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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 761 | 13 785 | 344 976 | 330 336 |
AH | Fonds commercial | 13 737 965 | 6 848 665 | 6 889 300 | 6 622 606 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 540 916 | 1 537 077 | 2 003 839 | 1 555 828 |
AN | Terrains | 1 991 101 | 1 092 430 | 898 671 | 1 097 469 |
AP | Constructions | 5 966 341 | 3 601 980 | 2 364 361 | 2 597 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 610 | 632 644 | 108 966 | 120 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 813 361 | 4 347 542 | 3 465 818 | 3 428 258 |
CU | Autres participations | 280 434 | 152 | 280 281 | 280 281 |
BF | Prêts | 125 349 | 90 372 | 34 977 | 6 471 |
BH | Autres immobilisations financières | 116 122 | 116 122 | 126 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 671 958 | 18 164 647 | 16 507 311 | 16 166 197 |
BT | Marchandises | 5 988 485 | 594 238 | 5 394 247 | 4 830 002 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 018 620 | 3 974 506 | 10 044 113 | 9 628 311 |
BZ | Autres créances | 10 370 546 | 106 327 | 10 264 219 | 8 189 040 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 719 398 | 2 719 398 | 2 004 511 | |
CF | Disponibilités | 1 333 348 | 1 333 348 | 790 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 788 | 125 788 | 129 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 556 184 | 4 675 072 | 29 881 113 | 25 571 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 228 143 | 22 839 719 | 46 388 424 | 41 737 558 |
CP | Parts à moins d’un an | 116 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 259 338 | 21 259 338 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 477 | 379 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 125 934 | 2 094 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699 667 | 1 524 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 464 416 | 25 257 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 591 821 | 621 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 591 821 | 621 147 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 597 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 037 | 1 386 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927 505 | 1 442 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 731 499 | 8 467 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 314 957 | 2 235 513 | ||
EA | Autres dettes | 2 454 712 | 2 323 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 878 | 3 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 332 186 | 15 859 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 388 424 | 41 737 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 337 504 | 14 985 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 354 | 178 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 262 474 | 65 262 474 | 62 083 647 | |
FD | Production vendue biens | 1 957 | 1 957 | 3 451 | |
FG | Production vendue services | 4 519 108 | 4 519 108 | 3 518 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 783 539 | 69 783 539 | 65 605 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 361 179 | 1 616 009 | ||
FQ | Autres produits | 35 476 | 24 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 180 194 | 67 245 712 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 904 672 | 43 810 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -689 218 | -448 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 528 | 152 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 561 498 | 8 452 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 903 478 | 850 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 453 518 | 6 296 708 | ||
FZ | Charges sociales | 2 461 834 | 2 398 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 214 293 | 2 225 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 833 570 | 654 036 | ||
GE | Autres charges | 815 648 | 1 173 814 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 600 820 | 65 567 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 579 373 | 1 678 569 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 148 | 29 298 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 441 | 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 837 | 15 984 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 861 | 29 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 286 | 75 423 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 607 | 9 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 420 | 60 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 026 | 69 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 260 | 5 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 604 633 | 1 684 351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 388 | 82 792 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 911 | 105 255 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 951 | 272 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 318 250 | 460 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 460 | 224 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 815 | 215 931 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 625 | 182 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 900 | 622 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 650 | -162 149 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 496 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 646 820 | -1 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 577 729 | 67 781 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 878 062 | 66 257 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 699 667 | 1 524 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 276 492 | 298 574 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 413 | 738 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 505 807 | 503 277 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 869 | 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615 898 | 704 594 | 704 966 | 1 615 526 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 844 441 | 1 509 699 | 1 120 589 | 9 233 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 460 339 | 2 214 293 | 1 825 555 | 10 849 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 413 883 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 177 938 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 621 147 | 126 625 | 155 951 | 591 821 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 784 000 | 6 784 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 275 617 | 190 282 | 24 854 | 441 045 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 469 265 | 241 205 | 116 232 | 594 238 |
6T | Sur comptes clients | 4 287 550 | 341 685 | 654 728 | 3 974 506 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 487 | 60 398 | 59 557 | 106 327 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 043 698 | 835 177 | 888 233 | 11 990 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 664 845 | 961 802 | 1 044 184 | 12 582 463 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 833 570 | 855 372 | ||
UG | - Financières | 1 607 | 32 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 126 625 | 155 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 125 349 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 116 122 | 116 122 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 098 328 | |||
