Déposant 1 : SOFAREM OI, SA
Numéro de SIREN : 325242782
Mandataire 1 : M. BEGUE JEAN BERNARD
Adresse :
ZAE 2000, 23 RUE CHARLES DARWIN
97420 LE PORT
FR
Déposant 1 : SOFAREM OI, SA
Numéro de SIREN : 325242782
Mandataire 1 : M. BEGUE JEAN BERNARD
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97420 LE PORT
FR
Déposant 1 : SOFAREM, SA
Numéro de SIREN : 325242782
Mandataire 1 : M. BEGUE JEAN BERNARD
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ZAE 2000, 23 RUE CHARLES DARWIN
97420 LE PORT
FR
Déposant 1 : SOFAREM, SA
Numéro de SIREN : 325242782
Mandataire 1 : M. BEGUE JEAN BERNARD
Adresse :
ZAE 2000, 23 RUE CHARLES DARWIN
97420 LE PORT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 093 | 17 093 | 3 279 | |
AP | Constructions | 1 096 130 | 1 006 914 | 89 216 | 132 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 537 | 17 423 | 27 113 | 33 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 489 499 | 1 034 724 | 454 775 | 565 991 |
AV | Immobilisations en cours | 3 687 | 3 687 | 3 687 | |
CU | Autres participations | 1 006 912 | 9 875 | 997 037 | 997 037 |
BB | Créances rattachées à des participations | 53 747 | 53 747 | 53 747 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 220 | 3 220 | 4 020 | |
BF | Prêts | 56 381 | 56 381 | 48 778 | |
BH | Autres immobilisations financières | 866 300 | 866 300 | 866 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 637 506 | 2 086 029 | 2 551 477 | 2 709 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 579 206 | 2 579 206 | 2 038 541 | |
BT | Marchandises | 13 868 866 | 576 181 | 13 292 685 | 12 331 708 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 612 | 51 612 | 26 663 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 234 813 | 216 790 | 4 018 024 | 5 675 048 |
BZ | Autres créances | 3 264 987 | 3 264 987 | 3 272 407 | |
CF | Disponibilités | 559 440 | 559 440 | 81 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 156 | 98 156 | 101 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 657 080 | 792 971 | 23 864 110 | 23 527 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 294 587 | 2 879 000 | 26 415 587 | 26 236 668 |
CR | Parts à plus d’un an | 265 538 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 382 500 | 382 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 250 | 38 250 | ||
DG | Autres réserves | 5 622 712 | 5 622 712 | ||
DH | Report à nouveau | 4 410 487 | 4 003 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 477 | 407 461 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 140 | 7 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 601 566 | 10 461 804 | ||
DP | Provisions pour risques | 550 001 | 713 291 | ||
DR | TOTAL (III) | 550 001 | 713 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 478 | 1 224 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 792 982 | 7 880 960 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 559 | 12 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944 724 | 5 094 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 216 | 695 706 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 556 | |||
EA | Autres dettes | 132 062 | 145 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 264 020 | 15 061 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 415 587 | 26 236 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 709 283 | 14 437 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 391 224 | 5 412 944 | 32 804 168 | 40 608 687 |
FG | Production vendue services | 1 442 142 | 1 442 142 | 1 258 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 833 366 | 5 412 944 | 34 246 310 | 41 866 701 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 777 | 5 751 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 488 501 | 1 948 114 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 739 619 | 43 820 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 894 751 | 35 907 919 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -844 742 | -1 641 858 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 480 | 4 350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 385 855 | 4 455 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 459 | 219 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 909 699 | 1 832 719 | ||
FZ | Charges sociales | 810 610 | 785 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 622 | 184 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 602 411 | 725 025 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 550 001 | 713 291 | ||
GE | Autres charges | 61 373 | 342 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 761 519 | 43 528 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 900 | 291 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 682 | 90 579 | ||
GN | Différences positives de change | 121 627 | 174 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 309 | 264 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 679 | 94 881 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 688 | 95 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 622 | 169 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 721 | 460 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 836 | 27 715 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 217 | 2 715 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 053 | 30 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 601 | 7 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 | 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 280 | 7 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 227 | 23 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 982 | 76 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 992 981 | 44 115 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 851 504 | 43 708 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 477 | 407 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 093 | 17 093 | 3 279 | |
AP | Constructions | 1 096 130 | 1 006 914 | 89 216 | 132 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 537 | 17 423 | 27 113 | 33 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 489 499 | 1 034 724 | 454 775 | 565 991 |
AV | Immobilisations en cours | 3 687 | 3 687 | 3 687 | |
CU | Autres participations | 1 006 912 | 9 875 | 997 037 | 997 037 |
BB | Créances rattachées à des participations | 53 747 | 53 747 | 53 747 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 220 | 3 220 | 4 020 | |
BF | Prêts | 56 381 | 56 381 | 48 778 | |
BH | Autres immobilisations financières | 866 300 | 866 300 | 866 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 637 506 | 2 086 029 | 2 551 477 | 2 709 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 579 206 | 2 579 206 | 2 038 541 | |
BT | Marchandises | 13 868 866 | 576 181 | 13 292 685 | 12 331 708 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 612 | 51 612 | 26 663 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 234 813 | 216 790 | 4 018 024 | 5 675 048 |
BZ | Autres créances | 3 264 987 | 3 264 987 | 3 272 407 | |
