Déposant 1 : VITAFRAIS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 439459157
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Mme ETIENNE Karine
Bénéficiare 1 : VITAFRAIS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIEE UNIQUE
Numéro de SIREN : 439459157
Adresse :
BATIMENT D ALLEE JEAN-MARIE AMELIN
51370 CHAMPIGNY
FR
Bénéficiare 1 : VERGERS CANCEL, SAS
Numéro de SIREN : 434154647
Adresse :
ZA BARRES 1 RUE DE L'OCCITANIE
82100 CASTELSARRASIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 857 | 40 156 | 4 701 | 3 517 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 142 | 6 930 | 2 211 | 3 209 |
AP | Constructions | 173 726 | 58 512 | 115 213 | 552 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 715 | 268 066 | 176 649 | 447 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 646 | 144 187 | 159 458 | 232 707 |
AV | Immobilisations en cours | 23 900 | 23 900 | 3 800 | |
CU | Autres participations | 26 230 | 26 230 | 26 215 | |
BF | Prêts | 189 059 | 189 059 | 35 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 546 | 7 546 | 4 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 222 824 | 517 853 | 704 971 | 1 308 954 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 475 147 | 24 473 | 450 673 | 458 733 |
BT | Marchandises | 1 043 655 | 1 043 655 | 784 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 752 309 | 752 309 | 581 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 731 664 | 6 319 | 1 725 345 | 1 818 000 |
BZ | Autres créances | 2 762 498 | 2 762 498 | 666 873 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 1 050 740 | 1 050 740 | 628 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 020 | 61 020 | 46 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 077 035 | 30 792 | 8 046 243 | 5 185 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 299 860 | 548 646 | 8 751 214 | 6 494 169 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DG | Autres réserves | 1 752 060 | 1 402 344 | ||
DH | Report à nouveau | 78 103 | 78 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695 904 | 349 716 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 206 | 101 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 584 213 | 1 973 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 827 | 1 386 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 604 | 14 177 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 760 | 2 440 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 820 311 | 637 281 | ||
EA | Autres dettes | 36 496 | 42 097 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 167 000 | 4 520 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 751 214 | 6 494 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 259 | 3 464 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 764 751 | 293 685 | 23 058 436 | 21 819 170 |
FD | Production vendue biens | -2 079 | -2 078 | -4 009 | |
FG | Production vendue services | 101 155 | 16 383 | 117 538 | 122 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 865 907 | 307 989 | 23 173 896 | 21 937 340 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 357 631 | 38 855 | ||
FQ | Autres produits | 20 655 | 20 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 552 183 | 21 996 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 750 211 | 14 986 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -259 118 | 175 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 437 600 | 1 655 879 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 127 | -241 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 836 441 | 2 489 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 730 | 102 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 426 139 | 1 532 158 | ||
FZ | Charges sociales | 468 865 | 472 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 099 | 285 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 473 | 28 541 | ||
GE | Autres charges | 2 970 | 3 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 098 541 | 21 488 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 453 642 | 508 033 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 476 | 6 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 477 | 6 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 274 | 23 981 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 274 | 23 981 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 797 | -17 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 434 844 | 490 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 139 | 70 831 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866 246 | 38 555 311 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875 386 | 109 387 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 139 | 70 831 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866 246 | 38 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362 679 | 105 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -487 293 | 4 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 646 | 144 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 433 046 | 22 112 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 737 141 | 21 762 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 695 904 | 349 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 681 | 10 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 233 | 3 853 | 47 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 509 | 273 246 | 1 147 989 | 470 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 743 | 277 100 | 1 147 989 | 517 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 541 | 24 473 | 28 541 | 24 473 |
6T | Sur comptes clients | 7 403 | 1 084 | 6 319 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 944 | 24 473 | 29 625 | 30 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 944 | 24 473 | 29 625 | 30 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 473 | 29 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 189 060 | 189 060 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 546 | 7 546 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 667 | 6 667 | ||
UX | Autres créances clients | 1 724 998 | 1 724 998 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 707 | 1 707 | ||
VB | T. V. A. | 538 327 | 538 327 | ||
VP | Divers | 3 525 | 3 525 | ||
VC | Groupe et associés | 2 218 938 | 2 218 938 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 61 021 | 61 021 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 790 | 4 751 790 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 | 905 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 922 | 350 181 | 918 743 | 182 998 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 852 761 | 2 852 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 376 669 | 376 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 858 | 242 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 697 | 62 697 | ||
