Déposant 1 : VALETTE FOIE GRAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327843603
Adresse :
46300 SAINT-CLAIR
FR
Mandataire 1 : CABINET BARRE LAFORGUE & associés, M. Philippe MAURISSET
Adresse :
35 Rue Lancefoc
31000 TOULOUSE
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Déposant 1 : VALETTE FOIE GRAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327843603
Adresse :
46300 SAINT-CLAIR
FR
Mandataire 1 : CABINET BARRE LAFORGUE & associés, M. Philippe MAURISSET
Adresse :
35 Rue Lancefoc
31000 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : VALETTE FOIE GRAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327843603
Adresse :
46300 SAINT-CLAIR
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Mandataire 1 : CABINET BARRE LAFORGUE & associés, M. Philippe MAURISSET
Adresse :
35 Rue Lancefoc
31000 TOULOUSE
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Déposant 1 : VALETTE FOIE GRAS, SAS
Numéro de SIREN : 327843603
Adresse :
00 AV GEORGES POMPIDOU, BP15
46300 GOURDON
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Mandataire 1 : VALETTE FOIE GRAS
Adresse :
00 AV GEORGES POMPIDOU, BP15
46300 GOURDON
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Déposant 1 : VALETTE FOIE GRAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327843603
Mandataire 1 : Cabinet BARRE LAFORGUE & associés,
M. MAURISSET Philippe
Déposant 1 : VALETTE FOIE GRAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327843603
Adresse :
46300 SAINT-CLAIR
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Mandataire 1 : CABINET BARRE LAFORGUE, M. MAURISSET Philippe
Adresse :
35 rue Lancefoc
31000 TOULOUSE
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Déposant 1 : VALETTE FOIE GRAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327843603
Adresse :
46300 SAINT-CLAIR
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Mandataire 1 : CABINET BARRE LAFORGUE, M. MAURISSET Philippe
Adresse :
35 Rue Lancefoc
31000 TOULOUSE
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Bénéficiare 1 : EURALIS GASTRONOMIE
Bénéficiare 1 : VALETTE FOIE GRAS
Déposant 1 : VALETTE FOIE GRAS Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 327843603
Mandataire 1 : CABINET MORELLE & BARDOU
Déposant 1 : VALETTE FOIE GRAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327843603
Adresse :
595 route de l'Occitanie
46300 SAINT-CLAIR
FR
Mandataire 1 : IPSILON, M. MAURISSET Philippe
Adresse :
35 rue Lancefoc
31000 TOULOUSE
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Déposant 1 : PIERRE CHAMPION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402357289
Adresse :
21 rue Taillefer
24000 PERIGUEUX
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
11 rue Condillac
33000 BORDEAUX
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Bénéficiare 1 : EURALIS GASTRONOMIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 601650146
Adresse :
bd de l'Europe
64230 LESCAR
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Bénéficiare 1 : VALETTE FOIE GRAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327843603
Adresse :
-
46300 SAINT-CLAIR
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Déposant 1 : VALETTE FOIE GRAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327843603
Adresse :
-
46300 SAINT-CLAIR
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Mandataire 1 : Cabinet BARRE LAFORGUE et associés, M. MAURISSET Philippe
Adresse :
35 rue Lancefoc
31000 TOULOUSE
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Bénéficiare 1 : EURALIS GASTRONOMIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 601650146
Adresse :
bd de l'Europe
64230 LESCAR
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Bénéficiare 1 : VALETTE FOIE GRAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327843603
Adresse :
-
46300 SAINT-CLAIR
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Déposant 1 : VALETTE FOIS GRAS, Société par actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 327843603
Adresse :
46300 SAINT-CLAIR
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Mandataire 1 : Cabinet BARRE LAFORGUE & Associés
Adresse :
95 rue des Amidonniers
31000 TOULOUSE
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Déposant 1 : VALETTE FOIE GRAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327843603
Adresse :
46300 SAINT-CLAIR
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Mandataire 1 : CABINET BARRE LAFORGUE, M. MAURISSET Philippe
Adresse :
35 rue Lancefoc
31000 TOULOUSE
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Déposant 1 : VALETTE SAS
Numéro de SIREN : 327843603
Mandataire 1 : VALETTE SAS MR JACQUES VALETTE
Déposant 1 : VALETTE FOIE GRAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327843603
Adresse :
46300 SAINT-CLAIR
FR
Mandataire 1 : Cabinet BARRE LAFORGUE & associés
Adresse :
95 rue des Amidonniers
31000 TOULOUSE
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Déposant 1 : VALETTE FOIE GRAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327843603
Adresse :
46300 SAINT-CLAIR
FR
Mandataire 1 : Cabinet BARRE LAFORGUE & assocés
Adresse :
95 rue des Amidonniers
31000 TOULOUSE
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Bénéficiare 1 : VALETTE FOIE GRAS
Déposant 1 : VALETTE FOIE GRAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327843603
Adresse :
46300 SAINT-CLAIR
FR
Mandataire 1 : CABINET BARRE LAFORGUE, M. MAURISSET Philippe
Adresse :
35 rue Lancefoc
31000 TOULOUSE
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Déposant 1 : VALETTE FOIE GRAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327843603
Adresse :
46300 SAINT-CLAIR
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Mandataire 1 : Cabinet BARRE LAFORGUE, M. MAURISSET Philippe
Adresse :
35 rue Lancefoc
31000 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : SA CHAMPION
Bénéficiare 1 : PIERRE CHAMPION DIFFUSION
Bénéficiare 1 : EURALIS GASTRONOMIE
Bénéficiare 1 : VALETTE FOIE GRAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 264 153 | 245 592 | 18 560 | |
AH | Fonds commercial | 1 269 726 | 1 269 726 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 165 610 | 22 219 | 143 390 | |
AN | Terrains | 178 541 | 130 429 | 48 112 | |
AP | Constructions | 5 523 693 | 2 494 288 | 3 029 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734 093 | 2 224 826 | 509 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 222 421 | 2 383 662 | 838 758 | |
AV | Immobilisations en cours | 193 103 | 193 103 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 578 | 5 578 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 108 | 69 108 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 626 030 | 7 501 019 | 6 125 010 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 877 879 | 877 879 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 826 056 | 38 660 | 2 787 395 | |
BT | Marchandises | 2 027 355 | 30 012 | 1 997 343 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 236 | 26 236 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 636 964 | 97 653 | 6 539 311 | |
BZ | Autres créances | 668 040 | 668 040 | ||
