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d'Amancey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 185 770 | 177 981 | 7 789 | 4 688 |
AN | Terrains | 373 496 | 62 826 | 310 670 | 310 670 |
AP | Constructions | 6 987 191 | 6 083 729 | 903 462 | 1 059 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 338 095 | 6 581 722 | 1 756 373 | 1 941 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 812 | 371 741 | 63 071 | 68 998 |
AX | Avances et acomptes | 237 555 | 237 555 | 941 876 | |
CU | Autres participations | 1 680 | 1 680 | 1 680 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 228 | 7 228 | 7 412 | |
BF | Prêts | 5 774 732 | 5 774 732 | 2 729 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 060 | 250 060 | 250 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 590 619 | 13 277 999 | 9 312 620 | 7 316 222 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 917 594 | 165 885 | 1 751 709 | 1 472 582 |
BN | En cours de production de biens | 886 608 | 886 608 | 556 426 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 298 370 | 293 160 | 1 005 210 | 911 887 |
BT | Marchandises | 483 914 | 483 914 | 770 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 187 529 | 10 355 | 3 177 173 | 2 988 709 |
BZ | Autres créances | 282 393 | 282 393 | 541 370 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 987 684 | 5 755 | 981 929 | 946 660 |
CF | Disponibilités | 2 517 228 | 2 517 228 | 3 459 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 157 139 | 157 139 | 108 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 718 459 | 475 156 | 11 243 303 | 11 756 205 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 309 078 | 13 753 155 | 20 555 923 | 19 072 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 597 683 | 8 569 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 788 | 28 520 | ||
DK | Provisions réglementées | 928 145 | 1 102 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 897 616 | 13 220 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 900 | 27 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 900 | 27 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 483 | 27 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899 010 | 2 677 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 063 | 1 645 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 391 | 735 037 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 988 | |||
EA | Autres dettes | 73 692 | 72 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 056 780 | 666 898 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 655 407 | 5 824 457 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 555 923 | 19 072 427 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 655 407 | 5 815 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 960 361 | 960 361 | 1 409 104 | |
FD | Production vendue biens | 8 389 753 | 7 443 060 | 15 832 813 | 16 246 473 |
FG | Production vendue services | 80 243 | 42 449 | 122 692 | 97 689 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 430 358 | 7 485 509 | 16 915 867 | 17 753 266 |
FM | Production stockée | 267 203 | -513 770 | ||
FN | Production immobilisée | 18 156 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 783 | 258 349 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 502 036 | 17 497 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 559 | 552 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 269 772 | 8 465 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -212 985 | 243 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 288 512 | 3 406 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 414 393 | 395 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 719 444 | 2 805 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 059 526 | 1 108 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 788 | 550 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 391 | 122 220 | ||
GE | Autres charges | 4 915 | 6 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 641 316 | 17 656 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 860 720 | -158 511 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 822 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 184 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 411 | 47 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 247 | 134 410 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 209 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 887 | 181 661 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 755 | 51 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 034 | 15 279 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 986 | 7 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 787 | 74 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 100 | 107 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 079 636 | -50 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 | 57 462 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914 846 | 15 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 814 | 84 808 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292 936 | 157 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 954 | 28 415 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 547 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 296 | 56 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 796 | 84 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 140 | 72 698 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 988 | -6 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 065 859 | 17 837 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 214 071 | 17 809 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 851 788 | 28 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 319 712 | 304 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 211 044 | 222 431 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 299 | 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 254 | 4 122 | 5 395 | 177 981 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 699 440 | 498 661 | 98 083 | 13 100 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 878 693 | 502 783 | 103 478 | 13 277 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 923 779 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 102 387 | 28 296 | 202 538 | 928 145 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 900 | 25 000 | 2 900 | |
6N | Sur stocks et en cours | 394 797 | 143 795 | 79 546 | 459 046 |
6T | Sur comptes clients | 7 951 | 12 596 | 10 192 | 10 355 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 209 | 5 755 | 51 209 | 5 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 958 | 162 146 | 140 948 | 475 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 584 245 | 190 442 | 368 486 | 1 406 201 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 391 | 89 739 | ||
UG | - Financières | 5 755 | 51 209 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 296 | 227 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 228 | |||
