de Laneuveville-devant-Bayon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 367 486 | 279 155 | 88 331 | 102 113 |
AH | Fonds commercial | 43 199 332 | 19 332 338 | 23 866 994 | 25 154 386 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 658 | 46 637 | 2 020 | 3 030 |
AN | Terrains | 73 622 | 69 510 | 4 112 | 59 795 |
AP | Constructions | 3 033 131 | 2 537 947 | 495 184 | 649 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 456 516 | 9 476 926 | 2 979 590 | 4 039 511 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 741 207 | 17 269 936 | 11 471 271 | 13 635 500 |
AV | Immobilisations en cours | 2 159 422 | 22 182 | 2 137 240 | 994 253 |
AX | Avances et acomptes | 342 778 | 342 778 | 111 483 | |
CU | Autres participations | 4 126 412 | 4 126 412 | 4 126 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 860 | 86 860 | 87 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 635 425 | 49 034 631 | 45 600 794 | 48 962 812 |
BT | Marchandises | 130 056 | 130 056 | 185 769 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316 502 | 1 316 502 | 1 885 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 915 497 | 4 076 | 911 421 | 884 592 |
BZ | Autres créances | 21 793 947 | 21 793 947 | 23 634 377 | |
CF | Disponibilités | 747 869 | 13 990 | 733 879 | 645 064 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 021 276 | 1 021 276 | 1 080 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 925 148 | 18 066 | 25 907 082 | 28 316 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 560 573 | 49 052 697 | 71 507 876 | 77 278 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 304 | 500 304 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 615 445 | 48 615 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 030 | 50 030 | ||
DH | Report à nouveau | 1 894 051 | 4 012 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089 428 | 2 571 978 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 759 | 8 638 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 170 | 13 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 163 188 | 55 772 173 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 642 | 25 468 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969 824 | 1 355 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 562 879 | 14 702 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 885 704 | 1 851 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 815 710 | 921 251 | ||
EA | Autres dettes | 3 082 928 | 2 651 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 344 688 | 21 506 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 71 507 876 | 77 278 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 924 | 12 924 | 16 752 | |
FG | Production vendue services | 65 237 975 | 65 237 975 | 74 329 047 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 250 899 | 65 250 899 | 74 345 799 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 530 567 | 167 566 | ||
FQ | Autres produits | 37 750 | 1 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 819 216 | 74 515 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 640 162 | 3 178 687 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 714 | -8 275 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 303 220 | 333 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 48 173 568 | 53 487 319 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021 484 | 1 471 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 087 875 | 4 176 152 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 567 023 | 632 301 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 011 | 15 015 | ||
GE | Autres charges | 6 999 095 | 7 978 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 864 150 | 71 265 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 955 066 | 3 250 049 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 021 | 120 721 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 858 | 120 324 | ||
GN | Différences positives de change | 311 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 191 | 241 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 085 | 141 761 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 | 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 240 | 142 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 049 | 99 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 922 016 | 3 349 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 162 | 196 678 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 413 744 | 18 035 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 342 | 254 061 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837 247 | 468 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 159 | 23 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 703 003 | 119 149 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 915 | 253 616 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984 077 | 396 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 146 830 | 72 127 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 305 | 41 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 665 453 | 808 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 789 654 | 75 225 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 700 225 | 72 653 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 089 428 | 2 571 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 616 585 | 301 817 | 2 701 274 | 19 217 128 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 444 637 | 3 304 657 | 5 394 976 | 29 354 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 061 222 | 3 606 474 | 8 096 250 | 48 571 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 170 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 354 | 414 | 5 598 | 8 170 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 441 003 | 441 003 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 188 | 22 182 | 12 188 | 22 182 |
6T | Sur comptes clients | 93 167 | 3 989 | 93 080 | 4 076 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 173 | 12 022 | 8 204 | 13 990 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 556 531 | 38 193 | 113 473 | 481 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 885 | 38 607 | 119 071 | 489 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 193 | 113 473 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 414 | 5 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 482 | |||
