de Castillon-du-Gard
Déposant 1 : SIMON SAS, SAS
Numéro de SIREN : 479894081
Adresse :
Base Navale, Atelier Composite, BP 540
50105 CHERBOURG EN COTENTIN
FR
Mandataire 1 : M. Daniel SCHMIT
Adresse :
Atelier Composite, Base Navale, BP 540
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
FR
Déposant 1 : SIMON SAS, SAS
Numéro de SIREN : 479894081
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Base Navale, Atelier Composite, BP 540
50105 CHERBOURG EN COTENTIN
FR
Mandataire 1 : M. Daniel SCHMIT
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Atelier Composite, Base Navale, BP 540
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
FR
Déposant 1 : SIMON SAS, SAS
Numéro de SIREN : 479894081
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Base Navale, Atelier Composite, BP 540
50105 CHERBOURG EN COTENTIN
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Mandataire 1 : M. Daniel SCHMIT
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Déposant 1 : SIMON SAS, SAS
Numéro de SIREN : 479894081
Adresse :
Base Navale, Atelier Composite, BP 540
50105 CHERBOURG EN COTENTIN
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Mandataire 1 : M. Daniel SCHMIT
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Atelier Composite, Base Navale, BP 540
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 234 | 131 234 | 3 773 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AN | Terrains | 85 090 | |||
AP | Constructions | 3 485 | 284 | 3 201 | 160 982 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 048 | 511 212 | 271 836 | 272 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 416 | 253 737 | 321 679 | 335 115 |
AV | Immobilisations en cours | 2 137 | 2 137 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 2 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 526 220 | 896 467 | 629 754 | 890 003 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 342 116 | 55 923 | 286 193 | 195 374 |
BN | En cours de production de biens | 176 288 | 44 209 | 132 079 | 103 907 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | 30 000 | 2 370 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 972 211 | 35 641 | 2 936 570 | 1 456 267 |
BZ | Autres créances | 1 483 176 | 1 483 176 | 122 899 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 851 | 550 851 | 780 900 | |
CF | Disponibilités | 170 073 | 170 073 | 275 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 134 | 51 134 | 34 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 775 849 | 135 773 | 5 640 076 | 2 971 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 069 | 1 032 239 | 6 269 830 | 3 861 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 779 643 | 1 013 372 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 163 | 266 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 747 807 | 2 379 643 | ||
DP | Provisions pour risques | 234 334 | 139 512 | ||
DR | TOTAL (III) | 234 334 | 139 512 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 692 | 12 664 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 216 | 253 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 981 | 681 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 854 | 351 969 | ||
EA | Autres dettes | 70 878 | 27 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 765 068 | 13 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 287 689 | 1 342 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 269 830 | 3 861 420 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 316 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 070 385 | 4 846 968 | 5 917 352 | 4 812 935 |
FG | Production vendue services | 167 623 | 92 052 | 259 675 | 251 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 238 008 | 4 939 019 | 6 177 027 | 5 064 213 |
FM | Production stockée | 30 860 | -149 561 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 606 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 496 | 202 319 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 2 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 343 051 | 5 119 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 581 917 | 1 008 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 368 | 45 345 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 715 276 | 1 453 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 809 | 128 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 331 304 | 1 231 185 | ||
FZ | Charges sociales | 571 115 | 500 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 124 | 158 994 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 237 | 104 557 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 777 | 129 330 | ||
GE | Autres charges | 29 456 | 20 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 576 648 | 4 780 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 766 404 | 338 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 260 | 4 279 | ||
GN | Différences positives de change | 271 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 530 | 4 301 | ||
GS | Différences négatives de change | 807 | 3 375 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 92 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 807 | 3 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 724 | 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 780 128 | 339 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 000 | 3 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 830 000 | 3 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 248 | 985 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 714 | 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 503 286 | 2 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 415 251 | 75 746 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 581 | 5 127 025 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319 417 | 4 860 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 868 163 | 266 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 461 | 3 773 | 131 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 788 | 151 351 | 708 907 | 765 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 250 | 155 124 | 708 907 | 896 467 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 89 077 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 512 | 216 777 | 121 955 | 234 334 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 895 | 17 237 | 100 132 | |
6T | Sur comptes clients | 35 641 | 35 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 536 | 17 237 | 135 773 | |
7C | TOTAL GENERAL | 258 048 | 234 014 | 121 955 | 370 107 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 282 | |||
UX | Autres créances clients | 2 949 929 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 926 | |||
VB | T. V. A. | 90 038 | |||
VC | Groupe et associés | 47 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 421 | 4 484 239 | 23 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 912 981 | 912 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 042 | 215 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 230 | 219 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 582 | 52 582 | ||
VI | Groupe et associés | 316 692 | 316 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 878 | 70 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 765 068 | 765 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 473 | 2 552 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 234 | 131 234 | 3 773 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AN | Terrains | 85 090 | |||
