Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 097 | 535 443 | 21 654 | 14 838 |
AH | Fonds commercial | 122 112 | 122 112 | 122 112 | |
AN | Terrains | 545 273 | 545 273 | 545 273 | |
AP | Constructions | 7 154 898 | 5 985 835 | 1 169 063 | 948 865 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 505 327 | 14 079 497 | 2 425 829 | 2 479 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 779 519 | 565 063 | 214 456 | 277 801 |
AV | Immobilisations en cours | 259 155 | 259 155 | 233 912 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 355 | 30 355 | 30 489 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 953 734 | 21 165 838 | 4 787 896 | 4 653 213 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 114 520 | 962 862 | 1 151 657 | 1 136 385 |
BN | En cours de production de biens | 2 485 494 | 89 242 | 2 396 252 | 2 526 066 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 998 827 | 412 423 | 586 404 | 793 875 |
BT | Marchandises | 86 690 | 86 690 | 114 959 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 310 754 | 80 669 | 2 230 085 | 1 947 048 |
BZ | Autres créances | 1 374 561 | 1 374 561 | 1 160 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 | 400 | 400 | |
CF | Disponibilités | 193 | 193 | 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 555 | 3 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 374 994 | 1 545 196 | 7 829 798 | 7 679 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 328 728 | 22 711 034 | 12 617 694 | 12 332 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 974 000 | 1 974 000 | ||
DH | Report à nouveau | -45 793 | -572 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 012 | 526 766 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 211 | |||
DK | Provisions réglementées | 109 681 | 138 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 739 901 | 2 110 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 077 024 | 1 160 686 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 077 024 | 1 160 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 778 | 2 916 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 052 | 1 150 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 328 | 3 689 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 501 | 1 191 198 | ||
EA | Autres dettes | 55 111 | 26 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 800 769 | 9 061 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 617 694 | 12 332 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 334 058 | 7 158 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 581 | 287 603 | 513 184 | 562 128 |
FD | Production vendue biens | 13 371 811 | 12 645 118 | 26 016 929 | 25 061 773 |
FG | Production vendue services | 8 079 | 323 | 8 401 | 65 423 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 605 471 | 12 933 044 | 26 538 515 | 25 689 324 |
FM | Production stockée | -376 316 | 18 596 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 117 600 | 191 789 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 689 299 | 580 909 | ||
FQ | Autres produits | 33 025 | 41 871 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 002 122 | 26 522 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 361 | 520 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 269 | -32 999 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 785 942 | 11 760 392 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 820 | -60 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 528 619 | 6 244 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 489 199 | 535 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 188 454 | 4 202 653 | ||
FZ | Charges sociales | 1 541 930 | 1 567 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 687 576 | 646 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 343 198 | 179 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 223 | 124 011 | ||
GE | Autres charges | 141 878 | 203 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 196 468 | 25 892 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 805 654 | 630 183 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 260 | 543 | ||
GN | Différences positives de change | 44 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 317 | 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 406 | 253 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 406 | 253 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 090 | -253 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 564 | 376 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 400 | 204 280 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 778 | 70 578 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 178 | 287 965 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 764 | 200 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 764 | 200 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 415 | 87 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 033 | -62 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 241 617 | 26 811 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 539 605 | 26 284 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 702 012 | 526 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 453 297 | 514 281 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 194 561 | 96 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 065 | 10 378 | 535 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 542 439 | 677 198 | 589 242 | 20 630 395 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 067 505 | 687 576 | 589 242 | 21 165 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 138 460 | 28 778 | 109 681 | |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 687 912 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 402 315 | 13 203 | 389 112 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 160 686 | 50 223 | 133 884 | 1 077 024 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 532 651 | 288 338 | 356 462 | 1 464 527 |
6T | Sur comptes clients | 81 848 | 54 860 | 56 039 | 80 669 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 614 499 | 343 198 | 412 501 | 1 545 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 913 644 | 393 421 | 575 163 | 2 731 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 421 | 546 385 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 778 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 355 | 30 355 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 053 | |||