UX | Autres créances clients | 911 015 | |||
VB | T. V. A. | 2 345 144 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 351 030 | |||
VC | Groupe et associés | 16 402 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 021 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 817 581 | 23 730 721 | 86 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 642 | 27 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 562 879 | 10 562 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 305 | 20 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 659 111 | 659 111 | ||
VW | T.V.A. | 420 072 | 420 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 786 216 | 786 216 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 815 710 | 1 815 710 | ||
VI | Groupe et associés | 2 771 798 | 2 771 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 130 | 311 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 374 864 | 17 374 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 367 486 | 279 155 | 88 331 | 102 113 |
AH | Fonds commercial | 43 199 332 | 19 332 338 | 23 866 994 | 25 154 386 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 658 | 46 637 | 2 020 | 3 030 |
AN | Terrains | 73 622 | 69 510 | 4 112 | 59 795 |
AP | Constructions | 3 033 131 | 2 537 947 | 495 184 | 649 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 456 516 | 9 476 926 | 2 979 590 | 4 039 511 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 741 207 | 17 269 936 | 11 471 271 | 13 635 500 |
AV | Immobilisations en cours | 2 159 422 | 22 182 | 2 137 240 | 994 253 |
AX | Avances et acomptes | 342 778 | 342 778 | 111 483 | |
CU | Autres participations | 4 126 412 | 4 126 412 | 4 126 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 860 | 86 860 | 87 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 635 425 | 49 034 631 | 45 600 794 | 48 962 812 |
BT | Marchandises | 130 056 | 130 056 | 185 769 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316 502 | 1 316 502 | 1 885 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 915 497 | 4 076 | 911 421 | 884 592 |
BZ | Autres créances | 21 793 947 | 21 793 947 | 23 634 377 | |
CF | Disponibilités | 747 869 | 13 990 | 733 879 | 645 064 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 021 276 | 1 021 276 | 1 080 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 925 148 | 18 066 | 25 907 082 | 28 316 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 560 573 | 49 052 697 | 71 507 876 | 77 278 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 304 | 500 304 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 615 445 | 48 615 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 030 | 50 030 | ||
DH | Report à nouveau | 1 894 051 | 4 012 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089 428 | 2 571 978 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 759 | 8 638 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 170 | 13 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 163 188 | 55 772 173 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 642 | 25 468 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969 824 | 1 355 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 562 879 | 14 702 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 885 704 | 1 851 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 815 710 | 921 251 | ||
EA | Autres dettes | 3 082 928 | 2 651 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 344 688 | 21 506 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 71 507 876 | 77 278 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 924 | 12 924 | 16 752 | |
FG | Production vendue services | 65 237 975 | 65 237 975 | 74 329 047 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 250 899 | 65 250 899 | 74 345 799 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 530 567 | 167 566 | ||
FQ | Autres produits | 37 750 | 1 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 819 216 | 74 515 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 640 162 | 3 178 687 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 714 | -8 275 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 303 220 | 333 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 48 173 568 | 53 487 319 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021 484 | 1 471 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 087 875 | 4 176 152 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 567 023 | 632 301 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 011 | 15 015 | ||
GE | Autres charges | 6 999 095 | 7 978 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 864 150 | 71 265 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 955 066 | 3 250 049 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 021 | 120 721 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 858 | 120 324 | ||
GN | Différences positives de change | 311 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 191 | 241 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 085 | 141 761 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 | 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 240 | 142 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 049 | 99 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 922 016 | 3 349 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 162 | 196 678 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 413 744 | 18 035 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 342 | 254 061 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837 247 | 468 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 159 | 23 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 703 003 | 119 149 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 915 | 253 616 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984 077 | 396 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 146 830 | 72 127 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 305 | 41 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 665 453 | 808 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 789 654 | 75 225 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 700 225 | 72 653 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 089 428 | 2 571 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 616 585 | 301 817 | 2 701 274 | 19 217 128 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 444 637 | 3 304 657 | 5 394 976 | 29 354 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 061 222 | 3 606 474 | 8 096 250 | 48 571 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 170 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 354 | 414 | 5 598 | 8 170 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 441 003 | 441 003 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 188 | 22 182 | 12 188 | 22 182 |
