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de Saint-Rémy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 932 376 | 2 738 476 | 21 193 900 | 5 065 066 |
AV | Immobilisations en cours | 650 976 | 650 976 | 18 512 184 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 583 352 | 2 738 476 | 21 844 876 | 23 577 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 422 073 | 76 000 | 346 073 | 135 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 758 447 | 343 598 | 3 414 849 | 4 466 060 |
BZ | Autres créances | 1 519 689 | 1 519 689 | 3 812 518 | |
CF | Disponibilités | 398 151 | 398 151 | 170 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 355 771 | 355 771 | 1 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 454 131 | 419 598 | 6 034 533 | 8 585 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 037 483 | 3 158 074 | 27 879 409 | 32 163 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 600 000 | 8 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 009 783 | -2 253 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 132 | -756 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 459 085 | 5 590 217 | ||
DN | Avances conditionnées | 992 000 | 827 071 | ||
DO | TOTAL (II) | 992 000 | 827 071 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 386 906 | 831 578 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 386 906 | 831 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 477 835 | 17 525 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 684 | 6 016 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 697 | 330 619 | ||
EA | Autres dettes | 669 463 | 859 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 340 740 | 181 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 041 419 | 24 914 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 879 409 | 32 163 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 483 522 | 5 483 522 | 5 187 628 | |
FG | Production vendue services | 4 872 756 | 4 872 756 | 4 393 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 356 278 | 10 356 278 | 9 580 706 | |
FN | Production immobilisée | 212 111 | 11 983 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 648 141 | 572 462 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 216 532 | 22 136 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 590 667 | 566 474 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -286 846 | -74 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 387 124 | 19 561 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 903 | 88 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 851 484 | 307 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 373 542 | 183 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 440 256 | 1 367 692 | ||
GE | Autres charges | 209 295 | 201 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 676 425 | 22 200 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 540 107 | -64 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -329 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -329 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 671 238 | 691 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 671 238 | 691 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -671 238 | -691 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 132 | -756 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 216 532 | 22 135 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 347 664 | 22 892 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -131 132 | -756 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 992 | 1 944 484 | 2 738 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 992 | 1 944 484 | 2 738 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 386 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 831 578 | 982 327 | 426 999 | 1 386 906 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 000 | 76 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 263 484 | 297 542 | 217 428 | 343 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 484 | 373 542 | 217 428 | 419 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 095 062 | 1 355 870 | 644 428 | 1 806 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 355 870 | 644 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 952 | |||
UX | Autres créances clients | 3 478 494 | |||
VB | T. V. A. | 1 248 822 | |||
VP | Divers | 194 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 355 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 633 908 | 5 633 908 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 588 406 | 496 238 | 3 158 591 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 460 684 | 3 460 684 | ||
VW | T.V.A. | 70 368 | 70 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 329 | 22 329 | ||
VI | Groupe et associés | 4 889 429 | 4 889 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 463 | 669 463 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 340 740 | 18 202 | 72 807 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 041 419 | 9 626 713 | 3 231 398 | 7 183 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 932 376 | 2 738 476 | 21 193 900 | 5 065 066 |
AV | Immobilisations en cours | 650 976 | 650 976 | 18 512 184 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 583 352 | 2 738 476 | 21 844 876 | 23 577 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 422 073 | 76 000 | 346 073 | 135 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 758 447 | 343 598 | 3 414 849 | 4 466 060 |
BZ | Autres créances | 1 519 689 | 1 519 689 | 3 812 518 | |
CF | Disponibilités | 398 151 | 398 151 | 170 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 355 771 | 355 771 | 1 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 454 131 | 419 598 | 6 034 533 | 8 585 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 037 483 | 3 158 074 | 27 879 409 | 32 163 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 600 000 | 8 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 009 783 | -2 253 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 132 | -756 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 459 085 | 5 590 217 | ||
DN | Avances conditionnées | 992 000 | 827 071 | ||
DO | TOTAL (II) | 992 000 | 827 071 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 386 906 | 831 578 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 386 906 | 831 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 477 835 | 17 525 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 684 | 6 016 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 697 | 330 619 | ||
EA | Autres dettes | 669 463 | 859 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 340 740 | 181 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 041 419 | 24 914 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 879 409 | 32 163 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 483 522 | 5 483 522 | 5 187 628 | |
FG | Production vendue services | 4 872 756 | 4 872 756 | 4 393 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 356 278 | 10 356 278 | 9 580 706 | |
FN | Production immobilisée | 212 111 | 11 983 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 648 141 | 572 462 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 216 532 | 22 136 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 590 667 | 566 474 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -286 846 | -74 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 387 124 | 19 561 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 903 | 88 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 851 484 | 307 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 373 542 | 183 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 440 256 | 1 367 692 | ||
