Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 840 | 27 840 | ||
AH | Fonds commercial | 152 959 | 152 959 | ||
AP | Constructions | 34 005 | 34 005 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 179 | 384 024 | 38 155 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 423 916 | 5 157 541 | 2 266 376 | |
CU | Autres participations | 30 193 | 30 193 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 226 | 2 226 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 070 | 108 070 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 201 388 | 5 603 409 | 2 597 978 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 485 709 | 485 709 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 178 | 178 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 096 171 | 2 843 | 3 093 328 | |
BZ | Autres créances | 831 284 | 831 284 | ||
CF | Disponibilités | 4 551 040 | 4 551 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 384 | 74 384 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 038 767 | 2 843 | 9 035 924 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 240 155 | 5 606 252 | 11 633 903 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 816 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 785 460 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 962 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 108 386 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 927 409 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 413 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 128 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 549 873 | |||
EA | Autres dettes | 1 478 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 729 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 706 494 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 633 903 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 000 | 21 000 | ||
FG | Production vendue services | 23 800 669 | 833 210 | 24 633 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 821 668 | 833 210 | 24 654 879 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 005 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 677 | |||
FQ | Autres produits | 4 358 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 796 918 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 511 479 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 931 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 834 189 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 512 411 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 161 677 | |||
FZ | Charges sociales | 1 481 232 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 685 117 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 843 | |||
GE | Autres charges | 76 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 141 094 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 655 825 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 84 534 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 595 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 284 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 689 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 689 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 595 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 720 420 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 686 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 686 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 061 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 655 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 031 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 105 887 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 969 926 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 135 962 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 544 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 677 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 840 | 27 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 147 697 | 685 117 | 257 245 | 5 575 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 175 537 | 685 117 | 257 245 | 5 603 409 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 108 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 033 581 | 168 491 | 93 686 | 1 108 386 |
6T | Sur comptes clients | 2 843 | 2 843 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 843 | 2 843 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 033 581 | 171 334 | 93 686 | 1 111 229 |
UJ | - Exceptionnelles | 168 491 | 93 686 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 412 | |||
UX | Autres créances clients | 3 092 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 313 | |||
VB | T. V. A. | 114 551 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 591 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 910 | 4 001 068 | 108 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 413 | 514 208 | 254 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 674 128 | 1 674 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 918 188 | 1 918 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 788 | 831 788 | ||
VW | T.V.A. | 779 171 | 779 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 727 | 20 727 | ||
VI | Groupe et associés | 711 874 | 711 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478 | 1 478 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 729 | 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 706 494 | 6 452 290 | 254 204 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 840 | 27 840 | ||
AH | Fonds commercial | 152 959 | 152 959 | ||
AP | Constructions | 34 005 | 34 005 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 179 | 384 024 | 38 155 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 423 916 | 5 157 541 | 2 266 376 | |
CU | Autres participations | 30 193 | 30 193 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 226 | 2 226 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 070 | 108 070 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 201 388 | 5 603 409 | 2 597 978 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 485 709 | 485 709 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 178 | 178 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 096 171 | 2 843 | 3 093 328 | |
BZ | Autres créances | 831 284 | 831 284 | ||
CF | Disponibilités | 4 551 040 | 4 551 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 384 | 74 384 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 038 767 | 2 843 | 9 035 924 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 240 155 | 5 606 252 | 11 633 903 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 816 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 785 460 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 962 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 108 386 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 927 409 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 413 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 128 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 549 873 | |||
EA | Autres dettes | 1 478 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 729 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 706 494 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 633 903 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 000 | 21 000 | ||
FG | Production vendue services | 23 800 669 | 833 210 | 24 633 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 821 668 | 833 210 | 24 654 879 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 005 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 677 | |||
FQ | Autres produits | 4 358 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 796 918 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 511 479 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 931 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 834 189 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 512 411 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 161 677 | |||
FZ | Charges sociales | 1 481 232 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 685 117 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 843 | |||