6T | Sur comptes clients | 93 167 | 3 989 | 93 080 | 4 076 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 173 | 12 022 | 8 204 | 13 990 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 556 531 | 38 193 | 113 473 | 481 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 885 | 38 607 | 119 071 | 489 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 193 | 113 473 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 414 | 5 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 482 | |||
UX | Autres créances clients | 911 015 | |||
VB | T. V. A. | 2 345 144 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 351 030 | |||
VC | Groupe et associés | 16 402 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 021 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 817 581 | 23 730 721 | 86 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 642 | 27 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 562 879 | 10 562 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 305 | 20 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 659 111 | 659 111 | ||
VW | T.V.A. | 420 072 | 420 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 786 216 | 786 216 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 815 710 | 1 815 710 | ||
VI | Groupe et associés | 2 771 798 | 2 771 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 130 | 311 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 374 864 | 17 374 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 367 486 | 279 155 | 88 331 | 102 113 |
AH | Fonds commercial | 43 199 332 | 19 332 338 | 23 866 994 | 25 154 386 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 658 | 46 637 | 2 020 | 3 030 |
AN | Terrains | 73 622 | 69 510 | 4 112 | 59 795 |
AP | Constructions | 3 033 131 | 2 537 947 | 495 184 | 649 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 456 516 | 9 476 926 | 2 979 590 | 4 039 511 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 741 207 | 17 269 936 | 11 471 271 | 13 635 500 |
AV | Immobilisations en cours | 2 159 422 | 22 182 | 2 137 240 | 994 253 |
AX | Avances et acomptes | 342 778 | 342 778 | 111 483 | |
CU | Autres participations | 4 126 412 | 4 126 412 | 4 126 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 860 | 86 860 | 87 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 635 425 | 49 034 631 | 45 600 794 | 48 962 812 |
BT | Marchandises | 130 056 | 130 056 | 185 769 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316 502 | 1 316 502 | 1 885 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 915 497 | 4 076 | 911 421 | 884 592 |
BZ | Autres créances | 21 793 947 | 21 793 947 | 23 634 377 | |
CF | Disponibilités | 747 869 | 13 990 | 733 879 | 645 064 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 021 276 | 1 021 276 | 1 080 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 925 148 | 18 066 | 25 907 082 | 28 316 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 560 573 | 49 052 697 | 71 507 876 | 77 278 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 304 | 500 304 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 615 445 | 48 615 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 030 | 50 030 | ||
DH | Report à nouveau | 1 894 051 | 4 012 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089 428 | 2 571 978 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 759 | 8 638 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 170 | 13 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 163 188 | 55 772 173 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 642 | 25 468 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969 824 | 1 355 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 562 879 | 14 702 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 885 704 | 1 851 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 815 710 | 921 251 | ||
EA | Autres dettes | 3 082 928 | 2 651 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 344 688 | 21 506 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 71 507 876 | 77 278 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 924 | 12 924 | 16 752 | |
FG | Production vendue services | 65 237 975 | 65 237 975 | 74 329 047 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 250 899 | 65 250 899 | 74 345 799 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 530 567 | 167 566 | ||
FQ | Autres produits | 37 750 | 1 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 819 216 | 74 515 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 640 162 | 3 178 687 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 714 | -8 275 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 303 220 | 333 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 48 173 568 | 53 487 319 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021 484 | 1 471 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 087 875 | 4 176 152 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 567 023 | 632 301 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 011 | 15 015 | ||
GE | Autres charges | 6 999 095 | 7 978 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 864 150 | 71 265 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 955 066 | 3 250 049 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 021 | 120 721 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 858 | 120 324 | ||
