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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 484 584 | 484 584 | 484 585 | |
AP | Constructions | 33 018 | 3 827 | 29 191 | 33 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 567 | 3 305 | 1 262 | 1 337 |
AV | Immobilisations en cours | 10 450 | |||
BF | Prêts | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 686 | 8 686 | 8 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 530 905 | 7 132 | 523 773 | 539 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 360 | |||
BT | Marchandises | 45 590 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429 | 2 429 | 65 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 583 031 | 225 131 | 2 357 900 | 3 706 283 |
BZ | Autres créances | 1 025 323 | 1 025 323 | 1 084 750 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
CF | Disponibilités | 182 999 | 182 999 | 701 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 545 | 8 545 | 12 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 982 328 | 225 131 | 3 757 197 | 5 807 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 233 | 232 263 | 4 280 970 | 6 346 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 607 | 64 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 277 477 | 277 477 | ||
DH | Report à nouveau | -70 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 676 | -70 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 351 | 354 027 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 733 | 30 733 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 963 | 53 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 696 | 84 304 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 860 | 31 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 794 | 3 812 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 789 | 1 790 105 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 450 | |||
EA | Autres dettes | 710 481 | 263 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 874 924 | 5 908 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 970 | 6 346 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 747 | 7 608 | 55 355 | 114 109 |
FG | Production vendue services | 11 889 188 | 2 015 842 | 13 905 030 | 26 655 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 936 935 | 2 023 450 | 13 960 385 | 26 769 655 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 576 699 | 261 986 | ||
FQ | Autres produits | 23 418 | 43 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 573 847 | 27 074 855 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6 140 | 139 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 590 | -45 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 758 967 | 4 094 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 360 | 6 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 126 485 | 18 348 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 608 | 231 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 725 745 | 3 393 373 | ||
FZ | Charges sociales | 570 440 | 829 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 325 | 9 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 971 | 30 279 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 494 | |||
GE | Autres charges | 39 523 | 30 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 589 874 | 27 066 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 027 | 8 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 800 | 1 680 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 803 | 2 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 603 | 4 470 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 603 | 4 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 424 | 13 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 802 | 4 746 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 802 | 28 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 928 | 106 025 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 660 | 6 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 588 | 112 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 785 | -84 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 589 253 | 27 107 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 611 929 | 27 178 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 676 | -70 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 289 | 3 325 | 34 482 | 7 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 289 | 3 325 | 34 482 | 7 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 963 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 733 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 304 | 9 608 | 74 696 | |
6T | Sur comptes clients | 142 109 | 103 971 | 20 949 | 225 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 109 | 103 971 | 20 949 | 225 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 413 | 103 971 | 30 557 | 299 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 971 | 30 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 | 50 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 686 | 8 686 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 456 | |||
UX | Autres créances clients | 2 389 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 735 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 980 | |||
VB | T. V. A. | 291 850 | |||
VP | Divers | 27 740 | |||
VC | Groupe et associés | 440 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 636 | 3 026 695 | 598 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 077 794 | 2 077 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 376 | 342 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 252 | 139 252 | ||
VW | T.V.A. | 547 292 | 547 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 869 | 44 869 | ||
VI | Groupe et associés | 565 000 | 565 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 481 | 145 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 064 | 3 862 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 484 584 | 484 584 | 484 585 | |
AP | Constructions | 33 018 | 3 827 | 29 191 | 33 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 567 | 3 305 | 1 262 | 1 337 |
AV | Immobilisations en cours | 10 450 | |||
BF | Prêts | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 686 | 8 686 | 8 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 530 905 | 7 132 | 523 773 | 539 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 360 | |||
BT | Marchandises | 45 590 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429 | 2 429 | 65 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 583 031 | 225 131 | 2 357 900 | 3 706 283 |
BZ | Autres créances | 1 025 323 | 1 025 323 | 1 084 750 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
CF | Disponibilités | 182 999 | 182 999 | 701 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 545 | 8 545 | 12 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 982 328 | 225 131 | 3 757 197 | 5 807 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 233 | 232 263 | 4 280 970 | 6 346 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 607 | 64 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 277 477 | 277 477 | ||
