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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 353 | 55 666 | 15 687 | 4 358 |
AH | Fonds commercial | 585 615 | 585 615 | 585 615 | |
AN | Terrains | 297 723 | 297 723 | 297 723 | |
AP | Constructions | 4 294 511 | 2 288 784 | 2 005 728 | 2 124 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 331 | 281 256 | 343 075 | 257 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 917 | 71 717 | 30 200 | 30 870 |
AV | Immobilisations en cours | 67 229 | 67 229 | 12 968 | |
CU | Autres participations | 635 | 635 | ||
BF | Prêts | 85 264 | 85 264 | 85 264 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 129 099 | 2 697 422 | 3 431 677 | 3 398 469 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 388 | 10 388 | 10 297 | |
BT | Marchandises | 2 201 | 2 201 | 8 444 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 337 593 | 7 701 | 329 892 | 210 153 |
BZ | Autres créances | 548 388 | 548 388 | 225 838 | |
CF | Disponibilités | 335 587 | 335 587 | 186 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 756 | 3 756 | 11 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 237 913 | 7 701 | 1 230 212 | 652 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 013 | 2 705 123 | 4 661 889 | 4 051 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 141 370 | 2 141 370 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 137 | 64 137 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 472 | 10 472 | ||
DG | Autres réserves | 44 228 | 44 228 | ||
DH | Report à nouveau | -1 914 962 | -1 694 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 072 | -220 569 | ||
DK | Provisions réglementées | 235 | |||
DL | TOTAL (I) | 522 316 | 345 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216 045 | 3 043 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 573 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 448 | 413 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 028 | 209 540 | ||
EA | Autres dettes | 10 480 | 38 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 139 573 | 3 705 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 889 | 4 051 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 459 | 2 459 | 146 | |
FG | Production vendue services | 2 354 037 | 2 354 037 | 2 539 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 356 496 | 2 356 496 | 2 539 500 | |
FN | Production immobilisée | 13 830 | 15 531 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 750 | |||
FQ | Autres produits | 183 | 15 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 370 510 | 2 572 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 603 | 45 131 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 243 | -497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 656 | 235 883 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 | -24 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 063 | 968 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 749 | 110 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 894 | 570 106 | ||
FZ | Charges sociales | 88 460 | 254 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 349 | 261 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 640 | |||
GE | Autres charges | 107 315 | 212 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 242 | 2 635 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 268 | -62 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 235 | 19 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 306 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 | 4 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 85 608 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 568 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 868 | 193 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 868 | 193 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 826 | -107 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 442 | -170 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 345 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 | 4 746 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 | 10 091 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 287 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 559 | 42 502 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 559 | 64 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 642 | -54 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 272 | -4 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 468 | 2 668 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 397 | 2 889 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 072 | -220 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 630 | 2 036 | 55 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 077 | 265 315 | 34 634 | 2 641 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 707 | 267 351 | 34 634 | 2 697 424 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 235 | 235 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 701 | 7 701 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 701 | 7 701 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 936 | 235 | 7 701 | |
UJ | - Exceptionnelles | 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 264 | 85 264 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 532 | |||
UX | Autres créances clients | 329 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 558 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 | |||
VB | T. V. A. | 87 507 | |||
VP | Divers | 15 273 | |||
VC | Groupe et associés | 442 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 522 | 975 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 045 | 351 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 865 000 | 90 000 | 2 775 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 463 448 | 463 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 714 | 43 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 946 | 59 946 | ||
VW | T.V.A. | 3 548 | 3 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820 | 7 820 | ||
VI | Groupe et associés | 334 573 | 334 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 480 | 10 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 573 | 1 364 573 | 2 775 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 353 | 55 666 | 15 687 | 4 358 |
AH | Fonds commercial | 585 615 | 585 615 | 585 615 | |
AN | Terrains | 297 723 | 297 723 | 297 723 | |
AP | Constructions | 4 294 511 | 2 288 784 | 2 005 728 | 2 124 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 331 | 281 256 | 343 075 | 257 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 917 | 71 717 | 30 200 | 30 870 |
AV | Immobilisations en cours | 67 229 | 67 229 | 12 968 | |
CU | Autres participations | 635 | 635 | ||
BF | Prêts | 85 264 | 85 264 | 85 264 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 129 099 | 2 697 422 | 3 431 677 | 3 398 469 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 388 | 10 388 | 10 297 | |
BT | Marchandises | 2 201 | 2 201 | 8 444 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 337 593 | 7 701 | 329 892 | 210 153 |
BZ | Autres créances | 548 388 | 548 388 | 225 838 | |
CF | Disponibilités | 335 587 | 335 587 | 186 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 756 | 3 756 | 11 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 237 913 | 7 701 | 1 230 212 | 652 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 013 | 2 705 123 | 4 661 889 | 4 051 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 141 370 | 2 141 370 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 137 | 64 137 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 472 | 10 472 | ||
