Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 183 | 47 183 | ||
AH | Fonds commercial | 1 058 001 | 1 058 001 | 1 058 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 124 533 | 118 488 | 6 044 | 30 805 |
AP | Constructions | 147 269 | 39 450 | 107 819 | 30 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 171 | 95 228 | 12 944 | 1 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 680 | 112 121 | 2 560 | 3 865 |
AV | Immobilisations en cours | 38 791 | 38 791 | 53 695 | |
CU | Autres participations | 18 177 457 | 1 649 900 | 16 527 557 | 14 190 488 |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 3 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 710 | 49 710 | 51 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 871 796 | 2 062 369 | 17 809 426 | 15 423 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 096 | 36 096 | 27 894 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 528 | 26 528 | 55 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 405 214 | 201 063 | 11 204 151 | 11 072 549 |
BZ | Autres créances | 4 223 004 | 4 223 004 | 3 695 230 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 2 566 589 | 2 566 589 | 931 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 094 | 61 094 | 53 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 358 524 | 201 063 | 18 157 461 | 15 875 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 230 320 | 2 263 432 | 35 966 888 | 31 299 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 125 000 | 3 125 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 848 | 71 848 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 500 | 312 500 | ||
DG | Autres réserves | 275 859 | 52 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190 120 | 962 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 975 327 | 4 525 207 | ||
DP | Provisions pour risques | 229 738 | 352 938 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 686 | 126 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 374 424 | 479 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 032 | 1 072 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458 | 6 958 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 335 | 132 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 573 201 | 10 948 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 973 076 | 4 141 596 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248 | 64 434 | ||
EA | Autres dettes | 10 243 271 | 9 923 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 517 | 5 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 617 137 | 26 294 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 966 888 | 31 299 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 618 895 | 32 535 | 651 430 | 832 409 |
FD | Production vendue biens | 500 | 500 | ||
FG | Production vendue services | 70 415 509 | 3 631 184 | 74 046 693 | 63 475 947 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 034 904 | 3 663 719 | 74 698 623 | 64 308 356 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 663 | 5 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 188 078 | 2 192 000 | ||
FQ | Autres produits | 159 002 | 94 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 094 367 | 66 599 609 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 511 | 20 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 773 270 | 4 624 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 158 | -5 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 61 348 016 | 54 408 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 415 599 | 397 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 577 716 | 4 572 833 | ||
FZ | Charges sociales | 1 483 357 | 1 314 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 149 | 37 329 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 216 | 40 546 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 461 | 4 400 | ||
GE | Autres charges | 26 940 | 9 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 718 394 | 65 425 154 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 375 973 | 1 174 454 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 882 992 | 684 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 760 | 7 606 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 359 900 | 627 700 | ||
GN | Différences positives de change | 1 085 | 13 349 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 320 | 713 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 246 056 | 1 334 037 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 871 000 | 1 073 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 320 | 40 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 214 | 3 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 906 534 | 1 118 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 339 522 | 215 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 715 495 | 1 390 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 999 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 462 | 9 036 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 649 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 462 | 154 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 639 | 233 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 500 | 103 329 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 139 | 339 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 677 | -184 906 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 959 | 51 974 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 333 740 | 190 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 406 885 | 68 088 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 216 766 | 67 125 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 190 120 | 962 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 911 | 24 761 | 165 672 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 584 | 18 388 | 48 174 | 246 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 494 | 43 149 | 48 174 | 412 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 686 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 229 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 479 163 | 18 461 | 123 200 | 374 424 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 649 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 200 956 | 21 216 | 21 109 | 201 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 234 756 | 892 216 | 1 276 009 | 1 850 963 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 713 919 | 910 677 | 1 399 209 | 2 225 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 677 | 39 309 | ||
UG | - Financières | 871 000 | 1 359 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 6 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 710 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 221 102 | |||
UX | Autres créances clients | 11 184 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 640 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 460 | |||
VB | T. V. A. | 2 120 031 | |||
VC | Groupe et associés | 618 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 745 022 | 14 911 290 | 833 733 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 | 746 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 286 | 357 143 | 357 143 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 458 | 5 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 573 201 | 13 573 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 441 572 | 1 441 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 760 | 718 760 | ||
VW | T.V.A. | 2 642 888 | 2 642 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 855 | 169 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248 | 1 248 | ||
VI | Groupe et associés | 9 903 000 | 9 903 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 271 | 340 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 517 | 11 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 522 802 | 29 165 659 | 357 143 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 183 | 47 183 | ||
