Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 141 229 | 91 226 | 50 003 | 50 003 |
AP | Constructions | 71 861 | 6 713 | 65 148 | 26 988 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 | 210 | 194 | 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 643 | 1 937 | 2 706 | 915 |
AV | Immobilisations en cours | 1 208 | |||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 4 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 71 346 | 71 346 | 71 346 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 497 | 100 086 | 189 412 | 154 997 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 158 | 4 158 | 9 966 | |
BT | Marchandises | 37 953 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 577 | 577 | 3 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 069 126 | 37 503 | 2 031 624 | 2 102 414 |
BZ | Autres créances | 914 403 | 914 403 | 882 658 | |
CF | Disponibilités | 1 567 808 | 1 567 808 | 118 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 626 | 21 626 | 22 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 577 697 | 37 503 | 4 540 195 | 3 176 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 195 | 137 588 | 4 729 606 | 3 331 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 107 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 244 542 | 244 542 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 224 | -1 271 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 636 766 | -910 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 975 | 104 275 | ||
DQ | Provisions pour charges | 139 534 | 170 890 | ||
DR | TOTAL (III) | 259 509 | 275 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 570 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 | 2 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 726 | 1 203 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 542 265 | 1 822 430 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449 | |||
EA | Autres dettes | 1 229 598 | 869 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 833 331 | 3 966 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 606 | 3 331 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 424 | 408 | 67 832 | 1 909 395 |
FG | Production vendue services | 8 884 180 | 650 026 | 9 534 206 | 9 659 189 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 951 604 | 650 434 | 9 602 038 | 11 568 584 |
FO | Subventions d’exploitation | 24 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 639 125 | 3 243 762 | ||
FQ | Autres produits | 3 995 | 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 270 009 | 14 812 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 880 | 1 834 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 953 | -8 597 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 740 168 | 1 800 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 808 | -6 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 129 533 | 5 998 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 163 | 304 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 100 626 | 4 671 002 | ||
FZ | Charges sociales | 720 204 | 1 073 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 769 | 8 716 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 525 | 8 980 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 700 | 62 352 | ||
GE | Autres charges | 457 | 3 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 046 786 | 15 750 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 224 | -937 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 | 79 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 | 79 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 | 79 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 448 | -937 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 | 109 240 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 637 | 8 376 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842 | 117 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 798 | 343 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 798 | 451 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 956 | -334 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 273 075 | 14 930 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 090 850 | 16 202 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 224 | -1 271 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 | 6 769 | 45 | 8 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 | 6 769 | 45 | 8 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 139 534 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 975 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 165 | 15 700 | 31 356 | 259 509 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 226 | 91 226 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 978 | 4 525 | 37 503 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 204 | 4 525 | 128 728 | |
7C | TOTAL GENERAL | 399 369 | 20 225 | 31 356 | 388 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 225 | 31 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 346 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 677 | |||
UX | Autres créances clients | 2 028 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 666 | |||
VB | T. V. A. | 147 424 | |||
VC | Groupe et associés | 648 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 501 | 2 343 854 | 732 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 060 726 | 1 060 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 719 871 | 719 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 997 | 254 997 | ||
VW | T.V.A. | 487 791 | 487 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 606 | 79 606 | ||
VI | Groupe et associés | 1 122 000 | 1 122 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 598 | 107 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 590 | 3 832 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 141 229 | 91 226 | 50 003 | 50 003 |
AP | Constructions | 71 861 | 6 713 | 65 148 | 26 988 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 | 210 | 194 | 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 643 | 1 937 | 2 706 | 915 |
AV | Immobilisations en cours | 1 208 | |||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 4 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 71 346 | 71 346 | 71 346 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 497 | 100 086 | 189 412 | 154 997 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 158 | 4 158 | 9 966 | |
BT | Marchandises | 37 953 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 577 | 577 | 3 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 069 126 | 37 503 | 2 031 624 | 2 102 414 |
BZ | Autres créances | 914 403 | 914 403 | 882 658 | |
