de Laneuveville-devant-Bayon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 354 554 | 241 589 | 112 964 | 149 171 |
AH | Fonds commercial | 34 025 877 | 27 109 143 | 6 916 733 | 7 802 846 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 057 637 | 1 057 597 | 41 | 94 |
AN | Terrains | 306 741 | 114 028 | 192 712 | 1 384 210 |
AP | Constructions | 14 106 078 | 9 607 464 | 4 498 614 | 6 339 964 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 575 205 | 11 456 176 | 4 119 029 | 5 517 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 011 124 | 15 760 405 | 14 250 719 | 16 167 597 |
AV | Immobilisations en cours | 1 363 463 | 12 190 | 1 351 273 | 2 463 861 |
AX | Avances et acomptes | 294 993 | 294 993 | 943 584 | |
CU | Autres participations | 44 593 686 | 23 764 | 44 569 923 | 44 577 544 |
BF | Prêts | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 939 | 95 939 | 117 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 789 870 | 65 382 356 | 76 407 514 | 85 468 068 |
BT | Marchandises | 187 097 | 187 097 | 338 368 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 910 238 | 910 238 | 1 260 220 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 293 457 | 6 285 | 2 287 171 | 1 354 072 |
BZ | Autres créances | 38 354 984 | 38 354 984 | 32 790 105 | |
CF | Disponibilités | 817 156 | 28 752 | 788 404 | 882 207 |
CH | Charges constatées d’avance | 347 174 | 347 174 | 629 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 910 104 | 35 037 | 42 875 067 | 37 254 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 699 974 | 65 417 393 | 119 282 581 | 122 722 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 071 184 | 39 071 184 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 838 593 | 39 838 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 907 118 | 3 907 118 | ||
DH | Report à nouveau | 118 217 | 177 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 729 801 | 795 783 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 993 | 11 075 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 984 613 | 12 943 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 654 519 | 96 744 766 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 061 | 50 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 061 | 50 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 911 | 30 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 572 | 23 235 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 716 | 981 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 866 079 | 16 682 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 538 472 | 1 635 990 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 421 707 | 2 573 139 | ||
EA | Autres dettes | 3 751 214 | 3 997 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 330 | 2 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 578 001 | 25 927 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 119 282 581 | 122 722 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 132 | 26 132 | 19 740 | |
FG | Production vendue services | 82 075 558 | 82 075 558 | 95 340 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 101 690 | 82 101 690 | 95 359 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 825 835 | 98 011 | ||
FQ | Autres produits | 74 666 | 17 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 002 191 | 95 475 030 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 720 304 | 4 727 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 151 272 | 6 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 409 128 | 441 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 656 288 | 74 039 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203 158 | 1 367 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 136 546 | 4 655 692 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 738 028 | 2 379 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 237 | 43 141 | ||
GE | Autres charges | 7 900 866 | 8 880 093 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 942 826 | 96 541 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 059 365 | -1 066 877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 264 757 | 1 099 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 439 | 179 665 | ||
GN | Différences positives de change | 370 | 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 365 566 | 1 279 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 980 | 193 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 163 | 672 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 143 | 194 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 153 423 | 1 084 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 212 788 | 17 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 150 | 106 146 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 138 689 | 363 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 336 445 | 2 015 938 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 774 285 | 2 485 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 739 | 50 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 343 169 | 382 514 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375 432 | 2 316 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 270 340 | 2 749 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 503 944 | -263 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 986 931 | -1 041 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 142 041 | 99 239 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 412 240 | 98 443 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 729 801 | 795 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 999 832 | 248 757 | 840 260 | 28 408 329 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 353 718 | 4 611 898 | 24 027 544 | 36 938 073 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 353 550 | 4 860 655 | 24 867 804 | 65 346 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 984 613 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 943 896 | 1 068 379 | 5 027 662 | 8 984 613 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 061 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 061 | 50 061 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 554 | 12 190 | 5 554 | 12 190 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 764 | |||
6T | Sur comptes clients | 65 981 | 2 065 | 61 760 | 6 285 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 701 | 25 172 | 12 121 | 28 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 000 | 39 427 | 79 436 | 70 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 104 958 | 1 107 806 | 5 107 098 | 9 105 665 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 427 | 79 436 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 068 379 | 5 027 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 573 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 95 939 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 901 | |||
UX | Autres créances clients | 2 286 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 855 | |||
VB | T. V. A. | 2 509 172 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 746 500 | |||
