Déposant 1 : STAPLES FRANCE HOLDING, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 443683735
Adresse :
63 GRANDE RUE
95470 SURVILLIERS
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : STAPLES CATALOG SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Bénéficiare 1 : RELIABLE FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : STAPLES FRANCE HOLDING
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 347 938 | 347 938 | ||
AH | Fonds commercial | 315 346 301 | 315 346 301 | 315 346 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 422 | 42 350 | 9 072 | 47 799 |
CU | Autres participations | 595 881 935 | 34 450 778 | 561 431 157 | 561 431 157 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
BJ | TOTAL (I) | 911 627 596 | 34 841 065 | 876 786 531 | 876 827 757 |
BZ | Autres créances | 4 770 365 | 4 770 365 | 5 291 308 | |
CF | Disponibilités | 426 | 426 | 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 000 | 9 000 | 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 779 790 | 4 779 790 | 5 292 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 407 386 | 34 841 065 | 881 566 321 | 882 120 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 000 | 370 126 026 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 651 497 | 7 881 974 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 230 800 | 10 230 800 | ||
DG | Autres réserves | 120 431 096 | 137 771 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 424 978 | -17 340 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 622 888 416 | 508 669 896 | ||
DP | Provisions pour risques | 237 377 | 744 084 | ||
DR | TOTAL (III) | 237 377 | 744 084 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 75 084 691 | 75 104 585 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 086 036 | 295 684 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 492 | 178 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 590 089 | 796 128 | ||
EA | Autres dettes | 1 540 221 | 942 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 258 440 529 | 372 706 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 881 566 321 | 882 120 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 742 474 | 4 706 358 | 6 448 832 | 7 284 280 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 474 | 4 706 358 | 6 448 832 | 7 284 280 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 756 358 | 563 680 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 205 191 | 7 848 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 779 411 | 1 964 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 357 | 292 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 860 567 | 4 194 778 | ||
FZ | Charges sociales | 1 584 903 | 1 806 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 733 | 19 615 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 246 199 | 634 084 | ||
GE | Autres charges | 10 557 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 715 726 | 8 911 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -510 534 | -1 063 490 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 032 000 | 1 393 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 032 000 | 1 393 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 970 751 | 18 700 946 | ||
GS | Différences négatives de change | 974 | 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 971 724 | 18 701 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 939 724 | -17 307 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 450 259 | -18 371 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 052 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 053 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634 084 | 1 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 950 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 034 | 1 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -660 034 | 113 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 685 315 | -916 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 237 191 | 9 356 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 662 169 | 26 697 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 424 978 | -17 340 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094 450 | 746 513 | 347 938 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 277 | 15 733 | 366 660 | 42 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 727 | 15 733 | 1 113 173 | 390 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 237 377 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 744 084 | 246 199 | 752 906 | 237 377 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 450 778 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 450 778 | 34 450 778 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 194 862 | 246 199 | 752 906 | 34 688 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 199 | 752 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 651 623 | |||
VB | T. V. A. | 54 400 | |||
VC | Groupe et associés | 1 296 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 779 365 | 4 779 365 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 75 084 691 | 75 084 691 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 181 086 036 | 181 086 036 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 492 | 139 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 915 | 147 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 732 | 309 732 | ||
VW | T.V.A. | 51 659 | 51 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 783 | 80 783 | ||
VI | Groupe et associés | 1 385 263 | 1 385 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 958 | 154 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 440 529 | 258 440 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 347 938 | 347 938 | ||
AH | Fonds commercial | 315 346 301 | 315 346 301 | 315 346 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 422 | 42 350 | 9 072 | 47 799 |
CU | Autres participations | 595 881 935 | 34 450 778 | 561 431 157 | 561 431 157 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
BJ | TOTAL (I) | 911 627 596 | 34 841 065 | 876 786 531 | 876 827 757 |
BZ | Autres créances | 4 770 365 | 4 770 365 | 5 291 308 | |
CF | Disponibilités | 426 | 426 | 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 000 | 9 000 | 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 779 790 | 4 779 790 | 5 292 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 407 386 | 34 841 065 | 881 566 321 | 882 120 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 000 | 370 126 026 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 651 497 | 7 881 974 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 230 800 | 10 230 800 | ||
