Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 002 | 2 002 | ||
AN | Terrains | 206 559 | 115 048 | 91 511 | 112 167 |
AP | Constructions | 310 845 | 191 660 | 119 185 | 149 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 032 | 8 229 | 2 803 | 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 190 | 3 190 | ||
BJ | TOTAL (I) | 533 630 | 320 130 | 213 500 | 262 123 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 528 | 475 221 | 615 306 | 684 016 |
BZ | Autres créances | 150 216 | 150 216 | 157 182 | |
CF | Disponibilités | 11 267 | 11 267 | 21 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 210 | 58 210 | 58 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 310 223 | 475 221 | 835 001 | 921 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 853 | 795 352 | 1 048 501 | 1 183 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 290 354 | -1 119 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 811 | -170 923 | ||
DL | TOTAL (I) | -821 166 | -690 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 362 605 | 362 605 | ||
DR | TOTAL (III) | 362 605 | 362 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 861 | 3 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 257 | 752 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 832 | 69 104 | ||
EA | Autres dettes | 666 111 | 685 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 507 062 | 1 511 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 501 | 1 183 437 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 200 | 1 507 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 585 | 27 585 | 102 940 | |
FG | Production vendue services | 769 510 | 3 000 | 772 510 | 1 032 432 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 797 095 | 3 000 | 800 095 | 1 135 372 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 392 | 136 241 | ||
FQ | Autres produits | 339 | 455 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 815 827 | 1 272 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 585 | 77 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 759 | 909 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 997 | 15 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 394 | 55 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 758 | 308 241 | ||
GE | Autres charges | 76 232 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 930 496 | 1 442 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 669 | -170 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 719 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 719 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 719 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 388 | -170 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 075 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 047 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 902 | 1 272 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 713 | 1 442 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -130 811 | -170 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 392 | 17 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 529 | 52 394 | 795 | 318 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 529 | 52 394 | 795 | 318 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 362 605 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 362 605 | 362 605 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 002 | 2 002 | ||
6T | Sur comptes clients | 316 462 | 158 758 | 475 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 318 464 | 158 758 | 477 223 | |
7C | TOTAL GENERAL | 681 069 | 158 758 | 839 828 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 158 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 379 091 | |||
UX | Autres créances clients | 711 437 | |||
VB | T. V. A. | 150 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 955 | 919 864 | 379 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 758 257 | 758 257 | ||
VW | T.V.A. | 76 544 | 76 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288 | 2 288 | ||
VI | Groupe et associés | 578 800 | 578 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 311 | 87 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 200 | 1 503 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 002 | 2 002 | ||
AN | Terrains | 206 559 | 115 048 | 91 511 | 112 167 |
AP | Constructions | 310 845 | 191 660 | 119 185 | 149 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 032 | 8 229 | 2 803 | 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 190 | 3 190 | ||
BJ | TOTAL (I) | 533 630 | 320 130 | 213 500 | 262 123 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 528 | 475 221 | 615 306 | 684 016 |
BZ | Autres créances | 150 216 | 150 216 | 157 182 | |
CF | Disponibilités | 11 267 | 11 267 | 21 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 210 | 58 210 | 58 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 310 223 | 475 221 | 835 001 | 921 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 853 | 795 352 | 1 048 501 | 1 183 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 290 354 | -1 119 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 811 | -170 923 | ||
DL | TOTAL (I) | -821 166 | -690 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 362 605 | 362 605 | ||
DR | TOTAL (III) | 362 605 | 362 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 861 | 3 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 257 | 752 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 832 | 69 104 | ||
EA | Autres dettes | 666 111 | 685 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 507 062 | 1 511 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 501 | 1 183 437 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 200 | 1 507 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 585 | 27 585 | 102 940 | |
FG | Production vendue services | 769 510 | 3 000 | 772 510 | 1 032 432 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 797 095 | 3 000 | 800 095 | 1 135 372 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 392 | 136 241 | ||
FQ | Autres produits | 339 | 455 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 815 827 | 1 272 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 585 | 77 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 759 | 909 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 997 | 15 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 394 | 55 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 758 | 308 241 | ||
GE | Autres charges | 76 232 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 930 496 | 1 442 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 669 | -170 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 719 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 719 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 719 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 388 | -170 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 075 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 047 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 902 | 1 272 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 713 | 1 442 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -130 811 | -170 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 392 | 17 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 529 | 52 394 | 795 | 318 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 529 | 52 394 | 795 | 318 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 362 605 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 362 605 | 362 605 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 002 | 2 002 | ||
6T | Sur comptes clients | 316 462 | 158 758 | 475 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 318 464 | 158 758 | 477 223 | |
7C | TOTAL GENERAL | 681 069 | 158 758 | 839 828 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 158 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 379 091 | |||
UX | Autres créances clients | 711 437 | |||
VB | T. V. A. | 150 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 955 | 919 864 | 379 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 758 257 | 758 257 | ||
VW | T.V.A. | 76 544 | 76 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288 | 2 288 | ||
VI | Groupe et associés | 578 800 | 578 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 311 | 87 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 200 | 1 503 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 002 | 2 002 | ||