GE | Autres charges | 76 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 141 094 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 655 825 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 84 534 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 595 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 284 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 689 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 689 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 595 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 720 420 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 686 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 686 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 061 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 655 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 031 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 105 887 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 969 926 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 135 962 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 544 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 677 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 840 | 27 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 147 697 | 685 117 | 257 245 | 5 575 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 175 537 | 685 117 | 257 245 | 5 603 409 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 108 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 033 581 | 168 491 | 93 686 | 1 108 386 |
6T | Sur comptes clients | 2 843 | 2 843 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 843 | 2 843 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 033 581 | 171 334 | 93 686 | 1 111 229 |
UJ | - Exceptionnelles | 168 491 | 93 686 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 412 | |||
UX | Autres créances clients | 3 092 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 313 | |||
VB | T. V. A. | 114 551 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 591 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 910 | 4 001 068 | 108 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 413 | 514 208 | 254 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 674 128 | 1 674 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 918 188 | 1 918 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 788 | 831 788 | ||
VW | T.V.A. | 779 171 | 779 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 727 | 20 727 | ||
VI | Groupe et associés | 711 874 | 711 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478 | 1 478 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 729 | 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 706 494 | 6 452 290 | 254 204 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 840 | 27 840 | ||
AH | Fonds commercial | 152 959 | 152 959 | ||
AP | Constructions | 34 005 | 34 005 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 179 | 384 024 | 38 155 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 423 916 | 5 157 541 | 2 266 376 | |
CU | Autres participations | 30 193 | 30 193 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 226 | 2 226 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 070 | 108 070 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 201 388 | 5 603 409 | 2 597 978 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 485 709 | 485 709 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 178 | 178 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 096 171 | 2 843 | 3 093 328 | |
BZ | Autres créances | 831 284 | 831 284 | ||
CF | Disponibilités | 4 551 040 | 4 551 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 384 | 74 384 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 038 767 | 2 843 | 9 035 924 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 240 155 | 5 606 252 | 11 633 903 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 816 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 785 460 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 962 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 108 386 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 927 409 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 413 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 128 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 549 873 | |||
EA | Autres dettes | 1 478 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 729 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 706 494 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 633 903 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 000 | 21 000 | ||
FG | Production vendue services | 23 800 669 | 833 210 | 24 633 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 821 668 | 833 210 | 24 654 879 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 005 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 677 | |||
FQ | Autres produits | 4 358 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 796 918 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 511 479 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 931 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 834 189 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 512 411 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 161 677 | |||
FZ | Charges sociales | 1 481 232 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 685 117 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 843 | |||
GE | Autres charges | 76 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 141 094 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 655 825 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 84 534 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 595 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 284 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 689 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 689 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 595 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 720 420 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 686 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 686 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 061 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 655 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 031 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 105 887 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 969 926 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 135 962 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 544 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 677 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 840 | 27 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 147 697 | 685 117 | 257 245 | 5 575 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 175 537 | 685 117 | 257 245 | 5 603 409 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 108 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 033 581 | 168 491 | 93 686 | 1 108 386 |
6T | Sur comptes clients | 2 843 | 2 843 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 843 | 2 843 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 033 581 | 171 334 | 93 686 | 1 111 229 |
UJ | - Exceptionnelles | 168 491 | 93 686 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 412 | |||
UX | Autres créances clients | 3 092 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 313 | |||
VB | T. V. A. | 114 551 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 591 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 910 | 4 001 068 | 108 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 413 | 514 208 | 254 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 674 128 | 1 674 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 918 188 | 1 918 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 788 | 831 788 | ||
VW | T.V.A. | 779 171 | 779 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 727 | 20 727 | ||
VI | Groupe et associés | 711 874 | 711 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478 | 1 478 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 729 | 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 706 494 | 6 452 290 | 254 204 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 840 | 27 840 | ||