DG | Autres réserves | 44 228 | 44 228 | ||
DH | Report à nouveau | -1 914 962 | -1 694 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 072 | -220 569 | ||
DK | Provisions réglementées | 235 | |||
DL | TOTAL (I) | 522 316 | 345 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216 045 | 3 043 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 573 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 448 | 413 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 028 | 209 540 | ||
EA | Autres dettes | 10 480 | 38 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 139 573 | 3 705 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 889 | 4 051 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 459 | 2 459 | 146 | |
FG | Production vendue services | 2 354 037 | 2 354 037 | 2 539 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 356 496 | 2 356 496 | 2 539 500 | |
FN | Production immobilisée | 13 830 | 15 531 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 750 | |||
FQ | Autres produits | 183 | 15 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 370 510 | 2 572 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 603 | 45 131 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 243 | -497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 656 | 235 883 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 | -24 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 063 | 968 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 749 | 110 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 894 | 570 106 | ||
FZ | Charges sociales | 88 460 | 254 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 349 | 261 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 640 | |||
GE | Autres charges | 107 315 | 212 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 242 | 2 635 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 268 | -62 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 235 | 19 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 306 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 | 4 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 85 608 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 568 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 868 | 193 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 868 | 193 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 826 | -107 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 442 | -170 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 345 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 | 4 746 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 | 10 091 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 287 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 559 | 42 502 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 559 | 64 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 642 | -54 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 272 | -4 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 468 | 2 668 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 397 | 2 889 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 072 | -220 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 630 | 2 036 | 55 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 077 | 265 315 | 34 634 | 2 641 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 707 | 267 351 | 34 634 | 2 697 424 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 235 | 235 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 701 | 7 701 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 701 | 7 701 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 936 | 235 | 7 701 | |
UJ | - Exceptionnelles | 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 264 | 85 264 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 532 | |||
UX | Autres créances clients | 329 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 558 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 | |||
VB | T. V. A. | 87 507 | |||
VP | Divers | 15 273 | |||
VC | Groupe et associés | 442 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 522 | 975 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 045 | 351 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 865 000 | 90 000 | 2 775 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 463 448 | 463 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 714 | 43 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 946 | 59 946 | ||
VW | T.V.A. | 3 548 | 3 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820 | 7 820 | ||
VI | Groupe et associés | 334 573 | 334 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 480 | 10 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 573 | 1 364 573 | 2 775 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 353 | 55 666 | 15 687 | 4 358 |
AH | Fonds commercial | 585 615 | 585 615 | 585 615 | |
AN | Terrains | 297 723 | 297 723 | 297 723 | |
AP | Constructions | 4 294 511 | 2 288 784 | 2 005 728 | 2 124 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 331 | 281 256 | 343 075 | 257 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 917 | 71 717 | 30 200 | 30 870 |
AV | Immobilisations en cours | 67 229 | 67 229 | 12 968 | |
CU | Autres participations | 635 | 635 | ||
BF | Prêts | 85 264 | 85 264 | 85 264 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 129 099 | 2 697 422 | 3 431 677 | 3 398 469 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 388 | 10 388 | 10 297 | |
BT | Marchandises | 2 201 | 2 201 | 8 444 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 337 593 | 7 701 | 329 892 | 210 153 |
BZ | Autres créances | 548 388 | 548 388 | 225 838 | |
CF | Disponibilités | 335 587 | 335 587 | 186 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 756 | 3 756 | 11 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 237 913 | 7 701 | 1 230 212 | 652 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 013 | 2 705 123 | 4 661 889 | 4 051 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 141 370 | 2 141 370 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 137 | 64 137 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 472 | 10 472 | ||
DG | Autres réserves | 44 228 | 44 228 | ||
DH | Report à nouveau | -1 914 962 | -1 694 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 072 | -220 569 | ||
DK | Provisions réglementées | 235 | |||
DL | TOTAL (I) | 522 316 | 345 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216 045 | 3 043 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 573 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 448 | 413 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 028 | 209 540 | ||
EA | Autres dettes | 10 480 | 38 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 139 573 | 3 705 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 889 | 4 051 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 459 | 2 459 | 146 | |
FG | Production vendue services | 2 354 037 | 2 354 037 | 2 539 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 356 496 | 2 356 496 | 2 539 500 | |
FN | Production immobilisée | 13 830 | 15 531 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 750 | |||
