Portail de la ville
de Saint-Waast
de Saint-Waast
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 401 | 34 853 | 15 548 | |
AH | Fonds commercial | 91 008 | 91 008 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 541 | 236 628 | 8 912 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 322 | 379 035 | 241 287 | |
CU | Autres participations | 91 266 | 91 266 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 522 | 53 522 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 152 059 | 741 524 | 410 535 | |
BP | En cours de production de services | 1 512 | 1 512 | ||
BT | Marchandises | 7 958 034 | 372 429 | 7 585 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 310 270 | 741 | 1 309 530 | |
BZ | Autres créances | 1 265 141 | 1 265 141 | ||
CF | Disponibilités | 471 434 | 471 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 898 | 27 898 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 034 289 | 373 170 | 10 661 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 186 348 | 1 114 694 | 11 071 655 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 470 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 47 000 | |||
DG | Autres réserves | 21 094 | |||
DH | Report à nouveau | 406 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 664 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 514 214 | |||
DP | Provisions pour risques | 214 511 | |||
DR | TOTAL (III) | 214 511 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 346 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 969 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 303 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 466 904 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 478 | |||
EA | Autres dettes | 21 467 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 342 930 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 071 655 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 779 722 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 645 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 357 160 | 164 559 | 24 521 719 | |
FD | Production vendue biens | 110 | 110 | ||
FG | Production vendue services | 1 676 373 | 1 676 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 033 643 | 164 559 | 26 198 202 | |
FM | Production stockée | -1 092 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 65 036 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 591 335 | |||
FQ | Autres produits | 3 478 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 856 959 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 986 035 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 328 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 010 926 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 653 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 383 517 | |||
FZ | Charges sociales | 522 016 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 135 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 705 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 000 | |||
GE | Autres charges | 6 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 044 846 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 812 112 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 221 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 720 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 720 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 499 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 613 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 248 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 393 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 514 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 873 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 216 076 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 905 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 352 157 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 553 664 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 593 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 065 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 579 | 4 282 | 125 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 810 | 59 853 | 615 663 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 389 | 64 135 | 741 524 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 516 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 751 | 10 158 | 1 393 | 15 516 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 511 | 105 000 | 214 511 | |
6T | Sur comptes clients | 3 798 | 276 | 3 333 | 741 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 289 408 | 372 428 | 289 408 | 372 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 206 | 372 704 | 292 741 | 373 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 409 468 | 487 862 | 294 134 | 603 197 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 093 | 2 512 010 | 54 083 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 346 | 282 187 | 25 092 | 2 067 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 319 091 | 13 055 | 1 306 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 466 904 | 6 466 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 340 286 | 340 286 | ||
VI | Groupe et associés | 330 878 | 330 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 467 | 21 467 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 463 | 100 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 169 626 | 7 836 431 | 1 331 128 | 2 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 401 | 34 853 | 15 548 | |
AH | Fonds commercial | 91 008 | 91 008 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 541 | 236 628 | 8 912 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 322 | 379 035 | 241 287 | |
CU | Autres participations | 91 266 | 91 266 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 522 | 53 522 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 152 059 | 741 524 | 410 535 | |
BP | En cours de production de services | 1 512 | 1 512 | ||
BT | Marchandises | 7 958 034 | 372 429 | 7 585 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 310 270 | 741 | 1 309 530 | |
BZ | Autres créances | 1 265 141 | 1 265 141 | ||
CF | Disponibilités | 471 434 | 471 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 898 | 27 898 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 034 289 | 373 170 | 10 661 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 186 348 | 1 114 694 | 11 071 655 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 470 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 47 000 | |||
DG | Autres réserves | 21 094 | |||
DH | Report à nouveau | 406 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 664 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 514 214 | |||
DP | Provisions pour risques | 214 511 | |||
DR | TOTAL (III) | 214 511 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 346 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 969 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 303 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 466 904 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 478 | |||
EA | Autres dettes | 21 467 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 342 930 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 071 655 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 779 722 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 645 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 357 160 | 164 559 | 24 521 719 | |
FD | Production vendue biens | 110 | 110 | ||
FG | Production vendue services | 1 676 373 | 1 676 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 033 643 | 164 559 | 26 198 202 | |
FM | Production stockée | -1 092 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 65 036 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 591 335 | |||
FQ | Autres produits | 3 478 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 856 959 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 986 035 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 328 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 010 926 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 653 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 383 517 | |||
FZ | Charges sociales | 522 016 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 135 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 705 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 000 | |||