UX | Autres créances clients | 2 237 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 923 665 | |||
VB | T. V. A. | 244 004 | |||
VC | Groupe et associés | 51 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 225 | 3 719 225 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 713 | 1 400 713 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 065 | 872 405 | 516 659 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 150 052 | 200 000 | 950 052 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 674 328 | 3 674 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 544 044 | 544 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 223 | 484 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 233 | 103 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 111 | 55 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 800 769 | 7 334 058 | 1 466 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 097 | 535 443 | 21 654 | 14 838 |
AH | Fonds commercial | 122 112 | 122 112 | 122 112 | |
AN | Terrains | 545 273 | 545 273 | 545 273 | |
AP | Constructions | 7 154 898 | 5 985 835 | 1 169 063 | 948 865 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 505 327 | 14 079 497 | 2 425 829 | 2 479 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 779 519 | 565 063 | 214 456 | 277 801 |
AV | Immobilisations en cours | 259 155 | 259 155 | 233 912 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 355 | 30 355 | 30 489 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 953 734 | 21 165 838 | 4 787 896 | 4 653 213 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 114 520 | 962 862 | 1 151 657 | 1 136 385 |
BN | En cours de production de biens | 2 485 494 | 89 242 | 2 396 252 | 2 526 066 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 998 827 | 412 423 | 586 404 | 793 875 |
BT | Marchandises | 86 690 | 86 690 | 114 959 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 310 754 | 80 669 | 2 230 085 | 1 947 048 |
BZ | Autres créances | 1 374 561 | 1 374 561 | 1 160 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 | 400 | 400 | |
CF | Disponibilités | 193 | 193 | 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 555 | 3 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 374 994 | 1 545 196 | 7 829 798 | 7 679 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 328 728 | 22 711 034 | 12 617 694 | 12 332 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 974 000 | 1 974 000 | ||
DH | Report à nouveau | -45 793 | -572 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 012 | 526 766 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 211 | |||
DK | Provisions réglementées | 109 681 | 138 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 739 901 | 2 110 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 077 024 | 1 160 686 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 077 024 | 1 160 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 778 | 2 916 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 052 | 1 150 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 328 | 3 689 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 501 | 1 191 198 | ||
EA | Autres dettes | 55 111 | 26 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 800 769 | 9 061 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 617 694 | 12 332 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 334 058 | 7 158 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 581 | 287 603 | 513 184 | 562 128 |
FD | Production vendue biens | 13 371 811 | 12 645 118 | 26 016 929 | 25 061 773 |
FG | Production vendue services | 8 079 | 323 | 8 401 | 65 423 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 605 471 | 12 933 044 | 26 538 515 | 25 689 324 |
FM | Production stockée | -376 316 | 18 596 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 117 600 | 191 789 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 689 299 | 580 909 | ||
FQ | Autres produits | 33 025 | 41 871 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 002 122 | 26 522 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 361 | 520 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 269 | -32 999 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 785 942 | 11 760 392 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 820 | -60 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 528 619 | 6 244 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 489 199 | 535 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 188 454 | 4 202 653 | ||
FZ | Charges sociales | 1 541 930 | 1 567 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 687 576 | 646 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 343 198 | 179 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 223 | 124 011 | ||
GE | Autres charges | 141 878 | 203 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 196 468 | 25 892 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 805 654 | 630 183 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 260 | 543 | ||
GN | Différences positives de change | 44 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 317 | 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 406 | 253 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 406 | 253 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 090 | -253 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 564 | 376 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 400 | 204 280 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 778 | 70 578 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 178 | 287 965 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 764 | 200 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 764 | 200 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 415 | 87 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 033 | -62 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 241 617 | 26 811 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 539 605 | 26 284 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 702 012 | 526 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 453 297 | 514 281 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 194 561 | 96 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 065 | 10 378 | 535 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 542 439 | 677 198 | 589 242 | 20 630 395 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 067 505 | 687 576 | 589 242 | 21 165 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 138 460 | 28 778 | 109 681 | |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 687 912 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 402 315 | 13 203 | 389 112 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 160 686 | 50 223 | 133 884 | 1 077 024 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 532 651 | 288 338 | 356 462 | 1 464 527 |
