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de Ravilloles
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Déposant 1 : SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 444193122
Adresse :
2 Place Mendès France
59000 LILLE
FR
Mandataire 1 : SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, M. BAILLON Arnaud
Adresse :
2 Place Mendès France
59000 LILLE
FR
Déposant 1 : SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 444193122
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2 Place Mendès France
59000 LILLE
FR
Mandataire 1 : SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, M. BAILLON Arnaud
Adresse :
2 Place Mendès France
59000 LILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 233 300 | 233 300 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 552 946 | 550 686 | 2 260 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 627 751 | 626 126 | 1 625 | |
AH | Fonds commercial | 29 902 764 | 17 460 305 | 12 442 459 | |
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 291 322 | 147 137 | 144 185 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 461 713 | 8 901 046 | 2 560 667 | |
CU | Autres participations | 406 588 | 3 964 | 402 624 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 201 600 | 201 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 173 | 4 173 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 415 841 | 13 014 | 402 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 167 999 | 28 141 352 | 16 026 647 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 267 | 25 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 617 736 | 141 762 | 2 475 974 | |
BZ | Autres créances | 2 140 948 | 2 140 948 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 440 | 40 440 | ||
CF | Disponibilités | 22 383 712 | 22 383 712 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 620 495 | 620 495 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 328 598 | 141 762 | 34 186 836 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 496 597 | 28 283 114 | 50 213 483 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 007 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 081 268 | |||
DH | Report à nouveau | -10 590 531 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 891 977 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 605 760 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 381 707 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 492 903 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 874 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 586 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 121 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 931 023 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672 | |||
EA | Autres dettes | 18 755 192 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 733 113 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 213 483 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 935 230 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 004 318 | 73 071 | 28 077 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 004 318 | 73 071 | 28 077 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 798 264 | |||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 875 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 093 258 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 864 748 | |||
FY | Salaires et traitements | 15 298 951 | |||
FZ | Charges sociales | 4 667 143 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 982 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 200 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 216 566 | |||
GE | Autres charges | 79 019 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 324 824 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 449 132 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 173 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 591 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 765 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 823 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 473 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 292 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 432 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 477 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 913 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 731 491 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 328 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190 628 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -459 137 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 639 947 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 531 925 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 891 977 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780 699 | 3 288 | 783 986 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 717 | 48 409 | 626 126 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 570 546 | 931 242 | 453 605 | 9 048 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 928 962 | 982 939 | 453 605 | 10 458 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 946 690 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 797 763 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 130 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 836 992 | 2 250 998 | 1 213 380 | 3 874 610 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 460 305 | 17 460 305 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 964 | |||
6T | Sur comptes clients | 43 842 | 122 200 | 24 281 | 141 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 718 249 | 130 850 | 24 281 | 17 824 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 555 242 | 2 381 848 | 1 237 661 | 21 699 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 338 766 | 677 009 | ||
UG | - Financières | 8 649 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 034 432 | 560 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 201 600 | 201 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 415 841 | 415 841 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 520 | |||
UX | Autres créances clients | 2 361 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 241 230 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 103 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 741 | |||
VB | T. V. A. | 155 753 | |||
VP | Divers | 1 635 261 | |||
VC | Groupe et associés | 6 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 620 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 496 620 | 5 914 691 | 6 581 929 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395 447 | 1 395 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 138 | 50 | 414 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 121 | 231 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 070 961 | 2 070 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448 085 | 2 448 085 | ||
VW | T.V.A. | 953 359 | 953 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 458 618 | 458 618 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672 | 3 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 396 | 371 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 520 | 2 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 349 318 | 7 935 230 | 414 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 233 300 | 233 300 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 552 946 | 550 686 | 2 260 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 627 751 | 626 126 | 1 625 | |
AH | Fonds commercial | 29 902 764 | 17 460 305 | 12 442 459 | |
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 291 322 | 147 137 | 144 185 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 461 713 | 8 901 046 | 2 560 667 | |
CU | Autres participations | 406 588 | 3 964 | 402 624 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 201 600 | 201 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 173 | 4 173 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 415 841 | 13 014 | 402 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 167 999 | 28 141 352 | 16 026 647 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 267 | 25 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 617 736 | 141 762 | 2 475 974 | |
