de Vienne
Déposant 1 : ROUQUETTE PRODUCTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Adresse :
Chemin le Bouleur
77500 CHELLES
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Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Madame Lucie DAMBREVILLE
Adresse :
41 avenue de Friedland
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746150085
Adresse :
CHEMIN LE BOULEUR
77500 CHELLES
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Déposant 1 : ROUQUETTE PRODUCTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Adresse :
Chemin le Bouleur
77500 CHELLES
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Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Madame Lucie DAMBREVILLE
Adresse :
.
41 avenue de Friedland
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746150085
Adresse :
CHEMIN LE BOULEUR
77500 CHELLES
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Déposant 1 : ROUQUETTE PRODUCTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Adresse :
Chemin le Bouleur
77500 CHELLES
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Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Madame Lucie DAMBREVILLE
Adresse :
41 avenue de Friedland
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746150085
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CHEMIN LE BOULEUR
77500 CHELLES
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Déposant 1 : LAURIER, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 746150085
Adresse :
Chemin le Bouleur
77500 CHELLES
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Mandataire 1 : GEVERS FRANCE
Adresse :
41 avenue de Friedland
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746150085
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CHEMIN LE BOULEUR
77500 CHELLES
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Déposant 1 : LAURIER, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 746150085
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Chemin le Bouleur
77500 CHELLES
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Mandataire 1 : GEVERS FRANCE
Adresse :
41 avenue de Friedland
75008 PARIS
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Déposant 1 : LAURIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746150085
Adresse :
51 rue de l'Obélisque
77610 NEUFMOUTIERS-EN-BRIE
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Mandataire 1 : GEVERS FRANCE
Adresse :
41 avenue de Friedland
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746150085
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CHEMIN LE BOULEUR
77500 CHELLES
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Déposant 1 : LAURIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746150085
Adresse :
51 rue de l'Obélisque
77610 NEUFMOUTIERS-EN-BRIE
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Mandataire 1 : GEVERS FRANCE
Adresse :
41 avenue de Friedland
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746150085
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CHEMIN LE BOULEUR
77500 CHELLES
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Déposant 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746150085
Adresse :
CHEMIN LE BOULEUR
77500 CHELLES
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Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme DAMBREVILLE Lucie
Adresse :
3 Cours du Triangle, Immeuble Palatin 2, CS80165
92939 Paris La Défense Cedex
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746150085
Adresse :
CHEMIN LE BOULEUR
77500 CHELLES
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Déposant 1 : LAURIER, S.A.S.
Numéro de SIREN : 746150085
Adresse :
51, RUE DE L'OBELISQUE
77610 NEUFMOUTIERS-EN-BRIE
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Mandataire 1 : ETS MAEYAERT, M. ROUQUETTE ADRIEN
Adresse :
13 RUE DE LA GARE
60112 MILLY SUR THERAIN
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746150085
Adresse :
CHEMIN LE BOULEUR
77500 CHELLES
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Déposant 1 : LAURIER, S.A.S.
Numéro de SIREN : 746150085
Adresse :
51, RUE DE L'OBELISQUE
77610 NEUFMOUTIERS-EN-BRIE
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Mandataire 1 : ETS MAEYAERT, M. ROUQUETTE ADRIEN
Adresse :
13, RUE DE LA GARE
60112 MILLY SUR THERAIN
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Déposant 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746150085
Adresse :
Chemin Le Bouleur
77500 CHELLES
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Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme DAMBREVILLE Lucie
Adresse :
3 cours du Triangle, Immeuble PALATIN 2, CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746150085
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CHEMIN LE BOULEUR
77500 CHELLES
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Déposant 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746150085
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Chemin Le Bouleur
77500 CHELLES
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Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme DAMBREVILLE Lucie
Adresse :
3 cours du Triangle, Immeuble PALATIN 2, CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746150085
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CHEMIN LE BOULEUR
77500 CHELLES
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Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme DAMBREVILLE Lucie
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3 cours du Triangle, Immeuble PALATIN 2, CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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Chemin Le Bouleur
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Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme DAMBREVILLE Lucie
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3 cours du Triangle, Immeuble PALATIN 2, CS 80165
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société par actions simplifiée
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CHEMIN LE BOULEUR
77500 CHELLES
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Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme DAMBREVILLE Lucie
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3 cours du Triangle, immeuble PALATIN 2, CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société par actions simplifiée
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CHEMIN LE BOULEUR
77500 CHELLES
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Déposant 1 : LAURIER, S.A.S.
Numéro de SIREN : 746150085
Adresse :
51, RUE DE L'OBELISQUE
77610 NEUFMOUTIERS-EN-BRIE
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Mandataire 1 : LAURIER, S.A.S.
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51, RUE DE L'OBELISQUE
77610 NEUFMOUTIERS-EN-BRIE
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société par actions simplifiée
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CHEMIN LE BOULEUR
77500 CHELLES
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Déposant 1 : LAURIER, S.A.S.
Numéro de SIREN : 746150085
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51, RUE DE L'OBELISQUE
77610 NEUFMOUTIERS-EN-BRIE
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Mandataire 1 : LAURIER, S.A.S.
