Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 987 | 41 773 | 10 214 | 19 501 |
AN | Terrains | 8 900 | 4 700 | 4 200 | 4 750 |
AP | Constructions | 119 532 | 93 145 | 26 387 | 31 161 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 019 | 1 038 475 | 220 544 | 162 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 109 | 90 993 | 92 116 | 67 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 364 | 13 364 | 13 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 635 911 | 1 269 086 | 366 826 | 298 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 145 | 69 145 | 65 468 | |
BN | En cours de production de biens | 154 402 | 154 402 | 73 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 913 | 26 088 | 382 825 | 500 583 |
BZ | Autres créances | 999 682 | 999 682 | 319 992 | |
CF | Disponibilités | 69 391 | 69 391 | 13 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 130 | 2 130 | 2 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 703 663 | 26 088 | 1 677 574 | 975 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 574 | 1 295 174 | 2 044 400 | 1 273 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DH | Report à nouveau | 372 730 | 203 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 562 | 169 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 807 292 | 735 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 713 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 711 | 351 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 347 | 178 039 | ||
EA | Autres dettes | 5 995 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 237 108 | 538 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 400 | 1 273 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 108 | 538 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 803 235 | 2 803 235 | 3 061 462 | |
FG | Production vendue services | 42 040 | 42 040 | 49 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 845 274 | 2 845 274 | 3 110 866 | |
FM | Production stockée | 80 427 | 5 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 908 | 3 291 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 930 944 | 3 120 193 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 742 266 | 661 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 677 | -4 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 385 605 | 1 192 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 239 | 24 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 254 | 648 798 | ||
FZ | Charges sociales | 157 262 | 267 953 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 589 | 85 759 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 851 539 | 2 875 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 405 | 244 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 529 | 1 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 529 | 1 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 897 | 1 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 897 | 1 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 632 | 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 037 | 245 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 215 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 215 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 10 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | 47 897 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 | -8 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 115 | 66 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 473 | 3 161 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 911 | 2 991 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 562 | 169 723 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 430 | 158 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 487 | 9 286 | 41 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 010 | 86 303 | 1 227 313 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 496 | 95 589 | 1 269 086 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 515 | 426 | 26 088 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 515 | 426 | 26 088 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 515 | 426 | 26 088 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 364 | |||
UX | Autres créances clients | 408 913 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 | |||
VB | T. V. A. | 50 635 | |||
VP | Divers | 20 053 | |||
VC | Groupe et associés | 928 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 090 | 1 410 726 | 13 364 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 | 1 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 098 711 | 1 098 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 999 | 29 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 996 | 37 996 | ||
VW | T.V.A. | 18 035 | 18 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 318 | 13 318 | ||
VI | Groupe et associés | 32 047 | 32 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995 | 5 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 108 | 1 237 108 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 987 | 41 773 | 10 214 | 19 501 |
AN | Terrains | 8 900 | 4 700 | 4 200 | 4 750 |
AP | Constructions | 119 532 | 93 145 | 26 387 | 31 161 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 019 | 1 038 475 | 220 544 | 162 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 109 | 90 993 | 92 116 | 67 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 364 | 13 364 | 13 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 635 911 | 1 269 086 | 366 826 | 298 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 145 | 69 145 | 65 468 | |
BN | En cours de production de biens | 154 402 | 154 402 | 73 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 913 | 26 088 | 382 825 | 500 583 |
BZ | Autres créances | 999 682 | 999 682 | 319 992 | |
CF | Disponibilités | 69 391 | 69 391 | 13 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 130 | 2 130 | 2 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 703 663 | 26 088 | 1 677 574 | 975 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 574 | 1 295 174 | 2 044 400 | 1 273 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DH | Report à nouveau | 372 730 | 203 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 562 | 169 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 807 292 | 735 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 713 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 711 | 351 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 347 | 178 039 | ||
EA | Autres dettes | 5 995 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 237 108 | 538 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 400 | 1 273 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 108 | 538 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 803 235 | 2 803 235 | 3 061 462 | |
FG | Production vendue services | 42 040 | 42 040 | 49 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 845 274 | 2 845 274 | 3 110 866 | |
FM | Production stockée | 80 427 | 5 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 908 | 3 291 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 930 944 | 3 120 193 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 742 266 | 661 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 677 | -4 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 385 605 | 1 192 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 239 | 24 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 254 | 648 798 | ||
