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du Kremlin-Bicêtre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 810 | 5 493 | 317 | 562 |
AH | Fonds commercial | 391 123 | 391 123 | 95 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 830 | 78 793 | 31 037 | 47 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 743 | 30 021 | 722 | 35 532 |
AV | Immobilisations en cours | 69 343 | 69 343 | ||
BF | Prêts | 43 157 | 43 157 | 39 286 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 35 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 665 006 | 114 307 | 550 699 | 253 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 914 | 64 914 | 46 632 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 831 | 13 156 | 743 675 | 716 983 |
BZ | Autres créances | 156 343 | 156 343 | 267 261 | |
CF | Disponibilités | 69 971 | 69 971 | 12 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 048 059 | 13 156 | 1 034 903 | 1 043 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 065 | 127 463 | 1 585 602 | 1 297 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 264 | 4 264 | ||
DH | Report à nouveau | -17 650 | -38 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 761 | 20 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 276 376 | 236 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 69 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 69 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 419 | 268 710 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619 722 | 676 165 | ||
EA | Autres dettes | 18 085 | 46 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 300 226 | 991 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 602 | 1 297 294 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 505 | |||
FG | Production vendue services | 2 587 539 | 227 500 | 2 815 039 | 2 679 702 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 587 539 | 227 500 | 2 815 039 | 2 683 206 |
FN | Production immobilisée | 62 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 951 | 35 724 | ||
FQ | Autres produits | 15 405 | 12 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 911 695 | 2 731 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 212 | 1 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 895 | 3 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 475 671 | 1 339 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 229 | 87 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 862 295 | 770 612 | ||
FZ | Charges sociales | 329 918 | 312 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 103 | 72 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 290 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | |||
GE | Autres charges | 8 084 | 6 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 834 697 | 2 604 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 998 | 127 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 096 | 3 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 096 | 3 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 096 | -3 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 902 | 123 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 473 | 1 823 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 268 | 67 224 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 741 | 69 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 613 | 50 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 268 | 101 918 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 882 | 172 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 140 | -103 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 436 | 2 800 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 675 | 2 780 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 761 | 20 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 518 | 1 226 | 1 250 | 5 493 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 564 | 30 877 | 110 627 | 108 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 081 | 32 103 | 111 877 | 114 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 000 | 60 000 | 9 000 | |
6T | Sur comptes clients | 12 866 | 290 | 13 156 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 866 | 290 | 13 156 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 866 | 290 | 60 000 | 22 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 290 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 157 | 43 157 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 735 | |||
UX | Autres créances clients | 741 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 182 | |||
VB | T. V. A. | 93 951 | |||
VC | Groupe et associés | 47 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 331 | 912 439 | 58 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 419 | 662 419 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 992 | 108 992 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 216 | 151 216 | ||
VW | T.V.A. | 295 085 | 295 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 430 | 64 430 | ||
VI | Groupe et associés | 16 500 | 16 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585 | 1 585 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 226 | 1 300 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 810 | 5 493 | 317 | 562 |
AH | Fonds commercial | 391 123 | 391 123 | 95 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 830 | 78 793 | 31 037 | 47 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 743 | 30 021 | 722 | 35 532 |
AV | Immobilisations en cours | 69 343 | 69 343 | ||
BF | Prêts | 43 157 | 43 157 | 39 286 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 35 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 665 006 | 114 307 | 550 699 | 253 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 914 | 64 914 | 46 632 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 831 | 13 156 | 743 675 | 716 983 |
BZ | Autres créances | 156 343 | 156 343 | 267 261 | |
CF | Disponibilités | 69 971 | 69 971 | 12 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 048 059 | 13 156 | 1 034 903 | 1 043 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 065 | 127 463 | 1 585 602 | 1 297 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 264 | 4 264 | ||
DH | Report à nouveau | -17 650 | -38 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 761 | 20 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 276 376 | 236 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 69 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 69 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 419 | 268 710 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619 722 | 676 165 | ||
EA | Autres dettes | 18 085 | 46 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 300 226 | 991 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 602 | 1 297 294 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 505 | |||
FG | Production vendue services | 2 587 539 | 227 500 | 2 815 039 | 2 679 702 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 587 539 | 227 500 | 2 815 039 | 2 683 206 |
FN | Production immobilisée | 62 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 951 | 35 724 | ||
FQ | Autres produits | 15 405 | 12 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 911 695 | 2 731 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 212 | 1 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 895 | 3 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 475 671 | 1 339 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 229 | 87 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 862 295 | 770 612 | ||
FZ | Charges sociales | 329 918 | 312 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 103 | 72 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 290 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | |||
GE | Autres charges | 8 084 | 6 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 834 697 | 2 604 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 998 | 127 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 096 | 3 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 096 | 3 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 096 | -3 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 902 | 123 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 473 | 1 823 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 268 | 67 224 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 741 | 69 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 613 | 50 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 268 | 101 918 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 882 | 172 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 140 | -103 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 436 | 2 800 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 675 | 2 780 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 761 | 20 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 518 | 1 226 | 1 250 | 5 493 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 564 | 30 877 | 110 627 | 108 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 081 | 32 103 | 111 877 | 114 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 000 | 60 000 | 9 000 | |
6T | Sur comptes clients | 12 866 | 290 | 13 156 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 866 | 290 | 13 156 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 866 | 290 | 60 000 | 22 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 290 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 157 | 43 157 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 735 | |||
UX | Autres créances clients | 741 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 182 | |||
VB | T. V. A. | 93 951 | |||
VC | Groupe et associés | 47 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 331 | 912 439 | 58 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 419 | 662 419 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 992 | 108 992 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 216 | 151 216 | ||
VW | T.V.A. | 295 085 | 295 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 430 | 64 430 | ||
VI | Groupe et associés | 16 500 | 16 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585 | 1 585 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 226 | 1 300 226 |