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51, RUE DE L'OBELISQUE
77610 NEUFMOUTIERS-EN-BRIE
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746150085
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CHEMIN LE BOULEUR
77500 CHELLES
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Déposant 1 : LAURIER, S.A.S.
Numéro de SIREN : 746150085
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51, RUE DE L'OBELISQUE
77610 NEUFMOUTIERS-EN-BRIE
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Mandataire 1 : LAURIER, S.A.S.
Adresse :
51, RUE DE L'OBELISQUE
77610 NEUFMOUTIERS-EN-BRIE
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746150085
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CHEMIN LE BOULEUR
77500 CHELLES
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Déposant 1 : LAURIER, S.A.S.
Numéro de SIREN : 746150085
Adresse :
51, RUE DE L'OBELISQUE
77610 NEUFMOUTIERS-EN-BRIE
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Mandataire 1 : LAURIER, S.A.S.
Adresse :
51, RUE DE L'OBELISQUE
77610 NEUFMOUTIERS-EN-BRIE
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746150085
Adresse :
CHEMIN LE BOULEUR
77500 CHELLES
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Déposant 1 : LAURIER, S.A.S.
Numéro de SIREN : 746150085
Adresse :
51, RUE DE L'OBELISQUE
77610 NEUFMOUTIERS-EN-BRIE
FR
Mandataire 1 : LAURIER, S.A.S.
Adresse :
51, RUE DE L'OBELISQUE
77610 NEUFMOUTIERS-EN-BRIE
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746150085
Adresse :
CHEMIN LE BOULEUR
77500 CHELLES
FR
Déposant 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 746150085
Adresse :
CHEMIN LE BOULEUR
77500 CHELLES
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme DAMBREVILLE Lucie
Adresse :
3 COURS DU TRIANGLE, IMMEUBLE LE PALATIN 2, CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MARIE MAEYAERT
Bénéficiare 1 : LAURIER
Bénéficiare 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 746150085
Adresse :
CHEMIN LE BOULEUR
77500 CHELLES
FR
Déposant 1 : MAEYAERT Eric
Adresse :
Rue de la Gare
60112 MILLY SUR THERAIN
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MARIE MAEYAERT
Bénéficiare 1 : LAURIER
Bénéficiare 1 : GEVERS & ORES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722027695
Adresse :
IMMEUBLE LE PALATIN 2 3 COURS DU TRIANGLE CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 746150085
Adresse :
CHEMIN LE BOULEUR
77500 CHELLES
FR
Déposant 1 : LAURIER, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 746150085
Adresse :
Chemin le Bouleur
77500 CHELLES
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme DAMBREVILLE Lucie
Adresse :
41 avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MARIE MAEYAERT
Bénéficiare 1 : LAURIER
Bénéficiare 1 : SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746150085
Adresse :
CHEMIN LE BOULEUR
77500 CHELLES
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Déposant 1 : LAURIER, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 746150085
Adresse :
Chemin le Bouleur
77500 CHELLES
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme DAMBREVILLE Lucie
Adresse :
41 avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MARIE MAEYAERT
Bénéficiare 1 : LAURIER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 884 | 17 223 | 21 660 | 24 975 |
AH | Fonds commercial | 19 221 | 19 221 | 19 221 | |
AP | Constructions | 239 302 | 6 708 | 232 594 | 68 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 411 | 39 989 | 86 422 | 55 581 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 977 | 977 | 115 | |
CU | Autres participations | 2 745 347 | 2 745 347 | 2 461 654 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 914 | 914 | 914 | |
BF | Prêts | 2 791 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 580 | 2 580 | 2 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 173 639 | 64 898 | 3 108 740 | 2 636 334 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 579 301 | 579 301 | 541 938 | |
BN | En cours de production de biens | 11 648 | 11 648 | 33 728 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 202 646 | 202 646 | 177 249 | |
BT | Marchandises | 3 081 | 3 081 | 18 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 698 | 53 885 | 558 813 | 928 186 |
BZ | Autres créances | 2 004 088 | 2 004 088 | 1 421 139 | |
CF | Disponibilités | 10 277 | 10 277 | 640 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 502 | 34 502 | 59 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 458 243 | 53 885 | 3 404 358 | 3 881 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 883 | 118 783 | 6 513 099 | 6 517 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 830 | 115 830 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 000 | 703 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 344 | 8 344 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 583 | 11 583 | ||
DG | Autres réserves | 540 968 | 540 968 | ||
DH | Report à nouveau | -870 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 922 | -870 297 | ||
DK | Provisions réglementées | 298 688 | 232 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 194 | 742 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 623 | 1 053 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344 117 | 3 412 657 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 731 | 667 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 189 | 320 238 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 796 | |||
EA | Autres dettes | 156 242 | 294 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 399 904 | 5 775 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 513 099 | 6 517 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 399 904 | 5 124 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 597 | 165 597 | 288 627 | |
FD | Production vendue biens | 1 716 027 | 1 716 027 | 1 645 346 | |
FG | Production vendue services | 468 671 | 37 969 | 506 641 | 608 394 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 350 296 | 37 969 | 2 388 266 | 2 542 368 |
FM | Production stockée | 3 316 | 210 530 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 105 | 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 387 | 5 742 | ||
FQ | Autres produits | 13 024 | 9 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 099 | 2 768 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 676 | 207 916 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 878 | -3 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 426 | 1 502 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 362 | -533 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 229 920 | 1 390 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 134 | 27 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 861 | 645 046 | ||
FZ | Charges sociales | 199 996 | 185 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 619 | 13 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 566 | 82 492 | ||
GE | Autres charges | 39 374 | 5 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 037 093 | 3 522 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -588 993 | -754 554 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 195 | 5 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 945 | 5 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 141 | 10 938 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 261 | 56 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 261 | 56 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 120 | -45 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -629 113 | -800 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 808 | 65 616 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 808 | 70 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 808 | -69 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 240 | 2 779 593 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 163 | 3 649 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -694 922 | -870 297 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 138 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 468 | 5 755 | 17 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 690 | 83 673 | 346 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 274 158 | 89 428 | 363 587 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 688 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 232 880 | 65 808 | 298 688 | |