CF | Disponibilités | 1 567 808 | 1 567 808 | 118 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 626 | 21 626 | 22 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 577 697 | 37 503 | 4 540 195 | 3 176 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 195 | 137 588 | 4 729 606 | 3 331 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 107 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 244 542 | 244 542 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 224 | -1 271 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 636 766 | -910 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 975 | 104 275 | ||
DQ | Provisions pour charges | 139 534 | 170 890 | ||
DR | TOTAL (III) | 259 509 | 275 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 570 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 | 2 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 726 | 1 203 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 542 265 | 1 822 430 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449 | |||
EA | Autres dettes | 1 229 598 | 869 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 833 331 | 3 966 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 606 | 3 331 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 424 | 408 | 67 832 | 1 909 395 |
FG | Production vendue services | 8 884 180 | 650 026 | 9 534 206 | 9 659 189 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 951 604 | 650 434 | 9 602 038 | 11 568 584 |
FO | Subventions d’exploitation | 24 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 639 125 | 3 243 762 | ||
FQ | Autres produits | 3 995 | 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 270 009 | 14 812 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 880 | 1 834 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 953 | -8 597 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 740 168 | 1 800 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 808 | -6 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 129 533 | 5 998 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 163 | 304 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 100 626 | 4 671 002 | ||
FZ | Charges sociales | 720 204 | 1 073 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 769 | 8 716 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 525 | 8 980 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 700 | 62 352 | ||
GE | Autres charges | 457 | 3 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 046 786 | 15 750 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 224 | -937 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 | 79 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 | 79 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 | 79 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 448 | -937 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 | 109 240 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 637 | 8 376 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842 | 117 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 798 | 343 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 798 | 451 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 956 | -334 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 273 075 | 14 930 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 090 850 | 16 202 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 224 | -1 271 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 | 6 769 | 45 | 8 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 | 6 769 | 45 | 8 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 139 534 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 975 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 165 | 15 700 | 31 356 | 259 509 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 226 | 91 226 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 978 | 4 525 | 37 503 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 204 | 4 525 | 128 728 | |
7C | TOTAL GENERAL | 399 369 | 20 225 | 31 356 | 388 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 225 | 31 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 346 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 677 | |||
UX | Autres créances clients | 2 028 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 666 | |||
VB | T. V. A. | 147 424 | |||
VC | Groupe et associés | 648 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 501 | 2 343 854 | 732 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 060 726 | 1 060 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 719 871 | 719 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 997 | 254 997 | ||
VW | T.V.A. | 487 791 | 487 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 606 | 79 606 | ||
VI | Groupe et associés | 1 122 000 | 1 122 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 598 | 107 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 590 | 3 832 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 141 229 | 91 226 | 50 003 | 50 003 |
AP | Constructions | 71 861 | 6 713 | 65 148 | 26 988 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 | 210 | 194 | 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 643 | 1 937 | 2 706 | 915 |
AV | Immobilisations en cours | 1 208 | |||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 4 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 71 346 | 71 346 | 71 346 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 497 | 100 086 | 189 412 | 154 997 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 158 | 4 158 | 9 966 | |
BT | Marchandises | 37 953 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 577 | 577 | 3 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 069 126 | 37 503 | 2 031 624 | 2 102 414 |
BZ | Autres créances | 914 403 | 914 403 | 882 658 | |
CF | Disponibilités | 1 567 808 | 1 567 808 | 118 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 626 | 21 626 | 22 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 577 697 | 37 503 | 4 540 195 | 3 176 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 195 | 137 588 | 4 729 606 | 3 331 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 107 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 244 542 | 244 542 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 224 | -1 271 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 636 766 | -910 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 975 | 104 275 | ||
DQ | Provisions pour charges | 139 534 | 170 890 | ||
DR | TOTAL (III) | 259 509 | 275 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 570 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 | 2 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 726 | 1 203 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 542 265 | 1 822 430 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449 | |||
EA | Autres dettes | 1 229 598 | 869 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 833 331 | 3 966 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 606 | 3 331 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 424 | 408 | 67 832 | 1 909 395 |
FG | Production vendue services | 8 884 180 | 650 026 | 9 534 206 | 9 659 189 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 951 604 | 650 434 | 9 602 038 | 11 568 584 |
