Déposant 1 : le Pré Vert, SCA
Numéro de SIREN : 410038384
Adresse :
10 Bd des saveurs, Creavallée Nord
24060 PERIGUEUX
FR
Mandataire 1 : le Pré Vert
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24060 PERIGUEUX
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Mandataire 1 : Le Pré Vert
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24060 PERIGUEUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 238 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 376 | 66 376 | 68 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 537 | 30 537 | 7 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 913 | 96 913 | 76 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 461 | 504 461 | 387 224 | |
BZ | Autres créances | 100 354 | 100 354 | 86 885 | |
CF | Disponibilités | 365 685 | 365 685 | 317 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 383 | 6 383 | 4 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 332 983 | 1 332 983 | 1 097 177 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 896 | 1 429 896 | 1 173 943 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 990 | 75 810 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 711 | 42 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 564 699 | 406 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 123 | 512 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 607 | 180 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 878 | 64 527 | ||
EA | Autres dettes | 21 588 | 9 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 197 | 767 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 896 | 1 173 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 551 628 | 4 200 824 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 634 701 | 4 258 881 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 624 | 11 222 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 811 | 38 022 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 684 148 | 4 308 129 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 059 172 | 3 074 157 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 166 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 107 745 | 876 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 899 | 5 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 251 802 | 200 924 | ||
FZ | Charges sociales | 98 255 | 73 709 | ||
GE | Autres charges | 993 | 1 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 547 891 | 4 267 398 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 257 | 40 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 207 | 5 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 754 | 3 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 453 | 2 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 710 | 43 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 356 | 4 313 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 644 | 4 270 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 711 | 42 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 414 | 1 414 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637 | 238 | 3 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 236 | 23 786 | 121 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 287 | 24 024 | 126 311 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 247 | 1 553 | 3 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 247 | 1 553 | 3 800 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 504 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 | |||
VB | T. V. A. | 70 431 | |||
VC | Groupe et associés | 2 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 698 | 611 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 094 | 316 063 | 25 031 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 607 | 239 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 203 | 24 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 225 | 52 225 | ||
VW | T.V.A. | 8 450 | 8 450 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760 | 4 760 | ||
VI | Groupe et associés | 178 029 | 178 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 828 | 16 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 197 | 840 166 | 25 031 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 238 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 376 | 66 376 | 68 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 537 | 30 537 | 7 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 913 | 96 913 | 76 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 461 | 504 461 | 387 224 | |
BZ | Autres créances | 100 354 | 100 354 | 86 885 | |
CF | Disponibilités | 365 685 | 365 685 | 317 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 383 | 6 383 | 4 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 332 983 | 1 332 983 | 1 097 177 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 896 | 1 429 896 | 1 173 943 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 990 | 75 810 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 711 | 42 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 564 699 | 406 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 123 | 512 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 607 | 180 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 878 | 64 527 | ||
EA | Autres dettes | 21 588 | 9 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 197 | 767 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 896 | 1 173 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 551 628 | 4 200 824 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 634 701 | 4 258 881 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 624 | 11 222 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 811 | 38 022 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 684 148 | 4 308 129 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 059 172 | 3 074 157 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 166 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 107 745 | 876 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 899 | 5 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 251 802 | 200 924 | ||
FZ | Charges sociales | 98 255 | 73 709 | ||
GE | Autres charges | 993 | 1 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 547 891 | 4 267 398 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 257 | 40 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 207 | 5 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 754 | 3 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 453 | 2 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 710 | 43 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 356 | 4 313 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 644 | 4 270 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 711 | 42 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 414 | 1 414 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637 | 238 | 3 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 236 | 23 786 | 121 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 287 | 24 024 | 126 311 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 247 | 1 553 | 3 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 247 | 1 553 | 3 800 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 504 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 | |||
VB | T. V. A. | 70 431 | |||
VC | Groupe et associés | 2 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 698 | 611 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 094 | 316 063 | 25 031 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 607 | 239 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 203 | 24 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 225 | 52 225 | ||
VW | T.V.A. | 8 450 | 8 450 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760 | 4 760 | ||