GN | Différences positives de change | 311 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 191 | 241 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 085 | 141 761 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 | 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 240 | 142 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 049 | 99 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 922 016 | 3 349 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 162 | 196 678 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 413 744 | 18 035 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 342 | 254 061 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837 247 | 468 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 159 | 23 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 703 003 | 119 149 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 915 | 253 616 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984 077 | 396 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 146 830 | 72 127 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 305 | 41 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 665 453 | 808 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 789 654 | 75 225 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 700 225 | 72 653 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 089 428 | 2 571 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 616 585 | 301 817 | 2 701 274 | 19 217 128 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 444 637 | 3 304 657 | 5 394 976 | 29 354 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 061 222 | 3 606 474 | 8 096 250 | 48 571 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 170 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 354 | 414 | 5 598 | 8 170 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 441 003 | 441 003 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 188 | 22 182 | 12 188 | 22 182 |
6T | Sur comptes clients | 93 167 | 3 989 | 93 080 | 4 076 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 173 | 12 022 | 8 204 | 13 990 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 556 531 | 38 193 | 113 473 | 481 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 885 | 38 607 | 119 071 | 489 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 193 | 113 473 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 414 | 5 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 482 | |||
UX | Autres créances clients | 911 015 | |||
VB | T. V. A. | 2 345 144 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 351 030 | |||
VC | Groupe et associés | 16 402 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 021 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 817 581 | 23 730 721 | 86 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 642 | 27 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 562 879 | 10 562 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 305 | 20 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 659 111 | 659 111 | ||
VW | T.V.A. | 420 072 | 420 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 786 216 | 786 216 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 815 710 | 1 815 710 | ||
VI | Groupe et associés | 2 771 798 | 2 771 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 130 | 311 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 374 864 | 17 374 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 367 486 | 279 155 | 88 331 | 102 113 |
AH | Fonds commercial | 43 199 332 | 19 332 338 | 23 866 994 | 25 154 386 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 658 | 46 637 | 2 020 | 3 030 |
AN | Terrains | 73 622 | 69 510 | 4 112 | 59 795 |
AP | Constructions | 3 033 131 | 2 537 947 | 495 184 | 649 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 456 516 | 9 476 926 | 2 979 590 | 4 039 511 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 741 207 | 17 269 936 | 11 471 271 | 13 635 500 |
AV | Immobilisations en cours | 2 159 422 | 22 182 | 2 137 240 | 994 253 |
AX | Avances et acomptes | 342 778 | 342 778 | 111 483 | |
CU | Autres participations | 4 126 412 | 4 126 412 | 4 126 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 860 | 86 860 | 87 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 635 425 | 49 034 631 | 45 600 794 | 48 962 812 |
BT | Marchandises | 130 056 | 130 056 | 185 769 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316 502 | 1 316 502 | 1 885 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 915 497 | 4 076 | 911 421 | 884 592 |
BZ | Autres créances | 21 793 947 | 21 793 947 | 23 634 377 | |
CF | Disponibilités | 747 869 | 13 990 | 733 879 | 645 064 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 021 276 | 1 021 276 | 1 080 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 925 148 | 18 066 | 25 907 082 | 28 316 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 560 573 | 49 052 697 | 71 507 876 | 77 278 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 304 | 500 304 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 615 445 | 48 615 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 030 | 50 030 | ||
DH | Report à nouveau | 1 894 051 | 4 012 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089 428 | 2 571 978 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 759 | 8 638 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 170 | 13 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 163 188 | 55 772 173 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 642 | 25 468 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969 824 | 1 355 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 562 879 | 14 702 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 885 704 | 1 851 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 815 710 | 921 251 | ||
EA | Autres dettes | 3 082 928 | 2 651 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 344 688 | 21 506 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 71 507 876 | 77 278 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 924 | 12 924 | 16 752 | |
FG | Production vendue services | 65 237 975 | 65 237 975 | 74 329 047 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 250 899 | 65 250 899 | 74 345 799 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 530 567 | 167 566 | ||
FQ | Autres produits | 37 750 | 1 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 819 216 | 74 515 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 640 162 | 3 178 687 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 714 | -8 275 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 303 220 | 333 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 48 173 568 | 53 487 319 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021 484 | 1 471 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 087 875 | 4 176 152 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 567 023 | 632 301 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 011 | 15 015 | ||
