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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 191 | 191 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 101 | 13 062 | 153 038 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 462 | 8 370 | 2 092 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 633 | 52 099 | 697 533 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 870 792 | 148 841 | 1 721 951 | |
CU | Autres participations | 10 100 | 10 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 152 074 | 2 152 074 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 959 355 | 222 564 | 4 736 791 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 711 | 6 711 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 710 | 2 710 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 152 716 | 152 716 | ||
BZ | Autres créances | 258 278 | 258 278 | ||
CF | Disponibilités | 44 807 | 44 807 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 745 | 35 745 | ||
CJ | TOTAL (II) | 500 970 | 500 970 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 326 | 222 564 | 5 237 761 | |
CP | Parts à moins d’un an | 128 537 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 195 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 036 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 483 829 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 123 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 123 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 321 598 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 803 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 807 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 000 | |||
EA | Autres dettes | 5 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 685 808 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 761 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 430 243 | 1 430 243 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 430 243 | 1 430 243 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 222 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 433 465 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 817 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 955 193 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 290 218 | |||
FZ | Charges sociales | 79 016 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 564 | |||
GE | Autres charges | 106 509 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 729 184 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -295 718 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 110 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 110 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -268 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -563 924 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 573 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 573 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 227 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 590 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 943 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 685 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -674 741 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 357 469 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 222 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 106 509 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 | 192 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 432 | 21 432 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 941 | 200 941 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 565 | 222 565 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 68 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 123 | 68 123 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 68 123 | 68 123 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 123 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 152 075 | 128 538 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 816 | 575 278 | 2 023 537 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 321 598 | 158 398 | 2 163 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 247 | 290 247 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 000 | 390 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 925 | 5 122 | 511 803 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 577 | 942 574 | 2 675 003 | 60 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 191 | 191 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 101 | 13 062 | 153 038 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 462 | 8 370 | 2 092 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 633 | 52 099 | 697 533 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 870 792 | 148 841 | 1 721 951 | |
CU | Autres participations | 10 100 | 10 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 152 074 | 2 152 074 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 959 355 | 222 564 | 4 736 791 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 711 | 6 711 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 710 | 2 710 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 152 716 | 152 716 | ||
BZ | Autres créances | 258 278 | 258 278 | ||
CF | Disponibilités | 44 807 | 44 807 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 745 | 35 745 | ||
CJ | TOTAL (II) | 500 970 | 500 970 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 326 | 222 564 | 5 237 761 | |
CP | Parts à moins d’un an | 128 537 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 195 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 036 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 483 829 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 123 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 123 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 321 598 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 803 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 807 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 000 | |||
EA | Autres dettes | 5 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 685 808 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 761 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 430 243 | 1 430 243 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 430 243 | 1 430 243 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 222 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 433 465 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 817 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 955 193 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 290 218 | |||
FZ | Charges sociales | 79 016 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 564 | |||
GE | Autres charges | 106 509 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 729 184 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -295 718 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 110 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 110 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -268 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -563 924 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 573 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 573 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 227 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 590 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 943 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 685 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -674 741 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 357 469 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 222 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 106 509 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 | 192 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 432 | 21 432 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 941 | 200 941 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 565 | 222 565 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 68 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 123 | 68 123 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 68 123 | 68 123 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 123 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 152 075 | 128 538 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 816 | 575 278 | 2 023 537 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 321 598 | 158 398 | 2 163 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 247 | 290 247 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 000 | 390 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 925 | 5 122 | 511 803 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 577 | 942 574 | 2 675 003 | 60 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 191 | 191 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 101 | 13 062 | 153 038 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 462 | 8 370 | 2 092 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 633 | 52 099 | 697 533 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 870 792 | 148 841 | 1 721 951 | |
CU | Autres participations | 10 100 | 10 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 152 074 | 2 152 074 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 959 355 | 222 564 | 4 736 791 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 711 | 6 711 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 710 | 2 710 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 152 716 | 152 716 | ||
BZ | Autres créances | 258 278 | 258 278 | ||
CF | Disponibilités | 44 807 | 44 807 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 745 | 35 745 | ||
CJ | TOTAL (II) | 500 970 | 500 970 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 326 | 222 564 | 5 237 761 | |
CP | Parts à moins d’un an | 128 537 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 195 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 036 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 483 829 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 123 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 123 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 321 598 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 803 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 807 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 000 | |||
EA | Autres dettes | 5 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 685 808 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 761 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 430 243 | 1 430 243 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 430 243 | 1 430 243 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 222 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 433 465 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 817 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 955 193 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 290 218 | |||
FZ | Charges sociales | 79 016 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 564 | |||
GE | Autres charges | 106 509 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 729 184 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -295 718 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 110 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 110 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -268 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -563 924 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 573 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 573 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 227 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 590 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 943 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 685 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -674 741 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 357 469 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 222 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 106 509 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 | 192 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 432 | 21 432 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 941 | 200 941 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 565 | 222 565 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 68 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 123 | 68 123 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 68 123 | 68 123 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 123 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 152 075 | 128 538 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 816 | 575 278 | 2 023 537 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 321 598 | 158 398 | 2 163 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 247 | 290 247 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 000 | 390 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 925 | 5 122 | 511 803 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 577 | 942 574 | 2 675 003 | 60 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 191 | 191 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 101 | 13 062 | 153 038 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 462 | 8 370 | 2 092 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 633 | 52 099 | 697 533 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 870 792 | 148 841 | 1 721 951 | |
