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de Chamonix-Mont-Blanc
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Déposant 1 : SOLEIL INVESTISSEMENTS Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 453946709
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Déposant 1 : SOLEIL INVESTISSEMENTS Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 453946709
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Déposant 1 : SOLEIL INVESTISSEMENTS SARL
Numéro de SIREN : 453946709
Mandataire 1 : SOLEIL INVESTISSEMENTS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 779 | 19 779 | 19 779 | |
AP | Constructions | 219 000 | 219 000 | 219 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000 | 3 903 | 3 097 | 4 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 384 | 10 700 | 7 684 | 6 722 |
AV | Immobilisations en cours | 17 601 | 17 601 | 20 396 | |
CU | Autres participations | 2 905 267 | 2 905 267 | 2 577 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 187 030 | 14 603 | 3 172 428 | 2 847 420 |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 147 | 161 147 | 153 808 | |
BZ | Autres créances | 971 000 | 971 000 | 865 145 | |
CF | Disponibilités | 117 976 | 117 976 | 231 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 605 | 8 605 | 18 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 258 728 | 1 258 728 | 1 269 325 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 758 | 14 603 | 4 431 155 | 4 116 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 135 | 32 725 | ||
DG | Autres réserves | 1 290 084 | 1 310 301 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 581 | 168 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 322 800 | 3 311 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 952 | 263 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 502 | 51 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 655 | 49 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 692 | 54 131 | ||
EA | Autres dettes | 500 554 | 386 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 108 355 | 805 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 155 | 4 116 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 251 035 | 251 035 | 277 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 251 035 | 251 035 | 277 929 | |
FM | Production stockée | -2 225 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 538 | 5 860 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 257 628 | 281 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 293 743 | 285 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 445 | 11 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 769 | 123 142 | ||
FZ | Charges sociales | 79 744 | 65 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 127 | 2 151 | ||
GE | Autres charges | 8 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 548 836 | 486 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -291 208 | -204 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 453 884 | 339 187 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 330 | 16 792 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 488 214 | 355 980 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 820 | 10 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 820 | 10 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 472 394 | 345 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 186 | 140 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 257 | 1 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 | 3 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 | 3 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 642 | -2 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -753 | -29 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 100 | 639 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 519 | 471 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 581 | 168 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 476 | 3 127 | 14 603 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 476 | 3 127 | 14 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 779 | 19 779 | 19 779 | |
AP | Constructions | 219 000 | 219 000 | 219 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000 | 3 903 | 3 097 | 4 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 384 | 10 700 | 7 684 | 6 722 |
AV | Immobilisations en cours | 17 601 | 17 601 | 20 396 | |
CU | Autres participations | 2 905 267 | 2 905 267 | 2 577 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 187 030 | 14 603 | 3 172 428 | 2 847 420 |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 147 | 161 147 | 153 808 | |
BZ | Autres créances | 971 000 | 971 000 | 865 145 | |
CF | Disponibilités | 117 976 | 117 976 | 231 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 605 | 8 605 | 18 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 258 728 | 1 258 728 | 1 269 325 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 758 | 14 603 | 4 431 155 | 4 116 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 135 | 32 725 | ||
DG | Autres réserves | 1 290 084 | 1 310 301 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 581 | 168 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 322 800 | 3 311 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 952 | 263 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 502 | 51 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 655 | 49 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 692 | 54 131 | ||
EA | Autres dettes | 500 554 | 386 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 108 355 | 805 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 155 | 4 116 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 251 035 | 251 035 | 277 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 251 035 | 251 035 | 277 929 | |
FM | Production stockée | -2 225 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 538 | 5 860 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 257 628 | 281 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 293 743 | 285 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 445 | 11 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 769 | 123 142 | ||
FZ | Charges sociales | 79 744 | 65 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 127 | 2 151 | ||
GE | Autres charges | 8 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 548 836 | 486 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -291 208 | -204 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 453 884 | 339 187 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 330 | 16 792 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 488 214 | 355 980 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 820 | 10 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 820 | 10 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 472 394 | 345 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 186 | 140 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 257 | 1 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 | 3 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 | 3 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 642 | -2 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -753 | -29 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 100 | 639 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 519 | 471 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 581 | 168 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 476 | 3 127 | 14 603 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 476 | 3 127 | 14 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 779 | 19 779 | 19 779 | |