VW | T.V.A. | 118 683 | 118 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 405 | 19 405 | ||
VI | Groupe et associés | 4 605 | 4 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 497 | 36 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 167 001 | 4 065 260 | 918 743 | 182 998 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 870 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 857 | 40 156 | 4 701 | 3 517 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 142 | 6 930 | 2 211 | 3 209 |
AP | Constructions | 173 726 | 58 512 | 115 213 | 552 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 715 | 268 066 | 176 649 | 447 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 646 | 144 187 | 159 458 | 232 707 |
AV | Immobilisations en cours | 23 900 | 23 900 | 3 800 | |
CU | Autres participations | 26 230 | 26 230 | 26 215 | |
BF | Prêts | 189 059 | 189 059 | 35 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 546 | 7 546 | 4 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 222 824 | 517 853 | 704 971 | 1 308 954 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 475 147 | 24 473 | 450 673 | 458 733 |
BT | Marchandises | 1 043 655 | 1 043 655 | 784 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 752 309 | 752 309 | 581 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 731 664 | 6 319 | 1 725 345 | 1 818 000 |
BZ | Autres créances | 2 762 498 | 2 762 498 | 666 873 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 1 050 740 | 1 050 740 | 628 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 020 | 61 020 | 46 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 077 035 | 30 792 | 8 046 243 | 5 185 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 299 860 | 548 646 | 8 751 214 | 6 494 169 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DG | Autres réserves | 1 752 060 | 1 402 344 | ||
DH | Report à nouveau | 78 103 | 78 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695 904 | 349 716 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 206 | 101 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 584 213 | 1 973 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 827 | 1 386 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 604 | 14 177 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 760 | 2 440 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 820 311 | 637 281 | ||
EA | Autres dettes | 36 496 | 42 097 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 167 000 | 4 520 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 751 214 | 6 494 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 259 | 3 464 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 764 751 | 293 685 | 23 058 436 | 21 819 170 |
FD | Production vendue biens | -2 079 | -2 078 | -4 009 | |
FG | Production vendue services | 101 155 | 16 383 | 117 538 | 122 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 865 907 | 307 989 | 23 173 896 | 21 937 340 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 357 631 | 38 855 | ||
FQ | Autres produits | 20 655 | 20 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 552 183 | 21 996 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 750 211 | 14 986 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -259 118 | 175 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 437 600 | 1 655 879 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 127 | -241 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 836 441 | 2 489 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 730 | 102 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 426 139 | 1 532 158 | ||
FZ | Charges sociales | 468 865 | 472 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 099 | 285 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 473 | 28 541 | ||
GE | Autres charges | 2 970 | 3 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 098 541 | 21 488 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 453 642 | 508 033 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 476 | 6 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 477 | 6 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 274 | 23 981 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 274 | 23 981 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 797 | -17 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 434 844 | 490 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 139 | 70 831 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866 246 | 38 555 311 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875 386 | 109 387 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 139 | 70 831 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866 246 | 38 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362 679 | 105 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -487 293 | 4 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 646 | 144 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 433 046 | 22 112 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 737 141 | 21 762 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 695 904 | 349 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 681 | 10 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 233 | 3 853 | 47 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 509 | 273 246 | 1 147 989 | 470 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 743 | 277 100 | 1 147 989 | 517 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 541 | 24 473 | 28 541 | 24 473 |
6T | Sur comptes clients | 7 403 | 1 084 | 6 319 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 944 | 24 473 | 29 625 | 30 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 944 | 24 473 | 29 625 | 30 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 473 | 29 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 189 060 | 189 060 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 546 | 7 546 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 667 | 6 667 | ||
UX | Autres créances clients | 1 724 998 | 1 724 998 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 707 | 1 707 | ||
VB | T. V. A. | 538 327 | 538 327 | ||
VP | Divers | 3 525 | 3 525 | ||
VC | Groupe et associés | 2 218 938 | 2 218 938 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 61 021 | 61 021 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 790 | 4 751 790 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 | 905 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 922 | 350 181 | 918 743 | 182 998 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 852 761 | 2 852 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 376 669 | 376 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 858 | 242 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 697 | 62 697 | ||
VW | T.V.A. | 118 683 | 118 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 405 | 19 405 | ||