6T | Sur comptes clients | 81 848 | 54 860 | 56 039 | 80 669 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 614 499 | 343 198 | 412 501 | 1 545 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 913 644 | 393 421 | 575 163 | 2 731 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 421 | 546 385 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 778 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 355 | 30 355 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 053 | |||
UX | Autres créances clients | 2 237 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 923 665 | |||
VB | T. V. A. | 244 004 | |||
VC | Groupe et associés | 51 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 225 | 3 719 225 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 713 | 1 400 713 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 065 | 872 405 | 516 659 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 150 052 | 200 000 | 950 052 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 674 328 | 3 674 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 544 044 | 544 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 223 | 484 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 233 | 103 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 111 | 55 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 800 769 | 7 334 058 | 1 466 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 097 | 535 443 | 21 654 | 14 838 |
AH | Fonds commercial | 122 112 | 122 112 | 122 112 | |
AN | Terrains | 545 273 | 545 273 | 545 273 | |
AP | Constructions | 7 154 898 | 5 985 835 | 1 169 063 | 948 865 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 505 327 | 14 079 497 | 2 425 829 | 2 479 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 779 519 | 565 063 | 214 456 | 277 801 |
AV | Immobilisations en cours | 259 155 | 259 155 | 233 912 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 355 | 30 355 | 30 489 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 953 734 | 21 165 838 | 4 787 896 | 4 653 213 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 114 520 | 962 862 | 1 151 657 | 1 136 385 |
BN | En cours de production de biens | 2 485 494 | 89 242 | 2 396 252 | 2 526 066 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 998 827 | 412 423 | 586 404 | 793 875 |
BT | Marchandises | 86 690 | 86 690 | 114 959 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 310 754 | 80 669 | 2 230 085 | 1 947 048 |
BZ | Autres créances | 1 374 561 | 1 374 561 | 1 160 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 | 400 | 400 | |
CF | Disponibilités | 193 | 193 | 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 555 | 3 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 374 994 | 1 545 196 | 7 829 798 | 7 679 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 328 728 | 22 711 034 | 12 617 694 | 12 332 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 974 000 | 1 974 000 | ||
DH | Report à nouveau | -45 793 | -572 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 012 | 526 766 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 211 | |||
DK | Provisions réglementées | 109 681 | 138 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 739 901 | 2 110 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 077 024 | 1 160 686 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 077 024 | 1 160 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 778 | 2 916 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 052 | 1 150 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 328 | 3 689 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 501 | 1 191 198 | ||
EA | Autres dettes | 55 111 | 26 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 800 769 | 9 061 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 617 694 | 12 332 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 334 058 | 7 158 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 581 | 287 603 | 513 184 | 562 128 |
FD | Production vendue biens | 13 371 811 | 12 645 118 | 26 016 929 | 25 061 773 |
FG | Production vendue services | 8 079 | 323 | 8 401 | 65 423 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 605 471 | 12 933 044 | 26 538 515 | 25 689 324 |
FM | Production stockée | -376 316 | 18 596 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 117 600 | 191 789 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 689 299 | 580 909 | ||
FQ | Autres produits | 33 025 | 41 871 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 002 122 | 26 522 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 361 | 520 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 269 | -32 999 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 785 942 | 11 760 392 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 820 | -60 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 528 619 | 6 244 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 489 199 | 535 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 188 454 | 4 202 653 | ||
FZ | Charges sociales | 1 541 930 | 1 567 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 687 576 | 646 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 343 198 | 179 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 223 | 124 011 | ||
GE | Autres charges | 141 878 | 203 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 196 468 | 25 892 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 805 654 | 630 183 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 260 | 543 | ||