UP | Prêts | 5 774 732 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 250 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 010 | |||
UX | Autres créances clients | 3 181 519 | |||
VB | T. V. A. | 83 370 | |||
VP | Divers | 7 503 | |||
VC | Groupe et associés | 6 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 157 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 659 080 | 3 627 060 | 6 032 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 483 | 9 483 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 825 063 | 1 825 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 884 | 278 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 650 | 460 650 | ||
VW | T.V.A. | 1 860 | 1 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 997 | 12 997 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 988 | 36 988 | ||
VI | Groupe et associés | 2 899 010 | 2 899 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 692 | 73 692 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 056 780 | 1 056 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 655 407 | 6 655 407 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 185 770 | 177 981 | 7 789 | 4 688 |
AN | Terrains | 373 496 | 62 826 | 310 670 | 310 670 |
AP | Constructions | 6 987 191 | 6 083 729 | 903 462 | 1 059 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 338 095 | 6 581 722 | 1 756 373 | 1 941 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 812 | 371 741 | 63 071 | 68 998 |
AX | Avances et acomptes | 237 555 | 237 555 | 941 876 | |
CU | Autres participations | 1 680 | 1 680 | 1 680 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 228 | 7 228 | 7 412 | |
BF | Prêts | 5 774 732 | 5 774 732 | 2 729 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 060 | 250 060 | 250 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 590 619 | 13 277 999 | 9 312 620 | 7 316 222 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 917 594 | 165 885 | 1 751 709 | 1 472 582 |
BN | En cours de production de biens | 886 608 | 886 608 | 556 426 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 298 370 | 293 160 | 1 005 210 | 911 887 |
BT | Marchandises | 483 914 | 483 914 | 770 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 187 529 | 10 355 | 3 177 173 | 2 988 709 |
BZ | Autres créances | 282 393 | 282 393 | 541 370 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 987 684 | 5 755 | 981 929 | 946 660 |
CF | Disponibilités | 2 517 228 | 2 517 228 | 3 459 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 157 139 | 157 139 | 108 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 718 459 | 475 156 | 11 243 303 | 11 756 205 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 309 078 | 13 753 155 | 20 555 923 | 19 072 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 597 683 | 8 569 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 788 | 28 520 | ||
DK | Provisions réglementées | 928 145 | 1 102 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 897 616 | 13 220 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 900 | 27 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 900 | 27 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 483 | 27 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899 010 | 2 677 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 063 | 1 645 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 391 | 735 037 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 988 | |||
EA | Autres dettes | 73 692 | 72 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 056 780 | 666 898 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 655 407 | 5 824 457 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 555 923 | 19 072 427 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 655 407 | 5 815 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 960 361 | 960 361 | 1 409 104 | |
FD | Production vendue biens | 8 389 753 | 7 443 060 | 15 832 813 | 16 246 473 |
FG | Production vendue services | 80 243 | 42 449 | 122 692 | 97 689 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 430 358 | 7 485 509 | 16 915 867 | 17 753 266 |
FM | Production stockée | 267 203 | -513 770 | ||
FN | Production immobilisée | 18 156 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 783 | 258 349 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 502 036 | 17 497 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 559 | 552 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 269 772 | 8 465 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -212 985 | 243 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 288 512 | 3 406 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 414 393 | 395 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 719 444 | 2 805 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 059 526 | 1 108 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 788 | 550 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 391 | 122 220 | ||
GE | Autres charges | 4 915 | 6 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 641 316 | 17 656 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 860 720 | -158 511 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 822 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 184 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 411 | 47 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 247 | 134 410 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 209 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 887 | 181 661 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 755 | 51 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 034 | 15 279 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 986 | 7 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 787 | 74 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 100 | 107 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 079 636 | -50 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 | 57 462 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914 846 | 15 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 814 | 84 808 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292 936 | 157 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 954 | 28 415 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 547 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 296 | 56 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 796 | 84 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 140 | 72 698 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 988 | -6 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 065 859 | 17 837 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 214 071 | 17 809 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 851 788 | 28 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 319 712 | 304 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 211 044 | 222 431 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 299 | 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 254 | 4 122 | 5 395 | 177 981 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 699 440 | 498 661 | 98 083 | 13 100 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 878 693 | 502 783 | 103 478 | 13 277 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 923 779 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 102 387 | 28 296 | 202 538 | 928 145 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 900 | 25 000 | 2 900 | |
