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de Solesmes
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 441 | 98 053 | 76 388 | 107 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 592 | 61 551 | 154 041 | 172 938 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 75 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 555 278 | 159 604 | 395 674 | 370 384 |
BT | Marchandises | 43 592 | 19 436 | 24 156 | 197 609 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 289 | 4 289 | 164 759 | |
BZ | Autres créances | 477 950 | 19 293 | 458 657 | 543 030 |
CF | Disponibilités | 110 759 | 110 759 | 113 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 421 | |||
CJ | TOTAL (II) | 636 589 | 38 729 | 597 860 | 1 022 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 867 | 198 333 | 993 534 | 1 392 711 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 63 611 | 220 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 089 | -157 122 | ||
DL | TOTAL (I) | -129 093 | 71 996 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 437 | 367 487 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 715 | 4 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 976 | 592 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 628 | 126 680 | ||
EA | Autres dettes | 219 872 | 200 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 389 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 122 627 | 1 320 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 993 534 | 1 392 711 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 314 | 1 096 113 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 370 | 28 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 892 | 119 892 | 763 812 | |
FG | Production vendue services | 580 313 | 580 313 | 424 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 700 205 | 700 205 | 1 188 065 | |
FQ | Autres produits | 44 | -136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 700 248 | 1 187 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 892 | 554 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 154 017 | 144 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372 | 1 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 124 | 303 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 320 | 15 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 215 443 | 219 898 | ||
FZ | Charges sociales | 35 192 | 29 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 710 | 49 627 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 436 | |||
GE | Autres charges | 3 520 | 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 875 025 | 1 318 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -174 777 | -130 341 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 654 | 3 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 687 | 3 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 883 | 7 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 883 | 7 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 195 | -4 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -178 972 | -134 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | 16 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 | 5 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 | 22 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 497 | 3 303 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 293 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 239 | 22 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 116 | -22 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 058 | 1 191 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 147 | 1 348 781 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -201 089 | -157 122 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 | 63 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 894 | 49 710 | 159 604 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 894 | 49 710 | 159 604 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 436 | 19 436 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 293 | 19 293 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 293 | 19 436 | 38 729 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 293 | 19 436 | 38 729 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 436 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | ||
UX | Autres créances clients | 4 289 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 491 | |||
VB | T. V. A. | 28 460 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 999 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 238 | 632 238 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 370 | 28 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 066 | 190 468 | 154 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 976 | 474 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 192 | 23 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 406 | 21 406 | ||
VW | T.V.A. | 1 779 | 1 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250 | 3 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 872 | 219 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 912 | 963 314 | 154 598 |