de Saint-Martin-des-Champs
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 106 500 | 14 106 500 | 13 500 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 481 900 | 25 680 013 | 801 887 | 1 008 576 |
AH | Fonds commercial | 3 409 792 | 3 409 792 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 298 414 | 14 123 676 | 12 174 739 | 14 293 597 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 10 690 | 10 690 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 210 752 | 15 712 821 | 6 497 931 | 7 142 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 956 229 | 4 610 927 | 2 345 302 | 2 963 599 |
AV | Immobilisations en cours | 1 370 330 | 1 370 330 | 1 535 481 | |
CU | Autres participations | 168 413 169 | 21 587 124 | 146 826 044 | 155 740 497 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 694 640 | 345 831 | 7 348 809 | 6 814 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 152 743 | 1 152 743 | 1 156 943 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 105 159 | 99 576 685 | 178 528 474 | 204 155 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 087 474 | 874 601 | 4 212 873 | 4 284 234 |
BN | En cours de production de biens | 6 463 403 | 948 026 | 5 515 377 | 4 528 051 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 362 824 | 4 678 010 | 8 684 814 | 7 281 774 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 499 307 | 499 307 | 588 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 273 800 | 1 815 002 | 21 458 798 | 17 467 019 |
BZ | Autres créances | 28 507 516 | 3 988 898 | 24 518 618 | 9 086 216 |
CH | Charges constatées d’avance | 514 983 | 514 983 | 618 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 77 709 307 | 12 304 537 | 65 404 770 | 43 854 526 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 654 300 | 654 300 | 558 905 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 468 766 | 111 881 221 | 244 587 545 | 248 568 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 000 | 120 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 612 422 | 21 612 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 353 771 | 3 353 771 | ||
DH | Report à nouveau | -64 181 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 993 702 | -64 181 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 791 338 | 80 785 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 644 627 | 372 412 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 244 865 | 5 094 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 889 491 | 5 467 310 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 | 1 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 897 473 | 120 032 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 705 468 | 29 993 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 914 103 | 10 824 388 | ||
EA | Autres dettes | 927 511 | 734 917 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 330 114 | 214 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 180 776 470 | 161 802 076 | ||
ED | (V) | 1 130 246 | 514 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 587 545 | 248 568 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 358 662 | 17 358 662 | 22 641 880 | |
FD | Production vendue biens | 156 924 823 | 156 924 823 | 135 712 266 | |
FG | Production vendue services | 1 659 483 | 1 659 483 | 2 254 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 942 968 | 175 942 968 | 160 608 517 | |
FM | Production stockée | 630 159 | -1 707 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 645 481 | 1 296 964 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 925 472 | 8 756 871 | ||
FQ | Autres produits | 687 556 | 651 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 831 636 | 169 606 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 558 113 | 18 423 534 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 592 804 | 77 896 153 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 577 159 | -1 432 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 452 591 | 67 999 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 284 596 | 2 104 594 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 301 321 | 29 834 474 | ||
FZ | Charges sociales | 11 051 232 | 13 761 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 593 743 | 5 932 413 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 200 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 406 738 | 8 768 932 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 667 646 | 1 000 682 | ||
GE | Autres charges | 17 764 | 20 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 503 707 | 224 509 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 672 070 | -54 902 591 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 182 235 | 1 575 557 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 207 | 477 945 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 534 809 | 743 623 | ||
GN | Différences positives de change | 826 993 | 12 445 317 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 661 244 | 15 242 442 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 926 287 | 13 618 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 316 531 | 4 958 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 343 424 | 9 405 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 586 242 | 27 982 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 075 002 | -12 739 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 597 069 | -67 642 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 056 228 | 22 303 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 500 | 65 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 134 728 | 87 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 659 840 | 1 449 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 470 492 | 34 505 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 436 311 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 566 644 | 1 487 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 431 916 | -1 400 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 035 282 | -4 861 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 627 608 | 184 936 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 621 310 | 249 117 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 993 702 | -64 181 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606 500 | 13 500 000 | 14 106 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 925 173 | 2 974 339 | 775 836 | 14 123 675 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 067 239 | 2 456 510 | 200 000 | 20 323 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 483 428 | 19 360 301 | 200 000 | 77 643 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 223 992 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 357 056 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 63 579 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 566 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 235 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 467 309 | 10 167 536 | 745 354 | 14 889 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 467 309 | 10 167 536 | 745 354 | 14 889 490 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 694 640 | 7 694 640 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 152 743 | |||