AH | Fonds commercial | 1 058 001 | 1 058 001 | 1 058 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 124 533 | 118 488 | 6 044 | 30 805 |
AP | Constructions | 147 269 | 39 450 | 107 819 | 30 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 171 | 95 228 | 12 944 | 1 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 680 | 112 121 | 2 560 | 3 865 |
AV | Immobilisations en cours | 38 791 | 38 791 | 53 695 | |
CU | Autres participations | 18 177 457 | 1 649 900 | 16 527 557 | 14 190 488 |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 3 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 710 | 49 710 | 51 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 871 796 | 2 062 369 | 17 809 426 | 15 423 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 096 | 36 096 | 27 894 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 528 | 26 528 | 55 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 405 214 | 201 063 | 11 204 151 | 11 072 549 |
BZ | Autres créances | 4 223 004 | 4 223 004 | 3 695 230 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 2 566 589 | 2 566 589 | 931 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 094 | 61 094 | 53 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 358 524 | 201 063 | 18 157 461 | 15 875 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 230 320 | 2 263 432 | 35 966 888 | 31 299 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 125 000 | 3 125 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 848 | 71 848 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 500 | 312 500 | ||
DG | Autres réserves | 275 859 | 52 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190 120 | 962 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 975 327 | 4 525 207 | ||
DP | Provisions pour risques | 229 738 | 352 938 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 686 | 126 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 374 424 | 479 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 032 | 1 072 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458 | 6 958 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 335 | 132 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 573 201 | 10 948 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 973 076 | 4 141 596 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248 | 64 434 | ||
EA | Autres dettes | 10 243 271 | 9 923 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 517 | 5 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 617 137 | 26 294 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 966 888 | 31 299 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 618 895 | 32 535 | 651 430 | 832 409 |
FD | Production vendue biens | 500 | 500 | ||
FG | Production vendue services | 70 415 509 | 3 631 184 | 74 046 693 | 63 475 947 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 034 904 | 3 663 719 | 74 698 623 | 64 308 356 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 663 | 5 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 188 078 | 2 192 000 | ||
FQ | Autres produits | 159 002 | 94 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 094 367 | 66 599 609 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 511 | 20 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 773 270 | 4 624 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 158 | -5 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 61 348 016 | 54 408 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 415 599 | 397 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 577 716 | 4 572 833 | ||
FZ | Charges sociales | 1 483 357 | 1 314 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 149 | 37 329 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 216 | 40 546 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 461 | 4 400 | ||
GE | Autres charges | 26 940 | 9 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 718 394 | 65 425 154 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 375 973 | 1 174 454 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 882 992 | 684 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 760 | 7 606 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 359 900 | 627 700 | ||
GN | Différences positives de change | 1 085 | 13 349 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 320 | 713 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 246 056 | 1 334 037 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 871 000 | 1 073 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 320 | 40 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 214 | 3 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 906 534 | 1 118 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 339 522 | 215 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 715 495 | 1 390 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 999 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 462 | 9 036 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 649 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 462 | 154 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 639 | 233 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 500 | 103 329 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 139 | 339 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 677 | -184 906 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 959 | 51 974 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 333 740 | 190 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 406 885 | 68 088 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 216 766 | 67 125 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 190 120 | 962 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 911 | 24 761 | 165 672 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 584 | 18 388 | 48 174 | 246 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 494 | 43 149 | 48 174 | 412 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 686 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 229 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 479 163 | 18 461 | 123 200 | 374 424 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 649 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 200 956 | 21 216 | 21 109 | 201 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 234 756 | 892 216 | 1 276 009 | 1 850 963 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 713 919 | 910 677 | 1 399 209 | 2 225 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 677 | 39 309 | ||
UG | - Financières | 871 000 | 1 359 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 6 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 710 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 221 102 | |||
UX | Autres créances clients | 11 184 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 640 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 460 | |||
VB | T. V. A. | 2 120 031 | |||
VC | Groupe et associés | 618 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 745 022 | 14 911 290 | 833 733 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 | 746 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 286 | 357 143 | 357 143 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 458 | 5 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 573 201 | 13 573 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 441 572 | 1 441 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 760 | 718 760 | ||
VW | T.V.A. | 2 642 888 | 2 642 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 855 | 169 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248 | 1 248 | ||
VI | Groupe et associés | 9 903 000 | 9 903 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 271 | 340 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 517 | 11 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 522 802 | 29 165 659 | 357 143 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 183 | 47 183 | ||