GN | Différences positives de change | 44 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 317 | 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 406 | 253 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 406 | 253 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 090 | -253 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 564 | 376 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 400 | 204 280 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 778 | 70 578 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 178 | 287 965 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 764 | 200 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 764 | 200 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 415 | 87 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 033 | -62 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 241 617 | 26 811 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 539 605 | 26 284 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 702 012 | 526 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 453 297 | 514 281 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 194 561 | 96 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 065 | 10 378 | 535 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 542 439 | 677 198 | 589 242 | 20 630 395 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 067 505 | 687 576 | 589 242 | 21 165 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 138 460 | 28 778 | 109 681 | |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 687 912 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 402 315 | 13 203 | 389 112 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 160 686 | 50 223 | 133 884 | 1 077 024 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 532 651 | 288 338 | 356 462 | 1 464 527 |
6T | Sur comptes clients | 81 848 | 54 860 | 56 039 | 80 669 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 614 499 | 343 198 | 412 501 | 1 545 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 913 644 | 393 421 | 575 163 | 2 731 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 421 | 546 385 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 778 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 355 | 30 355 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 053 | |||
UX | Autres créances clients | 2 237 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 923 665 | |||
VB | T. V. A. | 244 004 | |||
VC | Groupe et associés | 51 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 225 | 3 719 225 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 713 | 1 400 713 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 065 | 872 405 | 516 659 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 150 052 | 200 000 | 950 052 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 674 328 | 3 674 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 544 044 | 544 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 223 | 484 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 233 | 103 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 111 | 55 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 800 769 | 7 334 058 | 1 466 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 097 | 535 443 | 21 654 | 14 838 |
AH | Fonds commercial | 122 112 | 122 112 | 122 112 | |
AN | Terrains | 545 273 | 545 273 | 545 273 | |
AP | Constructions | 7 154 898 | 5 985 835 | 1 169 063 | 948 865 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 505 327 | 14 079 497 | 2 425 829 | 2 479 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 779 519 | 565 063 | 214 456 | 277 801 |
AV | Immobilisations en cours | 259 155 | 259 155 | 233 912 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 355 | 30 355 | 30 489 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 953 734 | 21 165 838 | 4 787 896 | 4 653 213 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 114 520 | 962 862 | 1 151 657 | 1 136 385 |
BN | En cours de production de biens | 2 485 494 | 89 242 | 2 396 252 | 2 526 066 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 998 827 | 412 423 | 586 404 | 793 875 |
BT | Marchandises | 86 690 | 86 690 | 114 959 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 310 754 | 80 669 | 2 230 085 | 1 947 048 |
BZ | Autres créances | 1 374 561 | 1 374 561 | 1 160 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 | 400 | 400 | |
CF | Disponibilités | 193 | 193 | 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 555 | 3 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 374 994 | 1 545 196 | 7 829 798 | 7 679 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 328 728 | 22 711 034 | 12 617 694 | 12 332 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 974 000 | 1 974 000 | ||
DH | Report à nouveau | -45 793 | -572 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 012 | 526 766 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 211 | |||
DK | Provisions réglementées | 109 681 | 138 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 739 901 | 2 110 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 077 024 | 1 160 686 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 077 024 | 1 160 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 778 | 2 916 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 052 | 1 150 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 328 | 3 689 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 501 | 1 191 198 | ||
EA | Autres dettes | 55 111 | 26 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 800 769 | 9 061 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 617 694 | 12 332 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 334 058 | 7 158 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 581 | 287 603 | 513 184 | 562 128 |
FD | Production vendue biens | 13 371 811 | 12 645 118 | 26 016 929 | 25 061 773 |
FG | Production vendue services | 8 079 | 323 | 8 401 | 65 423 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 605 471 | 12 933 044 | 26 538 515 | 25 689 324 |
FM | Production stockée | -376 316 | 18 596 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 117 600 | 191 789 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 689 299 | 580 909 | ||
FQ | Autres produits | 33 025 | 41 871 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 002 122 | 26 522 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 361 | 520 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 269 | -32 999 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 785 942 | 11 760 392 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 820 | -60 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 528 619 | 6 244 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 489 199 | 535 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 188 454 | 4 202 653 | ||