CF | Disponibilités | 559 440 | 559 440 | 81 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 156 | 98 156 | 101 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 657 080 | 792 971 | 23 864 110 | 23 527 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 294 587 | 2 879 000 | 26 415 587 | 26 236 668 |
CR | Parts à plus d’un an | 265 538 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 382 500 | 382 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 250 | 38 250 | ||
DG | Autres réserves | 5 622 712 | 5 622 712 | ||
DH | Report à nouveau | 4 410 487 | 4 003 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 477 | 407 461 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 140 | 7 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 601 566 | 10 461 804 | ||
DP | Provisions pour risques | 550 001 | 713 291 | ||
DR | TOTAL (III) | 550 001 | 713 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 478 | 1 224 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 792 982 | 7 880 960 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 559 | 12 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944 724 | 5 094 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 216 | 695 706 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 556 | |||
EA | Autres dettes | 132 062 | 145 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 264 020 | 15 061 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 415 587 | 26 236 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 709 283 | 14 437 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 391 224 | 5 412 944 | 32 804 168 | 40 608 687 |
FG | Production vendue services | 1 442 142 | 1 442 142 | 1 258 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 833 366 | 5 412 944 | 34 246 310 | 41 866 701 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 777 | 5 751 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 488 501 | 1 948 114 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 739 619 | 43 820 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 894 751 | 35 907 919 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -844 742 | -1 641 858 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 480 | 4 350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 385 855 | 4 455 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 459 | 219 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 909 699 | 1 832 719 | ||
FZ | Charges sociales | 810 610 | 785 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 622 | 184 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 602 411 | 725 025 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 550 001 | 713 291 | ||
GE | Autres charges | 61 373 | 342 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 761 519 | 43 528 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 900 | 291 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 682 | 90 579 | ||
GN | Différences positives de change | 121 627 | 174 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 309 | 264 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 679 | 94 881 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 688 | 95 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 622 | 169 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 721 | 460 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 836 | 27 715 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 217 | 2 715 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 053 | 30 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 601 | 7 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 | 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 280 | 7 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 227 | 23 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 982 | 76 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 992 981 | 44 115 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 851 504 | 43 708 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 477 | 407 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 093 | 17 093 | 3 279 | |
AP | Constructions | 1 096 130 | 1 006 914 | 89 216 | 132 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 537 | 17 423 | 27 113 | 33 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 489 499 | 1 034 724 | 454 775 | 565 991 |
AV | Immobilisations en cours | 3 687 | 3 687 | 3 687 | |
CU | Autres participations | 1 006 912 | 9 875 | 997 037 | 997 037 |
BB | Créances rattachées à des participations | 53 747 | 53 747 | 53 747 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 220 | 3 220 | 4 020 | |
BF | Prêts | 56 381 | 56 381 | 48 778 | |
BH | Autres immobilisations financières | 866 300 | 866 300 | 866 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 637 506 | 2 086 029 | 2 551 477 | 2 709 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 579 206 | 2 579 206 | 2 038 541 | |
BT | Marchandises | 13 868 866 | 576 181 | 13 292 685 | 12 331 708 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 612 | 51 612 | 26 663 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 234 813 | 216 790 | 4 018 024 | 5 675 048 |
BZ | Autres créances | 3 264 987 | 3 264 987 | 3 272 407 | |
CF | Disponibilités | 559 440 | 559 440 | 81 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 156 | 98 156 | 101 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 657 080 | 792 971 | 23 864 110 | 23 527 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 294 587 | 2 879 000 | 26 415 587 | 26 236 668 |
CR | Parts à plus d’un an | 265 538 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 382 500 | 382 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 250 | 38 250 | ||
DG | Autres réserves | 5 622 712 | 5 622 712 | ||
DH | Report à nouveau | 4 410 487 | 4 003 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 477 | 407 461 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 140 | 7 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 601 566 | 10 461 804 | ||
DP | Provisions pour risques | 550 001 | 713 291 | ||
DR | TOTAL (III) | 550 001 | 713 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 478 | 1 224 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 792 982 | 7 880 960 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 559 | 12 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944 724 | 5 094 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 216 | 695 706 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 556 | |||
EA | Autres dettes | 132 062 | 145 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 264 020 | 15 061 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 415 587 | 26 236 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 709 283 | 14 437 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 391 224 | 5 412 944 | 32 804 168 | 40 608 687 |
FG | Production vendue services | 1 442 142 | 1 442 142 | 1 258 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 833 366 | 5 412 944 | 34 246 310 | 41 866 701 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 777 | 5 751 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 488 501 | 1 948 114 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 739 619 | 43 820 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 894 751 | 35 907 919 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -844 742 | -1 641 858 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 480 | 4 350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 385 855 | 4 455 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 459 | 219 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 909 699 | 1 832 719 | ||