AH | Fonds commercial | 1 058 001 | 1 058 001 | 1 058 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 124 533 | 118 488 | 6 044 | 30 805 |
AP | Constructions | 147 269 | 39 450 | 107 819 | 30 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 171 | 95 228 | 12 944 | 1 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 680 | 112 121 | 2 560 | 3 865 |
AV | Immobilisations en cours | 38 791 | 38 791 | 53 695 | |
CU | Autres participations | 18 177 457 | 1 649 900 | 16 527 557 | 14 190 488 |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 3 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 710 | 49 710 | 51 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 871 796 | 2 062 369 | 17 809 426 | 15 423 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 096 | 36 096 | 27 894 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 528 | 26 528 | 55 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 405 214 | 201 063 | 11 204 151 | 11 072 549 |
BZ | Autres créances | 4 223 004 | 4 223 004 | 3 695 230 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 2 566 589 | 2 566 589 | 931 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 094 | 61 094 | 53 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 358 524 | 201 063 | 18 157 461 | 15 875 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 230 320 | 2 263 432 | 35 966 888 | 31 299 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 125 000 | 3 125 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 848 | 71 848 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 500 | 312 500 | ||
DG | Autres réserves | 275 859 | 52 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190 120 | 962 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 975 327 | 4 525 207 | ||
DP | Provisions pour risques | 229 738 | 352 938 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 686 | 126 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 374 424 | 479 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 032 | 1 072 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458 | 6 958 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 335 | 132 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 573 201 | 10 948 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 973 076 | 4 141 596 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248 | 64 434 | ||
EA | Autres dettes | 10 243 271 | 9 923 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 517 | 5 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 617 137 | 26 294 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 966 888 | 31 299 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 618 895 | 32 535 | 651 430 | 832 409 |
FD | Production vendue biens | 500 | 500 | ||
FG | Production vendue services | 70 415 509 | 3 631 184 | 74 046 693 | 63 475 947 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 034 904 | 3 663 719 | 74 698 623 | 64 308 356 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 663 | 5 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 188 078 | 2 192 000 | ||
FQ | Autres produits | 159 002 | 94 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 094 367 | 66 599 609 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 511 | 20 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 773 270 | 4 624 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 158 | -5 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 61 348 016 | 54 408 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 415 599 | 397 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 577 716 | 4 572 833 | ||
FZ | Charges sociales | 1 483 357 | 1 314 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 149 | 37 329 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 216 | 40 546 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 461 | 4 400 | ||
GE | Autres charges | 26 940 | 9 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 718 394 | 65 425 154 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 375 973 | 1 174 454 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 882 992 | 684 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 760 | 7 606 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 359 900 | 627 700 | ||
GN | Différences positives de change | 1 085 | 13 349 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 320 | 713 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 246 056 | 1 334 037 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 871 000 | 1 073 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 320 | 40 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 214 | 3 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 906 534 | 1 118 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 339 522 | 215 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 715 495 | 1 390 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 999 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 462 | 9 036 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 649 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 462 | 154 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 639 | 233 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 500 | 103 329 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 139 | 339 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 677 | -184 906 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 959 | 51 974 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 333 740 | 190 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 406 885 | 68 088 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 216 766 | 67 125 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 190 120 | 962 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 911 | 24 761 | 165 672 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 584 | 18 388 | 48 174 | 246 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 494 | 43 149 | 48 174 | 412 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 686 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 229 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 479 163 | 18 461 | 123 200 | 374 424 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 649 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 200 956 | 21 216 | 21 109 | 201 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 234 756 | 892 216 | 1 276 009 | 1 850 963 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 713 919 | 910 677 | 1 399 209 | 2 225 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 677 | 39 309 | ||
UG | - Financières | 871 000 | 1 359 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 6 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 710 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 221 102 | |||
UX | Autres créances clients | 11 184 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 640 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 460 | |||
VB | T. V. A. | 2 120 031 | |||
VC | Groupe et associés | 618 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 745 022 | 14 911 290 | 833 733 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 | 746 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 286 | 357 143 | 357 143 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 458 | 5 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 573 201 | 13 573 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 441 572 | 1 441 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 760 | 718 760 | ||
VW | T.V.A. | 2 642 888 | 2 642 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 855 | 169 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248 | 1 248 | ||
VI | Groupe et associés | 9 903 000 | 9 903 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 271 | 340 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 517 | 11 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 522 802 | 29 165 659 | 357 143 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 183 | 47 183 | ||
