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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 851 | 97 | 753 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AP | Constructions | 3 755 | 725 | 3 030 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 951 | 333 246 | 793 704 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 317 255 | 2 040 067 | 11 277 188 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 931 413 | 1 931 413 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 390 227 | 2 374 137 | 14 016 089 | |
BZ | Autres créances | 8 968 882 | 8 968 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 227 | 11 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 980 109 | 8 980 109 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 370 337 | 2 374 137 | 22 996 199 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 310 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 105 946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 375 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 051 677 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 968 | |||
DQ | Provisions pour charges | 862 462 | |||
DR | TOTAL (III) | 885 430 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 180 289 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 015 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 274 009 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 616 | |||
EA | Autres dettes | 2 330 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 059 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 996 199 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 059 092 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 44 475 609 | 44 475 609 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 475 609 | 44 475 609 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 872 | |||
FQ | Autres produits | 44 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 544 526 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 579 627 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 943 567 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 588 901 | |||
FZ | Charges sociales | 3 394 457 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 452 506 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 393 985 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 353 056 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 808 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 950 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 950 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 599 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 253 599 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 696 400 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 129 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 380 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 380 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 507 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 120 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 627 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 246 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 516 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 669 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -152 375 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 872 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 | 97 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 631 | 1 452 408 | 2 374 039 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 631 | 1 452 506 | 2 374 137 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 862 462 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 486 444 | 413 985 | 15 000 | 885 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 486 444 | 413 985 | 15 000 | 885 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 985 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 536 | |||
VB | T. V. A. | 1 186 072 | |||
VC | Groupe et associés | 7 716 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 980 109 | 8 980 109 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 180 289 | 7 180 289 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 026 015 | 6 026 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 175 518 | 1 175 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 299 | 1 233 299 | ||
VW | T.V.A. | 681 368 | 681 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 822 | 183 822 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 616 | 248 616 | ||
VI | Groupe et associés | 2 330 161 | 2 330 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 059 092 | 19 059 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 851 | 97 | 753 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AP | Constructions | 3 755 | 725 | 3 030 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 951 | 333 246 | 793 704 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 317 255 | 2 040 067 | 11 277 188 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 931 413 | 1 931 413 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 390 227 | 2 374 137 | 14 016 089 | |
BZ | Autres créances | 8 968 882 | 8 968 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 227 | 11 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 980 109 | 8 980 109 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 370 337 | 2 374 137 | 22 996 199 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 310 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 105 946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 375 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 051 677 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 968 | |||
DQ | Provisions pour charges | 862 462 | |||
DR | TOTAL (III) | 885 430 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 180 289 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 015 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 274 009 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 616 | |||
EA | Autres dettes | 2 330 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 059 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 996 199 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 059 092 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 44 475 609 | 44 475 609 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 475 609 | 44 475 609 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 872 | |||
FQ | Autres produits | 44 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 544 526 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 579 627 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 943 567 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 588 901 | |||
FZ | Charges sociales | 3 394 457 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 452 506 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 393 985 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 353 056 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 808 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 950 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 950 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 599 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 253 599 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 696 400 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 129 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 380 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 380 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 507 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 120 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 627 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 246 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 516 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 669 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -152 375 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 872 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 | 97 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 631 | 1 452 408 | 2 374 039 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 631 | 1 452 506 | 2 374 137 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 862 462 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 486 444 | 413 985 | 15 000 | 885 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 486 444 | 413 985 | 15 000 | 885 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 985 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 536 | |||
VB | T. V. A. | 1 186 072 | |||
VC | Groupe et associés | 7 716 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 980 109 | 8 980 109 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 180 289 | 7 180 289 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 026 015 | 6 026 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 175 518 | 1 175 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 299 | 1 233 299 | ||
VW | T.V.A. | 681 368 | 681 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 822 | 183 822 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 616 | 248 616 | ||
