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du Kremlin-Bicêtre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 367 | 729 | 638 | 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177 211 | 1 752 056 | 425 155 | 555 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 570 | 477 397 | 170 173 | 163 090 |
AV | Immobilisations en cours | 960 | 960 | 960 | |
BF | Prêts | 93 931 | 93 931 | 84 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 894 | 3 894 | 3 894 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 924 935 | 2 230 183 | 694 752 | 808 121 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 926 402 | 48 526 | 1 877 876 | 1 853 161 |
BZ | Autres créances | 1 198 458 | 1 198 458 | 768 975 | |
CF | Disponibilités | 143 429 | 143 429 | 134 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 503 | 10 503 | 10 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 278 792 | 48 526 | 3 230 266 | 2 767 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 203 727 | 2 278 709 | 3 925 018 | 3 575 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -434 781 | -188 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 906 | -246 082 | ||
DK | Provisions réglementées | 108 898 | 127 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 661 023 | -262 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 855 | |||
DQ | Provisions pour charges | 85 051 | |||
DR | TOTAL (III) | 154 906 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 162 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 001 | 5 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 804 | 1 938 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 195 924 | 1 202 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 606 | |||
EA | Autres dettes | 58 788 | 113 368 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 109 479 | 132 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 263 995 | 3 683 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 018 | 3 575 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 339 | 2 878 | 78 217 | 53 372 |
FD | Production vendue biens | 8 569 | 8 569 | 37 702 | |
FG | Production vendue services | 12 525 774 | 84 999 | 12 610 772 | 12 708 605 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 609 681 | 87 877 | 12 697 558 | 12 799 680 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 008 | 169 937 | ||
FQ | Autres produits | 295 109 | 383 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 388 675 | 13 352 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 828 739 | 8 486 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 602 036 | 685 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 000 | 2 229 742 | ||
FZ | Charges sociales | 911 628 | 987 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 329 | 310 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 683 | 39 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 051 | |||
GE | Autres charges | 567 256 | 718 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 482 671 | 13 542 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 906 004 | -189 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 778 | 1 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 778 | 1 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -778 | -1 983 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 905 226 | -191 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367 | 313 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300 | 1 860 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 751 | 51 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 418 | 53 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 531 | 87 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 836 | 50 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 428 | 138 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 990 | -84 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 690 | -29 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 446 093 | 13 406 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 503 187 | 13 652 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 942 906 | -246 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 | 273 | 729 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 695 | 252 055 | 29 297 | 2 229 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 151 | 252 329 | 29 297 | 2 230 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 108 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 127 813 | 22 836 | 41 751 | 108 898 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 906 | 154 906 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 180 | 39 683 | 39 337 | 48 526 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 180 | 39 683 | 39 337 | 48 526 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 899 | 62 519 | 235 994 | 157 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 683 | 194 243 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 836 | 41 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 93 931 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 651 | |||
UX | Autres créances clients | 1 914 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 270 | |||
VB | T. V. A. | 220 336 | |||
VP | Divers | 331 583 | |||
VC | Groupe et associés | 510 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 188 | 3 135 363 | 97 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 894 804 | 1 894 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 476 | 399 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 511 | 407 511 | ||
VW | T.V.A. | 332 414 | 332 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 522 | 56 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 789 | 63 789 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 109 479 | 109 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 995 | 3 263 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 367 | 729 | 638 | 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177 211 | 1 752 056 | 425 155 | 555 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 570 | 477 397 | 170 173 | 163 090 |
AV | Immobilisations en cours | 960 | 960 | 960 | |
BF | Prêts | 93 931 | 93 931 | 84 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 894 | 3 894 | 3 894 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 924 935 | 2 230 183 | 694 752 | 808 121 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 926 402 | 48 526 | 1 877 876 | 1 853 161 |
BZ | Autres créances | 1 198 458 | 1 198 458 | 768 975 | |
CF | Disponibilités | 143 429 | 143 429 | 134 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 503 | 10 503 | 10 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 278 792 | 48 526 | 3 230 266 | 2 767 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 203 727 | 2 278 709 | 3 925 018 | 3 575 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -434 781 | -188 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 906 | -246 082 | ||
