Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 255 | 66 117 | 38 138 | 26 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 858 | 21 268 | 29 590 | 15 356 |
CU | Autres participations | 77 | 77 | 38 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 250 | 8 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 193 439 | 87 385 | 106 054 | 71 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 963 | 31 963 | 32 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 234 247 | 349 | 233 897 | 132 421 |
BZ | Autres créances | 70 490 | 70 490 | 61 285 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 801 | 23 801 | 14 113 | |
CF | Disponibilités | 20 813 | 20 813 | 53 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 263 | 10 263 | 9 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 391 576 | 349 | 391 226 | 303 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 015 | 87 734 | 497 281 | 375 696 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 772 | 5 139 | ||
DH | Report à nouveau | 20 342 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 867 | 50 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 639 | 97 772 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 685 | 98 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 333 | 112 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 276 | 66 958 | ||
EA | Autres dettes | 3 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 447 642 | 277 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 497 281 | 375 696 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 166 | 229 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 141 549 | 141 549 | 130 433 | |
FG | Production vendue services | 858 788 | 858 788 | 577 438 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 000 337 | 1 000 337 | 707 871 | |
FM | Production stockée | -14 230 | |||
FN | Production immobilisée | 6 942 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 267 | 2 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087 | 1 779 | ||
FQ | Autres produits | 119 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 008 751 | 697 917 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 269 | 129 100 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 665 | -4 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 375 646 | 245 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 561 | 9 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 947 | 173 438 | ||
FZ | Charges sociales | 119 610 | 56 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 497 | 21 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 | |||
GE | Autres charges | 228 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 950 422 | 630 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 328 | 67 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 586 | 5 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 586 | 5 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 586 | -5 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 742 | 62 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 601 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601 | 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 581 | 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 346 | 1 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 927 | 1 965 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 326 | -1 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 550 | 10 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 352 | 698 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 485 | 648 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 867 | 50 292 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 087 | 1 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 714 | 21 497 | 5 826 | 87 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 714 | 21 497 | 5 826 | 87 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 349 | 349 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 349 | 349 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 349 | 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 250 | 8 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 | |||
UX | Autres créances clients | 233 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 219 | |||
VB | T. V. A. | 18 543 | |||
VP | Divers | 8 680 | |||
VC | Groupe et associés | 24 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 249 | 323 249 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 120 | 30 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 406 | 34 090 | 57 316 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 333 | 195 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 107 | 17 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 362 | 61 362 | ||
VW | T.V.A. | 50 026 | 50 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782 | 4 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960 | 3 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 096 | 396 779 | 57 316 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 255 | 66 117 | 38 138 | 26 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 858 | 21 268 | 29 590 | 15 356 |
CU | Autres participations | 77 | 77 | 38 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 250 | 8 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 193 439 | 87 385 | 106 054 | 71 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 963 | 31 963 | 32 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 234 247 | 349 | 233 897 | 132 421 |
BZ | Autres créances | 70 490 | 70 490 | 61 285 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 801 | 23 801 | 14 113 | |
CF | Disponibilités | 20 813 | 20 813 | 53 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 263 | 10 263 | 9 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 391 576 | 349 | 391 226 | 303 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 015 | 87 734 | 497 281 | 375 696 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 772 | 5 139 | ||
DH | Report à nouveau | 20 342 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 867 | 50 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 639 | 97 772 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 685 | 98 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 333 | 112 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 276 | 66 958 | ||
EA | Autres dettes | 3 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 447 642 | 277 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 497 281 | 375 696 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 166 | 229 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 141 549 | 141 549 | 130 433 | |
FG | Production vendue services | 858 788 | 858 788 | 577 438 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 000 337 | 1 000 337 | 707 871 | |
FM | Production stockée | -14 230 | |||
FN | Production immobilisée | 6 942 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 267 | 2 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087 | 1 779 | ||
FQ | Autres produits | 119 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 008 751 | 697 917 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 269 | 129 100 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 665 | -4 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 375 646 | 245 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 561 | 9 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 947 | 173 438 | ||
FZ | Charges sociales | 119 610 | 56 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 497 | 21 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 | |||