FQ | Autres produits | 183 | 15 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 370 510 | 2 572 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 603 | 45 131 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 243 | -497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 656 | 235 883 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 | -24 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 063 | 968 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 749 | 110 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 894 | 570 106 | ||
FZ | Charges sociales | 88 460 | 254 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 349 | 261 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 640 | |||
GE | Autres charges | 107 315 | 212 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 242 | 2 635 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 268 | -62 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 235 | 19 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 306 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 | 4 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 85 608 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 568 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 868 | 193 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 868 | 193 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 826 | -107 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 442 | -170 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 345 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 | 4 746 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 | 10 091 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 287 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 559 | 42 502 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 559 | 64 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 642 | -54 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 272 | -4 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 468 | 2 668 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 397 | 2 889 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 072 | -220 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 630 | 2 036 | 55 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 077 | 265 315 | 34 634 | 2 641 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 707 | 267 351 | 34 634 | 2 697 424 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 235 | 235 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 701 | 7 701 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 701 | 7 701 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 936 | 235 | 7 701 | |
UJ | - Exceptionnelles | 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 264 | 85 264 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 532 | |||
UX | Autres créances clients | 329 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 558 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 | |||
VB | T. V. A. | 87 507 | |||
VP | Divers | 15 273 | |||
VC | Groupe et associés | 442 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 522 | 975 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 045 | 351 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 865 000 | 90 000 | 2 775 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 463 448 | 463 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 714 | 43 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 946 | 59 946 | ||
VW | T.V.A. | 3 548 | 3 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820 | 7 820 | ||
VI | Groupe et associés | 334 573 | 334 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 480 | 10 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 573 | 1 364 573 | 2 775 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 353 | 55 666 | 15 687 | 4 358 |
AH | Fonds commercial | 585 615 | 585 615 | 585 615 | |
AN | Terrains | 297 723 | 297 723 | 297 723 | |
AP | Constructions | 4 294 511 | 2 288 784 | 2 005 728 | 2 124 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 331 | 281 256 | 343 075 | 257 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 917 | 71 717 | 30 200 | 30 870 |
AV | Immobilisations en cours | 67 229 | 67 229 | 12 968 | |
CU | Autres participations | 635 | 635 | ||
BF | Prêts | 85 264 | 85 264 | 85 264 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 129 099 | 2 697 422 | 3 431 677 | 3 398 469 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 388 | 10 388 | 10 297 | |
BT | Marchandises | 2 201 | 2 201 | 8 444 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 337 593 | 7 701 | 329 892 | 210 153 |
BZ | Autres créances | 548 388 | 548 388 | 225 838 | |
CF | Disponibilités | 335 587 | 335 587 | 186 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 756 | 3 756 | 11 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 237 913 | 7 701 | 1 230 212 | 652 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 013 | 2 705 123 | 4 661 889 | 4 051 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 141 370 | 2 141 370 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 137 | 64 137 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 472 | 10 472 | ||
DG | Autres réserves | 44 228 | 44 228 | ||
DH | Report à nouveau | -1 914 962 | -1 694 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 072 | -220 569 | ||
DK | Provisions réglementées | 235 | |||
DL | TOTAL (I) | 522 316 | 345 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216 045 | 3 043 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 573 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 448 | 413 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 028 | 209 540 | ||
EA | Autres dettes | 10 480 | 38 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 139 573 | 3 705 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 889 | 4 051 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 459 | 2 459 | 146 | |
FG | Production vendue services | 2 354 037 | 2 354 037 | 2 539 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 356 496 | 2 356 496 | 2 539 500 | |
FN | Production immobilisée | 13 830 | 15 531 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 750 | |||
FQ | Autres produits | 183 | 15 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 370 510 | 2 572 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 603 | 45 131 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 243 | -497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 656 | 235 883 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 | -24 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 063 | 968 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 749 | 110 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 894 | 570 106 | ||
FZ | Charges sociales | 88 460 | 254 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 349 | 261 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 640 | |||