UX | Autres créances clients | 23 273 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 239 967 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 993 035 | |||
VB | T. V. A. | 1 080 617 | |||
VC | Groupe et associés | 11 060 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 514 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 143 682 | 61 143 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 | 1 800 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 146 897 473 | 143 828 279 | 3 069 194 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 705 468 | 22 705 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 616 012 | 4 616 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 672 981 | 3 672 981 | ||
VW | T.V.A. | 188 073 | 188 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437 037 | 1 437 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927 511 | 927 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 330 114 | 330 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 776 469 | 177 707 275 | 3 069 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 106 500 | 14 106 500 | 13 500 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 481 900 | 25 680 013 | 801 887 | 1 008 576 |
AH | Fonds commercial | 3 409 792 | 3 409 792 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 298 414 | 14 123 676 | 12 174 739 | 14 293 597 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 10 690 | 10 690 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 210 752 | 15 712 821 | 6 497 931 | 7 142 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 956 229 | 4 610 927 | 2 345 302 | 2 963 599 |
AV | Immobilisations en cours | 1 370 330 | 1 370 330 | 1 535 481 | |
CU | Autres participations | 168 413 169 | 21 587 124 | 146 826 044 | 155 740 497 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 694 640 | 345 831 | 7 348 809 | 6 814 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 152 743 | 1 152 743 | 1 156 943 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 105 159 | 99 576 685 | 178 528 474 | 204 155 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 087 474 | 874 601 | 4 212 873 | 4 284 234 |
BN | En cours de production de biens | 6 463 403 | 948 026 | 5 515 377 | 4 528 051 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 362 824 | 4 678 010 | 8 684 814 | 7 281 774 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 499 307 | 499 307 | 588 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 273 800 | 1 815 002 | 21 458 798 | 17 467 019 |
BZ | Autres créances | 28 507 516 | 3 988 898 | 24 518 618 | 9 086 216 |
CH | Charges constatées d’avance | 514 983 | 514 983 | 618 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 77 709 307 | 12 304 537 | 65 404 770 | 43 854 526 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 654 300 | 654 300 | 558 905 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 468 766 | 111 881 221 | 244 587 545 | 248 568 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 000 | 120 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 612 422 | 21 612 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 353 771 | 3 353 771 | ||
DH | Report à nouveau | -64 181 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 993 702 | -64 181 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 791 338 | 80 785 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 644 627 | 372 412 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 244 865 | 5 094 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 889 491 | 5 467 310 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 | 1 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 897 473 | 120 032 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 705 468 | 29 993 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 914 103 | 10 824 388 | ||
EA | Autres dettes | 927 511 | 734 917 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 330 114 | 214 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 180 776 470 | 161 802 076 | ||
ED | (V) | 1 130 246 | 514 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 587 545 | 248 568 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 358 662 | 17 358 662 | 22 641 880 | |
FD | Production vendue biens | 156 924 823 | 156 924 823 | 135 712 266 | |
FG | Production vendue services | 1 659 483 | 1 659 483 | 2 254 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 942 968 | 175 942 968 | 160 608 517 | |
FM | Production stockée | 630 159 | -1 707 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 645 481 | 1 296 964 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 925 472 | 8 756 871 | ||
FQ | Autres produits | 687 556 | 651 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 831 636 | 169 606 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 558 113 | 18 423 534 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 592 804 | 77 896 153 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 577 159 | -1 432 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 452 591 | 67 999 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 284 596 | 2 104 594 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 301 321 | 29 834 474 | ||
FZ | Charges sociales | 11 051 232 | 13 761 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 593 743 | 5 932 413 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 200 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 406 738 | 8 768 932 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 667 646 | 1 000 682 | ||
GE | Autres charges | 17 764 | 20 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 503 707 | 224 509 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 672 070 | -54 902 591 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 182 235 | 1 575 557 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 207 | 477 945 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 534 809 | 743 623 | ||