GE | Autres charges | 228 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 950 422 | 630 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 328 | 67 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 586 | 5 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 586 | 5 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 586 | -5 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 742 | 62 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 601 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601 | 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 581 | 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 346 | 1 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 927 | 1 965 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 326 | -1 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 550 | 10 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 352 | 698 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 485 | 648 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 867 | 50 292 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 087 | 1 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 714 | 21 497 | 5 826 | 87 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 714 | 21 497 | 5 826 | 87 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 349 | 349 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 349 | 349 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 349 | 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 250 | 8 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 | |||
UX | Autres créances clients | 233 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 219 | |||
VB | T. V. A. | 18 543 | |||
VP | Divers | 8 680 | |||
VC | Groupe et associés | 24 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 249 | 323 249 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 120 | 30 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 406 | 34 090 | 57 316 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 333 | 195 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 107 | 17 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 362 | 61 362 | ||
VW | T.V.A. | 50 026 | 50 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782 | 4 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960 | 3 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 096 | 396 779 | 57 316 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 255 | 66 117 | 38 138 | 26 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 858 | 21 268 | 29 590 | 15 356 |
CU | Autres participations | 77 | 77 | 38 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 250 | 8 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 193 439 | 87 385 | 106 054 | 71 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 963 | 31 963 | 32 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 234 247 | 349 | 233 897 | 132 421 |
BZ | Autres créances | 70 490 | 70 490 | 61 285 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 801 | 23 801 | 14 113 | |
CF | Disponibilités | 20 813 | 20 813 | 53 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 263 | 10 263 | 9 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 391 576 | 349 | 391 226 | 303 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 015 | 87 734 | 497 281 | 375 696 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 772 | 5 139 | ||
DH | Report à nouveau | 20 342 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 867 | 50 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 639 | 97 772 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 685 | 98 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 333 | 112 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 276 | 66 958 | ||
EA | Autres dettes | 3 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 447 642 | 277 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 497 281 | 375 696 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 166 | 229 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 141 549 | 141 549 | 130 433 | |
FG | Production vendue services | 858 788 | 858 788 | 577 438 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 000 337 | 1 000 337 | 707 871 | |
FM | Production stockée | -14 230 | |||
FN | Production immobilisée | 6 942 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 267 | 2 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087 | 1 779 | ||
FQ | Autres produits | 119 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 008 751 | 697 917 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 269 | 129 100 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 665 | -4 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 375 646 | 245 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 561 | 9 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 947 | 173 438 | ||
FZ | Charges sociales | 119 610 | 56 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 497 | 21 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 | |||
GE | Autres charges | 228 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 950 422 | 630 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 328 | 67 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 586 | 5 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 586 | 5 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 586 | -5 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 742 | 62 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 601 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601 | 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 581 | 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 346 | 1 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 927 | 1 965 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 326 | -1 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 550 | 10 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 352 | 698 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 485 | 648 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 867 | 50 292 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 087 | 1 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 714 | 21 497 | 5 826 | 87 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 714 | 21 497 | 5 826 | 87 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 349 | 349 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 349 | 349 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 349 | 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 250 | 8 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 | |||
UX | Autres créances clients | 233 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 219 | |||
VB | T. V. A. | 18 543 | |||
VP | Divers | 8 680 | |||
VC | Groupe et associés | 24 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 249 | 323 249 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 120 | 30 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 406 | 34 090 | 57 316 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 333 | 195 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 107 | 17 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 362 | 61 362 | ||
VW | T.V.A. | 50 026 | 50 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782 | 4 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960 | 3 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 096 | 396 779 | 57 316 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 255 | 66 117 | 38 138 | 26 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 858 | 21 268 | 29 590 | 15 356 |
CU | Autres participations | 77 | 77 | 38 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 250 | 8 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 193 439 | 87 385 | 106 054 | 71 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 963 | 31 963 | 32 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 234 247 | 349 | 233 897 | 132 421 |
BZ | Autres créances | 70 490 | 70 490 | 61 285 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 801 | 23 801 | 14 113 | |
CF | Disponibilités | 20 813 | 20 813 | 53 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 263 | 10 263 | 9 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 391 576 | 349 | 391 226 | 303 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 015 | 87 734 | 497 281 | 375 696 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 772 | 5 139 | ||
DH | Report à nouveau | 20 342 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 867 | 50 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 639 | 97 772 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 685 | 98 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 333 | 112 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 276 | 66 958 | ||
EA | Autres dettes | 3 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 447 642 | 277 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 497 281 | 375 696 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 166 | 229 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 141 549 | 141 549 | 130 433 | |
