de Cerny
Déposant 1 : SOBEVAL, SAS
Numéro de SIREN : 317707057
Adresse :
ZI, AVENUE LOUIS LESCURE
24750 BOULAZAC
FR
Mandataire 1 : M. GILLES GAUTHIER
Adresse :
ZI, AVENUE LOUIS LESCURE
24750 BOULAZAC
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Déposant 1 : SOBEVAL, SAS
Numéro de SIREN : 317707057
Adresse :
ZI, AVENUE LOUIS LESCURE
24750 BOULAZAC
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Mandataire 1 : M. GILLES GAUTHIER
Adresse :
ZI, AVENUE LOUIS LESCURE
24750 BOULAZAC
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Déposant 1 : SOBEVAL, SAS
Numéro de SIREN : 317707057
Adresse :
AVENUE LOUIS LESCURE, ZONE INDUSTRIELLE
24750 BOULAZAC
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Mandataire 1 : SOBEVAL, M. GILLES GAUTHIER
Adresse :
AVENUE LOUIS LESCURE, ZONE INDUSTRIELLE
24750 BOULAZAC
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Déposant 1 : SOBEVAL, SAS
Numéro de SIREN : 317707057
Adresse :
AVENUE LOUIS LESCURE, ZONE INDUSTRIELLE
24750 BOULAZAC
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Mandataire 1 : SOBEVAL, M. GAUTHIER GILLES
Adresse :
AVENUE LOUIS LESCURE, ZONE INDUSTRIELLE
24750 BOULAZAC
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Déposant 1 : SOBEVAL, SAS
Numéro de SIREN : 317707057
Adresse :
ZI, AVENUE LOUIS LESCURE
24750 BOULAZAC
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Mandataire 1 : SOBEVAL, Mme BEAUFILS VALERIE
Adresse :
AVENUE LOUIS LESCURE
24750 BOULAZAC
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Déposant 1 : SOBEVAL, SAS
Numéro de SIREN : 317707057
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE AVENUE LOUIS LESCURE
24750 BOULAZAC
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Mandataire 1 : SOBEVAL
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE AVENUE LOUIS LESCURE
24750 BOULAZAC
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Déposant 1 : SOBEVAL, SAS
Numéro de SIREN : 317707057
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE AVENUE LOUIS LESCURE
24750 BOULAZAC
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Mandataire 1 : SOBEVAL
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE AVENUE LOUIS LESCURE
24750 BOULAZAC
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Déposant 1 : SOBEVAL, SAS
Numéro de SIREN : 317707057
Adresse :
AVENUE LOUIS LESCURE ZONE INDUSTRIELLE
24759 BOULAZAC CEDEX
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Mandataire 1 : SOBEVAL
Adresse :
AVENUE LOUIS LESCURE ZONE INDUSTRIELLE
24759 BOULAZAC CEDEX
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Déposant 1 : SOBEVAL, SAS
Numéro de SIREN : 317707057
Adresse :
ZI, AV LOUIS LESCURE
24750 BOULAZAC
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Mandataire 1 : M. GAUTHIER GILLES
Adresse :
ZI, AV LOUIS LESCURE
24750 BOULAZAC
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Déposant 1 : SOBEVAL, SAS
Numéro de SIREN : 317707057
Adresse :
ZI, AV LOUIS LESCURE
24750 BOULAZAC
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Mandataire 1 : M. GAUTHIER GILLES
Adresse :
ZI, AV LOUIS LESCURE
24750 BOULAZAC
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Déposant 1 : SOBEVAL SAS
Numéro de SIREN : 317707057
Mandataire 1 : SOBEVAL SAS
Bénéficiare 1 : SOBEVAL
Déposant 1 : SOBEVAL SAS, SAS
Numéro de SIREN : 317707057
Adresse :
AVENUE LOUIS LESCURE, ZONE INDUSTRIELLE
24750 BOULAZAC
FR
Mandataire 1 : SOBEVAL, SAS
Adresse :
AVENUE LOUIS LESCURE, ZONE INDUSTRIELLE
24759 BOULAZAC CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SOBEVAL
Déposant 1 : SOBEVAL, SAS
Numéro de SIREN : 317707057
Adresse :
AVENUE LOUIS LESCURE
24750 BOULAZAC
FR
Mandataire 1 : SOBEVAL
Adresse :
AVENUE LOUIS LESCURE
24750 BOULAZAC
FR
Bénéficiare 1 : SOBEVAL
Déposant 1 : SOBEVAL SAS, SAS
Numéro de SIREN : 317707057
Adresse :
AVENUE LESCURE, ZONE INDUSTRIELLE
24750 BOULAZAC
FR
Mandataire 1 : SOBEVAL, SAS
Adresse :
AVENUE LOUIS LESCURE, ZONE INDUSTRIELLE
24759 BOULAZAC CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SOBEVAL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 831 203 | 1 070 467 | 760 736 | |
AH | Fonds commercial | 585 099 | 410 621 | 174 479 | |
AN | Terrains | 925 882 | 20 214 | 905 668 | |
AP | Constructions | 27 465 173 | 12 831 526 | 14 633 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 289 706 | 11 084 027 | 4 205 680 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 828 844 | 1 610 480 | 218 364 | |
AV | Immobilisations en cours | 131 119 | 131 119 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 12 402 584 | 12 402 584 | ||
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 20 | 20 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 645 | 3 645 | ||
BJ | TOTAL (I) | 60 470 897 | 27 027 334 | 33 443 563 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 695 092 | 1 695 092 | ||
BN | En cours de production de biens | 25 701 401 | 25 701 401 | ||
BT | Marchandises | 5 166 416 | 5 166 416 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501 245 | 2 501 245 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 858 353 | 443 638 | 17 414 714 | |
BZ | Autres créances | 10 265 099 | 4 922 900 | 5 342 199 | |
CF | Disponibilités | 2 056 869 | 2 056 869 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 279 677 | 279 677 | ||
CJ | TOTAL (II) | 65 524 153 | 5 366 538 | 60 157 615 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 995 050 | 32 393 873 | 93 601 178 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 917 312 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 975 | |||
DD | Réserve légale (1) | 863 167 | |||
DG | Autres réserves | 6 038 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 011 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 010 253 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 479 172 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 542 073 | |||
DP | Provisions pour risques | 388 682 | |||
DR | TOTAL (III) | 388 682 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 754 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 507 122 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 310 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 103 392 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 387 908 | |||
EA | Autres dettes | 379 937 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 670 423 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 93 601 178 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 413 112 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 157 150 811 | 10 947 892 | 168 098 703 | |
FD | Production vendue biens | 2 891 893 | -862 | 2 891 031 | |