GE | Autres charges | 6 999 095 | 7 978 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 864 150 | 71 265 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 955 066 | 3 250 049 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 021 | 120 721 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 858 | 120 324 | ||
GN | Différences positives de change | 311 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 191 | 241 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 085 | 141 761 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 | 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 240 | 142 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 049 | 99 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 922 016 | 3 349 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 162 | 196 678 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 413 744 | 18 035 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 342 | 254 061 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837 247 | 468 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 159 | 23 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 703 003 | 119 149 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 915 | 253 616 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984 077 | 396 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 146 830 | 72 127 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 305 | 41 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 665 453 | 808 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 789 654 | 75 225 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 700 225 | 72 653 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 089 428 | 2 571 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 616 585 | 301 817 | 2 701 274 | 19 217 128 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 444 637 | 3 304 657 | 5 394 976 | 29 354 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 061 222 | 3 606 474 | 8 096 250 | 48 571 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 170 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 354 | 414 | 5 598 | 8 170 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 441 003 | 441 003 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 188 | 22 182 | 12 188 | 22 182 |
6T | Sur comptes clients | 93 167 | 3 989 | 93 080 | 4 076 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 173 | 12 022 | 8 204 | 13 990 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 556 531 | 38 193 | 113 473 | 481 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 885 | 38 607 | 119 071 | 489 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 193 | 113 473 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 414 | 5 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 482 | |||
UX | Autres créances clients | 911 015 | |||
VB | T. V. A. | 2 345 144 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 351 030 | |||
VC | Groupe et associés | 16 402 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 021 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 817 581 | 23 730 721 | 86 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 642 | 27 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 562 879 | 10 562 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 305 | 20 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 659 111 | 659 111 | ||
VW | T.V.A. | 420 072 | 420 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 786 216 | 786 216 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 815 710 | 1 815 710 | ||
VI | Groupe et associés | 2 771 798 | 2 771 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 130 | 311 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 374 864 | 17 374 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 367 486 | 279 155 | 88 331 | 102 113 |
AH | Fonds commercial | 43 199 332 | 19 332 338 | 23 866 994 | 25 154 386 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 658 | 46 637 | 2 020 | 3 030 |
AN | Terrains | 73 622 | 69 510 | 4 112 | 59 795 |
AP | Constructions | 3 033 131 | 2 537 947 | 495 184 | 649 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 456 516 | 9 476 926 | 2 979 590 | 4 039 511 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 741 207 | 17 269 936 | 11 471 271 | 13 635 500 |
AV | Immobilisations en cours | 2 159 422 | 22 182 | 2 137 240 | 994 253 |
AX | Avances et acomptes | 342 778 | 342 778 | 111 483 | |
CU | Autres participations | 4 126 412 | 4 126 412 | 4 126 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 860 | 86 860 | 87 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 635 425 | 49 034 631 | 45 600 794 | 48 962 812 |
BT | Marchandises | 130 056 | 130 056 | 185 769 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316 502 | 1 316 502 | 1 885 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 915 497 | 4 076 | 911 421 | 884 592 |
BZ | Autres créances | 21 793 947 | 21 793 947 | 23 634 377 | |
CF | Disponibilités | 747 869 | 13 990 | 733 879 | 645 064 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 021 276 | 1 021 276 | 1 080 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 925 148 | 18 066 | 25 907 082 | 28 316 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 560 573 | 49 052 697 | 71 507 876 | 77 278 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 304 | 500 304 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 615 445 | 48 615 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 030 | 50 030 | ||
DH | Report à nouveau | 1 894 051 | 4 012 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089 428 | 2 571 978 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 759 | 8 638 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 170 | 13 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 163 188 | 55 772 173 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 642 | 25 468 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969 824 | 1 355 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 562 879 | 14 702 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 885 704 | 1 851 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 815 710 | 921 251 | ||
EA | Autres dettes | 3 082 928 | 2 651 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 344 688 | 21 506 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 71 507 876 | 77 278 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 924 | 12 924 | 16 752 | |
FG | Production vendue services | 65 237 975 | 65 237 975 | 74 329 047 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 250 899 | 65 250 899 | 74 345 799 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 530 567 | 167 566 | ||