DH | Report à nouveau | -70 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 676 | -70 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 351 | 354 027 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 733 | 30 733 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 963 | 53 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 696 | 84 304 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 860 | 31 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 794 | 3 812 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 789 | 1 790 105 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 450 | |||
EA | Autres dettes | 710 481 | 263 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 874 924 | 5 908 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 970 | 6 346 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 747 | 7 608 | 55 355 | 114 109 |
FG | Production vendue services | 11 889 188 | 2 015 842 | 13 905 030 | 26 655 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 936 935 | 2 023 450 | 13 960 385 | 26 769 655 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 576 699 | 261 986 | ||
FQ | Autres produits | 23 418 | 43 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 573 847 | 27 074 855 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6 140 | 139 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 590 | -45 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 758 967 | 4 094 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 360 | 6 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 126 485 | 18 348 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 608 | 231 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 725 745 | 3 393 373 | ||
FZ | Charges sociales | 570 440 | 829 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 325 | 9 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 971 | 30 279 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 494 | |||
GE | Autres charges | 39 523 | 30 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 589 874 | 27 066 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 027 | 8 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 800 | 1 680 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 803 | 2 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 603 | 4 470 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 603 | 4 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 424 | 13 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 802 | 4 746 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 802 | 28 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 928 | 106 025 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 660 | 6 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 588 | 112 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 785 | -84 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 589 253 | 27 107 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 611 929 | 27 178 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 676 | -70 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 289 | 3 325 | 34 482 | 7 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 289 | 3 325 | 34 482 | 7 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 963 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 733 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 304 | 9 608 | 74 696 | |
6T | Sur comptes clients | 142 109 | 103 971 | 20 949 | 225 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 109 | 103 971 | 20 949 | 225 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 413 | 103 971 | 30 557 | 299 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 971 | 30 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 | 50 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 686 | 8 686 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 456 | |||
UX | Autres créances clients | 2 389 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 735 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 980 | |||
VB | T. V. A. | 291 850 | |||
VP | Divers | 27 740 | |||
VC | Groupe et associés | 440 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 636 | 3 026 695 | 598 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 077 794 | 2 077 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 376 | 342 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 252 | 139 252 | ||
VW | T.V.A. | 547 292 | 547 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 869 | 44 869 | ||
VI | Groupe et associés | 565 000 | 565 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 481 | 145 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 064 | 3 862 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 484 584 | 484 584 | 484 585 | |
AP | Constructions | 33 018 | 3 827 | 29 191 | 33 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 567 | 3 305 | 1 262 | 1 337 |
AV | Immobilisations en cours | 10 450 | |||
BF | Prêts | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 686 | 8 686 | 8 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 530 905 | 7 132 | 523 773 | 539 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 360 | |||
BT | Marchandises | 45 590 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429 | 2 429 | 65 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 583 031 | 225 131 | 2 357 900 | 3 706 283 |
BZ | Autres créances | 1 025 323 | 1 025 323 | 1 084 750 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
CF | Disponibilités | 182 999 | 182 999 | 701 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 545 | 8 545 | 12 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 982 328 | 225 131 | 3 757 197 | 5 807 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 233 | 232 263 | 4 280 970 | 6 346 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 607 | 64 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 277 477 | 277 477 | ||
DH | Report à nouveau | -70 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 676 | -70 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 351 | 354 027 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 733 | 30 733 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 963 | 53 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 696 | 84 304 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 860 | 31 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 794 | 3 812 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 789 | 1 790 105 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 450 | |||
EA | Autres dettes | 710 481 | 263 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 874 924 | 5 908 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 970 | 6 346 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 747 | 7 608 | 55 355 | 114 109 |
FG | Production vendue services | 11 889 188 | 2 015 842 | 13 905 030 | 26 655 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 936 935 | 2 023 450 | 13 960 385 | 26 769 655 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 576 699 | 261 986 | ||
