Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 227 | 66 299 | 2 928 | 10 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 716 | 209 920 | 24 796 | 71 295 |
AV | Immobilisations en cours | 207 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 191 | 4 191 | 3 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 308 134 | 276 218 | 31 915 | 84 932 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 301 | |||
BN | En cours de production de biens | 70 873 | 70 873 | 176 866 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 676 | 3 676 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 284 673 | 284 673 | 478 353 | |
BZ | Autres créances | 173 953 | 173 953 | 197 556 | |
CF | Disponibilités | 258 585 | 258 585 | 232 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 | 50 | 10 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 791 810 | 791 810 | 1 105 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 944 | 276 218 | 823 725 | 1 190 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 647 904 | 647 904 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 86 615 | 86 615 | ||
DH | Report à nouveau | -420 196 | -24 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 440 | -396 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 694 | 318 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 356 | 38 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 785 | 510 243 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 240 | 249 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 025 | 74 315 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 | |||
EA | Autres dettes | 55 | 55 | ||
EC | TOTAL (IV) | 786 531 | 872 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 823 725 | 1 190 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | -649 | 1 722 101 | 1 721 453 | 2 420 647 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | -649 | 1 722 101 | 1 721 453 | 2 420 647 |
FM | Production stockée | -105 994 | 144 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 342 | 124 514 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 1 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 655 823 | 2 690 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 780 | 248 208 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 301 | 2 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 632 259 | 1 082 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -7 930 | 40 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 728 449 | 1 002 482 | ||
FZ | Charges sociales | 487 818 | 630 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 541 | 69 965 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 500 | |||
GE | Autres charges | 20 206 | 1 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 075 924 | 3 077 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -420 101 | -386 855 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 151 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 459 | 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 290 | 9 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 290 | 9 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 169 | -9 790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 932 | -396 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838 | 50 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 048 | 1 882 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 886 | 1 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 | 252 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 097 | 1 207 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394 | 1 459 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 492 | 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 167 | 2 692 780 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 607 | 3 088 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -299 440 | -396 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 541 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 541 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 500 | 18 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 500 | 18 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 191 | |||
UX | Autres créances clients | 284 673 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 991 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 764 | |||
VB | T. V. A. | 142 363 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 867 | 458 676 | 4 191 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 356 | 5 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 240 | 198 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 545 | 30 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 299 | 39 299 | ||
VW | T.V.A. | 2 407 | 2 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774 | 2 774 | ||
VI | Groupe et associés | 507 785 | 507 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 | 55 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 461 | 786 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 227 | 66 299 | 2 928 | 10 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 716 | 209 920 | 24 796 | 71 295 |
AV | Immobilisations en cours | 207 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 191 | 4 191 | 3 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 308 134 | 276 218 | 31 915 | 84 932 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 301 | |||
BN | En cours de production de biens | 70 873 | 70 873 | 176 866 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 676 | 3 676 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 284 673 | 284 673 | 478 353 | |
BZ | Autres créances | 173 953 | 173 953 | 197 556 | |
CF | Disponibilités | 258 585 | 258 585 | 232 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 | 50 | 10 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 791 810 | 791 810 | 1 105 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 944 | 276 218 | 823 725 | 1 190 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 647 904 | 647 904 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 86 615 | 86 615 | ||
DH | Report à nouveau | -420 196 | -24 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 440 | -396 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 694 | 318 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 356 | 38 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 785 | 510 243 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 240 | 249 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 025 | 74 315 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 | |||
EA | Autres dettes | 55 | 55 | ||
EC | TOTAL (IV) | 786 531 | 872 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 823 725 | 1 190 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | -649 | 1 722 101 | 1 721 453 | 2 420 647 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | -649 | 1 722 101 | 1 721 453 | 2 420 647 |
FM | Production stockée | -105 994 | 144 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 342 | 124 514 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 1 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 655 823 | 2 690 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 780 | 248 208 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 301 | 2 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 632 259 | 1 082 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -7 930 | 40 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 728 449 | 1 002 482 | ||
FZ | Charges sociales | 487 818 | 630 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 541 | 69 965 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 500 | |||
GE | Autres charges | 20 206 | 1 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 075 924 | 3 077 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -420 101 | -386 855 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 151 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 459 | 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 290 | 9 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 290 | 9 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 169 | -9 790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 932 | -396 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838 | 50 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 048 | 1 882 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 886 | 1 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 | 252 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 097 | 1 207 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394 | 1 459 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 492 | 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 167 | 2 692 780 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 607 | 3 088 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -299 440 | -396 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 541 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 541 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 500 | 18 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 500 | 18 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 191 | |||
UX | Autres créances clients | 284 673 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 991 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 764 | |||
VB | T. V. A. | 142 363 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 867 | 458 676 | 4 191 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 356 | 5 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 240 | 198 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 545 | 30 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 299 | 39 299 | ||
VW | T.V.A. | 2 407 | 2 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774 | 2 774 | ||
VI | Groupe et associés | 507 785 | 507 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 | 55 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 461 | 786 461 |