VC | Groupe et associés | 30 399 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 347 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 096 126 | 40 995 614 | 100 512 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 911 | 27 911 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 572 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 866 079 | 11 866 079 | ||
VW | T.V.A. | 421 624 | 421 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116 849 | 1 116 849 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 421 707 | 1 421 707 | ||
VI | Groupe et associés | 3 436 207 | 3 436 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 007 | 315 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 330 | 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 627 285 | 18 605 713 | 21 572 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 354 554 | 241 589 | 112 964 | 149 171 |
AH | Fonds commercial | 34 025 877 | 27 109 143 | 6 916 733 | 7 802 846 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 057 637 | 1 057 597 | 41 | 94 |
AN | Terrains | 306 741 | 114 028 | 192 712 | 1 384 210 |
AP | Constructions | 14 106 078 | 9 607 464 | 4 498 614 | 6 339 964 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 575 205 | 11 456 176 | 4 119 029 | 5 517 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 011 124 | 15 760 405 | 14 250 719 | 16 167 597 |
AV | Immobilisations en cours | 1 363 463 | 12 190 | 1 351 273 | 2 463 861 |
AX | Avances et acomptes | 294 993 | 294 993 | 943 584 | |
CU | Autres participations | 44 593 686 | 23 764 | 44 569 923 | 44 577 544 |
BF | Prêts | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 939 | 95 939 | 117 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 789 870 | 65 382 356 | 76 407 514 | 85 468 068 |
BT | Marchandises | 187 097 | 187 097 | 338 368 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 910 238 | 910 238 | 1 260 220 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 293 457 | 6 285 | 2 287 171 | 1 354 072 |
BZ | Autres créances | 38 354 984 | 38 354 984 | 32 790 105 | |
CF | Disponibilités | 817 156 | 28 752 | 788 404 | 882 207 |
CH | Charges constatées d’avance | 347 174 | 347 174 | 629 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 910 104 | 35 037 | 42 875 067 | 37 254 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 699 974 | 65 417 393 | 119 282 581 | 122 722 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 071 184 | 39 071 184 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 838 593 | 39 838 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 907 118 | 3 907 118 | ||
DH | Report à nouveau | 118 217 | 177 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 729 801 | 795 783 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 993 | 11 075 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 984 613 | 12 943 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 654 519 | 96 744 766 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 061 | 50 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 061 | 50 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 911 | 30 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 572 | 23 235 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 716 | 981 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 866 079 | 16 682 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 538 472 | 1 635 990 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 421 707 | 2 573 139 | ||
EA | Autres dettes | 3 751 214 | 3 997 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 330 | 2 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 578 001 | 25 927 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 119 282 581 | 122 722 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 132 | 26 132 | 19 740 | |
FG | Production vendue services | 82 075 558 | 82 075 558 | 95 340 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 101 690 | 82 101 690 | 95 359 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 825 835 | 98 011 | ||
FQ | Autres produits | 74 666 | 17 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 002 191 | 95 475 030 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 720 304 | 4 727 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 151 272 | 6 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 409 128 | 441 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 656 288 | 74 039 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203 158 | 1 367 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 136 546 | 4 655 692 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 738 028 | 2 379 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 237 | 43 141 | ||
GE | Autres charges | 7 900 866 | 8 880 093 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 942 826 | 96 541 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 059 365 | -1 066 877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 264 757 | 1 099 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 439 | 179 665 | ||
GN | Différences positives de change | 370 | 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 365 566 | 1 279 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 980 | 193 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 163 | 672 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 143 | 194 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 153 423 | 1 084 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 212 788 | 17 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 150 | 106 146 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 138 689 | 363 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 336 445 | 2 015 938 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 774 285 | 2 485 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 739 | 50 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 343 169 | 382 514 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375 432 | 2 316 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 270 340 | 2 749 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 503 944 | -263 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 986 931 | -1 041 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 142 041 | 99 239 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 412 240 | 98 443 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 729 801 | 795 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 999 832 | 248 757 | 840 260 | 28 408 329 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 353 718 | 4 611 898 | 24 027 544 | 36 938 073 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 353 550 | 4 860 655 | 24 867 804 | 65 346 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 984 613 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 943 896 | 1 068 379 | 5 027 662 | 8 984 613 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 061 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 061 | 50 061 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 554 | 12 190 | 5 554 | 12 190 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 764 | |||
