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de Montignac
de Montignac
Déposant 1 : SEMM, SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE
Numéro de SIREN : 380132118
Adresse :
14 RUE DE BERLIN
77144 MONTEVRAIN
FR
Mandataire 1 : SEMM, M. CHRISTOPHE NOEL
Adresse :
14 RUE DE BERLIN
77144 MONTEVRAIN
FR
Déposant 1 : SEMM, SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE
Numéro de SIREN : 380132118
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77144 MONTEVRAIN
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Mandataire 1 : SEMM, M. CHRISTOPHE NOEL
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77144 MONTEVRAIN
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Déposant 1 : SEMM, SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE
Numéro de SIREN : 380132118
Adresse :
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77144 MONTEVRAIN
FR
Mandataire 1 : SEMM, M. CHRISTOPHE NOEL
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14 RUE DE BERLIN
77144 MONTEVRAIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 618 | 618 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 290 | 115 185 | 106 104 | |
CU | Autres participations | 21 980 | 21 980 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 222 136 | 222 136 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 490 | 490 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 885 | 8 885 | ||
BJ | TOTAL (I) | 475 400 | 115 185 | 360 215 | |
BN | En cours de production de biens | 2 924 705 | 2 924 705 | ||
BT | Marchandises | 427 695 | 427 695 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 124 | 14 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 584 787 | 2 584 787 | ||
BZ | Autres créances | 437 377 | 437 377 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 000 | 330 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 677 166 | 3 677 166 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 670 | 21 670 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 417 525 | 10 417 525 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 892 926 | 115 185 | 10 777 741 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 808 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 182 117 | |||
DH | Report à nouveau | 626 813 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 285 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 729 216 | |||
DQ | Provisions pour charges | 244 393 | |||
DR | TOTAL (III) | 244 393 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 910 | |||
EA | Autres dettes | 3 130 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 182 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 804 131 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 777 741 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 447 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 694 364 | 694 364 | ||
FG | Production vendue services | 142 155 | 142 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 519 | 836 519 | ||
FM | Production stockée | 863 891 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 346 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 285 016 | |||
FQ | Autres produits | 4 749 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 336 576 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 703 109 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -179 061 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 368 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 942 | |||
FZ | Charges sociales | 171 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 331 | |||
GE | Autres charges | 3 473 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 672 299 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -335 723 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 298 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 306 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 265 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -298 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808 268 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920 768 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 518 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 922 250 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 493 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 651 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 366 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 285 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 607 428 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 194 | 15 991 | 115 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 194 | 15 991 | 115 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 553 348 | 244 393 | 553 348 | 244 393 |
7C | TOTAL GENERAL | 553 348 | 244 393 | 553 348 | 244 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 268 331 | 677 588 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 222 136 | 8 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 885 | 1 800 | ||
UX | Autres créances clients | 2 584 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 840 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 416 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 437 | |||
VB | T. V. A. | 206 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 326 | |||
VP | Divers | 156 356 | |||
VC | Groupe et associés | 31 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 856 | 3 045 643 | 229 213 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 891 | 251 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 596 | 65 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 299 | 60 299 | ||
VW | T.V.A. | 68 646 | 68 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 368 | 368 | ||
VI | Groupe et associés | 17 400 | 17 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130 | 3 130 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 182 387 | 114 | 8 182 273 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 799 720 | 467 447 | 8 332 273 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 618 | 618 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 290 | 115 185 | 106 104 | |
CU | Autres participations | 21 980 | 21 980 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 222 136 | 222 136 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 490 | 490 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 885 | 8 885 | ||
BJ | TOTAL (I) | 475 400 | 115 185 | 360 215 | |
BN | En cours de production de biens | 2 924 705 | 2 924 705 | ||
BT | Marchandises | 427 695 | 427 695 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 124 | 14 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 584 787 | 2 584 787 | ||
BZ | Autres créances | 437 377 | 437 377 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 000 | 330 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 677 166 | 3 677 166 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 670 | 21 670 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 417 525 | 10 417 525 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 892 926 | 115 185 | 10 777 741 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 808 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 182 117 | |||
DH | Report à nouveau | 626 813 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 285 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 729 216 | |||
DQ | Provisions pour charges | 244 393 | |||
DR | TOTAL (III) | 244 393 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 910 | |||
EA | Autres dettes | 3 130 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 182 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 804 131 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 777 741 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 447 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 694 364 | 694 364 | ||
