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de Saint-Martin-de-Vaulserre
de Saint-Martin-de-Vaulserre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 056 | 33 249 | 7 807 | 16 542 |
AH | Fonds commercial | 11 904 036 | 11 904 036 | 11 904 036 | |
AN | Terrains | 360 000 | 360 000 | 360 000 | |
AP | Constructions | 949 318 | 77 752 | 871 566 | 916 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 924 | 335 389 | 931 535 | 771 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 060 | 81 555 | 197 505 | 183 441 |
AV | Immobilisations en cours | 6 042 354 | 6 042 354 | 268 992 | |
CU | Autres participations | 70 054 | 70 054 | 8 486 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 520 | 7 520 | 7 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 8 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 923 323 | 527 946 | 20 395 378 | 14 445 437 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 486 | 12 486 | 13 773 | |
BT | Marchandises | 5 862 471 | 58 262 | 5 804 209 | 6 362 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 458 815 | 16 189 | 442 627 | 447 685 |
BZ | Autres créances | 1 898 053 | 1 898 053 | 1 342 317 | |
CF | Disponibilités | 658 463 | 658 463 | 434 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 598 | 208 598 | 221 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 098 887 | 74 451 | 9 024 436 | 8 821 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 022 210 | 602 397 | 29 419 814 | 23 267 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 724 000 | 12 724 000 | ||
DH | Report à nouveau | -74 261 | -268 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 684 | 193 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 705 423 | 12 649 739 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 370 | 309 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 370 | 309 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 014 399 | 1 658 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141 110 | 1 701 960 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 284 | 11 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 226 | 4 573 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 875 865 | 1 866 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394 613 | 86 336 | ||
EA | Autres dettes | 385 524 | 410 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 697 021 | 10 308 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 419 814 | 23 267 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 804 840 | 8 667 895 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 118 | 7 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 569 781 | 50 569 781 | 53 830 976 | |
FD | Production vendue biens | 4 693 698 | 4 693 698 | 2 863 045 | |
FG | Production vendue services | 746 738 | 746 738 | 670 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 010 216 | 56 010 216 | 57 364 932 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 2 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 219 | 204 719 | ||
FQ | Autres produits | 363 563 | 257 461 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 548 999 | 57 829 513 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 734 224 | 47 250 709 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 564 958 | -1 250 748 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 366 | 66 431 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 287 | 2 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 792 359 | 3 621 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 928 755 | 997 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 294 552 | 4 837 766 | ||
FZ | Charges sociales | 1 911 681 | 1 652 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 840 | 220 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 233 | 78 985 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 163 | 305 207 | ||
GE | Autres charges | 15 252 | 99 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 654 670 | 57 883 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 672 | -53 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 262 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 262 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 642 | 38 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 642 | 38 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 593 | -38 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 154 264 | -92 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 | 862 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 43 075 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 304 450 | 43 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 502 | 7 990 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776 | 43 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 899 | 1 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 177 | 52 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 727 | -8 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -311 675 | -294 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 853 499 | 57 873 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 797 815 | 57 679 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 684 | 193 802 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 128 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 961 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 907 | 6 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 514 | 8 735 | 33 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 127 | 303 004 | 87 434 | 494 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 641 | 311 739 | 87 434 | 527 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 053 | 12 163 | 303 846 | 17 370 |
6N | Sur stocks et en cours | 65 412 | 58 262 | 65 412 | 58 262 |
6T | Sur comptes clients | 14 218 | 1 971 | 16 189 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 630 | 60 233 | 65 412 | 74 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 388 683 | 72 396 | 369 258 | 91 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 396 | 69 258 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 694 | 18 694 | ||
UX | Autres créances clients | 440 121 | 440 121 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 108 | 39 108 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 969 | 30 969 | ||
VB | T. V. A. | 481 664 | 481 664 | ||
VP | Divers | 203 711 | 203 711 | ||
VC | Groupe et associés | 531 208 | 531 208 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 393 | 611 393 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 208 598 | 208 598 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 467 | 2 565 467 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 118 | 21 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 993 281 | 118 384 | 2 039 333 | 4 835 564 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 868 226 | 3 868 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 706 378 | 706 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 087 | 709 087 | ||
VW | T.V.A. | 17 776 | 17 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 442 625 | 442 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394 613 | 1 394 613 | ||
VI | Groupe et associés | 2 141 110 | 2 141 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 524 | 385 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 679 737 | 9 804 840 | 2 039 333 | 4 835 564 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 437 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 056 | 33 249 | 7 807 | 16 542 |
