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de Ravilloles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 190 | 27 763 | 2 427 | 4 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 186 | 34 470 | 24 716 | 29 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 478 | 159 837 | 36 642 | 34 727 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 565 | 4 565 | 4 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 420 | 222 070 | 68 350 | 73 161 |
BT | Marchandises | 380 681 | 29 562 | 351 119 | 336 672 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989 | 1 989 | 1 903 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 824 625 | 4 434 | 820 191 | 900 674 |
BZ | Autres créances | 82 520 | 82 520 | 70 833 | |
CF | Disponibilités | 40 113 | 40 113 | 158 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 271 | 72 271 | 57 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 402 199 | 33 996 | 1 368 203 | 1 526 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 618 | 256 066 | 1 436 552 | 1 599 941 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 308 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 271 879 | 220 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 518 | 51 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 569 396 | 546 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 972 | 138 907 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 421 | 147 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 661 | 463 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 551 | 292 541 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 550 | 9 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 867 156 | 1 053 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 552 | 1 599 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 539 | 1 009 236 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 000 | 75 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 507 747 | 98 269 | 4 606 016 | 4 295 035 |
FG | Production vendue services | 256 379 | 5 560 | 261 939 | 363 519 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 764 126 | 103 829 | 4 867 955 | 4 658 554 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 981 | 3 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 648 | 23 402 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 879 589 | 4 685 030 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 176 914 | 2 999 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 813 | -28 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 129 | 3 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 841 583 | 815 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 139 | 29 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 241 | 589 657 | ||
FZ | Charges sociales | 214 090 | 209 987 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 136 | 17 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 478 | 6 446 | ||
GE | Autres charges | 268 | 2 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 858 165 | 4 645 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 424 | 39 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | 63 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 504 | 7 283 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 504 | 7 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 428 | -7 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 996 | 32 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859 | 25 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 454 | 24 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 068 | 4 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 524 | 4 710 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 006 | 4 658 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 518 | 51 847 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 095 | 46 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 551 | 19 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 478 | 3 723 | 2 438 | 27 763 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 745 | 18 412 | 2 850 | 194 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 223 | 22 136 | 5 288 | 222 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 21 196 | 8 366 | 29 562 | |
6T | Sur comptes clients | 3 419 | 1 112 | 97 | 4 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 615 | 9 478 | 97 | 33 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 615 | 9 478 | 97 | 33 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 478 | 97 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 565 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 308 | |||
UX | Autres créances clients | 819 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 606 | |||
VB | T. V. A. | 21 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 981 | 974 108 | 9 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 136 | 66 136 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 836 | 14 219 | 29 617 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 661 | 387 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 845 | 40 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 015 | 49 015 | ||
VW | T.V.A. | 102 072 | 102 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 619 | 12 619 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 550 | 6 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 735 | 679 118 | 29 617 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 190 | 27 763 | 2 427 | 4 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 186 | 34 470 | 24 716 | 29 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 478 | 159 837 | 36 642 | 34 727 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 565 | 4 565 | 4 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 420 | 222 070 | 68 350 | 73 161 |
BT | Marchandises | 380 681 | 29 562 | 351 119 | 336 672 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989 | 1 989 | 1 903 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 824 625 | 4 434 | 820 191 | 900 674 |
BZ | Autres créances | 82 520 | 82 520 | 70 833 | |
CF | Disponibilités | 40 113 | 40 113 | 158 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 271 | 72 271 | 57 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 402 199 | 33 996 | 1 368 203 | 1 526 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 618 | 256 066 | 1 436 552 | 1 599 941 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 308 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 271 879 | 220 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 518 | 51 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 569 396 | 546 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 972 | 138 907 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 421 | 147 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 661 | 463 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 551 | 292 541 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 550 | 9 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 867 156 | 1 053 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 552 | 1 599 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 539 | 1 009 236 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 000 | 75 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 507 747 | 98 269 | 4 606 016 | 4 295 035 |
