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de Saint-Germé
de Saint-Germé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 415 | 17 136 | 2 279 | 7 418 |
AH | Fonds commercial | 17 989 | 17 989 | 17 989 | |
AN | Terrains | 31 645 | 30 120 | 1 524 | 1 524 |
AP | Constructions | 100 819 | 91 651 | 9 168 | 11 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 905 | 35 961 | 3 943 | 4 486 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 320 | 92 389 | 63 931 | 95 730 |
CU | Autres participations | 8 175 | 8 175 | 8 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 922 | 3 922 | 3 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 378 189 | 267 258 | 110 931 | 151 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 683 | 6 683 | 1 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 448 723 | 4 515 | 444 208 | 442 333 |
BZ | Autres créances | 68 312 | 68 312 | 36 921 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 677 | 715 | 70 961 | 71 381 |
CF | Disponibilités | 173 851 | 173 851 | 125 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 889 | 13 889 | 8 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 134 | 5 230 | 777 904 | 685 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 323 | 272 488 | 888 835 | 836 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 680 | 11 680 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 352 | 18 352 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 168 | 1 168 | ||
DG | Autres réserves | 350 636 | 264 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 860 | 86 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 696 | 381 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 044 | 81 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 391 | 13 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 811 | 145 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 279 | 190 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 433 139 | 455 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 835 | 836 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 290 438 | 8 130 | 2 298 568 | 2 146 622 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 290 438 | 8 130 | 2 298 568 | 2 146 622 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 079 | 2 931 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 867 | 17 230 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 319 515 | 2 166 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 916 | 347 759 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 637 | 4 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 963 | 1 003 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 814 | 27 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 658 | 525 873 | ||
FZ | Charges sociales | 145 968 | 135 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 395 | 46 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 | 1 085 | ||
GE | Autres charges | 2 416 | 2 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 231 692 | 2 093 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 823 | 73 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 579 | 3 369 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 579 | 3 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 420 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 409 | 2 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 829 | 2 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 750 | 1 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 574 | 74 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 109 | 34 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 298 | 5 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 737 | 39 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 362 | 8 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 530 | 2 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 892 | 10 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 155 | 28 397 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 558 | 16 254 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 831 | 2 209 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 971 | 2 123 121 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 860 | 86 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 997 | 5 244 | 105 | 17 136 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 191 | 37 151 | 20 219 | 250 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 188 | 42 395 | 20 324 | 267 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 107 | 200 | 792 | 4 515 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 295 | 420 | 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 403 | 620 | 792 | 5 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 403 | 620 | 792 | 5 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 | 792 | ||
UG | - Financières | 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 229 | |||
UX | Autres créances clients | 443 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 957 | |||
VB | T. V. A. | 12 220 | |||
VP | Divers | 15 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 845 | 530 923 | 3 922 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 655 | 30 655 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 002 | 23 859 | 12 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 811 | 151 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 177 | 61 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 494 | 47 494 | ||
VW | T.V.A. | 84 125 | 84 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484 | 5 484 | ||
VI | Groupe et associés | 16 391 | 16 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 139 | 420 996 | 12 143 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 415 | 17 136 | 2 279 | 7 418 |
AH | Fonds commercial | 17 989 | 17 989 | 17 989 | |
AN | Terrains | 31 645 | 30 120 | 1 524 | 1 524 |
AP | Constructions | 100 819 | 91 651 | 9 168 | 11 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 905 | 35 961 | 3 943 | 4 486 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 320 | 92 389 | 63 931 | 95 730 |
CU | Autres participations | 8 175 | 8 175 | 8 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 922 | 3 922 | 3 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 378 189 | 267 258 | 110 931 | 151 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 683 | 6 683 | 1 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 448 723 | 4 515 | 444 208 | 442 333 |
BZ | Autres créances | 68 312 | 68 312 | 36 921 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 677 | 715 | 70 961 | 71 381 |
CF | Disponibilités | 173 851 | 173 851 | 125 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 889 | 13 889 | 8 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 134 | 5 230 | 777 904 | 685 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 323 | 272 488 | 888 835 | 836 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 680 | 11 680 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 352 | 18 352 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 168 | 1 168 | ||
DG | Autres réserves | 350 636 | 264 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 860 | 86 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 696 | 381 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 044 | 81 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 391 | 13 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 811 | 145 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 279 | 190 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 433 139 | 455 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 835 | 836 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 290 438 | 8 130 | 2 298 568 | 2 146 622 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 290 438 | 8 130 | 2 298 568 | 2 146 622 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 079 | 2 931 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 867 | 17 230 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 319 515 | 2 166 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 916 | 347 759 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 637 | 4 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 963 | 1 003 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 814 | 27 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 658 | 525 873 | ||
