Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 774 | 144 201 | 22 573 | 37 802 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 750 096 | 711 013 | 39 083 | 97 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 283 395 | 16 875 169 | 18 408 226 | 13 481 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 285 | 18 285 | ||
AV | Immobilisations en cours | 2 432 266 | 2 432 266 | 6 666 375 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | |||
BJ | TOTAL (I) | 38 670 816 | 17 748 669 | 20 922 148 | 20 308 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 923 108 | 76 588 | 846 521 | 988 978 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 558 | 11 558 | 27 433 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 376 453 | 4 376 453 | 2 603 418 | |
BZ | Autres créances | 3 717 083 | 3 717 083 | 3 123 493 | |
CF | Disponibilités | 959 621 | |||
CJ | TOTAL (II) | 9 028 203 | 76 588 | 8 951 616 | 7 702 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 699 020 | 17 825 256 | 29 873 764 | 28 011 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 505 000 | 7 505 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 000 | 499 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 308 164 | -3 722 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 462 | 1 414 496 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 476 | 46 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 639 774 | 5 742 831 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 000 | 133 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 000 | 133 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 276 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 113 576 | 5 015 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 530 | 812 532 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 668 | 4 593 441 | ||
EA | Autres dettes | 13 636 941 | 11 714 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 155 990 | 22 135 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 873 764 | 28 011 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 244 865 | 24 244 865 | 20 867 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 244 865 | 24 244 865 | 20 867 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 704 544 | 913 519 | ||
FQ | Autres produits | 513 748 | 60 746 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 463 157 | 21 841 390 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 999 | 529 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 756 | 1 236 154 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 497 | -28 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 761 003 | 15 555 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 798 | 108 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 719 106 | 2 661 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 352 | 12 182 | ||
GE | Autres charges | 399 649 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 650 160 | 19 544 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 812 997 | 2 296 937 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 277 299 | 226 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 277 299 | 226 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -277 299 | -226 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 535 698 | 2 070 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 519 | 24 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 519 | 24 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 887 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 887 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 368 | 24 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 868 | 680 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 487 676 | 21 865 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 566 214 | 20 451 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 462 | 1 414 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 971 | 15 229 | 144 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 672 781 | 2 703 876 | 2 772 190 | 17 604 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 801 753 | 2 719 106 | 2 772 190 | 17 748 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 133 000 | 55 000 | 78 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 000 | 55 000 | 78 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 59 627 | 20 352 | 3 392 | 76 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 627 | 20 352 | 3 392 | 76 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 627 | 20 352 | 58 392 | 154 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 352 | 58 392 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 376 453 | |||
VB | T. V. A. | 2 071 564 | |||
VC | Groupe et associés | 680 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 093 537 | 8 093 537 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 276 | 149 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 113 576 | 8 113 576 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 449 868 | 449 868 | ||
VW | T.V.A. | 95 028 | 95 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634 | 8 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 668 | 702 668 | ||
VI | Groupe et associés | 13 424 730 | 1 000 000 | 12 424 730 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 211 | 212 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 155 990 | 10 731 260 | 12 424 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 774 | 144 201 | 22 573 | 37 802 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 750 096 | 711 013 | 39 083 | 97 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 283 395 | 16 875 169 | 18 408 226 | 13 481 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 285 | 18 285 | ||
AV | Immobilisations en cours | 2 432 266 | 2 432 266 | 6 666 375 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | |||
BJ | TOTAL (I) | 38 670 816 | 17 748 669 | 20 922 148 | 20 308 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 923 108 | 76 588 | 846 521 | 988 978 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 558 | 11 558 | 27 433 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 376 453 | 4 376 453 | 2 603 418 | |
BZ | Autres créances | 3 717 083 | 3 717 083 | 3 123 493 | |
CF | Disponibilités | 959 621 | |||
CJ | TOTAL (II) | 9 028 203 | 76 588 | 8 951 616 | 7 702 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 699 020 | 17 825 256 | 29 873 764 | 28 011 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 505 000 | 7 505 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 000 | 499 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 308 164 | -3 722 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 462 | 1 414 496 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 476 | 46 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 639 774 | 5 742 831 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 000 | 133 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 000 | 133 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 276 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 113 576 | 5 015 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 530 | 812 532 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 668 | 4 593 441 | ||
EA | Autres dettes | 13 636 941 | 11 714 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 155 990 | 22 135 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 873 764 | 28 011 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 244 865 | 24 244 865 | 20 867 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 244 865 | 24 244 865 | 20 867 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 704 544 | 913 519 | ||
FQ | Autres produits | 513 748 | 60 746 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 463 157 | 21 841 390 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 999 | 529 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 756 | 1 236 154 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 497 | -28 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 761 003 | 15 555 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 798 | 108 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 719 106 | 2 661 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 352 | 12 182 | ||