6T | Sur comptes clients | 65 981 | 2 065 | 61 760 | 6 285 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 701 | 25 172 | 12 121 | 28 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 000 | 39 427 | 79 436 | 70 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 104 958 | 1 107 806 | 5 107 098 | 9 105 665 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 427 | 79 436 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 068 379 | 5 027 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 573 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 95 939 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 901 | |||
UX | Autres créances clients | 2 286 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 855 | |||
VB | T. V. A. | 2 509 172 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 746 500 | |||
VC | Groupe et associés | 30 399 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 347 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 096 126 | 40 995 614 | 100 512 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 911 | 27 911 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 572 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 866 079 | 11 866 079 | ||
VW | T.V.A. | 421 624 | 421 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116 849 | 1 116 849 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 421 707 | 1 421 707 | ||
VI | Groupe et associés | 3 436 207 | 3 436 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 007 | 315 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 330 | 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 627 285 | 18 605 713 | 21 572 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 354 554 | 241 589 | 112 964 | 149 171 |
AH | Fonds commercial | 34 025 877 | 27 109 143 | 6 916 733 | 7 802 846 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 057 637 | 1 057 597 | 41 | 94 |
AN | Terrains | 306 741 | 114 028 | 192 712 | 1 384 210 |
AP | Constructions | 14 106 078 | 9 607 464 | 4 498 614 | 6 339 964 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 575 205 | 11 456 176 | 4 119 029 | 5 517 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 011 124 | 15 760 405 | 14 250 719 | 16 167 597 |
AV | Immobilisations en cours | 1 363 463 | 12 190 | 1 351 273 | 2 463 861 |
AX | Avances et acomptes | 294 993 | 294 993 | 943 584 | |
CU | Autres participations | 44 593 686 | 23 764 | 44 569 923 | 44 577 544 |
BF | Prêts | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 939 | 95 939 | 117 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 789 870 | 65 382 356 | 76 407 514 | 85 468 068 |
BT | Marchandises | 187 097 | 187 097 | 338 368 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 910 238 | 910 238 | 1 260 220 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 293 457 | 6 285 | 2 287 171 | 1 354 072 |
BZ | Autres créances | 38 354 984 | 38 354 984 | 32 790 105 | |
CF | Disponibilités | 817 156 | 28 752 | 788 404 | 882 207 |
CH | Charges constatées d’avance | 347 174 | 347 174 | 629 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 910 104 | 35 037 | 42 875 067 | 37 254 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 699 974 | 65 417 393 | 119 282 581 | 122 722 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 071 184 | 39 071 184 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 838 593 | 39 838 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 907 118 | 3 907 118 | ||
DH | Report à nouveau | 118 217 | 177 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 729 801 | 795 783 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 993 | 11 075 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 984 613 | 12 943 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 654 519 | 96 744 766 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 061 | 50 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 061 | 50 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 911 | 30 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 572 | 23 235 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 716 | 981 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 866 079 | 16 682 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 538 472 | 1 635 990 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 421 707 | 2 573 139 | ||
EA | Autres dettes | 3 751 214 | 3 997 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 330 | 2 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 578 001 | 25 927 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 119 282 581 | 122 722 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 132 | 26 132 | 19 740 | |
FG | Production vendue services | 82 075 558 | 82 075 558 | 95 340 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 101 690 | 82 101 690 | 95 359 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 825 835 | 98 011 | ||
FQ | Autres produits | 74 666 | 17 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 002 191 | 95 475 030 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 720 304 | 4 727 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 151 272 | 6 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 409 128 | 441 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 656 288 | 74 039 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203 158 | 1 367 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 136 546 | 4 655 692 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 738 028 | 2 379 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 237 | 43 141 | ||
GE | Autres charges | 7 900 866 | 8 880 093 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 942 826 | 96 541 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 059 365 | -1 066 877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 264 757 | 1 099 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 439 | 179 665 | ||
GN | Différences positives de change | 370 | 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 365 566 | 1 279 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 980 | 193 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 163 | 672 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 143 | 194 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 153 423 | 1 084 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 212 788 | 17 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 150 | 106 146 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 138 689 | 363 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 336 445 | 2 015 938 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 774 285 | 2 485 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 739 | 50 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 343 169 | 382 514 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375 432 | 2 316 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 270 340 | 2 749 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 503 944 | -263 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 986 931 | -1 041 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 142 041 | 99 239 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 412 240 | 98 443 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 729 801 | 795 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 999 832 | 248 757 | 840 260 | 28 408 329 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 353 718 | 4 611 898 | 24 027 544 | 36 938 073 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 353 550 | 4 860 655 | 24 867 804 | 65 346 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 984 613 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 943 896 | 1 068 379 | 5 027 662 | 8 984 613 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 061 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 061 | 50 061 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 554 | 12 190 | 5 554 | 12 190 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 764 | |||