FG | Production vendue services | 256 379 | 5 560 | 261 939 | 363 519 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 764 126 | 103 829 | 4 867 955 | 4 658 554 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 981 | 3 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 648 | 23 402 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 879 589 | 4 685 030 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 176 914 | 2 999 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 813 | -28 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 129 | 3 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 841 583 | 815 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 139 | 29 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 241 | 589 657 | ||
FZ | Charges sociales | 214 090 | 209 987 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 136 | 17 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 478 | 6 446 | ||
GE | Autres charges | 268 | 2 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 858 165 | 4 645 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 424 | 39 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | 63 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 504 | 7 283 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 504 | 7 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 428 | -7 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 996 | 32 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859 | 25 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 454 | 24 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 068 | 4 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 524 | 4 710 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 006 | 4 658 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 518 | 51 847 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 095 | 46 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 551 | 19 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 478 | 3 723 | 2 438 | 27 763 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 745 | 18 412 | 2 850 | 194 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 223 | 22 136 | 5 288 | 222 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 21 196 | 8 366 | 29 562 | |
6T | Sur comptes clients | 3 419 | 1 112 | 97 | 4 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 615 | 9 478 | 97 | 33 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 615 | 9 478 | 97 | 33 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 478 | 97 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 565 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 308 | |||
UX | Autres créances clients | 819 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 606 | |||
VB | T. V. A. | 21 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 981 | 974 108 | 9 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 136 | 66 136 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 836 | 14 219 | 29 617 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 661 | 387 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 845 | 40 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 015 | 49 015 | ||
VW | T.V.A. | 102 072 | 102 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 619 | 12 619 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 550 | 6 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 735 | 679 118 | 29 617 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 190 | 27 763 | 2 427 | 4 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 186 | 34 470 | 24 716 | 29 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 478 | 159 837 | 36 642 | 34 727 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 565 | 4 565 | 4 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 420 | 222 070 | 68 350 | 73 161 |
BT | Marchandises | 380 681 | 29 562 | 351 119 | 336 672 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989 | 1 989 | 1 903 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 824 625 | 4 434 | 820 191 | 900 674 |
BZ | Autres créances | 82 520 | 82 520 | 70 833 | |
CF | Disponibilités | 40 113 | 40 113 | 158 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 271 | 72 271 | 57 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 402 199 | 33 996 | 1 368 203 | 1 526 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 618 | 256 066 | 1 436 552 | 1 599 941 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 308 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 271 879 | 220 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 518 | 51 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 569 396 | 546 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 972 | 138 907 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 421 | 147 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 661 | 463 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 551 | 292 541 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 550 | 9 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 867 156 | 1 053 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 552 | 1 599 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 539 | 1 009 236 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 000 | 75 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 507 747 | 98 269 | 4 606 016 | 4 295 035 |
FG | Production vendue services | 256 379 | 5 560 | 261 939 | 363 519 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 764 126 | 103 829 | 4 867 955 | 4 658 554 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 981 | 3 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 648 | 23 402 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 879 589 | 4 685 030 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 176 914 | 2 999 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 813 | -28 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 129 | 3 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 841 583 | 815 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 139 | 29 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 241 | 589 657 | ||
FZ | Charges sociales | 214 090 | 209 987 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 136 | 17 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 478 | 6 446 | ||
GE | Autres charges | 268 | 2 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 858 165 | 4 645 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 424 | 39 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | 63 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 504 | 7 283 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 504 | 7 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 428 | -7 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 996 | 32 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859 | 25 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 454 | 24 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 068 | 4 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 524 | 4 710 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 006 | 4 658 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 518 | 51 847 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 095 | 46 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 551 | 19 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 478 | 3 723 | 2 438 | 27 763 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 745 | 18 412 | 2 850 | 194 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 223 | 22 136 | 5 288 | 222 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 21 196 | 8 366 | 29 562 | |