GN | Différences positives de change | 826 993 | 12 445 317 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 661 244 | 15 242 442 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 926 287 | 13 618 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 316 531 | 4 958 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 343 424 | 9 405 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 586 242 | 27 982 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 075 002 | -12 739 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 597 069 | -67 642 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 056 228 | 22 303 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 500 | 65 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 134 728 | 87 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 659 840 | 1 449 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 470 492 | 34 505 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 436 311 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 566 644 | 1 487 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 431 916 | -1 400 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 035 282 | -4 861 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 627 608 | 184 936 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 621 310 | 249 117 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 993 702 | -64 181 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606 500 | 13 500 000 | 14 106 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 925 173 | 2 974 339 | 775 836 | 14 123 675 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 067 239 | 2 456 510 | 200 000 | 20 323 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 483 428 | 19 360 301 | 200 000 | 77 643 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 223 992 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 357 056 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 63 579 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 566 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 235 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 467 309 | 10 167 536 | 745 354 | 14 889 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 467 309 | 10 167 536 | 745 354 | 14 889 490 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 694 640 | 7 694 640 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 152 743 | |||
UX | Autres créances clients | 23 273 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 239 967 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 993 035 | |||
VB | T. V. A. | 1 080 617 | |||
VC | Groupe et associés | 11 060 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 514 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 143 682 | 61 143 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 | 1 800 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 146 897 473 | 143 828 279 | 3 069 194 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 705 468 | 22 705 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 616 012 | 4 616 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 672 981 | 3 672 981 | ||
VW | T.V.A. | 188 073 | 188 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437 037 | 1 437 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927 511 | 927 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 330 114 | 330 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 776 469 | 177 707 275 | 3 069 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 106 500 | 14 106 500 | 13 500 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 481 900 | 25 680 013 | 801 887 | 1 008 576 |
AH | Fonds commercial | 3 409 792 | 3 409 792 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 298 414 | 14 123 676 | 12 174 739 | 14 293 597 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 10 690 | 10 690 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 210 752 | 15 712 821 | 6 497 931 | 7 142 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 956 229 | 4 610 927 | 2 345 302 | 2 963 599 |
AV | Immobilisations en cours | 1 370 330 | 1 370 330 | 1 535 481 | |
CU | Autres participations | 168 413 169 | 21 587 124 | 146 826 044 | 155 740 497 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 694 640 | 345 831 | 7 348 809 | 6 814 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 152 743 | 1 152 743 | 1 156 943 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 105 159 | 99 576 685 | 178 528 474 | 204 155 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 087 474 | 874 601 | 4 212 873 | 4 284 234 |
BN | En cours de production de biens | 6 463 403 | 948 026 | 5 515 377 | 4 528 051 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 362 824 | 4 678 010 | 8 684 814 | 7 281 774 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 499 307 | 499 307 | 588 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 273 800 | 1 815 002 | 21 458 798 | 17 467 019 |
BZ | Autres créances | 28 507 516 | 3 988 898 | 24 518 618 | 9 086 216 |
CH | Charges constatées d’avance | 514 983 | 514 983 | 618 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 77 709 307 | 12 304 537 | 65 404 770 | 43 854 526 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 654 300 | 654 300 | 558 905 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 468 766 | 111 881 221 | 244 587 545 | 248 568 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 000 | 120 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 612 422 | 21 612 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 353 771 | 3 353 771 | ||
DH | Report à nouveau | -64 181 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 993 702 | -64 181 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 791 338 | 80 785 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 644 627 | 372 412 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 244 865 | 5 094 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 889 491 | 5 467 310 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 | 1 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 897 473 | 120 032 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 705 468 | 29 993 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 914 103 | 10 824 388 | ||
EA | Autres dettes | 927 511 | 734 917 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 330 114 | 214 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 180 776 470 | 161 802 076 | ||
ED | (V) | 1 130 246 | 514 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 587 545 | 248 568 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 358 662 | 17 358 662 | 22 641 880 | |
FD | Production vendue biens | 156 924 823 | 156 924 823 | 135 712 266 | |
FG | Production vendue services | 1 659 483 | 1 659 483 | 2 254 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 942 968 | 175 942 968 | 160 608 517 | |
FM | Production stockée | 630 159 | -1 707 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 645 481 | 1 296 964 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 925 472 | 8 756 871 | ||
FQ | Autres produits | 687 556 | 651 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 831 636 | 169 606 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 558 113 | 18 423 534 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 592 804 | 77 896 153 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 577 159 | -1 432 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 452 591 | 67 999 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 284 596 | 2 104 594 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 301 321 | 29 834 474 | ||
FZ | Charges sociales | 11 051 232 | 13 761 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 593 743 | 5 932 413 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 200 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 406 738 | 8 768 932 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 667 646 | 1 000 682 | ||
GE | Autres charges | 17 764 | 20 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 503 707 | 224 509 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 672 070 | -54 902 591 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 182 235 | 1 575 557 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 207 | 477 945 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 534 809 | 743 623 | ||