AH | Fonds commercial | 11 904 036 | 11 904 036 | 11 904 036 | |
AN | Terrains | 360 000 | 360 000 | 360 000 | |
AP | Constructions | 949 318 | 77 752 | 871 566 | 916 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 924 | 335 389 | 931 535 | 771 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 060 | 81 555 | 197 505 | 183 441 |
AV | Immobilisations en cours | 6 042 354 | 6 042 354 | 268 992 | |
CU | Autres participations | 70 054 | 70 054 | 8 486 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 520 | 7 520 | 7 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 8 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 923 323 | 527 946 | 20 395 378 | 14 445 437 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 486 | 12 486 | 13 773 | |
BT | Marchandises | 5 862 471 | 58 262 | 5 804 209 | 6 362 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 458 815 | 16 189 | 442 627 | 447 685 |
BZ | Autres créances | 1 898 053 | 1 898 053 | 1 342 317 | |
CF | Disponibilités | 658 463 | 658 463 | 434 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 598 | 208 598 | 221 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 098 887 | 74 451 | 9 024 436 | 8 821 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 022 210 | 602 397 | 29 419 814 | 23 267 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 724 000 | 12 724 000 | ||
DH | Report à nouveau | -74 261 | -268 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 684 | 193 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 705 423 | 12 649 739 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 370 | 309 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 370 | 309 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 014 399 | 1 658 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141 110 | 1 701 960 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 284 | 11 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 226 | 4 573 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 875 865 | 1 866 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394 613 | 86 336 | ||
EA | Autres dettes | 385 524 | 410 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 697 021 | 10 308 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 419 814 | 23 267 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 804 840 | 8 667 895 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 118 | 7 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 569 781 | 50 569 781 | 53 830 976 | |
FD | Production vendue biens | 4 693 698 | 4 693 698 | 2 863 045 | |
FG | Production vendue services | 746 738 | 746 738 | 670 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 010 216 | 56 010 216 | 57 364 932 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 2 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 219 | 204 719 | ||
FQ | Autres produits | 363 563 | 257 461 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 548 999 | 57 829 513 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 734 224 | 47 250 709 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 564 958 | -1 250 748 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 366 | 66 431 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 287 | 2 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 792 359 | 3 621 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 928 755 | 997 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 294 552 | 4 837 766 | ||
FZ | Charges sociales | 1 911 681 | 1 652 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 840 | 220 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 233 | 78 985 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 163 | 305 207 | ||
GE | Autres charges | 15 252 | 99 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 654 670 | 57 883 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 672 | -53 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 262 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 262 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 642 | 38 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 642 | 38 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 593 | -38 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 154 264 | -92 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 | 862 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 43 075 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 304 450 | 43 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 502 | 7 990 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776 | 43 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 899 | 1 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 177 | 52 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 727 | -8 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -311 675 | -294 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 853 499 | 57 873 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 797 815 | 57 679 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 684 | 193 802 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 128 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 961 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 907 | 6 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 514 | 8 735 | 33 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 127 | 303 004 | 87 434 | 494 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 641 | 311 739 | 87 434 | 527 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 053 | 12 163 | 303 846 | 17 370 |
6N | Sur stocks et en cours | 65 412 | 58 262 | 65 412 | 58 262 |
6T | Sur comptes clients | 14 218 | 1 971 | 16 189 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 630 | 60 233 | 65 412 | 74 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 388 683 | 72 396 | 369 258 | 91 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 396 | 69 258 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 694 | 18 694 | ||
UX | Autres créances clients | 440 121 | 440 121 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 108 | 39 108 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 969 | 30 969 | ||
VB | T. V. A. | 481 664 | 481 664 | ||
VP | Divers | 203 711 | 203 711 | ||
VC | Groupe et associés | 531 208 | 531 208 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 393 | 611 393 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 208 598 | 208 598 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 467 | 2 565 467 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 118 | 21 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 993 281 | 118 384 | 2 039 333 | 4 835 564 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 868 226 | 3 868 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 706 378 | 706 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 087 | 709 087 | ||
VW | T.V.A. | 17 776 | 17 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 442 625 | 442 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394 613 | 1 394 613 | ||
VI | Groupe et associés | 2 141 110 | 2 141 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 524 | 385 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 679 737 | 9 804 840 | 2 039 333 | 4 835 564 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 437 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 056 | 33 249 | 7 807 | 16 542 |