GE | Autres charges | 209 295 | 201 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 676 425 | 22 200 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 540 107 | -64 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -329 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -329 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 671 238 | 691 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 671 238 | 691 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -671 238 | -691 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 132 | -756 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 216 532 | 22 135 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 347 664 | 22 892 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -131 132 | -756 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 992 | 1 944 484 | 2 738 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 992 | 1 944 484 | 2 738 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 386 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 831 578 | 982 327 | 426 999 | 1 386 906 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 000 | 76 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 263 484 | 297 542 | 217 428 | 343 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 484 | 373 542 | 217 428 | 419 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 095 062 | 1 355 870 | 644 428 | 1 806 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 355 870 | 644 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 952 | |||
UX | Autres créances clients | 3 478 494 | |||
VB | T. V. A. | 1 248 822 | |||
VP | Divers | 194 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 355 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 633 908 | 5 633 908 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 588 406 | 496 238 | 3 158 591 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 460 684 | 3 460 684 | ||
VW | T.V.A. | 70 368 | 70 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 329 | 22 329 | ||
VI | Groupe et associés | 4 889 429 | 4 889 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 463 | 669 463 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 340 740 | 18 202 | 72 807 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 041 419 | 9 626 713 | 3 231 398 | 7 183 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 932 376 | 2 738 476 | 21 193 900 | 5 065 066 |
AV | Immobilisations en cours | 650 976 | 650 976 | 18 512 184 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 583 352 | 2 738 476 | 21 844 876 | 23 577 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 422 073 | 76 000 | 346 073 | 135 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 758 447 | 343 598 | 3 414 849 | 4 466 060 |
BZ | Autres créances | 1 519 689 | 1 519 689 | 3 812 518 | |
CF | Disponibilités | 398 151 | 398 151 | 170 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 355 771 | 355 771 | 1 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 454 131 | 419 598 | 6 034 533 | 8 585 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 037 483 | 3 158 074 | 27 879 409 | 32 163 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 600 000 | 8 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 009 783 | -2 253 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 132 | -756 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 459 085 | 5 590 217 | ||
DN | Avances conditionnées | 992 000 | 827 071 | ||
DO | TOTAL (II) | 992 000 | 827 071 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 386 906 | 831 578 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 386 906 | 831 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 477 835 | 17 525 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 684 | 6 016 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 697 | 330 619 | ||
EA | Autres dettes | 669 463 | 859 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 340 740 | 181 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 041 419 | 24 914 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 879 409 | 32 163 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 483 522 | 5 483 522 | 5 187 628 | |
FG | Production vendue services | 4 872 756 | 4 872 756 | 4 393 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 356 278 | 10 356 278 | 9 580 706 | |
FN | Production immobilisée | 212 111 | 11 983 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 648 141 | 572 462 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 216 532 | 22 136 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 590 667 | 566 474 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -286 846 | -74 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 387 124 | 19 561 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 903 | 88 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 851 484 | 307 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 373 542 | 183 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 440 256 | 1 367 692 | ||
GE | Autres charges | 209 295 | 201 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 676 425 | 22 200 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 540 107 | -64 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -329 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -329 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 671 238 | 691 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 671 238 | 691 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -671 238 | -691 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 132 | -756 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 216 532 | 22 135 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 347 664 | 22 892 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -131 132 | -756 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 992 | 1 944 484 | 2 738 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 992 | 1 944 484 | 2 738 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 386 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 831 578 | 982 327 | 426 999 | 1 386 906 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 000 | 76 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 263 484 | 297 542 | 217 428 | 343 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 484 | 373 542 | 217 428 | 419 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 095 062 | 1 355 870 | 644 428 | 1 806 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 355 870 | 644 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 952 | |||
UX | Autres créances clients | 3 478 494 | |||
VB | T. V. A. | 1 248 822 | |||
VP | Divers | 194 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 355 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 633 908 | 5 633 908 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 588 406 | 496 238 | 3 158 591 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 460 684 | 3 460 684 | ||
VW | T.V.A. | 70 368 | 70 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 329 | 22 329 | ||
VI | Groupe et associés | 4 889 429 | 4 889 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 463 | 669 463 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 340 740 | 18 202 | 72 807 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 041 419 | 9 626 713 | 3 231 398 | 7 183 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 349 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 932 376 | 2 738 476 | 21 193 900 | 5 065 066 |