6T | Sur comptes clients | 3 419 | 1 112 | 97 | 4 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 615 | 9 478 | 97 | 33 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 615 | 9 478 | 97 | 33 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 478 | 97 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 565 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 308 | |||
UX | Autres créances clients | 819 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 606 | |||
VB | T. V. A. | 21 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 981 | 974 108 | 9 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 136 | 66 136 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 836 | 14 219 | 29 617 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 661 | 387 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 845 | 40 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 015 | 49 015 | ||
VW | T.V.A. | 102 072 | 102 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 619 | 12 619 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 550 | 6 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 735 | 679 118 | 29 617 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 190 | 27 763 | 2 427 | 4 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 186 | 34 470 | 24 716 | 29 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 478 | 159 837 | 36 642 | 34 727 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 565 | 4 565 | 4 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 420 | 222 070 | 68 350 | 73 161 |
BT | Marchandises | 380 681 | 29 562 | 351 119 | 336 672 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989 | 1 989 | 1 903 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 824 625 | 4 434 | 820 191 | 900 674 |
BZ | Autres créances | 82 520 | 82 520 | 70 833 | |
CF | Disponibilités | 40 113 | 40 113 | 158 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 271 | 72 271 | 57 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 402 199 | 33 996 | 1 368 203 | 1 526 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 618 | 256 066 | 1 436 552 | 1 599 941 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 308 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 271 879 | 220 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 518 | 51 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 569 396 | 546 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 972 | 138 907 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 421 | 147 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 661 | 463 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 551 | 292 541 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 550 | 9 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 867 156 | 1 053 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 552 | 1 599 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 539 | 1 009 236 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 000 | 75 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 507 747 | 98 269 | 4 606 016 | 4 295 035 |
FG | Production vendue services | 256 379 | 5 560 | 261 939 | 363 519 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 764 126 | 103 829 | 4 867 955 | 4 658 554 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 981 | 3 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 648 | 23 402 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 879 589 | 4 685 030 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 176 914 | 2 999 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 813 | -28 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 129 | 3 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 841 583 | 815 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 139 | 29 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 241 | 589 657 | ||
FZ | Charges sociales | 214 090 | 209 987 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 136 | 17 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 478 | 6 446 | ||
GE | Autres charges | 268 | 2 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 858 165 | 4 645 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 424 | 39 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | 63 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 504 | 7 283 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 504 | 7 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 428 | -7 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 996 | 32 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859 | 25 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 454 | 24 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 068 | 4 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 524 | 4 710 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 006 | 4 658 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 518 | 51 847 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 095 | 46 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 551 | 19 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 478 | 3 723 | 2 438 | 27 763 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 745 | 18 412 | 2 850 | 194 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 223 | 22 136 | 5 288 | 222 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 21 196 | 8 366 | 29 562 | |
6T | Sur comptes clients | 3 419 | 1 112 | 97 | 4 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 615 | 9 478 | 97 | 33 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 615 | 9 478 | 97 | 33 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 478 | 97 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 565 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 308 | |||
UX | Autres créances clients | 819 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 606 | |||
VB | T. V. A. | 21 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 981 | 974 108 | 9 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 136 | 66 136 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 836 | 14 219 | 29 617 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 661 | 387 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 845 | 40 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 015 | 49 015 | ||
VW | T.V.A. | 102 072 | 102 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 619 | 12 619 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 550 | 6 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 735 | 679 118 | 29 617 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 190 | 27 763 | 2 427 | 4 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 186 | 34 470 | 24 716 | 29 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 478 | 159 837 | 36 642 | 34 727 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 565 | 4 565 | 4 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 420 | 222 070 | 68 350 | 73 161 |
BT | Marchandises | 380 681 | 29 562 | 351 119 | 336 672 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989 | 1 989 | 1 903 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 824 625 | 4 434 | 820 191 | 900 674 |
BZ | Autres créances | 82 520 | 82 520 | 70 833 | |