AH | Fonds commercial | 11 904 036 | 11 904 036 | 11 904 036 | |
AN | Terrains | 360 000 | 360 000 | 360 000 | |
AP | Constructions | 949 318 | 77 752 | 871 566 | 916 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 924 | 335 389 | 931 535 | 771 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 060 | 81 555 | 197 505 | 183 441 |
AV | Immobilisations en cours | 6 042 354 | 6 042 354 | 268 992 | |
CU | Autres participations | 70 054 | 70 054 | 8 486 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 520 | 7 520 | 7 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 8 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 923 323 | 527 946 | 20 395 378 | 14 445 437 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 486 | 12 486 | 13 773 | |
BT | Marchandises | 5 862 471 | 58 262 | 5 804 209 | 6 362 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 458 815 | 16 189 | 442 627 | 447 685 |
BZ | Autres créances | 1 898 053 | 1 898 053 | 1 342 317 | |
CF | Disponibilités | 658 463 | 658 463 | 434 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 598 | 208 598 | 221 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 098 887 | 74 451 | 9 024 436 | 8 821 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 022 210 | 602 397 | 29 419 814 | 23 267 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 724 000 | 12 724 000 | ||
DH | Report à nouveau | -74 261 | -268 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 684 | 193 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 705 423 | 12 649 739 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 370 | 309 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 370 | 309 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 014 399 | 1 658 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141 110 | 1 701 960 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 284 | 11 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 226 | 4 573 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 875 865 | 1 866 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394 613 | 86 336 | ||
EA | Autres dettes | 385 524 | 410 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 697 021 | 10 308 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 419 814 | 23 267 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 804 840 | 8 667 895 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 118 | 7 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 569 781 | 50 569 781 | 53 830 976 | |
FD | Production vendue biens | 4 693 698 | 4 693 698 | 2 863 045 | |
FG | Production vendue services | 746 738 | 746 738 | 670 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 010 216 | 56 010 216 | 57 364 932 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 2 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 219 | 204 719 | ||
FQ | Autres produits | 363 563 | 257 461 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 548 999 | 57 829 513 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 734 224 | 47 250 709 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 564 958 | -1 250 748 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 366 | 66 431 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 287 | 2 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 792 359 | 3 621 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 928 755 | 997 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 294 552 | 4 837 766 | ||
FZ | Charges sociales | 1 911 681 | 1 652 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 840 | 220 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 233 | 78 985 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 163 | 305 207 | ||
GE | Autres charges | 15 252 | 99 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 654 670 | 57 883 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 672 | -53 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 262 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 262 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 642 | 38 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 642 | 38 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 593 | -38 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 154 264 | -92 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 | 862 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 43 075 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 304 450 | 43 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 502 | 7 990 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776 | 43 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 899 | 1 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 177 | 52 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 727 | -8 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -311 675 | -294 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 853 499 | 57 873 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 797 815 | 57 679 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 684 | 193 802 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 128 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 961 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 907 | 6 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 514 | 8 735 | 33 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 127 | 303 004 | 87 434 | 494 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 641 | 311 739 | 87 434 | 527 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 053 | 12 163 | 303 846 | 17 370 |
6N | Sur stocks et en cours | 65 412 | 58 262 | 65 412 | 58 262 |
6T | Sur comptes clients | 14 218 | 1 971 | 16 189 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 630 | 60 233 | 65 412 | 74 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 388 683 | 72 396 | 369 258 | 91 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 396 | 69 258 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 694 | 18 694 | ||
UX | Autres créances clients | 440 121 | 440 121 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 108 | 39 108 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 969 | 30 969 | ||
VB | T. V. A. | 481 664 | 481 664 | ||
VP | Divers | 203 711 | 203 711 | ||
VC | Groupe et associés | 531 208 | 531 208 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 393 | 611 393 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 208 598 | 208 598 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 467 | 2 565 467 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 118 | 21 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 993 281 | 118 384 | 2 039 333 | 4 835 564 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 868 226 | 3 868 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 706 378 | 706 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 087 | 709 087 | ||
VW | T.V.A. | 17 776 | 17 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 442 625 | 442 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394 613 | 1 394 613 | ||
VI | Groupe et associés | 2 141 110 | 2 141 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 524 | 385 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 679 737 | 9 804 840 | 2 039 333 | 4 835 564 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 437 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 056 | 33 249 | 7 807 | 16 542 |
