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de Saint-Christol
de Saint-Christol
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 38 743 | 38 743 | 6 479 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 267 | 44 851 | 11 417 | 7 040 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 465 | |||
AN | Terrains | 944 | 497 | 447 | 565 |
AP | Constructions | 30 135 | 13 099 | 17 036 | 18 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 087 | 170 126 | 105 962 | 127 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 383 | 69 933 | 65 450 | 63 029 |
CU | Autres participations | 4 435 523 | 4 435 523 | 4 520 304 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 746 563 | 1 746 563 | 2 118 357 | |
BD | Autres titres immobilisés | 232 522 | 232 522 | 232 522 | |
BF | Prêts | 720 | 720 | 393 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 014 | 4 014 | 8 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 956 902 | 337 248 | 6 619 654 | 7 102 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 430 | 20 430 | 21 442 | |
BT | Marchandises | 2 453 396 | 53 441 | 2 399 954 | 2 063 490 |
BX | Clients et comptes rattachés | 552 484 | 10 909 | 541 576 | 358 695 |
BZ | Autres créances | 471 412 | 471 412 | 449 550 | |
CF | Disponibilités | 696 255 | 696 255 | 634 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 578 | 110 578 | 101 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 304 555 | 64 350 | 4 240 205 | 3 628 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 261 457 | 401 598 | 10 859 859 | 10 731 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 312 089 | 288 480 | ||
DH | Report à nouveau | -326 116 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 385 | 349 725 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 480 | 36 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 589 954 | 393 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 316 | 64 947 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 316 | 64 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 832 839 | 5 655 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 686 | 1 269 330 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059 | 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 280 | 2 078 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 039 884 | 1 171 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 506 | 799 | ||
EA | Autres dettes | 80 335 | 97 624 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 201 589 | 10 273 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 859 859 | 10 731 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 031 607 | 31 031 607 | 30 850 608 | |
FD | Production vendue biens | 1 731 496 | 1 731 496 | 1 848 976 | |
FG | Production vendue services | 744 077 | 744 077 | 659 634 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 507 180 | 33 507 180 | 33 359 218 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 059 | 14 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 331 | 223 739 | ||
FQ | Autres produits | 240 977 | 320 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 840 547 | 33 918 242 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 251 759 | 26 100 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -340 785 | -169 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 213 | 136 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 012 | 13 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 103 489 | 2 931 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 517 381 | 528 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 597 500 | 2 707 264 | ||
FZ | Charges sociales | 1 009 717 | 1 040 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 497 | 88 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 350 | 62 785 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 043 | 14 423 | ||
GE | Autres charges | 167 313 | 102 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 589 488 | 33 555 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 059 | 362 821 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 682 | 10 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 315 | 10 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 799 | 220 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 799 | 220 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -227 485 | -209 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 574 | 152 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 995 | 38 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 995 | 80 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 356 | 8 182 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 625 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 511 | 9 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 867 | 23 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 871 | 56 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -203 682 | -140 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 849 857 | 34 009 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 662 472 | 33 659 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 385 | 349 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 730 | 3 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 264 | 6 479 | 38 743 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 609 | 10 241 | 44 851 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 877 | 72 777 | 253 654 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 751 | 89 497 | 337 248 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 480 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 961 | 9 519 | 46 480 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 524 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 947 | 13 035 | 9 666 | 68 316 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 120 | 53 441 | 49 120 | 53 441 |
6T | Sur comptes clients | 13 665 | 10 909 | 13 665 | 10 909 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 785 | 64 350 | 62 785 | 64 350 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 693 | 86 904 | 72 451 | 179 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 393 | 72 451 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 746 563 | |||
UP | Prêts | 720 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 014 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 940 | |||
UX | Autres créances clients | 541 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 568 | |||
VB | T. V. A. | 113 274 | |||
VP | Divers | 14 611 | |||
VC | Groupe et associés | 48 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 645 | 1 134 348 | 1 751 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 161 210 | 2 161 210 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 671 629 | 475 327 | 1 832 493 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 069 329 | 5 687 | 13 642 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 965 280 | 1 965 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 393 886 | 393 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 720 | 305 720 | ||
VW | T.V.A. | 40 513 | 40 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 299 765 | 299 765 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 506 | 12 506 | ||