6T | Sur comptes clients | 83 502 | 5 567 | 35 183 | 53 885 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 502 | 5 567 | 35 183 | 53 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 316 382 | 71 375 | 35 183 | 352 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 567 | 35 183 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 808 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 914 | 914 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 531 | |||
UX | Autres créances clients | 551 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 392 | |||
VB | T. V. A. | 58 512 | |||
VC | Groupe et associés | 1 685 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 783 | 2 652 203 | 2 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 185 | 137 185 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 438 | 431 299 | 383 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 732 | 581 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 479 | 106 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 856 | 72 856 | ||
VW | T.V.A. | 97 174 | 97 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 680 | 48 680 | ||
VI | Groupe et associés | 4 344 118 | 4 344 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 242 | 156 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 399 905 | 5 975 766 | 383 307 | 40 832 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 884 | 17 223 | 21 660 | 24 975 |
AH | Fonds commercial | 19 221 | 19 221 | 19 221 | |
AP | Constructions | 239 302 | 6 708 | 232 594 | 68 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 411 | 39 989 | 86 422 | 55 581 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 977 | 977 | 115 | |
CU | Autres participations | 2 745 347 | 2 745 347 | 2 461 654 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 914 | 914 | 914 | |
BF | Prêts | 2 791 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 580 | 2 580 | 2 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 173 639 | 64 898 | 3 108 740 | 2 636 334 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 579 301 | 579 301 | 541 938 | |
BN | En cours de production de biens | 11 648 | 11 648 | 33 728 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 202 646 | 202 646 | 177 249 | |
BT | Marchandises | 3 081 | 3 081 | 18 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 698 | 53 885 | 558 813 | 928 186 |
BZ | Autres créances | 2 004 088 | 2 004 088 | 1 421 139 | |
CF | Disponibilités | 10 277 | 10 277 | 640 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 502 | 34 502 | 59 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 458 243 | 53 885 | 3 404 358 | 3 881 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 883 | 118 783 | 6 513 099 | 6 517 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 830 | 115 830 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 000 | 703 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 344 | 8 344 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 583 | 11 583 | ||
DG | Autres réserves | 540 968 | 540 968 | ||
DH | Report à nouveau | -870 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 922 | -870 297 | ||
DK | Provisions réglementées | 298 688 | 232 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 194 | 742 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 623 | 1 053 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344 117 | 3 412 657 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 731 | 667 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 189 | 320 238 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 796 | |||
EA | Autres dettes | 156 242 | 294 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 399 904 | 5 775 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 513 099 | 6 517 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 399 904 | 5 124 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 597 | 165 597 | 288 627 | |
FD | Production vendue biens | 1 716 027 | 1 716 027 | 1 645 346 | |
FG | Production vendue services | 468 671 | 37 969 | 506 641 | 608 394 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 350 296 | 37 969 | 2 388 266 | 2 542 368 |
FM | Production stockée | 3 316 | 210 530 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 105 | 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 387 | 5 742 | ||
FQ | Autres produits | 13 024 | 9 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 099 | 2 768 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 676 | 207 916 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 878 | -3 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 426 | 1 502 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 362 | -533 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 229 920 | 1 390 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 134 | 27 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 861 | 645 046 | ||
FZ | Charges sociales | 199 996 | 185 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 619 | 13 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 566 | 82 492 | ||
GE | Autres charges | 39 374 | 5 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 037 093 | 3 522 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -588 993 | -754 554 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 195 | 5 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 945 | 5 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 141 | 10 938 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 261 | 56 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 261 | 56 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 120 | -45 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -629 113 | -800 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 808 | 65 616 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 808 | 70 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 808 | -69 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 240 | 2 779 593 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 163 | 3 649 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -694 922 | -870 297 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 138 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 468 | 5 755 | 17 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 690 | 83 673 | 346 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 274 158 | 89 428 | 363 587 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 688 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 232 880 | 65 808 | 298 688 | |
6T | Sur comptes clients | 83 502 | 5 567 | 35 183 | 53 885 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 502 | 5 567 | 35 183 | 53 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 316 382 | 71 375 | 35 183 | 352 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 567 | 35 183 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 808 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 914 | 914 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 531 | |||
UX | Autres créances clients | 551 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 392 | |||
VB | T. V. A. | 58 512 | |||
VC | Groupe et associés | 1 685 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 783 | 2 652 203 | 2 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 185 | 137 185 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 438 | 431 299 | 383 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 732 | 581 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 479 | 106 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 856 | 72 856 | ||
VW | T.V.A. | 97 174 | 97 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 680 | 48 680 | ||
VI | Groupe et associés | 4 344 118 | 4 344 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 242 | 156 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 399 905 | 5 975 766 | 383 307 | 40 832 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 884 | 17 223 | 21 660 | 24 975 |
AH | Fonds commercial | 19 221 | 19 221 | 19 221 | |
AP | Constructions | 239 302 | 6 708 | 232 594 | 68 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 411 | 39 989 | 86 422 | 55 581 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 977 | 977 | 115 | |
