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de La Croix-aux-Mines
de La Croix-aux-Mines
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 774 | 5 774 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 887 | 47 087 | 800 | 1 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 158 | 50 021 | 22 137 | 17 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 599 285 | 1 085 266 | 514 020 | 637 019 |
BJ | TOTAL (I) | 1 725 105 | 1 188 148 | 536 957 | 655 871 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 518 | 518 | 1 160 | |
BT | Marchandises | 2 036 | 2 036 | 2 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 904 | 5 904 | 3 221 | |
BZ | Autres créances | 265 796 | 265 796 | 325 369 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 289 918 | 289 918 | 104 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 213 | 4 213 | 6 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 384 | 618 384 | 592 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 490 | 1 188 148 | 1 155 342 | 1 248 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 300 | 132 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DH | Report à nouveau | 6 744 | 9 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 995 | 157 627 | ||
DK | Provisions réglementées | 315 548 | 337 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 787 | 683 105 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 408 | 454 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 | 26 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 175 | 2 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 268 | 93 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 411 | 14 275 | ||
EA | Autres dettes | 260 | 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 555 | 565 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 342 | 1 248 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 125 | 215 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 035 801 | 1 035 801 | 1 041 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 035 801 | 1 035 801 | 1 041 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 041 | |||
FQ | Autres produits | 35 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 035 837 | 1 042 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 325 | 18 499 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 | -104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 929 | 5 087 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 643 | -474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 445 322 | 463 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 710 | 43 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 595 | 156 852 | ||
GE | Autres charges | 119 518 | 117 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 042 | 805 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 795 | 237 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 317 | 3 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 489 | 3 756 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 806 | 7 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 208 | 19 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 208 | 19 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 403 | -12 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 392 | 224 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 353 | 33 110 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 353 | 33 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | 8 876 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 039 | 23 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 735 | 31 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 618 | 1 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 014 | 68 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 995 | 1 082 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 000 | 925 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 995 | 157 627 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 041 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 119 409 | 117 737 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 774 | 5 774 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 687 | 400 | 47 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 698 | 155 195 | 6 606 | 1 135 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 159 | 155 595 | 6 606 | 1 188 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 315 548 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 337 862 | 19 039 | 41 353 | 315 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 337 862 | 19 039 | 41 353 | 315 548 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 039 | 41 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 904 | |||
VB | T. V. A. | 19 034 | |||
VC | Groupe et associés | 243 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 913 | 275 913 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026 | 1 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 382 | 107 952 | 241 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 268 | 97 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 682 | 10 682 | ||
VW | T.V.A. | 992 | 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 736 | 7 736 | ||
VI | Groupe et associés | 34 | 34 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 | 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 380 | 225 950 | 241 430 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 774 | 5 774 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 887 | 47 087 | 800 | 1 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 158 | 50 021 | 22 137 | 17 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 599 285 | 1 085 266 | 514 020 | 637 019 |
BJ | TOTAL (I) | 1 725 105 | 1 188 148 | 536 957 | 655 871 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 518 | 518 | 1 160 | |
BT | Marchandises | 2 036 | 2 036 | 2 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 904 | 5 904 | 3 221 | |
BZ | Autres créances | 265 796 | 265 796 | 325 369 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 289 918 | 289 918 | 104 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 213 | 4 213 | 6 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 384 | 618 384 | 592 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 490 | 1 188 148 | 1 155 342 | 1 248 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 300 | 132 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DH | Report à nouveau | 6 744 | 9 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 995 | 157 627 | ||
DK | Provisions réglementées | 315 548 | 337 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 787 | 683 105 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 408 | 454 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 | 26 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 175 | 2 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 268 | 93 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 411 | 14 275 | ||
EA | Autres dettes | 260 | 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 555 | 565 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 342 | 1 248 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 125 | 215 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 035 801 | 1 035 801 | 1 041 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 035 801 | 1 035 801 | 1 041 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 041 | |||
FQ | Autres produits | 35 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 035 837 | 1 042 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 325 | 18 499 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 | -104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 929 | 5 087 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 643 | -474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 445 322 | 463 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 710 | 43 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 595 | 156 852 | ||
GE | Autres charges | 119 518 | 117 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 042 | 805 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 795 | 237 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 317 | 3 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 489 | 3 756 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 806 | 7 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 208 | 19 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 208 | 19 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 403 | -12 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 392 | 224 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 353 | 33 110 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 353 | 33 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | 8 876 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 039 | 23 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 735 | 31 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 618 | 1 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 014 | 68 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 995 | 1 082 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 000 | 925 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 995 | 157 627 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 041 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 119 409 | 117 737 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 774 | 5 774 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 687 | 400 | 47 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 698 | 155 195 | 6 606 | 1 135 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 159 | 155 595 | 6 606 | 1 188 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 315 548 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 337 862 | 19 039 | 41 353 | 315 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 337 862 | 19 039 | 41 353 | 315 548 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 039 | 41 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 904 | |||