VI | Groupe et associés | 200 357 | 200 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 335 | 80 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 200 530 | 5 940 586 | 1 846 135 | 2 413 809 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 38 743 | 38 743 | 6 479 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 267 | 44 851 | 11 417 | 7 040 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 465 | |||
AN | Terrains | 944 | 497 | 447 | 565 |
AP | Constructions | 30 135 | 13 099 | 17 036 | 18 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 087 | 170 126 | 105 962 | 127 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 383 | 69 933 | 65 450 | 63 029 |
CU | Autres participations | 4 435 523 | 4 435 523 | 4 520 304 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 746 563 | 1 746 563 | 2 118 357 | |
BD | Autres titres immobilisés | 232 522 | 232 522 | 232 522 | |
BF | Prêts | 720 | 720 | 393 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 014 | 4 014 | 8 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 956 902 | 337 248 | 6 619 654 | 7 102 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 430 | 20 430 | 21 442 | |
BT | Marchandises | 2 453 396 | 53 441 | 2 399 954 | 2 063 490 |
BX | Clients et comptes rattachés | 552 484 | 10 909 | 541 576 | 358 695 |
BZ | Autres créances | 471 412 | 471 412 | 449 550 | |
CF | Disponibilités | 696 255 | 696 255 | 634 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 578 | 110 578 | 101 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 304 555 | 64 350 | 4 240 205 | 3 628 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 261 457 | 401 598 | 10 859 859 | 10 731 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 312 089 | 288 480 | ||
DH | Report à nouveau | -326 116 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 385 | 349 725 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 480 | 36 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 589 954 | 393 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 316 | 64 947 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 316 | 64 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 832 839 | 5 655 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 686 | 1 269 330 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059 | 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 280 | 2 078 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 039 884 | 1 171 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 506 | 799 | ||
EA | Autres dettes | 80 335 | 97 624 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 201 589 | 10 273 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 859 859 | 10 731 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 031 607 | 31 031 607 | 30 850 608 | |
FD | Production vendue biens | 1 731 496 | 1 731 496 | 1 848 976 | |
FG | Production vendue services | 744 077 | 744 077 | 659 634 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 507 180 | 33 507 180 | 33 359 218 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 059 | 14 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 331 | 223 739 | ||
FQ | Autres produits | 240 977 | 320 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 840 547 | 33 918 242 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 251 759 | 26 100 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -340 785 | -169 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 213 | 136 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 012 | 13 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 103 489 | 2 931 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 517 381 | 528 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 597 500 | 2 707 264 | ||
FZ | Charges sociales | 1 009 717 | 1 040 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 497 | 88 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 350 | 62 785 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 043 | 14 423 | ||
GE | Autres charges | 167 313 | 102 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 589 488 | 33 555 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 059 | 362 821 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 682 | 10 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 315 | 10 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 799 | 220 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 799 | 220 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -227 485 | -209 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 574 | 152 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 995 | 38 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 995 | 80 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 356 | 8 182 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 625 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 511 | 9 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 867 | 23 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 871 | 56 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -203 682 | -140 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 849 857 | 34 009 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 662 472 | 33 659 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 385 | 349 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 730 | 3 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 264 | 6 479 | 38 743 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 609 | 10 241 | 44 851 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 877 | 72 777 | 253 654 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 751 | 89 497 | 337 248 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 480 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 961 | 9 519 | 46 480 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 524 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 947 | 13 035 | 9 666 | 68 316 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 120 | 53 441 | 49 120 | 53 441 |
6T | Sur comptes clients | 13 665 | 10 909 | 13 665 | 10 909 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 785 | 64 350 | 62 785 | 64 350 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 693 | 86 904 | 72 451 | 179 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 393 | 72 451 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 746 563 | |||
UP | Prêts | 720 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 014 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 940 | |||
UX | Autres créances clients | 541 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 568 | |||
VB | T. V. A. | 113 274 | |||
VP | Divers | 14 611 | |||
VC | Groupe et associés | 48 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 645 | 1 134 348 | 1 751 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 161 210 | 2 161 210 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 671 629 | 475 327 | 1 832 493 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 069 329 | 5 687 | 13 642 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 965 280 | 1 965 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 393 886 | 393 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 720 | 305 720 | ||
VW | T.V.A. | 40 513 | 40 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 299 765 | 299 765 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 506 | 12 506 | ||