6T | Sur comptes clients | 65 981 | 2 065 | 61 760 | 6 285 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 701 | 25 172 | 12 121 | 28 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 000 | 39 427 | 79 436 | 70 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 104 958 | 1 107 806 | 5 107 098 | 9 105 665 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 427 | 79 436 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 068 379 | 5 027 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 573 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 95 939 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 901 | |||
UX | Autres créances clients | 2 286 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 855 | |||
VB | T. V. A. | 2 509 172 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 746 500 | |||
VC | Groupe et associés | 30 399 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 347 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 096 126 | 40 995 614 | 100 512 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 911 | 27 911 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 572 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 866 079 | 11 866 079 | ||
VW | T.V.A. | 421 624 | 421 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116 849 | 1 116 849 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 421 707 | 1 421 707 | ||
VI | Groupe et associés | 3 436 207 | 3 436 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 007 | 315 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 330 | 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 627 285 | 18 605 713 | 21 572 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 354 554 | 241 589 | 112 964 | 149 171 |
AH | Fonds commercial | 34 025 877 | 27 109 143 | 6 916 733 | 7 802 846 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 057 637 | 1 057 597 | 41 | 94 |
AN | Terrains | 306 741 | 114 028 | 192 712 | 1 384 210 |
AP | Constructions | 14 106 078 | 9 607 464 | 4 498 614 | 6 339 964 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 575 205 | 11 456 176 | 4 119 029 | 5 517 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 011 124 | 15 760 405 | 14 250 719 | 16 167 597 |
AV | Immobilisations en cours | 1 363 463 | 12 190 | 1 351 273 | 2 463 861 |
AX | Avances et acomptes | 294 993 | 294 993 | 943 584 | |
CU | Autres participations | 44 593 686 | 23 764 | 44 569 923 | 44 577 544 |
BF | Prêts | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 939 | 95 939 | 117 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 789 870 | 65 382 356 | 76 407 514 | 85 468 068 |
BT | Marchandises | 187 097 | 187 097 | 338 368 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 910 238 | 910 238 | 1 260 220 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 293 457 | 6 285 | 2 287 171 | 1 354 072 |
BZ | Autres créances | 38 354 984 | 38 354 984 | 32 790 105 | |
CF | Disponibilités | 817 156 | 28 752 | 788 404 | 882 207 |
CH | Charges constatées d’avance | 347 174 | 347 174 | 629 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 910 104 | 35 037 | 42 875 067 | 37 254 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 699 974 | 65 417 393 | 119 282 581 | 122 722 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 071 184 | 39 071 184 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 838 593 | 39 838 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 907 118 | 3 907 118 | ||
DH | Report à nouveau | 118 217 | 177 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 729 801 | 795 783 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 993 | 11 075 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 984 613 | 12 943 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 654 519 | 96 744 766 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 061 | 50 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 061 | 50 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 911 | 30 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 572 | 23 235 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 716 | 981 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 866 079 | 16 682 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 538 472 | 1 635 990 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 421 707 | 2 573 139 | ||
EA | Autres dettes | 3 751 214 | 3 997 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 330 | 2 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 578 001 | 25 927 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 119 282 581 | 122 722 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 132 | 26 132 | 19 740 | |
FG | Production vendue services | 82 075 558 | 82 075 558 | 95 340 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 101 690 | 82 101 690 | 95 359 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 825 835 | 98 011 | ||
FQ | Autres produits | 74 666 | 17 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 002 191 | 95 475 030 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 720 304 | 4 727 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 151 272 | 6 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 409 128 | 441 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 656 288 | 74 039 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203 158 | 1 367 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 136 546 | 4 655 692 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 738 028 | 2 379 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 237 | 43 141 | ||
GE | Autres charges | 7 900 866 | 8 880 093 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 942 826 | 96 541 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 059 365 | -1 066 877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 264 757 | 1 099 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 439 | 179 665 | ||
