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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 455 | 36 475 | 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 454 | 120 031 | 9 423 | 17 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 172 264 | 565 196 | 607 069 | 533 955 |
CU | Autres participations | 3 850 | 3 850 | 3 850 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 470 | 3 470 | 3 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 407 | 32 407 | 32 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 378 900 | 721 702 | 657 198 | 590 711 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 178 | 30 178 | 16 085 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 865 | 39 865 | 34 898 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 829 026 | 1 080 | 827 946 | 760 627 |
BZ | Autres créances | 301 243 | 301 243 | 285 491 | |
CF | Disponibilités | 349 704 | 349 704 | 501 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 829 | 111 829 | 101 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 661 847 | 1 080 | 1 660 767 | 1 699 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 747 | 722 782 | 2 317 965 | 2 290 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 38 962 | ||
DG | Autres réserves | 275 777 | 255 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 018 | 151 135 | ||
DK | Provisions réglementées | 121 718 | 94 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 002 514 | 1 040 739 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 376 | 405 476 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 | 15 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 370 | 333 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 593 | 490 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 315 451 | 1 244 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 965 | 2 290 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 121 | 932 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 | 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 451 610 | 5 741 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 451 610 | 5 741 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 283 | 118 374 | ||
FQ | Autres produits | 1 800 | 1 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 603 693 | 5 861 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 540 | 1 185 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 094 | 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 628 337 | 2 712 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 346 | 97 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 243 588 | 1 303 436 | ||
FZ | Charges sociales | 310 659 | 316 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 818 | 101 274 | ||
GE | Autres charges | 42 119 | 43 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 615 314 | 5 760 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 621 | 100 775 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 188 | 32 443 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 63 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 339 | 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 590 | 32 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 567 | 7 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 567 | 7 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 023 | 25 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 402 | 126 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000 | 110 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 036 | 1 495 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 036 | 111 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 376 | 3 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 567 | 3 992 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 477 | 53 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 420 | 60 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 616 | 51 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 319 | 6 005 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 301 | 5 854 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 018 | 151 135 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 702 018 | 715 244 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 150 277 | 118 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 783 | 1 692 | 36 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 924 | 110 126 | 4 823 | 685 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 614 707 | 111 818 | 4 823 | 721 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 121 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 962 | 35 477 | 8 720 | 121 719 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 891 | 4 891 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 086 | 6 | 1 080 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 086 | 6 | 1 080 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 939 | 35 477 | 13 617 | 122 799 |
UJ | - Exceptionnelles | 35 477 | 13 617 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 407 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 294 | |||
UX | Autres créances clients | 827 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 695 | |||
VB | T. V. A. | 19 559 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 595 | |||
VC | Groupe et associés | 32 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 506 | 1 242 099 | 32 407 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 367 370 | 367 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 307 | 179 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 765 | 138 765 | ||
VW | T.V.A. | 147 557 | 147 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 964 | 24 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 339 | 1 000 121 | 315 218 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 455 | 36 475 | 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 454 | 120 031 | 9 423 | 17 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 172 264 | 565 196 | 607 069 | 533 955 |
CU | Autres participations | 3 850 | 3 850 | 3 850 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 470 | 3 470 | 3 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 407 | 32 407 | 32 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 378 900 | 721 702 | 657 198 | 590 711 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 178 | 30 178 | 16 085 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 865 | 39 865 | 34 898 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 829 026 | 1 080 | 827 946 | 760 627 |
BZ | Autres créances | 301 243 | 301 243 | 285 491 | |
CF | Disponibilités | 349 704 | 349 704 | 501 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 829 | 111 829 | 101 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 661 847 | 1 080 | 1 660 767 | 1 699 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 747 | 722 782 | 2 317 965 | 2 290 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 38 962 | ||
DG | Autres réserves | 275 777 | 255 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 018 | 151 135 | ||
DK | Provisions réglementées | 121 718 | 94 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 002 514 | 1 040 739 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 376 | 405 476 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 | 15 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 370 | 333 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 593 | 490 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 315 451 | 1 244 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 965 | 2 290 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 121 | 932 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 | 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 451 610 | 5 741 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 451 610 | 5 741 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 283 | 118 374 | ||
FQ | Autres produits | 1 800 | 1 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 603 693 | 5 861 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 540 | 1 185 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 094 | 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 628 337 | 2 712 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 346 | 97 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 243 588 | 1 303 436 | ||
FZ | Charges sociales | 310 659 | 316 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 818 | 101 274 | ||