FZ | Charges sociales | 1 541 930 | 1 567 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 687 576 | 646 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 343 198 | 179 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 223 | 124 011 | ||
GE | Autres charges | 141 878 | 203 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 196 468 | 25 892 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 805 654 | 630 183 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 260 | 543 | ||
GN | Différences positives de change | 44 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 317 | 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 406 | 253 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 406 | 253 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 090 | -253 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 564 | 376 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 400 | 204 280 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 778 | 70 578 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 178 | 287 965 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 764 | 200 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 764 | 200 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 415 | 87 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 033 | -62 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 241 617 | 26 811 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 539 605 | 26 284 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 702 012 | 526 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 453 297 | 514 281 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 194 561 | 96 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 065 | 10 378 | 535 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 542 439 | 677 198 | 589 242 | 20 630 395 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 067 505 | 687 576 | 589 242 | 21 165 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 138 460 | 28 778 | 109 681 | |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 687 912 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 402 315 | 13 203 | 389 112 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 160 686 | 50 223 | 133 884 | 1 077 024 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 532 651 | 288 338 | 356 462 | 1 464 527 |
6T | Sur comptes clients | 81 848 | 54 860 | 56 039 | 80 669 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 614 499 | 343 198 | 412 501 | 1 545 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 913 644 | 393 421 | 575 163 | 2 731 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 421 | 546 385 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 778 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 355 | 30 355 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 053 | |||
UX | Autres créances clients | 2 237 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 923 665 | |||
VB | T. V. A. | 244 004 | |||
VC | Groupe et associés | 51 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 225 | 3 719 225 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 713 | 1 400 713 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 065 | 872 405 | 516 659 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 150 052 | 200 000 | 950 052 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 674 328 | 3 674 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 544 044 | 544 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 223 | 484 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 233 | 103 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 111 | 55 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 800 769 | 7 334 058 | 1 466 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 097 | 535 443 | 21 654 | 14 838 |
AH | Fonds commercial | 122 112 | 122 112 | 122 112 | |
AN | Terrains | 545 273 | 545 273 | 545 273 | |
AP | Constructions | 7 154 898 | 5 985 835 | 1 169 063 | 948 865 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 505 327 | 14 079 497 | 2 425 829 | 2 479 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 779 519 | 565 063 | 214 456 | 277 801 |
AV | Immobilisations en cours | 259 155 | 259 155 | 233 912 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 355 | 30 355 | 30 489 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 953 734 | 21 165 838 | 4 787 896 | 4 653 213 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 114 520 | 962 862 | 1 151 657 | 1 136 385 |
BN | En cours de production de biens | 2 485 494 | 89 242 | 2 396 252 | 2 526 066 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 998 827 | 412 423 | 586 404 | 793 875 |
BT | Marchandises | 86 690 | 86 690 | 114 959 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 310 754 | 80 669 | 2 230 085 | 1 947 048 |
BZ | Autres créances | 1 374 561 | 1 374 561 | 1 160 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 | 400 | 400 | |
CF | Disponibilités | 193 | 193 | 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 555 | 3 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 374 994 | 1 545 196 | 7 829 798 | 7 679 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 328 728 | 22 711 034 | 12 617 694 | 12 332 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 974 000 | 1 974 000 | ||
DH | Report à nouveau | -45 793 | -572 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 012 | 526 766 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 211 | |||
DK | Provisions réglementées | 109 681 | 138 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 739 901 | 2 110 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 077 024 | 1 160 686 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 077 024 | 1 160 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 778 | 2 916 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 052 | 1 150 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 328 | 3 689 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 501 | 1 191 198 | ||
EA | Autres dettes | 55 111 | 26 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 800 769 | 9 061 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 617 694 | 12 332 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 334 058 | 7 158 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 581 | 287 603 | 513 184 | 562 128 |
FD | Production vendue biens | 13 371 811 | 12 645 118 | 26 016 929 | 25 061 773 |
FG | Production vendue services | 8 079 | 323 | 8 401 | 65 423 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 605 471 | 12 933 044 | 26 538 515 | 25 689 324 |