GE | Autres charges | 399 649 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 650 160 | 19 544 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 812 997 | 2 296 937 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 277 299 | 226 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 277 299 | 226 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -277 299 | -226 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 535 698 | 2 070 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 519 | 24 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 519 | 24 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 887 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 887 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 368 | 24 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 868 | 680 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 487 676 | 21 865 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 566 214 | 20 451 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 462 | 1 414 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 971 | 15 229 | 144 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 672 781 | 2 703 876 | 2 772 190 | 17 604 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 801 753 | 2 719 106 | 2 772 190 | 17 748 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 133 000 | 55 000 | 78 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 000 | 55 000 | 78 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 59 627 | 20 352 | 3 392 | 76 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 627 | 20 352 | 3 392 | 76 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 627 | 20 352 | 58 392 | 154 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 352 | 58 392 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 376 453 | |||
VB | T. V. A. | 2 071 564 | |||
VC | Groupe et associés | 680 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 093 537 | 8 093 537 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 276 | 149 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 113 576 | 8 113 576 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 449 868 | 449 868 | ||
VW | T.V.A. | 95 028 | 95 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634 | 8 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 668 | 702 668 | ||
VI | Groupe et associés | 13 424 730 | 1 000 000 | 12 424 730 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 211 | 212 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 155 990 | 10 731 260 | 12 424 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 774 | 144 201 | 22 573 | 37 802 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 750 096 | 711 013 | 39 083 | 97 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 283 395 | 16 875 169 | 18 408 226 | 13 481 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 285 | 18 285 | ||
AV | Immobilisations en cours | 2 432 266 | 2 432 266 | 6 666 375 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | |||
BJ | TOTAL (I) | 38 670 816 | 17 748 669 | 20 922 148 | 20 308 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 923 108 | 76 588 | 846 521 | 988 978 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 558 | 11 558 | 27 433 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 376 453 | 4 376 453 | 2 603 418 | |
BZ | Autres créances | 3 717 083 | 3 717 083 | 3 123 493 | |
CF | Disponibilités | 959 621 | |||
CJ | TOTAL (II) | 9 028 203 | 76 588 | 8 951 616 | 7 702 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 699 020 | 17 825 256 | 29 873 764 | 28 011 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 505 000 | 7 505 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 000 | 499 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 308 164 | -3 722 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 462 | 1 414 496 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 476 | 46 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 639 774 | 5 742 831 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 000 | 133 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 000 | 133 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 276 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 113 576 | 5 015 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 530 | 812 532 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 668 | 4 593 441 | ||
EA | Autres dettes | 13 636 941 | 11 714 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 155 990 | 22 135 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 873 764 | 28 011 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 244 865 | 24 244 865 | 20 867 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 244 865 | 24 244 865 | 20 867 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 704 544 | 913 519 | ||
FQ | Autres produits | 513 748 | 60 746 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 463 157 | 21 841 390 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 999 | 529 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 756 | 1 236 154 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 497 | -28 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 761 003 | 15 555 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 798 | 108 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 719 106 | 2 661 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 352 | 12 182 | ||
GE | Autres charges | 399 649 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 650 160 | 19 544 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 812 997 | 2 296 937 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 277 299 | 226 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 277 299 | 226 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -277 299 | -226 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 535 698 | 2 070 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 519 | 24 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 519 | 24 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 887 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 887 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 368 | 24 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 868 | 680 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 487 676 | 21 865 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 566 214 | 20 451 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 462 | 1 414 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 971 | 15 229 | 144 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 672 781 | 2 703 876 | 2 772 190 | 17 604 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 801 753 | 2 719 106 | 2 772 190 | 17 748 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 133 000 | 55 000 | 78 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 000 | 55 000 | 78 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 59 627 | 20 352 | 3 392 | 76 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 627 | 20 352 | 3 392 | 76 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 627 | 20 352 | 58 392 | 154 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 352 | 58 392 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 376 453 | |||
VB | T. V. A. | 2 071 564 | |||
VC | Groupe et associés | 680 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 093 537 | 8 093 537 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 276 | 149 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 113 576 | 8 113 576 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 449 868 | 449 868 | ||
VW | T.V.A. | 95 028 | 95 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634 | 8 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 668 | 702 668 | ||
