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de Cauvigny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 161 | 6 619 | 22 542 | 14 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 701 | 37 806 | 159 895 | 182 582 |
AX | Avances et acomptes | 5 | |||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 400 | 9 400 | 9 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 721 263 | 44 425 | 676 837 | 686 209 |
BT | Marchandises | 66 442 | 66 442 | 100 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 681 445 | 43 593 | 637 851 | 1 425 713 |
BZ | Autres créances | 378 548 | 378 548 | 222 988 | |
CF | Disponibilités | 901 425 | 901 425 | 205 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 571 | 10 571 | 27 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 038 432 | 43 593 | 1 994 838 | 1 982 558 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 695 | 88 019 | 2 671 675 | 2 668 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | 40 664 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 270 | 43 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 934 | 73 664 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 175 | 1 120 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 358 | 1 222 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 715 | 163 628 | ||
EA | Autres dettes | 121 491 | 88 764 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 577 740 | 2 595 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 675 | 2 668 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 469 054 | 7 222 | 4 476 277 | 4 711 853 |
FG | Production vendue services | 1 400 | 50 | 1 450 | 12 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 470 454 | 7 272 | 4 477 727 | 4 724 160 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 622 | |||
FQ | Autres produits | 36 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 491 386 | 4 724 182 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 307 093 | 3 774 800 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 078 | -100 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 442 669 | 318 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 465 | 28 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 080 | 468 020 | ||
FZ | Charges sociales | 76 608 | 147 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 043 | 15 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 345 | 4 634 | ||
GE | Autres charges | 227 | 594 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 492 613 | 4 657 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 226 | 66 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 491 | 4 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 491 | 4 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 491 | -4 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 717 | 62 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872 | 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872 | 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 872 | -303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 860 | 18 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 386 | 4 724 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 116 | 4 680 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 270 | 43 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 382 | 29 044 | 44 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 382 | 29 044 | 44 426 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 634 | 40 345 | 1 386 | 43 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 634 | 40 345 | 1 386 | 43 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 634 | 40 345 | 1 386 | 43 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 345 | 1 386 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 400 | 9 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 992 | 45 992 | ||
UX | Autres créances clients | 635 453 | 635 453 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 611 | 41 611 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 996 | 19 996 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 919 | 36 919 | ||
VB | T. V. A. | 79 715 | 79 715 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 307 | 200 307 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 571 | 10 571 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 964 | 1 079 964 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051 060 | 399 710 | 1 559 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 359 | 264 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 843 | 79 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 079 | 46 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 793 | 14 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 492 | 121 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 741 | 926 391 | 1 559 610 | 91 740 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 161 | 6 619 | 22 542 | 14 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 701 | 37 806 | 159 895 | 182 582 |
AX | Avances et acomptes | 5 | |||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 400 | 9 400 | 9 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 721 263 | 44 425 | 676 837 | 686 209 |
BT | Marchandises | 66 442 | 66 442 | 100 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 681 445 | 43 593 | 637 851 | 1 425 713 |
BZ | Autres créances | 378 548 | 378 548 | 222 988 | |
CF | Disponibilités | 901 425 | 901 425 | 205 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 571 | 10 571 | 27 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 038 432 | 43 593 | 1 994 838 | 1 982 558 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 695 | 88 019 | 2 671 675 | 2 668 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | 40 664 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 270 | 43 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 934 | 73 664 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 175 | 1 120 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 358 | 1 222 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 715 | 163 628 | ||
EA | Autres dettes | 121 491 | 88 764 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 577 740 | 2 595 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 675 | 2 668 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 469 054 | 7 222 | 4 476 277 | 4 711 853 |
FG | Production vendue services | 1 400 | 50 | 1 450 | 12 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 470 454 | 7 272 | 4 477 727 | 4 724 160 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 622 | |||
FQ | Autres produits | 36 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 491 386 | 4 724 182 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 307 093 | 3 774 800 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 078 | -100 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 442 669 | 318 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 465 | 28 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 080 | 468 020 | ||
FZ | Charges sociales | 76 608 | 147 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 043 | 15 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 345 | 4 634 | ||
GE | Autres charges | 227 | 594 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 492 613 | 4 657 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 226 | 66 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 491 | 4 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 491 | 4 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 491 | -4 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 717 | 62 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872 | 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872 | 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 872 | -303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 860 | 18 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 386 | 4 724 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 116 | 4 680 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 270 | 43 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 382 | 29 044 | 44 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 382 | 29 044 | 44 426 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 634 | 40 345 | 1 386 | 43 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 634 | 40 345 | 1 386 | 43 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 634 | 40 345 | 1 386 | 43 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 345 | 1 386 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 400 | 9 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 992 | 45 992 | ||
UX | Autres créances clients | 635 453 | 635 453 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 611 | 41 611 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 996 | 19 996 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 919 | 36 919 | ||
VB | T. V. A. | 79 715 | 79 715 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 307 | 200 307 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 571 | 10 571 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 964 | 1 079 964 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 | 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051 060 | 399 710 | 1 559 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 359 | 264 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 843 | 79 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 079 | 46 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 793 | 14 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 492 | 121 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 741 | 926 391 | 1 559 610 | 91 740 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 472 |