BZ | Autres créances | 2 140 948 | 2 140 948 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 440 | 40 440 | ||
CF | Disponibilités | 22 383 712 | 22 383 712 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 620 495 | 620 495 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 328 598 | 141 762 | 34 186 836 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 496 597 | 28 283 114 | 50 213 483 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 007 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 081 268 | |||
DH | Report à nouveau | -10 590 531 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 891 977 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 605 760 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 381 707 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 492 903 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 874 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 586 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 121 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 931 023 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672 | |||
EA | Autres dettes | 18 755 192 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 733 113 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 213 483 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 935 230 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 004 318 | 73 071 | 28 077 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 004 318 | 73 071 | 28 077 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 798 264 | |||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 875 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 093 258 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 864 748 | |||
FY | Salaires et traitements | 15 298 951 | |||
FZ | Charges sociales | 4 667 143 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 982 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 200 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 216 566 | |||
GE | Autres charges | 79 019 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 324 824 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 449 132 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 173 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 591 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 765 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 823 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 473 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 292 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 432 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 477 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 913 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 731 491 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 328 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190 628 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -459 137 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 639 947 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 531 925 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 891 977 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780 699 | 3 288 | 783 986 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 717 | 48 409 | 626 126 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 570 546 | 931 242 | 453 605 | 9 048 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 928 962 | 982 939 | 453 605 | 10 458 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 946 690 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 797 763 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 130 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 836 992 | 2 250 998 | 1 213 380 | 3 874 610 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 460 305 | 17 460 305 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 964 | |||
6T | Sur comptes clients | 43 842 | 122 200 | 24 281 | 141 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 718 249 | 130 850 | 24 281 | 17 824 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 555 242 | 2 381 848 | 1 237 661 | 21 699 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 338 766 | 677 009 | ||
UG | - Financières | 8 649 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 034 432 | 560 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 201 600 | 201 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 415 841 | 415 841 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 520 | |||
UX | Autres créances clients | 2 361 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 241 230 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 103 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 741 | |||
VB | T. V. A. | 155 753 | |||
VP | Divers | 1 635 261 | |||
VC | Groupe et associés | 6 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 620 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 496 620 | 5 914 691 | 6 581 929 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395 447 | 1 395 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 138 | 50 | 414 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 121 | 231 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 070 961 | 2 070 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448 085 | 2 448 085 | ||
VW | T.V.A. | 953 359 | 953 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 458 618 | 458 618 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672 | 3 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 396 | 371 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 520 | 2 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 349 318 | 7 935 230 | 414 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 233 300 | 233 300 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 552 946 | 550 686 | 2 260 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 627 751 | 626 126 | 1 625 | |
AH | Fonds commercial | 29 902 764 | 17 460 305 | 12 442 459 | |
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 291 322 | 147 137 | 144 185 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 461 713 | 8 901 046 | 2 560 667 | |
CU | Autres participations | 406 588 | 3 964 | 402 624 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 201 600 | 201 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 173 | 4 173 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 415 841 | 13 014 | 402 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 167 999 | 28 141 352 | 16 026 647 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 267 | 25 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 617 736 | 141 762 | 2 475 974 | |
BZ | Autres créances | 2 140 948 | 2 140 948 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 440 | 40 440 | ||
CF | Disponibilités | 22 383 712 | 22 383 712 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 620 495 | 620 495 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 328 598 | 141 762 | 34 186 836 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 496 597 | 28 283 114 | 50 213 483 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 007 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 081 268 | |||
DH | Report à nouveau | -10 590 531 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 891 977 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 605 760 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 381 707 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 492 903 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 874 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 586 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 121 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 931 023 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672 | |||