UX | Autres créances clients | 11 920 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 848 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 148 | |||
VB | T. V. A. | 144 612 | |||
VC | Groupe et associés | 5 651 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 756 425 | 24 631 076 | 125 349 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 597 | 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 490 | 597 338 | 428 152 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 546 | 307 016 | 566 530 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 297 | 9 297 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 731 499 | 9 731 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 847 947 | 847 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 518 | 776 518 | ||
VW | T.V.A. | 2 922 | 2 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 687 570 | 687 570 | ||
VI | Groupe et associés | 2 918 209 | 2 918 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454 712 | 2 454 712 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 878 | 3 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 332 186 | 18 337 504 | 994 682 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 761 | 13 785 | 344 976 | 330 336 |
AH | Fonds commercial | 13 737 965 | 6 848 665 | 6 889 300 | 6 622 606 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 540 916 | 1 537 077 | 2 003 839 | 1 555 828 |
AN | Terrains | 1 991 101 | 1 092 430 | 898 671 | 1 097 469 |
AP | Constructions | 5 966 341 | 3 601 980 | 2 364 361 | 2 597 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 610 | 632 644 | 108 966 | 120 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 813 361 | 4 347 542 | 3 465 818 | 3 428 258 |
CU | Autres participations | 280 434 | 152 | 280 281 | 280 281 |
BF | Prêts | 125 349 | 90 372 | 34 977 | 6 471 |
BH | Autres immobilisations financières | 116 122 | 116 122 | 126 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 671 958 | 18 164 647 | 16 507 311 | 16 166 197 |
BT | Marchandises | 5 988 485 | 594 238 | 5 394 247 | 4 830 002 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 018 620 | 3 974 506 | 10 044 113 | 9 628 311 |
BZ | Autres créances | 10 370 546 | 106 327 | 10 264 219 | 8 189 040 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 719 398 | 2 719 398 | 2 004 511 | |
CF | Disponibilités | 1 333 348 | 1 333 348 | 790 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 788 | 125 788 | 129 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 556 184 | 4 675 072 | 29 881 113 | 25 571 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 228 143 | 22 839 719 | 46 388 424 | 41 737 558 |
CP | Parts à moins d’un an | 116 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 259 338 | 21 259 338 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 477 | 379 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 125 934 | 2 094 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699 667 | 1 524 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 464 416 | 25 257 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 591 821 | 621 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 591 821 | 621 147 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 597 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 037 | 1 386 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927 505 | 1 442 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 731 499 | 8 467 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 314 957 | 2 235 513 | ||
EA | Autres dettes | 2 454 712 | 2 323 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 878 | 3 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 332 186 | 15 859 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 388 424 | 41 737 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 337 504 | 14 985 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 354 | 178 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 262 474 | 65 262 474 | 62 083 647 | |
FD | Production vendue biens | 1 957 | 1 957 | 3 451 | |
FG | Production vendue services | 4 519 108 | 4 519 108 | 3 518 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 783 539 | 69 783 539 | 65 605 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 361 179 | 1 616 009 | ||
FQ | Autres produits | 35 476 | 24 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 180 194 | 67 245 712 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 904 672 | 43 810 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -689 218 | -448 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 528 | 152 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 561 498 | 8 452 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 903 478 | 850 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 453 518 | 6 296 708 | ||
FZ | Charges sociales | 2 461 834 | 2 398 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 214 293 | 2 225 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 833 570 | 654 036 | ||
GE | Autres charges | 815 648 | 1 173 814 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 600 820 | 65 567 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 579 373 | 1 678 569 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 148 | 29 298 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 441 | 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 837 | 15 984 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 861 | 29 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 286 | 75 423 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 607 | 9 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 420 | 60 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 026 | 69 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 260 | 5 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 604 633 | 1 684 351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 388 | 82 792 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 911 | 105 255 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 951 | 272 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 318 250 | 460 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 460 | 224 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 815 | 215 931 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 625 | 182 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 900 | 622 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 650 | -162 149 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 496 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 646 820 | -1 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 577 729 | 67 781 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 878 062 | 66 257 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 699 667 | 1 524 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 276 492 | 298 574 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 413 | 738 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 505 807 | 503 277 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 869 | 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615 898 | 704 594 | 704 966 | 1 615 526 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 844 441 | 1 509 699 | 1 120 589 | 9 233 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 460 339 | 2 214 293 | 1 825 555 | 10 849 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 413 883 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 177 938 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 621 147 | 126 625 | 155 951 | 591 821 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 784 000 | 6 784 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 275 617 | 190 282 | 24 854 | 441 045 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 469 265 | 241 205 | 116 232 | 594 238 |