GN | Différences positives de change | 370 | 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 365 566 | 1 279 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 980 | 193 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 163 | 672 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 143 | 194 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 153 423 | 1 084 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 212 788 | 17 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 150 | 106 146 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 138 689 | 363 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 336 445 | 2 015 938 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 774 285 | 2 485 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 739 | 50 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 343 169 | 382 514 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375 432 | 2 316 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 270 340 | 2 749 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 503 944 | -263 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 986 931 | -1 041 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 142 041 | 99 239 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 412 240 | 98 443 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 729 801 | 795 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 999 832 | 248 757 | 840 260 | 28 408 329 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 353 718 | 4 611 898 | 24 027 544 | 36 938 073 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 353 550 | 4 860 655 | 24 867 804 | 65 346 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 984 613 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 943 896 | 1 068 379 | 5 027 662 | 8 984 613 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 061 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 061 | 50 061 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 554 | 12 190 | 5 554 | 12 190 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 764 | |||
6T | Sur comptes clients | 65 981 | 2 065 | 61 760 | 6 285 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 701 | 25 172 | 12 121 | 28 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 000 | 39 427 | 79 436 | 70 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 104 958 | 1 107 806 | 5 107 098 | 9 105 665 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 427 | 79 436 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 068 379 | 5 027 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 573 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 95 939 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 901 | |||
UX | Autres créances clients | 2 286 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 855 | |||
VB | T. V. A. | 2 509 172 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 746 500 | |||
VC | Groupe et associés | 30 399 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 347 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 096 126 | 40 995 614 | 100 512 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 911 | 27 911 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 572 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 866 079 | 11 866 079 | ||
VW | T.V.A. | 421 624 | 421 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116 849 | 1 116 849 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 421 707 | 1 421 707 | ||
VI | Groupe et associés | 3 436 207 | 3 436 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 007 | 315 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 330 | 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 627 285 | 18 605 713 | 21 572 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 354 554 | 241 589 | 112 964 | 149 171 |
AH | Fonds commercial | 34 025 877 | 27 109 143 | 6 916 733 | 7 802 846 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 057 637 | 1 057 597 | 41 | 94 |
AN | Terrains | 306 741 | 114 028 | 192 712 | 1 384 210 |
AP | Constructions | 14 106 078 | 9 607 464 | 4 498 614 | 6 339 964 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 575 205 | 11 456 176 | 4 119 029 | 5 517 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 011 124 | 15 760 405 | 14 250 719 | 16 167 597 |
AV | Immobilisations en cours | 1 363 463 | 12 190 | 1 351 273 | 2 463 861 |
AX | Avances et acomptes | 294 993 | 294 993 | 943 584 | |
CU | Autres participations | 44 593 686 | 23 764 | 44 569 923 | 44 577 544 |
BF | Prêts | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 939 | 95 939 | 117 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 789 870 | 65 382 356 | 76 407 514 | 85 468 068 |
BT | Marchandises | 187 097 | 187 097 | 338 368 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 910 238 | 910 238 | 1 260 220 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 293 457 | 6 285 | 2 287 171 | 1 354 072 |
BZ | Autres créances | 38 354 984 | 38 354 984 | 32 790 105 | |
CF | Disponibilités | 817 156 | 28 752 | 788 404 | 882 207 |
CH | Charges constatées d’avance | 347 174 | 347 174 | 629 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 910 104 | 35 037 | 42 875 067 | 37 254 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 699 974 | 65 417 393 | 119 282 581 | 122 722 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 071 184 | 39 071 184 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 838 593 | 39 838 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 907 118 | 3 907 118 | ||
DH | Report à nouveau | 118 217 | 177 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 729 801 | 795 783 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 993 | 11 075 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 984 613 | 12 943 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 654 519 | 96 744 766 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 061 | 50 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 061 | 50 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 911 | 30 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 572 | 23 235 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 716 | 981 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 866 079 | 16 682 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 538 472 | 1 635 990 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 421 707 | 2 573 139 | ||
EA | Autres dettes | 3 751 214 | 3 997 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 330 | 2 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 578 001 | 25 927 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 119 282 581 | 122 722 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 132 | 26 132 | 19 740 | |
FG | Production vendue services | 82 075 558 | 82 075 558 | 95 340 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 101 690 | 82 101 690 | 95 359 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 825 835 | 98 011 | ||
FQ | Autres produits | 74 666 | 17 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 002 191 | 95 475 030 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 720 304 | 4 727 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 151 272 | 6 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 409 128 | 441 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 656 288 | 74 039 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203 158 | 1 367 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 136 546 | 4 655 692 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 738 028 | 2 379 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 237 | 43 141 | ||