AH | Fonds commercial | 11 904 036 | 11 904 036 | 11 904 036 | |
AN | Terrains | 360 000 | 360 000 | 360 000 | |
AP | Constructions | 949 318 | 77 752 | 871 566 | 916 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 924 | 335 389 | 931 535 | 771 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 060 | 81 555 | 197 505 | 183 441 |
AV | Immobilisations en cours | 6 042 354 | 6 042 354 | 268 992 | |
CU | Autres participations | 70 054 | 70 054 | 8 486 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 520 | 7 520 | 7 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 8 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 923 323 | 527 946 | 20 395 378 | 14 445 437 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 486 | 12 486 | 13 773 | |
BT | Marchandises | 5 862 471 | 58 262 | 5 804 209 | 6 362 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 458 815 | 16 189 | 442 627 | 447 685 |
BZ | Autres créances | 1 898 053 | 1 898 053 | 1 342 317 | |
CF | Disponibilités | 658 463 | 658 463 | 434 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 598 | 208 598 | 221 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 098 887 | 74 451 | 9 024 436 | 8 821 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 022 210 | 602 397 | 29 419 814 | 23 267 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 724 000 | 12 724 000 | ||
DH | Report à nouveau | -74 261 | -268 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 684 | 193 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 705 423 | 12 649 739 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 370 | 309 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 370 | 309 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 014 399 | 1 658 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141 110 | 1 701 960 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 284 | 11 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 226 | 4 573 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 875 865 | 1 866 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394 613 | 86 336 | ||
EA | Autres dettes | 385 524 | 410 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 697 021 | 10 308 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 419 814 | 23 267 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 804 840 | 8 667 895 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 118 | 7 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 569 781 | 50 569 781 | 53 830 976 | |
FD | Production vendue biens | 4 693 698 | 4 693 698 | 2 863 045 | |
FG | Production vendue services | 746 738 | 746 738 | 670 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 010 216 | 56 010 216 | 57 364 932 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 2 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 219 | 204 719 | ||
FQ | Autres produits | 363 563 | 257 461 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 548 999 | 57 829 513 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 734 224 | 47 250 709 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 564 958 | -1 250 748 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 366 | 66 431 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 287 | 2 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 792 359 | 3 621 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 928 755 | 997 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 294 552 | 4 837 766 | ||
FZ | Charges sociales | 1 911 681 | 1 652 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 840 | 220 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 233 | 78 985 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 163 | 305 207 | ||
GE | Autres charges | 15 252 | 99 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 654 670 | 57 883 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 672 | -53 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 262 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 262 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 642 | 38 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 642 | 38 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 593 | -38 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 154 264 | -92 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 | 862 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 43 075 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 304 450 | 43 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 502 | 7 990 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776 | 43 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 899 | 1 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 177 | 52 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 727 | -8 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -311 675 | -294 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 853 499 | 57 873 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 797 815 | 57 679 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 684 | 193 802 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 128 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 961 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 907 | 6 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 514 | 8 735 | 33 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 127 | 303 004 | 87 434 | 494 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 641 | 311 739 | 87 434 | 527 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 053 | 12 163 | 303 846 | 17 370 |
6N | Sur stocks et en cours | 65 412 | 58 262 | 65 412 | 58 262 |
6T | Sur comptes clients | 14 218 | 1 971 | 16 189 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 630 | 60 233 | 65 412 | 74 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 388 683 | 72 396 | 369 258 | 91 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 396 | 69 258 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 694 | 18 694 | ||
UX | Autres créances clients | 440 121 | 440 121 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 108 | 39 108 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 969 | 30 969 | ||
VB | T. V. A. | 481 664 | 481 664 | ||
VP | Divers | 203 711 | 203 711 | ||
VC | Groupe et associés | 531 208 | 531 208 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 393 | 611 393 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 208 598 | 208 598 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 467 | 2 565 467 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 118 | 21 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 993 281 | 118 384 | 2 039 333 | 4 835 564 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 868 226 | 3 868 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 706 378 | 706 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 087 | 709 087 | ||
VW | T.V.A. | 17 776 | 17 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 442 625 | 442 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394 613 | 1 394 613 | ||
VI | Groupe et associés | 2 141 110 | 2 141 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 524 | 385 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 679 737 | 9 804 840 | 2 039 333 | 4 835 564 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 437 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 056 | 33 249 | 7 807 | 16 542 |