AV | Immobilisations en cours | 650 976 | 650 976 | 18 512 184 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 583 352 | 2 738 476 | 21 844 876 | 23 577 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 422 073 | 76 000 | 346 073 | 135 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 758 447 | 343 598 | 3 414 849 | 4 466 060 |
BZ | Autres créances | 1 519 689 | 1 519 689 | 3 812 518 | |
CF | Disponibilités | 398 151 | 398 151 | 170 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 355 771 | 355 771 | 1 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 454 131 | 419 598 | 6 034 533 | 8 585 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 037 483 | 3 158 074 | 27 879 409 | 32 163 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 600 000 | 8 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 009 783 | -2 253 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 132 | -756 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 459 085 | 5 590 217 | ||
DN | Avances conditionnées | 992 000 | 827 071 | ||
DO | TOTAL (II) | 992 000 | 827 071 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 386 906 | 831 578 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 386 906 | 831 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 477 835 | 17 525 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 684 | 6 016 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 697 | 330 619 | ||
EA | Autres dettes | 669 463 | 859 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 340 740 | 181 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 041 419 | 24 914 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 879 409 | 32 163 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 483 522 | 5 483 522 | 5 187 628 | |
FG | Production vendue services | 4 872 756 | 4 872 756 | 4 393 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 356 278 | 10 356 278 | 9 580 706 | |
FN | Production immobilisée | 212 111 | 11 983 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 648 141 | 572 462 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 216 532 | 22 136 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 590 667 | 566 474 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -286 846 | -74 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 387 124 | 19 561 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 903 | 88 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 851 484 | 307 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 373 542 | 183 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 440 256 | 1 367 692 | ||
GE | Autres charges | 209 295 | 201 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 676 425 | 22 200 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 540 107 | -64 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -329 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -329 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 671 238 | 691 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 671 238 | 691 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -671 238 | -691 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 132 | -756 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 216 532 | 22 135 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 347 664 | 22 892 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -131 132 | -756 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 992 | 1 944 484 | 2 738 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 992 | 1 944 484 | 2 738 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 386 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 831 578 | 982 327 | 426 999 | 1 386 906 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 000 | 76 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 263 484 | 297 542 | 217 428 | 343 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 484 | 373 542 | 217 428 | 419 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 095 062 | 1 355 870 | 644 428 | 1 806 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 355 870 | 644 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 952 | |||
UX | Autres créances clients | 3 478 494 | |||
VB | T. V. A. | 1 248 822 | |||
VP | Divers | 194 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 355 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 633 908 | 5 633 908 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 588 406 | 496 238 | 3 158 591 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 460 684 | 3 460 684 | ||
VW | T.V.A. | 70 368 | 70 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 329 | 22 329 | ||
VI | Groupe et associés | 4 889 429 | 4 889 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 463 | 669 463 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 340 740 | 18 202 | 72 807 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 041 419 | 9 626 713 | 3 231 398 | 7 183 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 932 376 | 2 738 476 | 21 193 900 | 5 065 066 |
AV | Immobilisations en cours | 650 976 | 650 976 | 18 512 184 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 583 352 | 2 738 476 | 21 844 876 | 23 577 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 422 073 | 76 000 | 346 073 | 135 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 758 447 | 343 598 | 3 414 849 | 4 466 060 |
BZ | Autres créances | 1 519 689 | 1 519 689 | 3 812 518 | |
CF | Disponibilités | 398 151 | 398 151 | 170 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 355 771 | 355 771 | 1 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 454 131 | 419 598 | 6 034 533 | 8 585 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 037 483 | 3 158 074 | 27 879 409 | 32 163 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 600 000 | 8 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 009 783 | -2 253 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 132 | -756 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 459 085 | 5 590 217 | ||
DN | Avances conditionnées | 992 000 | 827 071 | ||
DO | TOTAL (II) | 992 000 | 827 071 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 386 906 | 831 578 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 386 906 | 831 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 477 835 | 17 525 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 684 | 6 016 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 697 | 330 619 | ||
EA | Autres dettes | 669 463 | 859 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 340 740 | 181 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 041 419 | 24 914 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 879 409 | 32 163 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 483 522 | 5 483 522 | 5 187 628 | |
FG | Production vendue services | 4 872 756 | 4 872 756 | 4 393 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 356 278 | 10 356 278 | 9 580 706 | |
FN | Production immobilisée | 212 111 | 11 983 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 648 141 | 572 462 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 216 532 | 22 136 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 590 667 | 566 474 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -286 846 | -74 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 387 124 | 19 561 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 903 | 88 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 851 484 | 307 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 373 542 | 183 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 440 256 | 1 367 692 | ||