EA | Autres dettes | 18 755 192 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 733 113 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 213 483 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 935 230 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 004 318 | 73 071 | 28 077 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 004 318 | 73 071 | 28 077 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 798 264 | |||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 875 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 093 258 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 864 748 | |||
FY | Salaires et traitements | 15 298 951 | |||
FZ | Charges sociales | 4 667 143 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 982 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 200 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 216 566 | |||
GE | Autres charges | 79 019 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 324 824 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 449 132 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 173 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 591 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 765 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 823 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 473 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 292 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 432 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 477 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 913 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 731 491 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 328 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190 628 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -459 137 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 639 947 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 531 925 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 891 977 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780 699 | 3 288 | 783 986 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 717 | 48 409 | 626 126 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 570 546 | 931 242 | 453 605 | 9 048 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 928 962 | 982 939 | 453 605 | 10 458 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 946 690 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 797 763 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 130 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 836 992 | 2 250 998 | 1 213 380 | 3 874 610 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 460 305 | 17 460 305 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 964 | |||
6T | Sur comptes clients | 43 842 | 122 200 | 24 281 | 141 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 718 249 | 130 850 | 24 281 | 17 824 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 555 242 | 2 381 848 | 1 237 661 | 21 699 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 338 766 | 677 009 | ||
UG | - Financières | 8 649 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 034 432 | 560 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 201 600 | 201 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 415 841 | 415 841 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 520 | |||
UX | Autres créances clients | 2 361 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 241 230 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 103 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 741 | |||
VB | T. V. A. | 155 753 | |||
VP | Divers | 1 635 261 | |||
VC | Groupe et associés | 6 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 620 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 496 620 | 5 914 691 | 6 581 929 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395 447 | 1 395 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 138 | 50 | 414 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 121 | 231 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 070 961 | 2 070 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448 085 | 2 448 085 | ||
VW | T.V.A. | 953 359 | 953 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 458 618 | 458 618 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672 | 3 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 396 | 371 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 520 | 2 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 349 318 | 7 935 230 | 414 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 233 300 | 233 300 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 552 946 | 550 686 | 2 260 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 627 751 | 626 126 | 1 625 | |
AH | Fonds commercial | 29 902 764 | 17 460 305 | 12 442 459 | |
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 291 322 | 147 137 | 144 185 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 461 713 | 8 901 046 | 2 560 667 | |
CU | Autres participations | 406 588 | 3 964 | 402 624 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 201 600 | 201 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 173 | 4 173 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 415 841 | 13 014 | 402 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 167 999 | 28 141 352 | 16 026 647 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 267 | 25 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 617 736 | 141 762 | 2 475 974 | |
BZ | Autres créances | 2 140 948 | 2 140 948 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 440 | 40 440 | ||
CF | Disponibilités | 22 383 712 | 22 383 712 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 620 495 | 620 495 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 328 598 | 141 762 | 34 186 836 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 496 597 | 28 283 114 | 50 213 483 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 007 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 081 268 | |||
DH | Report à nouveau | -10 590 531 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 891 977 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 605 760 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 381 707 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 492 903 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 874 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 586 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 121 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 931 023 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672 | |||
EA | Autres dettes | 18 755 192 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 733 113 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 213 483 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 935 230 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 004 318 | 73 071 | 28 077 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 004 318 | 73 071 | 28 077 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 798 264 | |||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 875 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 093 258 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 864 748 | |||
FY | Salaires et traitements | 15 298 951 | |||
FZ | Charges sociales | 4 667 143 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 982 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 200 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 216 566 | |||
