Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 067 | 10 067 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 944 | 83 824 | 1 120 | 6 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 538 | 411 691 | 125 847 | 152 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 355 | 81 355 | 63 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 713 903 | 505 581 | 208 322 | 222 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 159 | 78 159 | 55 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 932 395 | 6 288 | 926 106 | 847 200 |
BZ | Autres créances | 131 404 | 131 404 | 168 660 | |
CF | Disponibilités | 37 984 | 37 984 | 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 153 | 48 153 | 101 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 228 095 | 6 288 | 1 221 807 | 1 174 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 998 | 511 869 | 1 430 129 | 1 397 051 |
CP | Parts à moins d’un an | 81 355 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 215 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 384 420 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 679 | 21 500 | ||
DG | Autres réserves | 6 848 | |||
DH | Report à nouveau | -355 176 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222 | 15 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 900 | 287 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 | 2 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 | 1 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 490 | 216 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 476 107 | 470 039 | ||
EA | Autres dettes | 386 054 | 368 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 090 228 | 1 059 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 129 | 1 397 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 228 | 1 059 372 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 | 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 049 174 | 5 049 174 | 5 094 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 049 174 | 5 049 174 | 5 094 775 | |
FO | Subventions d’exploitation | 57 251 | 57 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 260 | 76 679 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 161 722 | 5 229 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 721 | 1 818 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 549 | -234 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 016 252 | 2 996 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 538 | 97 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 517 711 | 1 493 646 | ||
FZ | Charges sociales | 384 084 | 418 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 505 | 80 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 288 | |||
GE | Autres charges | 93 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 082 355 | 5 094 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 367 | 135 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 | 2 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 | 2 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 | -2 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 166 | 132 840 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 683 | 6 563 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 683 | 31 563 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 201 | 111 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 426 | 39 043 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 628 | 150 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 945 | -119 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 405 | 5 260 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 183 | 5 245 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 222 | 15 087 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 527 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 79 425 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 945 | 20 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 067 | 10 067 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 631 | 77 505 | 6 621 | 495 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 698 | 77 505 | 6 621 | 505 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 603 | 6 315 | 6 288 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 603 | 6 315 | 6 288 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 603 | 6 315 | 56 288 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 355 | 81 355 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 553 | |||
UX | Autres créances clients | 924 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 700 | |||
VB | T. V. A. | 5 324 | |||
VP | Divers | 63 276 | |||
VC | Groupe et associés | 1 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 306 | 1 193 306 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215 | 2 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 490 | 224 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 335 | 110 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 812 | 108 812 | ||
VW | T.V.A. | 214 465 | 214 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 495 | 42 495 | ||
VI | Groupe et associés | 1 362 | 1 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 054 | 386 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 228 | 1 090 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 067 | 10 067 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 944 | 83 824 | 1 120 | 6 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 538 | 411 691 | 125 847 | 152 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 355 | 81 355 | 63 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 713 903 | 505 581 | 208 322 | 222 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 159 | 78 159 | 55 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 932 395 | 6 288 | 926 106 | 847 200 |
BZ | Autres créances | 131 404 | 131 404 | 168 660 | |
CF | Disponibilités | 37 984 | 37 984 | 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 153 | 48 153 | 101 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 228 095 | 6 288 | 1 221 807 | 1 174 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 998 | 511 869 | 1 430 129 | 1 397 051 |
CP | Parts à moins d’un an | 81 355 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 215 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 384 420 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 679 | 21 500 | ||
DG | Autres réserves | 6 848 | |||
DH | Report à nouveau | -355 176 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222 | 15 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 900 | 287 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 | 2 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 | 1 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 490 | 216 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 476 107 | 470 039 | ||
EA | Autres dettes | 386 054 | 368 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 090 228 | 1 059 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 129 | 1 397 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 228 | 1 059 372 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 | 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 049 174 | 5 049 174 | 5 094 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 049 174 | 5 049 174 | 5 094 775 | |
FO | Subventions d’exploitation | 57 251 | 57 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 260 | 76 679 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 161 722 | 5 229 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 721 | 1 818 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 549 | -234 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 016 252 | 2 996 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 538 | 97 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 517 711 | 1 493 646 | ||
FZ | Charges sociales | 384 084 | 418 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 505 | 80 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 288 | |||
GE | Autres charges | 93 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 082 355 | 5 094 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 367 | 135 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 | 2 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 | 2 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 | -2 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 166 | 132 840 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 683 | 6 563 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 683 | 31 563 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 201 | 111 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 426 | 39 043 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 628 | 150 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 945 | -119 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 405 | 5 260 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 183 | 5 245 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 222 | 15 087 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 527 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 79 425 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 945 | 20 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 067 | 10 067 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 631 | 77 505 | 6 621 | 495 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 698 | 77 505 | 6 621 | 505 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 603 | 6 315 | 6 288 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 603 | 6 315 | 6 288 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 603 | 6 315 | 56 288 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 355 | 81 355 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 553 | |||
UX | Autres créances clients | 924 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 700 | |||
VB | T. V. A. | 5 324 | |||
VP | Divers | 63 276 | |||
VC | Groupe et associés | 1 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 306 | 1 193 306 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215 | 2 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 490 | 224 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 335 | 110 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 812 | 108 812 | ||
VW | T.V.A. | 214 465 | 214 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 495 | 42 495 | ||