FZ | Charges sociales | 810 610 | 785 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 622 | 184 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 602 411 | 725 025 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 550 001 | 713 291 | ||
GE | Autres charges | 61 373 | 342 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 761 519 | 43 528 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 900 | 291 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 682 | 90 579 | ||
GN | Différences positives de change | 121 627 | 174 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 309 | 264 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 679 | 94 881 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 688 | 95 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 622 | 169 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 721 | 460 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 836 | 27 715 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 217 | 2 715 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 053 | 30 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 601 | 7 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 | 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 280 | 7 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 227 | 23 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 982 | 76 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 992 981 | 44 115 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 851 504 | 43 708 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 477 | 407 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 093 | 17 093 | 3 279 | |
AP | Constructions | 1 096 130 | 1 006 914 | 89 216 | 132 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 537 | 17 423 | 27 113 | 33 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 489 499 | 1 034 724 | 454 775 | 565 991 |
AV | Immobilisations en cours | 3 687 | 3 687 | 3 687 | |
CU | Autres participations | 1 006 912 | 9 875 | 997 037 | 997 037 |
BB | Créances rattachées à des participations | 53 747 | 53 747 | 53 747 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 220 | 3 220 | 4 020 | |
BF | Prêts | 56 381 | 56 381 | 48 778 | |
BH | Autres immobilisations financières | 866 300 | 866 300 | 866 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 637 506 | 2 086 029 | 2 551 477 | 2 709 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 579 206 | 2 579 206 | 2 038 541 | |
BT | Marchandises | 13 868 866 | 576 181 | 13 292 685 | 12 331 708 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 612 | 51 612 | 26 663 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 234 813 | 216 790 | 4 018 024 | 5 675 048 |
BZ | Autres créances | 3 264 987 | 3 264 987 | 3 272 407 | |
CF | Disponibilités | 559 440 | 559 440 | 81 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 156 | 98 156 | 101 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 657 080 | 792 971 | 23 864 110 | 23 527 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 294 587 | 2 879 000 | 26 415 587 | 26 236 668 |
CR | Parts à plus d’un an | 265 538 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 382 500 | 382 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 250 | 38 250 | ||
DG | Autres réserves | 5 622 712 | 5 622 712 | ||
DH | Report à nouveau | 4 410 487 | 4 003 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 477 | 407 461 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 140 | 7 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 601 566 | 10 461 804 | ||
DP | Provisions pour risques | 550 001 | 713 291 | ||
DR | TOTAL (III) | 550 001 | 713 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 478 | 1 224 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 792 982 | 7 880 960 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 559 | 12 075 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944 724 | 5 094 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 216 | 695 706 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 556 | |||
EA | Autres dettes | 132 062 | 145 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 264 020 | 15 061 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 415 587 | 26 236 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 709 283 | 14 437 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 391 224 | 5 412 944 | 32 804 168 | 40 608 687 |
FG | Production vendue services | 1 442 142 | 1 442 142 | 1 258 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 833 366 | 5 412 944 | 34 246 310 | 41 866 701 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 777 | 5 751 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 488 501 | 1 948 114 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 739 619 | 43 820 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 894 751 | 35 907 919 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -844 742 | -1 641 858 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 480 | 4 350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 385 855 | 4 455 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 459 | 219 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 909 699 | 1 832 719 | ||
FZ | Charges sociales | 810 610 | 785 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 622 | 184 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 602 411 | 725 025 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 550 001 | 713 291 | ||
GE | Autres charges | 61 373 | 342 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 761 519 | 43 528 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 900 | 291 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 682 | 90 579 | ||
GN | Différences positives de change | 121 627 | 174 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 309 | 264 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 679 | 94 881 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 688 | 95 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 622 | 169 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 721 | 460 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 836 | 27 715 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 217 | 2 715 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 053 | 30 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 601 | 7 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 | 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 280 | 7 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 227 | 23 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 982 | 76 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 992 981 | 44 115 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 851 504 | 43 708 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 477 | 407 461 |