VB | T. V. A. | 19 034 | |||
VC | Groupe et associés | 243 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 913 | 275 913 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026 | 1 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 382 | 107 952 | 241 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 268 | 97 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 682 | 10 682 | ||
VW | T.V.A. | 992 | 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 736 | 7 736 | ||
VI | Groupe et associés | 34 | 34 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 | 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 380 | 225 950 | 241 430 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 774 | 5 774 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 887 | 47 087 | 800 | 1 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 158 | 50 021 | 22 137 | 17 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 599 285 | 1 085 266 | 514 020 | 637 019 |
BJ | TOTAL (I) | 1 725 105 | 1 188 148 | 536 957 | 655 871 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 518 | 518 | 1 160 | |
BT | Marchandises | 2 036 | 2 036 | 2 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 904 | 5 904 | 3 221 | |
BZ | Autres créances | 265 796 | 265 796 | 325 369 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 289 918 | 289 918 | 104 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 213 | 4 213 | 6 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 384 | 618 384 | 592 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 490 | 1 188 148 | 1 155 342 | 1 248 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 300 | 132 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DH | Report à nouveau | 6 744 | 9 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 995 | 157 627 | ||
DK | Provisions réglementées | 315 548 | 337 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 787 | 683 105 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 408 | 454 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 | 26 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 175 | 2 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 268 | 93 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 411 | 14 275 | ||
EA | Autres dettes | 260 | 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 555 | 565 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 342 | 1 248 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 125 | 215 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 035 801 | 1 035 801 | 1 041 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 035 801 | 1 035 801 | 1 041 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 041 | |||
FQ | Autres produits | 35 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 035 837 | 1 042 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 325 | 18 499 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 | -104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 929 | 5 087 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 643 | -474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 445 322 | 463 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 710 | 43 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 595 | 156 852 | ||
GE | Autres charges | 119 518 | 117 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 042 | 805 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 795 | 237 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 317 | 3 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 489 | 3 756 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 806 | 7 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 208 | 19 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 208 | 19 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 403 | -12 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 392 | 224 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 353 | 33 110 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 353 | 33 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | 8 876 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 039 | 23 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 735 | 31 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 618 | 1 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 014 | 68 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 995 | 1 082 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 000 | 925 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 995 | 157 627 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 041 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 119 409 | 117 737 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 774 | 5 774 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 687 | 400 | 47 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 698 | 155 195 | 6 606 | 1 135 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 159 | 155 595 | 6 606 | 1 188 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 315 548 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 337 862 | 19 039 | 41 353 | 315 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 337 862 | 19 039 | 41 353 | 315 548 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 039 | 41 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 904 | |||
VB | T. V. A. | 19 034 | |||
VC | Groupe et associés | 243 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 913 | 275 913 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026 | 1 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 382 | 107 952 | 241 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 268 | 97 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 682 | 10 682 | ||
VW | T.V.A. | 992 | 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 736 | 7 736 | ||
VI | Groupe et associés | 34 | 34 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 | 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 380 | 225 950 | 241 430 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 774 | 5 774 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 887 | 47 087 | 800 | 1 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 158 | 50 021 | 22 137 | 17 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 599 285 | 1 085 266 | 514 020 | 637 019 |
BJ | TOTAL (I) | 1 725 105 | 1 188 148 | 536 957 | 655 871 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 518 | 518 | 1 160 | |
BT | Marchandises | 2 036 | 2 036 | 2 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 904 | 5 904 | 3 221 | |
BZ | Autres créances | 265 796 | 265 796 | 325 369 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 289 918 | 289 918 | 104 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 213 | 4 213 | 6 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 384 | 618 384 | 592 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 490 | 1 188 148 | 1 155 342 | 1 248 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 300 | 132 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DH | Report à nouveau | 6 744 | 9 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 995 | 157 627 | ||
DK | Provisions réglementées | 315 548 | 337 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 787 | 683 105 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 408 | 454 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 | 26 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 175 | 2 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 268 | 93 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 411 | 14 275 | ||
EA | Autres dettes | 260 | 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 555 | 565 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 342 | 1 248 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 125 | 215 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 035 801 | 1 035 801 | 1 041 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 035 801 | 1 035 801 | 1 041 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 041 | |||
FQ | Autres produits | 35 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 035 837 | 1 042 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 325 | 18 499 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 | -104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 929 | 5 087 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 643 | -474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 445 322 | 463 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 710 | 43 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 595 | 156 852 | ||
