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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 136 043 | 17 225 | 118 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 137 | 7 137 | ||
AP | Constructions | 45 945 | 6 770 | 39 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 728 | 85 676 | 172 052 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 587 | 295 142 | 166 445 | |
BF | Prêts | 64 955 | 64 955 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 789 | 789 | ||
BJ | TOTAL (I) | 974 185 | 411 950 | 562 234 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 534 | 110 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 618 912 | 12 186 | 2 606 726 | |
BZ | Autres créances | 604 026 | 604 026 | ||
CF | Disponibilités | 142 392 | 142 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 | 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 475 976 | 12 186 | 3 463 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 161 | 424 137 | 4 026 024 | |
CR | Parts à plus d’un an | 14 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 081 | |||
DG | Autres réserves | 483 | |||
DH | Report à nouveau | 159 170 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 834 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 497 | |||
DL | TOTAL (I) | 94 396 | |||
DP | Provisions pour risques | 207 761 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 761 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 165 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 124 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 264 552 | |||
EA | Autres dettes | 33 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 867 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 477 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 262 834 | 262 834 | ||
FD | Production vendue biens | 662 | 662 | ||
FG | Production vendue services | 14 493 988 | 1 035 913 | 15 529 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 757 484 | 1 035 913 | 15 793 397 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 111 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 140 527 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 332 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 738 114 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 483 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 402 630 | |||
FZ | Charges sociales | 951 482 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 342 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 375 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 948 | |||
GE | Autres charges | 498 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 732 286 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -591 759 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 241 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 656 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -596 415 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 197 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 298 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 313 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 325 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 602 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 027 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 234 579 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 822 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -587 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 510 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 904 | 67 543 | 24 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 435 | 178 342 | 117 188 | 387 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 418 339 | 178 342 | 184 731 | 411 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 497 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 209 | 5 601 | 8 313 | 13 497 |
4A | Provisions pour litiges | 80 941 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 17 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 339 | 102 448 | 106 026 | 207 761 |
6T | Sur comptes clients | 14 386 | 375 | 2 575 | 12 186 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 386 | 375 | 2 575 | 12 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 241 933 | 108 425 | 116 914 | 233 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 324 | 108 601 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 101 | 8 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 955 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 789 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 074 | |||
UX | Autres créances clients | 2 604 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 144 | |||
VB | T. V. A. | 269 198 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 712 | |||
VP | Divers | 111 326 | |||
VC | Groupe et associés | 120 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 794 | 3 208 976 | 79 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 390 | 11 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 966 855 | 1 966 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 966 | 309 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 336 | 433 336 | ||
VW | T.V.A. | 521 078 | 521 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 | 173 | ||
VI | Groupe et associés | 441 775 | 441 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 251 | 39 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 867 | 3 712 477 | 11 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 136 043 | 17 225 | 118 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 137 | 7 137 | ||
AP | Constructions | 45 945 | 6 770 | 39 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 728 | 85 676 | 172 052 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 587 | 295 142 | 166 445 | |
BF | Prêts | 64 955 | 64 955 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 789 | 789 | ||
BJ | TOTAL (I) | 974 185 | 411 950 | 562 234 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 534 | 110 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 618 912 | 12 186 | 2 606 726 | |
BZ | Autres créances | 604 026 | 604 026 | ||
CF | Disponibilités | 142 392 | 142 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 | 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 475 976 | 12 186 | 3 463 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 161 | 424 137 | 4 026 024 | |
CR | Parts à plus d’un an | 14 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 081 | |||
DG | Autres réserves | 483 | |||
DH | Report à nouveau | 159 170 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 834 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 497 | |||
DL | TOTAL (I) | 94 396 | |||
DP | Provisions pour risques | 207 761 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 761 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 165 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 124 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 264 552 | |||
EA | Autres dettes | 33 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 867 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 477 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 262 834 | 262 834 | ||
FD | Production vendue biens | 662 | 662 | ||
FG | Production vendue services | 14 493 988 | 1 035 913 | 15 529 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 757 484 | 1 035 913 | 15 793 397 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 111 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 140 527 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 332 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 738 114 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 483 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 402 630 | |||