VI | Groupe et associés | 13 424 730 | 1 000 000 | 12 424 730 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 211 | 212 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 155 990 | 10 731 260 | 12 424 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 774 | 144 201 | 22 573 | 37 802 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 750 096 | 711 013 | 39 083 | 97 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 283 395 | 16 875 169 | 18 408 226 | 13 481 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 285 | 18 285 | ||
AV | Immobilisations en cours | 2 432 266 | 2 432 266 | 6 666 375 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | |||
BJ | TOTAL (I) | 38 670 816 | 17 748 669 | 20 922 148 | 20 308 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 923 108 | 76 588 | 846 521 | 988 978 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 558 | 11 558 | 27 433 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 376 453 | 4 376 453 | 2 603 418 | |
BZ | Autres créances | 3 717 083 | 3 717 083 | 3 123 493 | |
CF | Disponibilités | 959 621 | |||
CJ | TOTAL (II) | 9 028 203 | 76 588 | 8 951 616 | 7 702 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 699 020 | 17 825 256 | 29 873 764 | 28 011 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 505 000 | 7 505 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 000 | 499 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 308 164 | -3 722 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 462 | 1 414 496 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 476 | 46 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 639 774 | 5 742 831 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 000 | 133 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 000 | 133 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 276 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 113 576 | 5 015 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 530 | 812 532 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 668 | 4 593 441 | ||
EA | Autres dettes | 13 636 941 | 11 714 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 155 990 | 22 135 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 873 764 | 28 011 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 244 865 | 24 244 865 | 20 867 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 244 865 | 24 244 865 | 20 867 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 704 544 | 913 519 | ||
FQ | Autres produits | 513 748 | 60 746 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 463 157 | 21 841 390 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 999 | 529 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 756 | 1 236 154 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 497 | -28 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 761 003 | 15 555 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 798 | 108 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 719 106 | 2 661 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 352 | 12 182 | ||
GE | Autres charges | 399 649 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 650 160 | 19 544 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 812 997 | 2 296 937 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 277 299 | 226 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 277 299 | 226 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -277 299 | -226 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 535 698 | 2 070 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 519 | 24 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 519 | 24 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 887 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 887 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 368 | 24 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 868 | 680 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 487 676 | 21 865 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 566 214 | 20 451 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 462 | 1 414 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 971 | 15 229 | 144 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 672 781 | 2 703 876 | 2 772 190 | 17 604 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 801 753 | 2 719 106 | 2 772 190 | 17 748 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 133 000 | 55 000 | 78 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 000 | 55 000 | 78 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 59 627 | 20 352 | 3 392 | 76 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 627 | 20 352 | 3 392 | 76 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 627 | 20 352 | 58 392 | 154 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 352 | 58 392 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 376 453 | |||
VB | T. V. A. | 2 071 564 | |||
VC | Groupe et associés | 680 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 093 537 | 8 093 537 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 276 | 149 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 113 576 | 8 113 576 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 449 868 | 449 868 | ||
VW | T.V.A. | 95 028 | 95 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634 | 8 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 668 | 702 668 | ||
VI | Groupe et associés | 13 424 730 | 1 000 000 | 12 424 730 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 211 | 212 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 155 990 | 10 731 260 | 12 424 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 774 | 144 201 | 22 573 | 37 802 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 750 096 | 711 013 | 39 083 | 97 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 283 395 | 16 875 169 | 18 408 226 | 13 481 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 285 | 18 285 | ||
AV | Immobilisations en cours | 2 432 266 | 2 432 266 | 6 666 375 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | |||
BJ | TOTAL (I) | 38 670 816 | 17 748 669 | 20 922 148 | 20 308 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 923 108 | 76 588 | 846 521 | 988 978 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 558 | 11 558 | 27 433 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 376 453 | 4 376 453 | 2 603 418 | |
BZ | Autres créances | 3 717 083 | 3 717 083 | 3 123 493 | |
CF | Disponibilités | 959 621 | |||
CJ | TOTAL (II) | 9 028 203 | 76 588 | 8 951 616 | 7 702 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 699 020 | 17 825 256 | 29 873 764 | 28 011 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 505 000 | 7 505 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 000 | 499 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 308 164 | -3 722 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 462 | 1 414 496 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 476 | 46 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 639 774 | 5 742 831 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 000 | 133 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 000 | 133 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 276 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 113 576 | 5 015 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 530 | 812 532 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 668 | 4 593 441 | ||
EA | Autres dettes | 13 636 941 | 11 714 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 155 990 | 22 135 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 873 764 | 28 011 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 244 865 | 24 244 865 | 20 867 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 244 865 | 24 244 865 | 20 867 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 704 544 | 913 519 | ||
FQ | Autres produits | 513 748 | 60 746 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 463 157 | 21 841 390 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 999 | 529 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 756 | 1 236 154 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 497 | -28 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 761 003 | 15 555 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 798 | 108 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 719 106 | 2 661 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 352 | 12 182 | ||