GE | Autres charges | 119 518 | 117 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 042 | 805 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 795 | 237 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 317 | 3 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 489 | 3 756 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 806 | 7 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 208 | 19 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 208 | 19 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 403 | -12 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 392 | 224 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 353 | 33 110 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 353 | 33 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | 8 876 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 039 | 23 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 735 | 31 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 618 | 1 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 014 | 68 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 995 | 1 082 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 000 | 925 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 995 | 157 627 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 041 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 119 409 | 117 737 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 774 | 5 774 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 687 | 400 | 47 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 698 | 155 195 | 6 606 | 1 135 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 159 | 155 595 | 6 606 | 1 188 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 315 548 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 337 862 | 19 039 | 41 353 | 315 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 337 862 | 19 039 | 41 353 | 315 548 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 039 | 41 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 904 | |||
VB | T. V. A. | 19 034 | |||
VC | Groupe et associés | 243 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 913 | 275 913 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026 | 1 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 382 | 107 952 | 241 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 268 | 97 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 682 | 10 682 | ||
VW | T.V.A. | 992 | 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 736 | 7 736 | ||
VI | Groupe et associés | 34 | 34 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 | 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 380 | 225 950 | 241 430 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 774 | 5 774 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 887 | 47 087 | 800 | 1 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 158 | 50 021 | 22 137 | 17 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 599 285 | 1 085 266 | 514 020 | 637 019 |
BJ | TOTAL (I) | 1 725 105 | 1 188 148 | 536 957 | 655 871 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 518 | 518 | 1 160 | |
BT | Marchandises | 2 036 | 2 036 | 2 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 904 | 5 904 | 3 221 | |
BZ | Autres créances | 265 796 | 265 796 | 325 369 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 289 918 | 289 918 | 104 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 213 | 4 213 | 6 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 384 | 618 384 | 592 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 490 | 1 188 148 | 1 155 342 | 1 248 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 300 | 132 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DH | Report à nouveau | 6 744 | 9 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 995 | 157 627 | ||
DK | Provisions réglementées | 315 548 | 337 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 787 | 683 105 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 408 | 454 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 | 26 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 175 | 2 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 268 | 93 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 411 | 14 275 | ||
EA | Autres dettes | 260 | 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 555 | 565 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 342 | 1 248 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 125 | 215 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 035 801 | 1 035 801 | 1 041 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 035 801 | 1 035 801 | 1 041 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 041 | |||
FQ | Autres produits | 35 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 035 837 | 1 042 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 325 | 18 499 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 | -104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 929 | 5 087 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 643 | -474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 445 322 | 463 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 710 | 43 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 595 | 156 852 | ||
GE | Autres charges | 119 518 | 117 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 042 | 805 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 795 | 237 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 317 | 3 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 489 | 3 756 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 806 | 7 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 208 | 19 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 208 | 19 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 403 | -12 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 392 | 224 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 353 | 33 110 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 353 | 33 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | 8 876 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 039 | 23 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 735 | 31 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 618 | 1 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 014 | 68 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 995 | 1 082 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 000 | 925 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 995 | 157 627 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 041 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 119 409 | 117 737 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 774 | 5 774 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 687 | 400 | 47 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 698 | 155 195 | 6 606 | 1 135 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 159 | 155 595 | 6 606 | 1 188 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 315 548 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 337 862 | 19 039 | 41 353 | 315 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 337 862 | 19 039 | 41 353 | 315 548 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 039 | 41 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 904 | |||
VB | T. V. A. | 19 034 | |||
VC | Groupe et associés | 243 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 913 | 275 913 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026 | 1 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 382 | 107 952 | 241 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 268 | 97 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 682 | 10 682 | ||
VW | T.V.A. | 992 | 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 736 | 7 736 | ||
VI | Groupe et associés | 34 | 34 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 | 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 380 | 225 950 | 241 430 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 774 | 5 774 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 887 | 47 087 | 800 | 1 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 158 | 50 021 | 22 137 | 17 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 599 285 | 1 085 266 | 514 020 | 637 019 |
BJ | TOTAL (I) | 1 725 105 | 1 188 148 | 536 957 | 655 871 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 518 | 518 | 1 160 | |
BT | Marchandises | 2 036 | 2 036 | 2 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 904 | 5 904 | 3 221 | |
BZ | Autres créances | 265 796 | 265 796 | 325 369 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 289 918 | 289 918 | 104 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 213 | 4 213 | 6 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 384 | 618 384 | 592 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 490 | 1 188 148 | 1 155 342 | 1 248 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 300 | 132 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DH | Report à nouveau | 6 744 | 9 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 995 | 157 627 | ||