FM | Production stockée | -376 316 | 18 596 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 117 600 | 191 789 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 689 299 | 580 909 | ||
FQ | Autres produits | 33 025 | 41 871 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 002 122 | 26 522 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 361 | 520 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 269 | -32 999 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 785 942 | 11 760 392 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 820 | -60 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 528 619 | 6 244 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 489 199 | 535 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 188 454 | 4 202 653 | ||
FZ | Charges sociales | 1 541 930 | 1 567 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 687 576 | 646 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 343 198 | 179 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 223 | 124 011 | ||
GE | Autres charges | 141 878 | 203 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 196 468 | 25 892 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 805 654 | 630 183 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 260 | 543 | ||
GN | Différences positives de change | 44 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 317 | 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 406 | 253 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 406 | 253 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 090 | -253 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 564 | 376 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 400 | 204 280 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 778 | 70 578 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 178 | 287 965 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 764 | 200 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 764 | 200 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 415 | 87 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 033 | -62 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 241 617 | 26 811 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 539 605 | 26 284 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 702 012 | 526 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 453 297 | 514 281 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 194 561 | 96 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 065 | 10 378 | 535 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 542 439 | 677 198 | 589 242 | 20 630 395 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 067 505 | 687 576 | 589 242 | 21 165 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 138 460 | 28 778 | 109 681 | |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 687 912 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 402 315 | 13 203 | 389 112 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 160 686 | 50 223 | 133 884 | 1 077 024 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 532 651 | 288 338 | 356 462 | 1 464 527 |
6T | Sur comptes clients | 81 848 | 54 860 | 56 039 | 80 669 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 614 499 | 343 198 | 412 501 | 1 545 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 913 644 | 393 421 | 575 163 | 2 731 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 421 | 546 385 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 778 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 355 | 30 355 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 053 | |||
UX | Autres créances clients | 2 237 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 923 665 | |||
VB | T. V. A. | 244 004 | |||
VC | Groupe et associés | 51 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 225 | 3 719 225 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 713 | 1 400 713 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 065 | 872 405 | 516 659 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 150 052 | 200 000 | 950 052 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 674 328 | 3 674 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 544 044 | 544 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 223 | 484 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 233 | 103 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 111 | 55 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 800 769 | 7 334 058 | 1 466 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 097 | 535 443 | 21 654 | 14 838 |
AH | Fonds commercial | 122 112 | 122 112 | 122 112 | |
AN | Terrains | 545 273 | 545 273 | 545 273 | |
AP | Constructions | 7 154 898 | 5 985 835 | 1 169 063 | 948 865 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 505 327 | 14 079 497 | 2 425 829 | 2 479 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 779 519 | 565 063 | 214 456 | 277 801 |
AV | Immobilisations en cours | 259 155 | 259 155 | 233 912 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 355 | 30 355 | 30 489 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 953 734 | 21 165 838 | 4 787 896 | 4 653 213 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 114 520 | 962 862 | 1 151 657 | 1 136 385 |
BN | En cours de production de biens | 2 485 494 | 89 242 | 2 396 252 | 2 526 066 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 998 827 | 412 423 | 586 404 | 793 875 |
BT | Marchandises | 86 690 | 86 690 | 114 959 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 310 754 | 80 669 | 2 230 085 | 1 947 048 |
BZ | Autres créances | 1 374 561 | 1 374 561 | 1 160 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 | 400 | 400 | |
CF | Disponibilités | 193 | 193 | 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 555 | 3 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 374 994 | 1 545 196 | 7 829 798 | 7 679 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 328 728 | 22 711 034 | 12 617 694 | 12 332 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 974 000 | 1 974 000 | ||
DH | Report à nouveau | -45 793 | -572 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 012 | 526 766 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 211 | |||