CU | Autres participations | 2 745 347 | 2 745 347 | 2 461 654 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 914 | 914 | 914 | |
BF | Prêts | 2 791 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 580 | 2 580 | 2 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 173 639 | 64 898 | 3 108 740 | 2 636 334 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 579 301 | 579 301 | 541 938 | |
BN | En cours de production de biens | 11 648 | 11 648 | 33 728 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 202 646 | 202 646 | 177 249 | |
BT | Marchandises | 3 081 | 3 081 | 18 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 698 | 53 885 | 558 813 | 928 186 |
BZ | Autres créances | 2 004 088 | 2 004 088 | 1 421 139 | |
CF | Disponibilités | 10 277 | 10 277 | 640 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 502 | 34 502 | 59 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 458 243 | 53 885 | 3 404 358 | 3 881 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 883 | 118 783 | 6 513 099 | 6 517 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 830 | 115 830 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 000 | 703 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 344 | 8 344 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 583 | 11 583 | ||
DG | Autres réserves | 540 968 | 540 968 | ||
DH | Report à nouveau | -870 297 | |||
DK | Provisions réglementées | 298 688 | 232 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 194 | 742 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 623 | 1 053 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344 117 | 3 412 657 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 731 | 667 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 189 | 320 238 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 796 | |||
EA | Autres dettes | 156 242 | 294 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 399 904 | 5 775 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 513 099 | 6 517 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 399 904 | 5 124 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 597 | 165 597 | 288 627 | |
FD | Production vendue biens | 1 716 027 | 1 716 027 | 1 645 346 | |
FG | Production vendue services | 468 671 | 37 969 | 506 641 | 608 394 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 350 296 | 37 969 | 2 388 266 | 2 542 368 |
FM | Production stockée | 3 316 | 210 530 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 105 | 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 387 | 5 742 | ||
FQ | Autres produits | 13 024 | 9 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 099 | 2 768 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 676 | 207 916 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 878 | -3 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 426 | 1 502 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 362 | -533 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 229 920 | 1 390 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 134 | 27 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 861 | 645 046 | ||
FZ | Charges sociales | 199 996 | 185 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 619 | 13 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 566 | 82 492 | ||
GE | Autres charges | 39 374 | 5 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 037 093 | 3 522 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -588 993 | -754 554 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 195 | 5 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 945 | 5 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 141 | 10 938 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 261 | 56 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 261 | 56 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 120 | -45 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -629 113 | -800 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 808 | 65 616 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 808 | 70 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 808 | -69 916 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 138 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 884 | 17 223 | 21 660 | 24 975 |
AH | Fonds commercial | 19 221 | 19 221 | 19 221 | |
AP | Constructions | 239 302 | 6 708 | 232 594 | 68 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 411 | 39 989 | 86 422 | 55 581 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 977 | 977 | 115 | |
CU | Autres participations | 2 745 347 | 2 745 347 | 2 461 654 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 914 | 914 | 914 | |
BF | Prêts | 2 791 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 580 | 2 580 | 2 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 173 639 | 64 898 | 3 108 740 | 2 636 334 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 579 301 | 579 301 | 541 938 | |
BN | En cours de production de biens | 11 648 | 11 648 | 33 728 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 202 646 | 202 646 | 177 249 | |
BT | Marchandises | 3 081 | 3 081 | 18 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 698 | 53 885 | 558 813 | 928 186 |
BZ | Autres créances | 2 004 088 | 2 004 088 | 1 421 139 | |
CF | Disponibilités | 10 277 | 10 277 | 640 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 502 | 34 502 | 59 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 458 243 | 53 885 | 3 404 358 | 3 881 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 883 | 118 783 | 6 513 099 | 6 517 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 830 | 115 830 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 000 | 703 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 344 | 8 344 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 583 | 11 583 | ||
DG | Autres réserves | 540 968 | 540 968 | ||
DH | Report à nouveau | -870 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 922 | -870 297 | ||
DK | Provisions réglementées | 298 688 | 232 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 194 | 742 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 623 | 1 053 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344 117 | 3 412 657 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 731 | 667 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 189 | 320 238 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 796 | |||
EA | Autres dettes | 156 242 | 294 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 399 904 | 5 775 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 513 099 | 6 517 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 399 904 | 5 124 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 597 | 165 597 | 288 627 | |
FD | Production vendue biens | 1 716 027 | 1 716 027 | 1 645 346 | |
FG | Production vendue services | 468 671 | 37 969 | 506 641 | 608 394 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 350 296 | 37 969 | 2 388 266 | 2 542 368 |
FM | Production stockée | 3 316 | 210 530 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 105 | 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 387 | 5 742 | ||
FQ | Autres produits | 13 024 | 9 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 099 | 2 768 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 676 | 207 916 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 878 | -3 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 426 | 1 502 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 362 | -533 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 229 920 | 1 390 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 134 | 27 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 861 | 645 046 | ||
FZ | Charges sociales | 199 996 | 185 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 619 | 13 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 566 | 82 492 | ||