CF | Disponibilités | 3 732 739 | 3 732 739 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 091 | 92 091 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 887 363 | 166 325 | 16 721 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 513 393 | 7 667 345 | 22 846 047 | |
CR | Parts à plus d’un an | 140 513 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 276 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 291 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 648 447 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 499 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340 312 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 713 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 974 544 | |||
EA | Autres dettes | 19 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 346 611 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 846 047 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 368 181 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 911 818 | 299 282 | 8 211 101 | |
FD | Production vendue biens | 16 382 896 | 875 637 | 17 258 534 | |
FG | Production vendue services | 576 076 | 7 108 | 583 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 870 791 | 1 182 028 | 26 052 819 | |
FM | Production stockée | 46 473 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 107 557 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 320 | |||
FQ | Autres produits | 6 035 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 336 207 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 522 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -379 032 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 319 491 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 797 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 908 106 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 617 449 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 819 208 | |||
FZ | Charges sociales | 1 875 976 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 476 654 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 139 | |||
GE | Autres charges | 36 911 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 141 049 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 158 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 867 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 457 | |||
GS | Différences négatives de change | 56 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 646 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 511 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 143 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 062 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 706 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 373 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -130 406 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 480 781 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 106 490 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 291 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 086 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 060 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 194 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 241 | 31 570 | 267 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 858 966 | 445 084 | 70 843 | 7 233 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 095 208 | 476 654 | 70 843 | 7 501 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 12 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 113 083 | 68 672 | 113 083 | 68 672 |
6T | Sur comptes clients | 80 362 | 22 467 | 5 176 | 97 653 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 445 | 91 139 | 118 259 | 166 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 945 | 91 139 | 130 759 | 166 325 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 139 | 118 259 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 108 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 513 | |||
UX | Autres créances clients | 6 496 450 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 979 | |||
VB | T. V. A. | 352 425 | |||
VP | Divers | 10 047 | |||
VC | Groupe et associés | 218 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 466 205 | 7 256 583 | 209 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 538 | 164 822 | 485 398 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 655 | 26 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 368 851 | 4 368 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 742 | 666 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547 139 | 1 547 139 | ||
VW | T.V.A. | 416 600 | 416 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 344 062 | 344 062 | ||
VI | Groupe et associés | 3 313 657 | 3 313 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 650 | 19 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 963 897 | 12 368 181 | 485 398 | 110 317 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 801 641 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 264 153 | 245 592 | 18 560 | |
AH | Fonds commercial | 1 269 726 | 1 269 726 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 165 610 | 22 219 | 143 390 | |
AN | Terrains | 178 541 | 130 429 | 48 112 | |
AP | Constructions | 5 523 693 | 2 494 288 | 3 029 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734 093 | 2 224 826 | 509 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 222 421 | 2 383 662 | 838 758 | |
AV | Immobilisations en cours | 193 103 | 193 103 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 578 | 5 578 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 108 | 69 108 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 626 030 | 7 501 019 | 6 125 010 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 877 879 | 877 879 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 826 056 | 38 660 | 2 787 395 | |
BT | Marchandises | 2 027 355 | 30 012 | 1 997 343 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 236 | 26 236 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 636 964 | 97 653 | 6 539 311 | |
BZ | Autres créances | 668 040 | 668 040 | ||
CF | Disponibilités | 3 732 739 | 3 732 739 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 091 | 92 091 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 887 363 | 166 325 | 16 721 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 513 393 | 7 667 345 | 22 846 047 | |
CR | Parts à plus d’un an | 140 513 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 276 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 291 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 648 447 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 499 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340 312 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 713 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 974 544 | |||
EA | Autres dettes | 19 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 346 611 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 846 047 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 368 181 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 911 818 | 299 282 | 8 211 101 | |
