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de Guny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 905 105 | 566 069 | 339 036 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 503 | 29 503 | ||
AH | Fonds commercial | 2 744 | 2 744 | ||
AN | Terrains | 654 900 | 348 987 | 305 913 | |
AP | Constructions | 233 915 | 201 833 | 32 082 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171 831 | 2 465 485 | 706 345 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 667 076 | 1 466 032 | 201 044 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 595 | 7 595 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 501 | 4 501 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 062 | 15 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 692 233 | 5 077 910 | 1 614 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 882 | 178 882 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 024 040 | 2 024 040 | ||
BT | Marchandises | 793 288 | 793 288 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 444 011 | 172 169 | 1 271 843 | |
BZ | Autres créances | 213 663 | 213 663 | ||
CF | Disponibilités | 1 901 | 1 901 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 464 | 46 464 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 702 248 | 172 169 | 4 530 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 394 481 | 5 250 079 | 6 144 402 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 288 973 | |||
DH | Report à nouveau | -2 185 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 925 | |||
DL | TOTAL (I) | -26 820 | |||
DN | Avances conditionnées | 362 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 362 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 492 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 106 274 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 206 766 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 316 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286 533 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 456 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 514 | |||
EA | Autres dettes | 28 037 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 602 457 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 402 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 602 457 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 581 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 019 435 | 2 019 435 | ||
FD | Production vendue biens | 4 178 843 | 4 178 843 | ||
FG | Production vendue services | 647 687 | 647 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 845 964 | 6 845 964 | ||
FM | Production stockée | -451 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 639 | |||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 736 010 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 342 566 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -123 291 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 784 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 566 546 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 515 | |||
FY | Salaires et traitements | 753 397 | |||
FZ | Charges sociales | 247 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 648 389 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 442 | |||
GE | Autres charges | 143 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 889 238 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 228 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 93 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 416 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 038 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 266 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 461 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 659 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 341 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 687 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 972 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -184 925 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 403 548 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 115 579 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 515 | 160 555 | 566 069 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 503 | 29 503 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023 844 | 487 835 | 29 341 | 4 482 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 458 862 | 648 389 | 29 341 | 5 077 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 206 766 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 406 959 | 200 193 | 1 206 766 | |
6T | Sur comptes clients | 194 594 | 3 442 | 25 867 | 172 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 594 | 3 442 | 25 867 | 172 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 601 552 | 3 442 | 226 060 | 1 378 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 442 | 226 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 062 | 15 062 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 859 | |||
UX | Autres créances clients | 1 242 152 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 764 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 002 | |||
VB | T. V. A. | 42 608 | |||
VP | Divers | 3 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 200 | 1 719 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 581 | 8 581 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 735 | 5 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 009 601 | 1 009 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 653 | 96 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 238 | 113 238 | ||
VW | T.V.A. | 8 810 | 8 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 755 | 27 755 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 514 | 17 514 | ||
VI | Groupe et associés | 3 286 533 | 3 286 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 037 | 28 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 457 | 4 602 457 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 905 105 | 566 069 | 339 036 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 503 | 29 503 | ||
AH | Fonds commercial | 2 744 | 2 744 | ||
AN | Terrains | 654 900 | 348 987 | 305 913 | |
AP | Constructions | 233 915 | 201 833 | 32 082 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171 831 | 2 465 485 | 706 345 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 667 076 | 1 466 032 | 201 044 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 595 | 7 595 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 501 | 4 501 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 062 | 15 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 692 233 | 5 077 910 | 1 614 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 882 | 178 882 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 024 040 | 2 024 040 | ||
BT | Marchandises | 793 288 | 793 288 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 444 011 | 172 169 | 1 271 843 | |
BZ | Autres créances | 213 663 | 213 663 | ||
CF | Disponibilités | 1 901 | 1 901 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 464 | 46 464 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 702 248 | 172 169 | 4 530 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 394 481 | 5 250 079 | 6 144 402 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 288 973 | |||
DH | Report à nouveau | -2 185 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 925 | |||
DL | TOTAL (I) | -26 820 | |||
DN | Avances conditionnées | 362 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 362 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 492 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 106 274 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 206 766 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 316 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286 533 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 456 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 514 | |||
EA | Autres dettes | 28 037 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 602 457 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 402 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 602 457 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 581 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 019 435 | 2 019 435 | ||
FD | Production vendue biens | 4 178 843 | 4 178 843 | ||
FG | Production vendue services | 647 687 | 647 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 845 964 | 6 845 964 | ||
FM | Production stockée | -451 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 639 | |||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 736 010 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 342 566 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -123 291 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 784 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 566 546 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 515 | |||
