Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 255 | 40 255 | ||
AN | Terrains | 1 908 200 | 353 904 | 1 554 297 | |
AP | Constructions | 7 247 997 | 3 126 417 | 4 121 580 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838 666 | 1 865 489 | 2 973 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 268 170 | 797 769 | 470 402 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 403 | 6 403 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 534 | 534 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 310 225 | 6 183 833 | 9 126 392 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 320 | 218 320 | ||
BT | Marchandises | 2 426 422 | 2 426 422 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 090 700 | 61 582 | 12 029 118 | |
BZ | Autres créances | 7 255 876 | 7 255 876 | ||
CF | Disponibilités | 437 464 | 437 464 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 117 | 46 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 474 898 | 61 582 | 22 413 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 785 123 | 6 245 414 | 31 539 709 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 335 757 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 736 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 737 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 449 622 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 645 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 293 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 213 923 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 619 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 | |||
EA | Autres dettes | 2 663 783 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 090 087 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 539 709 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 069 108 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 811 952 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 329 567 | 5 115 943 | 33 445 509 | |
FG | Production vendue services | 15 007 | 15 007 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 344 574 | 5 115 943 | 33 460 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 119 | |||
FQ | Autres produits | 1 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 604 894 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 476 498 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 262 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 841 596 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 152 142 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 869 365 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 522 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 681 960 | |||
FZ | Charges sociales | 494 652 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 011 028 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 092 | |||
GE | Autres charges | 62 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 579 074 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 820 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 313 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 313 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 070 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 070 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 757 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 937 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 055 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 159 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 175 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 828 366 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 704 630 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 736 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 478 978 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 542 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 255 | 40 255 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132 549 | 1 011 028 | 6 143 578 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 172 805 | 1 011 028 | 6 183 833 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 182 067 | 3 092 | 123 577 | 61 582 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 067 | 3 092 | 123 577 | 61 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 067 | 3 092 | 123 577 | 61 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 092 | 123 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 549 | |||
UX | Autres créances clients | 11 989 151 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 769 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 104 | |||
VB | T. V. A. | 750 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 354 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 393 226 | 19 392 693 | 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811 952 | 1 811 952 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 833 238 | 946 131 | 3 506 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 494 | 7 494 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 213 923 | 12 213 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 094 | 138 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 409 | 124 409 | ||
VW | T.V.A. | 36 001 | 36 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 115 | 127 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 | 280 | ||
VI | Groupe et associés | 133 799 | 133 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663 783 | 2 663 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 090 087 | 18 069 108 | 3 506 698 | 2 514 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 112 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 255 | 40 255 | ||
AN | Terrains | 1 908 200 | 353 904 | 1 554 297 | |
AP | Constructions | 7 247 997 | 3 126 417 | 4 121 580 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838 666 | 1 865 489 | 2 973 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 268 170 | 797 769 | 470 402 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 403 | 6 403 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 534 | 534 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 310 225 | 6 183 833 | 9 126 392 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 320 | 218 320 | ||
BT | Marchandises | 2 426 422 | 2 426 422 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 090 700 | 61 582 | 12 029 118 | |
BZ | Autres créances | 7 255 876 | 7 255 876 | ||
CF | Disponibilités | 437 464 | 437 464 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 117 | 46 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 474 898 | 61 582 | 22 413 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 785 123 | 6 245 414 | 31 539 709 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 335 757 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 736 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 737 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 449 622 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 645 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 293 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 213 923 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 619 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 | |||
EA | Autres dettes | 2 663 783 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 090 087 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 539 709 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 069 108 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 811 952 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 329 567 | 5 115 943 | 33 445 509 | |
FG | Production vendue services | 15 007 | 15 007 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 344 574 | 5 115 943 | 33 460 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 119 | |||
FQ | Autres produits | 1 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 604 894 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 476 498 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 262 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 841 596 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 152 142 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 869 365 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 522 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 681 960 | |||
FZ | Charges sociales | 494 652 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 011 028 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 092 | |||
GE | Autres charges | 62 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 579 074 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 820 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 313 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 313 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 070 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 070 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 757 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 937 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 055 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 159 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 175 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 828 366 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 704 630 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 736 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 478 978 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 542 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 255 | 40 255 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132 549 | 1 011 028 | 6 143 578 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 172 805 | 1 011 028 | 6 183 833 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 182 067 | 3 092 | 123 577 | 61 582 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 067 | 3 092 | 123 577 | 61 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 067 | 3 092 | 123 577 | 61 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 092 | 123 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 549 | |||
UX | Autres créances clients | 11 989 151 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 769 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 104 | |||
VB | T. V. A. | 750 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 354 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 393 226 | 19 392 693 | 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811 952 | 1 811 952 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 833 238 | 946 131 | 3 506 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 494 | 7 494 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 213 923 | 12 213 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 094 | 138 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 409 | 124 409 | ||
VW | T.V.A. | 36 001 | 36 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 115 | 127 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 | 280 | ||
VI | Groupe et associés | 133 799 | 133 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663 783 | 2 663 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 090 087 | 18 069 108 | 3 506 698 | 2 514 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 112 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 255 | 40 255 | ||