GN | Différences positives de change | 826 993 | 12 445 317 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 661 244 | 15 242 442 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 926 287 | 13 618 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 316 531 | 4 958 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 343 424 | 9 405 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 586 242 | 27 982 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 075 002 | -12 739 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 597 069 | -67 642 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 056 228 | 22 303 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 500 | 65 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 134 728 | 87 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 659 840 | 1 449 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 470 492 | 34 505 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 436 311 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 566 644 | 1 487 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 431 916 | -1 400 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 035 282 | -4 861 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 627 608 | 184 936 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 621 310 | 249 117 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 993 702 | -64 181 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606 500 | 13 500 000 | 14 106 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 925 173 | 2 974 339 | 775 836 | 14 123 675 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 067 239 | 2 456 510 | 200 000 | 20 323 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 483 428 | 19 360 301 | 200 000 | 77 643 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 223 992 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 357 056 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 63 579 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 566 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 235 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 467 309 | 10 167 536 | 745 354 | 14 889 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 467 309 | 10 167 536 | 745 354 | 14 889 490 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 694 640 | 7 694 640 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 152 743 | |||
UX | Autres créances clients | 23 273 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 239 967 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 993 035 | |||
VB | T. V. A. | 1 080 617 | |||
VC | Groupe et associés | 11 060 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 514 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 143 682 | 61 143 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 | 1 800 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 146 897 473 | 143 828 279 | 3 069 194 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 705 468 | 22 705 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 616 012 | 4 616 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 672 981 | 3 672 981 | ||
VW | T.V.A. | 188 073 | 188 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437 037 | 1 437 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927 511 | 927 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 330 114 | 330 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 776 469 | 177 707 275 | 3 069 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 106 500 | 14 106 500 | 13 500 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 481 900 | 25 680 013 | 801 887 | 1 008 576 |
AH | Fonds commercial | 3 409 792 | 3 409 792 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 298 414 | 14 123 676 | 12 174 739 | 14 293 597 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 10 690 | 10 690 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 210 752 | 15 712 821 | 6 497 931 | 7 142 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 956 229 | 4 610 927 | 2 345 302 | 2 963 599 |
AV | Immobilisations en cours | 1 370 330 | 1 370 330 | 1 535 481 | |
CU | Autres participations | 168 413 169 | 21 587 124 | 146 826 044 | 155 740 497 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 694 640 | 345 831 | 7 348 809 | 6 814 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 152 743 | 1 152 743 | 1 156 943 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 105 159 | 99 576 685 | 178 528 474 | 204 155 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 087 474 | 874 601 | 4 212 873 | 4 284 234 |
BN | En cours de production de biens | 6 463 403 | 948 026 | 5 515 377 | 4 528 051 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 362 824 | 4 678 010 | 8 684 814 | 7 281 774 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 499 307 | 499 307 | 588 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 273 800 | 1 815 002 | 21 458 798 | 17 467 019 |
BZ | Autres créances | 28 507 516 | 3 988 898 | 24 518 618 | 9 086 216 |
CH | Charges constatées d’avance | 514 983 | 514 983 | 618 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 77 709 307 | 12 304 537 | 65 404 770 | 43 854 526 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 654 300 | 654 300 | 558 905 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 468 766 | 111 881 221 | 244 587 545 | 248 568 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 000 | 120 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 612 422 | 21 612 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 353 771 | 3 353 771 | ||
DH | Report à nouveau | -64 181 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 993 702 | -64 181 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 791 338 | 80 785 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 644 627 | 372 412 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 244 865 | 5 094 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 889 491 | 5 467 310 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 | 1 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 897 473 | 120 032 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 705 468 | 29 993 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 914 103 | 10 824 388 | ||
EA | Autres dettes | 927 511 | 734 917 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 330 114 | 214 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 180 776 470 | 161 802 076 | ||
ED | (V) | 1 130 246 | 514 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 587 545 | 248 568 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 358 662 | 17 358 662 | 22 641 880 | |
FD | Production vendue biens | 156 924 823 | 156 924 823 | 135 712 266 | |
FG | Production vendue services | 1 659 483 | 1 659 483 | 2 254 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 942 968 | 175 942 968 | 160 608 517 | |
FM | Production stockée | 630 159 | -1 707 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 645 481 | 1 296 964 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 925 472 | 8 756 871 | ||