FD | Production vendue biens | 16 382 896 | 875 637 | 17 258 534 | |
FG | Production vendue services | 576 076 | 7 108 | 583 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 870 791 | 1 182 028 | 26 052 819 | |
FM | Production stockée | 46 473 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 107 557 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 320 | |||
FQ | Autres produits | 6 035 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 336 207 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 522 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -379 032 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 319 491 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 797 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 908 106 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 617 449 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 819 208 | |||
FZ | Charges sociales | 1 875 976 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 476 654 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 139 | |||
GE | Autres charges | 36 911 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 141 049 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 158 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 867 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 457 | |||
GS | Différences négatives de change | 56 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 646 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 511 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 143 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 062 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 706 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 373 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -130 406 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 480 781 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 106 490 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 291 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 086 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 060 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 194 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 241 | 31 570 | 267 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 858 966 | 445 084 | 70 843 | 7 233 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 095 208 | 476 654 | 70 843 | 7 501 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 12 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 113 083 | 68 672 | 113 083 | 68 672 |
6T | Sur comptes clients | 80 362 | 22 467 | 5 176 | 97 653 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 445 | 91 139 | 118 259 | 166 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 945 | 91 139 | 130 759 | 166 325 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 139 | 118 259 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 108 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 513 | |||
UX | Autres créances clients | 6 496 450 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 979 | |||
VB | T. V. A. | 352 425 | |||
VP | Divers | 10 047 | |||
VC | Groupe et associés | 218 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 466 205 | 7 256 583 | 209 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 538 | 164 822 | 485 398 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 655 | 26 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 368 851 | 4 368 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 742 | 666 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547 139 | 1 547 139 | ||
VW | T.V.A. | 416 600 | 416 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 344 062 | 344 062 | ||
VI | Groupe et associés | 3 313 657 | 3 313 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 650 | 19 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 963 897 | 12 368 181 | 485 398 | 110 317 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 801 641 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 264 153 | 245 592 | 18 560 | |
AH | Fonds commercial | 1 269 726 | 1 269 726 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 165 610 | 22 219 | 143 390 | |
AN | Terrains | 178 541 | 130 429 | 48 112 | |
AP | Constructions | 5 523 693 | 2 494 288 | 3 029 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734 093 | 2 224 826 | 509 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 222 421 | 2 383 662 | 838 758 | |
AV | Immobilisations en cours | 193 103 | 193 103 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 578 | 5 578 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 108 | 69 108 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 626 030 | 7 501 019 | 6 125 010 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 877 879 | 877 879 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 826 056 | 38 660 | 2 787 395 | |
BT | Marchandises | 2 027 355 | 30 012 | 1 997 343 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 236 | 26 236 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 636 964 | 97 653 | 6 539 311 | |
BZ | Autres créances | 668 040 | 668 040 | ||
CF | Disponibilités | 3 732 739 | 3 732 739 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 091 | 92 091 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 887 363 | 166 325 | 16 721 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 513 393 | 7 667 345 | 22 846 047 | |
CR | Parts à plus d’un an | 140 513 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 276 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 291 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 648 447 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 499 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340 312 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 713 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 974 544 | |||
EA | Autres dettes | 19 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 346 611 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 846 047 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 368 181 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 911 818 | 299 282 | 8 211 101 | |
FD | Production vendue biens | 16 382 896 | 875 637 | 17 258 534 | |
FG | Production vendue services | 576 076 | 7 108 | 583 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 870 791 | 1 182 028 | 26 052 819 | |
FM | Production stockée | 46 473 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 107 557 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 320 | |||
FQ | Autres produits | 6 035 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 336 207 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 522 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -379 032 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 319 491 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 797 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 908 106 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 617 449 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 819 208 | |||
FZ | Charges sociales | 1 875 976 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 476 654 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 139 | |||