FQ | Autres produits | 23 418 | 43 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 573 847 | 27 074 855 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6 140 | 139 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 590 | -45 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 758 967 | 4 094 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 360 | 6 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 126 485 | 18 348 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 608 | 231 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 725 745 | 3 393 373 | ||
FZ | Charges sociales | 570 440 | 829 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 325 | 9 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 971 | 30 279 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 494 | |||
GE | Autres charges | 39 523 | 30 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 589 874 | 27 066 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 027 | 8 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 800 | 1 680 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 803 | 2 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 603 | 4 470 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 603 | 4 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 424 | 13 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 802 | 4 746 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 802 | 28 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 928 | 106 025 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 660 | 6 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 588 | 112 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 785 | -84 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 589 253 | 27 107 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 611 929 | 27 178 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 676 | -70 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 289 | 3 325 | 34 482 | 7 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 289 | 3 325 | 34 482 | 7 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 963 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 733 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 304 | 9 608 | 74 696 | |
6T | Sur comptes clients | 142 109 | 103 971 | 20 949 | 225 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 109 | 103 971 | 20 949 | 225 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 413 | 103 971 | 30 557 | 299 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 971 | 30 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 | 50 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 686 | 8 686 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 456 | |||
UX | Autres créances clients | 2 389 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 735 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 980 | |||
VB | T. V. A. | 291 850 | |||
VP | Divers | 27 740 | |||
VC | Groupe et associés | 440 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 636 | 3 026 695 | 598 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 077 794 | 2 077 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 376 | 342 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 252 | 139 252 | ||
VW | T.V.A. | 547 292 | 547 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 869 | 44 869 | ||
VI | Groupe et associés | 565 000 | 565 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 481 | 145 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 064 | 3 862 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 484 584 | 484 584 | 484 585 | |
AP | Constructions | 33 018 | 3 827 | 29 191 | 33 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 567 | 3 305 | 1 262 | 1 337 |
AV | Immobilisations en cours | 10 450 | |||
BF | Prêts | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 686 | 8 686 | 8 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 530 905 | 7 132 | 523 773 | 539 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 360 | |||
BT | Marchandises | 45 590 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429 | 2 429 | 65 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 583 031 | 225 131 | 2 357 900 | 3 706 283 |
BZ | Autres créances | 1 025 323 | 1 025 323 | 1 084 750 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
CF | Disponibilités | 182 999 | 182 999 | 701 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 545 | 8 545 | 12 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 982 328 | 225 131 | 3 757 197 | 5 807 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 233 | 232 263 | 4 280 970 | 6 346 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 607 | 64 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 277 477 | 277 477 | ||
DH | Report à nouveau | -70 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 676 | -70 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 351 | 354 027 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 733 | 30 733 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 963 | 53 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 696 | 84 304 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 860 | 31 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 794 | 3 812 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 789 | 1 790 105 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 450 | |||
EA | Autres dettes | 710 481 | 263 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 874 924 | 5 908 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 970 | 6 346 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 747 | 7 608 | 55 355 | 114 109 |
FG | Production vendue services | 11 889 188 | 2 015 842 | 13 905 030 | 26 655 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 936 935 | 2 023 450 | 13 960 385 | 26 769 655 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 576 699 | 261 986 | ||
FQ | Autres produits | 23 418 | 43 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 573 847 | 27 074 855 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6 140 | 139 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 590 | -45 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 758 967 | 4 094 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 360 | 6 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 126 485 | 18 348 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 608 | 231 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 725 745 | 3 393 373 | ||
FZ | Charges sociales | 570 440 | 829 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 325 | 9 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 971 | 30 279 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 494 | |||
