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de Saint-Vaast-Dieppedalle
de Saint-Vaast-Dieppedalle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 887 | 1 887 | 470 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 23 007 | 4 909 | 18 098 | 11 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 746 | 4 314 | 5 432 | 3 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 632 | 40 567 | 39 065 | 54 279 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 114 423 | 51 677 | 62 746 | 70 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 151 143 | 1 415 | 1 149 728 | 1 073 523 |
BZ | Autres créances | 241 322 | 241 322 | 194 627 | |
CF | Disponibilités | 83 336 | 83 336 | 37 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 174 | 12 174 | 12 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 487 976 | 1 415 | 1 486 561 | 1 318 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 398 | 53 092 | 1 549 306 | 1 388 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 436 | 930 | ||
DG | Autres réserves | 65 280 | 17 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 835 | 50 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 184 550 | 168 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 104 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 708 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 829 | 850 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 296 | 311 960 | ||
EA | Autres dettes | 26 323 | 27 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 334 756 | 1 190 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 306 | 1 388 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 220 | 1 190 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 454 | 7 454 | 329 | |
FG | Production vendue services | 4 328 351 | 68 291 | 4 396 642 | 4 209 553 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 335 805 | 68 291 | 4 404 096 | 4 209 882 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 509 | 990 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 601 | 1 435 | ||
FQ | Autres produits | 34 925 | 37 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 445 130 | 4 250 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 710 | 1 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 464 439 | 494 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 812 773 | 2 616 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 601 | 43 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 865 | 768 011 | ||
FZ | Charges sociales | 211 426 | 185 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 567 | 13 691 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 415 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 50 210 | 49 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 427 006 | 4 202 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 124 | 48 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 029 | 73 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 095 | 48 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 | 1 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 159 | 4 252 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 325 | 4 202 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 835 | 50 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417 | 470 | 1 887 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 693 | 34 097 | 49 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 110 | 34 567 | 51 677 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 415 | 1 415 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 415 | 1 415 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 1 415 | 31 415 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 415 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 396 | |||
UX | Autres créances clients | 1 147 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 051 | |||
VB | T. V. A. | 158 886 | |||
VP | Divers | 21 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 639 | 1 404 639 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 | 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 095 | 17 559 | 6 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 524 | 100 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 829 | 761 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 254 | 64 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 662 | 74 662 | ||
VW | T.V.A. | 277 324 | 277 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055 | 5 055 | ||
VI | Groupe et associés | 184 | 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 323 | 26 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 756 | 1 328 220 | 6 536 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 887 | 1 887 | 470 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 23 007 | 4 909 | 18 098 | 11 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 746 | 4 314 | 5 432 | 3 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 632 | 40 567 | 39 065 | 54 279 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 114 423 | 51 677 | 62 746 | 70 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 151 143 | 1 415 | 1 149 728 | 1 073 523 |
BZ | Autres créances | 241 322 | 241 322 | 194 627 | |
CF | Disponibilités | 83 336 | 83 336 | 37 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 174 | 12 174 | 12 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 487 976 | 1 415 | 1 486 561 | 1 318 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 398 | 53 092 | 1 549 306 | 1 388 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 436 | 930 | ||
DG | Autres réserves | 65 280 | 17 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 835 | 50 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 184 550 | 168 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 104 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 708 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 829 | 850 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 296 | 311 960 | ||
EA | Autres dettes | 26 323 | 27 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 334 756 | 1 190 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 306 | 1 388 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 220 | 1 190 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 454 | 7 454 | 329 | |
FG | Production vendue services | 4 328 351 | 68 291 | 4 396 642 | 4 209 553 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 335 805 | 68 291 | 4 404 096 | 4 209 882 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 509 | 990 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 601 | 1 435 | ||
FQ | Autres produits | 34 925 | 37 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 445 130 | 4 250 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 710 | 1 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 464 439 | 494 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 812 773 | 2 616 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 601 | 43 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 865 | 768 011 | ||
FZ | Charges sociales | 211 426 | 185 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 567 | 13 691 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 415 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 50 210 | 49 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 427 006 | 4 202 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 124 | 48 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 029 | 73 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 095 | 48 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 | 1 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 159 | 4 252 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 325 | 4 202 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 835 | 50 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417 | 470 | 1 887 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 693 | 34 097 | 49 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 110 | 34 567 | 51 677 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 415 | 1 415 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 415 | 1 415 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 1 415 | 31 415 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 415 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 396 | |||