FG | Production vendue services | 142 155 | 142 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 519 | 836 519 | ||
FM | Production stockée | 863 891 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 346 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 285 016 | |||
FQ | Autres produits | 4 749 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 336 576 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 703 109 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -179 061 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 368 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 942 | |||
FZ | Charges sociales | 171 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 331 | |||
GE | Autres charges | 3 473 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 672 299 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -335 723 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 298 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 306 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 265 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -298 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808 268 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920 768 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 518 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 922 250 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 493 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 651 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 366 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 285 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 607 428 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 194 | 15 991 | 115 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 194 | 15 991 | 115 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 553 348 | 244 393 | 553 348 | 244 393 |
7C | TOTAL GENERAL | 553 348 | 244 393 | 553 348 | 244 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 268 331 | 677 588 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 222 136 | 8 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 885 | 1 800 | ||
UX | Autres créances clients | 2 584 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 840 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 416 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 437 | |||
VB | T. V. A. | 206 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 326 | |||
VP | Divers | 156 356 | |||
VC | Groupe et associés | 31 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 856 | 3 045 643 | 229 213 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 891 | 251 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 596 | 65 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 299 | 60 299 | ||
VW | T.V.A. | 68 646 | 68 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 368 | 368 | ||
VI | Groupe et associés | 17 400 | 17 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130 | 3 130 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 182 387 | 114 | 8 182 273 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 799 720 | 467 447 | 8 332 273 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 618 | 618 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 290 | 115 185 | 106 104 | |
CU | Autres participations | 21 980 | 21 980 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 222 136 | 222 136 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 490 | 490 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 885 | 8 885 | ||
BJ | TOTAL (I) | 475 400 | 115 185 | 360 215 | |
BN | En cours de production de biens | 2 924 705 | 2 924 705 | ||
BT | Marchandises | 427 695 | 427 695 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 124 | 14 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 584 787 | 2 584 787 | ||
BZ | Autres créances | 437 377 | 437 377 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 000 | 330 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 677 166 | 3 677 166 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 670 | 21 670 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 417 525 | 10 417 525 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 892 926 | 115 185 | 10 777 741 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 808 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 182 117 | |||
DH | Report à nouveau | 626 813 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 285 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 729 216 | |||
DQ | Provisions pour charges | 244 393 | |||
DR | TOTAL (III) | 244 393 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 910 | |||
EA | Autres dettes | 3 130 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 182 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 804 131 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 777 741 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 447 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 694 364 | 694 364 | ||
FG | Production vendue services | 142 155 | 142 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 519 | 836 519 | ||
FM | Production stockée | 863 891 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 346 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 285 016 | |||
FQ | Autres produits | 4 749 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 336 576 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 703 109 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -179 061 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 368 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 942 | |||
FZ | Charges sociales | 171 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 331 | |||
GE | Autres charges | 3 473 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 672 299 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -335 723 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 298 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 306 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 265 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -298 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808 268 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920 768 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 518 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 922 250 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 493 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 651 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 366 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 285 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 607 428 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 194 | 15 991 | 115 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 194 | 15 991 | 115 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 553 348 | 244 393 | 553 348 | 244 393 |
7C | TOTAL GENERAL | 553 348 | 244 393 | 553 348 | 244 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 268 331 | 677 588 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 222 136 | 8 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 885 | 1 800 | ||
UX | Autres créances clients | 2 584 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 840 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 416 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 437 | |||
VB | T. V. A. | 206 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 326 | |||
VP | Divers | 156 356 | |||
VC | Groupe et associés | 31 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 856 | 3 045 643 | 229 213 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 891 | 251 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 596 | 65 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 299 | 60 299 | ||
