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de Groisy
de Groisy
Déposant 1 : SOCOMAFOR SARL
Numéro de SIREN : 431604073
Mandataire 1 : France Avocat Maître GALERNE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 761 | 32 761 | ||
AP | Constructions | 321 418 | 163 696 | 157 722 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 456 | 126 524 | 7 933 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 971 | 258 182 | 36 789 | |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 117 | 84 117 | ||
BJ | TOTAL (I) | 871 724 | 581 163 | 290 561 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 802 852 | 253 279 | 1 549 574 | |
BN | En cours de production de biens | 972 667 | 102 718 | 869 949 | |
BT | Marchandises | 42 000 | 6 800 | 35 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 973 764 | 14 572 | 959 192 | |
BZ | Autres créances | 169 903 | 169 903 | ||
CF | Disponibilités | 844 861 | 844 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 179 | 1 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 807 227 | 377 369 | 4 429 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 951 | 958 532 | 4 720 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 202 500 | |||
DG | Autres réserves | 576 900 | |||
DH | Report à nouveau | 21 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 200 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 195 621 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 037 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 397 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 798 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 798 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 302 543 | 47 491 | 3 350 035 | |
FG | Production vendue services | 312 646 | 7 574 | 320 220 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 615 189 | 55 065 | 3 670 255 | |
FM | Production stockée | 142 892 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 215 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 835 364 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 913 022 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 636 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 579 293 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 627 | |||
FY | Salaires et traitements | 364 948 | |||
FZ | Charges sociales | 134 487 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 330 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 203 | |||
GE | Autres charges | 343 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 333 891 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 474 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 869 | |||
GN | Différences positives de change | 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 175 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 805 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -689 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 916 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 695 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 495 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 200 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 820 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 761 | 3 430 | 3 430 | 32 761 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 501 | 55 900 | 548 402 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 525 262 | 59 330 | 3 430 | 581 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 306 894 | 62 203 | 6 300 | 362 797 |
6T | Sur comptes clients | 19 667 | 5 095 | 14 572 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 326 560 | 62 203 | 11 395 | 377 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 560 | 62 203 | 11 395 | 377 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 203 | 11 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 117 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 481 | |||
UX | Autres créances clients | 956 283 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 645 | |||
VB | T. V. A. | 27 319 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 298 | |||
VC | Groupe et associés | 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 963 | 1 144 846 | 84 117 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 037 | 368 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 525 | 61 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 524 | 59 524 | ||
VW | T.V.A. | 26 047 | 26 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301 | 8 301 | ||
VI | Groupe et associés | 1 364 | 1 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 798 | 524 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 761 | 32 761 | ||
AP | Constructions | 321 418 | 163 696 | 157 722 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 456 | 126 524 | 7 933 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 971 | 258 182 | 36 789 | |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 117 | 84 117 | ||
BJ | TOTAL (I) | 871 724 | 581 163 | 290 561 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 802 852 | 253 279 | 1 549 574 | |
BN | En cours de production de biens | 972 667 | 102 718 | 869 949 | |
BT | Marchandises | 42 000 | 6 800 | 35 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 973 764 | 14 572 | 959 192 | |
BZ | Autres créances | 169 903 | 169 903 | ||
CF | Disponibilités | 844 861 | 844 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 179 | 1 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 807 227 | 377 369 | 4 429 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 951 | 958 532 | 4 720 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 202 500 | |||
DG | Autres réserves | 576 900 | |||
DH | Report à nouveau | 21 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 200 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 195 621 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 037 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 397 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 798 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 798 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 302 543 | 47 491 | 3 350 035 | |
FG | Production vendue services | 312 646 | 7 574 | 320 220 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 615 189 | 55 065 | 3 670 255 | |
FM | Production stockée | 142 892 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 215 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 835 364 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 913 022 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 636 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 579 293 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 627 | |||
FY | Salaires et traitements | 364 948 | |||
FZ | Charges sociales | 134 487 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 330 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 203 | |||
GE | Autres charges | 343 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 333 891 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 474 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 869 | |||
GN | Différences positives de change | 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 175 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 805 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -689 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 916 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 695 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 495 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 200 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 820 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 761 | 3 430 | 3 430 | 32 761 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 501 | 55 900 | 548 402 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 525 262 | 59 330 | 3 430 | 581 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 306 894 | 62 203 | 6 300 | 362 797 |
6T | Sur comptes clients | 19 667 | 5 095 | 14 572 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 326 560 | 62 203 | 11 395 | 377 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 560 | 62 203 | 11 395 | 377 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 203 | 11 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 117 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 481 | |||
UX | Autres créances clients | 956 283 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 645 | |||
VB | T. V. A. | 27 319 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 298 | |||
VC | Groupe et associés | 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 963 | 1 144 846 | 84 117 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 037 | 368 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 525 | 61 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 524 | 59 524 | ||
VW | T.V.A. | 26 047 | 26 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301 | 8 301 | ||