6N | Sur stocks et en cours | 394 797 | 143 795 | 79 546 | 459 046 |
6T | Sur comptes clients | 7 951 | 12 596 | 10 192 | 10 355 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 209 | 5 755 | 51 209 | 5 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 958 | 162 146 | 140 948 | 475 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 584 245 | 190 442 | 368 486 | 1 406 201 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 391 | 89 739 | ||
UG | - Financières | 5 755 | 51 209 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 296 | 227 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 228 | |||
UP | Prêts | 5 774 732 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 250 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 010 | |||
UX | Autres créances clients | 3 181 519 | |||
VB | T. V. A. | 83 370 | |||
VP | Divers | 7 503 | |||
VC | Groupe et associés | 6 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 157 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 659 080 | 3 627 060 | 6 032 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 483 | 9 483 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 825 063 | 1 825 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 884 | 278 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 650 | 460 650 | ||
VW | T.V.A. | 1 860 | 1 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 997 | 12 997 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 988 | 36 988 | ||
VI | Groupe et associés | 2 899 010 | 2 899 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 692 | 73 692 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 056 780 | 1 056 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 655 407 | 6 655 407 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 185 770 | 177 981 | 7 789 | 4 688 |
AN | Terrains | 373 496 | 62 826 | 310 670 | 310 670 |
AP | Constructions | 6 987 191 | 6 083 729 | 903 462 | 1 059 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 338 095 | 6 581 722 | 1 756 373 | 1 941 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 812 | 371 741 | 63 071 | 68 998 |
AX | Avances et acomptes | 237 555 | 237 555 | 941 876 | |
CU | Autres participations | 1 680 | 1 680 | 1 680 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 228 | 7 228 | 7 412 | |
BF | Prêts | 5 774 732 | 5 774 732 | 2 729 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 060 | 250 060 | 250 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 590 619 | 13 277 999 | 9 312 620 | 7 316 222 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 917 594 | 165 885 | 1 751 709 | 1 472 582 |
BN | En cours de production de biens | 886 608 | 886 608 | 556 426 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 298 370 | 293 160 | 1 005 210 | 911 887 |
BT | Marchandises | 483 914 | 483 914 | 770 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 187 529 | 10 355 | 3 177 173 | 2 988 709 |
BZ | Autres créances | 282 393 | 282 393 | 541 370 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 987 684 | 5 755 | 981 929 | 946 660 |
CF | Disponibilités | 2 517 228 | 2 517 228 | 3 459 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 157 139 | 157 139 | 108 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 718 459 | 475 156 | 11 243 303 | 11 756 205 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 309 078 | 13 753 155 | 20 555 923 | 19 072 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 597 683 | 8 569 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 788 | 28 520 | ||
DK | Provisions réglementées | 928 145 | 1 102 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 897 616 | 13 220 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 900 | 27 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 900 | 27 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 483 | 27 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899 010 | 2 677 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 063 | 1 645 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 391 | 735 037 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 988 | |||
EA | Autres dettes | 73 692 | 72 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 056 780 | 666 898 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 655 407 | 5 824 457 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 555 923 | 19 072 427 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 655 407 | 5 815 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 960 361 | 960 361 | 1 409 104 | |
FD | Production vendue biens | 8 389 753 | 7 443 060 | 15 832 813 | 16 246 473 |
FG | Production vendue services | 80 243 | 42 449 | 122 692 | 97 689 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 430 358 | 7 485 509 | 16 915 867 | 17 753 266 |
FM | Production stockée | 267 203 | -513 770 | ||
FN | Production immobilisée | 18 156 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 783 | 258 349 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 502 036 | 17 497 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 559 | 552 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 269 772 | 8 465 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -212 985 | 243 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 288 512 | 3 406 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 414 393 | 395 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 719 444 | 2 805 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 059 526 | 1 108 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 788 | 550 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 391 | 122 220 | ||
GE | Autres charges | 4 915 | 6 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 641 316 | 17 656 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 860 720 | -158 511 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 822 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 184 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 411 | 47 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 247 | 134 410 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 209 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 887 | 181 661 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 755 | 51 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 034 | 15 279 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 986 | 7 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 787 | 74 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 100 | 107 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 079 636 | -50 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 | 57 462 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914 846 | 15 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 814 | 84 808 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292 