AP | Constructions | 219 000 | 219 000 | 219 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000 | 3 903 | 3 097 | 4 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 384 | 10 700 | 7 684 | 6 722 |
AV | Immobilisations en cours | 17 601 | 17 601 | 20 396 | |
CU | Autres participations | 2 905 267 | 2 905 267 | 2 577 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 187 030 | 14 603 | 3 172 428 | 2 847 420 |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 147 | 161 147 | 153 808 | |
BZ | Autres créances | 971 000 | 971 000 | 865 145 | |
CF | Disponibilités | 117 976 | 117 976 | 231 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 605 | 8 605 | 18 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 258 728 | 1 258 728 | 1 269 325 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 758 | 14 603 | 4 431 155 | 4 116 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 135 | 32 725 | ||
DG | Autres réserves | 1 290 084 | 1 310 301 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 581 | 168 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 322 800 | 3 311 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 952 | 263 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 502 | 51 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 655 | 49 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 692 | 54 131 | ||
EA | Autres dettes | 500 554 | 386 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 108 355 | 805 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 155 | 4 116 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 251 035 | 251 035 | 277 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 251 035 | 251 035 | 277 929 | |
FM | Production stockée | -2 225 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 538 | 5 860 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 257 628 | 281 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 293 743 | 285 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 445 | 11 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 769 | 123 142 | ||
FZ | Charges sociales | 79 744 | 65 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 127 | 2 151 | ||
GE | Autres charges | 8 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 548 836 | 486 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -291 208 | -204 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 453 884 | 339 187 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 330 | 16 792 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 488 214 | 355 980 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 820 | 10 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 820 | 10 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 472 394 | 345 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 186 | 140 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 257 | 1 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 | 3 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 | 3 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 642 | -2 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -753 | -29 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 100 | 639 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 519 | 471 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 581 | 168 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 476 | 3 127 | 14 603 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 476 | 3 127 | 14 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 779 | 19 779 | 19 779 | |
AP | Constructions | 219 000 | 219 000 | 219 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000 | 3 903 | 3 097 | 4 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 384 | 10 700 | 7 684 | 6 722 |
AV | Immobilisations en cours | 17 601 | 17 601 | 20 396 | |
CU | Autres participations | 2 905 267 | 2 905 267 | 2 577 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 187 030 | 14 603 | 3 172 428 | 2 847 420 |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 147 | 161 147 | 153 808 | |
BZ | Autres créances | 971 000 | 971 000 | 865 145 | |
CF | Disponibilités | 117 976 | 117 976 | 231 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 605 | 8 605 | 18 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 258 728 | 1 258 728 | 1 269 325 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 758 | 14 603 | 4 431 155 | 4 116 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 135 | 32 725 | ||
DG | Autres réserves | 1 290 084 | 1 310 301 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 581 | 168 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 322 800 | 3 311 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 952 | 263 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 502 | 51 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 655 | 49 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 692 | 54 131 | ||
EA | Autres dettes | 500 554 | 386 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 108 355 | 805 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 155 | 4 116 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 251 035 | 251 035 | 277 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 251 035 | 251 035 | 277 929 | |
FM | Production stockée | -2 225 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 538 | 5 860 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 257 628 | 281 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 293 743 | 285 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 445 | 11 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 769 | 123 142 | ||
FZ | Charges sociales | 79 744 | 65 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 127 | 2 151 | ||
GE | Autres charges | 8 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 548 836 | 486 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -291 208 | -204 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 453 884 | 339 187 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 330 | 16 792 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 488 214 | 355 980 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 820 | 10 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 820 | 10 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 472 394 | 345 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 186 | 140 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 257 | 1 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 | 3 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 | 3 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 642 | -2 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -753 | -29 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 100 | 639 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 519 | 471 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 581 | 168 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 476 | 3 127 | 14 603 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 476 | 3 127 | 14 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 779 | 19 779 | 19 779 | |