GE | Autres charges | 39 374 | 5 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 037 093 | 3 522 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -588 993 | -754 554 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 195 | 5 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 945 | 5 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 141 | 10 938 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 261 | 56 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 261 | 56 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 120 | -45 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -629 113 | -800 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 808 | 65 616 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 808 | 70 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 808 | -69 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 240 | 2 779 593 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 163 | 3 649 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -694 922 | -870 297 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 138 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 468 | 5 755 | 17 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 690 | 83 673 | 346 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 274 158 | 89 428 | 363 587 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 688 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 232 880 | 65 808 | 298 688 | |
6T | Sur comptes clients | 83 502 | 5 567 | 35 183 | 53 885 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 502 | 5 567 | 35 183 | 53 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 316 382 | 71 375 | 35 183 | 352 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 567 | 35 183 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 808 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 914 | 914 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 531 | |||
UX | Autres créances clients | 551 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 392 | |||
VB | T. V. A. | 58 512 | |||
VC | Groupe et associés | 1 685 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 783 | 2 652 203 | 2 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 185 | 137 185 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 438 | 431 299 | 383 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 732 | 581 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 479 | 106 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 856 | 72 856 | ||
VW | T.V.A. | 97 174 | 97 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 680 | 48 680 | ||
VI | Groupe et associés | 4 344 118 | 4 344 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 242 | 156 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 399 905 | 5 975 766 | 383 307 | 40 832 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 884 | 17 223 | 21 660 | 24 975 |
AH | Fonds commercial | 19 221 | 19 221 | 19 221 | |
AP | Constructions | 239 302 | 6 708 | 232 594 | 68 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 411 | 39 989 | 86 422 | 55 581 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 977 | 977 | 115 | |
CU | Autres participations | 2 745 347 | 2 745 347 | 2 461 654 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 914 | 914 | 914 | |
BF | Prêts | 2 791 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 580 | 2 580 | 2 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 173 639 | 64 898 | 3 108 740 | 2 636 334 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 579 301 | 579 301 | 541 938 | |
BN | En cours de production de biens | 11 648 | 11 648 | 33 728 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 202 646 | 202 646 | 177 249 | |
BT | Marchandises | 3 081 | 3 081 | 18 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 698 | 53 885 | 558 813 | 928 186 |
BZ | Autres créances | 2 004 088 | 2 004 088 | 1 421 139 | |
CF | Disponibilités | 10 277 | 10 277 | 640 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 502 | 34 502 | 59 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 458 243 | 53 885 | 3 404 358 | 3 881 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 883 | 118 783 | 6 513 099 | 6 517 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 830 | 115 830 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 000 | 703 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 344 | 8 344 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 583 | 11 583 | ||
DG | Autres réserves | 540 968 | 540 968 | ||
DH | Report à nouveau | -870 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 922 | -870 297 | ||
DK | Provisions réglementées | 298 688 | 232 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 194 | 742 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 623 | 1 053 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344 117 | 3 412 657 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 731 | 667 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 189 | 320 238 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 796 | |||
EA | Autres dettes | 156 242 | 294 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 399 904 | 5 775 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 513 099 | 6 517 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 399 904 | 5 124 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 597 | 165 597 | 288 627 | |
FD | Production vendue biens | 1 716 027 | 1 716 027 | 1 645 346 | |
FG | Production vendue services | 468 671 | 37 969 | 506 641 | 608 394 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 350 296 | 37 969 | 2 388 266 | 2 542 368 |
FM | Production stockée | 3 316 | 210 530 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 105 | 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 387 | 5 742 | ||
FQ | Autres produits | 13 024 | 9 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 099 | 2 768 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 676 | 207 916 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 878 | -3 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 426 | 1 502 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 362 | -533 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 229 920 | 1 390 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 134 | 27 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 861 | 645 046 | ||
FZ | Charges sociales | 199 996 | 185 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 619 | 13 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 566 | 82 492 | ||
GE | Autres charges | 39 374 | 5 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 037 093 | 3 522 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -588 993 | -754 554 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 195 | 5 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 945 | 5 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 141 | 10 938 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 261 | 56 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 261 | 56 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 120 | -45 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -629 113 | -800 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 808 | 65 616 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 808 | 70 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 808 | -69 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 240 | 2 779 593 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 163 | 3 649 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -694 922 | -870 297 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 138 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 468 | 5 755 | 17 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 690 | 83 673 | 346 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 274 158 | 89 428 | 363 587 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 688 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 232 880 | 65 808 | 298 688 | |
6T | Sur comptes clients | 83 502 | 5 567 | 35 183 | 53 885 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 502 | 5 567 | 35 183 | 53 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 316 382 | 71 375 | 35 183 | 352 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 567 | 35 183 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 808 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 914 | 914 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 531 | |||
UX | Autres créances clients | 551 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 392 | |||
VB | T. V. A. | 58 512 | |||