936 | 157 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 954 | 28 415 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 547 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 296 | 56 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 796 | 84 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 140 | 72 698 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 988 | -6 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 065 859 | 17 837 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 214 071 | 17 809 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 851 788 | 28 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 319 712 | 304 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 211 044 | 222 431 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 299 | 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 254 | 4 122 | 5 395 | 177 981 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 699 440 | 498 661 | 98 083 | 13 100 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 878 693 | 502 783 | 103 478 | 13 277 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 923 779 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 102 387 | 28 296 | 202 538 | 928 145 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 900 | 25 000 | 2 900 | |
6N | Sur stocks et en cours | 394 797 | 143 795 | 79 546 | 459 046 |
6T | Sur comptes clients | 7 951 | 12 596 | 10 192 | 10 355 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 209 | 5 755 | 51 209 | 5 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 958 | 162 146 | 140 948 | 475 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 584 245 | 190 442 | 368 486 | 1 406 201 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 391 | 89 739 | ||
UG | - Financières | 5 755 | 51 209 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 296 | 227 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 228 | |||
UP | Prêts | 5 774 732 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 250 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 010 | |||
UX | Autres créances clients | 3 181 519 | |||
VB | T. V. A. | 83 370 | |||
VP | Divers | 7 503 | |||
VC | Groupe et associés | 6 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 157 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 659 080 | 3 627 060 | 6 032 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 483 | 9 483 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 825 063 | 1 825 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 884 | 278 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 650 | 460 650 | ||
VW | T.V.A. | 1 860 | 1 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 997 | 12 997 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 988 | 36 988 | ||
VI | Groupe et associés | 2 899 010 | 2 899 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 692 | 73 692 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 056 780 | 1 056 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 655 407 | 6 655 407 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 185 770 | 177 981 | 7 789 | 4 688 |
AN | Terrains | 373 496 | 62 826 | 310 670 | 310 670 |
AP | Constructions | 6 987 191 | 6 083 729 | 903 462 | 1 059 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 338 095 | 6 581 722 | 1 756 373 | 1 941 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 812 | 371 741 | 63 071 | 68 998 |
AX | Avances et acomptes | 237 555 | 237 555 | 941 876 | |
CU | Autres participations | 1 680 | 1 680 | 1 680 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 228 | 7 228 | 7 412 | |
BF | Prêts | 5 774 732 | 5 774 732 | 2 729 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 060 | 250 060 | 250 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 590 619 | 13 277 999 | 9 312 620 | 7 316 222 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 917 594 | 165 885 | 1 751 709 | 1 472 582 |
BN | En cours de production de biens | 886 608 | 886 608 | 556 426 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 298 370 | 293 160 | 1 005 210 | 911 887 |
BT | Marchandises | 483 914 | 483 914 | 770 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 187 529 | 10 355 | 3 177 173 | 2 988 709 |
BZ | Autres créances | 282 393 | 282 393 | 541 370 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 987 684 | 5 755 | 981 929 | 946 660 |
CF | Disponibilités | 2 517 228 | 2 517 228 | 3 459 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 157 139 | 157 139 | 108 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 718 459 | 475 156 | 11 243 303 | 11 756 205 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 309 078 | 13 753 155 | 20 555 923 | 19 072 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 597 683 | 8 569 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 788 | 28 520 | ||
DK | Provisions réglementées | 928 145 | 1 102 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 897 616 | 13 220 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 900 | 27 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 900 | 27 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 483 | 27 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899 010 | 2 677 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 063 | 1 645 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 391 | 735 037 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 988 | |||
EA | Autres dettes | 73 692 | 72 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 056 780 | 666 898 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 655 407 | 5 824 457 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 555 923 | 19 072 427 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 655 407 | 5 815 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 960 361 | 960 361 | 1 409 104 | |
FD | Production vendue biens | 8 389 753 | 7 443 060 | 15 832 813 | 16 246 473 |
FG | Production vendue services | 80 243 | 42 449 | 122 692 | 97 689 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 430 358 | 7 485 509 | 16 915 867 | 17 753 266 |
FM | Production stockée | 267 203 | -513 770 | ||
FN | Production immobilisée | 18 156 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 783 | 258 349 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 502 036 | 17 497 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 559 | 552 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 269 772 | 8 465 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -212 985 | 243 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 288 512 | 3 406 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 414 393 | 395 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 719 444 | 2 805 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 059 526 | 1 108 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 788 | 550 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 391 | 122 220 | ||