VI | Groupe et associés | 1 364 | 1 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 798 | 524 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 761 | 32 761 | ||
AP | Constructions | 321 418 | 163 696 | 157 722 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 456 | 126 524 | 7 933 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 971 | 258 182 | 36 789 | |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 117 | 84 117 | ||
BJ | TOTAL (I) | 871 724 | 581 163 | 290 561 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 802 852 | 253 279 | 1 549 574 | |
BN | En cours de production de biens | 972 667 | 102 718 | 869 949 | |
BT | Marchandises | 42 000 | 6 800 | 35 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 973 764 | 14 572 | 959 192 | |
BZ | Autres créances | 169 903 | 169 903 | ||
CF | Disponibilités | 844 861 | 844 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 179 | 1 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 807 227 | 377 369 | 4 429 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 951 | 958 532 | 4 720 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 202 500 | |||
DG | Autres réserves | 576 900 | |||
DH | Report à nouveau | 21 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 200 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 195 621 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 037 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 397 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 798 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 798 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 302 543 | 47 491 | 3 350 035 | |
FG | Production vendue services | 312 646 | 7 574 | 320 220 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 615 189 | 55 065 | 3 670 255 | |
FM | Production stockée | 142 892 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 215 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 835 364 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 913 022 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 636 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 579 293 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 627 | |||
FY | Salaires et traitements | 364 948 | |||
FZ | Charges sociales | 134 487 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 330 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 203 | |||
GE | Autres charges | 343 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 333 891 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 474 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 869 | |||
GN | Différences positives de change | 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 175 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 805 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -689 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 916 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 695 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 495 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 200 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 820 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 761 | 3 430 | 3 430 | 32 761 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 501 | 55 900 | 548 402 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 525 262 | 59 330 | 3 430 | 581 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 306 894 | 62 203 | 6 300 | 362 797 |
6T | Sur comptes clients | 19 667 | 5 095 | 14 572 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 326 560 | 62 203 | 11 395 | 377 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 560 | 62 203 | 11 395 | 377 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 203 | 11 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 117 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 481 | |||
UX | Autres créances clients | 956 283 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 645 | |||
VB | T. V. A. | 27 319 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 298 | |||
VC | Groupe et associés | 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 963 | 1 144 846 | 84 117 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 037 | 368 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 525 | 61 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 524 | 59 524 | ||
VW | T.V.A. | 26 047 | 26 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301 | 8 301 | ||
VI | Groupe et associés | 1 364 | 1 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 798 | 524 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 761 | 32 761 | ||
AP | Constructions | 321 418 | 163 696 | 157 722 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 456 | 126 524 | 7 933 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 971 | 258 182 | 36 789 | |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 117 | 84 117 | ||
BJ | TOTAL (I) | 871 724 | 581 163 | 290 561 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 802 852 | 253 279 | 1 549 574 | |
BN | En cours de production de biens | 972 667 | 102 718 | 869 949 | |
BT | Marchandises | 42 000 | 6 800 | 35 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 973 764 | 14 572 | 959 192 | |
BZ | Autres créances | 169 903 | 169 903 | ||
CF | Disponibilités | 844 861 | 844 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 179 | 1 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 807 227 | 377 369 | 4 429 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 951 | 958 532 | 4 720 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 202 500 | |||
DG | Autres réserves | 576 900 | |||
DH | Report à nouveau | 21 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 200 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 195 621 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 037 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 397 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 798 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 798 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 302 543 | 47 491 | 3 350 035 | |
FG | Production vendue services | 312 646 | 7 574 | 320 220 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 615 189 | 55 065 | 3 670 255 | |
FM | Production stockée | 142 892 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 215 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 835 364 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 913 022 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 636 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 579 293 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 627 | |||
FY | Salaires et traitements | 364 948 | |||
FZ | Charges sociales | 134 487 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 330 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 203 | |||
GE | Autres charges | 343 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 333 891 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 474 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 869 | |||
GN | Différences positives de change | 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 175 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 805 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -689 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 916 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 695 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 495 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 200 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 820 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 761 | 3 430 | 3 430 | 32 761 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 501 | 55 900 | 548 402 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 525 262 | 59 330 | 3 430 | 581 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 306 894 | 62 203 | 6 300 | 362 797 |
6T | Sur comptes clients | 19 667 | 5 095 | 14 572 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 326 560 | 62 203 | 11 395 | 377 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 560 | 62 203 | 11 395 | 377 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 203 | 11 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 117 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 481 | |||
UX | Autres créances clients | 956 283 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 645 | |||
VB | T. V. A. | 27 319 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 298 | |||
VC | Groupe et associés | 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 963 | 1 144 846 | 84 117 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 037 | 368 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 525 | 61 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 524 | 59 524 | ||
VW | T.V.A. | 26 047 | 26 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301 | 8 301 | ||