FZ | Charges sociales | 157 262 | 267 953 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 589 | 85 759 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 851 539 | 2 875 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 405 | 244 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 529 | 1 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 529 | 1 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 897 | 1 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 897 | 1 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 632 | 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 037 | 245 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 215 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 215 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 10 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | 47 897 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 | -8 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 115 | 66 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 473 | 3 161 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 911 | 2 991 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 562 | 169 723 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 430 | 158 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 487 | 9 286 | 41 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 010 | 86 303 | 1 227 313 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 496 | 95 589 | 1 269 086 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 515 | 426 | 26 088 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 515 | 426 | 26 088 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 515 | 426 | 26 088 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 364 | |||
UX | Autres créances clients | 408 913 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 | |||
VB | T. V. A. | 50 635 | |||
VP | Divers | 20 053 | |||
VC | Groupe et associés | 928 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 090 | 1 410 726 | 13 364 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 | 1 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 098 711 | 1 098 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 999 | 29 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 996 | 37 996 | ||
VW | T.V.A. | 18 035 | 18 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 318 | 13 318 | ||
VI | Groupe et associés | 32 047 | 32 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995 | 5 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 108 | 1 237 108 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 987 | 41 773 | 10 214 | 19 501 |
AN | Terrains | 8 900 | 4 700 | 4 200 | 4 750 |
AP | Constructions | 119 532 | 93 145 | 26 387 | 31 161 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 019 | 1 038 475 | 220 544 | 162 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 109 | 90 993 | 92 116 | 67 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 364 | 13 364 | 13 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 635 911 | 1 269 086 | 366 826 | 298 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 145 | 69 145 | 65 468 | |
BN | En cours de production de biens | 154 402 | 154 402 | 73 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 913 | 26 088 | 382 825 | 500 583 |
BZ | Autres créances | 999 682 | 999 682 | 319 992 | |
CF | Disponibilités | 69 391 | 69 391 | 13 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 130 | 2 130 | 2 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 703 663 | 26 088 | 1 677 574 | 975 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 574 | 1 295 174 | 2 044 400 | 1 273 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DH | Report à nouveau | 372 730 | 203 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 562 | 169 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 807 292 | 735 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 713 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 711 | 351 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 347 | 178 039 | ||
EA | Autres dettes | 5 995 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 237 108 | 538 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 400 | 1 273 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 108 | 538 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 803 235 | 2 803 235 | 3 061 462 | |
FG | Production vendue services | 42 040 | 42 040 | 49 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 845 274 | 2 845 274 | 3 110 866 | |
FM | Production stockée | 80 427 | 5 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 908 | 3 291 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 930 944 | 3 120 193 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 742 266 | 661 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 677 | -4 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 385 605 | 1 192 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 239 | 24 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 254 | 648 798 | ||
FZ | Charges sociales | 157 262 | 267 953 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 589 | 85 759 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 851 539 | 2 875 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 405 | 244 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 529 | 1 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 529 | 1 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 897 | 1 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 897 | 1 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 632 | 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 037 | 245 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 215 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 215 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 10 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | 47 897 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 | -8 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 115 | 66 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 473 | 3 161 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 911 | 2 991 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 562 | 169 723 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 430 | 158 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 487 | 9 286 | 41 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 010 | 86 303 | 1 227 313 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 496 | 95 589 | 1 269 086 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 515 | 426 | 26 088 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 515 | 426 | 26 088 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 515 | 426 | 26 088 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 364 | |||
UX | Autres créances clients | 408 913 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 | |||
VB | T. V. A. | 50 635 | |||
VP | Divers | 20 053 | |||
VC | Groupe et associés | 928 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 090 | 1 410 726 | 13 364 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 | 1 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 098 711 | 1 098 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 999 | 29 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 996 | 37 996 | ||
VW | T.V.A. | 18 035 | 18 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 318 | 13 318 | ||
VI | Groupe et associés | 32 047 | 32 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995 | 5 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 108 | 1 237 108 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 987 | 41 773 | 10 214 | 19 501 |