GE | Autres charges | 4 915 | 6 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 641 316 | 17 656 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 860 720 | -158 511 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 822 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 184 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 411 | 47 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 247 | 134 410 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 209 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 887 | 181 661 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 755 | 51 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 034 | 15 279 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 986 | 7 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 787 | 74 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 100 | 107 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 079 636 | -50 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 | 57 462 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914 846 | 15 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 814 | 84 808 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292 936 | 157 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 954 | 28 415 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 547 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 296 | 56 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 796 | 84 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 140 | 72 698 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 988 | -6 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 065 859 | 17 837 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 214 071 | 17 809 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 851 788 | 28 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 319 712 | 304 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 211 044 | 222 431 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 299 | 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 254 | 4 122 | 5 395 | 177 981 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 699 440 | 498 661 | 98 083 | 13 100 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 878 693 | 502 783 | 103 478 | 13 277 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 923 779 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 102 387 | 28 296 | 202 538 | 928 145 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 900 | 25 000 | 2 900 | |
6N | Sur stocks et en cours | 394 797 | 143 795 | 79 546 | 459 046 |
6T | Sur comptes clients | 7 951 | 12 596 | 10 192 | 10 355 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 209 | 5 755 | 51 209 | 5 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 958 | 162 146 | 140 948 | 475 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 584 245 | 190 442 | 368 486 | 1 406 201 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 391 | 89 739 | ||
UG | - Financières | 5 755 | 51 209 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 296 | 227 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 228 | |||
UP | Prêts | 5 774 732 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 250 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 010 | |||
UX | Autres créances clients | 3 181 519 | |||
VB | T. V. A. | 83 370 | |||
VP | Divers | 7 503 | |||
VC | Groupe et associés | 6 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 157 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 659 080 | 3 627 060 | 6 032 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 483 | 9 483 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 825 063 | 1 825 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 884 | 278 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 650 | 460 650 | ||
VW | T.V.A. | 1 860 | 1 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 997 | 12 997 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 988 | 36 988 | ||
VI | Groupe et associés | 2 899 010 | 2 899 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 692 | 73 692 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 056 780 | 1 056 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 655 407 | 6 655 407 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 185 770 | 177 981 | 7 789 | 4 688 |
AN | Terrains | 373 496 | 62 826 | 310 670 | 310 670 |
AP | Constructions | 6 987 191 | 6 083 729 | 903 462 | 1 059 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 338 095 | 6 581 722 | 1 756 373 | 1 941 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 812 | 371 741 | 63 071 | 68 998 |
AX | Avances et acomptes | 237 555 | 237 555 | 941 876 | |
CU | Autres participations | 1 680 | 1 680 | 1 680 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 228 | 7 228 | 7 412 | |
BF | Prêts | 5 774 732 | 5 774 732 | 2 729 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 060 | 250 060 | 250 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 590 619 | 13 277 999 | 9 312 620 | 7 316 222 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 917 594 | 165 885 | 1 751 709 | 1 472 582 |
BN | En cours de production de biens | 886 608 | 886 608 | 556 426 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 298 370 | 293 160 | 1 005 210 | 911 887 |
BT | Marchandises | 483 914 | 483 914 | 770 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 187 529 | 10 355 | 3 177 173 | 2 988 709 |
BZ | Autres créances | 282 393 | 282 393 | 541 370 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 987 684 | 5 755 | 981 929 | 946 660 |
CF | Disponibilités | 2 517 228 | 2 517 228 | 3 459 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 157 139 | 157 139 | 108 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 718 459 | 475 156 | 11 243 303 | 11 756 205 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 309 078 | 13 753 155 | 20 555 923 | 19 072 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 597 683 | 8 569 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 788 | 28 520 | ||
DK | Provisions réglementées | 928 145 | 1 102 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 897 616 | 13 220 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 900 | 27 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 900 | 27 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 483 | 27 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899 010 | 2 677 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 063 | 1 645 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 391 | 735 037 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 988 | |||
EA | Autres dettes | 73 692 | 72 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 056 780 | 666 898 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 655 407 | 5 824 457 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 555 923 | 19 072 427 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 655 407 | 5 815 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 960 361 | 960 361 | 1 409 104 | |
FD | Production vendue biens | 8 389 753 | 7 443 060 | 15 832 813 | 16 246 473 |
FG | Production vendue services | 80 243 | 42 449 | 122 692 | 97 689 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 430 358 | 7 485 509 | 16 915 867 | 17 753 266 |
