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de Barenton-Bugny
de Barenton-Bugny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 224 705 | 2 224 705 | 425 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 256 299 | 8 669 732 | 24 586 566 | 26 249 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 650 | 1 801 | 849 | 1 379 |
BJ | TOTAL (I) | 35 483 654 | 10 896 238 | 24 587 416 | 26 675 974 |
BX | Clients et comptes rattachés | 280 557 | 280 557 | 171 638 | |
BZ | Autres créances | 4 438 586 | 4 438 586 | 2 487 427 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 854 201 | 1 854 201 | 1 854 201 | |
CF | Disponibilités | 1 148 863 | 1 148 863 | 1 554 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 529 | 16 529 | 16 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 738 736 | 7 738 736 | 6 083 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 222 390 | 10 896 238 | 32 326 152 | 32 759 890 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 524 | 10 524 | ||
DH | Report à nouveau | -39 758 | -39 758 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 997 | -109 202 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 729 158 | 6 141 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 597 920 | 6 058 036 | ||
DP | Provisions pour risques | 430 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | 730 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 990 402 | 25 812 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 471 | 151 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 358 | 8 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 428 232 | 25 971 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 326 152 | 32 759 890 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 714 501 | 5 714 501 | 5 751 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 714 501 | 5 714 501 | 5 751 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 296 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 714 502 | 5 774 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 749 202 | 900 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 823 | 159 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 088 558 | 2 108 286 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 430 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 998 586 | 3 598 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 715 917 | 2 176 006 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 179 | 5 009 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 179 | 5 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 300 413 | 1 419 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 300 413 | 1 419 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 285 234 | -1 414 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 430 683 | 761 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 430 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 606 | 871 059 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017 686 | 871 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -587 686 | -871 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159 682 | 5 779 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 685 | 5 888 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 842 997 | -109 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799 492 | 425 213 | 2 224 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 008 188 | 1 663 345 | 8 671 533 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 807 680 | 2 088 558 | 10 896 238 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 729 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 141 472 | 587 686 | 6 729 158 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 300 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 730 000 | 430 000 | 300 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 871 472 | 587 686 | 430 000 | 7 029 158 |
UJ | - Exceptionnelles | 587 686 | 430 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 672 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 071 | 71 | 300 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 690 331 | 1 822 334 | 9 111 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 471 | 416 471 | ||
VW | T.V.A. | 21 342 | 21 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 428 232 | 2 260 235 | 9 411 670 | 12 756 327 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 822 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 224 705 | 2 224 705 | 425 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 256 299 | 8 669 732 | 24 586 566 | 26 249 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 650 | 1 801 | 849 | 1 379 |
BJ | TOTAL (I) | 35 483 654 | 10 896 238 | 24 587 416 | 26 675 974 |
BX | Clients et comptes rattachés | 280 557 | 280 557 | 171 638 | |
BZ | Autres créances | 4 438 586 | 4 438 586 | 2 487 427 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 854 201 | 1 854 201 | 1 854 201 | |
CF | Disponibilités | 1 148 863 | 1 148 863 | 1 554 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 529 | 16 529 | 16 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 738 736 | 7 738 736 | 6 083 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 222 390 | 10 896 238 | 32 326 152 | 32 759 890 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 524 | 10 524 | ||
DH | Report à nouveau | -39 758 | -39 758 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 997 | -109 202 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 729 158 | 6 141 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 597 920 | 6 058 036 | ||
DP | Provisions pour risques | 430 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | 730 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 990 402 | 25 812 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 471 | 151 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 358 | 8 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 428 232 | 25 971 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 326 152 | 32 759 890 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 714 501 | 5 714 501 | 5 751 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 714 501 | 5 714 501 | 5 751 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 296 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 714 502 | 5 774 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 749 202 | 900 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 823 | 159 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 088 558 | 2 108 286 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 430 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 998 586 | 3 598 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 715 917 | 2 176 006 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 179 | 5 009 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 179 | 5 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 300 413 | 1 419 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 300 413 | 1 419 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 285 234 | -1 414 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 430 683 | 761 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 430 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 606 | 871 059 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017 686 | 871 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -587 686 | -871 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159 682 | 5 779 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 685 | 5 888 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 842 997 | -109 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799 492 | 425 213 | 2 224 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 008 188 | 1 663 345 | 8 671 533 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 807 680 | 2 088 558 | 10 896 238 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 729 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 141 472 | 587 686 | 6 729 158 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 300 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 730 000 | 430 000 | 300 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 871 472 | 587 686 | 430 000 | 7 029 158 |