GE | Autres charges | 42 119 | 43 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 615 314 | 5 760 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 621 | 100 775 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 188 | 32 443 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 63 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 339 | 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 590 | 32 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 567 | 7 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 567 | 7 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 023 | 25 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 402 | 126 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000 | 110 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 036 | 1 495 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 036 | 111 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 376 | 3 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 567 | 3 992 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 477 | 53 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 420 | 60 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 616 | 51 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 319 | 6 005 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 301 | 5 854 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 018 | 151 135 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 702 018 | 715 244 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 150 277 | 118 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 783 | 1 692 | 36 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 924 | 110 126 | 4 823 | 685 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 614 707 | 111 818 | 4 823 | 721 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 121 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 962 | 35 477 | 8 720 | 121 719 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 891 | 4 891 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 086 | 6 | 1 080 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 086 | 6 | 1 080 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 939 | 35 477 | 13 617 | 122 799 |
UJ | - Exceptionnelles | 35 477 | 13 617 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 407 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 294 | |||
UX | Autres créances clients | 827 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 695 | |||
VB | T. V. A. | 19 559 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 595 | |||
VC | Groupe et associés | 32 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 506 | 1 242 099 | 32 407 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 367 370 | 367 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 307 | 179 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 765 | 138 765 | ||
VW | T.V.A. | 147 557 | 147 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 964 | 24 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 339 | 1 000 121 | 315 218 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 455 | 36 475 | 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 454 | 120 031 | 9 423 | 17 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 172 264 | 565 196 | 607 069 | 533 955 |
CU | Autres participations | 3 850 | 3 850 | 3 850 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 470 | 3 470 | 3 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 407 | 32 407 | 32 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 378 900 | 721 702 | 657 198 | 590 711 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 178 | 30 178 | 16 085 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 865 | 39 865 | 34 898 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 829 026 | 1 080 | 827 946 | 760 627 |
BZ | Autres créances | 301 243 | 301 243 | 285 491 | |
CF | Disponibilités | 349 704 | 349 704 | 501 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 829 | 111 829 | 101 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 661 847 | 1 080 | 1 660 767 | 1 699 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 747 | 722 782 | 2 317 965 | 2 290 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 38 962 | ||
DG | Autres réserves | 275 777 | 255 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 018 | 151 135 | ||
DK | Provisions réglementées | 121 718 | 94 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 002 514 | 1 040 739 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 376 | 405 476 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 | 15 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 370 | 333 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 593 | 490 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 315 451 | 1 244 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 965 | 2 290 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 121 | 932 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 | 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 451 610 | 5 741 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 451 610 | 5 741 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 283 | 118 374 | ||
FQ | Autres produits | 1 800 | 1 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 603 693 | 5 861 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 540 | 1 185 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 094 | 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 628 337 | 2 712 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 346 | 97 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 243 588 | 1 303 436 | ||
FZ | Charges sociales | 310 659 | 316 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 818 | 101 274 | ||
GE | Autres charges | 42 119 | 43 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 615 314 | 5 760 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 621 | 100 775 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 188 | 32 443 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 63 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 339 | 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 590 | 32 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 567 | 7 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 567 | 7 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 023 | 25 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 402 | 126 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000 | 110 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 036 | 1 495 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 036 | 111 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 376 | 3 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 567 | 3 992 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 477 | 53 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 420 | 60 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 616 | 51 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 319 | 6 005 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 301 | 5 854 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 018 | 151 135 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 702 018 | 715 244 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 150 277 | 118 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 783 | 1 692 | 36 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 924 | 110 126 | 4 823 | 685 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 614 707 | 111 818 | 4 823 | 721 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 121 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 962 | 35 477 | 8 720 | 121 719 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 891 | 4 891 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 086 | 6 | 1 080 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 086 | 6 | 1 080 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 939 | 35 477 | 13 617 | 122 799 |
UJ | - Exceptionnelles | 35 477 | 13 617 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 407 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 294 | |||
UX | Autres créances clients | 827 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 695 | |||
VB | T. V. A. | 19 559 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 595 | |||
VC | Groupe et associés | 32 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 506 | 1 242 099 | 32 407 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 367 370 | 367 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 307 | 179 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 765 | 138 765 | ||