GE | Autres charges | 107 315 | 212 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 242 | 2 635 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 268 | -62 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 235 | 19 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 306 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 | 4 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 85 608 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 568 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 868 | 193 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 868 | 193 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 826 | -107 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 442 | -170 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 345 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 | 4 746 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 | 10 091 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 287 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 559 | 42 502 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 559 | 64 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 642 | -54 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 272 | -4 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 468 | 2 668 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 397 | 2 889 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 072 | -220 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 630 | 2 036 | 55 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 077 | 265 315 | 34 634 | 2 641 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 707 | 267 351 | 34 634 | 2 697 424 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 235 | 235 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 701 | 7 701 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 701 | 7 701 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 936 | 235 | 7 701 | |
UJ | - Exceptionnelles | 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 264 | 85 264 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 532 | |||
UX | Autres créances clients | 329 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 558 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 | |||
VB | T. V. A. | 87 507 | |||
VP | Divers | 15 273 | |||
VC | Groupe et associés | 442 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 522 | 975 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 045 | 351 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 865 000 | 90 000 | 2 775 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 463 448 | 463 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 714 | 43 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 946 | 59 946 | ||
VW | T.V.A. | 3 548 | 3 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820 | 7 820 | ||
VI | Groupe et associés | 334 573 | 334 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 480 | 10 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 573 | 1 364 573 | 2 775 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 353 | 55 666 | 15 687 | 4 358 |
AH | Fonds commercial | 585 615 | 585 615 | 585 615 | |
AN | Terrains | 297 723 | 297 723 | 297 723 | |
AP | Constructions | 4 294 511 | 2 288 784 | 2 005 728 | 2 124 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 331 | 281 256 | 343 075 | 257 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 917 | 71 717 | 30 200 | 30 870 |
AV | Immobilisations en cours | 67 229 | 67 229 | 12 968 | |
CU | Autres participations | 635 | 635 | ||
BF | Prêts | 85 264 | 85 264 | 85 264 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 129 099 | 2 697 422 | 3 431 677 | 3 398 469 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 388 | 10 388 | 10 297 | |
BT | Marchandises | 2 201 | 2 201 | 8 444 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 337 593 | 7 701 | 329 892 | 210 153 |
BZ | Autres créances | 548 388 | 548 388 | 225 838 | |
CF | Disponibilités | 335 587 | 335 587 | 186 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 756 | 3 756 | 11 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 237 913 | 7 701 | 1 230 212 | 652 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 013 | 2 705 123 | 4 661 889 | 4 051 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 141 370 | 2 141 370 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 137 | 64 137 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 472 | 10 472 | ||
DG | Autres réserves | 44 228 | 44 228 | ||
DH | Report à nouveau | -1 914 962 | -1 694 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 072 | -220 569 | ||
DK | Provisions réglementées | 235 | |||
DL | TOTAL (I) | 522 316 | 345 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216 045 | 3 043 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 573 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 448 | 413 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 028 | 209 540 | ||
EA | Autres dettes | 10 480 | 38 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 139 573 | 3 705 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 889 | 4 051 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 459 | 2 459 | 146 | |
FG | Production vendue services | 2 354 037 | 2 354 037 | 2 539 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 356 496 | 2 356 496 | 2 539 500 | |
FN | Production immobilisée | 13 830 | 15 531 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 750 | |||
FQ | Autres produits | 183 | 15 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 370 510 | 2 572 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 603 | 45 131 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 243 | -497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 656 | 235 883 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 | -24 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 063 | 968 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 749 | 110 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 894 | 570 106 | ||
FZ | Charges sociales | 88 460 | 254 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 349 | 261 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 640 | |||
GE | Autres charges | 107 315 | 212 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 242 | 2 635 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 268 | -62 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 235 | 19 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 306 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 | 4 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 85 608 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 568 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 868 | 193 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 868 | 193 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 826 | -107 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 442 | -170 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 345 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 | 4 746 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 | 10 091 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 287 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 559 | 42 502 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 559 | 64 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 642 | -54 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 272 | -4 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 468 | 2 668 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 397 | 2 889 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 072 | -220 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 630 | 2 036 | 55 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 077 | 265 315 | 34 634 | 2 641 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 707 | 267 351 | 34 634 | 2 697 424 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 235 | 235 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 701 | 7 701 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 701 | 7 701 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 936 | 235 | 7 701 | |