FG | Production vendue services | 2 327 468 | 39 088 | 2 366 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 162 370 172 | 10 986 118 | 173 356 290 | |
FM | Production stockée | 4 815 561 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 64 096 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 761 | |||
FQ | Autres produits | 212 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 178 830 960 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -911 773 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 129 892 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -348 044 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 41 047 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 210 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 290 052 | |||
FZ | Charges sociales | 4 434 096 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 323 913 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 410 621 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 773 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 339 006 | |||
GE | Autres charges | 8 052 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 999 591 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 831 369 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 503 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 503 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 539 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 539 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 964 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 842 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 731 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 227 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 962 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 549 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 261 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 912 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 973 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 054 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469 111 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -401 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 480 383 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 707 372 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 011 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 251 306 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 896 | 137 571 | 1 070 467 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 359 992 | 2 186 342 | 88 | 25 546 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 292 888 | 2 323 913 | 88 | 26 616 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 479 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 072 202 | 471 932 | 64 962 | 1 479 172 |
4A | Provisions pour litiges | 388 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 341 | 339 006 | 85 666 | 388 682 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 410 621 | 410 621 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 015 | 34 015 | ||
6T | Sur comptes clients | 389 639 | 65 773 | 11 774 | 443 638 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 877 032 | 45 868 | 4 922 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 300 686 | 522 262 | 45 789 | 5 777 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 508 229 | 1 333 200 | 196 416 | 7 645 013 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 668 | 64 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 645 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 520 299 | |||
UX | Autres créances clients | 17 338 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 342 | |||
VB | T. V. A. | 1 505 018 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 399 707 | |||
VP | Divers | 13 027 | |||
VC | Groupe et associés | 8 221 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 406 774 | 27 882 830 | 523 943 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 754 | 34 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 103 392 | 18 103 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 698 063 | 1 698 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626 191 | 1 626 191 | ||
VW | T.V.A. | 51 429 | 51 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012 225 | 1 012 225 | ||
VI | Groupe et associés | 21 507 122 | 21 507 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 937 | 379 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 413 112 | 44 413 112 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 831 203 | 1 070 467 | 760 736 | |
AH | Fonds commercial | 585 099 | 410 621 | 174 479 | |
AN | Terrains | 925 882 | 20 214 | 905 668 | |
AP | Constructions | 27 465 173 | 12 831 526 | 14 633 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 289 706 | 11 084 027 | 4 205 680 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 828 844 | 1 610 480 | 218 364 | |
AV | Immobilisations en cours | 131 119 | 131 119 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 12 402 584 | 12 402 584 | ||
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 20 | 20 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 645 | 3 645 | ||
BJ | TOTAL (I) | 60 470 897 | 27 027 334 | 33 443 563 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 695 092 | 1 695 092 | ||
BN | En cours de production de biens | 25 701 401 | 25 701 401 | ||
BT | Marchandises | 5 166 416 | 5 166 416 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501 245 | 2 501 245 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 858 353 | 443 638 | 17 414 714 | |
BZ | Autres créances | 10 265 099 | 4 922 900 | 5 342 199 | |
CF | Disponibilités | 2 056 869 | 2 056 869 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 279 677 | 279 677 | ||
CJ | TOTAL (II) | 65 524 153 | 5 366 538 | 60 157 615 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 995 050 | 32 393 873 | 93 601 178 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 917 312 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 975 | |||
DD | Réserve légale (1) | 863 167 | |||
DG | Autres réserves | 6 038 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 011 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 010 253 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 479 172 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 542 073 | |||
DP | Provisions pour risques | 388 682 | |||
DR | TOTAL (III) | 388 682 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 754 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 507 122 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 310 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 103 392 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 387 908 | |||