VW | T.V.A. | 147 557 | 147 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 964 | 24 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 339 | 1 000 121 | 315 218 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 455 | 36 475 | 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 454 | 120 031 | 9 423 | 17 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 172 264 | 565 196 | 607 069 | 533 955 |
CU | Autres participations | 3 850 | 3 850 | 3 850 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 470 | 3 470 | 3 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 407 | 32 407 | 32 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 378 900 | 721 702 | 657 198 | 590 711 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 178 | 30 178 | 16 085 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 865 | 39 865 | 34 898 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 829 026 | 1 080 | 827 946 | 760 627 |
BZ | Autres créances | 301 243 | 301 243 | 285 491 | |
CF | Disponibilités | 349 704 | 349 704 | 501 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 829 | 111 829 | 101 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 661 847 | 1 080 | 1 660 767 | 1 699 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 747 | 722 782 | 2 317 965 | 2 290 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 38 962 | ||
DG | Autres réserves | 275 777 | 255 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 018 | 151 135 | ||
DK | Provisions réglementées | 121 718 | 94 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 002 514 | 1 040 739 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 376 | 405 476 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 | 15 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 370 | 333 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 593 | 490 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 315 451 | 1 244 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 965 | 2 290 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 121 | 932 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 | 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 451 610 | 5 741 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 451 610 | 5 741 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 283 | 118 374 | ||
FQ | Autres produits | 1 800 | 1 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 603 693 | 5 861 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 540 | 1 185 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 094 | 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 628 337 | 2 712 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 346 | 97 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 243 588 | 1 303 436 | ||
FZ | Charges sociales | 310 659 | 316 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 818 | 101 274 | ||
GE | Autres charges | 42 119 | 43 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 615 314 | 5 760 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 621 | 100 775 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 188 | 32 443 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 63 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 339 | 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 590 | 32 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 567 | 7 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 567 | 7 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 023 | 25 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 402 | 126 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000 | 110 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 036 | 1 495 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 036 | 111 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 376 | 3 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 567 | 3 992 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 477 | 53 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 420 | 60 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 616 | 51 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 319 | 6 005 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 301 | 5 854 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 018 | 151 135 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 702 018 | 715 244 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 150 277 | 118 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 783 | 1 692 | 36 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 924 | 110 126 | 4 823 | 685 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 614 707 | 111 818 | 4 823 | 721 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 121 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 962 | 35 477 | 8 720 | 121 719 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 891 | 4 891 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 086 | 6 | 1 080 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 086 | 6 | 1 080 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 939 | 35 477 | 13 617 | 122 799 |
UJ | - Exceptionnelles | 35 477 | 13 617 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 407 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 294 | |||
UX | Autres créances clients | 827 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 695 | |||
VB | T. V. A. | 19 559 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 595 | |||
VC | Groupe et associés | 32 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 506 | 1 242 099 | 32 407 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 367 370 | 367 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 307 | 179 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 765 | 138 765 | ||
VW | T.V.A. | 147 557 | 147 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 964 | 24 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 339 | 1 000 121 | 315 218 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 455 | 36 475 | 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 454 | 120 031 | 9 423 | 17 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 172 264 | 565 196 | 607 069 | 533 955 |
CU | Autres participations | 3 850 | 3 850 | 3 850 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 470 | 3 470 | 3 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 407 | 32 407 | 32 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 378 900 | 721 702 | 657 198 | 590 711 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 178 | 30 178 | 16 085 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 865 | 39 865 | 34 898 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 829 026 | 1 080 | 827 946 | 760 627 |
BZ | Autres créances | 301 243 | 301 243 | 285 491 | |
CF | Disponibilités | 349 704 | 349 704 | 501 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 829 | 111 829 | 101 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 661 847 | 1 080 | 1 660 767 | 1 699 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 747 | 722 782 | 2 317 965 | 2 290 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 38 962 | ||
DG | Autres réserves | 275 777 | 255 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 018 | 151 135 | ||
DK | Provisions réglementées | 121 718 | 94 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 002 514 | 1 040 739 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 376 | 405 476 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 | 15 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 370 | 333 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 593 | 490 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 315 451 | 1 244 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 965 | 2 290 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 121 | 932 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 | 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 451 610 | 5 741 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 451 610 | 5 741 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 283 | 118 374 | ||
FQ | Autres produits | 1 800 | 1 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 603 693 | 5 861 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 540 | 1 185 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 094 | 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 628 337 | 2 712 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 346 | 97 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 243 588 | 1 303 436 | ||
FZ | Charges sociales | 310 659 | 316 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 818 | 101 274 | ||