FZ | Charges sociales | 145 968 | 135 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 395 | 46 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 | 1 085 | ||
GE | Autres charges | 2 416 | 2 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 231 692 | 2 093 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 823 | 73 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 579 | 3 369 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 579 | 3 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 420 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 409 | 2 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 829 | 2 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 750 | 1 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 574 | 74 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 109 | 34 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 298 | 5 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 737 | 39 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 362 | 8 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 530 | 2 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 892 | 10 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 155 | 28 397 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 558 | 16 254 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 831 | 2 209 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 971 | 2 123 121 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 860 | 86 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 997 | 5 244 | 105 | 17 136 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 191 | 37 151 | 20 219 | 250 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 188 | 42 395 | 20 324 | 267 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 107 | 200 | 792 | 4 515 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 295 | 420 | 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 403 | 620 | 792 | 5 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 403 | 620 | 792 | 5 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 | 792 | ||
UG | - Financières | 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 229 | |||
UX | Autres créances clients | 443 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 957 | |||
VB | T. V. A. | 12 220 | |||
VP | Divers | 15 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 845 | 530 923 | 3 922 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 655 | 30 655 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 002 | 23 859 | 12 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 811 | 151 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 177 | 61 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 494 | 47 494 | ||
VW | T.V.A. | 84 125 | 84 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484 | 5 484 | ||
VI | Groupe et associés | 16 391 | 16 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 139 | 420 996 | 12 143 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 415 | 17 136 | 2 279 | 7 418 |
AH | Fonds commercial | 17 989 | 17 989 | 17 989 | |
AN | Terrains | 31 645 | 30 120 | 1 524 | 1 524 |
AP | Constructions | 100 819 | 91 651 | 9 168 | 11 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 905 | 35 961 | 3 943 | 4 486 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 320 | 92 389 | 63 931 | 95 730 |
CU | Autres participations | 8 175 | 8 175 | 8 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 922 | 3 922 | 3 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 378 189 | 267 258 | 110 931 | 151 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 683 | 6 683 | 1 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 448 723 | 4 515 | 444 208 | 442 333 |
BZ | Autres créances | 68 312 | 68 312 | 36 921 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 677 | 715 | 70 961 | 71 381 |
CF | Disponibilités | 173 851 | 173 851 | 125 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 889 | 13 889 | 8 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 134 | 5 230 | 777 904 | 685 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 323 | 272 488 | 888 835 | 836 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 680 | 11 680 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 352 | 18 352 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 168 | 1 168 | ||
DG | Autres réserves | 350 636 | 264 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 860 | 86 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 696 | 381 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 044 | 81 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 391 | 13 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 811 | 145 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 279 | 190 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 433 139 | 455 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 835 | 836 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 290 438 | 8 130 | 2 298 568 | 2 146 622 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 290 438 | 8 130 | 2 298 568 | 2 146 622 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 079 | 2 931 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 867 | 17 230 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 319 515 | 2 166 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 916 | 347 759 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 637 | 4 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 963 | 1 003 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 814 | 27 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 658 | 525 873 | ||
FZ | Charges sociales | 145 968 | 135 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 395 | 46 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 | 1 085 | ||
GE | Autres charges | 2 416 | 2 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 231 692 | 2 093 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 823 | 73 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 579 | 3 369 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 579 | 3 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 420 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 409 | 2 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 829 | 2 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 750 | 1 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 574 | 74 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 109 | 34 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 298 | 5 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 737 | 39 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 362 | 8 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 530 | 2 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 892 | 10 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 155 | 28 397 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 558 | 16 254 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 831 | 2 209 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 971 | 2 123 121 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 860 | 86 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 997 | 5 244 | 105 | 17 136 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 191 | 37 151 | 20 219 | 250 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 188 | 42 395 | 20 324 | 267 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 107 | 200 | 792 | 4 515 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 295 | 420 | 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 403 | 620 | 792 | 5 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 403 | 620 | 792 | 5 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 | 792 | ||