6T | Sur comptes clients | 4 287 550 | 341 685 | 654 728 | 3 974 506 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 487 | 60 398 | 59 557 | 106 327 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 043 698 | 835 177 | 888 233 | 11 990 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 664 845 | 961 802 | 1 044 184 | 12 582 463 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 833 570 | 855 372 | ||
UG | - Financières | 1 607 | 32 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 126 625 | 155 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 125 349 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 116 122 | 116 122 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 098 328 | |||
UX | Autres créances clients | 11 920 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 848 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 148 | |||
VB | T. V. A. | 144 612 | |||
VC | Groupe et associés | 5 651 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 756 425 | 24 631 076 | 125 349 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 597 | 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 490 | 597 338 | 428 152 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 546 | 307 016 | 566 530 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 297 | 9 297 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 731 499 | 9 731 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 847 947 | 847 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 518 | 776 518 | ||
VW | T.V.A. | 2 922 | 2 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 687 570 | 687 570 | ||
VI | Groupe et associés | 2 918 209 | 2 918 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454 712 | 2 454 712 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 878 | 3 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 332 186 | 18 337 504 | 994 682 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 761 | 13 785 | 344 976 | 330 336 |
AH | Fonds commercial | 13 737 965 | 6 848 665 | 6 889 300 | 6 622 606 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 540 916 | 1 537 077 | 2 003 839 | 1 555 828 |
AN | Terrains | 1 991 101 | 1 092 430 | 898 671 | 1 097 469 |
AP | Constructions | 5 966 341 | 3 601 980 | 2 364 361 | 2 597 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 610 | 632 644 | 108 966 | 120 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 813 361 | 4 347 542 | 3 465 818 | 3 428 258 |
CU | Autres participations | 280 434 | 152 | 280 281 | 280 281 |
BF | Prêts | 125 349 | 90 372 | 34 977 | 6 471 |
BH | Autres immobilisations financières | 116 122 | 116 122 | 126 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 671 958 | 18 164 647 | 16 507 311 | 16 166 197 |
BT | Marchandises | 5 988 485 | 594 238 | 5 394 247 | 4 830 002 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 018 620 | 3 974 506 | 10 044 113 | 9 628 311 |
BZ | Autres créances | 10 370 546 | 106 327 | 10 264 219 | 8 189 040 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 719 398 | 2 719 398 | 2 004 511 | |
CF | Disponibilités | 1 333 348 | 1 333 348 | 790 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 788 | 125 788 | 129 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 556 184 | 4 675 072 | 29 881 113 | 25 571 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 228 143 | 22 839 719 | 46 388 424 | 41 737 558 |
CP | Parts à moins d’un an | 116 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 259 338 | 21 259 338 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 477 | 379 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 125 934 | 2 094 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699 667 | 1 524 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 464 416 | 25 257 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 591 821 | 621 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 591 821 | 621 147 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 597 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 037 | 1 386 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927 505 | 1 442 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 731 499 | 8 467 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 314 957 | 2 235 513 | ||
EA | Autres dettes | 2 454 712 | 2 323 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 878 | 3 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 332 186 | 15 859 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 388 424 | 41 737 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 337 504 | 14 985 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 354 | 178 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 262 474 | 65 262 474 | 62 083 647 | |
FD | Production vendue biens | 1 957 | 1 957 | 3 451 | |
FG | Production vendue services | 4 519 108 | 4 519 108 | 3 518 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 783 539 | 69 783 539 | 65 605 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 361 179 | 1 616 009 | ||
FQ | Autres produits | 35 476 | 24 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 180 194 | 67 245 712 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 904 672 | 43 810 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -689 218 | -448 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 528 | 152 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 561 498 | 8 452 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 903 478 | 850 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 453 518 | 6 296 708 | ||
FZ | Charges sociales | 2 461 834 | 2 398 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 214 293 | 2 225 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 833 570 | 654 036 | ||