GE | Autres charges | 79 019 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 324 824 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 449 132 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 173 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 591 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 765 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 823 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 473 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 292 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 432 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 477 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 913 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 731 491 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 328 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190 628 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -459 137 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 639 947 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 531 925 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 891 977 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780 699 | 3 288 | 783 986 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 717 | 48 409 | 626 126 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 570 546 | 931 242 | 453 605 | 9 048 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 928 962 | 982 939 | 453 605 | 10 458 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 946 690 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 797 763 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 130 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 836 992 | 2 250 998 | 1 213 380 | 3 874 610 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 460 305 | 17 460 305 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 964 | |||
6T | Sur comptes clients | 43 842 | 122 200 | 24 281 | 141 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 718 249 | 130 850 | 24 281 | 17 824 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 555 242 | 2 381 848 | 1 237 661 | 21 699 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 338 766 | 677 009 | ||
UG | - Financières | 8 649 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 034 432 | 560 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 201 600 | 201 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 415 841 | 415 841 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 520 | |||
UX | Autres créances clients | 2 361 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 241 230 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 103 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 741 | |||
VB | T. V. A. | 155 753 | |||
VP | Divers | 1 635 261 | |||
VC | Groupe et associés | 6 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 620 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 496 620 | 5 914 691 | 6 581 929 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395 447 | 1 395 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 138 | 50 | 414 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 121 | 231 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 070 961 | 2 070 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448 085 | 2 448 085 | ||
VW | T.V.A. | 953 359 | 953 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 458 618 | 458 618 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672 | 3 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 396 | 371 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 520 | 2 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 349 318 | 7 935 230 | 414 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 233 300 | 233 300 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 552 946 | 550 686 | 2 260 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 627 751 | 626 126 | 1 625 | |
AH | Fonds commercial | 29 902 764 | 17 460 305 | 12 442 459 | |
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 291 322 | 147 137 | 144 185 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 461 713 | 8 901 046 | 2 560 667 | |
CU | Autres participations | 406 588 | 3 964 | 402 624 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 201 600 | 201 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 173 | 4 173 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 415 841 | 13 014 | 402 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 167 999 | 28 141 352 | 16 026 647 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 267 | 25 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 617 736 | 141 762 | 2 475 974 | |
BZ | Autres créances | 2 140 948 | 2 140 948 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 440 | 40 440 | ||
CF | Disponibilités | 22 383 712 | 22 383 712 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 620 495 | 620 495 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 328 598 | 141 762 | 34 186 836 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 496 597 | 28 283 114 | 50 213 483 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 007 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 081 268 | |||
DH | Report à nouveau | -10 590 531 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 891 977 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 605 760 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 381 707 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 492 903 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 874 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 586 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 121 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 931 023 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672 | |||
EA | Autres dettes | 18 755 192 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 733 113 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 213 483 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 935 230 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 004 318 | 73 071 | 28 077 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 004 318 | 73 071 | 28 077 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 798 264 | |||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 875 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 093 258 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 864 748 | |||
FY | Salaires et traitements | 15 298 951 | |||
FZ | Charges sociales | 4 667 143 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 982 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 200 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 216 566 | |||
GE | Autres charges | 79 019 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 324 824 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 449 132 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 173 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 591 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 765 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 823 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 473 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 292 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 432 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 477 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 913 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 731 491 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 328 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190 628 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -459 137 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 639 947 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 531 925 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 891 977 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780 699 | 3 288 | 783 986 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 717 | 48 409 | 626 126 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 570 546 | 931 242 | 453 605 | 9 048 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 928 962 | 982 939 | 453 605 | 10 458 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 946 690 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 797 763 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 130 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 836 992 | 2 250 998 | 1 213 380 | 3 874 610 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 460 305 | 17 460 305 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 964 | |||
6T | Sur comptes clients | 43 842 | 122 200 | 24 281 | 141 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 718 249 | 130 850 | 24 281 | 17 824 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 555 242 | 2 381 848 | 1 237 661 | 21 699 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 338 766 | 677 009 | ||