GE | Autres charges | 399 649 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 650 160 | 19 544 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 812 997 | 2 296 937 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 277 299 | 226 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 277 299 | 226 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -277 299 | -226 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 535 698 | 2 070 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 519 | 24 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 519 | 24 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 887 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 887 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 368 | 24 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 868 | 680 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 487 676 | 21 865 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 566 214 | 20 451 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 462 | 1 414 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 971 | 15 229 | 144 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 672 781 | 2 703 876 | 2 772 190 | 17 604 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 801 753 | 2 719 106 | 2 772 190 | 17 748 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 133 000 | 55 000 | 78 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 000 | 55 000 | 78 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 59 627 | 20 352 | 3 392 | 76 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 627 | 20 352 | 3 392 | 76 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 627 | 20 352 | 58 392 | 154 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 352 | 58 392 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 376 453 | |||
VB | T. V. A. | 2 071 564 | |||
VC | Groupe et associés | 680 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 093 537 | 8 093 537 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 276 | 149 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 113 576 | 8 113 576 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 449 868 | 449 868 | ||
VW | T.V.A. | 95 028 | 95 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634 | 8 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 668 | 702 668 | ||
VI | Groupe et associés | 13 424 730 | 1 000 000 | 12 424 730 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 211 | 212 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 155 990 | 10 731 260 | 12 424 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 774 | 144 201 | 22 573 | 37 802 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 750 096 | 711 013 | 39 083 | 97 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 283 395 | 16 875 169 | 18 408 226 | 13 481 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 285 | 18 285 | ||
AV | Immobilisations en cours | 2 432 266 | 2 432 266 | 6 666 375 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | |||
BJ | TOTAL (I) | 38 670 816 | 17 748 669 | 20 922 148 | 20 308 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 923 108 | 76 588 | 846 521 | 988 978 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 558 | 11 558 | 27 433 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 376 453 | 4 376 453 | 2 603 418 | |
BZ | Autres créances | 3 717 083 | 3 717 083 | 3 123 493 | |
CF | Disponibilités | 959 621 | |||
CJ | TOTAL (II) | 9 028 203 | 76 588 | 8 951 616 | 7 702 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 699 020 | 17 825 256 | 29 873 764 | 28 011 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 505 000 | 7 505 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 000 | 499 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 308 164 | -3 722 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 462 | 1 414 496 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 476 | 46 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 639 774 | 5 742 831 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 000 | 133 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 000 | 133 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 276 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 113 576 | 5 015 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 530 | 812 532 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 668 | 4 593 441 | ||
EA | Autres dettes | 13 636 941 | 11 714 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 155 990 | 22 135 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 873 764 | 28 011 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 244 865 | 24 244 865 | 20 867 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 244 865 | 24 244 865 | 20 867 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 704 544 | 913 519 | ||
FQ | Autres produits | 513 748 | 60 746 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 463 157 | 21 841 390 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 999 | 529 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 756 | 1 236 154 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 497 | -28 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 761 003 | 15 555 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 798 | 108 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 719 106 | 2 661 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 352 | 12 182 | ||
GE | Autres charges | 399 649 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 650 160 | 19 544 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 812 997 | 2 296 937 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 277 299 | 226 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 277 299 | 226 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -277 299 | -226 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 535 698 | 2 070 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 519 | 24 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 519 | 24 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 887 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 887 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 368 | 24 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 868 | 680 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 487 676 | 21 865 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 566 214 | 20 451 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 462 | 1 414 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 971 | 15 229 | 144 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 672 781 | 2 703 876 | 2 772 190 | 17 604 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 801 753 | 2 719 106 | 2 772 190 | 17 748 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 133 000 | 55 000 | 78 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 000 | 55 000 | 78 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 59 627 | 20 352 | 3 392 | 76 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 627 | 20 352 | 3 392 | 76 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 627 | 20 352 | 58 392 | 154 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 352 | 58 392 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 376 453 | |||
VB | T. V. A. | 2 071 564 | |||
VC | Groupe et associés | 680 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 093 537 | 8 093 537 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 276 | 149 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 113 576 | 8 113 576 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 449 868 | 449 868 | ||
VW | T.V.A. | 95 028 | 95 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634 | 8 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 668 | 702 668 | ||
VI | Groupe et associés | 13 424 730 | 1 000 000 | 12 424 730 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 211 | 212 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 155 990 | 10 731 260 | 12 424 730 |