UJ | - Exceptionnelles | 587 686 | 430 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 672 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 071 | 71 | 300 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 690 331 | 1 822 334 | 9 111 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 471 | 416 471 | ||
VW | T.V.A. | 21 342 | 21 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 428 232 | 2 260 235 | 9 411 670 | 12 756 327 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 822 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 224 705 | 2 224 705 | 425 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 256 299 | 8 669 732 | 24 586 566 | 26 249 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 650 | 1 801 | 849 | 1 379 |
BJ | TOTAL (I) | 35 483 654 | 10 896 238 | 24 587 416 | 26 675 974 |
BX | Clients et comptes rattachés | 280 557 | 280 557 | 171 638 | |
BZ | Autres créances | 4 438 586 | 4 438 586 | 2 487 427 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 854 201 | 1 854 201 | 1 854 201 | |
CF | Disponibilités | 1 148 863 | 1 148 863 | 1 554 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 529 | 16 529 | 16 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 738 736 | 7 738 736 | 6 083 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 222 390 | 10 896 238 | 32 326 152 | 32 759 890 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 524 | 10 524 | ||
DH | Report à nouveau | -39 758 | -39 758 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 997 | -109 202 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 729 158 | 6 141 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 597 920 | 6 058 036 | ||
DP | Provisions pour risques | 430 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | 730 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 990 402 | 25 812 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 471 | 151 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 358 | 8 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 428 232 | 25 971 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 326 152 | 32 759 890 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 714 501 | 5 714 501 | 5 751 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 714 501 | 5 714 501 | 5 751 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 296 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 714 502 | 5 774 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 749 202 | 900 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 823 | 159 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 088 558 | 2 108 286 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 430 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 998 586 | 3 598 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 715 917 | 2 176 006 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 179 | 5 009 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 179 | 5 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 300 413 | 1 419 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 300 413 | 1 419 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 285 234 | -1 414 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 430 683 | 761 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 430 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 606 | 871 059 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017 686 | 871 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -587 686 | -871 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159 682 | 5 779 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 685 | 5 888 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 842 997 | -109 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799 492 | 425 213 | 2 224 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 008 188 | 1 663 345 | 8 671 533 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 807 680 | 2 088 558 | 10 896 238 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 729 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 141 472 | 587 686 | 6 729 158 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 300 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 730 000 | 430 000 | 300 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 871 472 | 587 686 | 430 000 | 7 029 158 |
UJ | - Exceptionnelles | 587 686 | 430 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 672 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 071 | 71 | 300 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 690 331 | 1 822 334 | 9 111 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 471 | 416 471 | ||
VW | T.V.A. | 21 342 | 21 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 428 232 | 2 260 235 | 9 411 670 | 12 756 327 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 822 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 224 705 | 2 224 705 | 425 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 256 299 | 8 669 732 | 24 586 566 | 26 249 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 650 | 1 801 | 849 | 1 379 |
BJ | TOTAL (I) | 35 483 654 | 10 896 238 | 24 587 416 | 26 675 974 |
BX | Clients et comptes rattachés | 280 557 | 280 557 | 171 638 | |
BZ | Autres créances | 4 438 586 | 4 438 586 | 2 487 427 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 854 201 | 1 854 201 | 1 854 201 | |
CF | Disponibilités | 1 148 863 | 1 148 863 | 1 554 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 529 | 16 529 | 16 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 738 736 | 7 738 736 | 6 083 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 222 390 | 10 896 238 | 32 326 152 | 32 759 890 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 524 | 10 524 | ||
DH | Report à nouveau | -39 758 | -39 758 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 997 | -109 202 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 729 158 | 6 141 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 597 920 | 6 058 036 | ||