EA | Autres dettes | 379 937 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 670 423 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 93 601 178 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 413 112 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 157 150 811 | 10 947 892 | 168 098 703 | |
FD | Production vendue biens | 2 891 893 | -862 | 2 891 031 | |
FG | Production vendue services | 2 327 468 | 39 088 | 2 366 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 162 370 172 | 10 986 118 | 173 356 290 | |
FM | Production stockée | 4 815 561 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 64 096 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 761 | |||
FQ | Autres produits | 212 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 178 830 960 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -911 773 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 129 892 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -348 044 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 41 047 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 210 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 290 052 | |||
FZ | Charges sociales | 4 434 096 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 323 913 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 410 621 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 773 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 339 006 | |||
GE | Autres charges | 8 052 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 999 591 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 831 369 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 503 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 503 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 539 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 539 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 964 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 842 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 731 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 227 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 962 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 549 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 261 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 912 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 973 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 054 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469 111 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -401 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 480 383 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 707 372 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 011 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 251 306 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 896 | 137 571 | 1 070 467 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 359 992 | 2 186 342 | 88 | 25 546 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 292 888 | 2 323 913 | 88 | 26 616 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 479 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 072 202 | 471 932 | 64 962 | 1 479 172 |
4A | Provisions pour litiges | 388 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 341 | 339 006 | 85 666 | 388 682 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 410 621 | 410 621 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 015 | 34 015 | ||
6T | Sur comptes clients | 389 639 | 65 773 | 11 774 | 443 638 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 877 032 | 45 868 | 4 922 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 300 686 | 522 262 | 45 789 | 5 777 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 508 229 | 1 333 200 | 196 416 | 7 645 013 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 668 | 64 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 645 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 520 299 | |||
UX | Autres créances clients | 17 338 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 342 | |||
VB | T. V. A. | 1 505 018 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 399 707 | |||
VP | Divers | 13 027 | |||
VC | Groupe et associés | 8 221 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 406 774 | 27 882 830 | 523 943 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 754 | 34 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 103 392 | 18 103 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 698 063 | 1 698 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626 191 | 1 626 191 | ||
VW | T.V.A. | 51 429 | 51 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012 225 | 1 012 225 | ||
VI | Groupe et associés | 21 507 122 | 21 507 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 937 | 379 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 413 112 | 44 413 112 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 831 203 | 1 070 467 | 760 736 | |
AH | Fonds commercial | 585 099 | 410 621 | 174 479 | |
AN | Terrains | 925 882 | 20 214 | 905 668 | |
AP | Constructions | 27 465 173 | 12 831 526 | 14 633 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 289 706 | 11 084 027 | 4 205 680 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 828 844 | 1 610 480 | 218 364 | |
AV | Immobilisations en cours | 131 119 | 131 119 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 12 402 584 | 12 402 584 | ||
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 20 | 20 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 645 | 3 645 | ||
BJ | TOTAL (I) | 60 470 897 | 27 027 334 | 33 443 563 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 695 092 | 1 695 092 | ||
BN | En cours de production de biens | 25 701 401 | 25 701 401 | ||
BT | Marchandises | 5 166 416 | 5 166 416 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501 245 | 2 501 245 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 858 353 | 443 638 | 17 414 714 | |
BZ | Autres créances | 10 265 099 | 4 922 900 | 5 342 199 | |
CF | Disponibilités | 2 056 869 | 2 056 869 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 279 677 | 279 677 | ||
CJ | TOTAL (II) | 65 524 153 | 5 366 538 | 60 157 615 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 995 050 | 32 393 873 | 93 601 178 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 917 312 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 975 | |||
DD | Réserve légale (1) | 863 167 | |||