DK | Provisions réglementées | 108 898 | 127 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 661 023 | -262 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 855 | |||
DQ | Provisions pour charges | 85 051 | |||
DR | TOTAL (III) | 154 906 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 162 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 001 | 5 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 804 | 1 938 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 195 924 | 1 202 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 606 | |||
EA | Autres dettes | 58 788 | 113 368 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 109 479 | 132 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 263 995 | 3 683 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 018 | 3 575 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 339 | 2 878 | 78 217 | 53 372 |
FD | Production vendue biens | 8 569 | 8 569 | 37 702 | |
FG | Production vendue services | 12 525 774 | 84 999 | 12 610 772 | 12 708 605 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 609 681 | 87 877 | 12 697 558 | 12 799 680 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 008 | 169 937 | ||
FQ | Autres produits | 295 109 | 383 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 388 675 | 13 352 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 828 739 | 8 486 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 602 036 | 685 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 000 | 2 229 742 | ||
FZ | Charges sociales | 911 628 | 987 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 329 | 310 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 683 | 39 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 051 | |||
GE | Autres charges | 567 256 | 718 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 482 671 | 13 542 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 906 004 | -189 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 778 | 1 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 778 | 1 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -778 | -1 983 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 905 226 | -191 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367 | 313 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300 | 1 860 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 751 | 51 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 418 | 53 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 531 | 87 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 836 | 50 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 428 | 138 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 990 | -84 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 690 | -29 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 446 093 | 13 406 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 503 187 | 13 652 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 942 906 | -246 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 | 273 | 729 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 695 | 252 055 | 29 297 | 2 229 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 151 | 252 329 | 29 297 | 2 230 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 108 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 127 813 | 22 836 | 41 751 | 108 898 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 906 | 154 906 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 180 | 39 683 | 39 337 | 48 526 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 180 | 39 683 | 39 337 | 48 526 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 899 | 62 519 | 235 994 | 157 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 683 | 194 243 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 836 | 41 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 93 931 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 651 | |||
UX | Autres créances clients | 1 914 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 270 | |||
VB | T. V. A. | 220 336 | |||
VP | Divers | 331 583 | |||
VC | Groupe et associés | 510 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 188 | 3 135 363 | 97 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 894 804 | 1 894 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 476 | 399 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 511 | 407 511 | ||
VW | T.V.A. | 332 414 | 332 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 522 | 56 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 789 | 63 789 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 109 479 | 109 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 995 | 3 263 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 367 | 729 | 638 | 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177 211 | 1 752 056 | 425 155 | 555 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 570 | 477 397 | 170 173 | 163 090 |
AV | Immobilisations en cours | 960 | 960 | 960 | |
BF | Prêts | 93 931 | 93 931 | 84 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 894 | 3 894 | 3 894 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 924 935 | 2 230 183 | 694 752 | 808 121 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 926 402 | 48 526 | 1 877 876 | 1 853 161 |
BZ | Autres créances | 1 198 458 | 1 198 458 | 768 975 | |
CF | Disponibilités | 143 429 | 143 429 | 134 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 503 | 10 503 | 10 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 278 792 | 48 526 | 3 230 266 | 2 767 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 203 727 | 2 278 709 | 3 925 018 | 3 575 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -434 781 | -188 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 906 | -246 082 | ||
DK | Provisions réglementées | 108 898 | 127 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 661 023 | -262 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 855 | |||
DQ | Provisions pour charges | 85 051 | |||
DR | TOTAL (III) | 154 906 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 162 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 001 | 5 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 804 | 1 938 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 195 924 | 1 202 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 606 | |||
EA | Autres dettes | 58 788 | 113 368 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 109 479 | 132 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 263 995 | 3 683 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 018 | 3 575 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 339 | 2 878 | 78 217 | 53 372 |
FD | Production vendue biens | 8 569 | 8 569 | 37 702 | |
FG | Production vendue services | 12 525 774 | 84 999 | 12 610 772 | 12 708 605 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 609 681 | 87 877 | 12 697 558 | 12 799 680 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 008 | 169 937 | ||