FY | Salaires et traitements | 753 397 | |||
FZ | Charges sociales | 247 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 648 389 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 442 | |||
GE | Autres charges | 143 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 889 238 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 228 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 93 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 416 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 038 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 266 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 461 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 659 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 341 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 687 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 972 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -184 925 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 403 548 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 115 579 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 515 | 160 555 | 566 069 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 503 | 29 503 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023 844 | 487 835 | 29 341 | 4 482 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 458 862 | 648 389 | 29 341 | 5 077 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 206 766 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 406 959 | 200 193 | 1 206 766 | |
6T | Sur comptes clients | 194 594 | 3 442 | 25 867 | 172 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 594 | 3 442 | 25 867 | 172 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 601 552 | 3 442 | 226 060 | 1 378 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 442 | 226 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 062 | 15 062 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 859 | |||
UX | Autres créances clients | 1 242 152 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 764 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 002 | |||
VB | T. V. A. | 42 608 | |||
VP | Divers | 3 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 200 | 1 719 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 581 | 8 581 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 735 | 5 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 009 601 | 1 009 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 653 | 96 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 238 | 113 238 | ||
VW | T.V.A. | 8 810 | 8 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 755 | 27 755 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 514 | 17 514 | ||
VI | Groupe et associés | 3 286 533 | 3 286 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 037 | 28 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 457 | 4 602 457 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 905 105 | 566 069 | 339 036 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 503 | 29 503 | ||
AH | Fonds commercial | 2 744 | 2 744 | ||
AN | Terrains | 654 900 | 348 987 | 305 913 | |
AP | Constructions | 233 915 | 201 833 | 32 082 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171 831 | 2 465 485 | 706 345 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 667 076 | 1 466 032 | 201 044 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 595 | 7 595 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 501 | 4 501 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 062 | 15 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 692 233 | 5 077 910 | 1 614 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 882 | 178 882 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 024 040 | 2 024 040 | ||
BT | Marchandises | 793 288 | 793 288 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 444 011 | 172 169 | 1 271 843 | |
BZ | Autres créances | 213 663 | 213 663 | ||
CF | Disponibilités | 1 901 | 1 901 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 464 | 46 464 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 702 248 | 172 169 | 4 530 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 394 481 | 5 250 079 | 6 144 402 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 288 973 | |||
DH | Report à nouveau | -2 185 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 925 | |||
DL | TOTAL (I) | -26 820 | |||
DN | Avances conditionnées | 362 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 362 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 492 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 106 274 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 206 766 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 316 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286 533 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 456 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 514 | |||
EA | Autres dettes | 28 037 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 602 457 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 402 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 602 457 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 581 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 019 435 | 2 019 435 | ||
FD | Production vendue biens | 4 178 843 | 4 178 843 | ||
FG | Production vendue services | 647 687 | 647 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 845 964 | 6 845 964 | ||
FM | Production stockée | -451 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 639 | |||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 736 010 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 342 566 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -123 291 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 784 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 566 546 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 515 | |||
FY | Salaires et traitements | 753 397 | |||
FZ | Charges sociales | 247 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 648 389 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 442 | |||
GE | Autres charges | 143 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 889 238 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 228 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 93 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 416 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 038 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 266 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 461 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 659 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 341 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 687 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 972 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -184 925 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 403 548 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 115 579 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 515 | 160 555 | 566 069 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 503 | 29 503 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023 844 | 487 835 | 29 341 | 4 482 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 458 862 | 648 389 | 29 341 | 5 077 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 206 766 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 406 959 | 200 193 | 1 206 766 | |
6T | Sur comptes clients | 194 594 | 3 442 | 25 867 | 172 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 594 | 3 442 | 25 867 | 172 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 601 552 | 3 442 | 226 060 | 1 378 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 442 | 226 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 062 | 15 062 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 859 | |||
UX | Autres créances clients | 1 242 152 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 764 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 002 | |||
VB | T. V. A. | 42 608 | |||
VP | Divers | 3 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 200 | 1 719 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 581 | 8 581 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 735 | 5 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 009 601 | 1 009 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 653 | 96 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 238 | 113 238 | ||
VW | T.V.A. | 8 810 | 8 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 755 | 27 755 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 514 | 17 514 | ||
VI | Groupe et associés | 3 286 533 | 3 286 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 037 | 28 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 457 | 4 602 457 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 905 105 | 566 069 | 339 036 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 503 | 29 503 | ||