AN | Terrains | 206 559 | 115 048 | 91 511 | 112 167 |
AP | Constructions | 310 845 | 191 660 | 119 185 | 149 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 032 | 8 229 | 2 803 | 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 190 | 3 190 | ||
BJ | TOTAL (I) | 533 630 | 320 130 | 213 500 | 262 123 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 528 | 475 221 | 615 306 | 684 016 |
BZ | Autres créances | 150 216 | 150 216 | 157 182 | |
CF | Disponibilités | 11 267 | 11 267 | 21 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 210 | 58 210 | 58 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 310 223 | 475 221 | 835 001 | 921 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 853 | 795 352 | 1 048 501 | 1 183 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 290 354 | -1 119 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 811 | -170 923 | ||
DL | TOTAL (I) | -821 166 | -690 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 362 605 | 362 605 | ||
DR | TOTAL (III) | 362 605 | 362 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 861 | 3 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 257 | 752 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 832 | 69 104 | ||
EA | Autres dettes | 666 111 | 685 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 507 062 | 1 511 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 501 | 1 183 437 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 200 | 1 507 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 585 | 27 585 | 102 940 | |
FG | Production vendue services | 769 510 | 3 000 | 772 510 | 1 032 432 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 797 095 | 3 000 | 800 095 | 1 135 372 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 392 | 136 241 | ||
FQ | Autres produits | 339 | 455 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 815 827 | 1 272 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 585 | 77 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 759 | 909 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 997 | 15 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 394 | 55 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 758 | 308 241 | ||
GE | Autres charges | 76 232 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 930 496 | 1 442 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 669 | -170 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 719 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 719 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 719 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 388 | -170 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 075 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 047 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 902 | 1 272 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 713 | 1 442 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -130 811 | -170 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 392 | 17 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 529 | 52 394 | 795 | 318 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 529 | 52 394 | 795 | 318 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 362 605 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 362 605 | 362 605 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 002 | 2 002 | ||
6T | Sur comptes clients | 316 462 | 158 758 | 475 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 318 464 | 158 758 | 477 223 | |
7C | TOTAL GENERAL | 681 069 | 158 758 | 839 828 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 158 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 379 091 | |||
UX | Autres créances clients | 711 437 | |||
VB | T. V. A. | 150 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 955 | 919 864 | 379 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 758 257 | 758 257 | ||
VW | T.V.A. | 76 544 | 76 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288 | 2 288 | ||
VI | Groupe et associés | 578 800 | 578 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 311 | 87 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 200 | 1 503 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 002 | 2 002 | ||
AN | Terrains | 206 559 | 115 048 | 91 511 | 112 167 |
AP | Constructions | 310 845 | 191 660 | 119 185 | 149 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 032 | 8 229 | 2 803 | 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 190 | 3 190 | ||
BJ | TOTAL (I) | 533 630 | 320 130 | 213 500 | 262 123 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 528 | 475 221 | 615 306 | 684 016 |
BZ | Autres créances | 150 216 | 150 216 | 157 182 | |
CF | Disponibilités | 11 267 | 11 267 | 21 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 210 | 58 210 | 58 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 310 223 | 475 221 | 835 001 | 921 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 853 | 795 352 | 1 048 501 | 1 183 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 290 354 | -1 119 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 811 | -170 923 | ||
DL | TOTAL (I) | -821 166 | -690 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 362 605 | 362 605 | ||
DR | TOTAL (III) | 362 605 | 362 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 861 | 3 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 257 | 752 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 832 | 69 104 | ||
EA | Autres dettes | 666 111 | 685 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 507 062 | 1 511 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 501 | 1 183 437 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 200 | 1 507 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 585 | 27 585 | 102 940 | |
FG | Production vendue services | 769 510 | 3 000 | 772 510 | 1 032 432 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 797 095 | 3 000 | 800 095 | 1 135 372 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 392 | 136 241 | ||
FQ | Autres produits | 339 | 455 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 815 827 | 1 272 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 585 | 77 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 759 | 909 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 997 | 15 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 394 | 55 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 758 | 308 241 | ||
GE | Autres charges | 76 232 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 930 496 | 1 442 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 669 | -170 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 719 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 719 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 719 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 388 | -170 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 075 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 047 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 902 | 1 272 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 713 | 1 442 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -130 811 | -170 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 392 | 17 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 529 | 52 394 | 795 | 318 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 529 | 52 394 | 795 | 318 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 362 605 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 362 605 | 362 605 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 002 | 2 002 | ||
6T | Sur comptes clients | 316 462 | 158 758 | 475 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 318 464 | 158 758 | 477 223 | |
7C | TOTAL GENERAL | 681 069 | 158 758 | 839 828 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 158 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 379 091 | |||
UX | Autres créances clients | 711 437 | |||
VB | T. V. A. | 150 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 955 | 919 864 | 379 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 758 257 | 758 257 | ||
VW | T.V.A. | 76 544 | 76 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288 | 2 288 | ||
VI | Groupe et associés | 578 800 | 578 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 311 | 87 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 200 | 1 503 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 002 | 2 002 | ||