GE | Autres charges | 815 648 | 1 173 814 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 600 820 | 65 567 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 579 373 | 1 678 569 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 148 | 29 298 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 441 | 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 837 | 15 984 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 861 | 29 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 286 | 75 423 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 607 | 9 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 420 | 60 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 026 | 69 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 260 | 5 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 604 633 | 1 684 351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 388 | 82 792 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 911 | 105 255 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 951 | 272 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 318 250 | 460 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 460 | 224 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 815 | 215 931 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 625 | 182 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 900 | 622 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 650 | -162 149 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 496 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 646 820 | -1 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 577 729 | 67 781 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 878 062 | 66 257 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 699 667 | 1 524 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 276 492 | 298 574 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 413 | 738 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 505 807 | 503 277 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 869 | 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615 898 | 704 594 | 704 966 | 1 615 526 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 844 441 | 1 509 699 | 1 120 589 | 9 233 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 460 339 | 2 214 293 | 1 825 555 | 10 849 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 413 883 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 177 938 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 621 147 | 126 625 | 155 951 | 591 821 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 784 000 | 6 784 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 275 617 | 190 282 | 24 854 | 441 045 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 469 265 | 241 205 | 116 232 | 594 238 |
6T | Sur comptes clients | 4 287 550 | 341 685 | 654 728 | 3 974 506 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 487 | 60 398 | 59 557 | 106 327 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 043 698 | 835 177 | 888 233 | 11 990 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 664 845 | 961 802 | 1 044 184 | 12 582 463 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 833 570 | 855 372 | ||
UG | - Financières | 1 607 | 32 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 126 625 | 155 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 125 349 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 116 122 | 116 122 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 098 328 | |||
UX | Autres créances clients | 11 920 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 848 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 148 | |||
VB | T. V. A. | 144 612 | |||
VC | Groupe et associés | 5 651 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 756 425 | 24 631 076 | 125 349 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 597 | 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 490 | 597 338 | 428 152 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 546 | 307 016 | 566 530 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 297 | 9 297 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 731 499 | 9 731 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 847 947 | 847 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 518 | 776 518 | ||
VW | T.V.A. | 2 922 | 2 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 687 570 | 687 570 | ||
VI | Groupe et associés | 2 918 209 | 2 918 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454 712 | 2 454 712 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 878 | 3 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 332 186 | 18 337 504 | 994 682 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 761 | 13 785 | 344 976 | 330 336 |
AH | Fonds commercial | 13 737 965 | 6 848 665 | 6 889 300 | 6 622 606 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 540 916 | 1 537 077 | 2 003 839 | 1 555 828 |
AN | Terrains | 1 991 101 | 1 092 430 | 898 671 | 1 097 469 |
AP | Constructions | 5 966 341 | 3 601 980 | 2 364 361 | 2 597 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 610 | 632 644 | 108 966 | 120 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 813 361 | 4 347 542 | 3 465 818 | 3 428 258 |
CU | Autres participations | 280 434 | 152 | 280 281 | 280 281 |
BF | Prêts | 125 349 | 90 372 | 34 977 | 6 471 |
BH | Autres immobilisations financières | 116 122 | 116 122 | 126 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 671 958 | 18 164 647 | 16 507 311 | 16 166 197 |
BT | Marchandises | 5 988 485 | 594 238 | 5 394 247 | 4 830 002 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 018 620 | 3 974 506 | 10 044 113 | 9 628 311 |
BZ | Autres créances | 10 370 546 | 106 327 | 10 264 219 | 8 189 040 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 719 398 | 2 719 398 | 2 004 511 | |
CF | Disponibilités | 1 333 348 | 1 333 348 | 790 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 788 | 125 788 | 129 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 556 184 | 4 675 072 | 29 881 113 | 25 571 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 228 143 | 22 839 719 | 46 388 424 | 41 737 558 |
CP | Parts à moins d’un an | 116 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 259 338 | 21 259 338 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 477 | 379 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 125 934 | 2 094 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699 667 | 1 524 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 464 416 | 25 257 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 591 821 | 621 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 591 821 | 621 147 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 597 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 037 | 1 386 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927 505 | 1 442 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 731 499 | 8 467 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 314 957 | 2 235 513 | ||
EA | Autres dettes | 2 454 712 | 2 323 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 878 | 3 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 332 186 | 15 859 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 388 424 | 41 737 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 337 504 | 14 985 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 354 | 178 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 262 474 | 65 262 474 | 62 083 647 | |
FD | Production vendue biens | 1 957 | 1 957 | 3 451 | |
FG | Production vendue services | 4 519 108 | 4 519 108 | 3 518 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 783 539 | 69 783 539 | 65 605 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 361 179 | 1 616 009 | ||
FQ | Autres produits | 35 476 | 24 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 180 194 | 67 245 712 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 904 672 | 43 810 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -689 218 | -448 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 528 | 152 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 561 498 | 8 452 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 903 478 | 850 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 453 518 | 6 296 708 | ||