CF | Disponibilités | 40 113 | 40 113 | 158 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 271 | 72 271 | 57 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 402 199 | 33 996 | 1 368 203 | 1 526 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 618 | 256 066 | 1 436 552 | 1 599 941 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 308 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 271 879 | 220 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 518 | 51 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 569 396 | 546 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 972 | 138 907 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 421 | 147 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 661 | 463 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 551 | 292 541 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 550 | 9 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 867 156 | 1 053 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 552 | 1 599 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 539 | 1 009 236 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 000 | 75 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 507 747 | 98 269 | 4 606 016 | 4 295 035 |
FG | Production vendue services | 256 379 | 5 560 | 261 939 | 363 519 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 764 126 | 103 829 | 4 867 955 | 4 658 554 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 981 | 3 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 648 | 23 402 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 879 589 | 4 685 030 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 176 914 | 2 999 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 813 | -28 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 129 | 3 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 841 583 | 815 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 139 | 29 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 241 | 589 657 | ||
FZ | Charges sociales | 214 090 | 209 987 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 136 | 17 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 478 | 6 446 | ||
GE | Autres charges | 268 | 2 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 858 165 | 4 645 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 424 | 39 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | 63 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 504 | 7 283 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 504 | 7 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 428 | -7 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 996 | 32 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859 | 25 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 454 | 24 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 068 | 4 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 524 | 4 710 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 006 | 4 658 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 518 | 51 847 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 095 | 46 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 551 | 19 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 478 | 3 723 | 2 438 | 27 763 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 745 | 18 412 | 2 850 | 194 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 223 | 22 136 | 5 288 | 222 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 21 196 | 8 366 | 29 562 | |
6T | Sur comptes clients | 3 419 | 1 112 | 97 | 4 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 615 | 9 478 | 97 | 33 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 615 | 9 478 | 97 | 33 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 478 | 97 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 565 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 308 | |||
UX | Autres créances clients | 819 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 606 | |||
VB | T. V. A. | 21 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 981 | 974 108 | 9 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 136 | 66 136 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 836 | 14 219 | 29 617 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 661 | 387 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 845 | 40 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 015 | 49 015 | ||
VW | T.V.A. | 102 072 | 102 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 619 | 12 619 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 550 | 6 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 735 | 679 118 | 29 617 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 190 | 27 763 | 2 427 | 4 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 186 | 34 470 | 24 716 | 29 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 478 | 159 837 | 36 642 | 34 727 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 565 | 4 565 | 4 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 420 | 222 070 | 68 350 | 73 161 |
BT | Marchandises | 380 681 | 29 562 | 351 119 | 336 672 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989 | 1 989 | 1 903 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 824 625 | 4 434 | 820 191 | 900 674 |
BZ | Autres créances | 82 520 | 82 520 | 70 833 | |
CF | Disponibilités | 40 113 | 40 113 | 158 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 271 | 72 271 | 57 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 402 199 | 33 996 | 1 368 203 | 1 526 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 618 | 256 066 | 1 436 552 | 1 599 941 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 308 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 271 879 | 220 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 518 | 51 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 569 396 | 546 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 972 | 138 907 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 421 | 147 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 661 | 463 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 551 | 292 541 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 550 | 9 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 867 156 | 1 053 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 552 | 1 599 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 539 | 1 009 236 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 000 | 75 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 507 747 | 98 269 | 4 606 016 | 4 295 035 |
FG | Production vendue services | 256 379 | 5 560 | 261 939 | 363 519 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 764 126 | 103 829 | 4 867 955 | 4 658 554 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 981 | 3 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 648 | 23 402 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 879 589 | 4 685 030 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 176 914 | 2 999 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 813 | -28 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 129 | 3 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 841 583 | 815 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 139 | 29 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 241 | 589 657 | ||
FZ | Charges sociales | 214 090 | 209 987 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 136 | 17 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 478 | 6 446 | ||