DG | Autres réserves | 120 431 096 | 137 771 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 424 978 | -17 340 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 622 888 416 | 508 669 896 | ||
DP | Provisions pour risques | 237 377 | 744 084 | ||
DR | TOTAL (III) | 237 377 | 744 084 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 75 084 691 | 75 104 585 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 086 036 | 295 684 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 492 | 178 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 590 089 | 796 128 | ||
EA | Autres dettes | 1 540 221 | 942 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 258 440 529 | 372 706 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 881 566 321 | 882 120 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 742 474 | 4 706 358 | 6 448 832 | 7 284 280 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 474 | 4 706 358 | 6 448 832 | 7 284 280 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 756 358 | 563 680 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 205 191 | 7 848 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 779 411 | 1 964 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 357 | 292 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 860 567 | 4 194 778 | ||
FZ | Charges sociales | 1 584 903 | 1 806 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 733 | 19 615 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 246 199 | 634 084 | ||
GE | Autres charges | 10 557 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 715 726 | 8 911 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -510 534 | -1 063 490 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 032 000 | 1 393 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 032 000 | 1 393 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 970 751 | 18 700 946 | ||
GS | Différences négatives de change | 974 | 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 971 724 | 18 701 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 939 724 | -17 307 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 450 259 | -18 371 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 052 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 053 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634 084 | 1 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 950 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 034 | 1 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -660 034 | 113 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 685 315 | -916 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 237 191 | 9 356 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 662 169 | 26 697 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 424 978 | -17 340 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094 450 | 746 513 | 347 938 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 277 | 15 733 | 366 660 | 42 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 727 | 15 733 | 1 113 173 | 390 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 237 377 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 744 084 | 246 199 | 752 906 | 237 377 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 450 778 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 450 778 | 34 450 778 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 194 862 | 246 199 | 752 906 | 34 688 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 199 | 752 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 651 623 | |||
VB | T. V. A. | 54 400 | |||
VC | Groupe et associés | 1 296 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 779 365 | 4 779 365 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 75 084 691 | 75 084 691 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 181 086 036 | 181 086 036 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 492 | 139 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 915 | 147 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 732 | 309 732 | ||
VW | T.V.A. | 51 659 | 51 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 783 | 80 783 | ||
VI | Groupe et associés | 1 385 263 | 1 385 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 958 | 154 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 440 529 | 258 440 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 347 938 | 347 938 | ||
AH | Fonds commercial | 315 346 301 | 315 346 301 | 315 346 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 422 | 42 350 | 9 072 | 47 799 |
CU | Autres participations | 595 881 935 | 34 450 778 | 561 431 157 | 561 431 157 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
BJ | TOTAL (I) | 911 627 596 | 34 841 065 | 876 786 531 | 876 827 757 |
BZ | Autres créances | 4 770 365 | 4 770 365 | 5 291 308 | |
CF | Disponibilités | 426 | 426 | 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 000 | 9 000 | 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 779 790 | 4 779 790 | 5 292 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 407 386 | 34 841 065 | 881 566 321 | 882 120 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 000 | 370 126 026 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 651 497 | 7 881 974 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 230 800 | 10 230 800 | ||
DG | Autres réserves | 120 431 096 | 137 771 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 424 978 | -17 340 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 622 888 416 | 508 669 896 | ||
DP | Provisions pour risques | 237 377 | 744 084 | ||
DR | TOTAL (III) | 237 377 | 744 084 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 75 084 691 | 75 104 585 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 086 036 | 295 684 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 492 | 178 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 590 089 | 796 128 | ||
EA | Autres dettes | 1 540 221 | 942 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 258 440 529 | 372 706 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 881 566 321 | 882 120 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 742 474 | 4 706 358 | 6 448 832 | 7 284 280 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 474 | 4 706 358 | 6 448 832 | 7 284 280 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 756 358 | 563 680 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 205 191 | 7 848 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 779 411 | 1 964 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 357 | 292 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 860 567 | 4 194 778 | ||
FZ | Charges sociales | 1 584 903 | 1 806 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 733 | 19 615 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 246 199 | 634 084 | ||