FQ | Autres produits | 295 109 | 383 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 388 675 | 13 352 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 828 739 | 8 486 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 602 036 | 685 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 000 | 2 229 742 | ||
FZ | Charges sociales | 911 628 | 987 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 329 | 310 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 683 | 39 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 051 | |||
GE | Autres charges | 567 256 | 718 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 482 671 | 13 542 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 906 004 | -189 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 778 | 1 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 778 | 1 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -778 | -1 983 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 905 226 | -191 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367 | 313 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300 | 1 860 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 751 | 51 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 418 | 53 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 531 | 87 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 836 | 50 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 428 | 138 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 990 | -84 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 690 | -29 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 446 093 | 13 406 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 503 187 | 13 652 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 942 906 | -246 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 | 273 | 729 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 695 | 252 055 | 29 297 | 2 229 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 151 | 252 329 | 29 297 | 2 230 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 108 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 127 813 | 22 836 | 41 751 | 108 898 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 906 | 154 906 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 180 | 39 683 | 39 337 | 48 526 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 180 | 39 683 | 39 337 | 48 526 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 899 | 62 519 | 235 994 | 157 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 683 | 194 243 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 836 | 41 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 93 931 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 651 | |||
UX | Autres créances clients | 1 914 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 270 | |||
VB | T. V. A. | 220 336 | |||
VP | Divers | 331 583 | |||
VC | Groupe et associés | 510 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 188 | 3 135 363 | 97 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 894 804 | 1 894 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 476 | 399 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 511 | 407 511 | ||
VW | T.V.A. | 332 414 | 332 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 522 | 56 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 789 | 63 789 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 109 479 | 109 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 995 | 3 263 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 367 | 729 | 638 | 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177 211 | 1 752 056 | 425 155 | 555 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 570 | 477 397 | 170 173 | 163 090 |
AV | Immobilisations en cours | 960 | 960 | 960 | |
BF | Prêts | 93 931 | 93 931 | 84 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 894 | 3 894 | 3 894 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 924 935 | 2 230 183 | 694 752 | 808 121 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 926 402 | 48 526 | 1 877 876 | 1 853 161 |
BZ | Autres créances | 1 198 458 | 1 198 458 | 768 975 | |
CF | Disponibilités | 143 429 | 143 429 | 134 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 503 | 10 503 | 10 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 278 792 | 48 526 | 3 230 266 | 2 767 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 203 727 | 2 278 709 | 3 925 018 | 3 575 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -434 781 | -188 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 906 | -246 082 | ||
DK | Provisions réglementées | 108 898 | 127 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 661 023 | -262 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 855 | |||
DQ | Provisions pour charges | 85 051 | |||
DR | TOTAL (III) | 154 906 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 162 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 001 | 5 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 804 | 1 938 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 195 924 | 1 202 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 606 | |||
EA | Autres dettes | 58 788 | 113 368 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 109 479 | 132 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 263 995 | 3 683 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 018 | 3 575 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 339 | 2 878 | 78 217 | 53 372 |
FD | Production vendue biens | 8 569 | 8 569 | 37 702 | |
FG | Production vendue services | 12 525 774 | 84 999 | 12 610 772 | 12 708 605 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 609 681 | 87 877 | 12 697 558 | 12 799 680 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 008 | 169 937 | ||
FQ | Autres produits | 295 109 | 383 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 388 675 | 13 352 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 828 739 | 8 486 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 602 036 | 685 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 000 | 2 229 742 | ||
FZ | Charges sociales | 911 628 | 987 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 329 | 310 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 683 | 39 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 051 | |||