FM | Production stockée | 267 203 | -513 770 | ||
FN | Production immobilisée | 18 156 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 783 | 258 349 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 502 036 | 17 497 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 559 | 552 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 269 772 | 8 465 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -212 985 | 243 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 288 512 | 3 406 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 414 393 | 395 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 719 444 | 2 805 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 059 526 | 1 108 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 788 | 550 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 391 | 122 220 | ||
GE | Autres charges | 4 915 | 6 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 641 316 | 17 656 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 860 720 | -158 511 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 822 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 184 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 411 | 47 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 247 | 134 410 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 209 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 887 | 181 661 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 755 | 51 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 034 | 15 279 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 986 | 7 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 787 | 74 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 100 | 107 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 079 636 | -50 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 | 57 462 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914 846 | 15 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 814 | 84 808 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292 936 | 157 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 954 | 28 415 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 547 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 296 | 56 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 796 | 84 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 140 | 72 698 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 988 | -6 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 065 859 | 17 837 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 214 071 | 17 809 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 851 788 | 28 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 319 712 | 304 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 211 044 | 222 431 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 299 | 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 254 | 4 122 | 5 395 | 177 981 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 699 440 | 498 661 | 98 083 | 13 100 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 878 693 | 502 783 | 103 478 | 13 277 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 923 779 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 102 387 | 28 296 | 202 538 | 928 145 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 900 | 25 000 | 2 900 | |
6N | Sur stocks et en cours | 394 797 | 143 795 | 79 546 | 459 046 |
6T | Sur comptes clients | 7 951 | 12 596 | 10 192 | 10 355 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 209 | 5 755 | 51 209 | 5 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 958 | 162 146 | 140 948 | 475 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 584 245 | 190 442 | 368 486 | 1 406 201 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 391 | 89 739 | ||
UG | - Financières | 5 755 | 51 209 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 296 | 227 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 228 | |||
UP | Prêts | 5 774 732 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 250 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 010 | |||
UX | Autres créances clients | 3 181 519 | |||
VB | T. V. A. | 83 370 | |||
VP | Divers | 7 503 | |||
VC | Groupe et associés | 6 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 157 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 659 080 | 3 627 060 | 6 032 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 483 | 9 483 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 825 063 | 1 825 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 884 | 278 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 650 | 460 650 | ||
VW | T.V.A. | 1 860 | 1 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 997 | 12 997 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 988 | 36 988 | ||
VI | Groupe et associés | 2 899 010 | 2 899 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 692 | 73 692 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 056 780 | 1 056 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 655 407 | 6 655 407 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 185 770 | 177 981 | 7 789 | 4 688 |
AN | Terrains | 373 496 | 62 826 | 310 670 | 310 670 |
AP | Constructions | 6 987 191 | 6 083 729 | 903 462 | 1 059 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 338 095 | 6 581 722 | 1 756 373 | 1 941 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 812 | 371 741 | 63 071 | 68 998 |
AX | Avances et acomptes | 237 555 | 237 555 | 941 876 | |
CU | Autres participations | 1 680 | 1 680 | 1 680 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 228 | 7 228 | 7 412 | |
BF | Prêts | 5 774 732 | 5 774 732 | 2 729 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 060 | 250 060 | 250 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 590 619 | 13 277 999 | 9 312 620 | 7 316 222 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 917 594 | 165 885 | 1 751 709 | 1 472 582 |
BN | En cours de production de biens | 886 608 | 886 608 | 556 426 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 298 370 | 293 160 | 1 005 210 | 911 887 |
BT | Marchandises | 483 914 | 483 914 | 770 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 187 529 | 10 355 | 3 177 173 | 2 988 709 |
BZ | Autres créances | 282 393 | 282 393 | 541 370 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 987 684 | 5 755 | 981 929 | 946 660 |
CF | Disponibilités | 2 517 228 | 2 517 228 | 3 459 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 157 139 | 157 139 | 108 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 718 459 | 475 156 | 11 243 303 | 11 756 205 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 309 078 | 13 753 155 | 20 555 923 | 19 072 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 597 683 | 8 569 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 788 | 28 520 | ||