DG | Autres réserves | 6 038 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 011 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 010 253 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 479 172 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 542 073 | |||
DP | Provisions pour risques | 388 682 | |||
DR | TOTAL (III) | 388 682 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 754 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 507 122 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 310 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 103 392 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 387 908 | |||
EA | Autres dettes | 379 937 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 670 423 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 93 601 178 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 413 112 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 157 150 811 | 10 947 892 | 168 098 703 | |
FD | Production vendue biens | 2 891 893 | -862 | 2 891 031 | |
FG | Production vendue services | 2 327 468 | 39 088 | 2 366 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 162 370 172 | 10 986 118 | 173 356 290 | |
FM | Production stockée | 4 815 561 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 64 096 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 761 | |||
FQ | Autres produits | 212 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 178 830 960 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -911 773 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 129 892 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -348 044 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 41 047 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 210 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 290 052 | |||
FZ | Charges sociales | 4 434 096 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 323 913 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 410 621 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 773 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 339 006 | |||
GE | Autres charges | 8 052 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 999 591 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 831 369 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 503 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 503 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 539 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 539 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 964 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 842 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 731 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 227 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 962 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 549 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 261 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 912 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 973 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 054 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469 111 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -401 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 480 383 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 707 372 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 011 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 251 306 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 896 | 137 571 | 1 070 467 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 359 992 | 2 186 342 | 88 | 25 546 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 292 888 | 2 323 913 | 88 | 26 616 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 479 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 072 202 | 471 932 | 64 962 | 1 479 172 |
4A | Provisions pour litiges | 388 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 341 | 339 006 | 85 666 | 388 682 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 410 621 | 410 621 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 015 | 34 015 | ||
6T | Sur comptes clients | 389 639 | 65 773 | 11 774 | 443 638 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 877 032 | 45 868 | 4 922 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 300 686 | 522 262 | 45 789 | 5 777 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 508 229 | 1 333 200 | 196 416 | 7 645 013 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 668 | 64 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 645 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 520 299 | |||
UX | Autres créances clients | 17 338 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 342 | |||
VB | T. V. A. | 1 505 018 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 399 707 | |||
VP | Divers | 13 027 | |||
VC | Groupe et associés | 8 221 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 406 774 | 27 882 830 | 523 943 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 754 | 34 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 103 392 | 18 103 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 698 063 | 1 698 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626 191 | 1 626 191 | ||
VW | T.V.A. | 51 429 | 51 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012 225 | 1 012 225 | ||
VI | Groupe et associés | 21 507 122 | 21 507 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 937 | 379 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 413 112 | 44 413 112 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 831 203 | 1 070 467 | 760 736 | |
AH | Fonds commercial | 585 099 | 410 621 | 174 479 | |
AN | Terrains | 925 882 | 20 214 | 905 668 | |
AP | Constructions | 27 465 173 | 12 831 526 | 14 633 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 289 706 | 11 084 027 | 4 205 680 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 828 844 | 1 610 480 | 218 364 | |
AV | Immobilisations en cours | 131 119 | 131 119 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 12 402 584 | 12 402 584 | ||
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 20 | 20 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 645 | 3 645 | ||
BJ | TOTAL (I) | 60 470 897 | 27 027 334 | 33 443 563 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 695 092 | 1 695 092 | ||
BN | En cours de production de biens | 25 701 401 | 25 701 401 | ||
BT | Marchandises | 5 166 416 | 5 166 416 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501 245 | 2 501 245 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 858 353 | 443 638 | 17 414 714 | |