DK | Provisions réglementées | 109 681 | 138 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 739 901 | 2 110 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 077 024 | 1 160 686 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 077 024 | 1 160 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 778 | 2 916 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 052 | 1 150 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 328 | 3 689 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 501 | 1 191 198 | ||
EA | Autres dettes | 55 111 | 26 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 800 769 | 9 061 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 617 694 | 12 332 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 334 058 | 7 158 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 581 | 287 603 | 513 184 | 562 128 |
FD | Production vendue biens | 13 371 811 | 12 645 118 | 26 016 929 | 25 061 773 |
FG | Production vendue services | 8 079 | 323 | 8 401 | 65 423 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 605 471 | 12 933 044 | 26 538 515 | 25 689 324 |
FM | Production stockée | -376 316 | 18 596 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 117 600 | 191 789 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 689 299 | 580 909 | ||
FQ | Autres produits | 33 025 | 41 871 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 002 122 | 26 522 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 361 | 520 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 269 | -32 999 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 785 942 | 11 760 392 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 820 | -60 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 528 619 | 6 244 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 489 199 | 535 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 188 454 | 4 202 653 | ||
FZ | Charges sociales | 1 541 930 | 1 567 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 687 576 | 646 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 343 198 | 179 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 223 | 124 011 | ||
GE | Autres charges | 141 878 | 203 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 196 468 | 25 892 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 805 654 | 630 183 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 260 | 543 | ||
GN | Différences positives de change | 44 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 317 | 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 406 | 253 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 406 | 253 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 090 | -253 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 564 | 376 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 400 | 204 280 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 778 | 70 578 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 178 | 287 965 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 764 | 200 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 764 | 200 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 415 | 87 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 033 | -62 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 241 617 | 26 811 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 539 605 | 26 284 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 702 012 | 526 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 453 297 | 514 281 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 194 561 | 96 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 065 | 10 378 | 535 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 542 439 | 677 198 | 589 242 | 20 630 395 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 067 505 | 687 576 | 589 242 | 21 165 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 138 460 | 28 778 | 109 681 | |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 687 912 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 402 315 | 13 203 | 389 112 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 160 686 | 50 223 | 133 884 | 1 077 024 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 532 651 | 288 338 | 356 462 | 1 464 527 |
6T | Sur comptes clients | 81 848 | 54 860 | 56 039 | 80 669 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 614 499 | 343 198 | 412 501 | 1 545 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 913 644 | 393 421 | 575 163 | 2 731 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 421 | 546 385 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 778 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 355 | 30 355 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 053 | |||
UX | Autres créances clients | 2 237 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 923 665 | |||
VB | T. V. A. | 244 004 | |||
VC | Groupe et associés | 51 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 225 | 3 719 225 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 713 | 1 400 713 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 065 | 872 405 | 516 659 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 150 052 | 200 000 | 950 052 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 674 328 | 3 674 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 544 044 | 544 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 223 | 484 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 233 | 103 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 111 | 55 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 800 769 | 7 334 058 | 1 466 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 097 | 535 443 | 21 654 | 14 838 |
AH | Fonds commercial | 122 112 | 122 112 | 122 112 | |
AN | Terrains | 545 273 | 545 273 | 545 273 | |
AP | Constructions | 7 154 898 | 5 985 835 | 1 169 063 | 948 865 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 505 327 | 14 079 497 | 2 425 829 | 2 479 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 779 519 | 565 063 | 214 456 | 277 801 |
AV | Immobilisations en cours | 259 155 | 259 155 | 233 912 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 355 | 30 355 | 30 489 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 953 734 | 21 165 838 | 4 787 896 | 4 653 213 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 114 520 | 962 862 | 1 151 657 | 1 136 385 |
BN | En cours de production de biens | 2 485 494 | 89 242 | 2 396 252 | 2 526 066 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 998 827 | 412 423 | 586 404 | 793 875 |