VC | Groupe et associés | 1 685 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 783 | 2 652 203 | 2 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 185 | 137 185 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 438 | 431 299 | 383 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 732 | 581 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 479 | 106 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 856 | 72 856 | ||
VW | T.V.A. | 97 174 | 97 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 680 | 48 680 | ||
VI | Groupe et associés | 4 344 118 | 4 344 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 242 | 156 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 399 905 | 5 975 766 | 383 307 | 40 832 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 884 | 17 223 | 21 660 | 24 975 |
AH | Fonds commercial | 19 221 | 19 221 | 19 221 | |
AP | Constructions | 239 302 | 6 708 | 232 594 | 68 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 411 | 39 989 | 86 422 | 55 581 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 977 | 977 | 115 | |
CU | Autres participations | 2 745 347 | 2 745 347 | 2 461 654 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 914 | 914 | 914 | |
BF | Prêts | 2 791 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 580 | 2 580 | 2 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 173 639 | 64 898 | 3 108 740 | 2 636 334 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 579 301 | 579 301 | 541 938 | |
BN | En cours de production de biens | 11 648 | 11 648 | 33 728 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 202 646 | 202 646 | 177 249 | |
BT | Marchandises | 3 081 | 3 081 | 18 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 698 | 53 885 | 558 813 | 928 186 |
BZ | Autres créances | 2 004 088 | 2 004 088 | 1 421 139 | |
CF | Disponibilités | 10 277 | 10 277 | 640 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 502 | 34 502 | 59 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 458 243 | 53 885 | 3 404 358 | 3 881 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 883 | 118 783 | 6 513 099 | 6 517 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 830 | 115 830 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 000 | 703 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 344 | 8 344 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 583 | 11 583 | ||
DG | Autres réserves | 540 968 | 540 968 | ||
DH | Report à nouveau | -870 297 | |||
DK | Provisions réglementées | 298 688 | 232 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 194 | 742 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 623 | 1 053 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344 117 | 3 412 657 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 731 | 667 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 189 | 320 238 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 796 | |||
EA | Autres dettes | 156 242 | 294 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 399 904 | 5 775 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 513 099 | 6 517 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 399 904 | 5 124 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 597 | 165 597 | 288 627 | |
FD | Production vendue biens | 1 716 027 | 1 716 027 | 1 645 346 | |
FG | Production vendue services | 468 671 | 37 969 | 506 641 | 608 394 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 350 296 | 37 969 | 2 388 266 | 2 542 368 |
FM | Production stockée | 3 316 | 210 530 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 105 | 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 387 | 5 742 | ||
FQ | Autres produits | 13 024 | 9 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 099 | 2 768 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 676 | 207 916 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 878 | -3 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 426 | 1 502 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 362 | -533 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 229 920 | 1 390 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 134 | 27 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 861 | 645 046 | ||
FZ | Charges sociales | 199 996 | 185 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 619 | 13 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 566 | 82 492 | ||
GE | Autres charges | 39 374 | 5 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 037 093 | 3 522 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -588 993 | -754 554 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 195 | 5 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 945 | 5 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 141 | 10 938 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 261 | 56 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 261 | 56 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 120 | -45 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -629 113 | -800 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 808 | 65 616 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 808 | 70 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 808 | -69 916 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 138 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 884 | 17 223 | 21 660 | 24 975 |
AH | Fonds commercial | 19 221 | 19 221 | 19 221 | |
AP | Constructions | 239 302 | 6 708 | 232 594 | 68 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 411 | 39 989 | 86 422 | 55 581 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 977 | 977 | 115 | |
CU | Autres participations | 2 745 347 | 2 745 347 | 2 461 654 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 914 | 914 | 914 | |
BF | Prêts | 2 791 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 580 | 2 580 | 2 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 173 639 | 64 898 | 3 108 740 | 2 636 334 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 579 301 | 579 301 | 541 938 | |
BN | En cours de production de biens | 11 648 | 11 648 | 33 728 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 202 646 | 202 646 | 177 249 | |
BT | Marchandises | 3 081 | 3 081 | 18 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 698 | 53 885 | 558 813 | 928 186 |
BZ | Autres créances | 2 004 088 | 2 004 088 | 1 421 139 | |
CF | Disponibilités | 10 277 | 10 277 | 640 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 502 | 34 502 | 59 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 458 243 | 53 885 | 3 404 358 | 3 881 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 883 | 118 783 | 6 513 099 | 6 517 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 830 | 115 830 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 000 | 703 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 344 | 8 344 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 583 | 11 583 | ||
DG | Autres réserves | 540 968 | 540 968 | ||
DH | Report à nouveau | -870 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 922 | -870 297 | ||
DK | Provisions réglementées | 298 688 | 232 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 194 | 742 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 623 | 1 053 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344 117 | 3 412 657 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 731 | 667 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 189 | 320 238 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 796 | |||
EA | Autres dettes | 156 242 | 294 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 399 904 | 5 775 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 513 099 | 6 517 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 399 904 | 5 124 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 597 | 165 597 | 288 627 | |
FD | Production vendue biens | 1 716 027 | 1 716 027 | 1 645 346 | |
FG | Production vendue services | 468 671 | 37 969 | 506 641 | 608 394 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 350 296 | 37 969 | 2 388 266 | 2 542 368 |
FM | Production stockée | 3 316 | 210 530 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 105 | 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 387 | 5 742 | ||