AH | Fonds commercial | 11 904 036 | 11 904 036 | 11 904 036 | |
AN | Terrains | 360 000 | 360 000 | 360 000 | |
AP | Constructions | 949 318 | 77 752 | 871 566 | 916 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 924 | 335 389 | 931 535 | 771 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 060 | 81 555 | 197 505 | 183 441 |
AV | Immobilisations en cours | 6 042 354 | 6 042 354 | 268 992 | |
CU | Autres participations | 70 054 | 70 054 | 8 486 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 520 | 7 520 | 7 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 8 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 923 323 | 527 946 | 20 395 378 | 14 445 437 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 486 | 12 486 | 13 773 | |
BT | Marchandises | 5 862 471 | 58 262 | 5 804 209 | 6 362 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 458 815 | 16 189 | 442 627 | 447 685 |
BZ | Autres créances | 1 898 053 | 1 898 053 | 1 342 317 | |
CF | Disponibilités | 658 463 | 658 463 | 434 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 598 | 208 598 | 221 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 098 887 | 74 451 | 9 024 436 | 8 821 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 022 210 | 602 397 | 29 419 814 | 23 267 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 724 000 | 12 724 000 | ||
DH | Report à nouveau | -74 261 | -268 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 684 | 193 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 705 423 | 12 649 739 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 370 | 309 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 370 | 309 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 014 399 | 1 658 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141 110 | 1 701 960 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 284 | 11 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 226 | 4 573 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 875 865 | 1 866 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394 613 | 86 336 | ||
EA | Autres dettes | 385 524 | 410 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 697 021 | 10 308 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 419 814 | 23 267 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 804 840 | 8 667 895 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 118 | 7 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 569 781 | 50 569 781 | 53 830 976 | |
FD | Production vendue biens | 4 693 698 | 4 693 698 | 2 863 045 | |
FG | Production vendue services | 746 738 | 746 738 | 670 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 010 216 | 56 010 216 | 57 364 932 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 2 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 219 | 204 719 | ||
FQ | Autres produits | 363 563 | 257 461 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 548 999 | 57 829 513 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 734 224 | 47 250 709 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 564 958 | -1 250 748 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 366 | 66 431 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 287 | 2 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 792 359 | 3 621 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 928 755 | 997 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 294 552 | 4 837 766 | ||
FZ | Charges sociales | 1 911 681 | 1 652 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 840 | 220 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 233 | 78 985 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 163 | 305 207 | ||
GE | Autres charges | 15 252 | 99 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 654 670 | 57 883 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 672 | -53 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 262 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 262 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 642 | 38 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 642 | 38 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 593 | -38 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 154 264 | -92 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 | 862 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 43 075 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 304 450 | 43 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 502 | 7 990 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776 | 43 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 899 | 1 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 177 | 52 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 727 | -8 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -311 675 | -294 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 853 499 | 57 873 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 797 815 | 57 679 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 684 | 193 802 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 128 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 961 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 907 | 6 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 514 | 8 735 | 33 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 127 | 303 004 | 87 434 | 494 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 641 | 311 739 | 87 434 | 527 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 053 | 12 163 | 303 846 | 17 370 |
6N | Sur stocks et en cours | 65 412 | 58 262 | 65 412 | 58 262 |
6T | Sur comptes clients | 14 218 | 1 971 | 16 189 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 630 | 60 233 | 65 412 | 74 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 388 683 | 72 396 | 369 258 | 91 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 396 | 69 258 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 694 | 18 694 | ||
UX | Autres créances clients | 440 121 | 440 121 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 108 | 39 108 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 969 | 30 969 | ||
VB | T. V. A. | 481 664 | 481 664 | ||
VP | Divers | 203 711 | 203 711 | ||
VC | Groupe et associés | 531 208 | 531 208 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 393 | 611 393 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 208 598 | 208 598 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 467 | 2 565 467 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 118 | 21 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 993 281 | 118 384 | 2 039 333 | 4 835 564 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 868 226 | 3 868 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 706 378 | 706 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 087 | 709 087 | ||
VW | T.V.A. | 17 776 | 17 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 442 625 | 442 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394 613 | 1 394 613 | ||
VI | Groupe et associés | 2 141 110 | 2 141 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 524 | 385 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 679 737 | 9 804 840 | 2 039 333 | 4 835 564 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 437 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 056 | 33 249 | 7 807 | 16 542 |