AP | Constructions | 3 485 | 284 | 3 201 | 160 982 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 048 | 511 212 | 271 836 | 272 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 416 | 253 737 | 321 679 | 335 115 |
AV | Immobilisations en cours | 2 137 | 2 137 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 2 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 526 220 | 896 467 | 629 754 | 890 003 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 342 116 | 55 923 | 286 193 | 195 374 |
BN | En cours de production de biens | 176 288 | 44 209 | 132 079 | 103 907 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | 30 000 | 2 370 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 972 211 | 35 641 | 2 936 570 | 1 456 267 |
BZ | Autres créances | 1 483 176 | 1 483 176 | 122 899 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 851 | 550 851 | 780 900 | |
CF | Disponibilités | 170 073 | 170 073 | 275 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 134 | 51 134 | 34 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 775 849 | 135 773 | 5 640 076 | 2 971 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 069 | 1 032 239 | 6 269 830 | 3 861 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 779 643 | 1 013 372 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 163 | 266 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 747 807 | 2 379 643 | ||
DP | Provisions pour risques | 234 334 | 139 512 | ||
DR | TOTAL (III) | 234 334 | 139 512 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 692 | 12 664 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 216 | 253 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 981 | 681 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 854 | 351 969 | ||
EA | Autres dettes | 70 878 | 27 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 765 068 | 13 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 287 689 | 1 342 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 269 830 | 3 861 420 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 316 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 070 385 | 4 846 968 | 5 917 352 | 4 812 935 |
FG | Production vendue services | 167 623 | 92 052 | 259 675 | 251 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 238 008 | 4 939 019 | 6 177 027 | 5 064 213 |
FM | Production stockée | 30 860 | -149 561 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 606 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 496 | 202 319 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 2 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 343 051 | 5 119 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 581 917 | 1 008 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 368 | 45 345 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 715 276 | 1 453 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 809 | 128 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 331 304 | 1 231 185 | ||
FZ | Charges sociales | 571 115 | 500 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 124 | 158 994 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 237 | 104 557 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 777 | 129 330 | ||
GE | Autres charges | 29 456 | 20 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 576 648 | 4 780 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 766 404 | 338 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 260 | 4 279 | ||
GN | Différences positives de change | 271 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 530 | 4 301 | ||
GS | Différences négatives de change | 807 | 3 375 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 92 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 807 | 3 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 724 | 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 780 128 | 339 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 000 | 3 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 830 000 | 3 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 248 | 985 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 714 | 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 503 286 | 2 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 415 251 | 75 746 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 581 | 5 127 025 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319 417 | 4 860 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 868 163 | 266 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 461 | 3 773 | 131 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 788 | 151 351 | 708 907 | 765 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 250 | 155 124 | 708 907 | 896 467 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 89 077 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 512 | 216 777 | 121 955 | 234 334 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 895 | 17 237 | 100 132 | |
6T | Sur comptes clients | 35 641 | 35 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 536 | 17 237 | 135 773 | |
7C | TOTAL GENERAL | 258 048 | 234 014 | 121 955 | 370 107 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 282 | |||
UX | Autres créances clients | 2 949 929 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 926 | |||
VB | T. V. A. | 90 038 | |||
VC | Groupe et associés | 47 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 421 | 4 484 239 | 23 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 912 981 | 912 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 042 | 215 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 230 | 219 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 582 | 52 582 | ||
VI | Groupe et associés | 316 692 | 316 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 878 | 70 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 765 068 | 765 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 473 | 2 552 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 234 | 131 234 | 3 773 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AN | Terrains | 85 090 | |||
AP | Constructions | 3 485 | 284 | 3 201 | 160 982 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 048 | 511 212 | 271 836 | 272 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 416 | 253 737 | 321 679 | 335 115 |
AV | Immobilisations en cours | 2 137 | 2 137 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 2 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 526 220 | 896 467 | 629 754 | 890 003 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 342 116 | 55 923 | 286 193 | 195 374 |
BN | En cours de production de biens | 176 288 | 44 209 | 132 079 | 103 907 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | 30 000 | 2 370 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 972 211 | 35 641 | 2 936 570 | 1 456 267 |
BZ | Autres créances | 1 483 176 | 1 483 176 | 122 899 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 851 | 550 851 | 780 900 | |
CF | Disponibilités | 170 073 | 170 073 | 275 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 134 | 51 134 | 34 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 775 849 | 135 773 | 5 640 076 | 2 971 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 069 | 1 032 239 | 6 269 830 | 3 861 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 779 643 | 1 013 372 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 163 | 266 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 747 807 | 2 379 643 | ||
DP | Provisions pour risques | 234 334 | 139 512 | ||