AP | Constructions | 219 000 | 219 000 | 219 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000 | 3 903 | 3 097 | 4 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 384 | 10 700 | 7 684 | 6 722 |
AV | Immobilisations en cours | 17 601 | 17 601 | 20 396 | |
CU | Autres participations | 2 905 267 | 2 905 267 | 2 577 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 187 030 | 14 603 | 3 172 428 | 2 847 420 |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 147 | 161 147 | 153 808 | |
BZ | Autres créances | 971 000 | 971 000 | 865 145 | |
CF | Disponibilités | 117 976 | 117 976 | 231 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 605 | 8 605 | 18 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 258 728 | 1 258 728 | 1 269 325 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 758 | 14 603 | 4 431 155 | 4 116 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 135 | 32 725 | ||
DG | Autres réserves | 1 290 084 | 1 310 301 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 581 | 168 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 322 800 | 3 311 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 952 | 263 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 502 | 51 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 655 | 49 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 692 | 54 131 | ||
EA | Autres dettes | 500 554 | 386 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 108 355 | 805 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 155 | 4 116 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 251 035 | 251 035 | 277 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 251 035 | 251 035 | 277 929 | |
FM | Production stockée | -2 225 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 538 | 5 860 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 257 628 | 281 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 293 743 | 285 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 445 | 11 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 769 | 123 142 | ||
FZ | Charges sociales | 79 744 | 65 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 127 | 2 151 | ||
GE | Autres charges | 8 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 548 836 | 486 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -291 208 | -204 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 453 884 | 339 187 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 330 | 16 792 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 488 214 | 355 980 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 820 | 10 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 820 | 10 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 472 394 | 345 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 186 | 140 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 257 | 1 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 | 3 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 | 3 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 642 | -2 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -753 | -29 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 100 | 639 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 519 | 471 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 581 | 168 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 476 | 3 127 | 14 603 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 476 | 3 127 | 14 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 779 | 19 779 | 19 779 | |
AP | Constructions | 219 000 | 219 000 | 219 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000 | 3 903 | 3 097 | 4 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 384 | 10 700 | 7 684 | 6 722 |
AV | Immobilisations en cours | 17 601 | 17 601 | 20 396 | |
CU | Autres participations | 2 905 267 | 2 905 267 | 2 577 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 187 030 | 14 603 | 3 172 428 | 2 847 420 |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 147 | 161 147 | 153 808 | |
BZ | Autres créances | 971 000 | 971 000 | 865 145 | |
CF | Disponibilités | 117 976 | 117 976 | 231 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 605 | 8 605 | 18 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 258 728 | 1 258 728 | 1 269 325 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 758 | 14 603 | 4 431 155 | 4 116 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 135 | 32 725 | ||
DG | Autres réserves | 1 290 084 | 1 310 301 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 581 | 168 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 322 800 | 3 311 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 952 | 263 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 502 | 51 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 655 | 49 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 692 | 54 131 | ||
EA | Autres dettes | 500 554 | 386 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 108 355 | 805 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 155 | 4 116 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 251 035 | 251 035 | 277 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 251 035 | 251 035 | 277 929 | |
FM | Production stockée | -2 225 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 538 | 5 860 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 257 628 | 281 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 293 743 | 285 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 445 | 11 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 769 | 123 142 | ||
FZ | Charges sociales | 79 744 | 65 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 127 | 2 151 | ||
GE | Autres charges | 8 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 548 836 | 486 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -291 208 | -204 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 453 884 | 339 187 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 330 | 16 792 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 488 214 | 355 980 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 820 | 10 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 820 | 10 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 472 394 | 345 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 186 | 140 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 257 | 1 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 | 3 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 | 3 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 642 | -2 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -753 | -29 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 100 | 639 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 519 | 471 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 581 | 168 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 476 | 3 127 | 14 603 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 476 | 3 127 | 14 603 |