FO | Subventions d’exploitation | 24 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 639 125 | 3 243 762 | ||
FQ | Autres produits | 3 995 | 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 270 009 | 14 812 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 880 | 1 834 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 953 | -8 597 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 740 168 | 1 800 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 808 | -6 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 129 533 | 5 998 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 163 | 304 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 100 626 | 4 671 002 | ||
FZ | Charges sociales | 720 204 | 1 073 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 769 | 8 716 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 525 | 8 980 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 700 | 62 352 | ||
GE | Autres charges | 457 | 3 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 046 786 | 15 750 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 224 | -937 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 | 79 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 | 79 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 | 79 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 448 | -937 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 | 109 240 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 637 | 8 376 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842 | 117 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 798 | 343 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 798 | 451 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 956 | -334 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 273 075 | 14 930 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 090 850 | 16 202 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 224 | -1 271 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 | 6 769 | 45 | 8 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 | 6 769 | 45 | 8 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 139 534 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 975 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 165 | 15 700 | 31 356 | 259 509 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 226 | 91 226 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 978 | 4 525 | 37 503 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 204 | 4 525 | 128 728 | |
7C | TOTAL GENERAL | 399 369 | 20 225 | 31 356 | 388 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 225 | 31 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 346 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 677 | |||
UX | Autres créances clients | 2 028 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 666 | |||
VB | T. V. A. | 147 424 | |||
VC | Groupe et associés | 648 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 501 | 2 343 854 | 732 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 060 726 | 1 060 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 719 871 | 719 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 997 | 254 997 | ||
VW | T.V.A. | 487 791 | 487 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 606 | 79 606 | ||
VI | Groupe et associés | 1 122 000 | 1 122 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 598 | 107 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 590 | 3 832 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 141 229 | 91 226 | 50 003 | 50 003 |
AP | Constructions | 71 861 | 6 713 | 65 148 | 26 988 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 | 210 | 194 | 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 643 | 1 937 | 2 706 | 915 |
AV | Immobilisations en cours | 1 208 | |||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 4 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 71 346 | 71 346 | 71 346 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 497 | 100 086 | 189 412 | 154 997 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 158 | 4 158 | 9 966 | |
BT | Marchandises | 37 953 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 577 | 577 | 3 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 069 126 | 37 503 | 2 031 624 | 2 102 414 |
BZ | Autres créances | 914 403 | 914 403 | 882 658 | |
CF | Disponibilités | 1 567 808 | 1 567 808 | 118 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 626 | 21 626 | 22 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 577 697 | 37 503 | 4 540 195 | 3 176 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 195 | 137 588 | 4 729 606 | 3 331 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 107 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 244 542 | 244 542 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 224 | -1 271 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 636 766 | -910 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 975 | 104 275 | ||
DQ | Provisions pour charges | 139 534 | 170 890 | ||
DR | TOTAL (III) | 259 509 | 275 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 570 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 | 2 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 726 | 1 203 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 542 265 | 1 822 430 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449 | |||
EA | Autres dettes | 1 229 598 | 869 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 833 331 | 3 966 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 606 | 3 331 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 424 | 408 | 67 832 | 1 909 395 |
FG | Production vendue services | 8 884 180 | 650 026 | 9 534 206 | 9 659 189 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 951 604 | 650 434 | 9 602 038 | 11 568 584 |
FO | Subventions d’exploitation | 24 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 639 125 | 3 243 762 | ||
FQ | Autres produits | 3 995 | 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 270 009 | 14 812 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 880 | 1 834 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 953 | -8 597 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 740 168 | 1 800 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 808 | -6 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 129 533 | 5 998 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 163 | 304 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 100 626 | 4 671 002 | ||
FZ | Charges sociales | 720 204 | 1 073 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 769 | 8 716 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 525 | 8 980 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 700 | 62 352 | ||