BT | Marchandises | 86 690 | 86 690 | 114 959 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 310 754 | 80 669 | 2 230 085 | 1 947 048 |
BZ | Autres créances | 1 374 561 | 1 374 561 | 1 160 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 | 400 | 400 | |
CF | Disponibilités | 193 | 193 | 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 555 | 3 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 374 994 | 1 545 196 | 7 829 798 | 7 679 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 328 728 | 22 711 034 | 12 617 694 | 12 332 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 974 000 | 1 974 000 | ||
DH | Report à nouveau | -45 793 | -572 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 012 | 526 766 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 211 | |||
DK | Provisions réglementées | 109 681 | 138 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 739 901 | 2 110 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 077 024 | 1 160 686 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 077 024 | 1 160 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 778 | 2 916 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 052 | 1 150 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 328 | 3 689 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 501 | 1 191 198 | ||
EA | Autres dettes | 55 111 | 26 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 800 769 | 9 061 180 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 617 694 | 12 332 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 334 058 | 7 158 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 581 | 287 603 | 513 184 | 562 128 |
FD | Production vendue biens | 13 371 811 | 12 645 118 | 26 016 929 | 25 061 773 |
FG | Production vendue services | 8 079 | 323 | 8 401 | 65 423 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 605 471 | 12 933 044 | 26 538 515 | 25 689 324 |
FM | Production stockée | -376 316 | 18 596 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 117 600 | 191 789 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 689 299 | 580 909 | ||
FQ | Autres produits | 33 025 | 41 871 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 002 122 | 26 522 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 361 | 520 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 269 | -32 999 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 785 942 | 11 760 392 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 820 | -60 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 528 619 | 6 244 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 489 199 | 535 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 188 454 | 4 202 653 | ||
FZ | Charges sociales | 1 541 930 | 1 567 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 687 576 | 646 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 343 198 | 179 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 223 | 124 011 | ||
GE | Autres charges | 141 878 | 203 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 196 468 | 25 892 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 805 654 | 630 183 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 260 | 543 | ||
GN | Différences positives de change | 44 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 317 | 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 406 | 253 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 406 | 253 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 090 | -253 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 564 | 376 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 400 | 204 280 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 778 | 70 578 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 178 | 287 965 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 764 | 200 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 764 | 200 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 415 | 87 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 033 | -62 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 241 617 | 26 811 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 539 605 | 26 284 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 702 012 | 526 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 453 297 | 514 281 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 194 561 | 96 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 065 | 10 378 | 535 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 542 439 | 677 198 | 589 242 | 20 630 395 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 067 505 | 687 576 | 589 242 | 21 165 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 138 460 | 28 778 | 109 681 | |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 687 912 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 402 315 | 13 203 | 389 112 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 160 686 | 50 223 | 133 884 | 1 077 024 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 532 651 | 288 338 | 356 462 | 1 464 527 |
6T | Sur comptes clients | 81 848 | 54 860 | 56 039 | 80 669 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 614 499 | 343 198 | 412 501 | 1 545 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 913 644 | 393 421 | 575 163 | 2 731 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 421 | 546 385 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 778 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 355 | 30 355 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 053 | |||
UX | Autres créances clients | 2 237 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 923 665 | |||
VB | T. V. A. | 244 004 | |||
VC | Groupe et associés | 51 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 225 | 3 719 225 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 713 | 1 400 713 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 065 | 872 405 | 516 659 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 150 052 | 200 000 | 950 052 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 674 328 | 3 674 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 544 044 | 544 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 223 | 484 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 233 | 103 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 111 | 55 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 800 769 | 7 334 058 | 1 466 711 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 964 |