AH | Fonds commercial | 152 959 | 152 959 | ||
AP | Constructions | 34 005 | 34 005 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 179 | 384 024 | 38 155 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 423 916 | 5 157 541 | 2 266 376 | |
CU | Autres participations | 30 193 | 30 193 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 226 | 2 226 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 070 | 108 070 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 201 388 | 5 603 409 | 2 597 978 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 485 709 | 485 709 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 178 | 178 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 096 171 | 2 843 | 3 093 328 | |
BZ | Autres créances | 831 284 | 831 284 | ||
CF | Disponibilités | 4 551 040 | 4 551 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 384 | 74 384 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 038 767 | 2 843 | 9 035 924 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 240 155 | 5 606 252 | 11 633 903 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 816 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 785 460 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 962 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 108 386 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 927 409 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 413 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 128 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 549 873 | |||
EA | Autres dettes | 1 478 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 729 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 706 494 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 633 903 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 000 | 21 000 | ||
FG | Production vendue services | 23 800 669 | 833 210 | 24 633 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 821 668 | 833 210 | 24 654 879 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 005 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 677 | |||
FQ | Autres produits | 4 358 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 796 918 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 511 479 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 931 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 834 189 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 512 411 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 161 677 | |||
FZ | Charges sociales | 1 481 232 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 685 117 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 843 | |||
GE | Autres charges | 76 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 141 094 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 655 825 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 84 534 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 595 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 284 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 689 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 689 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 595 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 720 420 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 686 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 686 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 061 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 655 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 031 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 105 887 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 969 926 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 135 962 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 544 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 677 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 840 | 27 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 147 697 | 685 117 | 257 245 | 5 575 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 175 537 | 685 117 | 257 245 | 5 603 409 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 108 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 033 581 | 168 491 | 93 686 | 1 108 386 |
6T | Sur comptes clients | 2 843 | 2 843 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 843 | 2 843 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 033 581 | 171 334 | 93 686 | 1 111 229 |
UJ | - Exceptionnelles | 168 491 | 93 686 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 412 | |||
UX | Autres créances clients | 3 092 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 313 | |||
VB | T. V. A. | 114 551 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 591 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 910 | 4 001 068 | 108 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 413 | 514 208 | 254 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 674 128 | 1 674 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 918 188 | 1 918 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 788 | 831 788 | ||
VW | T.V.A. | 779 171 | 779 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 727 | 20 727 | ||
VI | Groupe et associés | 711 874 | 711 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478 | 1 478 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 729 | 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 706 494 | 6 452 290 | 254 204 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 840 | 27 840 | ||
AH | Fonds commercial | 152 959 | 152 959 | ||
AP | Constructions | 34 005 | 34 005 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 179 | 384 024 | 38 155 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 423 916 | 5 157 541 | 2 266 376 | |
CU | Autres participations | 30 193 | 30 193 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 226 | 2 226 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 070 | 108 070 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 201 388 | 5 603 409 | 2 597 978 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 485 709 | 485 709 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 178 | 178 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 096 171 | 2 843 | 3 093 328 | |
BZ | Autres créances | 831 284 | 831 284 | ||
CF | Disponibilités | 4 551 040 | 4 551 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 384 | 74 384 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 038 767 | 2 843 | 9 035 924 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 240 155 | 5 606 252 | 11 633 903 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 816 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 785 460 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 962 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 108 386 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 927 409 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 413 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 128 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 549 873 | |||
EA | Autres dettes | 1 478 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 729 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 706 494 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 633 903 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 000 | 21 000 | ||
FG | Production vendue services | 23 800 669 | 833 210 | 24 633 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 821 668 | 833 210 | 24 654 879 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 005 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 677 | |||
FQ | Autres produits | 4 358 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 796 918 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 511 479 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 931 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 834 189 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 512 411 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 161 677 | |||
FZ | Charges sociales | 1 481 232 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 685 117 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 843 | |||