GE | Autres charges | 457 | 3 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 046 786 | 15 750 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 224 | -937 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 | 79 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 | 79 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 | 79 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 448 | -937 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 | 109 240 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 637 | 8 376 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842 | 117 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 798 | 343 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 798 | 451 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 956 | -334 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 273 075 | 14 930 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 090 850 | 16 202 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 224 | -1 271 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 | 6 769 | 45 | 8 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 | 6 769 | 45 | 8 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 139 534 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 975 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 165 | 15 700 | 31 356 | 259 509 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 226 | 91 226 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 978 | 4 525 | 37 503 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 204 | 4 525 | 128 728 | |
7C | TOTAL GENERAL | 399 369 | 20 225 | 31 356 | 388 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 225 | 31 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 346 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 677 | |||
UX | Autres créances clients | 2 028 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 666 | |||
VB | T. V. A. | 147 424 | |||
VC | Groupe et associés | 648 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 501 | 2 343 854 | 732 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 060 726 | 1 060 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 719 871 | 719 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 997 | 254 997 | ||
VW | T.V.A. | 487 791 | 487 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 606 | 79 606 | ||
VI | Groupe et associés | 1 122 000 | 1 122 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 598 | 107 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 590 | 3 832 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 141 229 | 91 226 | 50 003 | 50 003 |
AP | Constructions | 71 861 | 6 713 | 65 148 | 26 988 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 | 210 | 194 | 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 643 | 1 937 | 2 706 | 915 |
AV | Immobilisations en cours | 1 208 | |||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 4 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 71 346 | 71 346 | 71 346 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 497 | 100 086 | 189 412 | 154 997 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 158 | 4 158 | 9 966 | |
BT | Marchandises | 37 953 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 577 | 577 | 3 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 069 126 | 37 503 | 2 031 624 | 2 102 414 |
BZ | Autres créances | 914 403 | 914 403 | 882 658 | |
CF | Disponibilités | 1 567 808 | 1 567 808 | 118 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 626 | 21 626 | 22 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 577 697 | 37 503 | 4 540 195 | 3 176 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 195 | 137 588 | 4 729 606 | 3 331 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 107 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 244 542 | 244 542 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 224 | -1 271 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 636 766 | -910 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 975 | 104 275 | ||
DQ | Provisions pour charges | 139 534 | 170 890 | ||
DR | TOTAL (III) | 259 509 | 275 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 570 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 | 2 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 726 | 1 203 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 542 265 | 1 822 430 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449 | |||
EA | Autres dettes | 1 229 598 | 869 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 833 331 | 3 966 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 606 | 3 331 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 424 | 408 | 67 832 | 1 909 395 |
FG | Production vendue services | 8 884 180 | 650 026 | 9 534 206 | 9 659 189 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 951 604 | 650 434 | 9 602 038 | 11 568 584 |
FO | Subventions d’exploitation | 24 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 639 125 | 3 243 762 | ||
FQ | Autres produits | 3 995 | 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 270 009 | 14 812 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 880 | 1 834 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 953 | -8 597 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 740 168 | 1 800 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 808 | -6 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 129 533 | 5 998 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 163 | 304 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 100 626 | 4 671 002 | ||
FZ | Charges sociales | 720 204 | 1 073 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 769 | 8 716 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 525 | 8 980 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 700 | 62 352 | ||
GE | Autres charges | 457 | 3 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 046 786 | 15 750 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 224 | -937 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 | 79 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 | 79 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 | 79 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 448 | -937 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 | 109 240 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 637 | 8 376 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842 | 117 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 798 | 343 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 798 | 451 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 956 | -334 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 273 075 | 14 930 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 090 850 | 16 202 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 224 | -1 271 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 | 6 769 | 45 | 8 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 | 6 769 | 45 | 8 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 139 534 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 975 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 165 | 15 700 | 31 356 | 259 509 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 226 | 91 226 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 978 | 4 525 | 37 503 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 204 | 4 525 | 128 728 | |