UX | Autres créances clients | 1 147 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 051 | |||
VB | T. V. A. | 158 886 | |||
VP | Divers | 21 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 639 | 1 404 639 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 | 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 095 | 17 559 | 6 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 524 | 100 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 829 | 761 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 254 | 64 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 662 | 74 662 | ||
VW | T.V.A. | 277 324 | 277 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055 | 5 055 | ||
VI | Groupe et associés | 184 | 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 323 | 26 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 756 | 1 328 220 | 6 536 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 887 | 1 887 | 470 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 23 007 | 4 909 | 18 098 | 11 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 746 | 4 314 | 5 432 | 3 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 632 | 40 567 | 39 065 | 54 279 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 114 423 | 51 677 | 62 746 | 70 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 151 143 | 1 415 | 1 149 728 | 1 073 523 |
BZ | Autres créances | 241 322 | 241 322 | 194 627 | |
CF | Disponibilités | 83 336 | 83 336 | 37 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 174 | 12 174 | 12 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 487 976 | 1 415 | 1 486 561 | 1 318 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 398 | 53 092 | 1 549 306 | 1 388 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 436 | 930 | ||
DG | Autres réserves | 65 280 | 17 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 835 | 50 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 184 550 | 168 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 104 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 708 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 829 | 850 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 296 | 311 960 | ||
EA | Autres dettes | 26 323 | 27 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 334 756 | 1 190 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 306 | 1 388 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 220 | 1 190 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 454 | 7 454 | 329 | |
FG | Production vendue services | 4 328 351 | 68 291 | 4 396 642 | 4 209 553 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 335 805 | 68 291 | 4 404 096 | 4 209 882 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 509 | 990 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 601 | 1 435 | ||
FQ | Autres produits | 34 925 | 37 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 445 130 | 4 250 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 710 | 1 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 464 439 | 494 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 812 773 | 2 616 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 601 | 43 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 865 | 768 011 | ||
FZ | Charges sociales | 211 426 | 185 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 567 | 13 691 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 415 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 50 210 | 49 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 427 006 | 4 202 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 124 | 48 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 029 | 73 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 095 | 48 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 | 1 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 159 | 4 252 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 325 | 4 202 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 835 | 50 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417 | 470 | 1 887 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 693 | 34 097 | 49 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 110 | 34 567 | 51 677 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 415 | 1 415 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 415 | 1 415 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 1 415 | 31 415 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 415 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 396 | |||
UX | Autres créances clients | 1 147 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 051 | |||
VB | T. V. A. | 158 886 | |||
VP | Divers | 21 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 639 | 1 404 639 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 | 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 095 | 17 559 | 6 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 524 | 100 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 829 | 761 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 254 | 64 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 662 | 74 662 | ||
VW | T.V.A. | 277 324 | 277 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055 | 5 055 | ||
VI | Groupe et associés | 184 | 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 323 | 26 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 756 | 1 328 220 | 6 536 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 887 | 1 887 | 470 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 23 007 | 4 909 | 18 098 | 11 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 746 | 4 314 | 5 432 | 3 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 632 | 40 567 | 39 065 | 54 279 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 114 423 | 51 677 | 62 746 | 70 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 151 143 | 1 415 | 1 149 728 | 1 073 523 |
BZ | Autres créances | 241 322 | 241 322 | 194 627 | |
CF | Disponibilités | 83 336 | 83 336 | 37 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 174 | 12 174 | 12 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 487 976 | 1 415 | 1 486 561 | 1 318 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 398 | 53 092 | 1 549 306 | 1 388 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 436 | 930 | ||
DG | Autres réserves | 65 280 | 17 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 835 | 50 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 184 550 | 168 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 104 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 708 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 829 | 850 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 296 | 311 960 | ||
EA | Autres dettes | 26 323 | 27 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 334 756 | 1 190 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 306 | 1 388 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 220 | 1 190 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 454 | 7 454 | 329 | |
FG | Production vendue services | 4 328 351 | 68 291 | 4 396 642 | 4 209 553 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 335 805 | 68 291 | 4 404 096 | 4 209 882 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 509 | 990 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 601 | 1 435 | ||
FQ | Autres produits | 34 925 | 37 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 445 130 | 4 250 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 710 | 1 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 464 439 | 494 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 812 773 | 2 616 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 601 | 43 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 865 | 768 011 | ||