GE | Autres charges | 7 900 866 | 8 880 093 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 942 826 | 96 541 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 059 365 | -1 066 877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 264 757 | 1 099 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 439 | 179 665 | ||
GN | Différences positives de change | 370 | 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 365 566 | 1 279 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 980 | 193 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 163 | 672 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 143 | 194 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 153 423 | 1 084 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 212 788 | 17 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 150 | 106 146 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 138 689 | 363 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 336 445 | 2 015 938 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 774 285 | 2 485 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 739 | 50 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 343 169 | 382 514 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375 432 | 2 316 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 270 340 | 2 749 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 503 944 | -263 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 986 931 | -1 041 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 142 041 | 99 239 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 412 240 | 98 443 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 729 801 | 795 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 999 832 | 248 757 | 840 260 | 28 408 329 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 353 718 | 4 611 898 | 24 027 544 | 36 938 073 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 353 550 | 4 860 655 | 24 867 804 | 65 346 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 984 613 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 943 896 | 1 068 379 | 5 027 662 | 8 984 613 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 061 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 061 | 50 061 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 554 | 12 190 | 5 554 | 12 190 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 764 | |||
6T | Sur comptes clients | 65 981 | 2 065 | 61 760 | 6 285 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 701 | 25 172 | 12 121 | 28 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 000 | 39 427 | 79 436 | 70 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 104 958 | 1 107 806 | 5 107 098 | 9 105 665 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 427 | 79 436 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 068 379 | 5 027 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 573 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 95 939 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 901 | |||
UX | Autres créances clients | 2 286 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 855 | |||
VB | T. V. A. | 2 509 172 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 746 500 | |||
VC | Groupe et associés | 30 399 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 347 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 096 126 | 40 995 614 | 100 512 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 911 | 27 911 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 572 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 866 079 | 11 866 079 | ||
VW | T.V.A. | 421 624 | 421 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116 849 | 1 116 849 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 421 707 | 1 421 707 | ||
VI | Groupe et associés | 3 436 207 | 3 436 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 007 | 315 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 330 | 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 627 285 | 18 605 713 | 21 572 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 354 554 | 241 589 | 112 964 | 149 171 |
AH | Fonds commercial | 34 025 877 | 27 109 143 | 6 916 733 | 7 802 846 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 057 637 | 1 057 597 | 41 | 94 |
AN | Terrains | 306 741 | 114 028 | 192 712 | 1 384 210 |
AP | Constructions | 14 106 078 | 9 607 464 | 4 498 614 | 6 339 964 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 575 205 | 11 456 176 | 4 119 029 | 5 517 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 011 124 | 15 760 405 | 14 250 719 | 16 167 597 |
AV | Immobilisations en cours | 1 363 463 | 12 190 | 1 351 273 | 2 463 861 |
AX | Avances et acomptes | 294 993 | 294 993 | 943 584 | |
CU | Autres participations | 44 593 686 | 23 764 | 44 569 923 | 44 577 544 |
BF | Prêts | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 939 | 95 939 | 117 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 789 870 | 65 382 356 | 76 407 514 | 85 468 068 |
BT | Marchandises | 187 097 | 187 097 | 338 368 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 910 238 | 910 238 | 1 260 220 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 293 457 | 6 285 | 2 287 171 | 1 354 072 |
BZ | Autres créances | 38 354 984 | 38 354 984 | 32 790 105 | |
CF | Disponibilités | 817 156 | 28 752 | 788 404 | 882 207 |
CH | Charges constatées d’avance | 347 174 | 347 174 | 629 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 910 104 | 35 037 | 42 875 067 | 37 254 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 699 974 | 65 417 393 | 119 282 581 | 122 722 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 071 184 | 39 071 184 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 838 593 | 39 838 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 907 118 | 3 907 118 | ||
DH | Report à nouveau | 118 217 | 177 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 729 801 | 795 783 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 993 | 11 075 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 984 613 | 12 943 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 654 519 | 96 744 766 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 061 | 50 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 061 | 50 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 911 | 30 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 572 | 23 235 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 716 | 981 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 866 079 | 16 682 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 538 472 | 1 635 990 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 421 707 | 2 573 139 | ||
EA | Autres dettes | 3 751 214 | 3 997 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 330 | 2 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 578 001 | 25 927 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 119 282 581 | 122 722 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 132 | 26 132 | 19 740 | |