GE | Autres charges | 42 119 | 43 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 615 314 | 5 760 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 621 | 100 775 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 188 | 32 443 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 63 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 339 | 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 590 | 32 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 567 | 7 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 567 | 7 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 023 | 25 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 402 | 126 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000 | 110 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 036 | 1 495 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 036 | 111 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 376 | 3 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 567 | 3 992 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 477 | 53 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 420 | 60 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 616 | 51 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 319 | 6 005 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 301 | 5 854 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 018 | 151 135 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 702 018 | 715 244 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 150 277 | 118 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 783 | 1 692 | 36 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 924 | 110 126 | 4 823 | 685 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 614 707 | 111 818 | 4 823 | 721 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 121 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 962 | 35 477 | 8 720 | 121 719 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 891 | 4 891 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 086 | 6 | 1 080 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 086 | 6 | 1 080 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 939 | 35 477 | 13 617 | 122 799 |
UJ | - Exceptionnelles | 35 477 | 13 617 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 407 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 294 | |||
UX | Autres créances clients | 827 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 695 | |||
VB | T. V. A. | 19 559 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 595 | |||
VC | Groupe et associés | 32 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 506 | 1 242 099 | 32 407 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 367 370 | 367 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 307 | 179 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 765 | 138 765 | ||
VW | T.V.A. | 147 557 | 147 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 964 | 24 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 339 | 1 000 121 | 315 218 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 455 | 36 475 | 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 454 | 120 031 | 9 423 | 17 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 172 264 | 565 196 | 607 069 | 533 955 |
CU | Autres participations | 3 850 | 3 850 | 3 850 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 470 | 3 470 | 3 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 407 | 32 407 | 32 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 378 900 | 721 702 | 657 198 | 590 711 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 178 | 30 178 | 16 085 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 865 | 39 865 | 34 898 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 829 026 | 1 080 | 827 946 | 760 627 |
BZ | Autres créances | 301 243 | 301 243 | 285 491 | |
CF | Disponibilités | 349 704 | 349 704 | 501 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 829 | 111 829 | 101 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 661 847 | 1 080 | 1 660 767 | 1 699 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 747 | 722 782 | 2 317 965 | 2 290 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 38 962 | ||
DG | Autres réserves | 275 777 | 255 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 018 | 151 135 | ||
DK | Provisions réglementées | 121 718 | 94 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 002 514 | 1 040 739 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 376 | 405 476 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 | 15 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 370 | 333 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 593 | 490 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 315 451 | 1 244 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 965 | 2 290 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 121 | 932 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 | 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 451 610 | 5 741 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 451 610 | 5 741 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 283 | 118 374 | ||
FQ | Autres produits | 1 800 | 1 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 603 693 | 5 861 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 540 | 1 185 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 094 | 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 628 337 | 2 712 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 346 | 97 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 243 588 | 1 303 436 | ||
FZ | Charges sociales | 310 659 | 316 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 818 | 101 274 | ||
GE | Autres charges | 42 119 | 43 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 615 314 | 5 760 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 621 | 100 775 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 188 | 32 443 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 63 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 339 | 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 590 | 32 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 567 | 7 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 567 | 7 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 023 | 25 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 402 | 126 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000 | 110 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 036 | 1 495 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 036 | 111 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 376 | 3 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 567 | 3 992 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 477 | 53 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 420 | 60 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 616 | 51 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 319 | 6 005 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 301 | 5 854 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 018 | 151 135 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 702 018 | 715 244 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 150 277 | 118 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 783 | 1 692 | 36 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 924 | 110 126 | 4 823 | 685 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 614 707 | 111 818 | 4 823 | 721 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 121 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 962 | 35 477 | 8 720 | 121 719 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 891 | 4 891 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 086 | 6 | 1 080 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 086 | 6 | 1 080 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 939 | 35 477 | 13 617 | 122 799 |
UJ | - Exceptionnelles | 35 477 | 13 617 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 407 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 294 | |||
UX | Autres créances clients | 827 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 695 | |||
VB | T. V. A. | 19 559 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 595 | |||
VC | Groupe et associés | 32 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 506 | 1 242 099 | 32 407 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 367 370 | 367 370 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 307 | 179 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 765 | 138 765 | ||
VW | T.V.A. | 147 557 | 147 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 964 | 24 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 339 | 1 000 121 | 315 218 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 722 |