VI | Groupe et associés | 178 029 | 178 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 828 | 16 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 197 | 840 166 | 25 031 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 238 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 376 | 66 376 | 68 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 537 | 30 537 | 7 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 913 | 96 913 | 76 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 461 | 504 461 | 387 224 | |
BZ | Autres créances | 100 354 | 100 354 | 86 885 | |
CF | Disponibilités | 365 685 | 365 685 | 317 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 383 | 6 383 | 4 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 332 983 | 1 332 983 | 1 097 177 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 896 | 1 429 896 | 1 173 943 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 990 | 75 810 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 711 | 42 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 564 699 | 406 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 123 | 512 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 607 | 180 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 878 | 64 527 | ||
EA | Autres dettes | 21 588 | 9 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 197 | 767 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 896 | 1 173 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 551 628 | 4 200 824 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 634 701 | 4 258 881 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 624 | 11 222 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 811 | 38 022 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 684 148 | 4 308 129 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 059 172 | 3 074 157 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 166 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 107 745 | 876 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 899 | 5 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 251 802 | 200 924 | ||
FZ | Charges sociales | 98 255 | 73 709 | ||
GE | Autres charges | 993 | 1 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 547 891 | 4 267 398 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 257 | 40 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 207 | 5 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 754 | 3 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 453 | 2 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 710 | 43 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 356 | 4 313 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 644 | 4 270 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 711 | 42 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 414 | 1 414 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637 | 238 | 3 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 236 | 23 786 | 121 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 287 | 24 024 | 126 311 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 247 | 1 553 | 3 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 247 | 1 553 | 3 800 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 504 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 | |||
VB | T. V. A. | 70 431 | |||
VC | Groupe et associés | 2 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 698 | 611 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 094 | 316 063 | 25 031 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 607 | 239 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 203 | 24 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 225 | 52 225 | ||
VW | T.V.A. | 8 450 | 8 450 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760 | 4 760 | ||
VI | Groupe et associés | 178 029 | 178 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 828 | 16 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 197 | 840 166 | 25 031 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 238 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 376 | 66 376 | 68 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 537 | 30 537 | 7 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 913 | 96 913 | 76 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 461 | 504 461 | 387 224 | |
BZ | Autres créances | 100 354 | 100 354 | 86 885 | |
CF | Disponibilités | 365 685 | 365 685 | 317 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 383 | 6 383 | 4 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 332 983 | 1 332 983 | 1 097 177 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 896 | 1 429 896 | 1 173 943 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 990 | 75 810 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 711 | 42 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 564 699 | 406 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 123 | 512 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 607 | 180 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 878 | 64 527 | ||
EA | Autres dettes | 21 588 | 9 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 197 | 767 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 896 | 1 173 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 551 628 | 4 200 824 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 634 701 | 4 258 881 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 624 | 11 222 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 811 | 38 022 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 684 148 | 4 308 129 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 059 172 | 3 074 157 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 166 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 107 745 | 876 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 899 | 5 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 251 802 | 200 924 | ||
FZ | Charges sociales | 98 255 | 73 709 | ||
GE | Autres charges | 993 | 1 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 547 891 | 4 267 398 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 257 | 40 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 207 | 5 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 754 | 3 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 453 | 2 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 710 | 43 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 356 | 4 313 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 644 | 4 270 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 711 | 42 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 414 | 1 414 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637 | 238 | 3 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 236 | 23 786 | 121 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 287 | 24 024 | 126 311 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 247 | 1 553 | 3 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 247 | 1 553 | 3 800 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 504 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 | |||
VB | T. V. A. | 70 431 | |||
VC | Groupe et associés | 2 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 698 | 611 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 094 | 316 063 | 25 031 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 607 | 239 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 203 | 24 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 225 | 52 225 | ||
VW | T.V.A. | 8 450 | 8 450 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760 | 4 760 | ||