FQ | Autres produits | 687 556 | 651 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 831 636 | 169 606 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 558 113 | 18 423 534 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 592 804 | 77 896 153 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 577 159 | -1 432 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 452 591 | 67 999 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 284 596 | 2 104 594 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 301 321 | 29 834 474 | ||
FZ | Charges sociales | 11 051 232 | 13 761 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 593 743 | 5 932 413 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 200 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 406 738 | 8 768 932 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 667 646 | 1 000 682 | ||
GE | Autres charges | 17 764 | 20 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 503 707 | 224 509 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 672 070 | -54 902 591 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 182 235 | 1 575 557 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 207 | 477 945 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 534 809 | 743 623 | ||
GN | Différences positives de change | 826 993 | 12 445 317 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 661 244 | 15 242 442 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 926 287 | 13 618 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 316 531 | 4 958 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 343 424 | 9 405 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 586 242 | 27 982 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 075 002 | -12 739 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 597 069 | -67 642 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 056 228 | 22 303 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 500 | 65 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 134 728 | 87 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 659 840 | 1 449 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 470 492 | 34 505 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 436 311 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 566 644 | 1 487 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 431 916 | -1 400 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 035 282 | -4 861 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 627 608 | 184 936 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 621 310 | 249 117 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 993 702 | -64 181 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606 500 | 13 500 000 | 14 106 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 925 173 | 2 974 339 | 775 836 | 14 123 675 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 067 239 | 2 456 510 | 200 000 | 20 323 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 483 428 | 19 360 301 | 200 000 | 77 643 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 223 992 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 357 056 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 63 579 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 566 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 235 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 467 309 | 10 167 536 | 745 354 | 14 889 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 467 309 | 10 167 536 | 745 354 | 14 889 490 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 694 640 | 7 694 640 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 152 743 | |||
UX | Autres créances clients | 23 273 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 239 967 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 993 035 | |||
VB | T. V. A. | 1 080 617 | |||
VC | Groupe et associés | 11 060 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 514 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 143 682 | 61 143 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 | 1 800 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 146 897 473 | 143 828 279 | 3 069 194 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 705 468 | 22 705 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 616 012 | 4 616 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 672 981 | 3 672 981 | ||
VW | T.V.A. | 188 073 | 188 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437 037 | 1 437 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927 511 | 927 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 330 114 | 330 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 776 469 | 177 707 275 | 3 069 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 106 500 | 14 106 500 | 13 500 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 481 900 | 25 680 013 | 801 887 | 1 008 576 |
AH | Fonds commercial | 3 409 792 | 3 409 792 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 298 414 | 14 123 676 | 12 174 739 | 14 293 597 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 10 690 | 10 690 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 210 752 | 15 712 821 | 6 497 931 | 7 142 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 956 229 | 4 610 927 | 2 345 302 | 2 963 599 |
AV | Immobilisations en cours | 1 370 330 | 1 370 330 | 1 535 481 | |
CU | Autres participations | 168 413 169 | 21 587 124 | 146 826 044 | 155 740 497 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 694 640 | 345 831 | 7 348 809 | 6 814 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 152 743 | 1 152 743 | 1 156 943 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 105 159 | 99 576 685 | 178 528 474 | 204 155 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 087 474 | 874 601 | 4 212 873 | 4 284 234 |
BN | En cours de production de biens | 6 463 403 | 948 026 | 5 515 377 | 4 528 051 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 362 824 | 4 678 010 | 8 684 814 | 7 281 774 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 499 307 | 499 307 | 588 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 273 800 | 1 815 002 | 21 458 798 | 17 467 019 |
BZ | Autres créances | 28 507 516 | 3 988 898 | 24 518 618 | 9 086 216 |
CH | Charges constatées d’avance | 514 983 | 514 983 | 618 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 77 709 307 | 12 304 537 | 65 404 770 | 43 854 526 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 654 300 | 654 300 | 558 905 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 468 766 | 111 881 221 | 244 587 545 | 248 568 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 000 | 120 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 612 422 | 21 612 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 353 771 | 3 353 771 | ||