VW | T.V.A. | 68 646 | 68 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 368 | 368 | ||
VI | Groupe et associés | 17 400 | 17 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130 | 3 130 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 182 387 | 114 | 8 182 273 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 799 720 | 467 447 | 8 332 273 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 618 | 618 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 290 | 115 185 | 106 104 | |
CU | Autres participations | 21 980 | 21 980 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 222 136 | 222 136 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 490 | 490 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 885 | 8 885 | ||
BJ | TOTAL (I) | 475 400 | 115 185 | 360 215 | |
BN | En cours de production de biens | 2 924 705 | 2 924 705 | ||
BT | Marchandises | 427 695 | 427 695 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 124 | 14 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 584 787 | 2 584 787 | ||
BZ | Autres créances | 437 377 | 437 377 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 000 | 330 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 677 166 | 3 677 166 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 670 | 21 670 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 417 525 | 10 417 525 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 892 926 | 115 185 | 10 777 741 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 808 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 182 117 | |||
DH | Report à nouveau | 626 813 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 285 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 729 216 | |||
DQ | Provisions pour charges | 244 393 | |||
DR | TOTAL (III) | 244 393 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 910 | |||
EA | Autres dettes | 3 130 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 182 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 804 131 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 777 741 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 447 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 694 364 | 694 364 | ||
FG | Production vendue services | 142 155 | 142 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 519 | 836 519 | ||
FM | Production stockée | 863 891 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 346 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 285 016 | |||
FQ | Autres produits | 4 749 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 336 576 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 703 109 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -179 061 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 368 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 942 | |||
FZ | Charges sociales | 171 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 331 | |||
GE | Autres charges | 3 473 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 672 299 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -335 723 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 298 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 306 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 265 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -298 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808 268 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920 768 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 518 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 922 250 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 493 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 651 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 366 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 285 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 607 428 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 194 | 15 991 | 115 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 194 | 15 991 | 115 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 553 348 | 244 393 | 553 348 | 244 393 |
7C | TOTAL GENERAL | 553 348 | 244 393 | 553 348 | 244 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 268 331 | 677 588 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 222 136 | 8 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 885 | 1 800 | ||
UX | Autres créances clients | 2 584 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 840 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 416 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 437 | |||
VB | T. V. A. | 206 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 326 | |||
VP | Divers | 156 356 | |||
VC | Groupe et associés | 31 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 856 | 3 045 643 | 229 213 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 891 | 251 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 596 | 65 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 299 | 60 299 | ||
VW | T.V.A. | 68 646 | 68 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 368 | 368 | ||
VI | Groupe et associés | 17 400 | 17 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130 | 3 130 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 182 387 | 114 | 8 182 273 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 799 720 | 467 447 | 8 332 273 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 618 | 618 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 290 | 115 185 | 106 104 | |
CU | Autres participations | 21 980 | 21 980 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 222 136 | 222 136 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 490 | 490 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 885 | 8 885 | ||
BJ | TOTAL (I) | 475 400 | 115 185 | 360 215 | |
BN | En cours de production de biens | 2 924 705 | 2 924 705 | ||
BT | Marchandises | 427 695 | 427 695 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 124 | 14 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 584 787 | 2 584 787 | ||
BZ | Autres créances | 437 377 | 437 377 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 000 | 330 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 677 166 | 3 677 166 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 670 | 21 670 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 417 525 | 10 417 525 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 892 926 | 115 185 | 10 777 741 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 808 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 182 117 | |||
DH | Report à nouveau | 626 813 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 285 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 729 216 | |||
DQ | Provisions pour charges | 244 393 | |||
DR | TOTAL (III) | 244 393 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 910 | |||
EA | Autres dettes | 3 130 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 182 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 804 131 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 777 741 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 447 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 694 364 | 694 364 | ||
FG | Production vendue services | 142 155 | 142 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 519 | 836 519 | ||
FM | Production stockée | 863 891 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 346 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 285 016 | |||
FQ | Autres produits | 4 749 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 336 576 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 703 109 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -179 061 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 368 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 942 | |||