VI | Groupe et associés | 2 330 161 | 2 330 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 059 092 | 19 059 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 851 | 97 | 753 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AP | Constructions | 3 755 | 725 | 3 030 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 951 | 333 246 | 793 704 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 317 255 | 2 040 067 | 11 277 188 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 931 413 | 1 931 413 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 390 227 | 2 374 137 | 14 016 089 | |
BZ | Autres créances | 8 968 882 | 8 968 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 227 | 11 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 980 109 | 8 980 109 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 370 337 | 2 374 137 | 22 996 199 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 310 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 105 946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 375 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 051 677 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 968 | |||
DQ | Provisions pour charges | 862 462 | |||
DR | TOTAL (III) | 885 430 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 180 289 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 015 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 274 009 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 616 | |||
EA | Autres dettes | 2 330 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 059 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 996 199 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 059 092 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 44 475 609 | 44 475 609 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 475 609 | 44 475 609 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 872 | |||
FQ | Autres produits | 44 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 544 526 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 579 627 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 943 567 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 588 901 | |||
FZ | Charges sociales | 3 394 457 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 452 506 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 393 985 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 353 056 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 808 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 950 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 950 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 599 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 253 599 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 696 400 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 129 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 380 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 380 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 507 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 120 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 627 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 246 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 516 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 669 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -152 375 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 872 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 | 97 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 631 | 1 452 408 | 2 374 039 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 631 | 1 452 506 | 2 374 137 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 862 462 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 486 444 | 413 985 | 15 000 | 885 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 486 444 | 413 985 | 15 000 | 885 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 985 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 536 | |||
VB | T. V. A. | 1 186 072 | |||
VC | Groupe et associés | 7 716 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 980 109 | 8 980 109 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 180 289 | 7 180 289 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 026 015 | 6 026 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 175 518 | 1 175 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 299 | 1 233 299 | ||
VW | T.V.A. | 681 368 | 681 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 822 | 183 822 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 616 | 248 616 | ||
VI | Groupe et associés | 2 330 161 | 2 330 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 059 092 | 19 059 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 851 | 97 | 753 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AP | Constructions | 3 755 | 725 | 3 030 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 951 | 333 246 | 793 704 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 317 255 | 2 040 067 | 11 277 188 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 931 413 | 1 931 413 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 390 227 | 2 374 137 | 14 016 089 | |
BZ | Autres créances | 8 968 882 | 8 968 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 227 | 11 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 980 109 | 8 980 109 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 370 337 | 2 374 137 | 22 996 199 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 310 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 105 946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 375 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 051 677 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 968 | |||
DQ | Provisions pour charges | 862 462 | |||
DR | TOTAL (III) | 885 430 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 180 289 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 015 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 274 009 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 616 | |||
EA | Autres dettes | 2 330 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 059 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 996 199 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 059 092 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 44 475 609 | 44 475 609 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 475 609 | 44 475 609 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 872 | |||
FQ | Autres produits | 44 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 544 526 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 579 627 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 943 567 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 588 901 | |||
FZ | Charges sociales | 3 394 457 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 452 506 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 393 985 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 353 056 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 808 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 950 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 950 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 599 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 253 599 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 696 400 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 129 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 380 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 380 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 507 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 120 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 627 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 246 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 516 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 669 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -152 375 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 872 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 | 97 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 631 | 1 452 408 | 2 374 039 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 631 | 1 452 506 | 2 374 137 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 862 462 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 486 444 | 413 985 | 15 000 | 885 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 486 444 | 413 985 | 15 000 | 885 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 985 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 536 | |||
VB | T. V. A. | 1 186 072 | |||
VC | Groupe et associés | 7 716 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 980 109 | 8 980 109 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 180 289 | 7 180 289 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 026 015 | 6 026 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 175 518 | 1 175 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 299 | 1 233 299 | ||
VW | T.V.A. | 681 368 | 681 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 822 | 183 822 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 616 | 248 616 | ||