AH | Fonds commercial | 11 904 036 | 11 904 036 | 11 904 036 | |
AN | Terrains | 360 000 | 360 000 | 360 000 | |
AP | Constructions | 949 318 | 77 752 | 871 566 | 916 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 924 | 335 389 | 931 535 | 771 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 060 | 81 555 | 197 505 | 183 441 |
AV | Immobilisations en cours | 6 042 354 | 6 042 354 | 268 992 | |
CU | Autres participations | 70 054 | 70 054 | 8 486 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 520 | 7 520 | 7 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 8 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 923 323 | 527 946 | 20 395 378 | 14 445 437 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 486 | 12 486 | 13 773 | |
BT | Marchandises | 5 862 471 | 58 262 | 5 804 209 | 6 362 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 458 815 | 16 189 | 442 627 | 447 685 |
BZ | Autres créances | 1 898 053 | 1 898 053 | 1 342 317 | |
CF | Disponibilités | 658 463 | 658 463 | 434 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 598 | 208 598 | 221 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 098 887 | 74 451 | 9 024 436 | 8 821 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 022 210 | 602 397 | 29 419 814 | 23 267 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 724 000 | 12 724 000 | ||
DH | Report à nouveau | -74 261 | -268 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 684 | 193 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 705 423 | 12 649 739 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 370 | 309 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 370 | 309 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 014 399 | 1 658 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141 110 | 1 701 960 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 284 | 11 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 226 | 4 573 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 875 865 | 1 866 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394 613 | 86 336 | ||
EA | Autres dettes | 385 524 | 410 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 697 021 | 10 308 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 419 814 | 23 267 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 804 840 | 8 667 895 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 118 | 7 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 569 781 | 50 569 781 | 53 830 976 | |
FD | Production vendue biens | 4 693 698 | 4 693 698 | 2 863 045 | |
FG | Production vendue services | 746 738 | 746 738 | 670 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 010 216 | 56 010 216 | 57 364 932 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 2 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 219 | 204 719 | ||
FQ | Autres produits | 363 563 | 257 461 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 548 999 | 57 829 513 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 734 224 | 47 250 709 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 564 958 | -1 250 748 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 366 | 66 431 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 287 | 2 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 792 359 | 3 621 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 928 755 | 997 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 294 552 | 4 837 766 | ||
FZ | Charges sociales | 1 911 681 | 1 652 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 840 | 220 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 233 | 78 985 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 163 | 305 207 | ||
GE | Autres charges | 15 252 | 99 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 654 670 | 57 883 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 672 | -53 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 262 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 262 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 642 | 38 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 642 | 38 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 593 | -38 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 154 264 | -92 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 | 862 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 43 075 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 304 450 | 43 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 502 | 7 990 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776 | 43 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 899 | 1 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 177 | 52 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 727 | -8 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -311 675 | -294 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 853 499 | 57 873 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 797 815 | 57 679 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 684 | 193 802 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 128 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 961 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 907 | 6 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 514 | 8 735 | 33 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 127 | 303 004 | 87 434 | 494 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 641 | 311 739 | 87 434 | 527 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 053 | 12 163 | 303 846 | 17 370 |
6N | Sur stocks et en cours | 65 412 | 58 262 | 65 412 | 58 262 |
6T | Sur comptes clients | 14 218 | 1 971 | 16 189 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 630 | 60 233 | 65 412 | 74 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 388 683 | 72 396 | 369 258 | 91 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 396 | 69 258 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 694 | 18 694 | ||
UX | Autres créances clients | 440 121 | 440 121 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 108 | 39 108 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 969 | 30 969 | ||
VB | T. V. A. | 481 664 | 481 664 | ||
VP | Divers | 203 711 | 203 711 | ||
VC | Groupe et associés | 531 208 | 531 208 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 393 | 611 393 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 208 598 | 208 598 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 467 | 2 565 467 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 118 | 21 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 993 281 | 118 384 | 2 039 333 | 4 835 564 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 868 226 | 3 868 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 706 378 | 706 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 087 | 709 087 | ||
VW | T.V.A. | 17 776 | 17 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 442 625 | 442 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394 613 | 1 394 613 | ||
VI | Groupe et associés | 2 141 110 | 2 141 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 524 | 385 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 679 737 | 9 804 840 | 2 039 333 | 4 835 564 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 437 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 056 | 33 249 | 7 807 | 16 542 |