AH | Fonds commercial | 1 058 001 | 1 058 001 | 1 058 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 124 533 | 118 488 | 6 044 | 30 805 |
AP | Constructions | 147 269 | 39 450 | 107 819 | 30 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 171 | 95 228 | 12 944 | 1 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 680 | 112 121 | 2 560 | 3 865 |
AV | Immobilisations en cours | 38 791 | 38 791 | 53 695 | |
CU | Autres participations | 18 177 457 | 1 649 900 | 16 527 557 | 14 190 488 |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 3 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 710 | 49 710 | 51 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 871 796 | 2 062 369 | 17 809 426 | 15 423 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 096 | 36 096 | 27 894 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 528 | 26 528 | 55 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 405 214 | 201 063 | 11 204 151 | 11 072 549 |
BZ | Autres créances | 4 223 004 | 4 223 004 | 3 695 230 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 2 566 589 | 2 566 589 | 931 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 094 | 61 094 | 53 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 358 524 | 201 063 | 18 157 461 | 15 875 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 230 320 | 2 263 432 | 35 966 888 | 31 299 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 125 000 | 3 125 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 848 | 71 848 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 500 | 312 500 | ||
DG | Autres réserves | 275 859 | 52 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190 120 | 962 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 975 327 | 4 525 207 | ||
DP | Provisions pour risques | 229 738 | 352 938 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 686 | 126 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 374 424 | 479 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 032 | 1 072 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458 | 6 958 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 335 | 132 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 573 201 | 10 948 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 973 076 | 4 141 596 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248 | 64 434 | ||
EA | Autres dettes | 10 243 271 | 9 923 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 517 | 5 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 617 137 | 26 294 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 966 888 | 31 299 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 618 895 | 32 535 | 651 430 | 832 409 |
FD | Production vendue biens | 500 | 500 | ||
FG | Production vendue services | 70 415 509 | 3 631 184 | 74 046 693 | 63 475 947 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 034 904 | 3 663 719 | 74 698 623 | 64 308 356 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 663 | 5 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 188 078 | 2 192 000 | ||
FQ | Autres produits | 159 002 | 94 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 094 367 | 66 599 609 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 511 | 20 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 773 270 | 4 624 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 158 | -5 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 61 348 016 | 54 408 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 415 599 | 397 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 577 716 | 4 572 833 | ||
FZ | Charges sociales | 1 483 357 | 1 314 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 149 | 37 329 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 216 | 40 546 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 461 | 4 400 | ||
GE | Autres charges | 26 940 | 9 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 718 394 | 65 425 154 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 375 973 | 1 174 454 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 882 992 | 684 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 760 | 7 606 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 359 900 | 627 700 | ||
GN | Différences positives de change | 1 085 | 13 349 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 320 | 713 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 246 056 | 1 334 037 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 871 000 | 1 073 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 320 | 40 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 214 | 3 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 906 534 | 1 118 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 339 522 | 215 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 715 495 | 1 390 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 999 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 462 | 9 036 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 649 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 462 | 154 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 639 | 233 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 500 | 103 329 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 139 | 339 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 677 | -184 906 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 959 | 51 974 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 333 740 | 190 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 406 885 | 68 088 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 216 766 | 67 125 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 190 120 | 962 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 911 | 24 761 | 165 672 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 584 | 18 388 | 48 174 | 246 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 494 | 43 149 | 48 174 | 412 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 686 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 229 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 479 163 | 18 461 | 123 200 | 374 424 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 649 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 200 956 | 21 216 | 21 109 | 201 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 234 756 | 892 216 | 1 276 009 | 1 850 963 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 713 919 | 910 677 | 1 399 209 | 2 225 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 677 | 39 309 | ||
UG | - Financières | 871 000 | 1 359 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 6 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 710 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 221 102 | |||
UX | Autres créances clients | 11 184 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 640 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 460 | |||
VB | T. V. A. | 2 120 031 | |||
VC | Groupe et associés | 618 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 745 022 | 14 911 290 | 833 733 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 | 746 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 286 | 357 143 | 357 143 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 458 | 5 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 573 201 | 13 573 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 441 572 | 1 441 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 760 | 718 760 | ||
VW | T.V.A. | 2 642 888 | 2 642 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 855 | 169 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248 | 1 248 | ||
VI | Groupe et associés | 9 903 000 | 9 903 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 271 | 340 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 517 | 11 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 522 802 | 29 165 659 | 357 143 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 183 | 47 183 | ||