VI | Groupe et associés | 4 605 | 4 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 497 | 36 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 167 001 | 4 065 260 | 918 743 | 182 998 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 870 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 857 | 40 156 | 4 701 | 3 517 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 142 | 6 930 | 2 211 | 3 209 |
AP | Constructions | 173 726 | 58 512 | 115 213 | 552 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 715 | 268 066 | 176 649 | 447 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 646 | 144 187 | 159 458 | 232 707 |
AV | Immobilisations en cours | 23 900 | 23 900 | 3 800 | |
CU | Autres participations | 26 230 | 26 230 | 26 215 | |
BF | Prêts | 189 059 | 189 059 | 35 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 546 | 7 546 | 4 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 222 824 | 517 853 | 704 971 | 1 308 954 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 475 147 | 24 473 | 450 673 | 458 733 |
BT | Marchandises | 1 043 655 | 1 043 655 | 784 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 752 309 | 752 309 | 581 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 731 664 | 6 319 | 1 725 345 | 1 818 000 |
BZ | Autres créances | 2 762 498 | 2 762 498 | 666 873 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 1 050 740 | 1 050 740 | 628 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 020 | 61 020 | 46 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 077 035 | 30 792 | 8 046 243 | 5 185 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 299 860 | 548 646 | 8 751 214 | 6 494 169 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DG | Autres réserves | 1 752 060 | 1 402 344 | ||
DH | Report à nouveau | 78 103 | 78 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695 904 | 349 716 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 206 | 101 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 584 213 | 1 973 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 827 | 1 386 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 604 | 14 177 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 760 | 2 440 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 820 311 | 637 281 | ||
EA | Autres dettes | 36 496 | 42 097 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 167 000 | 4 520 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 751 214 | 6 494 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 259 | 3 464 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 764 751 | 293 685 | 23 058 436 | 21 819 170 |
FD | Production vendue biens | -2 079 | -2 078 | -4 009 | |
FG | Production vendue services | 101 155 | 16 383 | 117 538 | 122 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 865 907 | 307 989 | 23 173 896 | 21 937 340 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 357 631 | 38 855 | ||
FQ | Autres produits | 20 655 | 20 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 552 183 | 21 996 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 750 211 | 14 986 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -259 118 | 175 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 437 600 | 1 655 879 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 127 | -241 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 836 441 | 2 489 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 730 | 102 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 426 139 | 1 532 158 | ||
FZ | Charges sociales | 468 865 | 472 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 099 | 285 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 473 | 28 541 | ||
GE | Autres charges | 2 970 | 3 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 098 541 | 21 488 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 453 642 | 508 033 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 476 | 6 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 477 | 6 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 274 | 23 981 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 274 | 23 981 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 797 | -17 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 434 844 | 490 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 139 | 70 831 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866 246 | 38 555 311 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875 386 | 109 387 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 139 | 70 831 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866 246 | 38 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362 679 | 105 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -487 293 | 4 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 646 | 144 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 433 046 | 22 112 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 737 141 | 21 762 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 695 904 | 349 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 681 | 10 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 233 | 3 853 | 47 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 509 | 273 246 | 1 147 989 | 470 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 743 | 277 100 | 1 147 989 | 517 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 541 | 24 473 | 28 541 | 24 473 |
6T | Sur comptes clients | 7 403 | 1 084 | 6 319 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 944 | 24 473 | 29 625 | 30 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 944 | 24 473 | 29 625 | 30 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 473 | 29 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 189 060 | 189 060 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 546 | 7 546 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 667 | 6 667 | ||
UX | Autres créances clients | 1 724 998 | 1 724 998 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 707 | 1 707 | ||
VB | T. V. A. | 538 327 | 538 327 | ||
VP | Divers | 3 525 | 3 525 | ||
VC | Groupe et associés | 2 218 938 | 2 218 938 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 61 021 | 61 021 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 790 | 4 751 790 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 | 905 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 922 | 350 181 | 918 743 | 182 998 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 852 761 | 2 852 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 376 669 | 376 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 858 | 242 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 697 | 62 697 | ||
VW | T.V.A. | 118 683 | 118 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 405 | 19 405 | ||