VI | Groupe et associés | 1 364 | 1 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 798 | 524 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 761 | 32 761 | ||
AP | Constructions | 321 418 | 163 696 | 157 722 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 456 | 126 524 | 7 933 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 971 | 258 182 | 36 789 | |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 117 | 84 117 | ||
BJ | TOTAL (I) | 871 724 | 581 163 | 290 561 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 802 852 | 253 279 | 1 549 574 | |
BN | En cours de production de biens | 972 667 | 102 718 | 869 949 | |
BT | Marchandises | 42 000 | 6 800 | 35 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 973 764 | 14 572 | 959 192 | |
BZ | Autres créances | 169 903 | 169 903 | ||
CF | Disponibilités | 844 861 | 844 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 179 | 1 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 807 227 | 377 369 | 4 429 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 951 | 958 532 | 4 720 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 202 500 | |||
DG | Autres réserves | 576 900 | |||
DH | Report à nouveau | 21 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 200 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 195 621 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 037 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 397 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 798 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 798 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 302 543 | 47 491 | 3 350 035 | |
FG | Production vendue services | 312 646 | 7 574 | 320 220 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 615 189 | 55 065 | 3 670 255 | |
FM | Production stockée | 142 892 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 215 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 835 364 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 913 022 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 636 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 579 293 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 627 | |||
FY | Salaires et traitements | 364 948 | |||
FZ | Charges sociales | 134 487 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 330 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 203 | |||
GE | Autres charges | 343 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 333 891 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 474 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 869 | |||
GN | Différences positives de change | 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 175 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 805 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -689 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 916 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 695 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 495 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 200 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 820 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 761 | 3 430 | 3 430 | 32 761 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 501 | 55 900 | 548 402 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 525 262 | 59 330 | 3 430 | 581 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 306 894 | 62 203 | 6 300 | 362 797 |
6T | Sur comptes clients | 19 667 | 5 095 | 14 572 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 326 560 | 62 203 | 11 395 | 377 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 560 | 62 203 | 11 395 | 377 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 203 | 11 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 117 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 481 | |||
UX | Autres créances clients | 956 283 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 645 | |||
VB | T. V. A. | 27 319 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 298 | |||
VC | Groupe et associés | 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 963 | 1 144 846 | 84 117 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 037 | 368 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 525 | 61 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 524 | 59 524 | ||
VW | T.V.A. | 26 047 | 26 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301 | 8 301 | ||
VI | Groupe et associés | 1 364 | 1 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 798 | 524 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 761 | 32 761 | ||
AP | Constructions | 321 418 | 163 696 | 157 722 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 456 | 126 524 | 7 933 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 971 | 258 182 | 36 789 | |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 117 | 84 117 | ||
BJ | TOTAL (I) | 871 724 | 581 163 | 290 561 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 802 852 | 253 279 | 1 549 574 | |
BN | En cours de production de biens | 972 667 | 102 718 | 869 949 | |
BT | Marchandises | 42 000 | 6 800 | 35 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 973 764 | 14 572 | 959 192 | |
BZ | Autres créances | 169 903 | 169 903 | ||
CF | Disponibilités | 844 861 | 844 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 179 | 1 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 807 227 | 377 369 | 4 429 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 951 | 958 532 | 4 720 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 202 500 | |||
DG | Autres réserves | 576 900 | |||
DH | Report à nouveau | 21 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 200 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 195 621 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 037 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 397 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 798 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 798 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 302 543 | 47 491 | 3 350 035 | |
FG | Production vendue services | 312 646 | 7 574 | 320 220 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 615 189 | 55 065 | 3 670 255 | |
FM | Production stockée | 142 892 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 215 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 835 364 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 913 022 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 636 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 579 293 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 627 | |||
FY | Salaires et traitements | 364 948 | |||
FZ | Charges sociales | 134 487 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 330 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 203 | |||
GE | Autres charges | 343 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 333 891 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 474 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 869 | |||
GN | Différences positives de change | 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 175 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 805 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -689 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 916 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 695 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 495 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 200 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 820 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 761 | 3 430 | 3 430 | 32 761 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 501 | 55 900 | 548 402 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 525 262 | 59 330 | 3 430 | 581 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 306 894 | 62 203 | 6 300 | 362 797 |
6T | Sur comptes clients | 19 667 | 5 095 | 14 572 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 326 560 | 62 203 | 11 395 | 377 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 560 | 62 203 | 11 395 | 377 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 203 | 11 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 117 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 481 | |||
UX | Autres créances clients | 956 283 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 645 | |||
VB | T. V. A. | 27 319 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 298 | |||
VC | Groupe et associés | 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 963 | 1 144 846 | 84 117 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 037 | 368 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 525 | 61 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 524 | 59 524 | ||
VW | T.V.A. | 26 047 | 26 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301 | 8 301 | ||
VI | Groupe et associés | 1 364 | 1 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 798 | 524 798 |