AH | Fonds commercial | 1 058 001 | 1 058 001 | 1 058 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 124 533 | 118 488 | 6 044 | 30 805 |
AP | Constructions | 147 269 | 39 450 | 107 819 | 30 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 171 | 95 228 | 12 944 | 1 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 680 | 112 121 | 2 560 | 3 865 |
AV | Immobilisations en cours | 38 791 | 38 791 | 53 695 | |
CU | Autres participations | 18 177 457 | 1 649 900 | 16 527 557 | 14 190 488 |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 3 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 710 | 49 710 | 51 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 871 796 | 2 062 369 | 17 809 426 | 15 423 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 096 | 36 096 | 27 894 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 528 | 26 528 | 55 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 405 214 | 201 063 | 11 204 151 | 11 072 549 |
BZ | Autres créances | 4 223 004 | 4 223 004 | 3 695 230 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 2 566 589 | 2 566 589 | 931 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 094 | 61 094 | 53 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 358 524 | 201 063 | 18 157 461 | 15 875 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 230 320 | 2 263 432 | 35 966 888 | 31 299 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 125 000 | 3 125 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 848 | 71 848 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 500 | 312 500 | ||
DG | Autres réserves | 275 859 | 52 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190 120 | 962 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 975 327 | 4 525 207 | ||
DP | Provisions pour risques | 229 738 | 352 938 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 686 | 126 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 374 424 | 479 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 032 | 1 072 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458 | 6 958 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 335 | 132 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 573 201 | 10 948 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 973 076 | 4 141 596 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248 | 64 434 | ||
EA | Autres dettes | 10 243 271 | 9 923 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 517 | 5 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 617 137 | 26 294 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 966 888 | 31 299 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 618 895 | 32 535 | 651 430 | 832 409 |
FD | Production vendue biens | 500 | 500 | ||
FG | Production vendue services | 70 415 509 | 3 631 184 | 74 046 693 | 63 475 947 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 034 904 | 3 663 719 | 74 698 623 | 64 308 356 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 663 | 5 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 188 078 | 2 192 000 | ||
FQ | Autres produits | 159 002 | 94 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 094 367 | 66 599 609 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 511 | 20 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 773 270 | 4 624 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 158 | -5 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 61 348 016 | 54 408 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 415 599 | 397 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 577 716 | 4 572 833 | ||
FZ | Charges sociales | 1 483 357 | 1 314 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 149 | 37 329 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 216 | 40 546 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 461 | 4 400 | ||
GE | Autres charges | 26 940 | 9 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 718 394 | 65 425 154 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 375 973 | 1 174 454 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 882 992 | 684 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 760 | 7 606 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 359 900 | 627 700 | ||
GN | Différences positives de change | 1 085 | 13 349 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 320 | 713 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 246 056 | 1 334 037 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 871 000 | 1 073 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 320 | 40 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 214 | 3 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 906 534 | 1 118 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 339 522 | 215 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 715 495 | 1 390 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 999 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 462 | 9 036 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 649 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 462 | 154 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 639 | 233 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 500 | 103 329 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 139 | 339 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 677 | -184 906 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 959 | 51 974 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 333 740 | 190 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 406 885 | 68 088 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 216 766 | 67 125 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 190 120 | 962 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 911 | 24 761 | 165 672 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 584 | 18 388 | 48 174 | 246 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 494 | 43 149 | 48 174 | 412 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 686 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 229 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 479 163 | 18 461 | 123 200 | 374 424 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 649 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 200 956 | 21 216 | 21 109 | 201 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 234 756 | 892 216 | 1 276 009 | 1 850 963 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 713 919 | 910 677 | 1 399 209 | 2 225 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 677 | 39 309 | ||
UG | - Financières | 871 000 | 1 359 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 6 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 710 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 221 102 | |||
UX | Autres créances clients | 11 184 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 640 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 460 | |||
VB | T. V. A. | 2 120 031 | |||
VC | Groupe et associés | 618 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 745 022 | 14 911 290 | 833 733 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 | 746 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 286 | 357 143 | 357 143 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 458 | 5 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 573 201 | 13 573 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 441 572 | 1 441 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 760 | 718 760 | ||
VW | T.V.A. | 2 642 888 | 2 642 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 855 | 169 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248 | 1 248 | ||
VI | Groupe et associés | 9 903 000 | 9 903 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 271 | 340 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 517 | 11 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 522 802 | 29 165 659 | 357 143 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 183 | 47 183 | ||