GE | Autres charges | 39 523 | 30 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 589 874 | 27 066 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 027 | 8 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 800 | 1 680 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 803 | 2 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 603 | 4 470 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 603 | 4 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 424 | 13 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 802 | 4 746 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 802 | 28 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 928 | 106 025 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 660 | 6 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 588 | 112 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 785 | -84 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 589 253 | 27 107 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 611 929 | 27 178 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 676 | -70 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 289 | 3 325 | 34 482 | 7 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 289 | 3 325 | 34 482 | 7 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 963 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 733 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 304 | 9 608 | 74 696 | |
6T | Sur comptes clients | 142 109 | 103 971 | 20 949 | 225 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 109 | 103 971 | 20 949 | 225 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 413 | 103 971 | 30 557 | 299 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 971 | 30 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 | 50 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 686 | 8 686 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 456 | |||
UX | Autres créances clients | 2 389 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 735 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 980 | |||
VB | T. V. A. | 291 850 | |||
VP | Divers | 27 740 | |||
VC | Groupe et associés | 440 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 636 | 3 026 695 | 598 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 077 794 | 2 077 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 376 | 342 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 252 | 139 252 | ||
VW | T.V.A. | 547 292 | 547 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 869 | 44 869 | ||
VI | Groupe et associés | 565 000 | 565 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 481 | 145 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 064 | 3 862 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 484 584 | 484 584 | 484 585 | |
AP | Constructions | 33 018 | 3 827 | 29 191 | 33 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 567 | 3 305 | 1 262 | 1 337 |
AV | Immobilisations en cours | 10 450 | |||
BF | Prêts | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 686 | 8 686 | 8 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 530 905 | 7 132 | 523 773 | 539 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 360 | |||
BT | Marchandises | 45 590 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429 | 2 429 | 65 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 583 031 | 225 131 | 2 357 900 | 3 706 283 |
BZ | Autres créances | 1 025 323 | 1 025 323 | 1 084 750 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
CF | Disponibilités | 182 999 | 182 999 | 701 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 545 | 8 545 | 12 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 982 328 | 225 131 | 3 757 197 | 5 807 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 233 | 232 263 | 4 280 970 | 6 346 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 607 | 64 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 277 477 | 277 477 | ||
DH | Report à nouveau | -70 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 676 | -70 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 351 | 354 027 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 733 | 30 733 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 963 | 53 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 696 | 84 304 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 860 | 31 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 794 | 3 812 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 789 | 1 790 105 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 450 | |||
EA | Autres dettes | 710 481 | 263 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 874 924 | 5 908 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 970 | 6 346 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 747 | 7 608 | 55 355 | 114 109 |
FG | Production vendue services | 11 889 188 | 2 015 842 | 13 905 030 | 26 655 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 936 935 | 2 023 450 | 13 960 385 | 26 769 655 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 576 699 | 261 986 | ||
FQ | Autres produits | 23 418 | 43 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 573 847 | 27 074 855 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6 140 | 139 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 590 | -45 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 758 967 | 4 094 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 360 | 6 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 126 485 | 18 348 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 608 | 231 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 725 745 | 3 393 373 | ||
FZ | Charges sociales | 570 440 | 829 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 325 | 9 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 971 | 30 279 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 494 | |||
GE | Autres charges | 39 523 | 30 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 589 874 | 27 066 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 027 | 8 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 800 | 1 680 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 803 | 2 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 603 | 4 470 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 603 | 4 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 424 | 13 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 802 | 4 746 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 802 | 28 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 928 | 106 025 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 660 | 6 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 588 | 112 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 785 | -84 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 589 253 | 27 107 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 611 929 | 27 178 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 676 | -70 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 289 | 3 325 | 34 482 | 7 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 289 | 3 325 | 34 482 | 7 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 963 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 733 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 304 | 9 608 | 74 696 | |