VI | Groupe et associés | 1 362 | 1 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 054 | 386 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 228 | 1 090 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 067 | 10 067 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 944 | 83 824 | 1 120 | 6 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 538 | 411 691 | 125 847 | 152 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 355 | 81 355 | 63 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 713 903 | 505 581 | 208 322 | 222 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 159 | 78 159 | 55 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 932 395 | 6 288 | 926 106 | 847 200 |
BZ | Autres créances | 131 404 | 131 404 | 168 660 | |
CF | Disponibilités | 37 984 | 37 984 | 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 153 | 48 153 | 101 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 228 095 | 6 288 | 1 221 807 | 1 174 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 998 | 511 869 | 1 430 129 | 1 397 051 |
CP | Parts à moins d’un an | 81 355 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 215 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 384 420 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 679 | 21 500 | ||
DG | Autres réserves | 6 848 | |||
DH | Report à nouveau | -355 176 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222 | 15 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 900 | 287 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 | 2 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 | 1 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 490 | 216 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 476 107 | 470 039 | ||
EA | Autres dettes | 386 054 | 368 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 090 228 | 1 059 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 129 | 1 397 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 228 | 1 059 372 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 | 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 049 174 | 5 049 174 | 5 094 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 049 174 | 5 049 174 | 5 094 775 | |
FO | Subventions d’exploitation | 57 251 | 57 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 260 | 76 679 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 161 722 | 5 229 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 721 | 1 818 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 549 | -234 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 016 252 | 2 996 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 538 | 97 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 517 711 | 1 493 646 | ||
FZ | Charges sociales | 384 084 | 418 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 505 | 80 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 288 | |||
GE | Autres charges | 93 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 082 355 | 5 094 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 367 | 135 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 | 2 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 | 2 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 | -2 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 166 | 132 840 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 683 | 6 563 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 683 | 31 563 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 201 | 111 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 426 | 39 043 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 628 | 150 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 945 | -119 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 405 | 5 260 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 183 | 5 245 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 222 | 15 087 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 527 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 79 425 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 945 | 20 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 067 | 10 067 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 631 | 77 505 | 6 621 | 495 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 698 | 77 505 | 6 621 | 505 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 603 | 6 315 | 6 288 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 603 | 6 315 | 6 288 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 603 | 6 315 | 56 288 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 355 | 81 355 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 553 | |||
UX | Autres créances clients | 924 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 700 | |||
VB | T. V. A. | 5 324 | |||
VP | Divers | 63 276 | |||
VC | Groupe et associés | 1 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 306 | 1 193 306 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215 | 2 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 490 | 224 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 335 | 110 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 812 | 108 812 | ||
VW | T.V.A. | 214 465 | 214 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 495 | 42 495 | ||
VI | Groupe et associés | 1 362 | 1 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 054 | 386 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 228 | 1 090 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 067 | 10 067 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 944 | 83 824 | 1 120 | 6 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 538 | 411 691 | 125 847 | 152 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 355 | 81 355 | 63 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 713 903 | 505 581 | 208 322 | 222 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 159 | 78 159 | 55 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 932 395 | 6 288 | 926 106 | 847 200 |
BZ | Autres créances | 131 404 | 131 404 | 168 660 | |
CF | Disponibilités | 37 984 | 37 984 | 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 153 | 48 153 | 101 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 228 095 | 6 288 | 1 221 807 | 1 174 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 998 | 511 869 | 1 430 129 | 1 397 051 |
CP | Parts à moins d’un an | 81 355 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 215 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 384 420 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 679 | 21 500 | ||
DG | Autres réserves | 6 848 | |||
DH | Report à nouveau | -355 176 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222 | 15 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 900 | 287 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 | 2 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 | 1 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 490 | 216 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 476 107 | 470 039 | ||
EA | Autres dettes | 386 054 | 368 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 090 228 | 1 059 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 129 | 1 397 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 228 | 1 059 372 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 | 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 049 174 | 5 049 174 | 5 094 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 049 174 | 5 049 174 | 5 094 775 | |
FO | Subventions d’exploitation | 57 251 | 57 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 260 | 76 679 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 161 722 | 5 229 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 721 | 1 818 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 549 | -234 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 016 252 | 2 996 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 538 | 97 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 517 711 | 1 493 646 | ||
FZ | Charges sociales | 384 084 | 418 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 505 | 80 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 288 | |||
GE | Autres charges | 93 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 082 355 | 5 094 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 367 | 135 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 | 2 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 | 2 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 | -2 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 166 | 132 840 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 683 | 6 563 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 683 | 31 563 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 201 | 111 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 426 | 39 043 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 628 | 150 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 945 | -119 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 405 | 5 260 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 183 | 5 245 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 222 | 15 087 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 527 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 79 425 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 945 | 20 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 067 | 10 067 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 631 | 77 505 | 6 621 | 495 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 698 | 77 505 | 6 621 | 505 581 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 603 | 6 315 | 6 288 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 603 | 6 315 | 6 288 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 603 | 6 315 | 56 288 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 355 | 81 355 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 553 | |||
UX | Autres créances clients | 924 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 700 | |||
VB | T. V. A. | 5 324 | |||
VP | Divers | 63 276 | |||
VC | Groupe et associés | 1 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 306 | 1 193 306 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215 | 2 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 490 | 224 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 335 | 110 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 812 | 108 812 | ||
VW | T.V.A. | 214 465 | 214 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 495 | 42 495 | ||
VI | Groupe et associés | 1 362 | 1 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 054 | 386 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 228 | 1 090 228 |