GE | Autres charges | 6 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 044 846 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 812 112 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 221 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 720 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 720 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 499 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 613 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 248 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 393 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 514 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 873 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 216 076 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 905 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 352 157 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 553 664 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 593 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 065 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 579 | 4 282 | 125 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 810 | 59 853 | 615 663 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 389 | 64 135 | 741 524 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 516 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 751 | 10 158 | 1 393 | 15 516 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 511 | 105 000 | 214 511 | |
6T | Sur comptes clients | 3 798 | 276 | 3 333 | 741 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 289 408 | 372 428 | 289 408 | 372 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 206 | 372 704 | 292 741 | 373 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 409 468 | 487 862 | 294 134 | 603 197 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 093 | 2 512 010 | 54 083 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 346 | 282 187 | 25 092 | 2 067 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 319 091 | 13 055 | 1 306 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 466 904 | 6 466 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 340 286 | 340 286 | ||
VI | Groupe et associés | 330 878 | 330 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 467 | 21 467 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 463 | 100 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 169 626 | 7 836 431 | 1 331 128 | 2 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 401 | 34 853 | 15 548 | |
AH | Fonds commercial | 91 008 | 91 008 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 541 | 236 628 | 8 912 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 322 | 379 035 | 241 287 | |
CU | Autres participations | 91 266 | 91 266 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 522 | 53 522 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 152 059 | 741 524 | 410 535 | |
BP | En cours de production de services | 1 512 | 1 512 | ||
BT | Marchandises | 7 958 034 | 372 429 | 7 585 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 310 270 | 741 | 1 309 530 | |
BZ | Autres créances | 1 265 141 | 1 265 141 | ||
CF | Disponibilités | 471 434 | 471 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 898 | 27 898 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 034 289 | 373 170 | 10 661 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 186 348 | 1 114 694 | 11 071 655 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 470 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 47 000 | |||
DG | Autres réserves | 21 094 | |||
DH | Report à nouveau | 406 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 664 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 514 214 | |||
DP | Provisions pour risques | 214 511 | |||
DR | TOTAL (III) | 214 511 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 346 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 969 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 303 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 466 904 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 478 | |||
EA | Autres dettes | 21 467 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 342 930 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 071 655 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 779 722 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 645 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 357 160 | 164 559 | 24 521 719 | |
FD | Production vendue biens | 110 | 110 | ||
FG | Production vendue services | 1 676 373 | 1 676 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 033 643 | 164 559 | 26 198 202 | |
FM | Production stockée | -1 092 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 65 036 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 591 335 | |||
FQ | Autres produits | 3 478 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 856 959 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 986 035 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 328 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 010 926 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 653 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 383 517 | |||
FZ | Charges sociales | 522 016 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 135 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 705 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 000 | |||
GE | Autres charges | 6 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 044 846 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 812 112 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 221 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 720 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 720 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 499 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 613 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 248 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 393 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 514 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 873 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 216 076 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 905 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 352 157 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 553 664 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 593 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 065 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 579 | 4 282 | 125 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 810 | 59 853 | 615 663 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 389 | 64 135 | 741 524 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 516 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 751 | 10 158 | 1 393 | 15 516 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 511 | 105 000 | 214 511 | |
6T | Sur comptes clients | 3 798 | 276 | 3 333 | 741 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 289 408 | 372 428 | 289 408 | 372 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 206 | 372 704 | 292 741 | 373 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 409 468 | 487 862 | 294 134 | 603 197 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 093 | 2 512 010 | 54 083 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 346 | 282 187 | 25 092 | 2 067 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 319 091 | 13 055 | 1 306 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 466 904 | 6 466 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 340 286 | 340 286 | ||
VI | Groupe et associés | 330 878 | 330 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 467 | 21 467 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 463 | 100 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 169 626 | 7 836 431 | 1 331 128 | 2 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 401 | 34 853 | 15 548 | |
AH | Fonds commercial | 91 008 | 91 008 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 541 | 236 628 | 8 912 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 322 | 379 035 | 241 287 | |
CU | Autres participations | 91 266 | 91 266 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 522 | 53 522 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 152 059 | 741 524 | 410 535 | |
BP | En cours de production de services | 1 512 | 1 512 | ||
BT | Marchandises | 7 958 034 | 372 429 | 7 585 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 310 270 | 741 | 1 309 530 | |
BZ | Autres créances | 1 265 141 | 1 265 141 | ||
CF | Disponibilités | 471 434 | 471 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 898 | 27 898 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 034 289 | 373 170 | 10 661 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 186 348 | 1 114 694 | 11 071 655 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 470 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 47 000 | |||
DG | Autres réserves | 21 094 | |||
DH | Report à nouveau | 406 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 664 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 514 214 | |||
DP | Provisions pour risques | 214 511 | |||
DR | TOTAL (III) | 214 511 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 346 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 969 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 303 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 466 904 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 478 | |||
