Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 880 797 | 176 628 | 704 169 | 780 329 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 610 594 | 545 996 | 64 597 | 10 839 |
AH | Fonds commercial | 1 323 702 | 1 323 702 | 1 323 702 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 264 895 | 264 895 | 140 073 | |
AN | Terrains | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
AP | Constructions | 265 370 | 49 788 | 215 581 | 211 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200 672 | 3 053 381 | 3 147 290 | 3 494 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 407 951 | 230 257 | 177 694 | 208 981 |
AV | Immobilisations en cours | 963 265 | 657 680 | 305 585 | 105 688 |
AX | Avances et acomptes | 7 050 | 7 050 | 12 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 222 450 | 222 450 | 207 099 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 946 750 | 4 713 732 | 7 233 018 | 8 194 848 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 326 200 | 3 862 599 | 6 463 601 | 5 352 913 |
BN | En cours de production de biens | 1 372 832 | 1 372 832 | 1 837 856 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 914 968 | 18 844 | 8 896 124 | 3 695 848 |
BT | Marchandises | 43 660 | 43 660 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 199 973 | 199 973 | 345 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 546 209 | 3 311 | 1 542 897 | 2 775 779 |
BZ | Autres créances | 1 557 410 | 1 557 410 | 2 174 212 | |
CF | Disponibilités | 1 144 245 | 1 144 245 | 71 907 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 120 | 4 120 | 3 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 109 621 | 3 884 755 | 21 224 865 | 18 392 472 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 672 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 056 371 | 8 598 487 | 28 457 884 | 23 560 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 599 800 | 34 599 800 | ||
DH | Report à nouveau | -35 172 489 | -27 660 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 078 193 | -7 512 127 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 333 910 | 427 815 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 316 972 | 6 939 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 645 102 | 639 909 | ||
DR | TOTAL (III) | 645 102 | 639 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 521 111 | 11 734 377 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 877 283 | 5 396 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 152 | 3 107 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 989 199 | 2 015 173 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 394 | 803 657 | ||
EA | Autres dettes | 4 610 | 8 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 119 752 | 23 065 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 457 884 | 23 560 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 370 | 1 475 727 | 1 477 097 | 1 724 286 |
FD | Production vendue biens | 514 380 | 16 389 378 | 16 903 758 | 16 099 353 |
FG | Production vendue services | 13 875 | 57 635 | 71 511 | 313 679 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 529 626 | 17 922 741 | 18 452 367 | 18 137 318 |
FM | Production stockée | 4 745 618 | 1 598 661 | ||
FN | Production immobilisée | 193 411 | 91 903 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 7 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 861 900 | 3 353 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 253 798 | 23 188 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 387 544 | 1 542 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 992 137 | 6 534 988 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 133 055 | 2 411 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 857 861 | 4 698 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 833 011 | 587 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 381 925 | 6 418 140 | ||
FZ | Charges sociales | 2 994 334 | 3 426 792 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 946 864 | 913 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 057 298 | 2 916 602 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 514 045 | 449 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 788 308 | 29 899 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 534 510 | -6 710 729 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 439 | 656 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 672 | |||
GN | Différences positives de change | 123 717 | 2 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 829 | 2 798 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 672 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -96 394 | 249 283 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 705 | 161 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -50 688 | 417 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 181 518 | -414 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 352 992 | -7 125 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 905 | 459 068 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 325 | 459 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 298 | 1 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 876 | 26 169 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 175 | 849 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 150 | -390 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 649 | -4 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 642 952 | 23 650 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 721 146 | 31 162 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 078 193 | -7 512 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 628 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 996 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333 427 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056 052 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 292 909 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 352 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 639 909 | 514 045 | 508 852 | 645 102 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 822 100 | 164 420 | 657 680 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 848 711 | 6 055 272 | 5 022 540 | 3 881 443 |
6T | Sur comptes clients | 168 500 | 2 026 | 167 215 | 3 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 839 311 | 6 057 298 | 5 354 175 | 4 542 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 479 220 | 6 571 344 | 5 863 027 | 5 187 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 571 344 | 5 691 935 | ||
UG | - Financières | 6 672 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 164 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 222 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 167 | |||
UX | Autres créances clients | 1 542 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 003 247 | |||
VB | T. V. A. | 399 800 | |||
VP | Divers | 76 402 | |||
VC | Groupe et associés | 3 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 190 | 2 339 177 | 991 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 521 111 | 14 521 111 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 689 152 | 1 689 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 035 596 | 1 035 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 930 | 673 930 | ||
VW | T.V.A. | 4 287 | 4 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 275 385 | 275 385 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 394 | 27 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610 | 4 610 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 000 | 11 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 242 469 | 18 242 469 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 880 797 | 176 628 | 704 169 | 780 329 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 610 594 | 545 996 | 64 597 | 10 839 |