FG | Production vendue services | 82 075 558 | 82 075 558 | 95 340 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 101 690 | 82 101 690 | 95 359 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 825 835 | 98 011 | ||
FQ | Autres produits | 74 666 | 17 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 002 191 | 95 475 030 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 720 304 | 4 727 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 151 272 | 6 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 409 128 | 441 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 656 288 | 74 039 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203 158 | 1 367 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 136 546 | 4 655 692 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 738 028 | 2 379 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 237 | 43 141 | ||
GE | Autres charges | 7 900 866 | 8 880 093 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 942 826 | 96 541 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 059 365 | -1 066 877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 264 757 | 1 099 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 439 | 179 665 | ||
GN | Différences positives de change | 370 | 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 365 566 | 1 279 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 980 | 193 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 163 | 672 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 143 | 194 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 153 423 | 1 084 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 212 788 | 17 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 150 | 106 146 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 138 689 | 363 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 336 445 | 2 015 938 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 774 285 | 2 485 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 739 | 50 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 343 169 | 382 514 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375 432 | 2 316 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 270 340 | 2 749 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 503 944 | -263 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 986 931 | -1 041 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 142 041 | 99 239 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 412 240 | 98 443 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 729 801 | 795 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 999 832 | 248 757 | 840 260 | 28 408 329 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 353 718 | 4 611 898 | 24 027 544 | 36 938 073 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 353 550 | 4 860 655 | 24 867 804 | 65 346 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 984 613 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 943 896 | 1 068 379 | 5 027 662 | 8 984 613 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 061 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 061 | 50 061 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 554 | 12 190 | 5 554 | 12 190 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 764 | |||
6T | Sur comptes clients | 65 981 | 2 065 | 61 760 | 6 285 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 701 | 25 172 | 12 121 | 28 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 000 | 39 427 | 79 436 | 70 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 104 958 | 1 107 806 | 5 107 098 | 9 105 665 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 427 | 79 436 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 068 379 | 5 027 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 573 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 95 939 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 901 | |||
UX | Autres créances clients | 2 286 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 855 | |||
VB | T. V. A. | 2 509 172 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 746 500 | |||
VC | Groupe et associés | 30 399 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 347 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 096 126 | 40 995 614 | 100 512 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 911 | 27 911 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 572 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 866 079 | 11 866 079 | ||
VW | T.V.A. | 421 624 | 421 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116 849 | 1 116 849 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 421 707 | 1 421 707 | ||
VI | Groupe et associés | 3 436 207 | 3 436 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 007 | 315 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 330 | 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 627 285 | 18 605 713 | 21 572 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 354 554 | 241 589 | 112 964 | 149 171 |
AH | Fonds commercial | 34 025 877 | 27 109 143 | 6 916 733 | 7 802 846 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 057 637 | 1 057 597 | 41 | 94 |
AN | Terrains | 306 741 | 114 028 | 192 712 | 1 384 210 |
AP | Constructions | 14 106 078 | 9 607 464 | 4 498 614 | 6 339 964 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 575 205 | 11 456 176 | 4 119 029 | 5 517 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 011 124 | 15 760 405 | 14 250 719 | 16 167 597 |
AV | Immobilisations en cours | 1 363 463 | 12 190 | 1 351 273 | 2 463 861 |
AX | Avances et acomptes | 294 993 | 294 993 | 943 584 | |
CU | Autres participations | 44 593 686 | 23 764 | 44 569 923 | 44 577 544 |
BF | Prêts | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 939 | 95 939 | 117 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 141 789 870 | 65 382 356 | 76 407 514 | 85 468 068 |
BT | Marchandises | 187 097 | 187 097 | 338 368 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 910 238 | 910 238 | 1 260 220 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 293 457 | 6 285 | 2 287 171 | 1 354 072 |
BZ | Autres créances | 38 354 984 | 38 354 984 | 32 790 105 | |
CF | Disponibilités | 817 156 | 28 752 | 788 404 | 882 207 |
CH | Charges constatées d’avance | 347 174 | 347 174 | 629 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 910 104 | 35 037 | 42 875 067 | 37 254 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 699 974 | 65 417 393 | 119 282 581 | 122 722 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 071 184 | 39 071 184 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 838 593 | 39 838 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 907 118 | 3 907 118 | ||