FZ | Charges sociales | 951 482 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 342 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 375 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 948 | |||
GE | Autres charges | 498 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 732 286 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -591 759 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 241 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 656 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -596 415 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 197 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 298 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 313 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 325 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 602 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 027 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 234 579 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 822 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -587 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 510 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 904 | 67 543 | 24 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 435 | 178 342 | 117 188 | 387 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 418 339 | 178 342 | 184 731 | 411 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 497 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 209 | 5 601 | 8 313 | 13 497 |
4A | Provisions pour litiges | 80 941 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 17 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 339 | 102 448 | 106 026 | 207 761 |
6T | Sur comptes clients | 14 386 | 375 | 2 575 | 12 186 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 386 | 375 | 2 575 | 12 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 241 933 | 108 425 | 116 914 | 233 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 324 | 108 601 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 101 | 8 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 955 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 789 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 074 | |||
UX | Autres créances clients | 2 604 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 144 | |||
VB | T. V. A. | 269 198 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 712 | |||
VP | Divers | 111 326 | |||
VC | Groupe et associés | 120 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 794 | 3 208 976 | 79 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 390 | 11 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 966 855 | 1 966 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 966 | 309 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 336 | 433 336 | ||
VW | T.V.A. | 521 078 | 521 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 | 173 | ||
VI | Groupe et associés | 441 775 | 441 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 251 | 39 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 867 | 3 712 477 | 11 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 136 043 | 17 225 | 118 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 137 | 7 137 | ||
AP | Constructions | 45 945 | 6 770 | 39 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 728 | 85 676 | 172 052 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 587 | 295 142 | 166 445 | |
BF | Prêts | 64 955 | 64 955 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 789 | 789 | ||
BJ | TOTAL (I) | 974 185 | 411 950 | 562 234 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 534 | 110 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 618 912 | 12 186 | 2 606 726 | |
BZ | Autres créances | 604 026 | 604 026 | ||
CF | Disponibilités | 142 392 | 142 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 | 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 475 976 | 12 186 | 3 463 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 161 | 424 137 | 4 026 024 | |
CR | Parts à plus d’un an | 14 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 081 | |||
DG | Autres réserves | 483 | |||
DH | Report à nouveau | 159 170 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 834 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 497 | |||
DL | TOTAL (I) | 94 396 | |||
DP | Provisions pour risques | 207 761 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 761 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 165 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 124 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 264 552 | |||
EA | Autres dettes | 33 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 867 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 477 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 262 834 | 262 834 | ||
FD | Production vendue biens | 662 | 662 | ||
FG | Production vendue services | 14 493 988 | 1 035 913 | 15 529 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 757 484 | 1 035 913 | 15 793 397 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 111 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 140 527 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 332 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 738 114 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 483 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 402 630 | |||
FZ | Charges sociales | 951 482 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 342 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 375 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 948 | |||
GE | Autres charges | 498 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 732 286 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -591 759 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 241 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 656 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -596 415 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 197 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 298 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 313 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 325 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 602 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 027 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 234 579 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 822 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -587 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 510 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 904 | 67 543 | 24 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 435 | 178 342 | 117 188 | 387 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 418 339 | 178 342 | 184 731 | 411 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 497 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 209 | 5 601 | 8 313 | 13 497 |
4A | Provisions pour litiges | 80 941 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 17 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 339 | 102 448 | 106 026 | 207 761 |
6T | Sur comptes clients | 14 386 | 375 | 2 575 | 12 186 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 386 | 375 | 2 575 | 12 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 241 933 | 108 425 | 116 914 | 233 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 324 | 108 601 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 101 | 8 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 955 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 789 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 074 | |||