AN | Terrains | 8 900 | 4 700 | 4 200 | 4 750 |
AP | Constructions | 119 532 | 93 145 | 26 387 | 31 161 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 019 | 1 038 475 | 220 544 | 162 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 109 | 90 993 | 92 116 | 67 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 364 | 13 364 | 13 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 635 911 | 1 269 086 | 366 826 | 298 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 145 | 69 145 | 65 468 | |
BN | En cours de production de biens | 154 402 | 154 402 | 73 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 913 | 26 088 | 382 825 | 500 583 |
BZ | Autres créances | 999 682 | 999 682 | 319 992 | |
CF | Disponibilités | 69 391 | 69 391 | 13 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 130 | 2 130 | 2 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 703 663 | 26 088 | 1 677 574 | 975 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 574 | 1 295 174 | 2 044 400 | 1 273 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DH | Report à nouveau | 372 730 | 203 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 562 | 169 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 807 292 | 735 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 713 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 711 | 351 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 347 | 178 039 | ||
EA | Autres dettes | 5 995 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 237 108 | 538 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 400 | 1 273 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 108 | 538 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 803 235 | 2 803 235 | 3 061 462 | |
FG | Production vendue services | 42 040 | 42 040 | 49 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 845 274 | 2 845 274 | 3 110 866 | |
FM | Production stockée | 80 427 | 5 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 908 | 3 291 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 930 944 | 3 120 193 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 742 266 | 661 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 677 | -4 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 385 605 | 1 192 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 239 | 24 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 254 | 648 798 | ||
FZ | Charges sociales | 157 262 | 267 953 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 589 | 85 759 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 851 539 | 2 875 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 405 | 244 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 529 | 1 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 529 | 1 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 897 | 1 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 897 | 1 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 632 | 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 037 | 245 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 215 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 215 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 10 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | 47 897 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 | -8 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 115 | 66 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 473 | 3 161 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 911 | 2 991 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 562 | 169 723 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 430 | 158 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 487 | 9 286 | 41 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 010 | 86 303 | 1 227 313 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 496 | 95 589 | 1 269 086 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 515 | 426 | 26 088 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 515 | 426 | 26 088 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 515 | 426 | 26 088 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 364 | |||
UX | Autres créances clients | 408 913 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 | |||
VB | T. V. A. | 50 635 | |||
VP | Divers | 20 053 | |||
VC | Groupe et associés | 928 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 090 | 1 410 726 | 13 364 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 | 1 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 098 711 | 1 098 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 999 | 29 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 996 | 37 996 | ||
VW | T.V.A. | 18 035 | 18 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 318 | 13 318 | ||
VI | Groupe et associés | 32 047 | 32 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995 | 5 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 108 | 1 237 108 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 987 | 41 773 | 10 214 | 19 501 |
AN | Terrains | 8 900 | 4 700 | 4 200 | 4 750 |
AP | Constructions | 119 532 | 93 145 | 26 387 | 31 161 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 019 | 1 038 475 | 220 544 | 162 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 109 | 90 993 | 92 116 | 67 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 364 | 13 364 | 13 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 635 911 | 1 269 086 | 366 826 | 298 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 145 | 69 145 | 65 468 | |
BN | En cours de production de biens | 154 402 | 154 402 | 73 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 913 | 26 088 | 382 825 | 500 583 |
BZ | Autres créances | 999 682 | 999 682 | 319 992 | |
CF | Disponibilités | 69 391 | 69 391 | 13 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 130 | 2 130 | 2 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 703 663 | 26 088 | 1 677 574 | 975 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 574 | 1 295 174 | 2 044 400 | 1 273 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DH | Report à nouveau | 372 730 | 203 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 562 | 169 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 807 292 | 735 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 713 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 711 | 351 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 347 | 178 039 | ||
EA | Autres dettes | 5 995 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 237 108 | 538 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 400 | 1 273 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 108 | 538 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 803 235 | 2 803 235 | 3 061 462 | |
FG | Production vendue services | 42 040 | 42 040 | 49 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 845 274 | 2 845 274 | 3 110 866 | |
FM | Production stockée | 80 427 | 5 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 908 | 3 291 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 930 944 | 3 120 193 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 742 266 | 661 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 677 | -4 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 385 605 | 1 192 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 239 | 24 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 254 | 648 798 | ||