FQ | Autres produits | 13 024 | 9 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 099 | 2 768 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 676 | 207 916 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 878 | -3 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 426 | 1 502 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 362 | -533 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 229 920 | 1 390 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 134 | 27 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 861 | 645 046 | ||
FZ | Charges sociales | 199 996 | 185 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 619 | 13 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 566 | 82 492 | ||
GE | Autres charges | 39 374 | 5 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 037 093 | 3 522 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -588 993 | -754 554 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 195 | 5 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 945 | 5 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 141 | 10 938 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 261 | 56 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 261 | 56 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 120 | -45 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -629 113 | -800 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 808 | 65 616 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 808 | 70 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 808 | -69 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 240 | 2 779 593 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 163 | 3 649 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -694 922 | -870 297 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 138 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 468 | 5 755 | 17 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 690 | 83 673 | 346 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 274 158 | 89 428 | 363 587 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 688 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 232 880 | 65 808 | 298 688 | |
6T | Sur comptes clients | 83 502 | 5 567 | 35 183 | 53 885 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 502 | 5 567 | 35 183 | 53 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 316 382 | 71 375 | 35 183 | 352 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 567 | 35 183 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 808 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 914 | 914 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 531 | |||
UX | Autres créances clients | 551 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 392 | |||
VB | T. V. A. | 58 512 | |||
VC | Groupe et associés | 1 685 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 783 | 2 652 203 | 2 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 185 | 137 185 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 438 | 431 299 | 383 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 732 | 581 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 479 | 106 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 856 | 72 856 | ||
VW | T.V.A. | 97 174 | 97 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 680 | 48 680 | ||
VI | Groupe et associés | 4 344 118 | 4 344 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 242 | 156 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 399 905 | 5 975 766 | 383 307 | 40 832 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 884 | 17 223 | 21 660 | 24 975 |
AH | Fonds commercial | 19 221 | 19 221 | 19 221 | |
AP | Constructions | 239 302 | 6 708 | 232 594 | 68 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 411 | 39 989 | 86 422 | 55 581 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 977 | 977 | 115 | |
CU | Autres participations | 2 745 347 | 2 745 347 | 2 461 654 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 914 | 914 | 914 | |
BF | Prêts | 2 791 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 580 | 2 580 | 2 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 173 639 | 64 898 | 3 108 740 | 2 636 334 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 579 301 | 579 301 | 541 938 | |
BN | En cours de production de biens | 11 648 | 11 648 | 33 728 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 202 646 | 202 646 | 177 249 | |
BT | Marchandises | 3 081 | 3 081 | 18 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 698 | 53 885 | 558 813 | 928 186 |
BZ | Autres créances | 2 004 088 | 2 004 088 | 1 421 139 | |
CF | Disponibilités | 10 277 | 10 277 | 640 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 502 | 34 502 | 59 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 458 243 | 53 885 | 3 404 358 | 3 881 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 883 | 118 783 | 6 513 099 | 6 517 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 830 | 115 830 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 000 | 703 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 344 | 8 344 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 583 | 11 583 | ||
DG | Autres réserves | 540 968 | 540 968 | ||
DH | Report à nouveau | -870 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 922 | -870 297 | ||
DK | Provisions réglementées | 298 688 | 232 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 194 | 742 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 623 | 1 053 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344 117 | 3 412 657 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 731 | 667 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 189 | 320 238 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 796 | |||
EA | Autres dettes | 156 242 | 294 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 399 904 | 5 775 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 513 099 | 6 517 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 399 904 | 5 124 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 597 | 165 597 | 288 627 | |
FD | Production vendue biens | 1 716 027 | 1 716 027 | 1 645 346 | |
FG | Production vendue services | 468 671 | 37 969 | 506 641 | 608 394 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 350 296 | 37 969 | 2 388 266 | 2 542 368 |
FM | Production stockée | 3 316 | 210 530 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 105 | 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 387 | 5 742 | ||
FQ | Autres produits | 13 024 | 9 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 099 | 2 768 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 676 | 207 916 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 878 | -3 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 426 | 1 502 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 362 | -533 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 229 920 | 1 390 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 134 | 27 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 861 | 645 046 | ||
FZ | Charges sociales | 199 996 | 185 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 619 | 13 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 566 | 82 492 | ||
GE | Autres charges | 39 374 | 5 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 037 093 | 3 522 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -588 993 | -754 554 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 195 | 5 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 945 | 5 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 141 | 10 938 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 261 | 56 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 261 | 56 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 120 | -45 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -629 113 | -800 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 808 | 65 616 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 808 | 70 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 808 | -69 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 240 | 2 779 593 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 163 | 3 649 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -694 922 | -870 297 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 138 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 468 | 5 755 | 17 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 690 | 83 673 | 346 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 274 158 | 89 428 | 363 587 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 688 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 232 880 | 65 808 | 298 688 | |