UX | Autres créances clients | 2 604 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 144 | |||
VB | T. V. A. | 269 198 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 712 | |||
VP | Divers | 111 326 | |||
VC | Groupe et associés | 120 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 794 | 3 208 976 | 79 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 390 | 11 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 966 855 | 1 966 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 966 | 309 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 336 | 433 336 | ||
VW | T.V.A. | 521 078 | 521 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 | 173 | ||
VI | Groupe et associés | 441 775 | 441 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 251 | 39 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 867 | 3 712 477 | 11 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 136 043 | 17 225 | 118 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 137 | 7 137 | ||
AP | Constructions | 45 945 | 6 770 | 39 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 728 | 85 676 | 172 052 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 587 | 295 142 | 166 445 | |
BF | Prêts | 64 955 | 64 955 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 789 | 789 | ||
BJ | TOTAL (I) | 974 185 | 411 950 | 562 234 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 534 | 110 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 618 912 | 12 186 | 2 606 726 | |
BZ | Autres créances | 604 026 | 604 026 | ||
CF | Disponibilités | 142 392 | 142 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 | 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 475 976 | 12 186 | 3 463 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 161 | 424 137 | 4 026 024 | |
CR | Parts à plus d’un an | 14 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 081 | |||
DG | Autres réserves | 483 | |||
DH | Report à nouveau | 159 170 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 834 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 497 | |||
DL | TOTAL (I) | 94 396 | |||
DP | Provisions pour risques | 207 761 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 761 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 165 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 124 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 264 552 | |||
EA | Autres dettes | 33 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 867 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 477 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 262 834 | 262 834 | ||
FD | Production vendue biens | 662 | 662 | ||
FG | Production vendue services | 14 493 988 | 1 035 913 | 15 529 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 757 484 | 1 035 913 | 15 793 397 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 111 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 140 527 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 332 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 738 114 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 483 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 402 630 | |||
FZ | Charges sociales | 951 482 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 342 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 375 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 948 | |||
GE | Autres charges | 498 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 732 286 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -591 759 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 241 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 656 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -596 415 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 197 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 298 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 313 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 325 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 602 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 027 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 234 579 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 822 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -587 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 510 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 904 | 67 543 | 24 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 435 | 178 342 | 117 188 | 387 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 418 339 | 178 342 | 184 731 | 411 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 497 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 209 | 5 601 | 8 313 | 13 497 |
4A | Provisions pour litiges | 80 941 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 17 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 339 | 102 448 | 106 026 | 207 761 |
6T | Sur comptes clients | 14 386 | 375 | 2 575 | 12 186 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 386 | 375 | 2 575 | 12 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 241 933 | 108 425 | 116 914 | 233 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 324 | 108 601 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 101 | 8 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 955 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 789 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 074 | |||
UX | Autres créances clients | 2 604 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 144 | |||
VB | T. V. A. | 269 198 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 712 | |||
VP | Divers | 111 326 | |||
VC | Groupe et associés | 120 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 794 | 3 208 976 | 79 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 390 | 11 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 966 855 | 1 966 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 966 | 309 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 336 | 433 336 | ||
VW | T.V.A. | 521 078 | 521 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 | 173 | ||
VI | Groupe et associés | 441 775 | 441 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 251 | 39 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 867 | 3 712 477 | 11 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 136 043 | 17 225 | 118 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 137 | 7 137 | ||
AP | Constructions | 45 945 | 6 770 | 39 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 728 | 85 676 | 172 052 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 587 | 295 142 | 166 445 | |
BF | Prêts | 64 955 | 64 955 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 789 | 789 | ||
BJ | TOTAL (I) | 974 185 | 411 950 | 562 234 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 534 | 110 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 618 912 | 12 186 | 2 606 726 | |
BZ | Autres créances | 604 026 | 604 026 | ||
CF | Disponibilités | 142 392 | 142 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 | 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 475 976 | 12 186 | 3 463 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 161 | 424 137 | 4 026 024 | |
CR | Parts à plus d’un an | 14 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 081 | |||
DG | Autres réserves | 483 | |||