FZ | Charges sociales | 2 461 834 | 2 398 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 214 293 | 2 225 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 833 570 | 654 036 | ||
GE | Autres charges | 815 648 | 1 173 814 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 600 820 | 65 567 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 579 373 | 1 678 569 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 148 | 29 298 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 441 | 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 837 | 15 984 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 861 | 29 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 286 | 75 423 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 607 | 9 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 420 | 60 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 026 | 69 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 260 | 5 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 604 633 | 1 684 351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 388 | 82 792 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 911 | 105 255 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 951 | 272 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 318 250 | 460 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 460 | 224 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 815 | 215 931 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 625 | 182 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 900 | 622 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 650 | -162 149 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 496 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 646 820 | -1 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 577 729 | 67 781 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 878 062 | 66 257 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 699 667 | 1 524 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 276 492 | 298 574 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 413 | 738 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 505 807 | 503 277 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 869 | 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615 898 | 704 594 | 704 966 | 1 615 526 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 844 441 | 1 509 699 | 1 120 589 | 9 233 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 460 339 | 2 214 293 | 1 825 555 | 10 849 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 413 883 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 177 938 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 621 147 | 126 625 | 155 951 | 591 821 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 784 000 | 6 784 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 275 617 | 190 282 | 24 854 | 441 045 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 469 265 | 241 205 | 116 232 | 594 238 |
6T | Sur comptes clients | 4 287 550 | 341 685 | 654 728 | 3 974 506 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 487 | 60 398 | 59 557 | 106 327 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 043 698 | 835 177 | 888 233 | 11 990 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 664 845 | 961 802 | 1 044 184 | 12 582 463 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 833 570 | 855 372 | ||
UG | - Financières | 1 607 | 32 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 126 625 | 155 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 125 349 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 116 122 | 116 122 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 098 328 | |||
UX | Autres créances clients | 11 920 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 848 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 148 | |||
VB | T. V. A. | 144 612 | |||
VC | Groupe et associés | 5 651 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 756 425 | 24 631 076 | 125 349 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 597 | 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 490 | 597 338 | 428 152 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 546 | 307 016 | 566 530 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 297 | 9 297 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 731 499 | 9 731 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 847 947 | 847 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 518 | 776 518 | ||
VW | T.V.A. | 2 922 | 2 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 687 570 | 687 570 | ||
VI | Groupe et associés | 2 918 209 | 2 918 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454 712 | 2 454 712 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 878 | 3 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 332 186 | 18 337 504 | 994 682 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 761 | 13 785 | 344 976 | 330 336 |
AH | Fonds commercial | 13 737 965 | 6 848 665 | 6 889 300 | 6 622 606 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 540 916 | 1 537 077 | 2 003 839 | 1 555 828 |
AN | Terrains | 1 991 101 | 1 092 430 | 898 671 | 1 097 469 |
AP | Constructions | 5 966 341 | 3 601 980 | 2 364 361 | 2 597 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 610 | 632 644 | 108 966 | 120 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 813 361 | 4 347 542 | 3 465 818 | 3 428 258 |
CU | Autres participations | 280 434 | 152 | 280 281 | 280 281 |
BF | Prêts | 125 349 | 90 372 | 34 977 | 6 471 |
BH | Autres immobilisations financières | 116 122 | 116 122 | 126 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 671 958 | 18 164 647 | 16 507 311 | 16 166 197 |
BT | Marchandises | 5 988 485 | 594 238 | 5 394 247 | 4 830 002 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 018 620 | 3 974 506 | 10 044 113 | 9 628 311 |
BZ | Autres créances | 10 370 546 | 106 327 | 10 264 219 | 8 189 040 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 719 398 | 2 719 398 | 2 004 511 | |
CF | Disponibilités | 1 333 348 | 1 333 348 | 790 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 788 | 125 788 | 129 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 556 184 | 4 675 072 | 29 881 113 | 25 571 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 228 143 | 22 839 719 | 46 388 424 | 41 737 558 |
CP | Parts à moins d’un an | 116 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 259 338 | 21 259 338 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 477 | 379 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 125 934 | 2 094 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699 667 | 1 524 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 464 416 | 25 257 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 591 821 | 621 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 591 821 | 621 147 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 597 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 037 | 1 386 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927 505 | 1 442 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 731 499 | 8 467 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 314 957 | 2 235 513 | ||