BZ | Autres créances | 10 265 099 | 4 922 900 | 5 342 199 | |
CF | Disponibilités | 2 056 869 | 2 056 869 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 279 677 | 279 677 | ||
CJ | TOTAL (II) | 65 524 153 | 5 366 538 | 60 157 615 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 995 050 | 32 393 873 | 93 601 178 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 917 312 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 975 | |||
DD | Réserve légale (1) | 863 167 | |||
DG | Autres réserves | 6 038 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 011 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 010 253 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 479 172 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 542 073 | |||
DP | Provisions pour risques | 388 682 | |||
DR | TOTAL (III) | 388 682 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 754 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 507 122 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 310 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 103 392 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 387 908 | |||
EA | Autres dettes | 379 937 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 670 423 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 93 601 178 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 413 112 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 157 150 811 | 10 947 892 | 168 098 703 | |
FD | Production vendue biens | 2 891 893 | -862 | 2 891 031 | |
FG | Production vendue services | 2 327 468 | 39 088 | 2 366 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 162 370 172 | 10 986 118 | 173 356 290 | |
FM | Production stockée | 4 815 561 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 64 096 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 761 | |||
FQ | Autres produits | 212 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 178 830 960 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -911 773 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 129 892 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -348 044 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 41 047 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 210 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 290 052 | |||
FZ | Charges sociales | 4 434 096 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 323 913 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 410 621 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 773 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 339 006 | |||
GE | Autres charges | 8 052 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 999 591 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 831 369 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 503 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 503 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 539 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 539 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 964 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 842 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 731 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 227 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 962 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 549 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 261 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 912 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 973 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 054 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469 111 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -401 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 480 383 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 707 372 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 011 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 251 306 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 896 | 137 571 | 1 070 467 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 359 992 | 2 186 342 | 88 | 25 546 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 292 888 | 2 323 913 | 88 | 26 616 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 479 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 072 202 | 471 932 | 64 962 | 1 479 172 |
4A | Provisions pour litiges | 388 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 341 | 339 006 | 85 666 | 388 682 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 410 621 | 410 621 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 015 | 34 015 | ||
6T | Sur comptes clients | 389 639 | 65 773 | 11 774 | 443 638 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 877 032 | 45 868 | 4 922 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 300 686 | 522 262 | 45 789 | 5 777 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 508 229 | 1 333 200 | 196 416 | 7 645 013 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 668 | 64 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 645 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 520 299 | |||
UX | Autres créances clients | 17 338 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 342 | |||
VB | T. V. A. | 1 505 018 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 399 707 | |||
VP | Divers | 13 027 | |||
VC | Groupe et associés | 8 221 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 406 774 | 27 882 830 | 523 943 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 754 | 34 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 103 392 | 18 103 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 698 063 | 1 698 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626 191 | 1 626 191 | ||
VW | T.V.A. | 51 429 | 51 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012 225 | 1 012 225 | ||
VI | Groupe et associés | 21 507 122 | 21 507 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 937 | 379 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 413 112 | 44 413 112 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 831 203 | 1 070 467 | 760 736 | |
AH | Fonds commercial | 585 099 | 410 621 | 174 479 | |
AN | Terrains | 925 882 | 20 214 | 905 668 | |
AP | Constructions | 27 465 173 | 12 831 526 | 14 633 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 289 706 | 11 084 027 | 4 205 680 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 828 844 | 1 610 480 | 218 364 | |
AV | Immobilisations en cours | 131 119 | 131 119 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 12 402 584 | 12 402 584 | ||