DK | Provisions réglementées | 315 548 | 337 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 787 | 683 105 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 408 | 454 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 | 26 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 175 | 2 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 268 | 93 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 411 | 14 275 | ||
EA | Autres dettes | 260 | 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 555 | 565 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 342 | 1 248 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 125 | 215 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 035 801 | 1 035 801 | 1 041 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 035 801 | 1 035 801 | 1 041 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 041 | |||
FQ | Autres produits | 35 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 035 837 | 1 042 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 325 | 18 499 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 | -104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 929 | 5 087 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 643 | -474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 445 322 | 463 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 710 | 43 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 595 | 156 852 | ||
GE | Autres charges | 119 518 | 117 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 042 | 805 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 795 | 237 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 317 | 3 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 489 | 3 756 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 806 | 7 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 208 | 19 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 208 | 19 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 403 | -12 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 392 | 224 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 353 | 33 110 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 353 | 33 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | 8 876 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 039 | 23 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 735 | 31 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 618 | 1 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 014 | 68 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 995 | 1 082 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 000 | 925 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 995 | 157 627 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 041 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 119 409 | 117 737 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 774 | 5 774 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 687 | 400 | 47 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 698 | 155 195 | 6 606 | 1 135 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 159 | 155 595 | 6 606 | 1 188 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 315 548 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 337 862 | 19 039 | 41 353 | 315 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 337 862 | 19 039 | 41 353 | 315 548 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 039 | 41 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 904 | |||
VB | T. V. A. | 19 034 | |||
VC | Groupe et associés | 243 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 913 | 275 913 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026 | 1 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 382 | 107 952 | 241 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 268 | 97 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 682 | 10 682 | ||
VW | T.V.A. | 992 | 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 736 | 7 736 | ||
VI | Groupe et associés | 34 | 34 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 | 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 380 | 225 950 | 241 430 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 774 | 5 774 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 887 | 47 087 | 800 | 1 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 158 | 50 021 | 22 137 | 17 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 599 285 | 1 085 266 | 514 020 | 637 019 |
BJ | TOTAL (I) | 1 725 105 | 1 188 148 | 536 957 | 655 871 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 518 | 518 | 1 160 | |
BT | Marchandises | 2 036 | 2 036 | 2 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 904 | 5 904 | 3 221 | |
BZ | Autres créances | 265 796 | 265 796 | 325 369 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 289 918 | 289 918 | 104 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 213 | 4 213 | 6 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 384 | 618 384 | 592 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 490 | 1 188 148 | 1 155 342 | 1 248 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 300 | 132 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DH | Report à nouveau | 6 744 | 9 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 995 | 157 627 | ||
DK | Provisions réglementées | 315 548 | 337 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 679 787 | 683 105 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 408 | 454 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 | 26 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 175 | 2 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 268 | 93 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 411 | 14 275 | ||
EA | Autres dettes | 260 | 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 555 | 565 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 342 | 1 248 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 125 | 215 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 035 801 | 1 035 801 | 1 041 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 035 801 | 1 035 801 | 1 041 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 041 | |||
FQ | Autres produits | 35 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 035 837 | 1 042 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 325 | 18 499 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 | -104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 929 | 5 087 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 643 | -474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 445 322 | 463 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 710 | 43 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 595 | 156 852 | ||
GE | Autres charges | 119 518 | 117 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 042 | 805 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 795 | 237 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 317 | 3 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 489 | 3 756 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 806 | 7 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 208 | 19 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 208 | 19 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 403 | -12 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 392 | 224 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 353 | 33 110 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 353 | 33 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | 8 876 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 039 | 23 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 735 | 31 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 618 | 1 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 014 | 68 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 995 | 1 082 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 000 | 925 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 995 | 157 627 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 041 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 119 409 | 117 737 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 774 | 5 774 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 687 | 400 | 47 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 698 | 155 195 | 6 606 | 1 135 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 159 | 155 595 | 6 606 | 1 188 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 315 548 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 337 862 | 19 039 | 41 353 | 315 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 337 862 | 19 039 | 41 353 | 315 548 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 039 | 41 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 904 | |||
VB | T. V. A. | 19 034 | |||
VC | Groupe et associés | 243 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 913 | 275 913 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026 | 1 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 382 | 107 952 | 241 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 268 | 97 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 682 | 10 682 | ||
VW | T.V.A. | 992 | 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 736 | 7 736 | ||
VI | Groupe et associés | 34 | 34 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 | 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 380 | 225 950 | 241 430 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 215 |