AN | Terrains | 206 559 | 115 048 | 91 511 | 112 167 |
AP | Constructions | 310 845 | 191 660 | 119 185 | 149 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 032 | 8 229 | 2 803 | 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 190 | 3 190 | ||
BJ | TOTAL (I) | 533 630 | 320 130 | 213 500 | 262 123 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 528 | 475 221 | 615 306 | 684 016 |
BZ | Autres créances | 150 216 | 150 216 | 157 182 | |
CF | Disponibilités | 11 267 | 11 267 | 21 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 210 | 58 210 | 58 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 310 223 | 475 221 | 835 001 | 921 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 853 | 795 352 | 1 048 501 | 1 183 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 290 354 | -1 119 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 811 | -170 923 | ||
DL | TOTAL (I) | -821 166 | -690 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 362 605 | 362 605 | ||
DR | TOTAL (III) | 362 605 | 362 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 861 | 3 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 257 | 752 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 832 | 69 104 | ||
EA | Autres dettes | 666 111 | 685 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 507 062 | 1 511 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 501 | 1 183 437 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 200 | 1 507 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 585 | 27 585 | 102 940 | |
FG | Production vendue services | 769 510 | 3 000 | 772 510 | 1 032 432 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 797 095 | 3 000 | 800 095 | 1 135 372 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 392 | 136 241 | ||
FQ | Autres produits | 339 | 455 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 815 827 | 1 272 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 585 | 77 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 759 | 909 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 997 | 15 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 394 | 55 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 758 | 308 241 | ||
GE | Autres charges | 76 232 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 930 496 | 1 442 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 669 | -170 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 719 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 719 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 719 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 388 | -170 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 075 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 047 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 902 | 1 272 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 713 | 1 442 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -130 811 | -170 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 392 | 17 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 529 | 52 394 | 795 | 318 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 529 | 52 394 | 795 | 318 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 362 605 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 362 605 | 362 605 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 002 | 2 002 | ||
6T | Sur comptes clients | 316 462 | 158 758 | 475 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 318 464 | 158 758 | 477 223 | |
7C | TOTAL GENERAL | 681 069 | 158 758 | 839 828 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 158 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 379 091 | |||
UX | Autres créances clients | 711 437 | |||
VB | T. V. A. | 150 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 955 | 919 864 | 379 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 758 257 | 758 257 | ||
VW | T.V.A. | 76 544 | 76 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288 | 2 288 | ||
VI | Groupe et associés | 578 800 | 578 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 311 | 87 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 200 | 1 503 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 002 | 2 002 | ||
AN | Terrains | 206 559 | 115 048 | 91 511 | 112 167 |
AP | Constructions | 310 845 | 191 660 | 119 185 | 149 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 032 | 8 229 | 2 803 | 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 190 | 3 190 | ||
BJ | TOTAL (I) | 533 630 | 320 130 | 213 500 | 262 123 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 528 | 475 221 | 615 306 | 684 016 |
BZ | Autres créances | 150 216 | 150 216 | 157 182 | |
CF | Disponibilités | 11 267 | 11 267 | 21 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 210 | 58 210 | 58 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 310 223 | 475 221 | 835 001 | 921 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 853 | 795 352 | 1 048 501 | 1 183 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 290 354 | -1 119 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 811 | -170 923 | ||
DL | TOTAL (I) | -821 166 | -690 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 362 605 | 362 605 | ||
DR | TOTAL (III) | 362 605 | 362 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 861 | 3 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 257 | 752 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 832 | 69 104 | ||
EA | Autres dettes | 666 111 | 685 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 507 062 | 1 511 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 501 | 1 183 437 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 200 | 1 507 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 585 | 27 585 | 102 940 | |
FG | Production vendue services | 769 510 | 3 000 | 772 510 | 1 032 432 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 797 095 | 3 000 | 800 095 | 1 135 372 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 392 | 136 241 | ||
FQ | Autres produits | 339 | 455 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 815 827 | 1 272 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 585 | 77 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 759 | 909 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 997 | 15 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 394 | 55 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 758 | 308 241 | ||
GE | Autres charges | 76 232 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 930 496 | 1 442 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 669 | -170 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 719 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 719 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 719 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 388 | -170 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 075 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 047 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 423 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 902 | 1 272 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 713 | 1 442 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -130 811 | -170 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 392 | 17 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 529 | 52 394 | 795 | 318 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 529 | 52 394 | 795 | 318 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 362 605 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 362 605 | 362 605 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 002 | 2 002 | ||
6T | Sur comptes clients | 316 462 | 158 758 | 475 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 318 464 | 158 758 | 477 223 | |
7C | TOTAL GENERAL | 681 069 | 158 758 | 839 828 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 158 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 379 091 | |||
UX | Autres créances clients | 711 437 | |||
VB | T. V. A. | 150 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 955 | 919 864 | 379 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 758 257 | 758 257 | ||
VW | T.V.A. | 76 544 | 76 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288 | 2 288 | ||
VI | Groupe et associés | 578 800 | 578 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 311 | 87 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 200 | 1 503 200 |