AH | Fonds commercial | 1 323 702 | 1 323 702 | 1 323 702 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 264 895 | 264 895 | 140 073 | |
AN | Terrains | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
AP | Constructions | 265 370 | 49 788 | 215 581 | 211 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200 672 | 3 053 381 | 3 147 290 | 3 494 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 407 951 | 230 257 | 177 694 | 208 981 |
AV | Immobilisations en cours | 963 265 | 657 680 | 305 585 | 105 688 |
AX | Avances et acomptes | 7 050 | 7 050 | 12 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 222 450 | 222 450 | 207 099 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 946 750 | 4 713 732 | 7 233 018 | 8 194 848 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 326 200 | 3 862 599 | 6 463 601 | 5 352 913 |
BN | En cours de production de biens | 1 372 832 | 1 372 832 | 1 837 856 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 914 968 | 18 844 | 8 896 124 | 3 695 848 |
BT | Marchandises | 43 660 | 43 660 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 199 973 | 199 973 | 345 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 546 209 | 3 311 | 1 542 897 | 2 775 779 |
BZ | Autres créances | 1 557 410 | 1 557 410 | 2 174 212 | |
CF | Disponibilités | 1 144 245 | 1 144 245 | 71 907 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 120 | 4 120 | 3 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 109 621 | 3 884 755 | 21 224 865 | 18 392 472 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 672 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 056 371 | 8 598 487 | 28 457 884 | 23 560 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 599 800 | 34 599 800 | ||
DH | Report à nouveau | -35 172 489 | -27 660 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 078 193 | -7 512 127 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 333 910 | 427 815 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 316 972 | 6 939 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 645 102 | 639 909 | ||
DR | TOTAL (III) | 645 102 | 639 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 521 111 | 11 734 377 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 877 283 | 5 396 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 152 | 3 107 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 989 199 | 2 015 173 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 394 | 803 657 | ||
EA | Autres dettes | 4 610 | 8 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 119 752 | 23 065 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 457 884 | 23 560 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 370 | 1 475 727 | 1 477 097 | 1 724 286 |
FD | Production vendue biens | 514 380 | 16 389 378 | 16 903 758 | 16 099 353 |
FG | Production vendue services | 13 875 | 57 635 | 71 511 | 313 679 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 529 626 | 17 922 741 | 18 452 367 | 18 137 318 |
FM | Production stockée | 4 745 618 | 1 598 661 | ||
FN | Production immobilisée | 193 411 | 91 903 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 7 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 861 900 | 3 353 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 253 798 | 23 188 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 387 544 | 1 542 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 992 137 | 6 534 988 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 133 055 | 2 411 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 857 861 | 4 698 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 833 011 | 587 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 381 925 | 6 418 140 | ||
FZ | Charges sociales | 2 994 334 | 3 426 792 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 946 864 | 913 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 057 298 | 2 916 602 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 514 045 | 449 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 788 308 | 29 899 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 534 510 | -6 710 729 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 439 | 656 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 672 | |||
GN | Différences positives de change | 123 717 | 2 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 829 | 2 798 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 672 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -96 394 | 249 283 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 705 | 161 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -50 688 | 417 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 181 518 | -414 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 352 992 | -7 125 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 905 | 459 068 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 325 | 459 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 298 | 1 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 876 | 26 169 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 175 | 849 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 150 | -390 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 649 | -4 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 642 952 | 23 650 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 721 146 | 31 162 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 078 193 | -7 512 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 628 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 996 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333 427 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056 052 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 292 909 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 352 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 639 909 | 514 045 | 508 852 | 645 102 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 822 100 | 164 420 | 657 680 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 848 711 | 6 055 272 | 5 022 540 | 3 881 443 |
6T | Sur comptes clients | 168 500 | 2 026 | 167 215 | 3 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 839 311 | 6 057 298 | 5 354 175 | 4 542 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 479 220 | 6 571 344 | 5 863 027 | 5 187 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 571 344 | 5 691 935 | ||
UG | - Financières | 6 672 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 164 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 222 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 167 | |||
UX | Autres créances clients | 1 542 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 003 247 | |||
VB | T. V. A. | 399 800 | |||
VP | Divers | 76 402 | |||
VC | Groupe et associés | 3 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 190 | 2 339 177 | 991 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 521 111 | 14 521 111 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 689 152 | 1 689 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 035 596 | 1 035 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 930 | 673 930 | ||
VW | T.V.A. | 4 287 | 4 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 275 385 | 275 385 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 394 | 27 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610 | 4 610 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 000 | 11 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 242 469 | 18 242 469 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 880 797 | 176 628 | 704 169 | 780 329 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 610 594 | 545 996 | 64 597 | 10 839 |