AH | Fonds commercial | 2 744 | 2 744 | ||
AN | Terrains | 654 900 | 348 987 | 305 913 | |
AP | Constructions | 233 915 | 201 833 | 32 082 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171 831 | 2 465 485 | 706 345 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 667 076 | 1 466 032 | 201 044 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 595 | 7 595 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 501 | 4 501 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 062 | 15 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 692 233 | 5 077 910 | 1 614 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 882 | 178 882 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 024 040 | 2 024 040 | ||
BT | Marchandises | 793 288 | 793 288 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 444 011 | 172 169 | 1 271 843 | |
BZ | Autres créances | 213 663 | 213 663 | ||
CF | Disponibilités | 1 901 | 1 901 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 464 | 46 464 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 702 248 | 172 169 | 4 530 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 394 481 | 5 250 079 | 6 144 402 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 288 973 | |||
DH | Report à nouveau | -2 185 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 925 | |||
DL | TOTAL (I) | -26 820 | |||
DN | Avances conditionnées | 362 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 362 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 492 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 106 274 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 206 766 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 316 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286 533 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 456 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 514 | |||
EA | Autres dettes | 28 037 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 602 457 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 402 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 602 457 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 581 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 019 435 | 2 019 435 | ||
FD | Production vendue biens | 4 178 843 | 4 178 843 | ||
FG | Production vendue services | 647 687 | 647 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 845 964 | 6 845 964 | ||
FM | Production stockée | -451 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 639 | |||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 736 010 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 342 566 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -123 291 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 784 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 566 546 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 515 | |||
FY | Salaires et traitements | 753 397 | |||
FZ | Charges sociales | 247 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 648 389 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 442 | |||
GE | Autres charges | 143 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 889 238 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 228 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 93 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 416 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 038 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 266 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 461 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 659 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 341 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 687 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 972 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -184 925 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 403 548 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 115 579 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 515 | 160 555 | 566 069 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 503 | 29 503 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023 844 | 487 835 | 29 341 | 4 482 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 458 862 | 648 389 | 29 341 | 5 077 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 206 766 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 406 959 | 200 193 | 1 206 766 | |
6T | Sur comptes clients | 194 594 | 3 442 | 25 867 | 172 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 594 | 3 442 | 25 867 | 172 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 601 552 | 3 442 | 226 060 | 1 378 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 442 | 226 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 062 | 15 062 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 859 | |||
UX | Autres créances clients | 1 242 152 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 764 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 002 | |||
VB | T. V. A. | 42 608 | |||
VP | Divers | 3 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 200 | 1 719 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 581 | 8 581 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 735 | 5 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 009 601 | 1 009 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 653 | 96 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 238 | 113 238 | ||
VW | T.V.A. | 8 810 | 8 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 755 | 27 755 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 514 | 17 514 | ||
VI | Groupe et associés | 3 286 533 | 3 286 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 037 | 28 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 457 | 4 602 457 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 905 105 | 566 069 | 339 036 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 503 | 29 503 | ||
AH | Fonds commercial | 2 744 | 2 744 | ||
AN | Terrains | 654 900 | 348 987 | 305 913 | |
AP | Constructions | 233 915 | 201 833 | 32 082 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171 831 | 2 465 485 | 706 345 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 667 076 | 1 466 032 | 201 044 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 595 | 7 595 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 501 | 4 501 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 062 | 15 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 692 233 | 5 077 910 | 1 614 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 882 | 178 882 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 024 040 | 2 024 040 | ||
BT | Marchandises | 793 288 | 793 288 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 444 011 | 172 169 | 1 271 843 | |
BZ | Autres créances | 213 663 | 213 663 | ||
CF | Disponibilités | 1 901 | 1 901 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 464 | 46 464 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 702 248 | 172 169 | 4 530 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 394 481 | 5 250 079 | 6 144 402 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 288 973 | |||
DH | Report à nouveau | -2 185 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 925 | |||
DL | TOTAL (I) | -26 820 | |||
DN | Avances conditionnées | 362 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 362 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 492 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 106 274 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 206 766 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 316 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286 533 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 456 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 514 | |||
EA | Autres dettes | 28 037 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 602 457 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 402 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 602 457 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 581 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 019 435 | 2 019 435 | ||
FD | Production vendue biens | 4 178 843 | 4 178 843 | ||
FG | Production vendue services | 647 687 | 647 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 845 964 | 6 845 964 | ||
FM | Production stockée | -451 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 639 | |||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 736 010 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 342 566 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -123 291 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 784 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 566 546 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 515 | |||