DH | Report à nouveau | -64 181 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 993 702 | -64 181 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 791 338 | 80 785 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 644 627 | 372 412 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 244 865 | 5 094 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 889 491 | 5 467 310 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 | 1 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 897 473 | 120 032 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 705 468 | 29 993 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 914 103 | 10 824 388 | ||
EA | Autres dettes | 927 511 | 734 917 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 330 114 | 214 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 180 776 470 | 161 802 076 | ||
ED | (V) | 1 130 246 | 514 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 587 545 | 248 568 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 358 662 | 17 358 662 | 22 641 880 | |
FD | Production vendue biens | 156 924 823 | 156 924 823 | 135 712 266 | |
FG | Production vendue services | 1 659 483 | 1 659 483 | 2 254 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 942 968 | 175 942 968 | 160 608 517 | |
FM | Production stockée | 630 159 | -1 707 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 645 481 | 1 296 964 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 925 472 | 8 756 871 | ||
FQ | Autres produits | 687 556 | 651 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 831 636 | 169 606 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 558 113 | 18 423 534 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 592 804 | 77 896 153 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 577 159 | -1 432 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 452 591 | 67 999 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 284 596 | 2 104 594 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 301 321 | 29 834 474 | ||
FZ | Charges sociales | 11 051 232 | 13 761 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 593 743 | 5 932 413 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 200 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 406 738 | 8 768 932 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 667 646 | 1 000 682 | ||
GE | Autres charges | 17 764 | 20 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 503 707 | 224 509 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 672 070 | -54 902 591 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 182 235 | 1 575 557 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 207 | 477 945 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 534 809 | 743 623 | ||
GN | Différences positives de change | 826 993 | 12 445 317 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 661 244 | 15 242 442 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 926 287 | 13 618 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 316 531 | 4 958 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 343 424 | 9 405 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 586 242 | 27 982 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 075 002 | -12 739 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 597 069 | -67 642 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 056 228 | 22 303 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 500 | 65 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 134 728 | 87 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 659 840 | 1 449 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 470 492 | 34 505 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 436 311 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 566 644 | 1 487 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 431 916 | -1 400 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 035 282 | -4 861 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 627 608 | 184 936 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 621 310 | 249 117 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 993 702 | -64 181 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606 500 | 13 500 000 | 14 106 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 925 173 | 2 974 339 | 775 836 | 14 123 675 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 067 239 | 2 456 510 | 200 000 | 20 323 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 483 428 | 19 360 301 | 200 000 | 77 643 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 223 992 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 357 056 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 63 579 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 566 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 235 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 467 309 | 10 167 536 | 745 354 | 14 889 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 467 309 | 10 167 536 | 745 354 | 14 889 490 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 694 640 | 7 694 640 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 152 743 | |||
UX | Autres créances clients | 23 273 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 239 967 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 993 035 | |||
VB | T. V. A. | 1 080 617 | |||
VC | Groupe et associés | 11 060 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 514 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 143 682 | 61 143 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 | 1 800 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 146 897 473 | 143 828 279 | 3 069 194 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 705 468 | 22 705 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 616 012 | 4 616 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 672 981 | 3 672 981 | ||
VW | T.V.A. | 188 073 | 188 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437 037 | 1 437 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927 511 | 927 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 330 114 | 330 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 776 469 | 177 707 275 | 3 069 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 106 500 | 14 106 500 | 13 500 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 481 900 | 25 680 013 | 801 887 | 1 008 576 |
AH | Fonds commercial | 3 409 792 | 3 409 792 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 298 414 | 14 123 676 | 12 174 739 | 14 293 597 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 10 690 | 10 690 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 210 752 | 15 712 821 | 6 497 931 | 7 142 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 956 229 | 4 610 927 | 2 345 302 | 2 963 599 |
AV | Immobilisations en cours | 1 370 330 | 1 370 330 | 1 535 481 | |
CU | Autres participations | 168 413 169 | 21 587 124 | 146 826 044 | 155 740 497 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 694 640 | 345 831 | 7 348 809 | 6 814 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 152 743 | 1 152 743 | 1 156 943 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 105 159 | 99 576 685 | 178 528 474 | 204 155 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 087 474 | 874 601 | 4 212 873 | 4 284 234 |