AH | Fonds commercial | 1 058 001 | 1 058 001 | 1 058 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 124 533 | 118 488 | 6 044 | 30 805 |
AP | Constructions | 147 269 | 39 450 | 107 819 | 30 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 171 | 95 228 | 12 944 | 1 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 680 | 112 121 | 2 560 | 3 865 |
AV | Immobilisations en cours | 38 791 | 38 791 | 53 695 | |
CU | Autres participations | 18 177 457 | 1 649 900 | 16 527 557 | 14 190 488 |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 3 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 710 | 49 710 | 51 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 871 796 | 2 062 369 | 17 809 426 | 15 423 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 096 | 36 096 | 27 894 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 528 | 26 528 | 55 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 405 214 | 201 063 | 11 204 151 | 11 072 549 |
BZ | Autres créances | 4 223 004 | 4 223 004 | 3 695 230 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 2 566 589 | 2 566 589 | 931 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 094 | 61 094 | 53 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 358 524 | 201 063 | 18 157 461 | 15 875 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 230 320 | 2 263 432 | 35 966 888 | 31 299 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 125 000 | 3 125 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 848 | 71 848 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 500 | 312 500 | ||
DG | Autres réserves | 275 859 | 52 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190 120 | 962 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 975 327 | 4 525 207 | ||
DP | Provisions pour risques | 229 738 | 352 938 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 686 | 126 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 374 424 | 479 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 032 | 1 072 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458 | 6 958 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 335 | 132 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 573 201 | 10 948 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 973 076 | 4 141 596 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248 | 64 434 | ||
EA | Autres dettes | 10 243 271 | 9 923 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 517 | 5 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 617 137 | 26 294 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 966 888 | 31 299 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 618 895 | 32 535 | 651 430 | 832 409 |
FD | Production vendue biens | 500 | 500 | ||
FG | Production vendue services | 70 415 509 | 3 631 184 | 74 046 693 | 63 475 947 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 034 904 | 3 663 719 | 74 698 623 | 64 308 356 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 663 | 5 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 188 078 | 2 192 000 | ||
FQ | Autres produits | 159 002 | 94 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 094 367 | 66 599 609 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 511 | 20 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 773 270 | 4 624 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 158 | -5 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 61 348 016 | 54 408 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 415 599 | 397 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 577 716 | 4 572 833 | ||
FZ | Charges sociales | 1 483 357 | 1 314 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 149 | 37 329 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 216 | 40 546 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 461 | 4 400 | ||
GE | Autres charges | 26 940 | 9 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 718 394 | 65 425 154 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 375 973 | 1 174 454 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 882 992 | 684 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 760 | 7 606 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 359 900 | 627 700 | ||
GN | Différences positives de change | 1 085 | 13 349 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 320 | 713 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 246 056 | 1 334 037 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 871 000 | 1 073 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 320 | 40 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 214 | 3 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 906 534 | 1 118 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 339 522 | 215 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 715 495 | 1 390 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 999 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 462 | 9 036 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 649 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 462 | 154 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 639 | 233 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 500 | 103 329 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 139 | 339 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 677 | -184 906 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 959 | 51 974 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 333 740 | 190 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 406 885 | 68 088 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 216 766 | 67 125 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 190 120 | 962 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 911 | 24 761 | 165 672 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 584 | 18 388 | 48 174 | 246 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 494 | 43 149 | 48 174 | 412 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 686 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 229 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 479 163 | 18 461 | 123 200 | 374 424 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 649 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 200 956 | 21 216 | 21 109 | 201 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 234 756 | 892 216 | 1 276 009 | 1 850 963 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 713 919 | 910 677 | 1 399 209 | 2 225 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 677 | 39 309 | ||
UG | - Financières | 871 000 | 1 359 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 6 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 710 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 221 102 | |||
UX | Autres créances clients | 11 184 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 640 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 460 | |||
VB | T. V. A. | 2 120 031 | |||
VC | Groupe et associés | 618 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 745 022 | 14 911 290 | 833 733 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 | 746 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 286 | 357 143 | 357 143 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 458 | 5 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 573 201 | 13 573 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 441 572 | 1 441 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 760 | 718 760 | ||
VW | T.V.A. | 2 642 888 | 2 642 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 855 | 169 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248 | 1 248 | ||
VI | Groupe et associés | 9 903 000 | 9 903 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 271 | 340 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 517 | 11 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 522 802 | 29 165 659 | 357 143 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 143 |