FZ | Charges sociales | 171 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 331 | |||
GE | Autres charges | 3 473 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 672 299 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -335 723 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 298 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 306 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 265 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -298 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808 268 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920 768 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 518 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 922 250 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 493 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 651 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 366 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 285 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 607 428 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 194 | 15 991 | 115 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 194 | 15 991 | 115 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 553 348 | 244 393 | 553 348 | 244 393 |
7C | TOTAL GENERAL | 553 348 | 244 393 | 553 348 | 244 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 268 331 | 677 588 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 222 136 | 8 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 885 | 1 800 | ||
UX | Autres créances clients | 2 584 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 840 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 416 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 437 | |||
VB | T. V. A. | 206 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 326 | |||
VP | Divers | 156 356 | |||
VC | Groupe et associés | 31 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 856 | 3 045 643 | 229 213 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 891 | 251 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 596 | 65 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 299 | 60 299 | ||
VW | T.V.A. | 68 646 | 68 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 368 | 368 | ||
VI | Groupe et associés | 17 400 | 17 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130 | 3 130 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 182 387 | 114 | 8 182 273 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 799 720 | 467 447 | 8 332 273 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 618 | 618 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 290 | 115 185 | 106 104 | |
CU | Autres participations | 21 980 | 21 980 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 222 136 | 222 136 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 490 | 490 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 885 | 8 885 | ||
BJ | TOTAL (I) | 475 400 | 115 185 | 360 215 | |
BN | En cours de production de biens | 2 924 705 | 2 924 705 | ||
BT | Marchandises | 427 695 | 427 695 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 124 | 14 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 584 787 | 2 584 787 | ||
BZ | Autres créances | 437 377 | 437 377 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 000 | 330 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 677 166 | 3 677 166 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 670 | 21 670 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 417 525 | 10 417 525 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 892 926 | 115 185 | 10 777 741 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 808 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 182 117 | |||
DH | Report à nouveau | 626 813 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 285 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 729 216 | |||
DQ | Provisions pour charges | 244 393 | |||
DR | TOTAL (III) | 244 393 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 910 | |||
EA | Autres dettes | 3 130 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 182 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 804 131 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 777 741 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 447 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 694 364 | 694 364 | ||
FG | Production vendue services | 142 155 | 142 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 519 | 836 519 | ||
FM | Production stockée | 863 891 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 346 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 285 016 | |||
FQ | Autres produits | 4 749 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 336 576 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 703 109 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -179 061 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 368 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 942 | |||
FZ | Charges sociales | 171 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 331 | |||
GE | Autres charges | 3 473 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 672 299 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -335 723 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 298 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 306 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 265 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -298 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808 268 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920 768 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951 079 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 518 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 922 250 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 493 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 651 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 366 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 285 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 607 428 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 194 | 15 991 | 115 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 194 | 15 991 | 115 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 553 348 | 244 393 | 553 348 | 244 393 |
7C | TOTAL GENERAL | 553 348 | 244 393 | 553 348 | 244 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 268 331 | 677 588 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 222 136 | 8 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 885 | 1 800 | ||
UX | Autres créances clients | 2 584 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 840 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 416 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 437 | |||
VB | T. V. A. | 206 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 326 | |||
VP | Divers | 156 356 | |||
VC | Groupe et associés | 31 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 856 | 3 045 643 | 229 213 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 891 | 251 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 596 | 65 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 299 | 60 299 | ||
VW | T.V.A. | 68 646 | 68 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 368 | 368 | ||
VI | Groupe et associés | 17 400 | 17 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130 | 3 130 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 182 387 | 114 | 8 182 273 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 799 720 | 467 447 | 8 332 273 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200 |