UG | - Financières | 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 229 | |||
UX | Autres créances clients | 443 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 957 | |||
VB | T. V. A. | 12 220 | |||
VP | Divers | 15 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 845 | 530 923 | 3 922 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 655 | 30 655 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 002 | 23 859 | 12 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 811 | 151 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 177 | 61 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 494 | 47 494 | ||
VW | T.V.A. | 84 125 | 84 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484 | 5 484 | ||
VI | Groupe et associés | 16 391 | 16 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 139 | 420 996 | 12 143 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 415 | 17 136 | 2 279 | 7 418 |
AH | Fonds commercial | 17 989 | 17 989 | 17 989 | |
AN | Terrains | 31 645 | 30 120 | 1 524 | 1 524 |
AP | Constructions | 100 819 | 91 651 | 9 168 | 11 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 905 | 35 961 | 3 943 | 4 486 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 320 | 92 389 | 63 931 | 95 730 |
CU | Autres participations | 8 175 | 8 175 | 8 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 922 | 3 922 | 3 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 378 189 | 267 258 | 110 931 | 151 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 683 | 6 683 | 1 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 448 723 | 4 515 | 444 208 | 442 333 |
BZ | Autres créances | 68 312 | 68 312 | 36 921 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 677 | 715 | 70 961 | 71 381 |
CF | Disponibilités | 173 851 | 173 851 | 125 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 889 | 13 889 | 8 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 134 | 5 230 | 777 904 | 685 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 323 | 272 488 | 888 835 | 836 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 680 | 11 680 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 352 | 18 352 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 168 | 1 168 | ||
DG | Autres réserves | 350 636 | 264 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 860 | 86 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 696 | 381 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 044 | 81 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 391 | 13 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 811 | 145 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 279 | 190 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 433 139 | 455 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 835 | 836 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 290 438 | 8 130 | 2 298 568 | 2 146 622 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 290 438 | 8 130 | 2 298 568 | 2 146 622 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 079 | 2 931 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 867 | 17 230 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 319 515 | 2 166 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 916 | 347 759 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 637 | 4 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 963 | 1 003 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 814 | 27 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 658 | 525 873 | ||
FZ | Charges sociales | 145 968 | 135 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 395 | 46 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 | 1 085 | ||
GE | Autres charges | 2 416 | 2 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 231 692 | 2 093 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 823 | 73 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 579 | 3 369 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 579 | 3 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 420 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 409 | 2 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 829 | 2 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 750 | 1 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 574 | 74 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 109 | 34 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 298 | 5 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 737 | 39 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 362 | 8 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 530 | 2 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 892 | 10 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 155 | 28 397 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 558 | 16 254 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 831 | 2 209 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 971 | 2 123 121 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 860 | 86 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 997 | 5 244 | 105 | 17 136 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 191 | 37 151 | 20 219 | 250 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 188 | 42 395 | 20 324 | 267 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 107 | 200 | 792 | 4 515 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 295 | 420 | 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 403 | 620 | 792 | 5 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 403 | 620 | 792 | 5 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 | 792 | ||
UG | - Financières | 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 229 | |||
UX | Autres créances clients | 443 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 957 | |||
VB | T. V. A. | 12 220 | |||
VP | Divers | 15 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 845 | 530 923 | 3 922 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 655 | 30 655 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 002 | 23 859 | 12 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 811 | 151 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 177 | 61 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 494 | 47 494 | ||
VW | T.V.A. | 84 125 | 84 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484 | 5 484 | ||
VI | Groupe et associés | 16 391 | 16 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 139 | 420 996 | 12 143 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 415 | 17 136 | 2 279 | 7 418 |
AH | Fonds commercial | 17 989 | 17 989 | 17 989 | |
AN | Terrains | 31 645 | 30 120 | 1 524 | 1 524 |
AP | Constructions | 100 819 | 91 651 | 9 168 | 11 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 905 | 35 961 | 3 943 | 4 486 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 320 | 92 389 | 63 931 | 95 730 |
CU | Autres participations | 8 175 | 8 175 | 8 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 922 | 3 922 | 3 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 378 189 | 267 258 | 110 931 | 151 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 683 | 6 683 | 1 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 448 723 | 4 515 | 444 208 | 442 333 |
BZ | Autres créances | 68 312 | 68 312 | 36 921 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 677 | 715 | 70 961 | 71 381 |