FQ | Autres produits | 37 750 | 1 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 819 216 | 74 515 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 640 162 | 3 178 687 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 714 | -8 275 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 303 220 | 333 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 48 173 568 | 53 487 319 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021 484 | 1 471 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 087 875 | 4 176 152 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 567 023 | 632 301 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 011 | 15 015 | ||
GE | Autres charges | 6 999 095 | 7 978 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 864 150 | 71 265 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 955 066 | 3 250 049 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 021 | 120 721 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 858 | 120 324 | ||
GN | Différences positives de change | 311 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 191 | 241 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 085 | 141 761 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 | 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 240 | 142 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 049 | 99 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 922 016 | 3 349 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 162 | 196 678 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 413 744 | 18 035 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 342 | 254 061 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837 247 | 468 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 159 | 23 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 703 003 | 119 149 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 915 | 253 616 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984 077 | 396 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 146 830 | 72 127 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 305 | 41 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 665 453 | 808 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 789 654 | 75 225 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 700 225 | 72 653 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 089 428 | 2 571 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 616 585 | 301 817 | 2 701 274 | 19 217 128 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 444 637 | 3 304 657 | 5 394 976 | 29 354 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 061 222 | 3 606 474 | 8 096 250 | 48 571 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 170 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 354 | 414 | 5 598 | 8 170 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 441 003 | 441 003 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 188 | 22 182 | 12 188 | 22 182 |
6T | Sur comptes clients | 93 167 | 3 989 | 93 080 | 4 076 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 173 | 12 022 | 8 204 | 13 990 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 556 531 | 38 193 | 113 473 | 481 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 885 | 38 607 | 119 071 | 489 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 193 | 113 473 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 414 | 5 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 482 | |||
UX | Autres créances clients | 911 015 | |||
VB | T. V. A. | 2 345 144 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 351 030 | |||
VC | Groupe et associés | 16 402 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 021 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 817 581 | 23 730 721 | 86 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 642 | 27 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 562 879 | 10 562 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 305 | 20 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 659 111 | 659 111 | ||
VW | T.V.A. | 420 072 | 420 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 786 216 | 786 216 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 815 710 | 1 815 710 | ||
VI | Groupe et associés | 2 771 798 | 2 771 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 130 | 311 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 374 864 | 17 374 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 367 486 | 279 155 | 88 331 | 102 113 |
AH | Fonds commercial | 43 199 332 | 19 332 338 | 23 866 994 | 25 154 386 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 658 | 46 637 | 2 020 | 3 030 |
AN | Terrains | 73 622 | 69 510 | 4 112 | 59 795 |
AP | Constructions | 3 033 131 | 2 537 947 | 495 184 | 649 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 456 516 | 9 476 926 | 2 979 590 | 4 039 511 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 741 207 | 17 269 936 | 11 471 271 | 13 635 500 |
AV | Immobilisations en cours | 2 159 422 | 22 182 | 2 137 240 | 994 253 |
AX | Avances et acomptes | 342 778 | 342 778 | 111 483 | |
CU | Autres participations | 4 126 412 | 4 126 412 | 4 126 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 860 | 86 860 | 87 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 635 425 | 49 034 631 | 45 600 794 | 48 962 812 |
BT | Marchandises | 130 056 | 130 056 | 185 769 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316 502 | 1 316 502 | 1 885 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 915 497 | 4 076 | 911 421 | 884 592 |
BZ | Autres créances | 21 793 947 | 21 793 947 | 23 634 377 | |
CF | Disponibilités | 747 869 | 13 990 | 733 879 | 645 064 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 021 276 | 1 021 276 | 1 080 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 925 148 | 18 066 | 25 907 082 | 28 316 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 560 573 | 49 052 697 | 71 507 876 | 77 278 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 304 | 500 304 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 615 445 | 48 615 445 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 030 | 50 030 | ||