GE | Autres charges | 268 | 2 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 858 165 | 4 645 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 424 | 39 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | 63 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 504 | 7 283 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 504 | 7 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 428 | -7 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 996 | 32 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859 | 25 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 454 | 24 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 068 | 4 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 524 | 4 710 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 006 | 4 658 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 518 | 51 847 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 095 | 46 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 551 | 19 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 478 | 3 723 | 2 438 | 27 763 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 745 | 18 412 | 2 850 | 194 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 223 | 22 136 | 5 288 | 222 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 21 196 | 8 366 | 29 562 | |
6T | Sur comptes clients | 3 419 | 1 112 | 97 | 4 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 615 | 9 478 | 97 | 33 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 615 | 9 478 | 97 | 33 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 478 | 97 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 565 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 308 | |||
UX | Autres créances clients | 819 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 606 | |||
VB | T. V. A. | 21 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 981 | 974 108 | 9 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 136 | 66 136 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 836 | 14 219 | 29 617 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 661 | 387 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 845 | 40 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 015 | 49 015 | ||
VW | T.V.A. | 102 072 | 102 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 619 | 12 619 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 550 | 6 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 735 | 679 118 | 29 617 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 190 | 27 763 | 2 427 | 4 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 186 | 34 470 | 24 716 | 29 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 478 | 159 837 | 36 642 | 34 727 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 565 | 4 565 | 4 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 420 | 222 070 | 68 350 | 73 161 |
BT | Marchandises | 380 681 | 29 562 | 351 119 | 336 672 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989 | 1 989 | 1 903 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 824 625 | 4 434 | 820 191 | 900 674 |
BZ | Autres créances | 82 520 | 82 520 | 70 833 | |
CF | Disponibilités | 40 113 | 40 113 | 158 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 271 | 72 271 | 57 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 402 199 | 33 996 | 1 368 203 | 1 526 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 618 | 256 066 | 1 436 552 | 1 599 941 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 308 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 271 879 | 220 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 518 | 51 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 569 396 | 546 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 972 | 138 907 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 421 | 147 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 661 | 463 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 551 | 292 541 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 550 | 9 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 867 156 | 1 053 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 552 | 1 599 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 539 | 1 009 236 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 000 | 75 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 507 747 | 98 269 | 4 606 016 | 4 295 035 |
FG | Production vendue services | 256 379 | 5 560 | 261 939 | 363 519 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 764 126 | 103 829 | 4 867 955 | 4 658 554 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 981 | 3 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 648 | 23 402 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 879 589 | 4 685 030 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 176 914 | 2 999 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 813 | -28 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 129 | 3 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 841 583 | 815 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 139 | 29 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 241 | 589 657 | ||
FZ | Charges sociales | 214 090 | 209 987 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 136 | 17 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 478 | 6 446 | ||
GE | Autres charges | 268 | 2 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 858 165 | 4 645 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 424 | 39 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 63 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | 63 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 504 | 7 283 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 504 | 7 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 428 | -7 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 996 | 32 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859 | 25 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 454 | 24 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 068 | 4 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 524 | 4 710 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 006 | 4 658 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 518 | 51 847 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 095 | 46 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 551 | 19 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 478 | 3 723 | 2 438 | 27 763 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 745 | 18 412 | 2 850 | 194 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 223 | 22 136 | 5 288 | 222 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 21 196 | 8 366 | 29 562 | |
6T | Sur comptes clients | 3 419 | 1 112 | 97 | 4 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 615 | 9 478 | 97 | 33 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 615 | 9 478 | 97 | 33 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 478 | 97 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 565 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 308 | |||
UX | Autres créances clients | 819 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 606 | |||
VB | T. V. A. | 21 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 981 | 974 108 | 9 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 136 | 66 136 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 836 | 14 219 | 29 617 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 661 | 387 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 845 | 40 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 015 | 49 015 | ||
VW | T.V.A. | 102 072 | 102 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 619 | 12 619 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 550 | 6 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 735 | 679 118 | 29 617 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 734 |