CF | Disponibilités | 173 851 | 173 851 | 125 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 889 | 13 889 | 8 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 134 | 5 230 | 777 904 | 685 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 323 | 272 488 | 888 835 | 836 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 680 | 11 680 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 352 | 18 352 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 168 | 1 168 | ||
DG | Autres réserves | 350 636 | 264 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 860 | 86 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 696 | 381 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 044 | 81 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 391 | 13 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 811 | 145 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 279 | 190 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 433 139 | 455 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 835 | 836 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 290 438 | 8 130 | 2 298 568 | 2 146 622 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 290 438 | 8 130 | 2 298 568 | 2 146 622 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 079 | 2 931 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 867 | 17 230 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 319 515 | 2 166 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 916 | 347 759 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 637 | 4 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 963 | 1 003 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 814 | 27 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 658 | 525 873 | ||
FZ | Charges sociales | 145 968 | 135 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 395 | 46 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 | 1 085 | ||
GE | Autres charges | 2 416 | 2 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 231 692 | 2 093 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 823 | 73 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 579 | 3 369 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 579 | 3 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 420 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 409 | 2 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 829 | 2 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 750 | 1 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 574 | 74 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 109 | 34 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 298 | 5 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 737 | 39 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 362 | 8 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 530 | 2 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 892 | 10 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 155 | 28 397 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 558 | 16 254 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 831 | 2 209 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 971 | 2 123 121 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 860 | 86 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 997 | 5 244 | 105 | 17 136 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 191 | 37 151 | 20 219 | 250 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 188 | 42 395 | 20 324 | 267 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 107 | 200 | 792 | 4 515 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 295 | 420 | 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 403 | 620 | 792 | 5 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 403 | 620 | 792 | 5 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 | 792 | ||
UG | - Financières | 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 229 | |||
UX | Autres créances clients | 443 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 957 | |||
VB | T. V. A. | 12 220 | |||
VP | Divers | 15 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 845 | 530 923 | 3 922 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 655 | 30 655 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 002 | 23 859 | 12 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 811 | 151 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 177 | 61 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 494 | 47 494 | ||
VW | T.V.A. | 84 125 | 84 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484 | 5 484 | ||
VI | Groupe et associés | 16 391 | 16 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 139 | 420 996 | 12 143 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 415 | 17 136 | 2 279 | 7 418 |
AH | Fonds commercial | 17 989 | 17 989 | 17 989 | |
AN | Terrains | 31 645 | 30 120 | 1 524 | 1 524 |
AP | Constructions | 100 819 | 91 651 | 9 168 | 11 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 905 | 35 961 | 3 943 | 4 486 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 320 | 92 389 | 63 931 | 95 730 |
CU | Autres participations | 8 175 | 8 175 | 8 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 922 | 3 922 | 3 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 378 189 | 267 258 | 110 931 | 151 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 683 | 6 683 | 1 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 448 723 | 4 515 | 444 208 | 442 333 |
BZ | Autres créances | 68 312 | 68 312 | 36 921 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 677 | 715 | 70 961 | 71 381 |
CF | Disponibilités | 173 851 | 173 851 | 125 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 889 | 13 889 | 8 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 134 | 5 230 | 777 904 | 685 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 323 | 272 488 | 888 835 | 836 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 680 | 11 680 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 352 | 18 352 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 168 | 1 168 | ||
DG | Autres réserves | 350 636 | 264 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 860 | 86 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 696 | 381 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 044 | 81 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 391 | 13 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 811 | 145 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 279 | 190 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 433 139 | 455 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 835 | 836 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 290 438 | 8 130 | 2 298 568 | 2 146 622 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 290 438 | 8 130 | 2 298 568 | 2 146 622 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 079 | 2 931 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 867 | 17 230 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 319 515 | 2 166 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 916 | 347 759 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 637 | 4 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 963 | 1 003 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 814 | 27 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 658 | 525 873 | ||
FZ | Charges sociales | 145 968 | 135 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 395 | 46 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 | 1 085 | ||