GE | Autres charges | 567 256 | 718 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 482 671 | 13 542 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 906 004 | -189 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 778 | 1 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 778 | 1 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -778 | -1 983 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 905 226 | -191 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367 | 313 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300 | 1 860 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 751 | 51 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 418 | 53 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 531 | 87 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 836 | 50 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 428 | 138 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 990 | -84 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 690 | -29 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 446 093 | 13 406 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 503 187 | 13 652 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 942 906 | -246 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 | 273 | 729 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 695 | 252 055 | 29 297 | 2 229 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 151 | 252 329 | 29 297 | 2 230 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 108 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 127 813 | 22 836 | 41 751 | 108 898 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 906 | 154 906 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 180 | 39 683 | 39 337 | 48 526 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 180 | 39 683 | 39 337 | 48 526 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 899 | 62 519 | 235 994 | 157 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 683 | 194 243 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 836 | 41 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 93 931 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 651 | |||
UX | Autres créances clients | 1 914 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 270 | |||
VB | T. V. A. | 220 336 | |||
VP | Divers | 331 583 | |||
VC | Groupe et associés | 510 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 188 | 3 135 363 | 97 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 894 804 | 1 894 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 476 | 399 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 511 | 407 511 | ||
VW | T.V.A. | 332 414 | 332 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 522 | 56 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 789 | 63 789 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 109 479 | 109 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 995 | 3 263 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 367 | 729 | 638 | 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177 211 | 1 752 056 | 425 155 | 555 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 570 | 477 397 | 170 173 | 163 090 |
AV | Immobilisations en cours | 960 | 960 | 960 | |
BF | Prêts | 93 931 | 93 931 | 84 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 894 | 3 894 | 3 894 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 924 935 | 2 230 183 | 694 752 | 808 121 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 926 402 | 48 526 | 1 877 876 | 1 853 161 |
BZ | Autres créances | 1 198 458 | 1 198 458 | 768 975 | |
CF | Disponibilités | 143 429 | 143 429 | 134 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 503 | 10 503 | 10 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 278 792 | 48 526 | 3 230 266 | 2 767 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 203 727 | 2 278 709 | 3 925 018 | 3 575 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -434 781 | -188 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 906 | -246 082 | ||
DK | Provisions réglementées | 108 898 | 127 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 661 023 | -262 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 855 | |||
DQ | Provisions pour charges | 85 051 | |||
DR | TOTAL (III) | 154 906 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 162 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 001 | 5 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 804 | 1 938 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 195 924 | 1 202 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 606 | |||
EA | Autres dettes | 58 788 | 113 368 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 109 479 | 132 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 263 995 | 3 683 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 018 | 3 575 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 339 | 2 878 | 78 217 | 53 372 |
FD | Production vendue biens | 8 569 | 8 569 | 37 702 | |
FG | Production vendue services | 12 525 774 | 84 999 | 12 610 772 | 12 708 605 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 609 681 | 87 877 | 12 697 558 | 12 799 680 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 008 | 169 937 | ||
FQ | Autres produits | 295 109 | 383 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 388 675 | 13 352 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 828 739 | 8 486 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 602 036 | 685 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 000 | 2 229 742 | ||
FZ | Charges sociales | 911 628 | 987 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 329 | 310 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 683 | 39 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 051 | |||
GE | Autres charges | 567 256 | 718 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 482 671 | 13 542 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 906 004 | -189 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 778 | 1 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 778 | 1 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -778 | -1 983 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 905 226 | -191 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367 | 313 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300 | 1 860 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 751 | 51 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 418 | 53 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 531 | 87 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 836 | 50 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 428 | 138 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 990 | -84 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 690 | -29 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 446 093 | 13 406 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 503 187 | 13 652 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 942 906 | -246 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 | 273 | 729 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 695 | 252 055 | 29 297 | 2 229 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 151 | 252 329 | 29 297 | 2 230 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 108 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 127 813 | 22 836 | 41 751 | 108 898 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 906 | 154 906 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 180 | 39 683 | 39 337 | 48 526 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 180 | 39 683 | 39 337 | 48 526 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 899 | 62 519 | 235 994 | 157 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 683 | 194 243 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 836 | 41 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 93 931 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 651 | |||