DH | Report à nouveau | 159 170 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 834 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 497 | |||
DL | TOTAL (I) | 94 396 | |||
DP | Provisions pour risques | 207 761 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 761 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 165 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 124 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 264 552 | |||
EA | Autres dettes | 33 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 867 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 477 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 262 834 | 262 834 | ||
FD | Production vendue biens | 662 | 662 | ||
FG | Production vendue services | 14 493 988 | 1 035 913 | 15 529 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 757 484 | 1 035 913 | 15 793 397 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 111 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 140 527 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 332 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 738 114 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 483 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 402 630 | |||
FZ | Charges sociales | 951 482 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 342 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 375 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 948 | |||
GE | Autres charges | 498 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 732 286 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -591 759 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 241 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 656 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -596 415 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 197 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 298 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 313 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 325 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 602 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 027 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 234 579 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 822 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -587 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 510 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 904 | 67 543 | 24 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 435 | 178 342 | 117 188 | 387 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 418 339 | 178 342 | 184 731 | 411 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 497 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 209 | 5 601 | 8 313 | 13 497 |
4A | Provisions pour litiges | 80 941 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 17 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 339 | 102 448 | 106 026 | 207 761 |
6T | Sur comptes clients | 14 386 | 375 | 2 575 | 12 186 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 386 | 375 | 2 575 | 12 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 241 933 | 108 425 | 116 914 | 233 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 324 | 108 601 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 101 | 8 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 955 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 789 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 074 | |||
UX | Autres créances clients | 2 604 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 144 | |||
VB | T. V. A. | 269 198 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 712 | |||
VP | Divers | 111 326 | |||
VC | Groupe et associés | 120 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 794 | 3 208 976 | 79 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 390 | 11 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 966 855 | 1 966 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 966 | 309 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 336 | 433 336 | ||
VW | T.V.A. | 521 078 | 521 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 | 173 | ||
VI | Groupe et associés | 441 775 | 441 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 251 | 39 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 867 | 3 712 477 | 11 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 136 043 | 17 225 | 118 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 137 | 7 137 | ||
AP | Constructions | 45 945 | 6 770 | 39 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 728 | 85 676 | 172 052 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 587 | 295 142 | 166 445 | |
BF | Prêts | 64 955 | 64 955 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 789 | 789 | ||
BJ | TOTAL (I) | 974 185 | 411 950 | 562 234 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 534 | 110 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 618 912 | 12 186 | 2 606 726 | |
BZ | Autres créances | 604 026 | 604 026 | ||
CF | Disponibilités | 142 392 | 142 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 | 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 475 976 | 12 186 | 3 463 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 161 | 424 137 | 4 026 024 | |
CR | Parts à plus d’un an | 14 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 081 | |||
DG | Autres réserves | 483 | |||
DH | Report à nouveau | 159 170 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 834 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 497 | |||
DL | TOTAL (I) | 94 396 | |||
DP | Provisions pour risques | 207 761 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 761 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 165 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 124 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 264 552 | |||
EA | Autres dettes | 33 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 867 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 477 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 262 834 | 262 834 | ||
FD | Production vendue biens | 662 | 662 | ||
FG | Production vendue services | 14 493 988 | 1 035 913 | 15 529 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 757 484 | 1 035 913 | 15 793 397 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 111 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 140 527 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 332 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 738 114 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 483 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 402 630 | |||
FZ | Charges sociales | 951 482 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 342 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 375 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 948 | |||
GE | Autres charges | 498 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 732 286 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -591 759 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 241 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 656 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -596 415 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 197 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 298 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 313 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 325 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 602 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 027 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 234 579 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 822 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -587 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 510 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 904 | 67 543 | 24 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 435 | 178 342 | 117 188 | 387 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 418 339 | 178 342 | 184 731 | 411 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 497 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 209 | 5 601 | 8 313 | 13 497 |