GE | Autres charges | 10 557 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 715 726 | 8 911 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -510 534 | -1 063 490 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 032 000 | 1 393 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 032 000 | 1 393 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 970 751 | 18 700 946 | ||
GS | Différences négatives de change | 974 | 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 971 724 | 18 701 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 939 724 | -17 307 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 450 259 | -18 371 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 052 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 053 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634 084 | 1 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 950 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 034 | 1 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -660 034 | 113 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 685 315 | -916 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 237 191 | 9 356 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 662 169 | 26 697 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 424 978 | -17 340 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094 450 | 746 513 | 347 938 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 277 | 15 733 | 366 660 | 42 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 727 | 15 733 | 1 113 173 | 390 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 237 377 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 744 084 | 246 199 | 752 906 | 237 377 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 450 778 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 450 778 | 34 450 778 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 194 862 | 246 199 | 752 906 | 34 688 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 199 | 752 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 651 623 | |||
VB | T. V. A. | 54 400 | |||
VC | Groupe et associés | 1 296 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 779 365 | 4 779 365 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 75 084 691 | 75 084 691 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 181 086 036 | 181 086 036 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 492 | 139 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 915 | 147 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 732 | 309 732 | ||
VW | T.V.A. | 51 659 | 51 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 783 | 80 783 | ||
VI | Groupe et associés | 1 385 263 | 1 385 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 958 | 154 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 440 529 | 258 440 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 347 938 | 347 938 | ||
AH | Fonds commercial | 315 346 301 | 315 346 301 | 315 346 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 422 | 42 350 | 9 072 | 47 799 |
CU | Autres participations | 595 881 935 | 34 450 778 | 561 431 157 | 561 431 157 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
BJ | TOTAL (I) | 911 627 596 | 34 841 065 | 876 786 531 | 876 827 757 |
BZ | Autres créances | 4 770 365 | 4 770 365 | 5 291 308 | |
CF | Disponibilités | 426 | 426 | 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 000 | 9 000 | 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 779 790 | 4 779 790 | 5 292 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 407 386 | 34 841 065 | 881 566 321 | 882 120 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 000 | 370 126 026 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 651 497 | 7 881 974 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 230 800 | 10 230 800 | ||
DG | Autres réserves | 120 431 096 | 137 771 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 424 978 | -17 340 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 622 888 416 | 508 669 896 | ||
DP | Provisions pour risques | 237 377 | 744 084 | ||
DR | TOTAL (III) | 237 377 | 744 084 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 75 084 691 | 75 104 585 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 086 036 | 295 684 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 492 | 178 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 590 089 | 796 128 | ||
EA | Autres dettes | 1 540 221 | 942 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 258 440 529 | 372 706 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 881 566 321 | 882 120 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 742 474 | 4 706 358 | 6 448 832 | 7 284 280 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 474 | 4 706 358 | 6 448 832 | 7 284 280 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 756 358 | 563 680 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 205 191 | 7 848 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 779 411 | 1 964 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 357 | 292 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 860 567 | 4 194 778 | ||
FZ | Charges sociales | 1 584 903 | 1 806 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 733 | 19 615 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 246 199 | 634 084 | ||
GE | Autres charges | 10 557 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 715 726 | 8 911 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -510 534 | -1 063 490 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 032 000 | 1 393 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 032 000 | 1 393 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 970 751 | 18 700 946 | ||
GS | Différences négatives de change | 974 | 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 971 724 | 18 701 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 939 724 | -17 307 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 450 259 | -18 371 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 052 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 053 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634 084 | 1 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 950 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 034 | 1 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -660 034 | 113 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 685 315 | -916 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 237 191 | 9 356 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 662 169 | 26 697 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 424 978 | -17 340 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094 450 | 746 513 | 347 938 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 277 | 15 733 | 366 660 | 42 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 727 | 15 733 | 1 113 173 | 390 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 237 377 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 744 084 | 246 199 | 752 906 | 237 377 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 450 778 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 450 778 | 34 450 778 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 194 862 | 246 199 | 752 906 | 34 688 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 199 | 752 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 651 623 | |||
