Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 | 378 | ||
AN | Terrains | 92 442 | 91 095 | 1 347 | 1 907 |
AP | Constructions | 323 073 | 141 174 | 181 899 | 210 243 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 388 | 262 442 | 543 945 | 78 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 468 847 | 987 833 | 481 014 | 466 894 |
AV | Immobilisations en cours | 25 000 | 25 000 | 150 000 | |
BF | Prêts | 80 942 | 80 942 | 66 052 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 350 | 14 350 | 8 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 811 423 | 1 482 924 | 1 328 499 | 982 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 762 | 60 762 | 64 421 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 503 854 | 3 620 | 2 500 234 | 2 810 320 |
BZ | Autres créances | 1 082 113 | 10 100 | 1 072 013 | 1 240 182 |
CF | Disponibilités | 450 960 | 450 960 | 308 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 890 | 33 890 | 35 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 131 582 | 13 720 | 4 117 862 | 4 458 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 005 | 1 496 644 | 5 446 361 | 5 441 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 121 564 | 121 564 | ||
DH | Report à nouveau | -48 189 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 357 | -48 189 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 67 576 | 77 089 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 024 | 151 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 492 618 | 554 657 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 718 | 8 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 718 | 8 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 759 | 845 434 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100 | 13 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 069 | 2 195 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 605 531 | 1 710 875 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | |||
EA | Autres dettes | 195 564 | 112 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 932 024 | 4 878 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 361 | 5 441 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 382 954 | 4 242 994 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 485 | 2 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 236 | 92 236 | 97 206 | |
FD | Production vendue biens | 190 | 190 | 53 | |
FG | Production vendue services | 19 278 694 | 15 886 | 19 294 581 | 18 251 251 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 371 122 | 15 886 | 19 387 009 | 18 348 512 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 026 | 15 583 | ||
FQ | Autres produits | 251 938 | 304 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 673 974 | 18 668 458 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 030 | 88 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 116 662 | 2 179 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 659 | -16 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 210 452 | 11 016 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 401 | 254 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 520 687 | 3 394 478 | ||
FZ | Charges sociales | 956 697 | 1 051 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 577 | 200 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 | 219 | ||
GE | Autres charges | 491 300 | 606 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 840 559 | 18 776 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 584 | -108 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 925 | 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 925 | 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 380 | 15 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 380 | 15 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 455 | -14 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -181 039 | -122 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 513 | 9 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 427 | 35 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 210 | 45 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 008 | 659 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 760 | 46 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 768 | 47 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 558 | -2 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 240 | -77 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 718 110 | 18 714 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 797 468 | 18 762 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 357 | -48 189 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 185 929 | 199 537 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 925 | 971 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 845 | 99 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 | 378 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 718 | 207 577 | 1 750 | 1 482 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 096 | 207 577 | 1 750 | 1 482 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 168 896 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 192 | 45 760 | 18 927 | 178 024 |
4A | Provisions pour litiges | 21 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 218 | 15 000 | 1 500 | 21 718 |
6T | Sur comptes clients | 3 530 | 89 | 3 620 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 100 | 10 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 630 | 89 | 13 720 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 040 | 60 849 | 20 427 | 213 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 760 | 20 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 942 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 330 | |||
UX | Autres créances clients | 2 499 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 616 | |||
VB | T. V. A. | 270 310 | |||
VP | Divers | 54 226 | |||
VC | Groupe et associés | 722 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 151 | 3 615 527 | 99 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485 | 1 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 273 | 209 203 | 388 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 100 | 5 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 336 069 | 2 336 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 601 061 | 601 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 845 | 456 845 | ||
VW | T.V.A. | 543 323 | 543 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301 | 4 301 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | 30 000 | ||
VI | Groupe et associés | 162 640 | 162 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 924 | 32 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 932 024 | 4 382 954 | 388 208 | 160 861 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 | 378 | ||
AN | Terrains | 92 442 | 91 095 | 1 347 | 1 907 |
AP | Constructions | 323 073 | 141 174 | 181 899 | 210 243 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 388 | 262 442 | 543 945 | 78 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 468 847 | 987 833 | 481 014 | 466 894 |
AV | Immobilisations en cours | 25 000 | 25 000 | 150 000 | |
BF | Prêts | 80 942 | 80 942 | 66 052 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 350 | 14 350 | 8 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 811 423 | 1 482 924 | 1 328 499 | 982 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 762 | 60 762 | 64 421 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 503 854 | 3 620 | 2 500 234 | 2 810 320 |
BZ | Autres créances | 1 082 113 | 10 100 | 1 072 013 | 1 240 182 |
CF | Disponibilités | 450 960 | 450 960 | 308 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 890 | 33 890 | 35 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 131 582 | 13 720 | 4 117 862 | 4 458 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 005 | 1 496 644 | 5 446 361 | 5 441 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 121 564 | 121 564 | ||