UX | Autres créances clients | 1 914 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 270 | |||
VB | T. V. A. | 220 336 | |||
VP | Divers | 331 583 | |||
VC | Groupe et associés | 510 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 188 | 3 135 363 | 97 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 894 804 | 1 894 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 476 | 399 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 511 | 407 511 | ||
VW | T.V.A. | 332 414 | 332 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 522 | 56 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 789 | 63 789 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 109 479 | 109 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 995 | 3 263 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 367 | 729 | 638 | 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177 211 | 1 752 056 | 425 155 | 555 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 570 | 477 397 | 170 173 | 163 090 |
AV | Immobilisations en cours | 960 | 960 | 960 | |
BF | Prêts | 93 931 | 93 931 | 84 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 894 | 3 894 | 3 894 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 924 935 | 2 230 183 | 694 752 | 808 121 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 926 402 | 48 526 | 1 877 876 | 1 853 161 |
BZ | Autres créances | 1 198 458 | 1 198 458 | 768 975 | |
CF | Disponibilités | 143 429 | 143 429 | 134 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 503 | 10 503 | 10 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 278 792 | 48 526 | 3 230 266 | 2 767 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 203 727 | 2 278 709 | 3 925 018 | 3 575 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -434 781 | -188 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 906 | -246 082 | ||
DK | Provisions réglementées | 108 898 | 127 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 661 023 | -262 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 855 | |||
DQ | Provisions pour charges | 85 051 | |||
DR | TOTAL (III) | 154 906 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 162 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 001 | 5 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 804 | 1 938 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 195 924 | 1 202 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 606 | |||
EA | Autres dettes | 58 788 | 113 368 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 109 479 | 132 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 263 995 | 3 683 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 018 | 3 575 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 339 | 2 878 | 78 217 | 53 372 |
FD | Production vendue biens | 8 569 | 8 569 | 37 702 | |
FG | Production vendue services | 12 525 774 | 84 999 | 12 610 772 | 12 708 605 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 609 681 | 87 877 | 12 697 558 | 12 799 680 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 008 | 169 937 | ||
FQ | Autres produits | 295 109 | 383 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 388 675 | 13 352 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 828 739 | 8 486 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 602 036 | 685 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 000 | 2 229 742 | ||
FZ | Charges sociales | 911 628 | 987 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 329 | 310 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 683 | 39 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 051 | |||
GE | Autres charges | 567 256 | 718 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 482 671 | 13 542 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 906 004 | -189 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 778 | 1 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 778 | 1 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -778 | -1 983 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 905 226 | -191 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367 | 313 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300 | 1 860 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 751 | 51 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 418 | 53 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 531 | 87 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 836 | 50 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 428 | 138 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 990 | -84 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 690 | -29 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 446 093 | 13 406 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 503 187 | 13 652 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 942 906 | -246 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 | 273 | 729 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 695 | 252 055 | 29 297 | 2 229 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 151 | 252 329 | 29 297 | 2 230 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 108 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 127 813 | 22 836 | 41 751 | 108 898 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 906 | 154 906 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 180 | 39 683 | 39 337 | 48 526 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 180 | 39 683 | 39 337 | 48 526 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 899 | 62 519 | 235 994 | 157 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 683 | 194 243 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 836 | 41 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 93 931 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 651 | |||
UX | Autres créances clients | 1 914 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 270 | |||
VB | T. V. A. | 220 336 | |||
VP | Divers | 331 583 | |||
VC | Groupe et associés | 510 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 188 | 3 135 363 | 97 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 894 804 | 1 894 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 476 | 399 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 511 | 407 511 | ||
VW | T.V.A. | 332 414 | 332 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 522 | 56 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 789 | 63 789 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 109 479 | 109 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 995 | 3 263 995 |