DR | TOTAL (III) | 234 334 | 139 512 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 692 | 12 664 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 216 | 253 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 981 | 681 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 854 | 351 969 | ||
EA | Autres dettes | 70 878 | 27 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 765 068 | 13 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 287 689 | 1 342 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 269 830 | 3 861 420 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 316 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 070 385 | 4 846 968 | 5 917 352 | 4 812 935 |
FG | Production vendue services | 167 623 | 92 052 | 259 675 | 251 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 238 008 | 4 939 019 | 6 177 027 | 5 064 213 |
FM | Production stockée | 30 860 | -149 561 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 606 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 496 | 202 319 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 2 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 343 051 | 5 119 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 581 917 | 1 008 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 368 | 45 345 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 715 276 | 1 453 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 809 | 128 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 331 304 | 1 231 185 | ||
FZ | Charges sociales | 571 115 | 500 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 124 | 158 994 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 237 | 104 557 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 777 | 129 330 | ||
GE | Autres charges | 29 456 | 20 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 576 648 | 4 780 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 766 404 | 338 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 260 | 4 279 | ||
GN | Différences positives de change | 271 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 530 | 4 301 | ||
GS | Différences négatives de change | 807 | 3 375 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 92 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 807 | 3 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 724 | 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 780 128 | 339 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 000 | 3 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 830 000 | 3 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 248 | 985 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 714 | 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 503 286 | 2 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 415 251 | 75 746 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 581 | 5 127 025 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319 417 | 4 860 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 868 163 | 266 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 461 | 3 773 | 131 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 788 | 151 351 | 708 907 | 765 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 250 | 155 124 | 708 907 | 896 467 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 89 077 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 512 | 216 777 | 121 955 | 234 334 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 895 | 17 237 | 100 132 | |
6T | Sur comptes clients | 35 641 | 35 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 536 | 17 237 | 135 773 | |
7C | TOTAL GENERAL | 258 048 | 234 014 | 121 955 | 370 107 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 282 | |||
UX | Autres créances clients | 2 949 929 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 926 | |||
VB | T. V. A. | 90 038 | |||
VC | Groupe et associés | 47 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 421 | 4 484 239 | 23 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 912 981 | 912 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 042 | 215 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 230 | 219 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 582 | 52 582 | ||
VI | Groupe et associés | 316 692 | 316 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 878 | 70 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 765 068 | 765 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 473 | 2 552 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 234 | 131 234 | 3 773 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AN | Terrains | 85 090 | |||
AP | Constructions | 3 485 | 284 | 3 201 | 160 982 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 048 | 511 212 | 271 836 | 272 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 416 | 253 737 | 321 679 | 335 115 |
AV | Immobilisations en cours | 2 137 | 2 137 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 2 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 526 220 | 896 467 | 629 754 | 890 003 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 342 116 | 55 923 | 286 193 | 195 374 |
BN | En cours de production de biens | 176 288 | 44 209 | 132 079 | 103 907 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | 30 000 | 2 370 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 972 211 | 35 641 | 2 936 570 | 1 456 267 |
BZ | Autres créances | 1 483 176 | 1 483 176 | 122 899 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 851 | 550 851 | 780 900 | |
CF | Disponibilités | 170 073 | 170 073 | 275 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 134 | 51 134 | 34 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 775 849 | 135 773 | 5 640 076 | 2 971 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 069 | 1 032 239 | 6 269 830 | 3 861 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 779 643 | 1 013 372 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 163 | 266 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 747 807 | 2 379 643 | ||
DP | Provisions pour risques | 234 334 | 139 512 | ||
DR | TOTAL (III) | 234 334 | 139 512 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 692 | 12 664 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 216 | 253 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 981 | 681 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 854 | 351 969 | ||
EA | Autres dettes | 70 878 | 27 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 765 068 | 13 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 287 689 | 1 342 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 269 830 | 3 861 420 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 316 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 070 385 | 4 846 968 | 5 917 352 | 4 812 935 |
FG | Production vendue services | 167 623 | 92 052 | 259 675 | 251 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 238 008 | 4 939 019 | 6 177 027 | 5 064 213 |
FM | Production stockée | 30 860 | -149 561 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 606 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 496 | 202 319 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 2 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 343 051 | 5 119 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 581 917 | 1 008 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 368 | 45 345 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 715 276 | 1 453 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 809 | 128 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 331 304 | 1 231 185 | ||