VI | Groupe et associés | 4 605 | 4 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 497 | 36 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 167 001 | 4 065 260 | 918 743 | 182 998 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 870 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 857 | 40 156 | 4 701 | 3 517 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 142 | 6 930 | 2 211 | 3 209 |
AP | Constructions | 173 726 | 58 512 | 115 213 | 552 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 715 | 268 066 | 176 649 | 447 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 646 | 144 187 | 159 458 | 232 707 |
AV | Immobilisations en cours | 23 900 | 23 900 | 3 800 | |
CU | Autres participations | 26 230 | 26 230 | 26 215 | |
BF | Prêts | 189 059 | 189 059 | 35 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 546 | 7 546 | 4 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 222 824 | 517 853 | 704 971 | 1 308 954 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 475 147 | 24 473 | 450 673 | 458 733 |
BT | Marchandises | 1 043 655 | 1 043 655 | 784 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 752 309 | 752 309 | 581 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 731 664 | 6 319 | 1 725 345 | 1 818 000 |
BZ | Autres créances | 2 762 498 | 2 762 498 | 666 873 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 1 050 740 | 1 050 740 | 628 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 020 | 61 020 | 46 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 077 035 | 30 792 | 8 046 243 | 5 185 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 299 860 | 548 646 | 8 751 214 | 6 494 169 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DG | Autres réserves | 1 752 060 | 1 402 344 | ||
DH | Report à nouveau | 78 103 | 78 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695 904 | 349 716 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 206 | 101 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 584 213 | 1 973 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 827 | 1 386 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 604 | 14 177 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 760 | 2 440 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 820 311 | 637 281 | ||
EA | Autres dettes | 36 496 | 42 097 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 167 000 | 4 520 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 751 214 | 6 494 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 259 | 3 464 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 764 751 | 293 685 | 23 058 436 | 21 819 170 |
FD | Production vendue biens | -2 079 | -2 078 | -4 009 | |
FG | Production vendue services | 101 155 | 16 383 | 117 538 | 122 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 865 907 | 307 989 | 23 173 896 | 21 937 340 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 357 631 | 38 855 | ||
FQ | Autres produits | 20 655 | 20 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 552 183 | 21 996 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 750 211 | 14 986 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -259 118 | 175 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 437 600 | 1 655 879 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 127 | -241 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 836 441 | 2 489 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 730 | 102 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 426 139 | 1 532 158 | ||
FZ | Charges sociales | 468 865 | 472 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 099 | 285 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 473 | 28 541 | ||
GE | Autres charges | 2 970 | 3 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 098 541 | 21 488 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 453 642 | 508 033 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 476 | 6 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 477 | 6 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 274 | 23 981 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 274 | 23 981 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 797 | -17 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 434 844 | 490 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 139 | 70 831 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866 246 | 38 555 311 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875 386 | 109 387 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 139 | 70 831 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866 246 | 38 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362 679 | 105 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -487 293 | 4 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 646 | 144 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 433 046 | 22 112 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 737 141 | 21 762 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 695 904 | 349 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 681 | 10 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 233 | 3 853 | 47 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 509 | 273 246 | 1 147 989 | 470 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 743 | 277 100 | 1 147 989 | 517 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 541 | 24 473 | 28 541 | 24 473 |
6T | Sur comptes clients | 7 403 | 1 084 | 6 319 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 944 | 24 473 | 29 625 | 30 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 944 | 24 473 | 29 625 | 30 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 473 | 29 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 189 060 | 189 060 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 546 | 7 546 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 667 | 6 667 | ||
UX | Autres créances clients | 1 724 998 | 1 724 998 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 707 | 1 707 | ||
VB | T. V. A. | 538 327 | 538 327 | ||
VP | Divers | 3 525 | 3 525 | ||
VC | Groupe et associés | 2 218 938 | 2 218 938 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 61 021 | 61 021 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 790 | 4 751 790 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 | 905 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 922 | 350 181 | 918 743 | 182 998 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 852 761 | 2 852 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 376 669 | 376 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 858 | 242 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 697 | 62 697 | ||
VW | T.V.A. | 118 683 | 118 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 405 | 19 405 | ||