FY | Salaires et traitements | 753 397 | |||
FZ | Charges sociales | 247 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 648 389 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 442 | |||
GE | Autres charges | 143 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 889 238 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 228 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 93 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 416 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 038 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 266 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 461 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 659 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 341 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 687 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 972 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -184 925 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 403 548 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 115 579 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 515 | 160 555 | 566 069 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 503 | 29 503 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023 844 | 487 835 | 29 341 | 4 482 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 458 862 | 648 389 | 29 341 | 5 077 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 206 766 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 406 959 | 200 193 | 1 206 766 | |
6T | Sur comptes clients | 194 594 | 3 442 | 25 867 | 172 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 594 | 3 442 | 25 867 | 172 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 601 552 | 3 442 | 226 060 | 1 378 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 442 | 226 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 062 | 15 062 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 859 | |||
UX | Autres créances clients | 1 242 152 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 764 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 002 | |||
VB | T. V. A. | 42 608 | |||
VP | Divers | 3 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 200 | 1 719 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 581 | 8 581 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 735 | 5 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 009 601 | 1 009 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 653 | 96 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 238 | 113 238 | ||
VW | T.V.A. | 8 810 | 8 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 755 | 27 755 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 514 | 17 514 | ||
VI | Groupe et associés | 3 286 533 | 3 286 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 037 | 28 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 457 | 4 602 457 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 905 105 | 566 069 | 339 036 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 503 | 29 503 | ||
AH | Fonds commercial | 2 744 | 2 744 | ||
AN | Terrains | 654 900 | 348 987 | 305 913 | |
AP | Constructions | 233 915 | 201 833 | 32 082 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171 831 | 2 465 485 | 706 345 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 667 076 | 1 466 032 | 201 044 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 595 | 7 595 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 501 | 4 501 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 062 | 15 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 692 233 | 5 077 910 | 1 614 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 882 | 178 882 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 024 040 | 2 024 040 | ||
BT | Marchandises | 793 288 | 793 288 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 444 011 | 172 169 | 1 271 843 | |
BZ | Autres créances | 213 663 | 213 663 | ||
CF | Disponibilités | 1 901 | 1 901 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 464 | 46 464 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 702 248 | 172 169 | 4 530 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 394 481 | 5 250 079 | 6 144 402 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 288 973 | |||
DH | Report à nouveau | -2 185 869 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 925 | |||
DL | TOTAL (I) | -26 820 | |||
DN | Avances conditionnées | 362 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 362 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 492 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 106 274 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 206 766 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 316 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286 533 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 456 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 514 | |||
EA | Autres dettes | 28 037 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 602 457 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 402 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 602 457 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 581 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 019 435 | 2 019 435 | ||
FD | Production vendue biens | 4 178 843 | 4 178 843 | ||
FG | Production vendue services | 647 687 | 647 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 845 964 | 6 845 964 | ||
FM | Production stockée | -451 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 639 | |||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 736 010 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 342 566 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -123 291 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 784 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 566 546 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 515 | |||
FY | Salaires et traitements | 753 397 | |||
FZ | Charges sociales | 247 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 648 389 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 442 | |||
GE | Autres charges | 143 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 889 238 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 228 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 93 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 416 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 323 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 038 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 266 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 461 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 659 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 341 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 687 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 972 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -184 925 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 403 548 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 115 579 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 515 | 160 555 | 566 069 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 503 | 29 503 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023 844 | 487 835 | 29 341 | 4 482 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 458 862 | 648 389 | 29 341 | 5 077 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 206 766 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 406 959 | 200 193 | 1 206 766 | |
6T | Sur comptes clients | 194 594 | 3 442 | 25 867 | 172 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 594 | 3 442 | 25 867 | 172 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 601 552 | 3 442 | 226 060 | 1 378 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 442 | 226 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 062 | 15 062 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 859 | |||
UX | Autres créances clients | 1 242 152 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 764 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 002 | |||
VB | T. V. A. | 42 608 | |||
VP | Divers | 3 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 200 | 1 719 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 581 | 8 581 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 735 | 5 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 009 601 | 1 009 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 653 | 96 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 238 | 113 238 | ||
VW | T.V.A. | 8 810 | 8 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 755 | 27 755 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 514 | 17 514 | ||
VI | Groupe et associés | 3 286 533 | 3 286 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 037 | 28 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 457 | 4 602 457 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 786 |