AH | Fonds commercial | 11 904 036 | 11 904 036 | 11 904 036 | |
AN | Terrains | 360 000 | 360 000 | 360 000 | |
AP | Constructions | 949 318 | 77 752 | 871 566 | 916 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 924 | 335 389 | 931 535 | 771 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 060 | 81 555 | 197 505 | 183 441 |
AV | Immobilisations en cours | 6 042 354 | 6 042 354 | 268 992 | |
CU | Autres participations | 70 054 | 70 054 | 8 486 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 520 | 7 520 | 7 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 8 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 923 323 | 527 946 | 20 395 378 | 14 445 437 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 486 | 12 486 | 13 773 | |
BT | Marchandises | 5 862 471 | 58 262 | 5 804 209 | 6 362 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 458 815 | 16 189 | 442 627 | 447 685 |
BZ | Autres créances | 1 898 053 | 1 898 053 | 1 342 317 | |
CF | Disponibilités | 658 463 | 658 463 | 434 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 598 | 208 598 | 221 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 098 887 | 74 451 | 9 024 436 | 8 821 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 022 210 | 602 397 | 29 419 814 | 23 267 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 724 000 | 12 724 000 | ||
DH | Report à nouveau | -74 261 | -268 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 684 | 193 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 705 423 | 12 649 739 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 370 | 309 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 370 | 309 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 014 399 | 1 658 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141 110 | 1 701 960 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 284 | 11 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 226 | 4 573 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 875 865 | 1 866 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394 613 | 86 336 | ||
EA | Autres dettes | 385 524 | 410 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 697 021 | 10 308 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 419 814 | 23 267 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 804 840 | 8 667 895 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 118 | 7 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 569 781 | 50 569 781 | 53 830 976 | |
FD | Production vendue biens | 4 693 698 | 4 693 698 | 2 863 045 | |
FG | Production vendue services | 746 738 | 746 738 | 670 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 010 216 | 56 010 216 | 57 364 932 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 2 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 219 | 204 719 | ||
FQ | Autres produits | 363 563 | 257 461 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 548 999 | 57 829 513 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 734 224 | 47 250 709 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 564 958 | -1 250 748 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 366 | 66 431 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 287 | 2 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 792 359 | 3 621 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 928 755 | 997 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 294 552 | 4 837 766 | ||
FZ | Charges sociales | 1 911 681 | 1 652 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 840 | 220 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 233 | 78 985 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 163 | 305 207 | ||
GE | Autres charges | 15 252 | 99 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 654 670 | 57 883 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 672 | -53 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 262 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 262 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 642 | 38 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 642 | 38 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 593 | -38 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 154 264 | -92 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 | 862 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 43 075 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 304 450 | 43 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 502 | 7 990 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776 | 43 072 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 899 | 1 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 177 | 52 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 727 | -8 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -311 675 | -294 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 853 499 | 57 873 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 797 815 | 57 679 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 684 | 193 802 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 128 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 961 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 907 | 6 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 514 | 8 735 | 33 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 127 | 303 004 | 87 434 | 494 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 641 | 311 739 | 87 434 | 527 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 053 | 12 163 | 303 846 | 17 370 |
6N | Sur stocks et en cours | 65 412 | 58 262 | 65 412 | 58 262 |
6T | Sur comptes clients | 14 218 | 1 971 | 16 189 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 630 | 60 233 | 65 412 | 74 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 388 683 | 72 396 | 369 258 | 91 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 396 | 69 258 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 694 | 18 694 | ||
UX | Autres créances clients | 440 121 | 440 121 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 108 | 39 108 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 969 | 30 969 | ||
VB | T. V. A. | 481 664 | 481 664 | ||
VP | Divers | 203 711 | 203 711 | ||
VC | Groupe et associés | 531 208 | 531 208 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 393 | 611 393 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 208 598 | 208 598 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 467 | 2 565 467 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 118 | 21 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 993 281 | 118 384 | 2 039 333 | 4 835 564 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 868 226 | 3 868 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 706 378 | 706 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 087 | 709 087 | ||
VW | T.V.A. | 17 776 | 17 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 442 625 | 442 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394 613 | 1 394 613 | ||
VI | Groupe et associés | 2 141 110 | 2 141 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 524 | 385 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 679 737 | 9 804 840 | 2 039 333 | 4 835 564 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 437 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 580 |