DH | Report à nouveau | 118 217 | 177 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 729 801 | 795 783 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 993 | 11 075 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 984 613 | 12 943 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 654 519 | 96 744 766 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 061 | 50 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 061 | 50 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 911 | 30 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 572 | 23 235 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 716 | 981 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 866 079 | 16 682 872 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 538 472 | 1 635 990 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 421 707 | 2 573 139 | ||
EA | Autres dettes | 3 751 214 | 3 997 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 330 | 2 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 578 001 | 25 927 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 119 282 581 | 122 722 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 132 | 26 132 | 19 740 | |
FG | Production vendue services | 82 075 558 | 82 075 558 | 95 340 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 101 690 | 82 101 690 | 95 359 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 825 835 | 98 011 | ||
FQ | Autres produits | 74 666 | 17 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 002 191 | 95 475 030 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 720 304 | 4 727 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 151 272 | 6 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 409 128 | 441 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 656 288 | 74 039 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203 158 | 1 367 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 136 546 | 4 655 692 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 738 028 | 2 379 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 237 | 43 141 | ||
GE | Autres charges | 7 900 866 | 8 880 093 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 942 826 | 96 541 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 059 365 | -1 066 877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 264 757 | 1 099 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 439 | 179 665 | ||
GN | Différences positives de change | 370 | 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 365 566 | 1 279 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 980 | 193 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 163 | 672 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 143 | 194 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 153 423 | 1 084 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 212 788 | 17 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 150 | 106 146 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 138 689 | 363 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 336 445 | 2 015 938 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 774 285 | 2 485 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 739 | 50 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 343 169 | 382 514 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375 432 | 2 316 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 270 340 | 2 749 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 503 944 | -263 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 986 931 | -1 041 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 142 041 | 99 239 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 412 240 | 98 443 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 729 801 | 795 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 999 832 | 248 757 | 840 260 | 28 408 329 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 353 718 | 4 611 898 | 24 027 544 | 36 938 073 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 353 550 | 4 860 655 | 24 867 804 | 65 346 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 984 613 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 943 896 | 1 068 379 | 5 027 662 | 8 984 613 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 061 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 061 | 50 061 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 554 | 12 190 | 5 554 | 12 190 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 764 | |||
6T | Sur comptes clients | 65 981 | 2 065 | 61 760 | 6 285 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 701 | 25 172 | 12 121 | 28 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 000 | 39 427 | 79 436 | 70 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 104 958 | 1 107 806 | 5 107 098 | 9 105 665 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 427 | 79 436 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 068 379 | 5 027 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 573 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 95 939 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 901 | |||
UX | Autres créances clients | 2 286 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 855 | |||
VB | T. V. A. | 2 509 172 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 746 500 | |||
VC | Groupe et associés | 30 399 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 347 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 096 126 | 40 995 614 | 100 512 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 911 | 27 911 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 572 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 866 079 | 11 866 079 | ||
VW | T.V.A. | 421 624 | 421 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116 849 | 1 116 849 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 421 707 | 1 421 707 | ||
VI | Groupe et associés | 3 436 207 | 3 436 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 007 | 315 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 330 | 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 627 285 | 18 605 713 | 21 572 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 796 |
21 décembre 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°153 |
SOCIETE HOTELIERE D’EXPLOITATION ECONOMIQUE - HOTEXCO
Société par actions simplifiée au capital de 39 071 184 €.
Siège social : 6-8 rue du Bois Briard, 91080 Courcouronnes.
301 768 628 R.C.S. Evry.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006, approuvés par l’assemblée générale du 29 juin 2007, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « La Semaine de l’Ile de France » du 18 décembre 2007.
0718756
30 octobre 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°130 |
SOCIETE HOTELIERE D’EXPLOITATION ECONOMIQUE - HOTEXCO
Société par actions simplifiées au capital de 39 071 184 €.
Siège social : 6-8 rue du Bois Briard, 91080 Courcouronnes.
301 768 628 R.C.S. Evry.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, approuvés par l’assemblée générale du 27 mai 2006, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « La Semaine de l’Ile de France » du 24 octobre 2006.
0615989
Société par actions simplifiée au capital de 39 071 184 €.
Siège social : 6-8, rue du Bois Briard, 91080 Courcouronnes.
301 768 628 R.C.S. Evry.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, approuvés par l'assemblée générale du 8 avril 2005, ont été publiés dans le journal d'annonces légales « Les Affiches Versaillaises » du 11 octobre 2005.
98433