VI | Groupe et associés | 2 330 161 | 2 330 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 059 092 | 19 059 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 851 | 97 | 753 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AP | Constructions | 3 755 | 725 | 3 030 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 951 | 333 246 | 793 704 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 317 255 | 2 040 067 | 11 277 188 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 931 413 | 1 931 413 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 390 227 | 2 374 137 | 14 016 089 | |
BZ | Autres créances | 8 968 882 | 8 968 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 227 | 11 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 980 109 | 8 980 109 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 370 337 | 2 374 137 | 22 996 199 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 310 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 105 946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 375 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 051 677 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 968 | |||
DQ | Provisions pour charges | 862 462 | |||
DR | TOTAL (III) | 885 430 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 180 289 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 015 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 274 009 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 616 | |||
EA | Autres dettes | 2 330 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 059 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 996 199 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 059 092 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 44 475 609 | 44 475 609 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 475 609 | 44 475 609 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 872 | |||
FQ | Autres produits | 44 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 544 526 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 579 627 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 943 567 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 588 901 | |||
FZ | Charges sociales | 3 394 457 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 452 506 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 393 985 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 353 056 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 808 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 950 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 950 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 599 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 253 599 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 696 400 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 129 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 380 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 380 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 507 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 120 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 627 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 246 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 516 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 669 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -152 375 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 872 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 | 97 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 631 | 1 452 408 | 2 374 039 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 631 | 1 452 506 | 2 374 137 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 862 462 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 486 444 | 413 985 | 15 000 | 885 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 486 444 | 413 985 | 15 000 | 885 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 985 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 536 | |||
VB | T. V. A. | 1 186 072 | |||
VC | Groupe et associés | 7 716 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 980 109 | 8 980 109 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 180 289 | 7 180 289 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 026 015 | 6 026 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 175 518 | 1 175 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 299 | 1 233 299 | ||
VW | T.V.A. | 681 368 | 681 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 822 | 183 822 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 616 | 248 616 | ||
VI | Groupe et associés | 2 330 161 | 2 330 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 059 092 | 19 059 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 851 | 97 | 753 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AP | Constructions | 3 755 | 725 | 3 030 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 951 | 333 246 | 793 704 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 317 255 | 2 040 067 | 11 277 188 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 931 413 | 1 931 413 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 390 227 | 2 374 137 | 14 016 089 | |
BZ | Autres créances | 8 968 882 | 8 968 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 227 | 11 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 980 109 | 8 980 109 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 370 337 | 2 374 137 | 22 996 199 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 310 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 105 946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 375 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 051 677 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 968 | |||
DQ | Provisions pour charges | 862 462 | |||
DR | TOTAL (III) | 885 430 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 180 289 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 015 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 274 009 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 616 | |||
EA | Autres dettes | 2 330 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 059 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 996 199 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 059 092 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 44 475 609 | 44 475 609 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 475 609 | 44 475 609 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 872 | |||
FQ | Autres produits | 44 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 544 526 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 579 627 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 943 567 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 588 901 | |||
FZ | Charges sociales | 3 394 457 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 452 506 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 393 985 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 353 056 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 808 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 950 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 950 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 599 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 253 599 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 696 400 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 129 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 380 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 380 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 507 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 120 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 627 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 246 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 516 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 669 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -152 375 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 872 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 | 97 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 631 | 1 452 408 | 2 374 039 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 631 | 1 452 506 | 2 374 137 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 862 462 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 486 444 | 413 985 | 15 000 | 885 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 486 444 | 413 985 | 15 000 | 885 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 985 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 536 | |||
VB | T. V. A. | 1 186 072 | |||
VC | Groupe et associés | 7 716 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 980 109 | 8 980 109 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 180 289 | 7 180 289 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 026 015 | 6 026 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 175 518 | 1 175 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 299 | 1 233 299 | ||
VW | T.V.A. | 681 368 | 681 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 822 | 183 822 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 616 | 248 616 | ||
VI | Groupe et associés | 2 330 161 | 2 330 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 059 092 | 19 059 092 |