VI | Groupe et associés | 200 357 | 200 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 335 | 80 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 200 530 | 5 940 586 | 1 846 135 | 2 413 809 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 38 743 | 38 743 | 6 479 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 267 | 44 851 | 11 417 | 7 040 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 465 | |||
AN | Terrains | 944 | 497 | 447 | 565 |
AP | Constructions | 30 135 | 13 099 | 17 036 | 18 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 087 | 170 126 | 105 962 | 127 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 383 | 69 933 | 65 450 | 63 029 |
CU | Autres participations | 4 435 523 | 4 435 523 | 4 520 304 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 746 563 | 1 746 563 | 2 118 357 | |
BD | Autres titres immobilisés | 232 522 | 232 522 | 232 522 | |
BF | Prêts | 720 | 720 | 393 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 014 | 4 014 | 8 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 956 902 | 337 248 | 6 619 654 | 7 102 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 430 | 20 430 | 21 442 | |
BT | Marchandises | 2 453 396 | 53 441 | 2 399 954 | 2 063 490 |
BX | Clients et comptes rattachés | 552 484 | 10 909 | 541 576 | 358 695 |
BZ | Autres créances | 471 412 | 471 412 | 449 550 | |
CF | Disponibilités | 696 255 | 696 255 | 634 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 578 | 110 578 | 101 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 304 555 | 64 350 | 4 240 205 | 3 628 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 261 457 | 401 598 | 10 859 859 | 10 731 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 312 089 | 288 480 | ||
DH | Report à nouveau | -326 116 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 385 | 349 725 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 480 | 36 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 589 954 | 393 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 316 | 64 947 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 316 | 64 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 832 839 | 5 655 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 686 | 1 269 330 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059 | 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 280 | 2 078 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 039 884 | 1 171 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 506 | 799 | ||
EA | Autres dettes | 80 335 | 97 624 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 201 589 | 10 273 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 859 859 | 10 731 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 031 607 | 31 031 607 | 30 850 608 | |
FD | Production vendue biens | 1 731 496 | 1 731 496 | 1 848 976 | |
FG | Production vendue services | 744 077 | 744 077 | 659 634 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 507 180 | 33 507 180 | 33 359 218 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 059 | 14 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 331 | 223 739 | ||
FQ | Autres produits | 240 977 | 320 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 840 547 | 33 918 242 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 251 759 | 26 100 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -340 785 | -169 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 213 | 136 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 012 | 13 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 103 489 | 2 931 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 517 381 | 528 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 597 500 | 2 707 264 | ||
FZ | Charges sociales | 1 009 717 | 1 040 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 497 | 88 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 350 | 62 785 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 043 | 14 423 | ||
GE | Autres charges | 167 313 | 102 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 589 488 | 33 555 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 059 | 362 821 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 682 | 10 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 315 | 10 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 799 | 220 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 799 | 220 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -227 485 | -209 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 574 | 152 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 995 | 38 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 995 | 80 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 356 | 8 182 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 625 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 511 | 9 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 867 | 23 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 871 | 56 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -203 682 | -140 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 849 857 | 34 009 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 662 472 | 33 659 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 385 | 349 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 730 | 3 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 264 | 6 479 | 38 743 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 609 | 10 241 | 44 851 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 877 | 72 777 | 253 654 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 751 | 89 497 | 337 248 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 480 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 961 | 9 519 | 46 480 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 524 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 947 | 13 035 | 9 666 | 68 316 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 120 | 53 441 | 49 120 | 53 441 |
6T | Sur comptes clients | 13 665 | 10 909 | 13 665 | 10 909 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 785 | 64 350 | 62 785 | 64 350 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 693 | 86 904 | 72 451 | 179 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 393 | 72 451 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 746 563 | |||
UP | Prêts | 720 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 014 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 940 | |||
UX | Autres créances clients | 541 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 568 | |||
VB | T. V. A. | 113 274 | |||
VP | Divers | 14 611 | |||
VC | Groupe et associés | 48 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 645 | 1 134 348 | 1 751 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 161 210 | 2 161 210 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 671 629 | 475 327 | 1 832 493 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 069 329 | 5 687 | 13 642 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 965 280 | 1 965 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 393 886 | 393 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 720 | 305 720 | ||
VW | T.V.A. | 40 513 | 40 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 299 765 | 299 765 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 506 | 12 506 | ||