6T | Sur comptes clients | 142 109 | 103 971 | 20 949 | 225 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 109 | 103 971 | 20 949 | 225 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 413 | 103 971 | 30 557 | 299 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 971 | 30 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 | 50 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 686 | 8 686 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 456 | |||
UX | Autres créances clients | 2 389 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 735 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 980 | |||
VB | T. V. A. | 291 850 | |||
VP | Divers | 27 740 | |||
VC | Groupe et associés | 440 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 636 | 3 026 695 | 598 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 077 794 | 2 077 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 376 | 342 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 252 | 139 252 | ||
VW | T.V.A. | 547 292 | 547 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 869 | 44 869 | ||
VI | Groupe et associés | 565 000 | 565 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 481 | 145 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 064 | 3 862 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 484 584 | 484 584 | 484 585 | |
AP | Constructions | 33 018 | 3 827 | 29 191 | 33 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 567 | 3 305 | 1 262 | 1 337 |
AV | Immobilisations en cours | 10 450 | |||
BF | Prêts | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 686 | 8 686 | 8 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 530 905 | 7 132 | 523 773 | 539 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 360 | |||
BT | Marchandises | 45 590 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429 | 2 429 | 65 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 583 031 | 225 131 | 2 357 900 | 3 706 283 |
BZ | Autres créances | 1 025 323 | 1 025 323 | 1 084 750 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
CF | Disponibilités | 182 999 | 182 999 | 701 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 545 | 8 545 | 12 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 982 328 | 225 131 | 3 757 197 | 5 807 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 233 | 232 263 | 4 280 970 | 6 346 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 607 | 64 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 277 477 | 277 477 | ||
DH | Report à nouveau | -70 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 676 | -70 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 351 | 354 027 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 733 | 30 733 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 963 | 53 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 696 | 84 304 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 860 | 31 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 794 | 3 812 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 789 | 1 790 105 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 450 | |||
EA | Autres dettes | 710 481 | 263 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 874 924 | 5 908 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 970 | 6 346 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 747 | 7 608 | 55 355 | 114 109 |
FG | Production vendue services | 11 889 188 | 2 015 842 | 13 905 030 | 26 655 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 936 935 | 2 023 450 | 13 960 385 | 26 769 655 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 576 699 | 261 986 | ||
FQ | Autres produits | 23 418 | 43 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 573 847 | 27 074 855 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6 140 | 139 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 590 | -45 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 758 967 | 4 094 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 360 | 6 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 126 485 | 18 348 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 608 | 231 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 725 745 | 3 393 373 | ||
FZ | Charges sociales | 570 440 | 829 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 325 | 9 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 971 | 30 279 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 494 | |||
GE | Autres charges | 39 523 | 30 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 589 874 | 27 066 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 027 | 8 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 800 | 1 680 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 803 | 2 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 603 | 4 470 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 603 | 4 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 424 | 13 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 802 | 4 746 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 802 | 28 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 928 | 106 025 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 660 | 6 676 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 588 | 112 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 785 | -84 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 589 253 | 27 107 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 611 929 | 27 178 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 676 | -70 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 289 | 3 325 | 34 482 | 7 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 289 | 3 325 | 34 482 | 7 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 963 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 733 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 304 | 9 608 | 74 696 | |
6T | Sur comptes clients | 142 109 | 103 971 | 20 949 | 225 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 109 | 103 971 | 20 949 | 225 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 413 | 103 971 | 30 557 | 299 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 971 | 30 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 | 50 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 686 | 8 686 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 456 | |||
UX | Autres créances clients | 2 389 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 735 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 980 | |||
VB | T. V. A. | 291 850 | |||
VP | Divers | 27 740 | |||
VC | Groupe et associés | 440 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 636 | 3 026 695 | 598 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 077 794 | 2 077 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 376 | 342 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 252 | 139 252 | ||
VW | T.V.A. | 547 292 | 547 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 869 | 44 869 | ||
VI | Groupe et associés | 565 000 | 565 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 481 | 145 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 064 | 3 862 064 |