GE | Autres charges | 36 911 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 141 049 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 158 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 867 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 457 | |||
GS | Différences négatives de change | 56 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 646 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 511 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 143 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 062 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 706 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 373 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -130 406 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 480 781 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 106 490 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 291 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 086 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 060 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 194 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 241 | 31 570 | 267 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 858 966 | 445 084 | 70 843 | 7 233 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 095 208 | 476 654 | 70 843 | 7 501 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 12 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 113 083 | 68 672 | 113 083 | 68 672 |
6T | Sur comptes clients | 80 362 | 22 467 | 5 176 | 97 653 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 445 | 91 139 | 118 259 | 166 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 945 | 91 139 | 130 759 | 166 325 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 139 | 118 259 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 108 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 513 | |||
UX | Autres créances clients | 6 496 450 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 979 | |||
VB | T. V. A. | 352 425 | |||
VP | Divers | 10 047 | |||
VC | Groupe et associés | 218 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 466 205 | 7 256 583 | 209 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 538 | 164 822 | 485 398 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 655 | 26 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 368 851 | 4 368 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 742 | 666 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547 139 | 1 547 139 | ||
VW | T.V.A. | 416 600 | 416 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 344 062 | 344 062 | ||
VI | Groupe et associés | 3 313 657 | 3 313 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 650 | 19 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 963 897 | 12 368 181 | 485 398 | 110 317 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 801 641 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 264 153 | 245 592 | 18 560 | |
AH | Fonds commercial | 1 269 726 | 1 269 726 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 165 610 | 22 219 | 143 390 | |
AN | Terrains | 178 541 | 130 429 | 48 112 | |
AP | Constructions | 5 523 693 | 2 494 288 | 3 029 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734 093 | 2 224 826 | 509 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 222 421 | 2 383 662 | 838 758 | |
AV | Immobilisations en cours | 193 103 | 193 103 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 578 | 5 578 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 108 | 69 108 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 626 030 | 7 501 019 | 6 125 010 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 877 879 | 877 879 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 826 056 | 38 660 | 2 787 395 | |
BT | Marchandises | 2 027 355 | 30 012 | 1 997 343 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 236 | 26 236 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 636 964 | 97 653 | 6 539 311 | |
BZ | Autres créances | 668 040 | 668 040 | ||
CF | Disponibilités | 3 732 739 | 3 732 739 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 091 | 92 091 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 887 363 | 166 325 | 16 721 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 513 393 | 7 667 345 | 22 846 047 | |
CR | Parts à plus d’un an | 140 513 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 276 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 291 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 648 447 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 499 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340 312 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 713 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 974 544 | |||
EA | Autres dettes | 19 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 346 611 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 846 047 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 368 181 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 911 818 | 299 282 | 8 211 101 | |
FD | Production vendue biens | 16 382 896 | 875 637 | 17 258 534 | |
FG | Production vendue services | 576 076 | 7 108 | 583 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 870 791 | 1 182 028 | 26 052 819 | |
FM | Production stockée | 46 473 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 107 557 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 320 | |||
FQ | Autres produits | 6 035 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 336 207 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 522 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -379 032 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 319 491 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 797 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 908 106 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 617 449 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 819 208 | |||
FZ | Charges sociales | 1 875 976 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 476 654 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 139 | |||
GE | Autres charges | 36 911 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 141 049 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 158 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 867 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 457 | |||
GS | Différences négatives de change | 56 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 646 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 511 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 143 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 062 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 706 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 373 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -130 406 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 480 781 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 106 490 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 291 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 086 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 060 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 194 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 241 | 31 570 | 267 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 858 966 | 445 084 | 70 843 | 7 233 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 095 208 | 476 654 | 70 843 | 7 501 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 12 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 113 083 | 68 672 | 113 083 | 68 672 |