VI | Groupe et associés | 178 029 | 178 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 828 | 16 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 197 | 840 166 | 25 031 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 238 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 376 | 66 376 | 68 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 537 | 30 537 | 7 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 913 | 96 913 | 76 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 461 | 504 461 | 387 224 | |
BZ | Autres créances | 100 354 | 100 354 | 86 885 | |
CF | Disponibilités | 365 685 | 365 685 | 317 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 383 | 6 383 | 4 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 332 983 | 1 332 983 | 1 097 177 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 896 | 1 429 896 | 1 173 943 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 990 | 75 810 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 711 | 42 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 564 699 | 406 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 123 | 512 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 607 | 180 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 878 | 64 527 | ||
EA | Autres dettes | 21 588 | 9 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 197 | 767 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 896 | 1 173 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 551 628 | 4 200 824 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 634 701 | 4 258 881 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 624 | 11 222 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 811 | 38 022 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 684 148 | 4 308 129 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 059 172 | 3 074 157 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 166 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 107 745 | 876 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 899 | 5 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 251 802 | 200 924 | ||
FZ | Charges sociales | 98 255 | 73 709 | ||
GE | Autres charges | 993 | 1 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 547 891 | 4 267 398 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 257 | 40 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 207 | 5 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 754 | 3 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 453 | 2 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 710 | 43 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 356 | 4 313 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 644 | 4 270 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 711 | 42 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 414 | 1 414 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637 | 238 | 3 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 236 | 23 786 | 121 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 287 | 24 024 | 126 311 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 247 | 1 553 | 3 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 247 | 1 553 | 3 800 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 504 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 | |||
VB | T. V. A. | 70 431 | |||
VC | Groupe et associés | 2 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 698 | 611 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 094 | 316 063 | 25 031 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 607 | 239 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 203 | 24 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 225 | 52 225 | ||
VW | T.V.A. | 8 450 | 8 450 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760 | 4 760 | ||
VI | Groupe et associés | 178 029 | 178 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 828 | 16 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 197 | 840 166 | 25 031 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 238 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 376 | 66 376 | 68 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 537 | 30 537 | 7 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 913 | 96 913 | 76 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 461 | 504 461 | 387 224 | |
BZ | Autres créances | 100 354 | 100 354 | 86 885 | |
CF | Disponibilités | 365 685 | 365 685 | 317 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 383 | 6 383 | 4 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 332 983 | 1 332 983 | 1 097 177 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 896 | 1 429 896 | 1 173 943 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 990 | 75 810 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 711 | 42 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 564 699 | 406 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 123 | 512 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 607 | 180 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 878 | 64 527 | ||
EA | Autres dettes | 21 588 | 9 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 197 | 767 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 896 | 1 173 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 551 628 | 4 200 824 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 634 701 | 4 258 881 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 624 | 11 222 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 811 | 38 022 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 684 148 | 4 308 129 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 059 172 | 3 074 157 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 166 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 107 745 | 876 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 899 | 5 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 251 802 | 200 924 | ||
FZ | Charges sociales | 98 255 | 73 709 | ||
GE | Autres charges | 993 | 1 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 547 891 | 4 267 398 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 257 | 40 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 207 | 5 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 754 | 3 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 453 | 2 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 710 | 43 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 356 | 4 313 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 644 | 4 270 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 711 | 42 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 414 | 1 414 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637 | 238 | 3 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 236 | 23 786 | 121 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 287 | 24 024 | 126 311 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 247 | 1 553 | 3 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 247 | 1 553 | 3 800 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 504 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 | |||
VB | T. V. A. | 70 431 | |||
VC | Groupe et associés | 2 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 698 | 611 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 094 | 316 063 | 25 031 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 607 | 239 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 203 | 24 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 225 | 52 225 | ||
VW | T.V.A. | 8 450 | 8 450 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760 | 4 760 | ||
VI | Groupe et associés | 178 029 | 178 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 828 | 16 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 197 | 840 166 | 25 031 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 495 |