6T | Sur comptes clients | 83 502 | 5 567 | 35 183 | 53 885 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 502 | 5 567 | 35 183 | 53 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 316 382 | 71 375 | 35 183 | 352 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 567 | 35 183 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 808 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 914 | 914 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 531 | |||
UX | Autres créances clients | 551 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 392 | |||
VB | T. V. A. | 58 512 | |||
VC | Groupe et associés | 1 685 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 783 | 2 652 203 | 2 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 185 | 137 185 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 438 | 431 299 | 383 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 732 | 581 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 479 | 106 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 856 | 72 856 | ||
VW | T.V.A. | 97 174 | 97 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 680 | 48 680 | ||
VI | Groupe et associés | 4 344 118 | 4 344 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 242 | 156 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 399 905 | 5 975 766 | 383 307 | 40 832 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 884 | 17 223 | 21 660 | 24 975 |
AH | Fonds commercial | 19 221 | 19 221 | 19 221 | |
AP | Constructions | 239 302 | 6 708 | 232 594 | 68 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 411 | 39 989 | 86 422 | 55 581 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 977 | 977 | 115 | |
CU | Autres participations | 2 745 347 | 2 745 347 | 2 461 654 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 914 | 914 | 914 | |
BF | Prêts | 2 791 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 580 | 2 580 | 2 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 173 639 | 64 898 | 3 108 740 | 2 636 334 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 579 301 | 579 301 | 541 938 | |
BN | En cours de production de biens | 11 648 | 11 648 | 33 728 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 202 646 | 202 646 | 177 249 | |
BT | Marchandises | 3 081 | 3 081 | 18 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 698 | 53 885 | 558 813 | 928 186 |
BZ | Autres créances | 2 004 088 | 2 004 088 | 1 421 139 | |
CF | Disponibilités | 10 277 | 10 277 | 640 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 502 | 34 502 | 59 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 458 243 | 53 885 | 3 404 358 | 3 881 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 883 | 118 783 | 6 513 099 | 6 517 431 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 830 | 115 830 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 000 | 703 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 344 | 8 344 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 583 | 11 583 | ||
DG | Autres réserves | 540 968 | 540 968 | ||
DH | Report à nouveau | -870 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 922 | -870 297 | ||
DK | Provisions réglementées | 298 688 | 232 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 194 | 742 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 623 | 1 053 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344 117 | 3 412 657 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 731 | 667 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 189 | 320 238 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 796 | |||
EA | Autres dettes | 156 242 | 294 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 399 904 | 5 775 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 513 099 | 6 517 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 399 904 | 5 124 123 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 597 | 165 597 | 288 627 | |
FD | Production vendue biens | 1 716 027 | 1 716 027 | 1 645 346 | |
FG | Production vendue services | 468 671 | 37 969 | 506 641 | 608 394 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 350 296 | 37 969 | 2 388 266 | 2 542 368 |
FM | Production stockée | 3 316 | 210 530 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 105 | 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 387 | 5 742 | ||
FQ | Autres produits | 13 024 | 9 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 099 | 2 768 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 676 | 207 916 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 878 | -3 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 426 | 1 502 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 362 | -533 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 229 920 | 1 390 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 134 | 27 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 861 | 645 046 | ||
FZ | Charges sociales | 199 996 | 185 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 619 | 13 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 566 | 82 492 | ||
GE | Autres charges | 39 374 | 5 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 037 093 | 3 522 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -588 993 | -754 554 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 195 | 5 561 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 945 | 5 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 141 | 10 938 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 261 | 56 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 261 | 56 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 120 | -45 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -629 113 | -800 381 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 808 | 65 616 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 808 | 70 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 808 | -69 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 240 | 2 779 593 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 163 | 3 649 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -694 922 | -870 297 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 138 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 468 | 5 755 | 17 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 690 | 83 673 | 346 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 274 158 | 89 428 | 363 587 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 298 688 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 232 880 | 65 808 | 298 688 | |
6T | Sur comptes clients | 83 502 | 5 567 | 35 183 | 53 885 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 502 | 5 567 | 35 183 | 53 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 316 382 | 71 375 | 35 183 | 352 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 567 | 35 183 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 808 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 914 | 914 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 531 | |||
UX | Autres créances clients | 551 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 392 | |||
VB | T. V. A. | 58 512 | |||
VC | Groupe et associés | 1 685 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 783 | 2 652 203 | 2 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 185 | 137 185 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 438 | 431 299 | 383 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 732 | 581 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 479 | 106 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 856 | 72 856 | ||
VW | T.V.A. | 97 174 | 97 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 680 | 48 680 | ||
VI | Groupe et associés | 4 344 118 | 4 344 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 242 | 156 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 399 905 | 5 975 766 | 383 307 | 40 832 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 562 |