UG | - Financières | 8 649 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 034 432 | 560 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 201 600 | 201 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 415 841 | 415 841 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 520 | |||
UX | Autres créances clients | 2 361 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 241 230 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 103 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 741 | |||
VB | T. V. A. | 155 753 | |||
VP | Divers | 1 635 261 | |||
VC | Groupe et associés | 6 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 620 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 496 620 | 5 914 691 | 6 581 929 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395 447 | 1 395 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 138 | 50 | 414 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 121 | 231 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 070 961 | 2 070 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448 085 | 2 448 085 | ||
VW | T.V.A. | 953 359 | 953 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 458 618 | 458 618 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672 | 3 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 396 | 371 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 520 | 2 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 349 318 | 7 935 230 | 414 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 233 300 | 233 300 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 552 946 | 550 686 | 2 260 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 627 751 | 626 126 | 1 625 | |
AH | Fonds commercial | 29 902 764 | 17 460 305 | 12 442 459 | |
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 291 322 | 147 137 | 144 185 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 461 713 | 8 901 046 | 2 560 667 | |
CU | Autres participations | 406 588 | 3 964 | 402 624 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 201 600 | 201 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 173 | 4 173 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 415 841 | 13 014 | 402 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 167 999 | 28 141 352 | 16 026 647 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 267 | 25 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 617 736 | 141 762 | 2 475 974 | |
BZ | Autres créances | 2 140 948 | 2 140 948 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 440 | 40 440 | ||
CF | Disponibilités | 22 383 712 | 22 383 712 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 620 495 | 620 495 | ||
CJ | TOTAL (II) | 34 328 598 | 141 762 | 34 186 836 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 496 597 | 28 283 114 | 50 213 483 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 007 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 081 268 | |||
DH | Report à nouveau | -10 590 531 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 891 977 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 605 760 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 381 707 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 492 903 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 874 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 586 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 121 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 931 023 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672 | |||
EA | Autres dettes | 18 755 192 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 733 113 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 213 483 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 935 230 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 004 318 | 73 071 | 28 077 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 004 318 | 73 071 | 28 077 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 798 264 | |||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 875 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 093 258 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 864 748 | |||
FY | Salaires et traitements | 15 298 951 | |||
FZ | Charges sociales | 4 667 143 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 982 939 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 200 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 216 566 | |||
GE | Autres charges | 79 019 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 324 824 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 449 132 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 173 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 591 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 765 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 823 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 473 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 292 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 432 840 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 477 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 913 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 731 491 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 328 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190 628 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -459 137 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 639 947 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 531 925 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 891 977 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 255 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780 699 | 3 288 | 783 986 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 717 | 48 409 | 626 126 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 570 546 | 931 242 | 453 605 | 9 048 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 928 962 | 982 939 | 453 605 | 10 458 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 946 690 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 797 763 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 130 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 836 992 | 2 250 998 | 1 213 380 | 3 874 610 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 460 305 | 17 460 305 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 964 | |||
6T | Sur comptes clients | 43 842 | 122 200 | 24 281 | 141 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 718 249 | 130 850 | 24 281 | 17 824 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 555 242 | 2 381 848 | 1 237 661 | 21 699 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 338 766 | 677 009 | ||
UG | - Financières | 8 649 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 034 432 | 560 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 201 600 | 201 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 415 841 | 415 841 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 520 | |||
UX | Autres créances clients | 2 361 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 241 230 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 103 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 741 | |||
VB | T. V. A. | 155 753 | |||
VP | Divers | 1 635 261 | |||
VC | Groupe et associés | 6 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 620 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 496 620 | 5 914 691 | 6 581 929 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395 447 | 1 395 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 138 | 50 | 414 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 121 | 231 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 070 961 | 2 070 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448 085 | 2 448 085 | ||
VW | T.V.A. | 953 359 | 953 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 458 618 | 458 618 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672 | 3 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 396 | 371 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 520 | 2 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 349 318 | 7 935 230 | 414 088 |