DK | Provisions réglementées | 928 145 | 1 102 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 897 616 | 13 220 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 900 | 27 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 900 | 27 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 483 | 27 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899 010 | 2 677 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 063 | 1 645 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 391 | 735 037 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 988 | |||
EA | Autres dettes | 73 692 | 72 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 056 780 | 666 898 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 655 407 | 5 824 457 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 555 923 | 19 072 427 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 655 407 | 5 815 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 960 361 | 960 361 | 1 409 104 | |
FD | Production vendue biens | 8 389 753 | 7 443 060 | 15 832 813 | 16 246 473 |
FG | Production vendue services | 80 243 | 42 449 | 122 692 | 97 689 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 430 358 | 7 485 509 | 16 915 867 | 17 753 266 |
FM | Production stockée | 267 203 | -513 770 | ||
FN | Production immobilisée | 18 156 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 783 | 258 349 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 502 036 | 17 497 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 559 | 552 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 269 772 | 8 465 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -212 985 | 243 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 288 512 | 3 406 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 414 393 | 395 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 719 444 | 2 805 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 059 526 | 1 108 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 788 | 550 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 391 | 122 220 | ||
GE | Autres charges | 4 915 | 6 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 641 316 | 17 656 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 860 720 | -158 511 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 822 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 184 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 411 | 47 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 247 | 134 410 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 209 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 887 | 181 661 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 755 | 51 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 034 | 15 279 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 986 | 7 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 787 | 74 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 100 | 107 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 079 636 | -50 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 | 57 462 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914 846 | 15 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 814 | 84 808 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292 936 | 157 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 954 | 28 415 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 547 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 296 | 56 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 796 | 84 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 140 | 72 698 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 988 | -6 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 065 859 | 17 837 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 214 071 | 17 809 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 851 788 | 28 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 319 712 | 304 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 211 044 | 222 431 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 299 | 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 254 | 4 122 | 5 395 | 177 981 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 699 440 | 498 661 | 98 083 | 13 100 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 878 693 | 502 783 | 103 478 | 13 277 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 923 779 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 102 387 | 28 296 | 202 538 | 928 145 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 900 | 25 000 | 2 900 | |
6N | Sur stocks et en cours | 394 797 | 143 795 | 79 546 | 459 046 |
6T | Sur comptes clients | 7 951 | 12 596 | 10 192 | 10 355 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 209 | 5 755 | 51 209 | 5 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 958 | 162 146 | 140 948 | 475 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 584 245 | 190 442 | 368 486 | 1 406 201 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 391 | 89 739 | ||
UG | - Financières | 5 755 | 51 209 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 296 | 227 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 228 | |||
UP | Prêts | 5 774 732 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 250 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 010 | |||
UX | Autres créances clients | 3 181 519 | |||
VB | T. V. A. | 83 370 | |||
VP | Divers | 7 503 | |||
VC | Groupe et associés | 6 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 157 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 659 080 | 3 627 060 | 6 032 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 483 | 9 483 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 825 063 | 1 825 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 884 | 278 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 650 | 460 650 | ||
VW | T.V.A. | 1 860 | 1 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 997 | 12 997 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 988 | 36 988 | ||
VI | Groupe et associés | 2 899 010 | 2 899 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 692 | 73 692 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 056 780 | 1 056 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 655 407 | 6 655 407 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 185 770 | 177 981 | 7 789 | 4 688 |
AN | Terrains | 373 496 | 62 826 | 310 670 | 310 670 |
AP | Constructions | 6 987 191 | 6 083 729 | 903 462 | 1 059 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 338 095 | 6 581 722 | 1 756 373 | 1 941 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 812 | 371 741 | 63 071 | 68 998 |
AX | Avances et acomptes | 237 555 | 237 555 | 941 876 | |
CU | Autres participations | 1 680 | 1 680 | 1 680 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 228 | 7 228 | 7 412 | |
BF | Prêts | 5 774 732 | 5 774 732 | 2 729 546 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 060 | 250 060 | 250 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 590 619 | 13 277 999 | 9 312 620 | 7 316 222 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 917 594 | 165 885 | 1 751 709 | 1 472 582 |
BN | En cours de production de biens | 886 608 | 886 608 | 556 426 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 298 370 | 293 160 | 1 005 210 | 911 887 |