CU | Autres participations | 10 100 | 10 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 152 074 | 2 152 074 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 959 355 | 222 564 | 4 736 791 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 711 | 6 711 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 710 | 2 710 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 152 716 | 152 716 | ||
BZ | Autres créances | 258 278 | 258 278 | ||
CF | Disponibilités | 44 807 | 44 807 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 745 | 35 745 | ||
CJ | TOTAL (II) | 500 970 | 500 970 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 326 | 222 564 | 5 237 761 | |
CP | Parts à moins d’un an | 128 537 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 195 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 036 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 483 829 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 123 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 123 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 321 598 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 803 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 807 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 000 | |||
EA | Autres dettes | 5 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 685 808 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 761 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 430 243 | 1 430 243 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 430 243 | 1 430 243 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 222 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 433 465 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 817 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 955 193 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 290 218 | |||
FZ | Charges sociales | 79 016 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 564 | |||
GE | Autres charges | 106 509 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 729 184 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -295 718 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 110 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 110 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -268 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -563 924 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 573 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 573 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 227 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 590 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 943 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 685 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -674 741 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 357 469 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 222 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 106 509 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 | 192 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 432 | 21 432 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 941 | 200 941 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 565 | 222 565 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 68 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 123 | 68 123 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 68 123 | 68 123 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 123 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 152 075 | 128 538 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 816 | 575 278 | 2 023 537 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 321 598 | 158 398 | 2 163 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 247 | 290 247 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 000 | 390 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 925 | 5 122 | 511 803 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 577 | 942 574 | 2 675 003 | 60 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 191 | 191 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 101 | 13 062 | 153 038 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 462 | 8 370 | 2 092 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 633 | 52 099 | 697 533 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 870 792 | 148 841 | 1 721 951 | |
CU | Autres participations | 10 100 | 10 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 152 074 | 2 152 074 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 959 355 | 222 564 | 4 736 791 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 711 | 6 711 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 710 | 2 710 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 152 716 | 152 716 | ||
BZ | Autres créances | 258 278 | 258 278 | ||
CF | Disponibilités | 44 807 | 44 807 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 745 | 35 745 | ||
CJ | TOTAL (II) | 500 970 | 500 970 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 326 | 222 564 | 5 237 761 | |
CP | Parts à moins d’un an | 128 537 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 195 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 036 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 483 829 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 123 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 123 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 321 598 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 803 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 807 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 000 | |||
EA | Autres dettes | 5 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 685 808 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 761 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 430 243 | 1 430 243 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 430 243 | 1 430 243 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 222 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 433 465 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 817 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 955 193 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 290 218 | |||
FZ | Charges sociales | 79 016 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 564 | |||
GE | Autres charges | 106 509 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 729 184 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -295 718 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 110 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 110 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -268 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -563 924 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 573 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 573 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 227 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 590 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 943 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 685 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -674 741 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 357 469 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 222 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 106 509 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 | 192 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 432 | 21 432 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 941 | 200 941 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 565 | 222 565 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 68 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 123 | 68 123 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 68 123 | 68 123 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 123 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 152 075 | 128 538 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 816 | 575 278 | 2 023 537 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 321 598 | 158 398 | 2 163 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 247 | 290 247 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 000 | 390 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 925 | 5 122 | 511 803 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 577 | 942 574 | 2 675 003 | 60 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 191 | 191 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 101 | 13 062 | 153 038 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 462 | 8 370 | 2 092 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 633 | 52 099 | 697 533 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 870 792 | 148 841 | 1 721 951 | |
CU | Autres participations | 10 100 | 10 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 152 074 | 2 152 074 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 959 355 | 222 564 | 4 736 791 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 711 | 6 711 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 710 | 2 710 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 152 716 | 152 716 | ||
BZ | Autres créances | 258 278 | 258 278 | ||
CF | Disponibilités | 44 807 | 44 807 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 745 | 35 745 | ||
CJ | TOTAL (II) | 500 970 | 500 970 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 326 | 222 564 | 5 237 761 | |
CP | Parts à moins d’un an | 128 537 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 195 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 036 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 483 829 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 123 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 123 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 321 598 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 803 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 246 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 807 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 000 | |||
EA | Autres dettes | 5 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 685 808 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 761 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 430 243 | 1 430 243 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 430 243 | 1 430 243 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 222 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 433 465 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 817 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 955 193 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 290 218 | |||
FZ | Charges sociales | 79 016 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 564 | |||
GE | Autres charges | 106 509 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 729 184 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -295 718 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 294 110 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 294 110 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -268 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -563 924 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 573 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 573 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 227 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 590 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 943 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 685 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -674 741 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 357 469 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 222 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 106 509 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 | 192 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 432 | 21 432 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 941 | 200 941 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 565 | 222 565 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 68 123 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 123 | 68 123 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 68 123 | 68 123 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 123 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 152 075 | 128 538 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 816 | 575 278 | 2 023 537 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 321 598 | 158 398 | 2 163 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 247 | 290 247 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 000 | 390 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 925 | 5 122 | 511 803 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 577 | 942 574 | 2 675 003 | 60 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 200 |