GE | Autres charges | 209 295 | 201 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 676 425 | 22 200 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 540 107 | -64 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -329 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -329 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 671 238 | 691 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 671 238 | 691 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -671 238 | -691 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 132 | -756 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 216 532 | 22 135 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 347 664 | 22 892 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -131 132 | -756 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 992 | 1 944 484 | 2 738 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 992 | 1 944 484 | 2 738 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 386 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 831 578 | 982 327 | 426 999 | 1 386 906 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 000 | 76 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 263 484 | 297 542 | 217 428 | 343 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 484 | 373 542 | 217 428 | 419 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 095 062 | 1 355 870 | 644 428 | 1 806 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 355 870 | 644 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 952 | |||
UX | Autres créances clients | 3 478 494 | |||
VB | T. V. A. | 1 248 822 | |||
VP | Divers | 194 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 355 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 633 908 | 5 633 908 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 588 406 | 496 238 | 3 158 591 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 460 684 | 3 460 684 | ||
VW | T.V.A. | 70 368 | 70 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 329 | 22 329 | ||
VI | Groupe et associés | 4 889 429 | 4 889 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 463 | 669 463 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 340 740 | 18 202 | 72 807 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 041 419 | 9 626 713 | 3 231 398 | 7 183 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 932 376 | 2 738 476 | 21 193 900 | 5 065 066 |
AV | Immobilisations en cours | 650 976 | 650 976 | 18 512 184 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 583 352 | 2 738 476 | 21 844 876 | 23 577 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 422 073 | 76 000 | 346 073 | 135 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 758 447 | 343 598 | 3 414 849 | 4 466 060 |
BZ | Autres créances | 1 519 689 | 1 519 689 | 3 812 518 | |
CF | Disponibilités | 398 151 | 398 151 | 170 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 355 771 | 355 771 | 1 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 454 131 | 419 598 | 6 034 533 | 8 585 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 037 483 | 3 158 074 | 27 879 409 | 32 163 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 600 000 | 8 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 009 783 | -2 253 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 132 | -756 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 459 085 | 5 590 217 | ||
DN | Avances conditionnées | 992 000 | 827 071 | ||
DO | TOTAL (II) | 992 000 | 827 071 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 386 906 | 831 578 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 386 906 | 831 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 477 835 | 17 525 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 684 | 6 016 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 697 | 330 619 | ||
EA | Autres dettes | 669 463 | 859 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 340 740 | 181 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 041 419 | 24 914 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 879 409 | 32 163 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 483 522 | 5 483 522 | 5 187 628 | |
FG | Production vendue services | 4 872 756 | 4 872 756 | 4 393 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 356 278 | 10 356 278 | 9 580 706 | |
FN | Production immobilisée | 212 111 | 11 983 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 648 141 | 572 462 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 216 532 | 22 136 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 590 667 | 566 474 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -286 846 | -74 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 387 124 | 19 561 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 903 | 88 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 851 484 | 307 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 373 542 | 183 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 440 256 | 1 367 692 | ||
GE | Autres charges | 209 295 | 201 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 676 425 | 22 200 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 540 107 | -64 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -329 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -329 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 671 238 | 691 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 671 238 | 691 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -671 238 | -691 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 132 | -756 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 216 532 | 22 135 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 347 664 | 22 892 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -131 132 | -756 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 992 | 1 944 484 | 2 738 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 992 | 1 944 484 | 2 738 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 386 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 831 578 | 982 327 | 426 999 | 1 386 906 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 000 | 76 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 263 484 | 297 542 | 217 428 | 343 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 484 | 373 542 | 217 428 | 419 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 095 062 | 1 355 870 | 644 428 | 1 806 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 355 870 | 644 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 952 | |||
UX | Autres créances clients | 3 478 494 | |||
VB | T. V. A. | 1 248 822 | |||
VP | Divers | 194 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 355 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 633 908 | 5 633 908 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 588 406 | 496 238 | 3 158 591 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 460 684 | 3 460 684 | ||
VW | T.V.A. | 70 368 | 70 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 329 | 22 329 | ||
VI | Groupe et associés | 4 889 429 | 4 889 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 463 | 669 463 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 340 740 | 18 202 | 72 807 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 041 419 | 9 626 713 | 3 231 398 | 7 183 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 349 |