EA | Autres dettes | 2 454 712 | 2 323 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 878 | 3 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 332 186 | 15 859 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 388 424 | 41 737 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 337 504 | 14 985 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 354 | 178 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 262 474 | 65 262 474 | 62 083 647 | |
FD | Production vendue biens | 1 957 | 1 957 | 3 451 | |
FG | Production vendue services | 4 519 108 | 4 519 108 | 3 518 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 783 539 | 69 783 539 | 65 605 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 361 179 | 1 616 009 | ||
FQ | Autres produits | 35 476 | 24 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 180 194 | 67 245 712 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 904 672 | 43 810 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -689 218 | -448 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 528 | 152 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 561 498 | 8 452 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 903 478 | 850 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 453 518 | 6 296 708 | ||
FZ | Charges sociales | 2 461 834 | 2 398 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 214 293 | 2 225 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 833 570 | 654 036 | ||
GE | Autres charges | 815 648 | 1 173 814 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 600 820 | 65 567 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 579 373 | 1 678 569 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 148 | 29 298 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 441 | 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 837 | 15 984 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 861 | 29 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 286 | 75 423 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 607 | 9 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 420 | 60 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 026 | 69 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 260 | 5 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 604 633 | 1 684 351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 388 | 82 792 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 911 | 105 255 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 951 | 272 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 318 250 | 460 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 460 | 224 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 815 | 215 931 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 625 | 182 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 900 | 622 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 650 | -162 149 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 496 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 646 820 | -1 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 577 729 | 67 781 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 878 062 | 66 257 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 699 667 | 1 524 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 276 492 | 298 574 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 413 | 738 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 505 807 | 503 277 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 869 | 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615 898 | 704 594 | 704 966 | 1 615 526 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 844 441 | 1 509 699 | 1 120 589 | 9 233 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 460 339 | 2 214 293 | 1 825 555 | 10 849 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 413 883 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 177 938 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 621 147 | 126 625 | 155 951 | 591 821 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 784 000 | 6 784 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 275 617 | 190 282 | 24 854 | 441 045 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 469 265 | 241 205 | 116 232 | 594 238 |
6T | Sur comptes clients | 4 287 550 | 341 685 | 654 728 | 3 974 506 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 487 | 60 398 | 59 557 | 106 327 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 043 698 | 835 177 | 888 233 | 11 990 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 664 845 | 961 802 | 1 044 184 | 12 582 463 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 833 570 | 855 372 | ||
UG | - Financières | 1 607 | 32 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 126 625 | 155 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 125 349 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 116 122 | 116 122 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 098 328 | |||
UX | Autres créances clients | 11 920 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 848 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 148 | |||
VB | T. V. A. | 144 612 | |||
VC | Groupe et associés | 5 651 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 756 425 | 24 631 076 | 125 349 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 597 | 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 490 | 597 338 | 428 152 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 546 | 307 016 | 566 530 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 297 | 9 297 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 731 499 | 9 731 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 847 947 | 847 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 518 | 776 518 | ||
VW | T.V.A. | 2 922 | 2 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 687 570 | 687 570 | ||
VI | Groupe et associés | 2 918 209 | 2 918 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454 712 | 2 454 712 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 878 | 3 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 332 186 | 18 337 504 | 994 682 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 761 | 13 785 | 344 976 | 330 336 |
AH | Fonds commercial | 13 737 965 | 6 848 665 | 6 889 300 | 6 622 606 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 540 916 | 1 537 077 | 2 003 839 | 1 555 828 |
AN | Terrains | 1 991 101 | 1 092 430 | 898 671 | 1 097 469 |
AP | Constructions | 5 966 341 | 3 601 980 | 2 364 361 | 2 597 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 610 | 632 644 | 108 966 | 120 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 813 361 | 4 347 542 | 3 465 818 | 3 428 258 |
CU | Autres participations | 280 434 | 152 | 280 281 | 280 281 |
BF | Prêts | 125 349 | 90 372 | 34 977 | 6 471 |
BH | Autres immobilisations financières | 116 122 | 116 122 | 126 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 671 958 | 18 164 647 | 16 507 311 | 16 166 197 |
BT | Marchandises | 5 988 485 | 594 238 | 5 394 247 | 4 830 002 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 018 620 | 3 974 506 | 10 044 113 | 9 628 311 |
BZ | Autres créances | 10 370 546 | 106 327 | 10 264 219 | 8 189 040 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 719 398 | 2 719 398 | 2 004 511 | |