FZ | Charges sociales | 211 426 | 185 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 567 | 13 691 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 415 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 50 210 | 49 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 427 006 | 4 202 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 124 | 48 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 029 | 73 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 095 | 48 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 | 1 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 159 | 4 252 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 325 | 4 202 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 835 | 50 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417 | 470 | 1 887 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 693 | 34 097 | 49 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 110 | 34 567 | 51 677 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 415 | 1 415 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 415 | 1 415 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 1 415 | 31 415 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 415 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 396 | |||
UX | Autres créances clients | 1 147 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 051 | |||
VB | T. V. A. | 158 886 | |||
VP | Divers | 21 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 639 | 1 404 639 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 | 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 095 | 17 559 | 6 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 524 | 100 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 829 | 761 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 254 | 64 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 662 | 74 662 | ||
VW | T.V.A. | 277 324 | 277 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055 | 5 055 | ||
VI | Groupe et associés | 184 | 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 323 | 26 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 756 | 1 328 220 | 6 536 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 887 | 1 887 | 470 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 23 007 | 4 909 | 18 098 | 11 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 746 | 4 314 | 5 432 | 3 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 632 | 40 567 | 39 065 | 54 279 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 114 423 | 51 677 | 62 746 | 70 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 151 143 | 1 415 | 1 149 728 | 1 073 523 |
BZ | Autres créances | 241 322 | 241 322 | 194 627 | |
CF | Disponibilités | 83 336 | 83 336 | 37 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 174 | 12 174 | 12 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 487 976 | 1 415 | 1 486 561 | 1 318 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 398 | 53 092 | 1 549 306 | 1 388 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 436 | 930 | ||
DG | Autres réserves | 65 280 | 17 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 835 | 50 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 184 550 | 168 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 104 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 708 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 829 | 850 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 296 | 311 960 | ||
EA | Autres dettes | 26 323 | 27 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 334 756 | 1 190 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 306 | 1 388 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 220 | 1 190 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 454 | 7 454 | 329 | |
FG | Production vendue services | 4 328 351 | 68 291 | 4 396 642 | 4 209 553 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 335 805 | 68 291 | 4 404 096 | 4 209 882 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 509 | 990 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 601 | 1 435 | ||
FQ | Autres produits | 34 925 | 37 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 445 130 | 4 250 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 710 | 1 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 464 439 | 494 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 812 773 | 2 616 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 601 | 43 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 865 | 768 011 | ||
FZ | Charges sociales | 211 426 | 185 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 567 | 13 691 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 415 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 50 210 | 49 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 427 006 | 4 202 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 124 | 48 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 029 | 73 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 095 | 48 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 | 1 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 159 | 4 252 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 325 | 4 202 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 835 | 50 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417 | 470 | 1 887 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 693 | 34 097 | 49 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 110 | 34 567 | 51 677 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 415 | 1 415 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 415 | 1 415 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 1 415 | 31 415 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 415 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 396 | |||
UX | Autres créances clients | 1 147 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 051 | |||
VB | T. V. A. | 158 886 | |||
VP | Divers | 21 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 639 | 1 404 639 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 | 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 095 | 17 559 | 6 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 524 | 100 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 829 | 761 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 254 | 64 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 662 | 74 662 | ||
VW | T.V.A. | 277 324 | 277 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055 | 5 055 | ||
VI | Groupe et associés | 184 | 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 323 | 26 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 756 | 1 328 220 | 6 536 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 887 | 1 887 | 470 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 23 007 | 4 909 | 18 098 | 11 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 746 | 4 314 | 5 432 | 3 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 632 | 40 567 | 39 065 | 54 279 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 114 423 | 51 677 | 62 746 | 70 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 151 143 | 1 415 | 1 149 728 | 1 073 523 |
BZ | Autres créances | 241 322 | 241 322 | 194 627 | |
CF | Disponibilités | 83 336 | 83 336 | 37 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 174 | 12 174 | 12 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 487 976 | 1 415 | 1 486 561 | 1 318 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 398 | 53 092 | 1 549 306 | 1 388 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 436 | 930 | ||
DG | Autres réserves | 65 280 | 17 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 835 | 50 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 184 550 | 168 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 104 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 708 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 829 | 850 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 296 | 311 960 | ||