VI | Groupe et associés | 200 357 | 200 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 335 | 80 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 200 530 | 5 940 586 | 1 846 135 | 2 413 809 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 38 743 | 38 743 | 6 479 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 267 | 44 851 | 11 417 | 7 040 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 465 | |||
AN | Terrains | 944 | 497 | 447 | 565 |
AP | Constructions | 30 135 | 13 099 | 17 036 | 18 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 087 | 170 126 | 105 962 | 127 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 383 | 69 933 | 65 450 | 63 029 |
CU | Autres participations | 4 435 523 | 4 435 523 | 4 520 304 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 746 563 | 1 746 563 | 2 118 357 | |
BD | Autres titres immobilisés | 232 522 | 232 522 | 232 522 | |
BF | Prêts | 720 | 720 | 393 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 014 | 4 014 | 8 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 956 902 | 337 248 | 6 619 654 | 7 102 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 430 | 20 430 | 21 442 | |
BT | Marchandises | 2 453 396 | 53 441 | 2 399 954 | 2 063 490 |
BX | Clients et comptes rattachés | 552 484 | 10 909 | 541 576 | 358 695 |
BZ | Autres créances | 471 412 | 471 412 | 449 550 | |
CF | Disponibilités | 696 255 | 696 255 | 634 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 578 | 110 578 | 101 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 304 555 | 64 350 | 4 240 205 | 3 628 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 261 457 | 401 598 | 10 859 859 | 10 731 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 312 089 | 288 480 | ||
DH | Report à nouveau | -326 116 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 385 | 349 725 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 480 | 36 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 589 954 | 393 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 316 | 64 947 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 316 | 64 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 832 839 | 5 655 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 686 | 1 269 330 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059 | 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 280 | 2 078 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 039 884 | 1 171 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 506 | 799 | ||
EA | Autres dettes | 80 335 | 97 624 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 201 589 | 10 273 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 859 859 | 10 731 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 031 607 | 31 031 607 | 30 850 608 | |
FD | Production vendue biens | 1 731 496 | 1 731 496 | 1 848 976 | |
FG | Production vendue services | 744 077 | 744 077 | 659 634 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 507 180 | 33 507 180 | 33 359 218 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 059 | 14 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 331 | 223 739 | ||
FQ | Autres produits | 240 977 | 320 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 840 547 | 33 918 242 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 251 759 | 26 100 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -340 785 | -169 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 213 | 136 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 012 | 13 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 103 489 | 2 931 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 517 381 | 528 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 597 500 | 2 707 264 | ||
FZ | Charges sociales | 1 009 717 | 1 040 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 497 | 88 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 350 | 62 785 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 043 | 14 423 | ||
GE | Autres charges | 167 313 | 102 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 589 488 | 33 555 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 059 | 362 821 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 682 | 10 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 315 | 10 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 799 | 220 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 799 | 220 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -227 485 | -209 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 574 | 152 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 995 | 38 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 995 | 80 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 356 | 8 182 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 625 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 511 | 9 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 867 | 23 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 871 | 56 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -203 682 | -140 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 849 857 | 34 009 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 662 472 | 33 659 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 385 | 349 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 730 | 3 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 264 | 6 479 | 38 743 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 609 | 10 241 | 44 851 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 877 | 72 777 | 253 654 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 751 | 89 497 | 337 248 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 480 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 961 | 9 519 | 46 480 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 524 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 947 | 13 035 | 9 666 | 68 316 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 120 | 53 441 | 49 120 | 53 441 |
6T | Sur comptes clients | 13 665 | 10 909 | 13 665 | 10 909 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 785 | 64 350 | 62 785 | 64 350 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 693 | 86 904 | 72 451 | 179 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 393 | 72 451 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 746 563 | |||
UP | Prêts | 720 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 014 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 940 | |||
UX | Autres créances clients | 541 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 568 | |||
VB | T. V. A. | 113 274 | |||
VP | Divers | 14 611 | |||
VC | Groupe et associés | 48 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 645 | 1 134 348 | 1 751 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 161 210 | 2 161 210 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 671 629 | 475 327 | 1 832 493 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 069 329 | 5 687 | 13 642 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 965 280 | 1 965 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 393 886 | 393 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 720 | 305 720 | ||
VW | T.V.A. | 40 513 | 40 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 299 765 | 299 765 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 506 | 12 506 | ||
VI | Groupe et associés | 200 357 | 200 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 335 | 80 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 200 530 | 5 940 586 | 1 846 135 | 2 413 809 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 38 743 | 38 743 | 6 479 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 267 | 44 851 | 11 417 | 7 040 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 465 | |||