UJ | - Exceptionnelles | 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 264 | 85 264 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 532 | |||
UX | Autres créances clients | 329 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 558 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 | |||
VB | T. V. A. | 87 507 | |||
VP | Divers | 15 273 | |||
VC | Groupe et associés | 442 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 522 | 975 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 045 | 351 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 865 000 | 90 000 | 2 775 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 463 448 | 463 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 714 | 43 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 946 | 59 946 | ||
VW | T.V.A. | 3 548 | 3 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820 | 7 820 | ||
VI | Groupe et associés | 334 573 | 334 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 480 | 10 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 573 | 1 364 573 | 2 775 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 353 | 55 666 | 15 687 | 4 358 |
AH | Fonds commercial | 585 615 | 585 615 | 585 615 | |
AN | Terrains | 297 723 | 297 723 | 297 723 | |
AP | Constructions | 4 294 511 | 2 288 784 | 2 005 728 | 2 124 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 331 | 281 256 | 343 075 | 257 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 917 | 71 717 | 30 200 | 30 870 |
AV | Immobilisations en cours | 67 229 | 67 229 | 12 968 | |
CU | Autres participations | 635 | 635 | ||
BF | Prêts | 85 264 | 85 264 | 85 264 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 129 099 | 2 697 422 | 3 431 677 | 3 398 469 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 388 | 10 388 | 10 297 | |
BT | Marchandises | 2 201 | 2 201 | 8 444 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 337 593 | 7 701 | 329 892 | 210 153 |
BZ | Autres créances | 548 388 | 548 388 | 225 838 | |
CF | Disponibilités | 335 587 | 335 587 | 186 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 756 | 3 756 | 11 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 237 913 | 7 701 | 1 230 212 | 652 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 013 | 2 705 123 | 4 661 889 | 4 051 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 141 370 | 2 141 370 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 137 | 64 137 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 472 | 10 472 | ||
DG | Autres réserves | 44 228 | 44 228 | ||
DH | Report à nouveau | -1 914 962 | -1 694 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 072 | -220 569 | ||
DK | Provisions réglementées | 235 | |||
DL | TOTAL (I) | 522 316 | 345 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216 045 | 3 043 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 573 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 448 | 413 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 028 | 209 540 | ||
EA | Autres dettes | 10 480 | 38 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 139 573 | 3 705 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 889 | 4 051 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 459 | 2 459 | 146 | |
FG | Production vendue services | 2 354 037 | 2 354 037 | 2 539 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 356 496 | 2 356 496 | 2 539 500 | |
FN | Production immobilisée | 13 830 | 15 531 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 750 | |||
FQ | Autres produits | 183 | 15 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 370 510 | 2 572 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 603 | 45 131 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 243 | -497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 656 | 235 883 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 | -24 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 063 | 968 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 749 | 110 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 894 | 570 106 | ||
FZ | Charges sociales | 88 460 | 254 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 349 | 261 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 640 | |||
GE | Autres charges | 107 315 | 212 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 242 | 2 635 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 268 | -62 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 235 | 19 302 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 306 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 | 4 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 85 608 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 568 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 868 | 193 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 868 | 193 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 826 | -107 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 442 | -170 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 345 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 | 4 746 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 | 10 091 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 287 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 559 | 42 502 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 559 | 64 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 642 | -54 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 272 | -4 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 468 | 2 668 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 397 | 2 889 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 072 | -220 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 630 | 2 036 | 55 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 077 | 265 315 | 34 634 | 2 641 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 707 | 267 351 | 34 634 | 2 697 424 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 235 | 235 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 701 | 7 701 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 701 | 7 701 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 936 | 235 | 7 701 | |
UJ | - Exceptionnelles | 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 264 | 85 264 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 532 | |||
UX | Autres créances clients | 329 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 558 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 | |||
VB | T. V. A. | 87 507 | |||
VP | Divers | 15 273 | |||
VC | Groupe et associés | 442 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 522 | 975 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 045 | 351 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 865 000 | 90 000 | 2 775 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 463 448 | 463 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 714 | 43 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 946 | 59 946 | ||
VW | T.V.A. | 3 548 | 3 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820 | 7 820 | ||
VI | Groupe et associés | 334 573 | 334 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 480 | 10 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 573 | 1 364 573 | 2 775 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000 |