FZ | Charges sociales | 157 262 | 267 953 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 589 | 85 759 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 851 539 | 2 875 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 405 | 244 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 529 | 1 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 529 | 1 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 897 | 1 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 897 | 1 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 632 | 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 037 | 245 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 215 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 215 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 10 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | 47 897 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 | -8 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 115 | 66 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 473 | 3 161 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 911 | 2 991 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 562 | 169 723 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 430 | 158 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 487 | 9 286 | 41 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 010 | 86 303 | 1 227 313 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 496 | 95 589 | 1 269 086 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 515 | 426 | 26 088 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 515 | 426 | 26 088 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 515 | 426 | 26 088 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 364 | |||
UX | Autres créances clients | 408 913 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 | |||
VB | T. V. A. | 50 635 | |||
VP | Divers | 20 053 | |||
VC | Groupe et associés | 928 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 090 | 1 410 726 | 13 364 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 | 1 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 098 711 | 1 098 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 999 | 29 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 996 | 37 996 | ||
VW | T.V.A. | 18 035 | 18 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 318 | 13 318 | ||
VI | Groupe et associés | 32 047 | 32 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995 | 5 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 108 | 1 237 108 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 987 | 41 773 | 10 214 | 19 501 |
AN | Terrains | 8 900 | 4 700 | 4 200 | 4 750 |
AP | Constructions | 119 532 | 93 145 | 26 387 | 31 161 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 019 | 1 038 475 | 220 544 | 162 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 109 | 90 993 | 92 116 | 67 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 364 | 13 364 | 13 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 635 911 | 1 269 086 | 366 826 | 298 387 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 145 | 69 145 | 65 468 | |
BN | En cours de production de biens | 154 402 | 154 402 | 73 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 913 | 26 088 | 382 825 | 500 583 |
BZ | Autres créances | 999 682 | 999 682 | 319 992 | |
CF | Disponibilités | 69 391 | 69 391 | 13 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 130 | 2 130 | 2 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 703 663 | 26 088 | 1 677 574 | 975 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 574 | 1 295 174 | 2 044 400 | 1 273 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DH | Report à nouveau | 372 730 | 203 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 562 | 169 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 807 292 | 735 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 713 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 711 | 351 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 347 | 178 039 | ||
EA | Autres dettes | 5 995 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 237 108 | 538 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 400 | 1 273 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 108 | 538 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 803 235 | 2 803 235 | 3 061 462 | |
FG | Production vendue services | 42 040 | 42 040 | 49 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 845 274 | 2 845 274 | 3 110 866 | |
FM | Production stockée | 80 427 | 5 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 908 | 3 291 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 930 944 | 3 120 193 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 742 266 | 661 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 677 | -4 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 385 605 | 1 192 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 239 | 24 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 254 | 648 798 | ||
FZ | Charges sociales | 157 262 | 267 953 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 589 | 85 759 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 851 539 | 2 875 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 405 | 244 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 529 | 1 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 529 | 1 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 897 | 1 124 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 897 | 1 124 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 632 | 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 037 | 245 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 215 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 215 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 10 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | 47 897 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 | -8 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 115 | 66 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 473 | 3 161 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 911 | 2 991 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 562 | 169 723 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 430 | 158 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 487 | 9 286 | 41 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 010 | 86 303 | 1 227 313 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 496 | 95 589 | 1 269 086 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 515 | 426 | 26 088 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 515 | 426 | 26 088 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 515 | 426 | 26 088 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 364 | |||
UX | Autres créances clients | 408 913 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 | |||
VB | T. V. A. | 50 635 | |||
VP | Divers | 20 053 | |||
VC | Groupe et associés | 928 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 090 | 1 410 726 | 13 364 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 | 1 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 098 711 | 1 098 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 999 | 29 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 996 | 37 996 | ||
VW | T.V.A. | 18 035 | 18 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 318 | 13 318 | ||
VI | Groupe et associés | 32 047 | 32 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995 | 5 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 108 | 1 237 108 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 702 |