AN | Terrains | 944 | 497 | 447 | 565 |
AP | Constructions | 30 135 | 13 099 | 17 036 | 18 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 087 | 170 126 | 105 962 | 127 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 383 | 69 933 | 65 450 | 63 029 |
CU | Autres participations | 4 435 523 | 4 435 523 | 4 520 304 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 746 563 | 1 746 563 | 2 118 357 | |
BD | Autres titres immobilisés | 232 522 | 232 522 | 232 522 | |
BF | Prêts | 720 | 720 | 393 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 014 | 4 014 | 8 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 956 902 | 337 248 | 6 619 654 | 7 102 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 430 | 20 430 | 21 442 | |
BT | Marchandises | 2 453 396 | 53 441 | 2 399 954 | 2 063 490 |
BX | Clients et comptes rattachés | 552 484 | 10 909 | 541 576 | 358 695 |
BZ | Autres créances | 471 412 | 471 412 | 449 550 | |
CF | Disponibilités | 696 255 | 696 255 | 634 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 578 | 110 578 | 101 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 304 555 | 64 350 | 4 240 205 | 3 628 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 261 457 | 401 598 | 10 859 859 | 10 731 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 312 089 | 288 480 | ||
DH | Report à nouveau | -326 116 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 385 | 349 725 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 480 | 36 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 589 954 | 393 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 316 | 64 947 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 316 | 64 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 832 839 | 5 655 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 686 | 1 269 330 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059 | 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 280 | 2 078 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 039 884 | 1 171 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 506 | 799 | ||
EA | Autres dettes | 80 335 | 97 624 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 201 589 | 10 273 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 859 859 | 10 731 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 031 607 | 31 031 607 | 30 850 608 | |
FD | Production vendue biens | 1 731 496 | 1 731 496 | 1 848 976 | |
FG | Production vendue services | 744 077 | 744 077 | 659 634 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 507 180 | 33 507 180 | 33 359 218 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 059 | 14 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 331 | 223 739 | ||
FQ | Autres produits | 240 977 | 320 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 840 547 | 33 918 242 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 251 759 | 26 100 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -340 785 | -169 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 213 | 136 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 012 | 13 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 103 489 | 2 931 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 517 381 | 528 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 597 500 | 2 707 264 | ||
FZ | Charges sociales | 1 009 717 | 1 040 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 497 | 88 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 350 | 62 785 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 043 | 14 423 | ||
GE | Autres charges | 167 313 | 102 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 589 488 | 33 555 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 059 | 362 821 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 682 | 10 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 315 | 10 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 799 | 220 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 799 | 220 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -227 485 | -209 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 574 | 152 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 995 | 38 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 995 | 80 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 356 | 8 182 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 625 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 511 | 9 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 867 | 23 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 871 | 56 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -203 682 | -140 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 849 857 | 34 009 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 662 472 | 33 659 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 385 | 349 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 730 | 3 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 264 | 6 479 | 38 743 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 609 | 10 241 | 44 851 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 877 | 72 777 | 253 654 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 751 | 89 497 | 337 248 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 480 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 961 | 9 519 | 46 480 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 524 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 947 | 13 035 | 9 666 | 68 316 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 120 | 53 441 | 49 120 | 53 441 |
6T | Sur comptes clients | 13 665 | 10 909 | 13 665 | 10 909 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 785 | 64 350 | 62 785 | 64 350 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 693 | 86 904 | 72 451 | 179 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 393 | 72 451 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 746 563 | |||
UP | Prêts | 720 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 014 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 940 | |||
UX | Autres créances clients | 541 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 568 | |||
VB | T. V. A. | 113 274 | |||
VP | Divers | 14 611 | |||
VC | Groupe et associés | 48 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 645 | 1 134 348 | 1 751 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 161 210 | 2 161 210 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 671 629 | 475 327 | 1 832 493 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 069 329 | 5 687 | 13 642 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 965 280 | 1 965 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 393 886 | 393 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 720 | 305 720 | ||
VW | T.V.A. | 40 513 | 40 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 299 765 | 299 765 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 506 | 12 506 | ||
VI | Groupe et associés | 200 357 | 200 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 335 | 80 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 200 530 | 5 940 586 | 1 846 135 | 2 413 809 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 38 743 | 38 743 | 6 479 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 267 | 44 851 | 11 417 | 7 040 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 465 | |||