DH | Report à nouveau | -48 189 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 357 | -48 189 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 67 576 | 77 089 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 024 | 151 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 492 618 | 554 657 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 718 | 8 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 718 | 8 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 759 | 845 434 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100 | 13 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 069 | 2 195 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 605 531 | 1 710 875 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | |||
EA | Autres dettes | 195 564 | 112 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 932 024 | 4 878 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 361 | 5 441 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 382 954 | 4 242 994 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 485 | 2 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 236 | 92 236 | 97 206 | |
FD | Production vendue biens | 190 | 190 | 53 | |
FG | Production vendue services | 19 278 694 | 15 886 | 19 294 581 | 18 251 251 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 371 122 | 15 886 | 19 387 009 | 18 348 512 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 026 | 15 583 | ||
FQ | Autres produits | 251 938 | 304 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 673 974 | 18 668 458 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 030 | 88 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 116 662 | 2 179 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 659 | -16 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 210 452 | 11 016 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 401 | 254 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 520 687 | 3 394 478 | ||
FZ | Charges sociales | 956 697 | 1 051 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 577 | 200 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 | 219 | ||
GE | Autres charges | 491 300 | 606 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 840 559 | 18 776 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 584 | -108 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 925 | 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 925 | 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 380 | 15 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 380 | 15 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 455 | -14 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -181 039 | -122 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 513 | 9 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 427 | 35 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 210 | 45 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 008 | 659 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 760 | 46 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 768 | 47 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 558 | -2 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 240 | -77 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 718 110 | 18 714 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 797 468 | 18 762 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 357 | -48 189 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 185 929 | 199 537 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 925 | 971 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 845 | 99 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 | 378 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 718 | 207 577 | 1 750 | 1 482 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 096 | 207 577 | 1 750 | 1 482 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 168 896 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 192 | 45 760 | 18 927 | 178 024 |
4A | Provisions pour litiges | 21 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 218 | 15 000 | 1 500 | 21 718 |
6T | Sur comptes clients | 3 530 | 89 | 3 620 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 100 | 10 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 630 | 89 | 13 720 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 040 | 60 849 | 20 427 | 213 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 760 | 20 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 942 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 330 | |||
UX | Autres créances clients | 2 499 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 616 | |||
VB | T. V. A. | 270 310 | |||
VP | Divers | 54 226 | |||
VC | Groupe et associés | 722 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 151 | 3 615 527 | 99 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485 | 1 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 273 | 209 203 | 388 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 100 | 5 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 336 069 | 2 336 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 601 061 | 601 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 845 | 456 845 | ||
VW | T.V.A. | 543 323 | 543 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301 | 4 301 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | 30 000 | ||
VI | Groupe et associés | 162 640 | 162 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 924 | 32 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 932 024 | 4 382 954 | 388 208 | 160 861 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 | 378 | ||
AN | Terrains | 92 442 | 91 095 | 1 347 | 1 907 |
AP | Constructions | 323 073 | 141 174 | 181 899 | 210 243 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 388 | 262 442 | 543 945 | 78 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 468 847 | 987 833 | 481 014 | 466 894 |
AV | Immobilisations en cours | 25 000 | 25 000 | 150 000 | |
BF | Prêts | 80 942 | 80 942 | 66 052 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 350 | 14 350 | 8 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 811 423 | 1 482 924 | 1 328 499 | 982 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 762 | 60 762 | 64 421 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 503 854 | 3 620 | 2 500 234 | 2 810 320 |
BZ | Autres créances | 1 082 113 | 10 100 | 1 072 013 | 1 240 182 |
CF | Disponibilités | 450 960 | 450 960 | 308 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 890 | 33 890 | 35 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 131 582 | 13 720 | 4 117 862 | 4 458 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 005 | 1 496 644 | 5 446 361 | 5 441 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 121 564 | 121 564 | ||
DH | Report à nouveau | -48 189 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 357 | -48 189 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 67 576 | 77 089 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 024 | 151 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 492 618 | 554 657 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 718 | 8 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 718 | 8 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 759 | 845 434 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100 | 13 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 069 | 2 195 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 605 531 | 1 710 875 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | |||
EA | Autres dettes | 195 564 | 112 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 932 024 | 4 878 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 361 | 5 441 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 382 954 | 4 242 994 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 485 | 2 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 236 | 92 236 | 97 206 | |
FD | Production vendue biens | 190 | 190 | 53 | |
FG | Production vendue services | 19 278 694 | 15 886 | 19 294 581 | 18 251 251 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 371 122 | 15 886 | 19 387 009 | 18 348 512 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 026 | 15 583 | ||