EA | Autres dettes | 21 467 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 342 930 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 071 655 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 779 722 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 645 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 357 160 | 164 559 | 24 521 719 | |
FD | Production vendue biens | 110 | 110 | ||
FG | Production vendue services | 1 676 373 | 1 676 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 033 643 | 164 559 | 26 198 202 | |
FM | Production stockée | -1 092 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 65 036 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 591 335 | |||
FQ | Autres produits | 3 478 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 856 959 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 986 035 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 328 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 010 926 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 653 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 383 517 | |||
FZ | Charges sociales | 522 016 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 135 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 705 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 000 | |||
GE | Autres charges | 6 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 044 846 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 812 112 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 221 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 720 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 720 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 499 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 613 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 248 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 393 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 514 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 873 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 216 076 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 905 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 352 157 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 553 664 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 593 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 065 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 579 | 4 282 | 125 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 810 | 59 853 | 615 663 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 389 | 64 135 | 741 524 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 516 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 751 | 10 158 | 1 393 | 15 516 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 511 | 105 000 | 214 511 | |
6T | Sur comptes clients | 3 798 | 276 | 3 333 | 741 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 289 408 | 372 428 | 289 408 | 372 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 206 | 372 704 | 292 741 | 373 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 409 468 | 487 862 | 294 134 | 603 197 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 093 | 2 512 010 | 54 083 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 346 | 282 187 | 25 092 | 2 067 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 319 091 | 13 055 | 1 306 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 466 904 | 6 466 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 340 286 | 340 286 | ||
VI | Groupe et associés | 330 878 | 330 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 467 | 21 467 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 463 | 100 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 169 626 | 7 836 431 | 1 331 128 | 2 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 401 | 34 853 | 15 548 | |
AH | Fonds commercial | 91 008 | 91 008 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 541 | 236 628 | 8 912 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 322 | 379 035 | 241 287 | |
CU | Autres participations | 91 266 | 91 266 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 53 522 | 53 522 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 152 059 | 741 524 | 410 535 | |
BP | En cours de production de services | 1 512 | 1 512 | ||
BT | Marchandises | 7 958 034 | 372 429 | 7 585 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 310 270 | 741 | 1 309 530 | |
BZ | Autres créances | 1 265 141 | 1 265 141 | ||
CF | Disponibilités | 471 434 | 471 434 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 898 | 27 898 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 034 289 | 373 170 | 10 661 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 186 348 | 1 114 694 | 11 071 655 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 470 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 47 000 | |||
DG | Autres réserves | 21 094 | |||
DH | Report à nouveau | 406 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 664 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 514 214 | |||
DP | Provisions pour risques | 214 511 | |||
DR | TOTAL (III) | 214 511 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 346 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 969 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 303 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 466 904 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 478 | |||
EA | Autres dettes | 21 467 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 342 930 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 071 655 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 779 722 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 645 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 357 160 | 164 559 | 24 521 719 | |
FD | Production vendue biens | 110 | 110 | ||
FG | Production vendue services | 1 676 373 | 1 676 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 033 643 | 164 559 | 26 198 202 | |
FM | Production stockée | -1 092 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 65 036 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 591 335 | |||
FQ | Autres produits | 3 478 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 856 959 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 986 035 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 328 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 010 926 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 653 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 383 517 | |||
FZ | Charges sociales | 522 016 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 135 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 705 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 000 | |||
GE | Autres charges | 6 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 044 846 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 812 112 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 221 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 720 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 720 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 499 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 613 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 248 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 393 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 514 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 873 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 216 076 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 905 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 352 157 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 553 664 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 593 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 065 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 579 | 4 282 | 125 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 810 | 59 853 | 615 663 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 389 | 64 135 | 741 524 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 516 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 751 | 10 158 | 1 393 | 15 516 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 511 | 105 000 | 214 511 | |
6T | Sur comptes clients | 3 798 | 276 | 3 333 | 741 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 289 408 | 372 428 | 289 408 | 372 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 206 | 372 704 | 292 741 | 373 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 409 468 | 487 862 | 294 134 | 603 197 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 093 | 2 512 010 | 54 083 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 346 | 282 187 | 25 092 | 2 067 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 319 091 | 13 055 | 1 306 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 466 904 | 6 466 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 340 286 | 340 286 | ||
VI | Groupe et associés | 330 878 | 330 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 467 | 21 467 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 463 | 100 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 169 626 | 7 836 431 | 1 331 128 | 2 067 |