EA | Autres dettes | 26 323 | 27 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 334 756 | 1 190 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 306 | 1 388 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 220 | 1 190 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 454 | 7 454 | 329 | |
FG | Production vendue services | 4 328 351 | 68 291 | 4 396 642 | 4 209 553 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 335 805 | 68 291 | 4 404 096 | 4 209 882 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 509 | 990 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 601 | 1 435 | ||
FQ | Autres produits | 34 925 | 37 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 445 130 | 4 250 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 710 | 1 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 464 439 | 494 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 812 773 | 2 616 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 601 | 43 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 865 | 768 011 | ||
FZ | Charges sociales | 211 426 | 185 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 567 | 13 691 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 415 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 50 210 | 49 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 427 006 | 4 202 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 124 | 48 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 029 | 73 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 095 | 48 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 | 1 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 159 | 4 252 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 325 | 4 202 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 835 | 50 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417 | 470 | 1 887 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 693 | 34 097 | 49 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 110 | 34 567 | 51 677 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 415 | 1 415 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 415 | 1 415 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 1 415 | 31 415 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 415 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 396 | |||
UX | Autres créances clients | 1 147 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 051 | |||
VB | T. V. A. | 158 886 | |||
VP | Divers | 21 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 639 | 1 404 639 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 | 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 095 | 17 559 | 6 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 524 | 100 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 829 | 761 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 254 | 64 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 662 | 74 662 | ||
VW | T.V.A. | 277 324 | 277 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055 | 5 055 | ||
VI | Groupe et associés | 184 | 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 323 | 26 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 756 | 1 328 220 | 6 536 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 887 | 1 887 | 470 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 23 007 | 4 909 | 18 098 | 11 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 746 | 4 314 | 5 432 | 3 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 632 | 40 567 | 39 065 | 54 279 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 114 423 | 51 677 | 62 746 | 70 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 151 143 | 1 415 | 1 149 728 | 1 073 523 |
BZ | Autres créances | 241 322 | 241 322 | 194 627 | |
CF | Disponibilités | 83 336 | 83 336 | 37 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 174 | 12 174 | 12 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 487 976 | 1 415 | 1 486 561 | 1 318 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 398 | 53 092 | 1 549 306 | 1 388 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 436 | 930 | ||
DG | Autres réserves | 65 280 | 17 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 835 | 50 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 184 550 | 168 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 104 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 708 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 829 | 850 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 296 | 311 960 | ||
EA | Autres dettes | 26 323 | 27 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 334 756 | 1 190 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 306 | 1 388 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 220 | 1 190 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 454 | 7 454 | 329 | |
FG | Production vendue services | 4 328 351 | 68 291 | 4 396 642 | 4 209 553 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 335 805 | 68 291 | 4 404 096 | 4 209 882 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 509 | 990 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 601 | 1 435 | ||
FQ | Autres produits | 34 925 | 37 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 445 130 | 4 250 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 710 | 1 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 464 439 | 494 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 812 773 | 2 616 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 601 | 43 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 865 | 768 011 | ||
FZ | Charges sociales | 211 426 | 185 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 567 | 13 691 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 415 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 50 210 | 49 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 427 006 | 4 202 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 124 | 48 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 73 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 029 | 73 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 095 | 48 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 | 1 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 159 | 4 252 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 325 | 4 202 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 835 | 50 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417 | 470 | 1 887 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 693 | 34 097 | 49 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 110 | 34 567 | 51 677 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 415 | 1 415 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 415 | 1 415 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 1 415 | 31 415 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 415 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 396 | |||
UX | Autres créances clients | 1 147 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 051 | |||
VB | T. V. A. | 158 886 | |||
VP | Divers | 21 352 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 639 | 1 404 639 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 | 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 095 | 17 559 | 6 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 524 | 100 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 829 | 761 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 254 | 64 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 662 | 74 662 | ||
VW | T.V.A. | 277 324 | 277 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055 | 5 055 | ||
VI | Groupe et associés | 184 | 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 323 | 26 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 756 | 1 328 220 | 6 536 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 905 |