DP | Provisions pour risques | 430 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | 730 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 990 402 | 25 812 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 471 | 151 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 358 | 8 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 428 232 | 25 971 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 326 152 | 32 759 890 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 714 501 | 5 714 501 | 5 751 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 714 501 | 5 714 501 | 5 751 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 296 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 714 502 | 5 774 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 749 202 | 900 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 823 | 159 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 088 558 | 2 108 286 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 430 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 998 586 | 3 598 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 715 917 | 2 176 006 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 179 | 5 009 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 179 | 5 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 300 413 | 1 419 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 300 413 | 1 419 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 285 234 | -1 414 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 430 683 | 761 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 430 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 606 | 871 059 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017 686 | 871 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -587 686 | -871 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159 682 | 5 779 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 685 | 5 888 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 842 997 | -109 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799 492 | 425 213 | 2 224 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 008 188 | 1 663 345 | 8 671 533 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 807 680 | 2 088 558 | 10 896 238 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 729 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 141 472 | 587 686 | 6 729 158 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 300 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 730 000 | 430 000 | 300 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 871 472 | 587 686 | 430 000 | 7 029 158 |
UJ | - Exceptionnelles | 587 686 | 430 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 672 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 071 | 71 | 300 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 690 331 | 1 822 334 | 9 111 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 471 | 416 471 | ||
VW | T.V.A. | 21 342 | 21 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 428 232 | 2 260 235 | 9 411 670 | 12 756 327 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 822 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 224 705 | 2 224 705 | 425 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 256 299 | 8 669 732 | 24 586 566 | 26 249 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 650 | 1 801 | 849 | 1 379 |
BJ | TOTAL (I) | 35 483 654 | 10 896 238 | 24 587 416 | 26 675 974 |
BX | Clients et comptes rattachés | 280 557 | 280 557 | 171 638 | |
BZ | Autres créances | 4 438 586 | 4 438 586 | 2 487 427 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 854 201 | 1 854 201 | 1 854 201 | |
CF | Disponibilités | 1 148 863 | 1 148 863 | 1 554 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 529 | 16 529 | 16 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 738 736 | 7 738 736 | 6 083 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 222 390 | 10 896 238 | 32 326 152 | 32 759 890 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 524 | 10 524 | ||
DH | Report à nouveau | -39 758 | -39 758 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 997 | -109 202 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 729 158 | 6 141 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 597 920 | 6 058 036 | ||
DP | Provisions pour risques | 430 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | 730 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 990 402 | 25 812 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 471 | 151 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 358 | 8 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 428 232 | 25 971 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 326 152 | 32 759 890 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 714 501 | 5 714 501 | 5 751 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 714 501 | 5 714 501 | 5 751 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 296 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 714 502 | 5 774 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 749 202 | 900 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 823 | 159 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 088 558 | 2 108 286 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 430 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 998 586 | 3 598 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 715 917 | 2 176 006 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 179 | 5 009 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 179 | 5 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 300 413 | 1 419 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 300 413 | 1 419 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 285 234 | -1 414 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 430 683 | 761 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 430 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 606 | 871 059 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017 686 | 871 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -587 686 | -871 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159 682 | 5 779 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 685 | 5 888 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 842 997 | -109 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799 492 | 425 213 | 2 224 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 008 188 | 1 663 345 | 8 671 533 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 807 680 | 2 088 558 | 10 896 238 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 729 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 141 472 | 587 686 | 6 729 158 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 300 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 730 000 | 430 000 | 300 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 871 472 | 587 686 | 430 000 | 7 029 158 |
UJ | - Exceptionnelles | 587 686 | 430 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 672 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 071 | 71 | 300 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 690 331 | 1 822 334 | 9 111 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 471 | 416 471 | ||
VW | T.V.A. | 21 342 | 21 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 428 232 | 2 260 235 | 9 411 670 | 12 756 327 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 822 334 |