FZ | Charges sociales | 571 115 | 500 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 124 | 158 994 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 237 | 104 557 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 777 | 129 330 | ||
GE | Autres charges | 29 456 | 20 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 576 648 | 4 780 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 766 404 | 338 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 260 | 4 279 | ||
GN | Différences positives de change | 271 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 530 | 4 301 | ||
GS | Différences négatives de change | 807 | 3 375 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 92 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 807 | 3 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 724 | 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 780 128 | 339 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 000 | 3 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 830 000 | 3 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 248 | 985 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 714 | 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 503 286 | 2 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 415 251 | 75 746 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 581 | 5 127 025 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319 417 | 4 860 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 868 163 | 266 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 461 | 3 773 | 131 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 788 | 151 351 | 708 907 | 765 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 250 | 155 124 | 708 907 | 896 467 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 89 077 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 512 | 216 777 | 121 955 | 234 334 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 895 | 17 237 | 100 132 | |
6T | Sur comptes clients | 35 641 | 35 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 536 | 17 237 | 135 773 | |
7C | TOTAL GENERAL | 258 048 | 234 014 | 121 955 | 370 107 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 282 | |||
UX | Autres créances clients | 2 949 929 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 926 | |||
VB | T. V. A. | 90 038 | |||
VC | Groupe et associés | 47 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 421 | 4 484 239 | 23 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 912 981 | 912 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 042 | 215 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 230 | 219 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 582 | 52 582 | ||
VI | Groupe et associés | 316 692 | 316 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 878 | 70 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 765 068 | 765 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 473 | 2 552 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 234 | 131 234 | 3 773 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AN | Terrains | 85 090 | |||
AP | Constructions | 3 485 | 284 | 3 201 | 160 982 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 048 | 511 212 | 271 836 | 272 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 416 | 253 737 | 321 679 | 335 115 |
AV | Immobilisations en cours | 2 137 | 2 137 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 2 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 526 220 | 896 467 | 629 754 | 890 003 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 342 116 | 55 923 | 286 193 | 195 374 |
BN | En cours de production de biens | 176 288 | 44 209 | 132 079 | 103 907 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | 30 000 | 2 370 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 972 211 | 35 641 | 2 936 570 | 1 456 267 |
BZ | Autres créances | 1 483 176 | 1 483 176 | 122 899 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 851 | 550 851 | 780 900 | |
CF | Disponibilités | 170 073 | 170 073 | 275 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 134 | 51 134 | 34 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 775 849 | 135 773 | 5 640 076 | 2 971 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 069 | 1 032 239 | 6 269 830 | 3 861 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 779 643 | 1 013 372 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 163 | 266 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 747 807 | 2 379 643 | ||
DP | Provisions pour risques | 234 334 | 139 512 | ||
DR | TOTAL (III) | 234 334 | 139 512 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 692 | 12 664 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 216 | 253 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 981 | 681 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 854 | 351 969 | ||
EA | Autres dettes | 70 878 | 27 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 765 068 | 13 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 287 689 | 1 342 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 269 830 | 3 861 420 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 316 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 070 385 | 4 846 968 | 5 917 352 | 4 812 935 |
FG | Production vendue services | 167 623 | 92 052 | 259 675 | 251 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 238 008 | 4 939 019 | 6 177 027 | 5 064 213 |
FM | Production stockée | 30 860 | -149 561 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 606 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 496 | 202 319 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 2 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 343 051 | 5 119 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 581 917 | 1 008 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 368 | 45 345 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 715 276 | 1 453 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 809 | 128 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 331 304 | 1 231 185 | ||
FZ | Charges sociales | 571 115 | 500 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 124 | 158 994 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 237 | 104 557 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 777 | 129 330 | ||
GE | Autres charges | 29 456 | 20 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 576 648 | 4 780 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 766 404 | 338 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 260 | 4 279 | ||
GN | Différences positives de change | 271 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 530 | 4 301 | ||
GS | Différences négatives de change | 807 | 3 375 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 92 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 807 | 3 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 724 | 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 780 128 | 339 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 000 | 3 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 830 000 | 3 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 248 | 985 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 714 | 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 503 286 | 2 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 415 251 | 75 746 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 581 | 5 127 025 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319 417 | 4 860 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 868 163 | 266 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 461 | 3 773 | 131 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 788 | 151 351 | 708 907 | 765 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 250 | 155 124 | 708 907 | 896 467 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 89 077 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 512 | 216 777 | 121 955 | 234 334 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 895 | 17 237 | 100 132 | |