DH | Report à nouveau | 1 894 051 | 4 012 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089 428 | 2 571 978 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 759 | 8 638 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 170 | 13 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 163 188 | 55 772 173 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 642 | 25 468 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969 824 | 1 355 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 562 879 | 14 702 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 885 704 | 1 851 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 815 710 | 921 251 | ||
EA | Autres dettes | 3 082 928 | 2 651 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 344 688 | 21 506 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 71 507 876 | 77 278 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 924 | 12 924 | 16 752 | |
FG | Production vendue services | 65 237 975 | 65 237 975 | 74 329 047 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 250 899 | 65 250 899 | 74 345 799 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 530 567 | 167 566 | ||
FQ | Autres produits | 37 750 | 1 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 819 216 | 74 515 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 640 162 | 3 178 687 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 714 | -8 275 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 303 220 | 333 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 48 173 568 | 53 487 319 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021 484 | 1 471 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 087 875 | 4 176 152 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 567 023 | 632 301 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 011 | 15 015 | ||
GE | Autres charges | 6 999 095 | 7 978 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 864 150 | 71 265 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 955 066 | 3 250 049 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 021 | 120 721 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 858 | 120 324 | ||
GN | Différences positives de change | 311 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 191 | 241 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 085 | 141 761 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 | 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 240 | 142 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 049 | 99 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 922 016 | 3 349 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 162 | 196 678 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 413 744 | 18 035 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 342 | 254 061 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837 247 | 468 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 159 | 23 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 703 003 | 119 149 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 915 | 253 616 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984 077 | 396 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 146 830 | 72 127 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 305 | 41 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 665 453 | 808 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 789 654 | 75 225 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 700 225 | 72 653 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 089 428 | 2 571 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 616 585 | 301 817 | 2 701 274 | 19 217 128 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 444 637 | 3 304 657 | 5 394 976 | 29 354 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 061 222 | 3 606 474 | 8 096 250 | 48 571 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 170 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 354 | 414 | 5 598 | 8 170 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 441 003 | 441 003 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 188 | 22 182 | 12 188 | 22 182 |
6T | Sur comptes clients | 93 167 | 3 989 | 93 080 | 4 076 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 173 | 12 022 | 8 204 | 13 990 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 556 531 | 38 193 | 113 473 | 481 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 569 885 | 38 607 | 119 071 | 489 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 193 | 113 473 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 414 | 5 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 482 | |||
UX | Autres créances clients | 911 015 | |||
VB | T. V. A. | 2 345 144 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 351 030 | |||
VC | Groupe et associés | 16 402 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 021 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 817 581 | 23 730 721 | 86 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 642 | 27 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 562 879 | 10 562 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 305 | 20 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 659 111 | 659 111 | ||
VW | T.V.A. | 420 072 | 420 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 786 216 | 786 216 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 815 710 | 1 815 710 | ||
VI | Groupe et associés | 2 771 798 | 2 771 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 130 | 311 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 374 864 | 17 374 864 |
7 novembre 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°134 |
SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE ECONOMIQUE - EXHOTEL
Capital détenu à 58,88 % par ACCOR
Société par actions simplifié au capital de 495.824 €
Siège social : 6/8, rue du Bois Briard, 91080 COURCOURONNES
311 362 313 RCS EVRY
Les comptes annuels de l’exercice 2006 approuvés par l’assemblée générale ordinaire annuelle du 22 Juin 2007 ont été publiés dans "L’INFORMATEUR DE SEINE ET OISE" du 30 octobre 2007
0716624
23 octobre 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°127 |
SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE ECONOMIQUE "EXHOTEL"
(Capital détenu à 100% par le Groupe Accor)
Société par actions simplifiées au capital de 495.824 €
Siège social :6/8, rue du Bois Briard, 91080 Courcouronnes.
311 362 313 RCS Evry.
Les comptes annuels de l’exercice 2005 approuvés par l’assemblée générale ordinaire annuelle du 27 avril 2006 ont été publiés dans "L’INFORMATEUR DE SEINE ET OISE" du 24 octobre 2006
0615472