4A | Provisions pour litiges | 80 941 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 17 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 339 | 102 448 | 106 026 | 207 761 |
6T | Sur comptes clients | 14 386 | 375 | 2 575 | 12 186 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 386 | 375 | 2 575 | 12 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 241 933 | 108 425 | 116 914 | 233 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 324 | 108 601 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 101 | 8 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 955 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 789 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 074 | |||
UX | Autres créances clients | 2 604 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 144 | |||
VB | T. V. A. | 269 198 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 712 | |||
VP | Divers | 111 326 | |||
VC | Groupe et associés | 120 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 794 | 3 208 976 | 79 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 390 | 11 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 966 855 | 1 966 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 966 | 309 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 336 | 433 336 | ||
VW | T.V.A. | 521 078 | 521 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 | 173 | ||
VI | Groupe et associés | 441 775 | 441 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 251 | 39 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 867 | 3 712 477 | 11 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 136 043 | 17 225 | 118 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 137 | 7 137 | ||
AP | Constructions | 45 945 | 6 770 | 39 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 728 | 85 676 | 172 052 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 587 | 295 142 | 166 445 | |
BF | Prêts | 64 955 | 64 955 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 789 | 789 | ||
BJ | TOTAL (I) | 974 185 | 411 950 | 562 234 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 534 | 110 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 618 912 | 12 186 | 2 606 726 | |
BZ | Autres créances | 604 026 | 604 026 | ||
CF | Disponibilités | 142 392 | 142 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 | 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 475 976 | 12 186 | 3 463 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 161 | 424 137 | 4 026 024 | |
CR | Parts à plus d’un an | 14 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 081 | |||
DG | Autres réserves | 483 | |||
DH | Report à nouveau | 159 170 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 834 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 497 | |||
DL | TOTAL (I) | 94 396 | |||
DP | Provisions pour risques | 207 761 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 761 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 165 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 124 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 264 552 | |||
EA | Autres dettes | 33 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 867 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 477 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 262 834 | 262 834 | ||
FD | Production vendue biens | 662 | 662 | ||
FG | Production vendue services | 14 493 988 | 1 035 913 | 15 529 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 757 484 | 1 035 913 | 15 793 397 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 111 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 140 527 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 332 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 738 114 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 483 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 402 630 | |||
FZ | Charges sociales | 951 482 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 342 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 375 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 948 | |||
GE | Autres charges | 498 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 732 286 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -591 759 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 241 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 656 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -596 415 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 197 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 298 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 313 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 325 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 602 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 027 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 234 579 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 822 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -587 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 238 510 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 904 | 67 543 | 24 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 435 | 178 342 | 117 188 | 387 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 418 339 | 178 342 | 184 731 | 411 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 497 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 209 | 5 601 | 8 313 | 13 497 |
4A | Provisions pour litiges | 80 941 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 17 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 211 339 | 102 448 | 106 026 | 207 761 |
6T | Sur comptes clients | 14 386 | 375 | 2 575 | 12 186 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 386 | 375 | 2 575 | 12 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 241 933 | 108 425 | 116 914 | 233 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 324 | 108 601 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 101 | 8 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 955 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 789 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 074 | |||
UX | Autres créances clients | 2 604 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 144 | |||
VB | T. V. A. | 269 198 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 712 | |||
VP | Divers | 111 326 | |||
VC | Groupe et associés | 120 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 794 | 3 208 976 | 79 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 390 | 11 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 966 855 | 1 966 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 966 | 309 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 336 | 433 336 | ||
VW | T.V.A. | 521 078 | 521 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 | 173 | ||
VI | Groupe et associés | 441 775 | 441 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 251 | 39 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 867 | 3 712 477 | 11 390 |