AH | Fonds commercial | 1 323 702 | 1 323 702 | 1 323 702 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 264 895 | 264 895 | 140 073 | |
AN | Terrains | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
AP | Constructions | 265 370 | 49 788 | 215 581 | 211 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200 672 | 3 053 381 | 3 147 290 | 3 494 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 407 951 | 230 257 | 177 694 | 208 981 |
AV | Immobilisations en cours | 963 265 | 657 680 | 305 585 | 105 688 |
AX | Avances et acomptes | 7 050 | 7 050 | 12 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 222 450 | 222 450 | 207 099 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 946 750 | 4 713 732 | 7 233 018 | 8 194 848 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 326 200 | 3 862 599 | 6 463 601 | 5 352 913 |
BN | En cours de production de biens | 1 372 832 | 1 372 832 | 1 837 856 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 914 968 | 18 844 | 8 896 124 | 3 695 848 |
BT | Marchandises | 43 660 | 43 660 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 199 973 | 199 973 | 345 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 546 209 | 3 311 | 1 542 897 | 2 775 779 |
BZ | Autres créances | 1 557 410 | 1 557 410 | 2 174 212 | |
CF | Disponibilités | 1 144 245 | 1 144 245 | 71 907 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 120 | 4 120 | 3 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 109 621 | 3 884 755 | 21 224 865 | 18 392 472 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 672 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 056 371 | 8 598 487 | 28 457 884 | 23 560 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 599 800 | 34 599 800 | ||
DH | Report à nouveau | -35 172 489 | -27 660 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 078 193 | -7 512 127 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 333 910 | 427 815 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 316 972 | 6 939 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 645 102 | 639 909 | ||
DR | TOTAL (III) | 645 102 | 639 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 521 111 | 11 734 377 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 877 283 | 5 396 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 152 | 3 107 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 989 199 | 2 015 173 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 394 | 803 657 | ||
EA | Autres dettes | 4 610 | 8 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 119 752 | 23 065 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 457 884 | 23 560 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 370 | 1 475 727 | 1 477 097 | 1 724 286 |
FD | Production vendue biens | 514 380 | 16 389 378 | 16 903 758 | 16 099 353 |
FG | Production vendue services | 13 875 | 57 635 | 71 511 | 313 679 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 529 626 | 17 922 741 | 18 452 367 | 18 137 318 |
FM | Production stockée | 4 745 618 | 1 598 661 | ||
FN | Production immobilisée | 193 411 | 91 903 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 7 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 861 900 | 3 353 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 253 798 | 23 188 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 387 544 | 1 542 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 992 137 | 6 534 988 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 133 055 | 2 411 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 857 861 | 4 698 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 833 011 | 587 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 381 925 | 6 418 140 | ||
FZ | Charges sociales | 2 994 334 | 3 426 792 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 946 864 | 913 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 057 298 | 2 916 602 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 514 045 | 449 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 788 308 | 29 899 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 534 510 | -6 710 729 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 439 | 656 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 672 | |||
GN | Différences positives de change | 123 717 | 2 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 829 | 2 798 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 672 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -96 394 | 249 283 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 705 | 161 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -50 688 | 417 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 181 518 | -414 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 352 992 | -7 125 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 905 | 459 068 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 325 | 459 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 298 | 1 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 876 | 26 169 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 175 | 849 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 150 | -390 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 649 | -4 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 642 952 | 23 650 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 721 146 | 31 162 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 078 193 | -7 512 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 628 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 996 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333 427 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056 052 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 292 909 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 352 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 639 909 | 514 045 | 508 852 | 645 102 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 822 100 | 164 420 | 657 680 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 848 711 | 6 055 272 | 5 022 540 | 3 881 443 |
6T | Sur comptes clients | 168 500 | 2 026 | 167 215 | 3 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 839 311 | 6 057 298 | 5 354 175 | 4 542 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 479 220 | 6 571 344 | 5 863 027 | 5 187 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 571 344 | 5 691 935 | ||
UG | - Financières | 6 672 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 164 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 222 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 167 | |||
UX | Autres créances clients | 1 542 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 003 247 | |||
VB | T. V. A. | 399 800 | |||
VP | Divers | 76 402 | |||
VC | Groupe et associés | 3 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 190 | 2 339 177 | 991 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 521 111 | 14 521 111 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 689 152 | 1 689 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 035 596 | 1 035 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 930 | 673 930 | ||
VW | T.V.A. | 4 287 | 4 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 275 385 | 275 385 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 394 | 27 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610 | 4 610 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 000 | 11 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 242 469 | 18 242 469 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 880 797 | 176 628 | 704 169 | 780 329 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 610 594 | 545 996 | 64 597 | 10 839 |