VI | Groupe et associés | 4 605 | 4 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 497 | 36 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 167 001 | 4 065 260 | 918 743 | 182 998 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 870 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 857 | 40 156 | 4 701 | 3 517 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 142 | 6 930 | 2 211 | 3 209 |
AP | Constructions | 173 726 | 58 512 | 115 213 | 552 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 715 | 268 066 | 176 649 | 447 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 646 | 144 187 | 159 458 | 232 707 |
AV | Immobilisations en cours | 23 900 | 23 900 | 3 800 | |
CU | Autres participations | 26 230 | 26 230 | 26 215 | |
BF | Prêts | 189 059 | 189 059 | 35 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 546 | 7 546 | 4 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 222 824 | 517 853 | 704 971 | 1 308 954 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 475 147 | 24 473 | 450 673 | 458 733 |
BT | Marchandises | 1 043 655 | 1 043 655 | 784 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 752 309 | 752 309 | 581 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 731 664 | 6 319 | 1 725 345 | 1 818 000 |
BZ | Autres créances | 2 762 498 | 2 762 498 | 666 873 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 1 050 740 | 1 050 740 | 628 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 020 | 61 020 | 46 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 077 035 | 30 792 | 8 046 243 | 5 185 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 299 860 | 548 646 | 8 751 214 | 6 494 169 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DG | Autres réserves | 1 752 060 | 1 402 344 | ||
DH | Report à nouveau | 78 103 | 78 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695 904 | 349 716 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 206 | 101 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 584 213 | 1 973 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 827 | 1 386 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 604 | 14 177 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 760 | 2 440 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 820 311 | 637 281 | ||
EA | Autres dettes | 36 496 | 42 097 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 167 000 | 4 520 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 751 214 | 6 494 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 259 | 3 464 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 764 751 | 293 685 | 23 058 436 | 21 819 170 |
FD | Production vendue biens | -2 079 | -2 078 | -4 009 | |
FG | Production vendue services | 101 155 | 16 383 | 117 538 | 122 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 865 907 | 307 989 | 23 173 896 | 21 937 340 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 357 631 | 38 855 | ||
FQ | Autres produits | 20 655 | 20 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 552 183 | 21 996 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 750 211 | 14 986 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -259 118 | 175 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 437 600 | 1 655 879 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 127 | -241 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 836 441 | 2 489 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 730 | 102 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 426 139 | 1 532 158 | ||
FZ | Charges sociales | 468 865 | 472 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 099 | 285 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 473 | 28 541 | ||
GE | Autres charges | 2 970 | 3 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 098 541 | 21 488 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 453 642 | 508 033 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 476 | 6 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 477 | 6 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 274 | 23 981 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 274 | 23 981 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 797 | -17 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 434 844 | 490 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 139 | 70 831 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866 246 | 38 555 311 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875 386 | 109 387 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 139 | 70 831 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866 246 | 38 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362 679 | 105 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -487 293 | 4 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 646 | 144 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 433 046 | 22 112 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 737 141 | 21 762 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 695 904 | 349 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 681 | 10 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 233 | 3 853 | 47 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 509 | 273 246 | 1 147 989 | 470 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 743 | 277 100 | 1 147 989 | 517 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 541 | 24 473 | 28 541 | 24 473 |
6T | Sur comptes clients | 7 403 | 1 084 | 6 319 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 944 | 24 473 | 29 625 | 30 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 944 | 24 473 | 29 625 | 30 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 473 | 29 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 189 060 | 189 060 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 546 | 7 546 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 667 | 6 667 | ||
UX | Autres créances clients | 1 724 998 | 1 724 998 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 707 | 1 707 | ||
VB | T. V. A. | 538 327 | 538 327 | ||
VP | Divers | 3 525 | 3 525 | ||
VC | Groupe et associés | 2 218 938 | 2 218 938 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 61 021 | 61 021 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 790 | 4 751 790 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 | 905 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 922 | 350 181 | 918 743 | 182 998 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 852 761 | 2 852 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 376 669 | 376 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 858 | 242 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 697 | 62 697 | ||
VW | T.V.A. | 118 683 | 118 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 405 | 19 405 | ||
VI | Groupe et associés | 4 605 | 4 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 497 | 36 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 167 001 | 4 065 260 | 918 743 | 182 998 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 870 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 857 | 40 156 | 4 701 | 3 517 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 142 | 6 930 | 2 211 | 3 209 |