AN | Terrains | 1 908 200 | 353 904 | 1 554 297 | |
AP | Constructions | 7 247 997 | 3 126 417 | 4 121 580 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838 666 | 1 865 489 | 2 973 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 268 170 | 797 769 | 470 402 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 403 | 6 403 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 534 | 534 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 310 225 | 6 183 833 | 9 126 392 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 320 | 218 320 | ||
BT | Marchandises | 2 426 422 | 2 426 422 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 090 700 | 61 582 | 12 029 118 | |
BZ | Autres créances | 7 255 876 | 7 255 876 | ||
CF | Disponibilités | 437 464 | 437 464 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 117 | 46 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 474 898 | 61 582 | 22 413 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 785 123 | 6 245 414 | 31 539 709 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 335 757 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 736 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 737 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 449 622 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 645 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 293 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 213 923 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 619 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 | |||
EA | Autres dettes | 2 663 783 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 090 087 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 539 709 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 069 108 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 811 952 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 329 567 | 5 115 943 | 33 445 509 | |
FG | Production vendue services | 15 007 | 15 007 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 344 574 | 5 115 943 | 33 460 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 119 | |||
FQ | Autres produits | 1 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 604 894 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 476 498 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 262 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 841 596 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 152 142 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 869 365 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 522 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 681 960 | |||
FZ | Charges sociales | 494 652 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 011 028 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 092 | |||
GE | Autres charges | 62 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 579 074 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 820 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 313 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 313 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 070 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 070 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 757 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 937 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 055 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 159 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 175 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 828 366 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 704 630 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 736 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 478 978 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 542 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 255 | 40 255 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132 549 | 1 011 028 | 6 143 578 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 172 805 | 1 011 028 | 6 183 833 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 182 067 | 3 092 | 123 577 | 61 582 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 067 | 3 092 | 123 577 | 61 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 067 | 3 092 | 123 577 | 61 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 092 | 123 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 549 | |||
UX | Autres créances clients | 11 989 151 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 769 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 104 | |||
VB | T. V. A. | 750 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 354 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 393 226 | 19 392 693 | 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811 952 | 1 811 952 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 833 238 | 946 131 | 3 506 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 494 | 7 494 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 213 923 | 12 213 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 094 | 138 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 409 | 124 409 | ||
VW | T.V.A. | 36 001 | 36 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 115 | 127 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 | 280 | ||
VI | Groupe et associés | 133 799 | 133 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663 783 | 2 663 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 090 087 | 18 069 108 | 3 506 698 | 2 514 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 112 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 255 | 40 255 | ||
AN | Terrains | 1 908 200 | 353 904 | 1 554 297 | |
AP | Constructions | 7 247 997 | 3 126 417 | 4 121 580 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838 666 | 1 865 489 | 2 973 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 268 170 | 797 769 | 470 402 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 403 | 6 403 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 534 | 534 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 310 225 | 6 183 833 | 9 126 392 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 320 | 218 320 | ||
BT | Marchandises | 2 426 422 | 2 426 422 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 090 700 | 61 582 | 12 029 118 | |
BZ | Autres créances | 7 255 876 | 7 255 876 | ||
CF | Disponibilités | 437 464 | 437 464 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 117 | 46 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 474 898 | 61 582 | 22 413 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 785 123 | 6 245 414 | 31 539 709 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 335 757 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 736 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 737 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 449 622 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 645 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 293 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 213 923 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 619 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 | |||
EA | Autres dettes | 2 663 783 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 090 087 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 539 709 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 069 108 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 811 952 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 329 567 | 5 115 943 | 33 445 509 | |
FG | Production vendue services | 15 007 | 15 007 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 344 574 | 5 115 943 | 33 460 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 119 | |||
FQ | Autres produits | 1 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 604 894 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 476 498 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 262 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 841 596 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 152 142 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 869 365 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 522 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 681 960 | |||
FZ | Charges sociales | 494 652 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 011 028 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 092 | |||
GE | Autres charges | 62 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 579 074 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 820 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 313 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 313 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 070 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 070 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 757 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 937 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 055 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 159 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 175 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 828 366 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 704 630 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 736 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 478 978 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 542 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 255 | 40 255 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132 549 | 1 011 028 | 6 143 578 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 172 805 | 1 011 028 | 6 183 833 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 182 067 | 3 092 | 123 577 | 61 582 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 067 | 3 092 | 123 577 | 61 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 067 | 3 092 | 123 577 | 61 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 092 | 123 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 549 | |||
UX | Autres créances clients | 11 989 151 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 769 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 104 | |||
VB | T. V. A. | 750 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 354 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 393 226 | 19 392 693 | 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811 952 | 1 811 952 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 833 238 | 946 131 | 3 506 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 494 | 7 494 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 213 923 | 12 213 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 094 | 138 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 409 | 124 409 | ||
VW | T.V.A. | 36 001 | 36 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 115 | 127 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 | 280 | ||
VI | Groupe et associés | 133 799 | 133 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663 783 | 2 663 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 090 087 | 18 069 108 | 3 506 698 | 2 514 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 112 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 255 | 40 255 | ||