6T | Sur comptes clients | 80 362 | 22 467 | 5 176 | 97 653 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 445 | 91 139 | 118 259 | 166 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 945 | 91 139 | 130 759 | 166 325 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 139 | 118 259 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 108 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 513 | |||
UX | Autres créances clients | 6 496 450 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 979 | |||
VB | T. V. A. | 352 425 | |||
VP | Divers | 10 047 | |||
VC | Groupe et associés | 218 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 466 205 | 7 256 583 | 209 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 538 | 164 822 | 485 398 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 655 | 26 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 368 851 | 4 368 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 742 | 666 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547 139 | 1 547 139 | ||
VW | T.V.A. | 416 600 | 416 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 344 062 | 344 062 | ||
VI | Groupe et associés | 3 313 657 | 3 313 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 650 | 19 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 963 897 | 12 368 181 | 485 398 | 110 317 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 801 641 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 264 153 | 245 592 | 18 560 | |
AH | Fonds commercial | 1 269 726 | 1 269 726 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 165 610 | 22 219 | 143 390 | |
AN | Terrains | 178 541 | 130 429 | 48 112 | |
AP | Constructions | 5 523 693 | 2 494 288 | 3 029 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734 093 | 2 224 826 | 509 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 222 421 | 2 383 662 | 838 758 | |
AV | Immobilisations en cours | 193 103 | 193 103 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 578 | 5 578 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 108 | 69 108 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 626 030 | 7 501 019 | 6 125 010 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 877 879 | 877 879 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 826 056 | 38 660 | 2 787 395 | |
BT | Marchandises | 2 027 355 | 30 012 | 1 997 343 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 236 | 26 236 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 636 964 | 97 653 | 6 539 311 | |
BZ | Autres créances | 668 040 | 668 040 | ||
CF | Disponibilités | 3 732 739 | 3 732 739 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 091 | 92 091 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 887 363 | 166 325 | 16 721 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 513 393 | 7 667 345 | 22 846 047 | |
CR | Parts à plus d’un an | 140 513 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 276 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 291 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 648 447 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 499 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340 312 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 713 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 974 544 | |||
EA | Autres dettes | 19 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 346 611 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 846 047 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 368 181 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 911 818 | 299 282 | 8 211 101 | |
FD | Production vendue biens | 16 382 896 | 875 637 | 17 258 534 | |
FG | Production vendue services | 576 076 | 7 108 | 583 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 870 791 | 1 182 028 | 26 052 819 | |
FM | Production stockée | 46 473 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 107 557 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 320 | |||
FQ | Autres produits | 6 035 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 336 207 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 522 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -379 032 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 319 491 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 797 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 908 106 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 617 449 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 819 208 | |||
FZ | Charges sociales | 1 875 976 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 476 654 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 139 | |||
GE | Autres charges | 36 911 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 141 049 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 158 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 867 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 457 | |||
GS | Différences négatives de change | 56 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 646 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 511 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 143 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 062 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 706 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 373 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -130 406 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 480 781 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 106 490 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 291 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 086 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 060 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 194 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 241 | 31 570 | 267 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 858 966 | 445 084 | 70 843 | 7 233 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 095 208 | 476 654 | 70 843 | 7 501 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 12 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 113 083 | 68 672 | 113 083 | 68 672 |
6T | Sur comptes clients | 80 362 | 22 467 | 5 176 | 97 653 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 445 | 91 139 | 118 259 | 166 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 945 | 91 139 | 130 759 | 166 325 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 139 | 118 259 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 108 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 513 | |||
UX | Autres créances clients | 6 496 450 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 979 | |||