CF | Disponibilités | 1 333 348 | 1 333 348 | 790 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 788 | 125 788 | 129 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 556 184 | 4 675 072 | 29 881 113 | 25 571 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 228 143 | 22 839 719 | 46 388 424 | 41 737 558 |
CP | Parts à moins d’un an | 116 122 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 259 338 | 21 259 338 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 477 | 379 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 125 934 | 2 094 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699 667 | 1 524 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 464 416 | 25 257 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 591 821 | 621 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 591 821 | 621 147 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 597 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 037 | 1 386 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927 505 | 1 442 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 731 499 | 8 467 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 314 957 | 2 235 513 | ||
EA | Autres dettes | 2 454 712 | 2 323 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 878 | 3 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 332 186 | 15 859 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 388 424 | 41 737 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 337 504 | 14 985 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 354 | 178 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 262 474 | 65 262 474 | 62 083 647 | |
FD | Production vendue biens | 1 957 | 1 957 | 3 451 | |
FG | Production vendue services | 4 519 108 | 4 519 108 | 3 518 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 783 539 | 69 783 539 | 65 605 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 361 179 | 1 616 009 | ||
FQ | Autres produits | 35 476 | 24 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 180 194 | 67 245 712 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 904 672 | 43 810 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -689 218 | -448 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 528 | 152 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 561 498 | 8 452 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 903 478 | 850 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 453 518 | 6 296 708 | ||
FZ | Charges sociales | 2 461 834 | 2 398 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 214 293 | 2 225 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 833 570 | 654 036 | ||
GE | Autres charges | 815 648 | 1 173 814 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 600 820 | 65 567 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 579 373 | 1 678 569 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 148 | 29 298 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 441 | 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 837 | 15 984 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 861 | 29 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 286 | 75 423 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 607 | 9 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 420 | 60 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 026 | 69 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 260 | 5 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 604 633 | 1 684 351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 388 | 82 792 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 911 | 105 255 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 951 | 272 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 318 250 | 460 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 460 | 224 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 815 | 215 931 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 625 | 182 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 900 | 622 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 650 | -162 149 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 496 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 646 820 | -1 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 577 729 | 67 781 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 878 062 | 66 257 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 699 667 | 1 524 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 276 492 | 298 574 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 413 | 738 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 505 807 | 503 277 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 869 | 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615 898 | 704 594 | 704 966 | 1 615 526 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 844 441 | 1 509 699 | 1 120 589 | 9 233 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 460 339 | 2 214 293 | 1 825 555 | 10 849 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 413 883 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 177 938 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 621 147 | 126 625 | 155 951 | 591 821 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 784 000 | 6 784 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 275 617 | 190 282 | 24 854 | 441 045 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 152 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 469 265 | 241 205 | 116 232 | 594 238 |
6T | Sur comptes clients | 4 287 550 | 341 685 | 654 728 | 3 974 506 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 487 | 60 398 | 59 557 | 106 327 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 043 698 | 835 177 | 888 233 | 11 990 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 664 845 | 961 802 | 1 044 184 | 12 582 463 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 833 570 | 855 372 | ||
UG | - Financières | 1 607 | 32 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 126 625 | 155 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 125 349 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 116 122 | 116 122 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 098 328 | |||
UX | Autres créances clients | 11 920 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 848 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 148 | |||
VB | T. V. A. | 144 612 | |||
VC | Groupe et associés | 5 651 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 756 425 | 24 631 076 | 125 349 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 597 | 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 490 | 597 338 | 428 152 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 546 | 307 016 | 566 530 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 297 | 9 297 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 731 499 | 9 731 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 847 947 | 847 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 518 | 776 518 | ||
VW | T.V.A. | 2 922 | 2 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 687 570 | 687 570 | ||
VI | Groupe et associés | 2 918 209 | 2 918 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454 712 | 2 454 712 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 878 | 3 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 332 186 | 18 337 504 | 994 682 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 477 |