FQ | Autres produits | 251 938 | 304 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 673 974 | 18 668 458 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 030 | 88 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 116 662 | 2 179 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 659 | -16 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 210 452 | 11 016 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 401 | 254 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 520 687 | 3 394 478 | ||
FZ | Charges sociales | 956 697 | 1 051 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 577 | 200 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 | 219 | ||
GE | Autres charges | 491 300 | 606 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 840 559 | 18 776 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 584 | -108 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 925 | 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 925 | 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 380 | 15 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 380 | 15 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 455 | -14 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -181 039 | -122 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 513 | 9 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 427 | 35 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 210 | 45 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 008 | 659 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 760 | 46 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 768 | 47 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 558 | -2 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 240 | -77 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 718 110 | 18 714 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 797 468 | 18 762 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 357 | -48 189 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 185 929 | 199 537 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 925 | 971 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 845 | 99 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 | 378 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 718 | 207 577 | 1 750 | 1 482 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 096 | 207 577 | 1 750 | 1 482 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 168 896 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 192 | 45 760 | 18 927 | 178 024 |
4A | Provisions pour litiges | 21 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 218 | 15 000 | 1 500 | 21 718 |
6T | Sur comptes clients | 3 530 | 89 | 3 620 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 100 | 10 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 630 | 89 | 13 720 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 040 | 60 849 | 20 427 | 213 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 760 | 20 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 942 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 330 | |||
UX | Autres créances clients | 2 499 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 616 | |||
VB | T. V. A. | 270 310 | |||
VP | Divers | 54 226 | |||
VC | Groupe et associés | 722 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 151 | 3 615 527 | 99 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485 | 1 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 273 | 209 203 | 388 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 100 | 5 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 336 069 | 2 336 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 601 061 | 601 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 845 | 456 845 | ||
VW | T.V.A. | 543 323 | 543 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301 | 4 301 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | 30 000 | ||
VI | Groupe et associés | 162 640 | 162 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 924 | 32 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 932 024 | 4 382 954 | 388 208 | 160 861 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 | 378 | ||
AN | Terrains | 92 442 | 91 095 | 1 347 | 1 907 |
AP | Constructions | 323 073 | 141 174 | 181 899 | 210 243 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 388 | 262 442 | 543 945 | 78 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 468 847 | 987 833 | 481 014 | 466 894 |
AV | Immobilisations en cours | 25 000 | 25 000 | 150 000 | |
BF | Prêts | 80 942 | 80 942 | 66 052 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 350 | 14 350 | 8 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 811 423 | 1 482 924 | 1 328 499 | 982 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 762 | 60 762 | 64 421 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 503 854 | 3 620 | 2 500 234 | 2 810 320 |
BZ | Autres créances | 1 082 113 | 10 100 | 1 072 013 | 1 240 182 |
CF | Disponibilités | 450 960 | 450 960 | 308 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 890 | 33 890 | 35 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 131 582 | 13 720 | 4 117 862 | 4 458 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 005 | 1 496 644 | 5 446 361 | 5 441 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 121 564 | 121 564 | ||
DH | Report à nouveau | -48 189 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 357 | -48 189 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 67 576 | 77 089 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 024 | 151 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 492 618 | 554 657 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 718 | 8 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 718 | 8 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 759 | 845 434 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100 | 13 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 069 | 2 195 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 605 531 | 1 710 875 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | |||
EA | Autres dettes | 195 564 | 112 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 932 024 | 4 878 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 361 | 5 441 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 382 954 | 4 242 994 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 485 | 2 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 236 | 92 236 | 97 206 | |
FD | Production vendue biens | 190 | 190 | 53 | |
FG | Production vendue services | 19 278 694 | 15 886 | 19 294 581 | 18 251 251 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 371 122 | 15 886 | 19 387 009 | 18 348 512 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 026 | 15 583 | ||
FQ | Autres produits | 251 938 | 304 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 673 974 | 18 668 458 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 030 | 88 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 116 662 | 2 179 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 659 | -16 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 210 452 | 11 016 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 401 | 254 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 520 687 | 3 394 478 | ||
FZ | Charges sociales | 956 697 | 1 051 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 577 | 200 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 | 219 | ||