VB | T. V. A. | 54 400 | |||
VC | Groupe et associés | 1 296 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 779 365 | 4 779 365 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 75 084 691 | 75 084 691 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 181 086 036 | 181 086 036 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 492 | 139 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 915 | 147 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 732 | 309 732 | ||
VW | T.V.A. | 51 659 | 51 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 783 | 80 783 | ||
VI | Groupe et associés | 1 385 263 | 1 385 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 958 | 154 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 440 529 | 258 440 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 347 938 | 347 938 | ||
AH | Fonds commercial | 315 346 301 | 315 346 301 | 315 346 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 422 | 42 350 | 9 072 | 47 799 |
CU | Autres participations | 595 881 935 | 34 450 778 | 561 431 157 | 561 431 157 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
BJ | TOTAL (I) | 911 627 596 | 34 841 065 | 876 786 531 | 876 827 757 |
BZ | Autres créances | 4 770 365 | 4 770 365 | 5 291 308 | |
CF | Disponibilités | 426 | 426 | 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 000 | 9 000 | 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 779 790 | 4 779 790 | 5 292 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 407 386 | 34 841 065 | 881 566 321 | 882 120 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 000 | 370 126 026 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 651 497 | 7 881 974 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 230 800 | 10 230 800 | ||
DG | Autres réserves | 120 431 096 | 137 771 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 424 978 | -17 340 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 622 888 416 | 508 669 896 | ||
DP | Provisions pour risques | 237 377 | 744 084 | ||
DR | TOTAL (III) | 237 377 | 744 084 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 75 084 691 | 75 104 585 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 086 036 | 295 684 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 492 | 178 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 590 089 | 796 128 | ||
EA | Autres dettes | 1 540 221 | 942 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 258 440 529 | 372 706 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 881 566 321 | 882 120 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 742 474 | 4 706 358 | 6 448 832 | 7 284 280 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 474 | 4 706 358 | 6 448 832 | 7 284 280 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 756 358 | 563 680 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 205 191 | 7 848 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 779 411 | 1 964 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 357 | 292 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 860 567 | 4 194 778 | ||
FZ | Charges sociales | 1 584 903 | 1 806 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 733 | 19 615 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 246 199 | 634 084 | ||
GE | Autres charges | 10 557 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 715 726 | 8 911 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -510 534 | -1 063 490 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 032 000 | 1 393 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 032 000 | 1 393 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 970 751 | 18 700 946 | ||
GS | Différences négatives de change | 974 | 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 971 724 | 18 701 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 939 724 | -17 307 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 450 259 | -18 371 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 052 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 053 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634 084 | 1 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 950 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 034 | 1 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -660 034 | 113 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 685 315 | -916 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 237 191 | 9 356 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 662 169 | 26 697 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 424 978 | -17 340 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094 450 | 746 513 | 347 938 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 277 | 15 733 | 366 660 | 42 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 727 | 15 733 | 1 113 173 | 390 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 237 377 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 744 084 | 246 199 | 752 906 | 237 377 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 450 778 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 450 778 | 34 450 778 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 194 862 | 246 199 | 752 906 | 34 688 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 199 | 752 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 651 623 | |||
VB | T. V. A. | 54 400 | |||
VC | Groupe et associés | 1 296 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 779 365 | 4 779 365 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 75 084 691 | 75 084 691 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 181 086 036 | 181 086 036 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 492 | 139 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 915 | 147 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 732 | 309 732 | ||
VW | T.V.A. | 51 659 | 51 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 783 | 80 783 | ||
VI | Groupe et associés | 1 385 263 | 1 385 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 958 | 154 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 440 529 | 258 440 529 |