6T | Sur comptes clients | 35 641 | 35 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 536 | 17 237 | 135 773 | |
7C | TOTAL GENERAL | 258 048 | 234 014 | 121 955 | 370 107 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 282 | |||
UX | Autres créances clients | 2 949 929 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 926 | |||
VB | T. V. A. | 90 038 | |||
VC | Groupe et associés | 47 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 421 | 4 484 239 | 23 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 912 981 | 912 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 042 | 215 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 230 | 219 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 582 | 52 582 | ||
VI | Groupe et associés | 316 692 | 316 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 878 | 70 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 765 068 | 765 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 473 | 2 552 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 234 | 131 234 | 3 773 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AN | Terrains | 85 090 | |||
AP | Constructions | 3 485 | 284 | 3 201 | 160 982 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 048 | 511 212 | 271 836 | 272 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 416 | 253 737 | 321 679 | 335 115 |
AV | Immobilisations en cours | 2 137 | 2 137 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 2 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 526 220 | 896 467 | 629 754 | 890 003 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 342 116 | 55 923 | 286 193 | 195 374 |
BN | En cours de production de biens | 176 288 | 44 209 | 132 079 | 103 907 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 | 30 000 | 2 370 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 972 211 | 35 641 | 2 936 570 | 1 456 267 |
BZ | Autres créances | 1 483 176 | 1 483 176 | 122 899 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 851 | 550 851 | 780 900 | |
CF | Disponibilités | 170 073 | 170 073 | 275 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 134 | 51 134 | 34 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 775 849 | 135 773 | 5 640 076 | 2 971 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 069 | 1 032 239 | 6 269 830 | 3 861 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 779 643 | 1 013 372 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 163 | 266 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 747 807 | 2 379 643 | ||
DP | Provisions pour risques | 234 334 | 139 512 | ||
DR | TOTAL (III) | 234 334 | 139 512 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 692 | 12 664 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 216 | 253 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 981 | 681 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 854 | 351 969 | ||
EA | Autres dettes | 70 878 | 27 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 765 068 | 13 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 287 689 | 1 342 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 269 830 | 3 861 420 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 316 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 070 385 | 4 846 968 | 5 917 352 | 4 812 935 |
FG | Production vendue services | 167 623 | 92 052 | 259 675 | 251 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 238 008 | 4 939 019 | 6 177 027 | 5 064 213 |
FM | Production stockée | 30 860 | -149 561 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 606 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 496 | 202 319 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 2 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 343 051 | 5 119 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 581 917 | 1 008 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 368 | 45 345 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 715 276 | 1 453 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 809 | 128 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 331 304 | 1 231 185 | ||
FZ | Charges sociales | 571 115 | 500 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 124 | 158 994 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 237 | 104 557 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 777 | 129 330 | ||
GE | Autres charges | 29 456 | 20 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 576 648 | 4 780 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 766 404 | 338 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 260 | 4 279 | ||
GN | Différences positives de change | 271 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 530 | 4 301 | ||
GS | Différences négatives de change | 807 | 3 375 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 92 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 807 | 3 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 724 | 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 780 128 | 339 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 000 | 3 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 830 000 | 3 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 248 | 985 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 714 | 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 503 286 | 2 265 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 415 251 | 75 746 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 581 | 5 127 025 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319 417 | 4 860 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 868 163 | 266 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 461 | 3 773 | 131 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 788 | 151 351 | 708 907 | 765 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 250 | 155 124 | 708 907 | 896 467 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 89 077 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 512 | 216 777 | 121 955 | 234 334 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 895 | 17 237 | 100 132 | |
6T | Sur comptes clients | 35 641 | 35 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 536 | 17 237 | 135 773 | |
7C | TOTAL GENERAL | 258 048 | 234 014 | 121 955 | 370 107 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 282 | |||
UX | Autres créances clients | 2 949 929 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 926 | |||
VB | T. V. A. | 90 038 | |||
VC | Groupe et associés | 47 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 421 | 4 484 239 | 23 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 912 981 | 912 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 042 | 215 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 230 | 219 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 582 | 52 582 | ||
VI | Groupe et associés | 316 692 | 316 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 878 | 70 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 765 068 | 765 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 473 | 2 552 473 |