GE | Autres charges | 491 300 | 606 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 840 559 | 18 776 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 584 | -108 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 925 | 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 925 | 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 380 | 15 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 380 | 15 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 455 | -14 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -181 039 | -122 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 513 | 9 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 427 | 35 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 210 | 45 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 008 | 659 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 760 | 46 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 768 | 47 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 558 | -2 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 240 | -77 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 718 110 | 18 714 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 797 468 | 18 762 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 357 | -48 189 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 185 929 | 199 537 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 925 | 971 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 845 | 99 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 | 378 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 718 | 207 577 | 1 750 | 1 482 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 096 | 207 577 | 1 750 | 1 482 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 168 896 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 192 | 45 760 | 18 927 | 178 024 |
4A | Provisions pour litiges | 21 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 218 | 15 000 | 1 500 | 21 718 |
6T | Sur comptes clients | 3 530 | 89 | 3 620 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 100 | 10 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 630 | 89 | 13 720 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 040 | 60 849 | 20 427 | 213 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 760 | 20 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 942 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 330 | |||
UX | Autres créances clients | 2 499 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 616 | |||
VB | T. V. A. | 270 310 | |||
VP | Divers | 54 226 | |||
VC | Groupe et associés | 722 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 151 | 3 615 527 | 99 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485 | 1 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 273 | 209 203 | 388 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 100 | 5 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 336 069 | 2 336 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 601 061 | 601 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 845 | 456 845 | ||
VW | T.V.A. | 543 323 | 543 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301 | 4 301 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | 30 000 | ||
VI | Groupe et associés | 162 640 | 162 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 924 | 32 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 932 024 | 4 382 954 | 388 208 | 160 861 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 | 378 | ||
AN | Terrains | 92 442 | 91 095 | 1 347 | 1 907 |
AP | Constructions | 323 073 | 141 174 | 181 899 | 210 243 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 388 | 262 442 | 543 945 | 78 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 468 847 | 987 833 | 481 014 | 466 894 |
AV | Immobilisations en cours | 25 000 | 25 000 | 150 000 | |
BF | Prêts | 80 942 | 80 942 | 66 052 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 350 | 14 350 | 8 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 811 423 | 1 482 924 | 1 328 499 | 982 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 762 | 60 762 | 64 421 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 503 854 | 3 620 | 2 500 234 | 2 810 320 |
BZ | Autres créances | 1 082 113 | 10 100 | 1 072 013 | 1 240 182 |
CF | Disponibilités | 450 960 | 450 960 | 308 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 890 | 33 890 | 35 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 131 582 | 13 720 | 4 117 862 | 4 458 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 005 | 1 496 644 | 5 446 361 | 5 441 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 121 564 | 121 564 | ||
DH | Report à nouveau | -48 189 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 357 | -48 189 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 67 576 | 77 089 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 024 | 151 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 492 618 | 554 657 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 718 | 8 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 718 | 8 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 759 | 845 434 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100 | 13 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 069 | 2 195 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 605 531 | 1 710 875 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | |||
EA | Autres dettes | 195 564 | 112 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 932 024 | 4 878 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 361 | 5 441 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 382 954 | 4 242 994 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 485 | 2 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 236 | 92 236 | 97 206 | |
FD | Production vendue biens | 190 | 190 | 53 | |
FG | Production vendue services | 19 278 694 | 15 886 | 19 294 581 | 18 251 251 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 371 122 | 15 886 | 19 387 009 | 18 348 512 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 026 | 15 583 | ||
FQ | Autres produits | 251 938 | 304 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 673 974 | 18 668 458 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 030 | 88 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 116 662 | 2 179 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 659 | -16 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 210 452 | 11 016 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 401 | 254 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 520 687 | 3 394 478 | ||
FZ | Charges sociales | 956 697 | 1 051 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 577 | 200 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 | 219 | ||
GE | Autres charges | 491 300 | 606 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 840 559 | 18 776 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 584 | -108 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 925 | 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 925 | 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 380 | 15 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 380 | 15 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 455 | -14 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -181 039 | -122 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 513 | 9 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 427 | 35 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 210 | 45 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 008 | 659 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 760 | 46 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 768 | 47 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 558 | -2 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 240 | -77 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 718 110 | 18 714 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 797 468 | 18 762 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 357 | -48 189 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 185 929 | 199 537 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 925 | 971 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 845 | 99 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 | 378 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 718 | 207 577 | 1 750 | 1 482 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 096 | 207 577 | 1 750 | 1 482 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 168 896 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 192 | 45 760 | 18 927 | 178 024 |
4A | Provisions pour litiges | 21 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 218 | 15 000 | 1 500 | 21 718 |