BT | Marchandises | 483 914 | 483 914 | 770 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 187 529 | 10 355 | 3 177 173 | 2 988 709 |
BZ | Autres créances | 282 393 | 282 393 | 541 370 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 987 684 | 5 755 | 981 929 | 946 660 |
CF | Disponibilités | 2 517 228 | 2 517 228 | 3 459 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 157 139 | 157 139 | 108 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 718 459 | 475 156 | 11 243 303 | 11 756 205 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 309 078 | 13 753 155 | 20 555 923 | 19 072 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 597 683 | 8 569 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 788 | 28 520 | ||
DK | Provisions réglementées | 928 145 | 1 102 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 897 616 | 13 220 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 900 | 27 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 900 | 27 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 483 | 27 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899 010 | 2 677 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 063 | 1 645 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 391 | 735 037 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 988 | |||
EA | Autres dettes | 73 692 | 72 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 056 780 | 666 898 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 655 407 | 5 824 457 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 555 923 | 19 072 427 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 655 407 | 5 815 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 960 361 | 960 361 | 1 409 104 | |
FD | Production vendue biens | 8 389 753 | 7 443 060 | 15 832 813 | 16 246 473 |
FG | Production vendue services | 80 243 | 42 449 | 122 692 | 97 689 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 430 358 | 7 485 509 | 16 915 867 | 17 753 266 |
FM | Production stockée | 267 203 | -513 770 | ||
FN | Production immobilisée | 18 156 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 783 | 258 349 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 502 036 | 17 497 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 559 | 552 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 269 772 | 8 465 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -212 985 | 243 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 288 512 | 3 406 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 414 393 | 395 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 719 444 | 2 805 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 059 526 | 1 108 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 788 | 550 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 391 | 122 220 | ||
GE | Autres charges | 4 915 | 6 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 641 316 | 17 656 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 860 720 | -158 511 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 822 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 184 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 411 | 47 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 247 | 134 410 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 209 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 887 | 181 661 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 755 | 51 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 034 | 15 279 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 986 | 7 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 787 | 74 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 100 | 107 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 079 636 | -50 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 | 57 462 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914 846 | 15 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 814 | 84 808 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292 936 | 157 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 954 | 28 415 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 547 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 296 | 56 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 796 | 84 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 140 | 72 698 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 988 | -6 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 065 859 | 17 837 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 214 071 | 17 809 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 851 788 | 28 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 319 712 | 304 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 211 044 | 222 431 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 299 | 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 254 | 4 122 | 5 395 | 177 981 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 699 440 | 498 661 | 98 083 | 13 100 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 878 693 | 502 783 | 103 478 | 13 277 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 923 779 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 102 387 | 28 296 | 202 538 | 928 145 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 900 | 25 000 | 2 900 | |
6N | Sur stocks et en cours | 394 797 | 143 795 | 79 546 | 459 046 |
6T | Sur comptes clients | 7 951 | 12 596 | 10 192 | 10 355 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 209 | 5 755 | 51 209 | 5 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 453 958 | 162 146 | 140 948 | 475 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 584 245 | 190 442 | 368 486 | 1 406 201 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 391 | 89 739 | ||
UG | - Financières | 5 755 | 51 209 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 296 | 227 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 228 | |||
UP | Prêts | 5 774 732 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 250 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 010 | |||
UX | Autres créances clients | 3 181 519 | |||
VB | T. V. A. | 83 370 | |||
VP | Divers | 7 503 | |||
VC | Groupe et associés | 6 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 157 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 659 080 | 3 627 060 | 6 032 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 483 | 9 483 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 825 063 | 1 825 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 884 | 278 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 650 | 460 650 | ||
VW | T.V.A. | 1 860 | 1 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 997 | 12 997 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 988 | 36 988 | ||
VI | Groupe et associés | 2 899 010 | 2 899 010 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 692 | 73 692 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 056 780 | 1 056 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 655 407 | 6 655 407 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 184 |