AH | Fonds commercial | 1 323 702 | 1 323 702 | 1 323 702 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 264 895 | 264 895 | 140 073 | |
AN | Terrains | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
AP | Constructions | 265 370 | 49 788 | 215 581 | 211 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200 672 | 3 053 381 | 3 147 290 | 3 494 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 407 951 | 230 257 | 177 694 | 208 981 |
AV | Immobilisations en cours | 963 265 | 657 680 | 305 585 | 105 688 |
AX | Avances et acomptes | 7 050 | 7 050 | 12 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 222 450 | 222 450 | 207 099 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 946 750 | 4 713 732 | 7 233 018 | 8 194 848 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 326 200 | 3 862 599 | 6 463 601 | 5 352 913 |
BN | En cours de production de biens | 1 372 832 | 1 372 832 | 1 837 856 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 914 968 | 18 844 | 8 896 124 | 3 695 848 |
BT | Marchandises | 43 660 | 43 660 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 199 973 | 199 973 | 345 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 546 209 | 3 311 | 1 542 897 | 2 775 779 |
BZ | Autres créances | 1 557 410 | 1 557 410 | 2 174 212 | |
CF | Disponibilités | 1 144 245 | 1 144 245 | 71 907 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 120 | 4 120 | 3 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 109 621 | 3 884 755 | 21 224 865 | 18 392 472 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 672 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 056 371 | 8 598 487 | 28 457 884 | 23 560 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 599 800 | 34 599 800 | ||
DH | Report à nouveau | -35 172 489 | -27 660 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 078 193 | -7 512 127 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 333 910 | 427 815 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 316 972 | 6 939 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 645 102 | 639 909 | ||
DR | TOTAL (III) | 645 102 | 639 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 521 111 | 11 734 377 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 877 283 | 5 396 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 152 | 3 107 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 989 199 | 2 015 173 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 394 | 803 657 | ||
EA | Autres dettes | 4 610 | 8 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 119 752 | 23 065 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 457 884 | 23 560 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 370 | 1 475 727 | 1 477 097 | 1 724 286 |
FD | Production vendue biens | 514 380 | 16 389 378 | 16 903 758 | 16 099 353 |
FG | Production vendue services | 13 875 | 57 635 | 71 511 | 313 679 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 529 626 | 17 922 741 | 18 452 367 | 18 137 318 |
FM | Production stockée | 4 745 618 | 1 598 661 | ||
FN | Production immobilisée | 193 411 | 91 903 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 7 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 861 900 | 3 353 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 253 798 | 23 188 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 387 544 | 1 542 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 992 137 | 6 534 988 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 133 055 | 2 411 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 857 861 | 4 698 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 833 011 | 587 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 381 925 | 6 418 140 | ||
FZ | Charges sociales | 2 994 334 | 3 426 792 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 946 864 | 913 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 057 298 | 2 916 602 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 514 045 | 449 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 788 308 | 29 899 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 534 510 | -6 710 729 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 439 | 656 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 672 | |||
GN | Différences positives de change | 123 717 | 2 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 829 | 2 798 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 672 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -96 394 | 249 283 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 705 | 161 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -50 688 | 417 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 181 518 | -414 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 352 992 | -7 125 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 905 | 459 068 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 325 | 459 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 298 | 1 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 876 | 26 169 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 175 | 849 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 150 | -390 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 649 | -4 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 642 952 | 23 650 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 721 146 | 31 162 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 078 193 | -7 512 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 628 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 996 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333 427 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056 052 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 292 909 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 352 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 639 909 | 514 045 | 508 852 | 645 102 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 822 100 | 164 420 | 657 680 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 848 711 | 6 055 272 | 5 022 540 | 3 881 443 |
6T | Sur comptes clients | 168 500 | 2 026 | 167 215 | 3 311 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 839 311 | 6 057 298 | 5 354 175 | 4 542 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 479 220 | 6 571 344 | 5 863 027 | 5 187 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 571 344 | 5 691 935 | ||
UG | - Financières | 6 672 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 164 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 222 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 167 | |||
UX | Autres créances clients | 1 542 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 003 247 | |||
VB | T. V. A. | 399 800 | |||
VP | Divers | 76 402 | |||
VC | Groupe et associés | 3 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 190 | 2 339 177 | 991 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 521 111 | 14 521 111 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 689 152 | 1 689 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 035 596 | 1 035 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 930 | 673 930 | ||
VW | T.V.A. | 4 287 | 4 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 275 385 | 275 385 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 394 | 27 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610 | 4 610 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 000 | 11 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 242 469 | 18 242 469 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000 000 |