6T | Sur comptes clients | 3 530 | 89 | 3 620 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 100 | 10 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 630 | 89 | 13 720 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 040 | 60 849 | 20 427 | 213 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 760 | 20 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 942 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 330 | |||
UX | Autres créances clients | 2 499 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 616 | |||
VB | T. V. A. | 270 310 | |||
VP | Divers | 54 226 | |||
VC | Groupe et associés | 722 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 151 | 3 615 527 | 99 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485 | 1 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 273 | 209 203 | 388 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 100 | 5 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 336 069 | 2 336 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 601 061 | 601 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 845 | 456 845 | ||
VW | T.V.A. | 543 323 | 543 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301 | 4 301 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | 30 000 | ||
VI | Groupe et associés | 162 640 | 162 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 924 | 32 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 932 024 | 4 382 954 | 388 208 | 160 861 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 | 378 | ||
AN | Terrains | 92 442 | 91 095 | 1 347 | 1 907 |
AP | Constructions | 323 073 | 141 174 | 181 899 | 210 243 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 388 | 262 442 | 543 945 | 78 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 468 847 | 987 833 | 481 014 | 466 894 |
AV | Immobilisations en cours | 25 000 | 25 000 | 150 000 | |
BF | Prêts | 80 942 | 80 942 | 66 052 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 350 | 14 350 | 8 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 811 423 | 1 482 924 | 1 328 499 | 982 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 762 | 60 762 | 64 421 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 503 854 | 3 620 | 2 500 234 | 2 810 320 |
BZ | Autres créances | 1 082 113 | 10 100 | 1 072 013 | 1 240 182 |
CF | Disponibilités | 450 960 | 450 960 | 308 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 890 | 33 890 | 35 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 131 582 | 13 720 | 4 117 862 | 4 458 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 005 | 1 496 644 | 5 446 361 | 5 441 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 121 564 | 121 564 | ||
DH | Report à nouveau | -48 189 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 357 | -48 189 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 67 576 | 77 089 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 024 | 151 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 492 618 | 554 657 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 718 | 8 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 718 | 8 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 759 | 845 434 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100 | 13 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 069 | 2 195 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 605 531 | 1 710 875 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | |||
EA | Autres dettes | 195 564 | 112 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 932 024 | 4 878 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 361 | 5 441 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 382 954 | 4 242 994 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 485 | 2 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 236 | 92 236 | 97 206 | |
FD | Production vendue biens | 190 | 190 | 53 | |
FG | Production vendue services | 19 278 694 | 15 886 | 19 294 581 | 18 251 251 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 371 122 | 15 886 | 19 387 009 | 18 348 512 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 026 | 15 583 | ||
FQ | Autres produits | 251 938 | 304 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 673 974 | 18 668 458 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 030 | 88 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 116 662 | 2 179 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 659 | -16 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 210 452 | 11 016 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 401 | 254 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 520 687 | 3 394 478 | ||
FZ | Charges sociales | 956 697 | 1 051 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 577 | 200 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 | 219 | ||
GE | Autres charges | 491 300 | 606 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 840 559 | 18 776 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 584 | -108 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 925 | 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 925 | 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 380 | 15 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 380 | 15 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 455 | -14 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -181 039 | -122 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 513 | 9 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 427 | 35 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 210 | 45 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 008 | 659 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 760 | 46 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 768 | 47 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 558 | -2 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 240 | -77 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 718 110 | 18 714 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 797 468 | 18 762 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 357 | -48 189 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 185 929 | 199 537 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 925 | 971 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 845 | 99 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 | 378 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 718 | 207 577 | 1 750 | 1 482 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 096 | 207 577 | 1 750 | 1 482 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 168 896 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 192 | 45 760 | 18 927 | 178 024 |
4A | Provisions pour litiges | 21 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 218 | 15 000 | 1 500 | 21 718 |
6T | Sur comptes clients | 3 530 | 89 | 3 620 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 100 | 10 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 630 | 89 | 13 720 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 040 | 60 849 | 20 427 | 213 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 760 | 20 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 942 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 330 | |||
UX | Autres créances clients | 2 499 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 616 | |||
VB | T. V. A. | 270 310 | |||
VP | Divers | 54 226 | |||
VC | Groupe et associés | 722 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 151 | 3 615 527 | 99 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485 | 1 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 273 | 209 203 | 388 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 100 | 5 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 336 069 | 2 336 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 601 061 | 601 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 845 | 456 845 | ||
VW | T.V.A. | 543 323 | 543 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301 | 4 301 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000 | 30 000 | ||
VI | Groupe et associés | 162 640 | 162 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 924 | 32 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 932 024 | 4 382 954 | 388 208 | 160 861 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 504 |