AN | Terrains | 1 908 200 | 353 904 | 1 554 297 | |
AP | Constructions | 7 247 997 | 3 126 417 | 4 121 580 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838 666 | 1 865 489 | 2 973 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 268 170 | 797 769 | 470 402 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 403 | 6 403 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 534 | 534 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 310 225 | 6 183 833 | 9 126 392 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 320 | 218 320 | ||
BT | Marchandises | 2 426 422 | 2 426 422 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 090 700 | 61 582 | 12 029 118 | |
BZ | Autres créances | 7 255 876 | 7 255 876 | ||
CF | Disponibilités | 437 464 | 437 464 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 117 | 46 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 474 898 | 61 582 | 22 413 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 785 123 | 6 245 414 | 31 539 709 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 335 757 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 736 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 737 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 449 622 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 645 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 293 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 213 923 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 619 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 | |||
EA | Autres dettes | 2 663 783 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 090 087 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 539 709 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 069 108 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 811 952 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 329 567 | 5 115 943 | 33 445 509 | |
FG | Production vendue services | 15 007 | 15 007 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 344 574 | 5 115 943 | 33 460 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 119 | |||
FQ | Autres produits | 1 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 604 894 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 476 498 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 262 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 841 596 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 152 142 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 869 365 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 522 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 681 960 | |||
FZ | Charges sociales | 494 652 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 011 028 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 092 | |||
GE | Autres charges | 62 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 579 074 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 820 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 313 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 313 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 070 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 070 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 757 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 937 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 055 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 159 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 175 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 828 366 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 704 630 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 736 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 478 978 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 542 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 255 | 40 255 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132 549 | 1 011 028 | 6 143 578 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 172 805 | 1 011 028 | 6 183 833 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 182 067 | 3 092 | 123 577 | 61 582 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 067 | 3 092 | 123 577 | 61 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 067 | 3 092 | 123 577 | 61 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 092 | 123 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 549 | |||
UX | Autres créances clients | 11 989 151 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 769 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 104 | |||
VB | T. V. A. | 750 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 354 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 393 226 | 19 392 693 | 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811 952 | 1 811 952 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 833 238 | 946 131 | 3 506 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 494 | 7 494 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 213 923 | 12 213 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 094 | 138 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 409 | 124 409 | ||
VW | T.V.A. | 36 001 | 36 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 115 | 127 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 | 280 | ||
VI | Groupe et associés | 133 799 | 133 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663 783 | 2 663 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 090 087 | 18 069 108 | 3 506 698 | 2 514 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 112 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 255 | 40 255 | ||
AN | Terrains | 1 908 200 | 353 904 | 1 554 297 | |
AP | Constructions | 7 247 997 | 3 126 417 | 4 121 580 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838 666 | 1 865 489 | 2 973 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 268 170 | 797 769 | 470 402 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 403 | 6 403 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 534 | 534 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 310 225 | 6 183 833 | 9 126 392 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 320 | 218 320 | ||
BT | Marchandises | 2 426 422 | 2 426 422 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 090 700 | 61 582 | 12 029 118 | |
BZ | Autres créances | 7 255 876 | 7 255 876 | ||
CF | Disponibilités | 437 464 | 437 464 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 117 | 46 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 474 898 | 61 582 | 22 413 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 785 123 | 6 245 414 | 31 539 709 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 335 757 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 736 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 737 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 449 622 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 645 190 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 293 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 213 923 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 619 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 | |||
EA | Autres dettes | 2 663 783 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 090 087 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 539 709 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 069 108 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 811 952 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 329 567 | 5 115 943 | 33 445 509 | |
FG | Production vendue services | 15 007 | 15 007 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 344 574 | 5 115 943 | 33 460 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 119 | |||
FQ | Autres produits | 1 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 604 894 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 476 498 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 262 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 841 596 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 152 142 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 869 365 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 522 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 681 960 | |||
FZ | Charges sociales | 494 652 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 011 028 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 092 | |||
GE | Autres charges | 62 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 579 074 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 820 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 313 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 313 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 070 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 070 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 757 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 937 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 055 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 159 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 175 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 828 366 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 704 630 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 736 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 478 978 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 542 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 255 | 40 255 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132 549 | 1 011 028 | 6 143 578 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 172 805 | 1 011 028 | 6 183 833 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 182 067 | 3 092 | 123 577 | 61 582 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 067 | 3 092 | 123 577 | 61 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 067 | 3 092 | 123 577 | 61 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 092 | 123 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 549 | |||
UX | Autres créances clients | 11 989 151 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 769 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 104 | |||
VB | T. V. A. | 750 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 354 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 393 226 | 19 392 693 | 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811 952 | 1 811 952 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 833 238 | 946 131 | 3 506 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 494 | 7 494 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 213 923 | 12 213 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 094 | 138 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 409 | 124 409 | ||
VW | T.V.A. | 36 001 | 36 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 115 | 127 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 | 280 | ||
VI | Groupe et associés | 133 799 | 133 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663 783 | 2 663 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 090 087 | 18 069 108 | 3 506 698 | 2 514 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 112 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 218 |