AN | Terrains | 944 | 497 | 447 | 565 |
AP | Constructions | 30 135 | 13 099 | 17 036 | 18 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 087 | 170 126 | 105 962 | 127 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 383 | 69 933 | 65 450 | 63 029 |
CU | Autres participations | 4 435 523 | 4 435 523 | 4 520 304 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 746 563 | 1 746 563 | 2 118 357 | |
BD | Autres titres immobilisés | 232 522 | 232 522 | 232 522 | |
BF | Prêts | 720 | 720 | 393 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 014 | 4 014 | 8 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 956 902 | 337 248 | 6 619 654 | 7 102 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 430 | 20 430 | 21 442 | |
BT | Marchandises | 2 453 396 | 53 441 | 2 399 954 | 2 063 490 |
BX | Clients et comptes rattachés | 552 484 | 10 909 | 541 576 | 358 695 |
BZ | Autres créances | 471 412 | 471 412 | 449 550 | |
CF | Disponibilités | 696 255 | 696 255 | 634 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 578 | 110 578 | 101 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 304 555 | 64 350 | 4 240 205 | 3 628 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 261 457 | 401 598 | 10 859 859 | 10 731 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 312 089 | 288 480 | ||
DH | Report à nouveau | -326 116 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 385 | 349 725 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 480 | 36 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 589 954 | 393 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 316 | 64 947 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 316 | 64 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 832 839 | 5 655 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 686 | 1 269 330 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059 | 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 280 | 2 078 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 039 884 | 1 171 179 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 506 | 799 | ||
EA | Autres dettes | 80 335 | 97 624 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 201 589 | 10 273 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 859 859 | 10 731 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 031 607 | 31 031 607 | 30 850 608 | |
FD | Production vendue biens | 1 731 496 | 1 731 496 | 1 848 976 | |
FG | Production vendue services | 744 077 | 744 077 | 659 634 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 507 180 | 33 507 180 | 33 359 218 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 059 | 14 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 331 | 223 739 | ||
FQ | Autres produits | 240 977 | 320 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 840 547 | 33 918 242 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 251 759 | 26 100 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -340 785 | -169 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 213 | 136 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 012 | 13 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 103 489 | 2 931 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 517 381 | 528 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 597 500 | 2 707 264 | ||
FZ | Charges sociales | 1 009 717 | 1 040 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 497 | 88 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 350 | 62 785 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 043 | 14 423 | ||
GE | Autres charges | 167 313 | 102 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 589 488 | 33 555 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 059 | 362 821 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 682 | 10 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 315 | 10 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 799 | 220 786 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 799 | 220 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -227 485 | -209 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 574 | 152 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 995 | 38 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 995 | 80 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 356 | 8 182 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 625 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 511 | 9 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 867 | 23 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 871 | 56 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -203 682 | -140 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 849 857 | 34 009 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 662 472 | 33 659 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 385 | 349 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 730 | 3 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 264 | 6 479 | 38 743 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 609 | 10 241 | 44 851 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 877 | 72 777 | 253 654 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 751 | 89 497 | 337 248 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 480 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 961 | 9 519 | 46 480 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 524 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 947 | 13 035 | 9 666 | 68 316 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 120 | 53 441 | 49 120 | 53 441 |
6T | Sur comptes clients | 13 665 | 10 909 | 13 665 | 10 909 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 785 | 64 350 | 62 785 | 64 350 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 693 | 86 904 | 72 451 | 179 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 393 | 72 451 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 746 563 | |||
UP | Prêts | 720 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 014 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 940 | |||
UX | Autres créances clients | 541 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 568 | |||
VB | T. V. A. | 113 274 | |||
VP | Divers | 14 611 | |||
VC | Groupe et associés | 48 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 645 | 1 134 348 | 1 751 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 161 210 | 2 161 210 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 671 629 | 475 327 | 1 832 493 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 069 329 | 5 687 | 13 642 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 965 280 | 1 965 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 393 886 | 393 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 720 | 305 720 | ||
VW | T.V.A. | 40 513 | 40 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 299 765 | 299 765 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 506 | 12 506 | ||
VI | Groupe et associés | 200 357 | 200 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 335 | 80 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 200 530 | 5 940 586 | 1 846 135 | 2 413 809 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 726 |