AP | Constructions | 173 726 | 58 512 | 115 213 | 552 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 715 | 268 066 | 176 649 | 447 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 646 | 144 187 | 159 458 | 232 707 |
AV | Immobilisations en cours | 23 900 | 23 900 | 3 800 | |
CU | Autres participations | 26 230 | 26 230 | 26 215 | |
BF | Prêts | 189 059 | 189 059 | 35 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 546 | 7 546 | 4 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 222 824 | 517 853 | 704 971 | 1 308 954 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 475 147 | 24 473 | 450 673 | 458 733 |
BT | Marchandises | 1 043 655 | 1 043 655 | 784 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 752 309 | 752 309 | 581 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 731 664 | 6 319 | 1 725 345 | 1 818 000 |
BZ | Autres créances | 2 762 498 | 2 762 498 | 666 873 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 1 050 740 | 1 050 740 | 628 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 020 | 61 020 | 46 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 077 035 | 30 792 | 8 046 243 | 5 185 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 299 860 | 548 646 | 8 751 214 | 6 494 169 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DG | Autres réserves | 1 752 060 | 1 402 344 | ||
DH | Report à nouveau | 78 103 | 78 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695 904 | 349 716 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 206 | 101 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 584 213 | 1 973 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 827 | 1 386 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 604 | 14 177 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 760 | 2 440 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 820 311 | 637 281 | ||
EA | Autres dettes | 36 496 | 42 097 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 167 000 | 4 520 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 751 214 | 6 494 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 259 | 3 464 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 764 751 | 293 685 | 23 058 436 | 21 819 170 |
FD | Production vendue biens | -2 079 | -2 078 | -4 009 | |
FG | Production vendue services | 101 155 | 16 383 | 117 538 | 122 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 865 907 | 307 989 | 23 173 896 | 21 937 340 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 357 631 | 38 855 | ||
FQ | Autres produits | 20 655 | 20 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 552 183 | 21 996 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 750 211 | 14 986 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -259 118 | 175 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 437 600 | 1 655 879 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 127 | -241 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 836 441 | 2 489 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 730 | 102 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 426 139 | 1 532 158 | ||
FZ | Charges sociales | 468 865 | 472 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 099 | 285 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 473 | 28 541 | ||
GE | Autres charges | 2 970 | 3 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 098 541 | 21 488 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 453 642 | 508 033 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 476 | 6 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 477 | 6 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 274 | 23 981 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 274 | 23 981 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 797 | -17 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 434 844 | 490 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 139 | 70 831 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866 246 | 38 555 311 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875 386 | 109 387 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 139 | 70 831 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866 246 | 38 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362 679 | 105 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -487 293 | 4 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 646 | 144 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 433 046 | 22 112 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 737 141 | 21 762 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 695 904 | 349 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 681 | 10 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 233 | 3 853 | 47 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 509 | 273 246 | 1 147 989 | 470 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 743 | 277 100 | 1 147 989 | 517 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 541 | 24 473 | 28 541 | 24 473 |
6T | Sur comptes clients | 7 403 | 1 084 | 6 319 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 944 | 24 473 | 29 625 | 30 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 944 | 24 473 | 29 625 | 30 792 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 473 | 29 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 189 060 | 189 060 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 546 | 7 546 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 667 | 6 667 | ||
UX | Autres créances clients | 1 724 998 | 1 724 998 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 707 | 1 707 | ||
VB | T. V. A. | 538 327 | 538 327 | ||
VP | Divers | 3 525 | 3 525 | ||
VC | Groupe et associés | 2 218 938 | 2 218 938 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 61 021 | 61 021 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 790 | 4 751 790 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 | 905 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 922 | 350 181 | 918 743 | 182 998 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 852 761 | 2 852 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 376 669 | 376 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 858 | 242 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 697 | 62 697 | ||
VW | T.V.A. | 118 683 | 118 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 405 | 19 405 | ||
VI | Groupe et associés | 4 605 | 4 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 497 | 36 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 167 001 | 4 065 260 | 918 743 | 182 998 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 870 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 839 |