FG | Production vendue services | 858 788 | 858 788 | 577 438 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 000 337 | 1 000 337 | 707 871 | |
FM | Production stockée | -14 230 | |||
FN | Production immobilisée | 6 942 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 267 | 2 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087 | 1 779 | ||
FQ | Autres produits | 119 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 008 751 | 697 917 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 269 | 129 100 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 665 | -4 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 375 646 | 245 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 561 | 9 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 947 | 173 438 | ||
FZ | Charges sociales | 119 610 | 56 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 497 | 21 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 | |||
GE | Autres charges | 228 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 950 422 | 630 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 328 | 67 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 586 | 5 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 586 | 5 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 586 | -5 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 742 | 62 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 601 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601 | 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 581 | 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 346 | 1 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 927 | 1 965 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 326 | -1 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 550 | 10 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 352 | 698 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 485 | 648 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 867 | 50 292 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 087 | 1 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 714 | 21 497 | 5 826 | 87 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 714 | 21 497 | 5 826 | 87 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 349 | 349 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 349 | 349 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 349 | 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 250 | 8 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 | |||
UX | Autres créances clients | 233 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 219 | |||
VB | T. V. A. | 18 543 | |||
VP | Divers | 8 680 | |||
VC | Groupe et associés | 24 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 249 | 323 249 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 120 | 30 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 406 | 34 090 | 57 316 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 333 | 195 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 107 | 17 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 362 | 61 362 | ||
VW | T.V.A. | 50 026 | 50 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782 | 4 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960 | 3 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 096 | 396 779 | 57 316 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 255 | 66 117 | 38 138 | 26 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 858 | 21 268 | 29 590 | 15 356 |
CU | Autres participations | 77 | 77 | 38 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 250 | 8 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 193 439 | 87 385 | 106 054 | 71 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 963 | 31 963 | 32 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 234 247 | 349 | 233 897 | 132 421 |
BZ | Autres créances | 70 490 | 70 490 | 61 285 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 801 | 23 801 | 14 113 | |
CF | Disponibilités | 20 813 | 20 813 | 53 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 263 | 10 263 | 9 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 391 576 | 349 | 391 226 | 303 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 015 | 87 734 | 497 281 | 375 696 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 772 | 5 139 | ||
DH | Report à nouveau | 20 342 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 867 | 50 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 639 | 97 772 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 685 | 98 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 333 | 112 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 276 | 66 958 | ||
EA | Autres dettes | 3 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 447 642 | 277 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 497 281 | 375 696 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 166 | 229 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 141 549 | 141 549 | 130 433 | |
FG | Production vendue services | 858 788 | 858 788 | 577 438 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 000 337 | 1 000 337 | 707 871 | |
FM | Production stockée | -14 230 | |||
FN | Production immobilisée | 6 942 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 267 | 2 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087 | 1 779 | ||
FQ | Autres produits | 119 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 008 751 | 697 917 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 269 | 129 100 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 665 | -4 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 375 646 | 245 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 561 | 9 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 947 | 173 438 | ||
FZ | Charges sociales | 119 610 | 56 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 497 | 21 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 | |||
GE | Autres charges | 228 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 950 422 | 630 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 328 | 67 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 586 | 5 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 586 | 5 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 586 | -5 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 742 | 62 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 601 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601 | 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 581 | 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 346 | 1 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 927 | 1 965 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 326 | -1 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 550 | 10 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 352 | 698 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 485 | 648 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 867 | 50 292 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 087 | 1 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 714 | 21 497 | 5 826 | 87 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 714 | 21 497 | 5 826 | 87 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 349 | 349 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 349 | 349 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 349 | 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 250 | 8 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 | |||
UX | Autres créances clients | 233 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 219 | |||
VB | T. V. A. | 18 543 | |||
VP | Divers | 8 680 | |||
VC | Groupe et associés | 24 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 249 | 323 249 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 120 | 30 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 406 | 34 090 | 57 316 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 333 | 195 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 107 | 17 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 362 | 61 362 | ||
VW | T.V.A. | 50 026 | 50 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782 | 4 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960 | 3 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 096 | 396 779 | 57 316 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 453 |