VB | T. V. A. | 352 425 | |||
VP | Divers | 10 047 | |||
VC | Groupe et associés | 218 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 466 205 | 7 256 583 | 209 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 538 | 164 822 | 485 398 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 655 | 26 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 368 851 | 4 368 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 742 | 666 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547 139 | 1 547 139 | ||
VW | T.V.A. | 416 600 | 416 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 344 062 | 344 062 | ||
VI | Groupe et associés | 3 313 657 | 3 313 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 650 | 19 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 963 897 | 12 368 181 | 485 398 | 110 317 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 801 641 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 264 153 | 245 592 | 18 560 | |
AH | Fonds commercial | 1 269 726 | 1 269 726 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 165 610 | 22 219 | 143 390 | |
AN | Terrains | 178 541 | 130 429 | 48 112 | |
AP | Constructions | 5 523 693 | 2 494 288 | 3 029 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734 093 | 2 224 826 | 509 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 222 421 | 2 383 662 | 838 758 | |
AV | Immobilisations en cours | 193 103 | 193 103 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 578 | 5 578 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 108 | 69 108 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 626 030 | 7 501 019 | 6 125 010 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 877 879 | 877 879 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 826 056 | 38 660 | 2 787 395 | |
BT | Marchandises | 2 027 355 | 30 012 | 1 997 343 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 236 | 26 236 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 636 964 | 97 653 | 6 539 311 | |
BZ | Autres créances | 668 040 | 668 040 | ||
CF | Disponibilités | 3 732 739 | 3 732 739 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 091 | 92 091 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 887 363 | 166 325 | 16 721 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 513 393 | 7 667 345 | 22 846 047 | |
CR | Parts à plus d’un an | 140 513 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 276 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 291 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 648 447 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 499 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260 538 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340 312 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 713 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 974 544 | |||
EA | Autres dettes | 19 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 346 611 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 846 047 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 368 181 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 911 818 | 299 282 | 8 211 101 | |
FD | Production vendue biens | 16 382 896 | 875 637 | 17 258 534 | |
FG | Production vendue services | 576 076 | 7 108 | 583 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 870 791 | 1 182 028 | 26 052 819 | |
FM | Production stockée | 46 473 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 107 557 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 320 | |||
FQ | Autres produits | 6 035 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 336 207 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 522 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -379 032 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 319 491 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 797 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 908 106 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 617 449 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 819 208 | |||
FZ | Charges sociales | 1 875 976 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 476 654 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 139 | |||
GE | Autres charges | 36 911 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 141 049 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 158 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 867 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 457 | |||
GS | Différences négatives de change | 56 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 646 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 511 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 143 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 062 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 706 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 373 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -130 406 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 480 781 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 106 490 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 291 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 086 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 060 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 194 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 241 | 31 570 | 267 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 858 966 | 445 084 | 70 843 | 7 233 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 095 208 | 476 654 | 70 843 | 7 501 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 12 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 113 083 | 68 672 | 113 083 | 68 672 |
6T | Sur comptes clients | 80 362 | 22 467 | 5 176 | 97 653 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 445 | 91 139 | 118 259 | 166 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 945 | 91 139 | 130 759 | 166 325 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 139 | 118 259 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 108 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 513 | |||
UX | Autres créances clients | 6 496 450 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 979 | |||
VB | T. V. A. | 352 425 | |||
VP | Divers | 10 047 | |||
VC | Groupe et associés | 218 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 466 205 | 7 256 583 | 209 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 538 | 164 822 | 485 398 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 655 | 26 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 368 851 | 4 368 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 742 | 666 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547 139 | 1 547 139 | ||
VW | T.V.A. | 416 600 | 416 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 344 062 | 344 062 | ||
VI | Groupe et associés | 3 313 657 | 3 313 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 650 | 19 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 963 897 | 12 368 181 | 485 398 | 110 317 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 801 641 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 263 |