BN | En cours de production de biens | 6 463 403 | 948 026 | 5 515 377 | 4 528 051 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 362 824 | 4 678 010 | 8 684 814 | 7 281 774 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 499 307 | 499 307 | 588 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 273 800 | 1 815 002 | 21 458 798 | 17 467 019 |
BZ | Autres créances | 28 507 516 | 3 988 898 | 24 518 618 | 9 086 216 |
CH | Charges constatées d’avance | 514 983 | 514 983 | 618 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 77 709 307 | 12 304 537 | 65 404 770 | 43 854 526 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 654 300 | 654 300 | 558 905 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 468 766 | 111 881 221 | 244 587 545 | 248 568 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 000 | 120 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 612 422 | 21 612 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 353 771 | 3 353 771 | ||
DH | Report à nouveau | -64 181 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 993 702 | -64 181 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 791 338 | 80 785 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 644 627 | 372 412 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 244 865 | 5 094 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 889 491 | 5 467 310 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 | 1 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 897 473 | 120 032 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 705 468 | 29 993 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 914 103 | 10 824 388 | ||
EA | Autres dettes | 927 511 | 734 917 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 330 114 | 214 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 180 776 470 | 161 802 076 | ||
ED | (V) | 1 130 246 | 514 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 587 545 | 248 568 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 358 662 | 17 358 662 | 22 641 880 | |
FD | Production vendue biens | 156 924 823 | 156 924 823 | 135 712 266 | |
FG | Production vendue services | 1 659 483 | 1 659 483 | 2 254 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 942 968 | 175 942 968 | 160 608 517 | |
FM | Production stockée | 630 159 | -1 707 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 645 481 | 1 296 964 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 925 472 | 8 756 871 | ||
FQ | Autres produits | 687 556 | 651 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 831 636 | 169 606 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 558 113 | 18 423 534 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 592 804 | 77 896 153 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 577 159 | -1 432 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 452 591 | 67 999 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 284 596 | 2 104 594 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 301 321 | 29 834 474 | ||
FZ | Charges sociales | 11 051 232 | 13 761 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 593 743 | 5 932 413 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 200 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 406 738 | 8 768 932 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 667 646 | 1 000 682 | ||
GE | Autres charges | 17 764 | 20 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 503 707 | 224 509 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 672 070 | -54 902 591 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 182 235 | 1 575 557 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 207 | 477 945 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 534 809 | 743 623 | ||
GN | Différences positives de change | 826 993 | 12 445 317 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 661 244 | 15 242 442 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 926 287 | 13 618 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 316 531 | 4 958 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 343 424 | 9 405 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 586 242 | 27 982 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 075 002 | -12 739 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 597 069 | -67 642 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 056 228 | 22 303 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 500 | 65 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 134 728 | 87 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 659 840 | 1 449 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 470 492 | 34 505 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 436 311 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 566 644 | 1 487 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 431 916 | -1 400 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 035 282 | -4 861 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 627 608 | 184 936 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 621 310 | 249 117 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 993 702 | -64 181 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606 500 | 13 500 000 | 14 106 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 925 173 | 2 974 339 | 775 836 | 14 123 675 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 067 239 | 2 456 510 | 200 000 | 20 323 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 483 428 | 19 360 301 | 200 000 | 77 643 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 223 992 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 357 056 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 63 579 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 566 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 235 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 467 309 | 10 167 536 | 745 354 | 14 889 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 467 309 | 10 167 536 | 745 354 | 14 889 490 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 694 640 | 7 694 640 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 152 743 | |||
UX | Autres créances clients | 23 273 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 239 967 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 993 035 | |||
VB | T. V. A. | 1 080 617 | |||
VC | Groupe et associés | 11 060 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 514 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 143 682 | 61 143 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 | 1 800 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 146 897 473 | 143 828 279 | 3 069 194 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 705 468 | 22 705 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 616 012 | 4 616 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 672 981 | 3 672 981 | ||
VW | T.V.A. | 188 073 | 188 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437 037 | 1 437 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927 511 | 927 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 330 114 | 330 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 776 469 | 177 707 275 | 3 069 194 |