7C | TOTAL GENERAL | 399 369 | 20 225 | 31 356 | 388 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 225 | 31 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 346 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 677 | |||
UX | Autres créances clients | 2 028 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 666 | |||
VB | T. V. A. | 147 424 | |||
VC | Groupe et associés | 648 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 501 | 2 343 854 | 732 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 060 726 | 1 060 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 719 871 | 719 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 997 | 254 997 | ||
VW | T.V.A. | 487 791 | 487 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 606 | 79 606 | ||
VI | Groupe et associés | 1 122 000 | 1 122 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 598 | 107 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 590 | 3 832 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 141 229 | 91 226 | 50 003 | 50 003 |
AP | Constructions | 71 861 | 6 713 | 65 148 | 26 988 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 | 210 | 194 | 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 643 | 1 937 | 2 706 | 915 |
AV | Immobilisations en cours | 1 208 | |||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 4 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 71 346 | 71 346 | 71 346 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 497 | 100 086 | 189 412 | 154 997 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 158 | 4 158 | 9 966 | |
BT | Marchandises | 37 953 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 577 | 577 | 3 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 069 126 | 37 503 | 2 031 624 | 2 102 414 |
BZ | Autres créances | 914 403 | 914 403 | 882 658 | |
CF | Disponibilités | 1 567 808 | 1 567 808 | 118 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 626 | 21 626 | 22 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 577 697 | 37 503 | 4 540 195 | 3 176 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 195 | 137 588 | 4 729 606 | 3 331 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 107 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 244 542 | 244 542 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 224 | -1 271 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 636 766 | -910 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 975 | 104 275 | ||
DQ | Provisions pour charges | 139 534 | 170 890 | ||
DR | TOTAL (III) | 259 509 | 275 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 570 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 | 2 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 726 | 1 203 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 542 265 | 1 822 430 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449 | |||
EA | Autres dettes | 1 229 598 | 869 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 833 331 | 3 966 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 606 | 3 331 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 424 | 408 | 67 832 | 1 909 395 |
FG | Production vendue services | 8 884 180 | 650 026 | 9 534 206 | 9 659 189 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 951 604 | 650 434 | 9 602 038 | 11 568 584 |
FO | Subventions d’exploitation | 24 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 639 125 | 3 243 762 | ||
FQ | Autres produits | 3 995 | 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 270 009 | 14 812 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 880 | 1 834 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 953 | -8 597 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 740 168 | 1 800 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 808 | -6 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 129 533 | 5 998 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 163 | 304 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 100 626 | 4 671 002 | ||
FZ | Charges sociales | 720 204 | 1 073 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 769 | 8 716 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 525 | 8 980 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 700 | 62 352 | ||
GE | Autres charges | 457 | 3 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 046 786 | 15 750 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 224 | -937 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 | 79 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 | 79 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 | 79 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 448 | -937 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 | 109 240 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 637 | 8 376 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842 | 117 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 798 | 343 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 798 | 451 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 956 | -334 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 273 075 | 14 930 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 090 850 | 16 202 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 224 | -1 271 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 | 6 769 | 45 | 8 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 | 6 769 | 45 | 8 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 139 534 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 975 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 165 | 15 700 | 31 356 | 259 509 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 226 | 91 226 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 978 | 4 525 | 37 503 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 204 | 4 525 | 128 728 | |
7C | TOTAL GENERAL | 399 369 | 20 225 | 31 356 | 388 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 225 | 31 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 346 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 677 | |||
UX | Autres créances clients | 2 028 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 666 | |||
VB | T. V. A. | 147 424 | |||
VC | Groupe et associés | 648 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 501 | 2 343 854 | 732 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 060 726 | 1 060 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 719 871 | 719 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 997 | 254 997 | ||
VW | T.V.A. | 487 791 | 487 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 606 | 79 606 | ||
VI | Groupe et associés | 1 122 000 | 1 122 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 598 | 107 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 590 | 3 832 590 |