GE | Autres charges | 76 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 141 094 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 655 825 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 84 534 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 595 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 284 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 689 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 689 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 595 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 720 420 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 686 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 686 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 061 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 655 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 031 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 105 887 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 969 926 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 135 962 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 544 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 677 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 840 | 27 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 147 697 | 685 117 | 257 245 | 5 575 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 175 537 | 685 117 | 257 245 | 5 603 409 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 108 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 033 581 | 168 491 | 93 686 | 1 108 386 |
6T | Sur comptes clients | 2 843 | 2 843 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 843 | 2 843 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 033 581 | 171 334 | 93 686 | 1 111 229 |
UJ | - Exceptionnelles | 168 491 | 93 686 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 412 | |||
UX | Autres créances clients | 3 092 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 313 | |||
VB | T. V. A. | 114 551 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 591 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 910 | 4 001 068 | 108 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 413 | 514 208 | 254 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 674 128 | 1 674 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 918 188 | 1 918 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 788 | 831 788 | ||
VW | T.V.A. | 779 171 | 779 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 727 | 20 727 | ||
VI | Groupe et associés | 711 874 | 711 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478 | 1 478 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 729 | 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 706 494 | 6 452 290 | 254 204 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 840 | 27 840 | ||
AH | Fonds commercial | 152 959 | 152 959 | ||
AP | Constructions | 34 005 | 34 005 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 179 | 384 024 | 38 155 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 423 916 | 5 157 541 | 2 266 376 | |
CU | Autres participations | 30 193 | 30 193 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 226 | 2 226 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 070 | 108 070 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 201 388 | 5 603 409 | 2 597 978 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 485 709 | 485 709 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 178 | 178 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 096 171 | 2 843 | 3 093 328 | |
BZ | Autres créances | 831 284 | 831 284 | ||
CF | Disponibilités | 4 551 040 | 4 551 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 384 | 74 384 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 038 767 | 2 843 | 9 035 924 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 240 155 | 5 606 252 | 11 633 903 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 816 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 785 460 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 962 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 108 386 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 927 409 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 413 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 128 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 549 873 | |||
EA | Autres dettes | 1 478 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 729 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 706 494 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 633 903 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 000 | 21 000 | ||
FG | Production vendue services | 23 800 669 | 833 210 | 24 633 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 821 668 | 833 210 | 24 654 879 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 005 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 677 | |||
FQ | Autres produits | 4 358 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 796 918 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 511 479 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 931 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 834 189 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 512 411 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 161 677 | |||
FZ | Charges sociales | 1 481 232 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 685 117 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 843 | |||
GE | Autres charges | 76 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 141 094 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 655 825 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 84 534 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 595 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 284 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 689 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 689 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 595 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 720 420 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 686 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 686 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 061 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 655 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 031 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 105 887 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 969 926 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 135 962 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 544 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 677 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 840 | 27 840 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 147 697 | 685 117 | 257 245 | 5 575 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 175 537 | 685 117 | 257 245 | 5 603 409 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 108 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 033 581 | 168 491 | 93 686 | 1 108 386 |
6T | Sur comptes clients | 2 843 | 2 843 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 843 | 2 843 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 033 581 | 171 334 | 93 686 | 1 111 229 |
UJ | - Exceptionnelles | 168 491 | 93 686 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 412 | |||
UX | Autres créances clients | 3 092 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 313 | |||
VB | T. V. A. | 114 551 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 591 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 910 | 4 001 068 | 108 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 413 | 514 208 | 254 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 674 128 | 1 674 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 918 188 | 1 918 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 788 | 831 788 | ||
VW | T.V.A. | 779 171 | 779 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 727 | 20 727 | ||
VI | Groupe et associés | 711 874 | 711 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478 | 1 478 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 729 | 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 706 494 | 6 452 290 | 254 204 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 765 |