GE | Autres charges | 2 416 | 2 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 231 692 | 2 093 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 823 | 73 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 579 | 3 369 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 579 | 3 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 420 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 409 | 2 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 829 | 2 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 750 | 1 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 574 | 74 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 109 | 34 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 298 | 5 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 737 | 39 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 362 | 8 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 530 | 2 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 892 | 10 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 155 | 28 397 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 558 | 16 254 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 831 | 2 209 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 971 | 2 123 121 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 860 | 86 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 997 | 5 244 | 105 | 17 136 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 191 | 37 151 | 20 219 | 250 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 188 | 42 395 | 20 324 | 267 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 107 | 200 | 792 | 4 515 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 295 | 420 | 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 403 | 620 | 792 | 5 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 403 | 620 | 792 | 5 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 | 792 | ||
UG | - Financières | 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 229 | |||
UX | Autres créances clients | 443 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 957 | |||
VB | T. V. A. | 12 220 | |||
VP | Divers | 15 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 845 | 530 923 | 3 922 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 655 | 30 655 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 002 | 23 859 | 12 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 811 | 151 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 177 | 61 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 494 | 47 494 | ||
VW | T.V.A. | 84 125 | 84 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484 | 5 484 | ||
VI | Groupe et associés | 16 391 | 16 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 139 | 420 996 | 12 143 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 415 | 17 136 | 2 279 | 7 418 |
AH | Fonds commercial | 17 989 | 17 989 | 17 989 | |
AN | Terrains | 31 645 | 30 120 | 1 524 | 1 524 |
AP | Constructions | 100 819 | 91 651 | 9 168 | 11 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 905 | 35 961 | 3 943 | 4 486 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 320 | 92 389 | 63 931 | 95 730 |
CU | Autres participations | 8 175 | 8 175 | 8 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 922 | 3 922 | 3 864 | |
BJ | TOTAL (I) | 378 189 | 267 258 | 110 931 | 151 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 683 | 6 683 | 1 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 448 723 | 4 515 | 444 208 | 442 333 |
BZ | Autres créances | 68 312 | 68 312 | 36 921 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 677 | 715 | 70 961 | 71 381 |
CF | Disponibilités | 173 851 | 173 851 | 125 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 889 | 13 889 | 8 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 134 | 5 230 | 777 904 | 685 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 323 | 272 488 | 888 835 | 836 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 680 | 11 680 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 352 | 18 352 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 168 | 1 168 | ||
DG | Autres réserves | 350 636 | 264 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 860 | 86 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 696 | 381 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 044 | 81 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 391 | 13 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 811 | 145 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 279 | 190 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 433 139 | 455 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 835 | 836 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 290 438 | 8 130 | 2 298 568 | 2 146 622 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 290 438 | 8 130 | 2 298 568 | 2 146 622 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 079 | 2 931 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 867 | 17 230 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 319 515 | 2 166 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 916 | 347 759 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 637 | 4 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 963 | 1 003 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 814 | 27 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 658 | 525 873 | ||
FZ | Charges sociales | 145 968 | 135 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 395 | 46 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 | 1 085 | ||
GE | Autres charges | 2 416 | 2 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 231 692 | 2 093 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 823 | 73 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 579 | 3 369 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 579 | 3 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 420 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 409 | 2 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 829 | 2 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 750 | 1 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 574 | 74 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 109 | 34 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 298 | 5 368 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 737 | 39 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 362 | 8 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 530 | 2 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 892 | 10 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 155 | 28 397 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 558 | 16 254 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 831 | 2 209 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 971 | 2 123 121 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 860 | 86 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 997 | 5 244 | 105 | 17 136 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 191 | 37 151 | 20 219 | 250 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 188 | 42 395 | 20 324 | 267 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 107 | 200 | 792 | 4 515 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 295 | 420 | 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 403 | 620 | 792 | 5 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 403 | 620 | 792 | 5 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 | 792 | ||
UG | - Financières | 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 229 | |||
UX | Autres créances clients | 443 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 957 | |||
VB | T. V. A. | 12 220 | |||
VP | Divers | 15 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 845 | 530 923 | 3 922 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 655 | 30 655 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 002 | 23 859 | 12 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 811 | 151 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 177 | 61 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 494 | 47 494 | ||
VW | T.V.A. | 84 125 | 84 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484 | 5 484 | ||
VI | Groupe et associés | 16 391 | 16 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 139 | 420 996 | 12 143 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 456 |