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 20 | 20 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 645 | 3 645 | ||
BJ | TOTAL (I) | 60 470 897 | 27 027 334 | 33 443 563 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 695 092 | 1 695 092 | ||
BN | En cours de production de biens | 25 701 401 | 25 701 401 | ||
BT | Marchandises | 5 166 416 | 5 166 416 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501 245 | 2 501 245 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 858 353 | 443 638 | 17 414 714 | |
BZ | Autres créances | 10 265 099 | 4 922 900 | 5 342 199 | |
CF | Disponibilités | 2 056 869 | 2 056 869 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 279 677 | 279 677 | ||
CJ | TOTAL (II) | 65 524 153 | 5 366 538 | 60 157 615 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 995 050 | 32 393 873 | 93 601 178 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 917 312 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 975 | |||
DD | Réserve légale (1) | 863 167 | |||
DG | Autres réserves | 6 038 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 011 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 010 253 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 479 172 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 542 073 | |||
DP | Provisions pour risques | 388 682 | |||
DR | TOTAL (III) | 388 682 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 754 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 507 122 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 310 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 103 392 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 387 908 | |||
EA | Autres dettes | 379 937 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 670 423 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 93 601 178 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 413 112 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 157 150 811 | 10 947 892 | 168 098 703 | |
FD | Production vendue biens | 2 891 893 | -862 | 2 891 031 | |
FG | Production vendue services | 2 327 468 | 39 088 | 2 366 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 162 370 172 | 10 986 118 | 173 356 290 | |
FM | Production stockée | 4 815 561 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 64 096 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 761 | |||
FQ | Autres produits | 212 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 178 830 960 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -911 773 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 129 892 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -348 044 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 41 047 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 210 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 290 052 | |||
FZ | Charges sociales | 4 434 096 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 323 913 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 410 621 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 773 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 339 006 | |||
GE | Autres charges | 8 052 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 999 591 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 831 369 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 503 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 503 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 539 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 539 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 964 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 842 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 731 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 227 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 962 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 549 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 261 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 912 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 973 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 054 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469 111 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -401 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 480 383 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 707 372 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 011 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 251 306 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 896 | 137 571 | 1 070 467 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 359 992 | 2 186 342 | 88 | 25 546 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 292 888 | 2 323 913 | 88 | 26 616 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 479 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 072 202 | 471 932 | 64 962 | 1 479 172 |
4A | Provisions pour litiges | 388 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 341 | 339 006 | 85 666 | 388 682 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 410 621 | 410 621 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 015 | 34 015 | ||
6T | Sur comptes clients | 389 639 | 65 773 | 11 774 | 443 638 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 877 032 | 45 868 | 4 922 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 300 686 | 522 262 | 45 789 | 5 777 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 508 229 | 1 333 200 | 196 416 | 7 645 013 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 668 | 64 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 645 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 520 299 | |||
UX | Autres créances clients | 17 338 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 342 | |||
VB | T. V. A. | 1 505 018 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 399 707 | |||
VP | Divers | 13 027 | |||
VC | Groupe et associés | 8 221 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 279 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 406 774 | 27 882 830 | 523 943 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 754 | 34 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 103 392 | 18 103 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 698 063 | 1 698 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626 191 | 1 626 191 | ||
VW | T.V.A. | 51 429 | 51 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012 225 | 1 012 225 | ||
VI | Groupe et associés | 21 507 122 | 21 507 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 937 | 379 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 413 112 | 44 413 112 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 810 |